PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY

Plán financování obnovy kanalizace a ČOV Příčovy 2015 - 2024 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY kanalizace a ČOV Příčovy

ve vlastnictví Obce Příčovy 2015 - 2024 --------------------------------------------------------

ve smyslu § 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

1


OBSAH 1. Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV ............................................................. 3 2. Míra odpovědnosti za obnovu kanalizace a ČOV vyplývající ze smlouvy podle § 8 odst. 2 zákona ............................................................................................................ 3 3. Účel zpracování Plánu financování obnovy ............................................................ 4 4. Seznam zahrnutých vodohospodářských zařízení ................................................. 4 5. Vyhodnocení stavu vodohospodářského majetku .................................................. 5 6. Tabulka plánu financování obnovy kanalizace a ČOV ............................................ 8 7. Prioritní akce obnovy vodohospodářské infrastruktury Příčovy .............................. 9 8. Realizace fondu obnovy ......................................................................................... 9 9. Doklady k realizaci plánu financování obnovy kanalizace a ČOV......................... 10

2


1. Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV Právnická osoba:

Obec Příčovy

Sídlo: IČ:

Příčovy 14 264 01 Sedlčany 00473880

Statutární zástupce:

Pavel Kymla, starosta obce

Tel:

318 822 592 725 021 770 [email protected]

email:

2. Míra odpovědnosti za obnovu kanalizace a ČOV vyplývající ze smlouvy podle § 8 odst. 2 zákona

Odpovědnost za schválení Plánu včetně dokladové části a realizaci obnovy má: Obec Příčovy

Plán financování obnovy kanalizace a ČOV schválen dne:

------------------------------------------datum

-----------------------------------------razítko a podpis vlastníka

3


3. Účel zpracování Plánu financování obnovy Cílem zpracování Plánu financování obnovy kanalizace a ČOV Příčovy je zajistit samofinancovatelnost obnovy kanalizace a ČOV formou periodického zakalkulování potřebných finančních prostředků do úhrady za odvádění odpadních vod odběratelům tzn. do stočného a dále prostřednictvím ostatních zdrojů formou dotací, půjček a úvěrů. Jedná se o naplnění směrnice Evropského parlamentu a rady 2000/60/ES v cíli zajistit, aby odběratel vody nesl náklady na zajišťování a užívání vody odrážející její skutečnou cenu. Hlavním účelem zpracování Plánu financování obnovy je zajištění udržitelnosti provozuschopnosti vodohospodářské infrastruktury Příčovy. Plán financování obnovy kanalizace Příčovy je zpracován dle požadavků § 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. Při zpracování Plánu financování se postupovalo dle ustanovení § 13a prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích č. 428/2001 Sb., v platném znění (Příloha č. 18 vyhlášky). Obnova je každá investice nezvyšující kapacity, ale zvyšující ekonomickou a technickou hodnotu kanalizace a ČOV včetně životnosti. Oprava poruchy kanalizace není obnovou, pokud v rámci opravy nedojde k výměně technologické součásti kanalizace za součást novou.

4. Seznam zahrnutých vodohospodářských zařízení Plán financování obnovy řeší aktuální vodohospodářskou infrastrukturu Příčovy, která je definována majetkovou evidencí kanalizace a ČOV dle § 5 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění:

IČME KANALIZAČNÍ STOKY

NÁZEV

Délka v km

2123-735833-00473880-3/1

Splašková kanalizace Příčovy

IČME ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

NÁZEV

2123-735833-00473880-4/1

ČOV Příčovy 530 EO

3,47

Aktuální pořizovací cena v tis. Kč 16 420,07 Aktuální pořizovací cena v tis. Kč 5 104,16

Aktuální pořizovací hodnota kanalizace byla zjištěna dle Metodického pokynu MZe pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny objektů do vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací pod. č. j. 401/2010-15000.

