Příloha Základní Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

Příloha Základní Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

IČ: 49864360 sestavená k 31.12.2015 ( v Kč s přesností na dně desetinná místa)

okamžik sestavení 17.05.2016 14:18 strana:1

A. 1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

ucetni jednotka nema nepretrziteho trvani

A. 2.

informace

o

tom,

ze

by

byl

porusen princip


v souladu se zmenou vyhlasky c.410/2009 byl zrizen ucet 337 pro socialni pojistne, doslo k prevodu z uctu 942 na ucet 915

A. 3.


casove rozliseni nakladu a vynosu je aplikovano u vsech polzek v oblasti dotaci. informae o ucetnich metodach a obecnych ucetnich zasach: 1 zasoby, zpusob uctovani A, DrDHM v porizovaci cene 1-40.tis., DrDNM 1-60tis.Ucetni jednotka provadi ucetni odpisy.




A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtu v knize podrozvahových účtů

č.položky P.I. P.I. P.I. P.I. P.I. P.I. P.II. P.II. P.II. P.II. P.II. P.II. P.II. P.III. P.III. P.III. P.III. P.III. P.III. P.III. P.IV. P.IV. P.IV. P.IV. P.IV. P.IV. P.IV. P.IV. P.IV. P.IV.

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Název položky

podrozvahový účet

Majetek a závazky účetní jedno Jiný drobný dlouhodobý nehmotn Jiný drobný dlouhodobý hmotný Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Ostatní majetek Krátkodobé podmíněné pohledávk Krátkodobé podmíněné pohledávk Krátkodobé podmíněné závazky z Krátkodobé podmíněné pohledávk Krátkodobé podmíněné závazky z Ostatní krátkodobé podmíněné p Ostatní krátkodobé podmíněné z Podmínené pohledávky z duvodu Krátkodobé podmínené pohledávk Dlouhodobé podmínené pohledávk Krátkodobé podmínené pohledávk Dlouhodobé podmínené pohledávk Krátkodobé podmínené pohledávk Dlouhodobé podmínené pohledávk Dalsí podmínené pohledávky Krátkodobé podmínené pohledávk Dlouhodobé podmínené pohledávk Krátkodobé podmínené pohledávk Dlouhodobé podmínené pohledávk Krátkodobé podmínené pohledávk Dlouhodobé podmínené pohledávk Krátkodobé podmínené pohledávk Dlouhodobé podmínené pohledávk Krátkodobé podmínené úhrady po

901 902 905 906 909 911 912 913 914 915 916 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944

účetní období Běžné Minulé

334279.48 1171469.43 . . 171023.30 433386.51 . . . . 163256.18 738082.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915051.00 939051.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . .





č.položky P.IV. P.IV. P.IV. P.V. P.V. P.V. P.V. P.V. P.V. P.V. P.VI. P.VI. P.VI. P.VI. P.VI. P.VI. P.VI. P.VI. P.VI. P.VII. P.VII. P.VII. P.VII. P.VII. P.VII. P.VII. P.VII. P.VII. P.VII. P.VII.

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Název položky


Dlouhodobé podmínené úhrady po Krátkodobé podmínené pohledávk Dlouhodobé podmínené pohledávk Dlouhodobé podmíněné pohledávk Dlouhodobé podmíněné pohledávk Dlouhodobé podmíněné závazky z Dlouhodobé podmíněné pohledávk Dlouhodobé podmíněné závazky z Ostatní dlouhodobé podmíněné p Ostatní dlouhodobé podmíněné z Podmínené závazky z duvodu uzí Krátkodobé podmínené závazky z Dlouhodobé podmínené závazky z Krátkodobé podmíněné závazky z Dlouhodobé podmíněné závazky z Krátkodobé podmínené závazky z Dlouhodobé podmínené závazky z Krátkodobé podmínené závazky z Dlouhodobé podmínené závazky z Dalsí podmínené závazky Krátkodobé podmínené závazky z Dlouhodobé podmínené závazky z Krátkodobé podmínené závazky z Dlouhodobé podmínené závazky z Krátkodobé podmínené závazky v Dlouhodobé podmínené závazky v Krátkodobé podmínené závazky z Dlouhodobé podmínené závazky z Krátkodobé podmíněné závazky z Dlouhodobé podmíněné závazky z

945 947 948 951 952 953 954 955 956 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 978 979 981 982 983 984


. . 915051.00 . . . . . . . 41140.00 . . . . . 41140.00 . . . . . . . . . . . . .

