Plnění rozpočtu: 1. NÁKLADY-VÝDAJE 2013

Plnění rozpočtu: 1. NÁKLADY-VÝDAJE Číslo položky rozpočtu

Název položky rozpočtu

501 501-100 501-101 501-102 501-103 501-104 501-105 501-109 501-200 501-201 501-202 501-203 501-400

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY SPOTŘEBA SPORTOVNÍHO MATERIÁLU Sportovní materiál - U15 PCE Sportovní materiál - U15 HKR Sportovní materiál - mládež Sportovní materiál - kempy Míčky Ostatní sportovní materiál SPOTŘEBA DDHM Vybavení - sekretariát Vybavení - funkcionáři Vybavení - redakce SPOTŘEBA OSTATNÍHO MATERÁLU

501-401 501-402 501-403

Poháry a medaile - soutěže Poháry a medaile - turnaje Sekretariát - kancelářské potřeby

501-404 501-405

2013

NÁVRH ROZPOČTU

Plnění rozpočtu

Plnění v

2013

2013

%

80 500,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč 2 000,00 Kč - Kč 2 000,00 Kč - Kč 62 000,00 Kč

84 881,83 Kč 2 168,00 Kč 1 778,00 Kč - Kč 390,00 Kč - Kč - Kč - Kč 10 380,00 Kč 8 709,00 Kč 1 671,00 Kč - Kč 59 028,83 Kč

105% 72% 59%

27 000,00 Kč 25 000,00 Kč 5 000,00 Kč

25 410,00 Kč 28 458,13 Kč 5 160,70 Kč

94% 114% 103%

Komise - kancelářské potřeby Kempy - kancelářské potřeby

-

-

501-406 501-500 501-501 501-502 501-503 501-504 501-509 501-600 501-601 501-602 501-603 501-604 501-609

Reklamní předměty svazu METODICKÉ PŘEDMĚTY Dresy rozhodčích Pořadatelské vesty Pomůcky TMK Kalendáře Ostatní metodický materiál DOKUMENTACE K SOUTĚŽÍM Pravidla a řády Zápisy o utkání Rozpisy soutěží Ročenka svazu Ostatní dokumentace

5 000,00 Kč 8 500,00 Kč 3 500,00 Kč - Kč - Kč 5 000,00 Kč - Kč 5 000,00 Kč - Kč 5 000,00 Kč - Kč - Kč - Kč

- Kč 8 305,00 Kč 7 700,00 Kč - Kč - Kč - Kč 605,00 Kč 5 000,00 Kč - Kč 5 000,00 Kč - Kč - Kč - Kč

0% 98% 220%

512 512-100

CESTOVNÉ CESTOVNÉ

37 000,00 Kč 37 000,00 Kč

53 405,50 Kč 53 405,50 Kč

144% 144%

512-101 512-102 512-103 512-104 512-105 512-106 512-109 518 518-100

Cestovné - sekretář Cestovné - funkcionáři Cestovné - redakce Cestovné - U15 Pardubický kraj Cestovné - U15 Královéhradecký kraj Cestovné - kempy Cestovné - ostatní OSTATNÍ SLUŽBY NÁJEMNÉ KRÁTKODOBÉ

000,00 Kč 000,00 Kč 000,00 Kč 000,00 Kč - Kč - Kč - Kč 453 000,00 Kč 52 000,00 Kč

12 964,50 Kč 22 068,00 Kč - Kč 16 789,00 Kč - Kč - Kč 1 584,00 Kč 632 430,50 Kč 81 183,00 Kč

130% 221% 0% 112%

518-101 518-102

Nájemné - kancelář RSHb Nájemné - soutěže

50 000,00 Kč - Kč

61 008,00 Kč 15 000,00 Kč

518-103 518-104

Nájemné - turnaje Nájemné - U15 Pardubický kraj

- Kč 2 000,00 Kč

3 875,00 Kč - Kč

518-105 518-106 518-109

Nájemné - U15 Královéhradecký kraj Nájemné - kempy Nájemné - ostatní

-

Kč Kč Kč

- Kč - Kč 1 300,00 Kč

518-300 518-301 518-302 518-303 518-400 518-401 518-402 518-403 518-409

SLUŽBY MOBILNÍ, POŠTOVNÍ Poštovné Domény a hostingy Telekomunikační služby TĚLOVÝCHOVNÉ SLUŽBY Registrační poplatky ČMSHb Semináře - rozhodčí Semináře - trenéři Ostatní tělovýchovné služby

