Plannen clubhuis 2015: de uitbreiding en de kosten Zoals in de vorige update te lezen viel willen we het gewenste eindresultaat tijdens de ALV van 2015 presenteren. In dit stukje gaan we nu al dieper in op de kosten en hoe we dit denken te realiseren en te financieren.
Kerstvakantie 2014 In de tussentijd (kerstvakantie) hebben we niet stilgezeten. De tegelvloer is eruit gebikt en de vloer is geegaliseerd en geolied. Dit oliën is een behandeling om de poreuze bovenlaag af te sluiten zodat vuil en afval geen kans krijgen om de cementen laag aan te tasten. Dit was helaas nooit gebeurd, maar is nu opgepakt en dat waren we sowieso van plan. Bij het verwijderen van de tegels bleek dat de tegels in cement waren vastgezet waardoor meer moeite gedaan moest worden om e.e.a. gelijk te krijgen. Daar waar we eerst dachten dat we alleen het oppervlak waar de tegelvloer zat moesten egaliseren moesten we nu het overige deel egaliseren. Een kleine tegenvaller, maar er is hiervoor gekozen om een kleine afloop te houden om de (kosten) impact zo klein mogelijk te houden. Het resultaat is dat de gehele vloer een ‘industrieel’ uiterlijk heeft gekregen en is voorzien van een gesloten structuur. Hoewel de matten op zich best praktisch waren was het natuurlijk niet erg hygiënisch. Bij het verwijderen van deze matten vonden we naast het gravel en zand ook het nodige glas en ongedierte. Niet erg fijn als je daaraan terugdenkt. Gezien het onverwachte resultaat van de vloer hebben we daarom ter plekke besloten om de matten voorlopig niet terug te leggen om te kijken of dit werkt in de praktijk. Omdat we wat vertraging met de vloer hadden opgelopen en we langer moesten wachten totdat de vloer gedroogd was, hebben we de bar en de barkrukken alvast geschilderd. Komende weken komen de tafels en de ook stoelen worden nog gecontroleerd. Deze zijn iets te vroeg in het clubhuis gekomen, ook omdat we zo enthousiast waren en we een goede indruk wilden maken bij de nieuwjaarsborrel ;) Maar we hadden ze daarna weer even in keet moeten zetten tot na controle. Deze check wordt deze week nog opgepakt. En rond de ALV zal ook het dan uitgeharde stucwerk worden geschilderd.
Wat gaan we nog doen in 2015? We beperken ons niet alleen tot boven. Ook beneden hebben we een aantal aanpassingen op het oog. Dit is niet alleen cosmetisch, maar ook vanuit oogpunt hygiëne gaan we de matten van de vloer in de kleedkamers vervangen. We zullen kijken of het nodig is om de toiletten te vervangen en we zullen kijken naar blowers die na het handenwassen kunnen worden gebruikt. Daarnaast moeten de containers, waar alle materialen, gereedschappen, zijn opgeslagen nodig worden vervangen.
Wat is dan het eindbeeld? Vorig jaar hebben we vanuit bestuur en barcommissie, parkcommissie gekeken naar de zaken die de komende jaren zouden moeten worden vervangen. We proberen zo meer planmatig te begroten om zo de onverwachte uitgaven zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast hebben we geconstateerd dat we moeten investeren in het stroomlijnen van
de ‘werkprocessen’ om dat we hiermee het aantal benodigde uren vrijwilligerswerk kunnen terugdringen. We hebben ook geconstateerd dat - er her en der verspreid op het park losse containers staan - het stallen van de fiets meer uit het zicht mag - het wenselijk is om ook boven toiletten te hebben. De “steile trap” is dan minder nodig! - het wenselijk is om met het oog op de toekomst het clubhuis gedeeltelijk afsluitbaar te maken, waarbij we wellicht minder bardiensten nodig hebben. - er beneden meer ruimte/ opslag nodig is voor barcommissie. Ook hier denken we aan een deels apart af te sluiten magazijn zodat de leverancier zelf de spullen kan laden en lossen zonder dat daar ook een vrijwilliger aanwezig hoeft te zijn.
Het ideaalplaatje bestaat uit een aanpassing van het clubhuis met een garage voor het materiaal en gereedschap, op het maaiveld en daarop een opbouw voor toiletten. Ook wordt er gekeken naar de vervanging van de keet op termijn. De ruimte die we hier met de opbouw hebben gecreëerd kunnen we dan ook invullen. Dus de rode vlekken op de kaart zullen verdwijnen. En de groene vlek wordt bebouwd. En zo gaat het eruit zien!
huidige situatie gezien vanaf baan 3-4
toekomstige situatie gezien vanaf baan 3-4
huidige situatie gezien vanuit de keet
toekomstige situatie gezien vanuit de keet
Wat gaat dit allemaal kosten? De kosten voor de uitvoering worden geraamd op 137.000 Euro indien alles in 1 keer kan worden uitgevoerd. Indien we om wat voor reden dan ook gefaseerd gaan bouwen dan zijn er uiteraard meerwerk kosten, die ruim 10% bedragen, waarbij de investering op 152.000 Euro zal uitkomen.