. . 939051.00 . . . . . . . 41140.00 . . . . . 41140.00 . . . . . . . . . . . . .





č.položky P.VII. 11. P.VII. 12. P.VIII. P.VIII. 1. P.VIII. 2. P.VIII. 3. P.VIII. 4. P.VIII. 5.

Název položky


Krátkodobé podmínené závazky z 985 Dlouhodobé podmínené závazky z 986 Ostatní podmíněná aktiva a ost Ostatní krátkodobá podmíněná a 991 Ostatní dlouhodobá podmíněná a 992 Ostatní krátkodobá podmíněná p 993 Ostatní dlouho podmíněná pasiv 994 Vyrovnávací úcet k podrozvahov 999


. . . . . . . . . . . . . . 1208190.48 2069380.43

Příloha Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace


okamžik sestavení 17.05.2016 14:18 strana:1 A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

číslo položky

účetní období běžné minulé

název položky

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpecení a príspevku na státní politiku zamestnanosti 2. Splatné závazky verejného zdravotního pojistení 3. Evidované danové nedoplatky u místne príslusných financních orgánu Podpisový záznam

. .

. 147190.00

.

63086.00

.

.

Příloha Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace



A. 6.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT

k rozvahovamu dni nejsou znamy skutecnosti , ktere by mely vyznamny vliv na financni situaci organizace a nebyly zuctovany.

A. 7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT

ucetni jednotka nezobrazenych v jednostky

nema informace uce zaverce s

o nejistych podminkach a situacich vlivem na financni situace ucetni

A. 8.

Informace podle § 66 odst. 6 písm. c) zákona (TEXT

A. 9.

Informace podle § 66 odst. 8 písm. c) zákona (TEXT

Fond investic je kryty financnimi prostredky


IČ: 49864360 sestavena k 31.12.2015 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 17.05.2016 14:18 B

číslo B. B.1. B.2. B.3. B.4.

název položky

syntetický účetní období účet běžné minulé

Poskytnutí úveru zajistené zajistovacím prevodem aktiva Pujcky cenných papíru zajistené prevodem penezních prostredku Prodej aktiva se soucasne sjednaným zpetným nákupem Nákup aktiva se soucasne sjednaným zpetným prodejem

364

. .

. .

364

.

.

364

.

.

364

.

.



okamžik sestavení 17.05.2016 14:18 strana:1 C. Doplňijící informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

číslo položky C. C.1. C.2.

název položky

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízenídlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

účetní období bežné minulé . .

. .

.

.




D.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo sez číslo:

0.00

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem ( číslo:

0.00

Výše ocenění lesních pzemků s lesním porostem ve v číslo:

0.00

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných číslo:

0.00

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oce číslo:

0.00

text:

D. text:

D. text:

D. text:

D. text:

D.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s les číslo:

0.00

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem číslo:

0.00

text:

D. text:

Podpisový záznam




E. 1.

Doplnující informace k polozkám rozvahy

k položce

doplňující informace organizace podle ZL porizuje veskery majetek do vlastnictvi zrizovatele

částka




E. 2.

Doplnující informace k polozkám výkazu zisku a ztr

k položce

doplňující informace

částka




E. 3.

Doplnující informace k polozkám přehledu o peněžní

k položce


částka




E. 4.

Doplnující informace k polozkám přehledu o změnách

k položce


částka

Příloha Základní Fond kulturních a sociálních potřeb Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace



F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

číslo A.I.