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 -

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

RSHB ČECHY VÝCHOD ES_1.02_RSHb_VC

10 10 2 15

31 1 5 25 179 175 2 2

Návrh rozpočtu: 1. NÁKLADY-VÝDAJE CELKEM SoftTOP33 © 2012

Kč Kč

776 500,00 Kč

74 407,00 419,00 4 356,00 69 632,00 240 100,00 234 600,00 500,00 5 000,00

519% 84% 95%

Kč Kč


958 692,83 Kč

0% 100% 100%

140% 156% 122%

0%

240% 42% 87% 279% 134% 134% 25% 0%

123%

Plnění rozpočtu: 1. NÁKLADY-VÝDAJE 2013 Strana: 1/6

Číslo položky rozpočtu

518-500 518-501 518-502 518-503 518-509 518-600 518-601 518-602 518-609 518-700 518-701 518-702 518-703 518-704 518-705 518-706 518-707 518-708 518-709 518-800 518-801 518-802 518-803 518-804 518-809 521 521-100 521-101 521-200 521-201 521-300 521-301 524 524-100 524-101 524-200 524-201 524-300 524-301 527 527-100 527-101 528 528-100 528-101 549 549-100 549-101 549-102 549-200 549-201 549-202 549-300 549-301 549-400 549-401 549-402 549-403 549-404 549-405 549-409


OSTATNÍ SLUŽBY Software Propagace, média Kempy - koupaliště, kino, atp. Ostatní nezařazené služby PROVOZNÍ SLUŽBY Sekretář RSHb Zpracování účetnictví Ostatní provozní služby UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ Ubytování - funkcionáři Stravování - funkcionáři Ubytování - U15 Pardubický kraj Stravování - U15 Pardubický kraj Ubytování - U15 Královéhradecký kraj Stravování - U15 Královéhradecký kraj Ubytování - kempy Stravování - kempy Ostatní ubytování a stravování SCHŮZE, ŠKOLENÍ, VH Valná hromada RSHb Jednání VV RSHb Jednání komisí RSHb Školení a semináře Ostatní schůze a školení MZDOVÉ NÁKLADY MZDY - HPP Mzdy - hlavní pracovní poměr MZDY - DPČ Mzdy - dohody o provedení činnosti MZDY - DPP Mzdy - dohody o provedení práce ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Zákonné sociální pojištění ZÁKONNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Zákonné zdravotní pojištění ZÁKONNÉ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Zákonné úrazové pojištění ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY Zákonné sociální náklady OSTATNÍ SOCIÁLNÍ NÁKLADY OSTATNÍ SOCIÁLNÍ NÁKLADY Ostatní sociální náklady OSTATNÍ NÁKLADY ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ Zákonné pojištění majetku Zákonné pojištění osob OSTATNÍ POJIŠTĚNÍ Pojištění majetku Pojištění osob BANKOVNÍ POPLATKY Bankovní výlohy NÁHRADY ZA PŘÍLEŽITOSTNOU ČINNOST Soutěže - pořadatelé Soutěže - rozhodčí Turnaje - pořadatelé Turnaje - rozhodčí Vratky startovného Ostatní náhrady

Návrh rozpočtu: 1. NÁKLADY-VÝDAJE CELKEM RSHB ČECHY VÝCHOD ES_1.02_RSHb_VC

SoftTOP33 © 2012

NÁVRH ROZPOČTU

Plnění rozpočtu

Plnění v

2013

2013

%

5 000,00 Kč 5 000,00 Kč - Kč - Kč - Kč 156 000,00 Kč 96 000,00 Kč 40 000,00 Kč 20 000,00 Kč 25 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč 5 000,00 Kč 1 000,00 Kč 2 000,00 Kč - Kč 2 000,00 Kč - Kč 71 000,00 Kč - Kč - Kč - Kč - Kč 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč Kč - Kč - Kč Kč - Kč - Kč 45 000,00 Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč 45 000,00 Kč - Kč - Kč - Kč 45 000,00 Kč - Kč - Kč

805,50 Kč - Kč - Kč - Kč 805,50 Kč 208 925,00 Kč 96 000,00 Kč 50 400,00 Kč 62 525,00 Kč 23 275,00 Kč - Kč - Kč 23 275,00 Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč 3 735,00 Kč 1 686,00 Kč 930,00 Kč 119,00 Kč 1 000,00 Kč - Kč 82 900,00 Kč - Kč - Kč - Kč - Kč 82 900,00 Kč 82 900,00 Kč Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč Kč - Kč - Kč Kč - Kč - Kč 47 075,00 Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč 47 075,00 Kč - Kč - Kč - Kč 47 075,00 Kč - Kč - Kč