4


5. Vyhodnocení stavu vodohospodářského majetku Pro vyhodnocení stavu a míry opotřebenosti vodohospodářského majetku byla zvolena metoda multikriteriální rizikové analýzy. Pro kvantitativní stanovení míry opotřebení majetku a stanovení co nejobjektivnějších technických priorit při jeho obnově byla zvolena následující kritéria pro vyhodnocení stavu majetku: Pro kanalizační síť: Průměr potrubí a materiál potrubí Podíl balastních vod přiváděný kanalizací na ČOV Použité trubní spoje Počet poruch zaznamenaný v uplynulých 5 letech

Bodové hodnocení míry rizika průměr potrubí % teoretické životnosti balastní vody trubní spoj počet poruch za rok

1

2

3

4

5

do 300 mm

do 400 mm

do 600 mm

do 900 mm

nad 900 mm

do 20

20 - 40

40 - 60

60 - 80

nad 80

do 5 zámek, násuv do integrovaného těsnění EM do 15

5 - 10 klasický svár na tupo 15 - 25

10 - 15 dvojité násuvné hrdlo s vkládaným těsněním 25 - 35

15 - 20 hrdlo a příruby z klasických materiálů 35 - 45

nad 20 hrdlo s dodatečně vkládaným gumovým těsněním nad 45

nízké riziko

vysoké riziko

Pro vodárenské objekty (ČOV): stáří objektu technický stav z pohledu provozovatele

Bodové hodnocení míry rizika

1

2

3

4

do 20

20 - 40

40 - 60

60 - 80

nad 80

Velmi dobrý stav (nová zařízení po rekonstrukci)

Dobrý stav (minimum oprav)

Ojedinělé opravy

Časté opravy

Havarijní stav

nízké riziko % teoretické životnosti stav zařízení z pohledu provozovatele

5 vysoké riziko

K vyhodnocení stavu majetku a stanovení procenta opotřebení majetku byla použita následující metodika: Stanovení průměrné teoretické životnosti majetku dle tabulky pro jednotlivé typy zařízení, u větších celků jako vážený průměr dle délky (sítě) nebo pořizovací ceny (objekty). Stanovení procenta opotřebení (% teoretické životnosti) poměrem stáří objektu k jeho teoretické životnosti, u větších celků jako vážený průměr dle délky sítě nebo pořizovací ceny objektů. 5


Teoretická životnost vodohospodářských zařízení: ČOV

kanalizace materiál potrubí ocel litina plast (PE, PVC)

udávaná životnost 40 90 60

sklolaminát kamenina železobeton beton zděný profil

30 110 60 35 100

zařízení zdroj vody stavba čerpadla, dmychadla, kompresorové stanice ostatní strojní technologie elektroinstalace oplocení zeleň

předpokládaná životnost 30 80 10 20 30 30 50

Teoretická životnost vodohospodářských zařízení dle výše uvedené tabulky a skutečný technický stav majetku byly použity pro objektivní vyhodnocení prioritních akcí obnovy, které jsou uvedeny v kapitole 7. Prioritní akce obnovy vodohospodářského majetku.

Pro výpočet potřebných finančních částek na obnovu bylo vzhledem k rozsahu kanalizační sítě a ČOV, rozdílnosti materiálu sítí jejich stáří a technickému stavu použito následujících teoretických životností dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění. Kanalizační stoky a stoková síť Čistírny odpadních vod

90 let 40 let

Pro kanalizační síť a ČOV Příčovy byla stanovena doba periodické obnovy, tzn. doba, pro kterou je nutné kanalizační síť obnovovat. Potřeba finančních prostředků vychází ze skutečného stáří sítí, objektů a jejich skutečného opotřebení. Dalším předpokladem je to, že sítě i objekty musí být obnoveny do konce své životnosti. Počet roků do ukončení obnovy byl stanoven výpočtem z průměrného % opotřebení a průměrné teoretické životnosti. Kanalizace a ČOV Příčovy jsou v provozu od roku 2014. V tomto roce byla infrastruktura zkolaudována kolaudačním souhlasem Měú Sedlčany.