položka název

běžné účetní období

Pocátecní stav fondu k 1.1. Pocátecní stav fondu k 1.1. A.II. Tvorba fondu Tvorba fondu 1. Základní příděl 2. Splátky pujcek na bytové úcely poskytnutých do konce roku 1992 3. Náhrady skod a pojistná plnení od pojistovny vztahující se k majetku porízenému z fondu 4. Penezní a jiné dary urcené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Uzití fondu Uzití fondu 1. Pujcky na bytové úcely 2. Stravování 3. Rekreace 4. Kultura, telovýchova a sport 5. Sociální výpomoci a pujcky 6. Poskytnuté penezní dary 7. Úhrada príspevku na penzijní pripojistení 8. Úhrada cásti pojistného na soukromé zivotní pojistení 9. Ostatní uzití fondu A.IV. Konecný stav fondu Konecný stav fondu

********** 21561.12 ********** 41291.15 41291.15 . . . . ********** 42689.00 . 18060.00 . . . . . . 24629.00 ********** 20163.27

Příloha Základní Rezervní fond Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace



F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

číslo D.I.

položka název

bežné účetní období

Pocátecní stav fondu k 1.1. ********** Pocátecní stav fondu k 1.1. 1555377.14 D.II. Tvorba fondu ********** Tvorba fondu 667108.01 1. Zlepsený výsledek hospodarení 536850.01 2. Nespotrebované dotace z rozpoctu Evropské unie . 3. Nespotrebované dotace z mezinárodních smluv . 4. Penezní dary - úcelové 67528.00 5. Penezní dary - neúcelové 62730.00 6. Ostatní tvorba . D.III. Cerpání fondu ********** Cerpání fondu 88043.60 1. Úhrada zhorseného výsledku hospodarení . 2. Úhrada sankcí . 3. Posílení investicního fondu se souhlasem zrizovatele . 4. Casové preklenutí docasného nesouladu mezi výnosy a . náklady 5. Ostatní cerpání 88043.60 D.IV. Konecný stav fondu ********** Konecný stav fondu 2134441.55

Příloha Investiční fond Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace


okamžik sestavení 17.05.2016 14:18 strana:1 číslo F.I.

položka název

bežné účetní období

Pocátecní stav fondu Pocátecní stav fondu F.II. Tvorba fondu Tvorba fondu 1. Ve výsi odpisu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2. Investicní dotace z rozpoctu zrizovatele 3. Investicní príspevky ze státních fondu 4. Ve výsi výnosu z prodeje svereného dlouhodobého hmotného majetku 5. Dary a príspevky od jiných subjektu 6. Ve výsi výnosu z prodeje majetku ve vlastnictví príspevkové organizace 7. Prevody z rezervního fondu F.III. Cerpání fondu Cerpání fondu 1. Financování investicních výdajů 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 3. Odvody do rozpočtu zřizovatele 4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku F.IV. Konecný stav fondu Konecný stav fondu

********** 244121.53 ********** 51045.00 51045.00 . . . . . . ********** 23472.00 . . 23472.00 . ********** 271694.53

Příloha Stavby Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace


okamžik sestavení 17.05.2016 14:18 strana:1 G.

číslo G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.

Položka název

Brutto

STAVBY 4220712.00 Bytove domy a bytove 3687733.00 jednotky Budovy pro sluzby . obyvatelstvu Jine nebytove domy a . nebytove jednotky Komunikace a verejne . osvetleni Jine inzenyrske site . Ostatni stavby 532979.00

účetní období běžné Korekce Netto Minulé 346629.90 3874082.10 3907467.40 279150.00 3408583.00 3432055.00 .

.

.

.

.

.

.

.

.

. 67479.90

. . 465499.10 475412.40

Příloha Pozemky Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace



H.

číslo položky

název položky

Brutto

H. Pozemky 162340.00 H.1. Stavebni pozemky 162340.00 H.2. Lesni pozemky . H.3. Zahrady, pastviny, louky, . rybniky H.4. Zastavena plocha . H.5. Ostatni pozemky .

účetní období běžné Korekce Netto . . . . . .

Minulé

162340.00 162340.00 162340.00 162340.00 . . . . . .

. .



okamžik sestavení 17.05.2016 14:18 I. Doplňující informace k položce "A.II.4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

č.pol. I. I.1. I.2.

Název položky

Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

účetní období běžné minulé . .

. .

.

.



okamžik sestavení 17.05.2016 14:18 J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

č.pol. J. J.1. J.2.