776 500,00 Kč

958 692,83 Kč

16% 0%

134% 100% 126% 313% 93% 0% 0% 233% 0%

75% 169% 47% 50% 117%

117% 117%

105%

105%

105%

123%



549-500 549-501 581 581-600 581-601 581-602 581-603 581-604 581-609


JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY Ostatní náklady POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKY ORGANIZAČNÍM SLOŽKÁM HPD - krajské kolo HPD - okresní kolo Podpora klubů - mládež Podpora klubů - ostatní Ostatní příspěvky

Návrh rozpočtu: 1. NÁKLADY-VÝDAJE CELKEM RSHB ČECHY VÝCHOD ES_1.02_RSHb_VC

SoftTOP33 © 2012

NÁVRH ROZPOČTU

Plnění rozpočtu

Plnění v

2013

2013

%

- Kč - Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč - Kč 50 000,00 Kč - Kč

- Kč - Kč 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč - Kč 58 000,00 Kč - Kč - Kč - Kč

776 500,00 Kč

958 692,83 Kč

64% 64% 0% 290% 0%

123%


Plnění rozpočtu: 2. VÝNOSY-PŘÍJMY Číslo položky rozpočtu


Návrh rozpočtu

Plnění rozpočtu

Plnění v

2013

2013

%

602 602-110 602-111 602-112 602-113 602-114 602-115 602-116 602-117 602-118 602-119 602-120 602-121

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZBOŽÍ VKLADY DO SOUTĚŽÍ Startovné - 2.NHbL Startovné - OHbL Startovné - KHbL Startovné - SD Startovné - MD Startovné - SŽ Startovné - MŽ Startovné - turnaje Startovné - ostatní POKUTY SVAZU Rozhodnutí - Komise ligová

602-122 602-123 602-124

Rozhodnutí - Komise disciplinární Rozhodnutí - Komise rozhodčích Rozhodnutí - Komise odvolací

602-125 602-129

Rozhodnutí - Komise mládeže Rozhodnutí - ostatní

602-130 602-131 602-150 602-151 602-152 602-153 602-154 602-159 602-170 602-171 602-172 602-173 602-179

PŘÍSPĚVKY KLUBŮ Příspěvky klubů na redakci POPLATKY ULOŽENÉ SVAZEM Registrace - hráči Registrace - funkcionář Registrace - rozhodčí Registrace - trenéři Ostatní poplatky PRODEJ DOKUMENTACE Pravidla a řády Zápisy o utkání Ročenka svazu Ostatní dokumentace

602-180 602-181

PRODEJ METODICKÝCH PŘEDMĚTŮ Dresy rozhodčích

8 500,00 Kč 3 500,00 Kč

602-182 602-183 602-184 602-185 602-189 602-200 602-201 602-202 602-209

Pořadatelské vesty Pomůcky TMK Míčky Kalendáře Ostatní metodický materiál PROPAGACE A REKLAMA Tržby za propagační služby - web Reklamní předměty svazu Tržby za propagační služby - ostatní

5 000,00 -

662 662-100

ÚROKY ÚROKY

500,00 Kč 500,00 Kč

662-101 682

Úroky z běžného účtu PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY

682-100 682-101 682-102

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY ČMSHb Dotace ČMSHb - kancelář Dotace ČMSHb - HPD

682-103 682-104 682-105 682-109 682-200 682-201 682-202 691 691-100

Dotace ČMSHb - činnost Dotace ČMSHb - projekty Dotace ČMSHb - registrační úsek Ostatní příspěvky ČMSHb PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY OSTATNÍ Příspěvky fyz. a práv. osob Finanční dary PROVOZNÍ DOTACE PŘÍSPĚVEK MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY


553 000,00 Kč 322 000,00 Kč 72 000,00 Kč - Kč 98 000,00 Kč 16 000,00 Kč - Kč 24 000,00 Kč 32 000,00 Kč 50 000,00 Kč 30 000,00 Kč 26 500,00 Kč 10 000,00 Kč

574 492,13 Kč 278 300,00 Kč 63 000,00 Kč - Kč 93 000,00 Kč 1 000,00 Kč - Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 55 300,00 Kč 18 000,00 Kč 23 900,00 Kč 11 700,00 Kč