Průměrné procento opotřebení multikriteriální rizikové analýzy:

infrastruktury

Kanalizační stoky a stoková síť Čistírna odpadních vod

Příčovy

dle

1% 3%

Výpočet potřebné doby k akumulaci prostředků: Doba akumulace prostředků = životnost / 100 x (100 – % opotřebení)

6

provedené


Známe-li tedy dobu potřebnou na obnovu i celkovou hodnotu majetku, pak prostým podílem lze vypočíst roční potřebu finančních prostředků. Stanovení roční částky promítané do ceny pro stočné nebo získané z jiných zdrojů: Hodnota majetku / doba akumulace prostředků = roční částka na obnovu v mil. Kč

7


6. Tabulka plánu financování obnovy kanalizace a ČOV Poř. č.

1 2 3 4 5 6

Majetek podle skupin

Hodnota majetku

Vyhodnocení stavu

pro vybrané údaje VUME

jako součet aktuálních pořizovacích cen uvedených ve VUME

majetku vyjádřené v % opotřebení

3 mil. Kč 16,42

4 % 1

5,10

3

2 2105-660183-00033010-3/1

Délka potrubí v roce 2015 v km

Doba akumulace prostředků

Příčovy Podle seznamu jmenovitých akcí v mil. Kč 2015

2016

2017

2018

2019

2020-2024

let 89

6 mil. Kč 0,184

7 mil. Kč 0,184

8 mil. Kč 0,184

9 mil. Kč 0,184

10 mil. Kč 0,184

11 mil. Kč 0,920

39

0,130

0,130

0,130

0,130

0,130

0,650

0,314

0,314

0,314

0,314

0,314

1,570

5 km 3,47

Finanční prostředky na obnovu kanalizace a ČOV

Splašková kanalizace Příčovy 2105-660183-00033010-4/1 ČOV Příčovy 530 EO

Kanalizace celkem

21,52

Finanční prostředky vlastní - jedná se pouze o Plán finančních zdrojů získaných ze stočného. (nájemné, odpisy účetní, popř. prostředky účelově určené pro obnovu.) Finanční prostředky ostatní - jedná se o všechny jiné prostředky než vlastní např. dotace, úvěry atd.

Datum schválení:

…………………………………………..

Schválil: …………………………………………………

8


7. Prioritní akce obnovy vodohospodářské infrastruktury Příčovy K datu vypracování Plánu financování obnovy je vodohospodářská infrastruktura obce nově vybudována a opotřebena pouze v rozsahu 1 až 3 % vůči své teoretické životnosti. Prioritní akce obnovy nejsou stanoveny.

8. Realizace fondu obnovy Finanční prostředky určené pro obnovu v období 2015 - 2024 dle Plánu financování obnovy jsou koncipovány jako optimální finanční objem potřebný pro generování fondu obnovy stávajícího majetku, jako základní podmínky efektivního a stabilního provozování. Plán financování obnovy poskytuje vlastníkovi nástroj pro střednědobé plánování finančních prostředků nutných pro obnovu stávajícího vodohospodářského majetku s cílem zabránit zhoršování jeho technického stavu. Fond obnovy může být obecně generován na základě následujících postupů: Kalkulace prostředků na obnovu do stočného ve výši dle rozhodnutí vlastníka. Kalkulace odpisů vodohospodářského majetku do stočného s nástrojem vyrovnání výše odpisů a částek uvedených v Plánu financování na obnovu. Využití kalkulovaného nájemného za provozování infrastrukturního majetku ze stočného na fond obnovy (pouze v případě provozování infrastruktury v oddílném modelu provozování tzn. se smluvním provozovatelem). Úvěry, půjčky, dotační tituly. Jiné zdroje vlastníka. Způsob generování fondu obnovy dle rozhodnutí vlastníka musí být jednoznačně definován dodatkem nebo přílohou Plánu financování obnovy.

9


10. Doklady k realizaci plánu financování obnovy kanalizace a ČOV Tvoří v jednotlivých letech po zpracování Plánu financování obnovy „Vyúčtování všech položek vodného a stočného podle cenových předpisů“ obce Příčovy podle § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění a seznam případně realizovaných akcí obnovy včetně prokázání skutečně vynaložených nákladů. Nezbytnou přílohou Plánu financování jsou zároveň případné doklady o zajištění fondu obnovy ze zdrojů ostatních nebo jiných zdrojů vlastních než je generování do vodného a stočného nebo nájemného či odpisů za provoz kanalizační sítě.

10

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY

Recommend Documents