Weggegooid Geld? Aantal zaken moeten sowieso worden vervangen, waarvan 1 dit jaar. Met de uitbouw bouw je voor tenminste 40-50 jaar. Een vergelijking met de kosten die in dit kader de komende jaren op ons pad zullen komen: - Vervangen containers (22K) en 25 jaar later weer (24K, 10% geïndexeerd) - Vervangen toernooikeet (27K) en 15 jaar later weer (30K, 10% geïndexeerd) - Aanpassen invaliden toilet (2K) - Het muurtje bij het terras dreigt te verzakken (3K) - Mogelijke besparing zijn de bardiensten (2K op jaarbasis) Kortom het is niet perse duurder om dit nu uit te voeren, maar je legt de basis om in de toekomst geld te kunnen besparen en om zaken efficiënter en flexibeler in te kunnen regelen, waardoor aantal uren vrijwilligerswerk kunnen worden teruggedrongen. En daarnaast is e.e.a. representatiever. Je moet hiervoor wel naar de lange termijn durven te kijken.
Wat zouden we nu al kunnen doen? Op dit moment hebben we 55.000 Euro gereserveerd. Daarmee kunnen we onderstaand blauwe deel maken. In 2015 genoeg gereserveerd (55.000) om blauwe deel te bouwen (met behoud van voldoende liquiditeit!) Hiermee lossen we het acute probleem van het vervangen van de containers op en leggen we de basis voor de toekomstige bebouwing.
Kan de gemeente niet wat bijdragen? Dankzij Joop Schaefer hebben wij een subsidie aanvraag van 38.000 gedaan, waarbij we inzetten op toiletten boven kunnen realiseren. Voorwaarde is wel dat dit geld zo snel mogelijk wordt geïnvesteerd. Met deze bijdrage, samen met onze reservering, kunnen we onderstaand blauwe deel bouwen.
Dat is wel meteen de aanleiding om het laatste deel ook meteen neer te zetten. Daarom hebben we gekeken of je beter kunt sparen en toch kunt wachten of beter kunt lenen.
Sparen of Lenen? Totale bouwkosten bedragen zoals gezegd 137.000 Euro. Op dit moment is er gereserveerd 55.000 Euro. En er is een subsidie van 38.000 Euro aangevraagd. Blijft er een ‘tekort’ over van 44.000 Euro. Lenen: 2015 begroten we met een overschot van 18.000 Euro. Dat is natuurlijk nu een aanname, maar wel gebaseerd op onze conservatieve begrotingsuitgangspunten. Dus eind 2015 is het tekort geslonken naar 44.000 – 18.000 = 26.000 Euro Vorig jaar is ook een hypotheek volledig afgelost. Dit brengt weer meer zekerheid en de vraag is dan ook of de liquiditeitsgrens van 50.000 Euro voor onverwachte uitgaven tijdelijk mag worden verlaagd. Bij een tijdelijke halvering is er eigenlijk geen lening nodig. 26.000 – 25.000 = 1.000 Euro. Sparen Als we sparen dan hebben we in 2020 genoeg geld om de uitbouw te doen, echter de containers moeten in 2015 worden vervangen. Als we wachten en gaan sparen dan is de investering van de containers wel nodig en dat is dan in 2020 weggegooid geld. En als we wachten tot 2020 hebben we in geen geval de subsidie van 38.000 van de gemeente. Daarom zal ons advies zijn om te lenen (en kijken of er wel geleend moet worden, zie de bovenstaande berekening).
Vraag ALV Voor de komende ALV hadden we u een aantal vragen willen voorleggen. We zijn 14 januari bij de gemeente geweest om de subsidie aanvraag toe te lichten. De gemeente zal medio maart met de toekenning komen. We vinden het daarom niet verstandig om onder voorbehoud van subsidie een keuze te maken. Wel hebben we een soort stroomschema gemaakt omdat er een aantal vragen worden gesteld die leiden tot een bepaalde keuze. Deze zullen in een nader te bepalen BALV worden voorgelegd.
Willen we uitbreiding op deze manier?
nee
nee
containers 1 op 1 vervangen, tzt keet 1 op 1 vervangen. Geen uren vrijwilligers omlaag, geen toekoms ge barbesparing mogelijk
nee
Gefaseerd bouwen: Onderbouw 2015, Bovenbouw ±2020. Kosten 15 K hoger
ja Willen we hiervoor lenen? ja Mogen we ( jdelijk) door de liquiditeitsgrens van 50 K zakken naar bijvoorbeeld 20-25K? ja
Lening afsluiten van 10 jaar, hogere rente kosten
In principe geen lening nodig, bouw bij verkrijgen vergunning beginnen
Wat zijn de volgende stappen? • • • • •
Impressie getekend Raming aannemer ter onderbouwing Eerste gesprek met gemeente gevoerd Subsidie aanvraag ingediend (14-1-15) BALV vergadering voor besluit uitvoering (28-3-15 = prognose) Aanvraag bestemmingswijziging (1-4-15) Uitvraag ontwerp en bouw (1-4-15) Indienen omgevingsvergunning (1-6-15) Mogelijke Start bouw (1-10-15)
Wij hopen jullie hiermee voldoende informatie te hebben gegeven om straks bij de BALV goed overwogen te kunnen besluiten. Met vriendelijke groet, Paul Out, Sander de Moel