15 000,00 Kč - Kč - Kč

9 900,00 Kč 2 300,00 Kč - Kč

- Kč 1 500,00 Kč

-

21 21 175 175

Návrh rozpočtu: 2. VÝNOSY-PŘÍJMY CELKEM SoftTOP33 © 2012

2013

000,00 000,00 000,00 000,00 -

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

14 14 256 231

000,00 000,00 892,13 900,00 4 800,00 1 300,00 18 892,13 -

Kč Kč

104% 86% 88% 95% 6% 100% 75% 111% 60% 90% 117% 66%

0%

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

67% 67% 147% 133%

1 400,00 Kč 1 400,00 Kč

16% 40%


-


-

Kč Kč

-

0%

0% 0%

500,00 Kč 188 000,00 Kč

- Kč 292 640,00 Kč

0% 156%

188 000,00 Kč 96 000,00 Kč 25 000,00 Kč

292 640,00 Kč 96 000,00 Kč 32 000,00 Kč

156% 100% 128%

50 000,00 Kč - Kč 17 000,00 Kč - Kč - Kč - Kč - Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč

63 480,00 Kč 60 000,00 Kč 41 160,00 Kč - Kč - Kč - Kč - Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč

127%

100% 100%

776 500,00 Kč

902 132,13 Kč

116%

242%

Plnění rozpočtu: 2. VÝNOSY-PŘÍJMY 2013 Strana: 4/6


691-101 691-102 691-103 691-104 691-109


Pardubický kraj - granty Pardubický kraj - ostatní Královehradecký kraj - granty Královehradecký kraj - ostatní Ostatní příspěvky

Plnění rozpočtu

Plnění v

2013

2013

%

35 000,00 -

Návrh rozpočtu: 2. VÝNOSY-PŘÍJMY CELKEM RSHB ČECHY VÝCHOD ES_1.02_RSHb_VC

NÁVRH ROZPOČTU

SoftTOP33 © 2012

Kč Kč Kč Kč Kč

776 500,00 Kč

35 000,00 -

Kč Kč Kč Kč Kč

100%

902 132,13 Kč

116%

Plnění rozpočtu: 2. VÝNOSY-PŘÍJMY 2013 Strana: 5/6

Plnění rozpočtu: 3. REKAPITULACE

2013

3.1. REKAPITULACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Číslo položky

Popis (název položky rozpočtu)

1. NÁKLADY-VÝDAJE 1. NÁKLADY-VÝDAJE

1.911 1.912

BANKA

Plnění rozpočtu

Plnění

Plnění

2013

60 876,00 Kč

897 816,83 Kč

958 692,83 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

60 876,00 Kč

897 816,83 Kč

958 692,83 Kč

73 700,00 Kč

828 432,13 Kč

902 132,13 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

73 700,00 Kč

828 432,13 Kč

902 132,13 Kč

12 824,00 Kč

-69 384,70 Kč

-56 560,70 Kč

Výdaje z pokladny na účet Výdaje z účtu do pokladny

0,00 Kč

1. NÁKLADY-VÝDAJE CELKEM 2. VÝNOSY-PŘÍJMY 2. VÝNOSY-PŘÍJMY

2.911 2.912

POKLADNA

Příjmy do pokladny z účtu Příjmy na účet z pokladny

0,00 Kč

2. VÝNOSY-PŘÍJMY CELKEM

NÁKLADY A VÝDAJE CELKEM

3.1.

(hospodaření RSHb)

3.2. REKAPITULACE HERNÍCH JISTIN (evidence mimo rozpočet) Číslo položky

Popis (název položky)

POKLADNA

BANKA

Platby

Platby

Celkem

PŘEVOD HERNÍCH JISTIN Z MINULÉHO OBDOBÍ: 1.101 2.101

Vydané herní jistiny Přijaté herní jistiny

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

PŘEVOD HERNÍCH JISTIN DO DALŠÍHO OBDOBÍ (výpočet: MIN. OBDOBÍ - 1.101 + 2.101):

3.2.

HERNÍ JISTINY CELKEM

0,00 Kč

(výsledovka herních jistin v období)

0,00 Kč

69 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

69 000,00 Kč

0,00 Kč

3.3. REKAPITULACE STAVU POKLADNY A ÚČTU Popis

Stav k 1.1.2013 Obrat v roce 2013

3.3.

POKLADNA A ÚČET CELKEM Stav k 31.12.2013

3.

BANKA

Platby

Platby

SoftTOP33 © 2012

Celkem

3 418,00 Kč 12 824,00 Kč

485 482,81 Kč -77 384,70 Kč

488 900,81 Kč -64 560,70 Kč

16 242,00 Kč

408 098,11 Kč

424 340,11 Kč

REKAPITULACE CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK RSHb


POKLADNA

-56 560,70 Kč

Plnění rozpočtu: 3. REKAPITULACE 2013 Strana: 6/6

Plnění rozpočtu: 1. NÁKLADY-VÝDAJE 2013

Recommend Documents