Název položky

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenení reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

účetní období běžné minulé . .

. .

.

.



okamžik sestavení 17.05.2016 14:18 K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

č.pol. K. K.1. K.2.


Název položky

Doplňující informace k poskytnutým garancím Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Odesláno dne:

Podpis odpovědné osoby:

. .

.

.

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Razítko:

tel.: Okamžik sestavení:

. .



okamžik sestavení 17.05.2016 14:18 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje Projekt 1

Druh 2

Datum sml 3 .

.

firma 4

IČ 5

Rok Rok zah. ukon 6 7

Oceneni dle smlouvy 8 0

Výdaje vynaložené na poř. majetku t-4 9 0

t-3 10

t-2 11

t-1 12

0

0

0

Celkem 13 0

Platby za dostupnost Poč. Kon. 14 15

t-4 16

Poř.maj 17 0

Další platby a plnění zadavatele

t-3 18

0

Poř.maj 19 0

Odesláno dne:

0

t-2 20 0

Poř.maj 21 0

t-1 22

Poř.maj 23 0

0

celkem 24

t-4 25

0


0

t-3 26

t-2 27 0

t-1 28 0

0

0


Razítko:


Celkem 29



okamžik sestavení 17.05.2016 14:18 M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

č.pol.

Název položky

A. PENEŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A.1. PŘÍJMY CELKEM I. Příjmy z daní II. Příjmy ze sociálních příspěvků III. Příjmy z transferů III.1. Příjmy z transferů od zahraničních vlád běžné III.2. Příjmy z transferů od zahraničních vlád kapitálové III.3. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné III.4. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové III.5. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné III.6. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové IV. Jiné příjmy z porvozní činnosti IV.1. Úroky IV.2. Podíly na zisku IV.3. Nájemné IV.4. Jiné příjmy z vlastnictví IV.5. Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu IV.6. Správní poplatky IV.7. Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb IV.8. Pokuty, penále a propadnutí IV.9. Dary - běžné IV.10. Dary - kapitálové IV.11. Ostatní příjmy A.2. VÝDAJE CELKEM V. Výdaje na náhrady zaměstnancům V.1n Mzdy a platy peněžní V.2. Zboží a služby poskytované zaměstnancům V.3. Sociální příspěvky VI. Výdaje na nákupy zboží a služeb

účetní období běžné minulé . . . . . .

. . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .




č.pol.

Název položky

VII. Výdaje na úroky VII.1. Výdaje na úroky institucím vládního sektoru VII.2. Ostatní výdaje na úroky VIII. Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční IX. Výdaje na transfery IX.1. Výdaje na transfery zahraničním vládám běžné IX.2. Výdaje na transfery zahraničním vládám kapitálové IX.3. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné IX.4. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové IX.5. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné IX.6. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové X. Výdaje na sociální dávky X.1. Dávky sociálního zabezpoečení X.2. Dávky sociálí pomoci X.3. Sociální dávky zaměstnavatelů XI. Jiné výdaje z provozní činnosti XI.1. Podíly na zisku XI.2. Nájemné XI.3. Ostatní výdaje - běžné XI.4. Ostatní výdaje - kapitálové B. PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV B.1. Nákupy dlouhodobého hmotného majetku I. Kulturní předměty II. Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky III. Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku B.2. Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

účetní období běžné minulé .

.

. . .

. . .

. .

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . .

. . . .

.

.




č.pol. I. II. III. C. D. D.1. I. II. III. IV. D.2. I. II. III. IV. E.


Název položky

Kulturní předměty Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku SALDO Z NEFINANČNÍCH PENĚŽNÍCH TOKŮ PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) Poskytnuté půjčky (+) Splátky poskytnutých půjček (-) Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů Přijaté půjčky (+) Splátky přijatých půjček (-) Vydané dluhopisy (+) Splátky vydaných dluhopisů (-) Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+)/ pokles (-))

Odesláno dne:


. . .

. . .

. . .

.

.

.

.

. . .

. . .

. . . . .

. . . . .


Razítko:


. . .

Příloha Základní Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

Recommend Documents