PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: [email protected]

ZŠ

MŠ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok 2012 č.j. A/0095/2013

Příspěvková organizace Příspěvková organizace hospodaří v souladu s ustanovením zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů souvisejících, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a dále se pak řídí Hlavními zásadami hospodaření příspěvkové organizace schválenými usnesením ZM č.18-24/2009 ze dne 10. 9. 2009. Hospodaření příspěvkové organizace je řízeno rozpočtem, který je sestaven jako vyrovnaný a obsahuje výnosy a náklady hlavní činnosti: UZM č. 8 - 16/2011 ze dne 7. 12. 2011 - schválení rozpočtu pro rok 2012 UZM č. 10 - 08/2012 ze dne 28. 3. 2012 - 1. rozpočtové opatření UZM č. 14 - 34/2012 ze dne 28. 11. 2012 - 2. rozpočtové opatření

Příjmová část rozpočtu Příspěvková organizace v roce 2012 hospodařila v rámci hlavní činnosti: 1. S peněžními prostředky z vlastní činnosti Stravování 997 625 Kč Úplata ŠD,MŠ 300 300 Kč Sběr,ost. 58 922 Kč 2. S peněžními prostředky z rozpočtu města a. příspěvek na provoz ve výši (z toho 1060000 Kč SA) 4 085 000 Kč b. příspěvek na odpisy 345 333 Kč 3. S peněžními prostředky fondů organizace 1 737 541,86 Kč z toho: a. RF- dotace z OP VK – Ve škole zajímavě 653 191 Kč b. FRIM – vybavení SA 8 160 Kč c. FRIM – výměna oken 2.MŠ + materiál na zateplení 475 150 Kč d. FRIM – ŠJ klimatizace a st.úpravy 615 097 Kč 4. S peněžními prostředky ze státního rozpočtu a. Dotace na jedno žáka Poskytnutá dotace nepodléhá vyúčtování 589 000 Kč b. Dotace na přímé vzdělávací neinvestiční výdaje 17 379 854 Kč c. Dotace – EDUCA 1 600 Kč d. Dotace – Adaptační pobyt 34 000 Kč e. Dotace – Int.a inkluzivní model škol 291 219 Kč f. Dotace – Asistent pedagoga 331 224 Kč Poskytnuté dotace podléhaly ročnímu vyúčtování 5. Ostatní příjmy Úroky BÚ Kostka Krásná Lípa, p.o.: S rodiči do školky,Profesní orientace, Volnočasové aktivity CEDR –dotované pracovní místo

CELKEM

29 061,60 Kč 261 000 Kč 96 720 Kč

25 478 400 Kč

Příspěvková organizace v roce 2012 hospodařila v rámci doplňkové činnosti: Školní jídelna – stravování, výroba 1 073 892 Kč Školní bufet 154 756 Kč Sportovní areál 1 088 580 Kč Sportbar 533 988 Kč Nájem, reklama 36 900 Kč

CELKEM

2 888 116 Kč

1

Výdajová část rozpočtu název položky

účet

hlavní činnost školy

Materiál

501

2 646 320,93 Kč

Energie

502

1 792 182,94 Kč

Předplatné

503

4 627,00 Kč

Opravy

511

1 512 139,16 Kč

Cestovné

512

9 481,00 Kč

Služby

518

605 683,82 Kč

mzdové náklady

521

13 556 970,00Kč

SP a ZP

524

4 537 882,00 Kč

FKSP

527

133 413,00 Kč

Ostatní soc.nákl.

528

26 690,00 Kč

Ostatní náklady

549

109 868,10 Kč

Odpisy

551

345 336,00 Kč

Komentář: V roce 2012 dle plánu oprav a údržby byly provedeny tyto práce: Školní jídelna

MŠ ul. Smetanova

MŠ ul. Masarykova

Školní družina Sportovní areál

Základní škola

Oprava el. přístrojů

24 098 Kč

Sádrokarton.konstrukce

27 000 Kč

„Klimatizace ve školní jídelně“ -1.platba Stavební úpravy

346 887 Kč 268 210 Kč

Oprava venkovních herních prvků Stavební úpravy

11 230 Kč 136 028 Kč

Koberec v hernách

38 546 Kč

Výměna oken a související malba Stavební úpravy a malba

464 227 Kč

Běžná údržba

76 678 Kč

Přesun recepce-datové rozvody, malba, úpravy Běžná údržba

60 296 Kč

Sborovna – podlahy, rozvody el., malba, datové rozvody

164 061 Kč

73 554 Kč

32 605 Kč

2

V roce 2012 pokračovalo i vybavování školy nábytkem, inf. technikou a novými učebními pomůckami: 

Notebook (ŠJ)

8 994 Kč



Tiskárna (ŠJ)

2 867 Kč



Tlakový čistič

7 999 Kč



Myčka (1.MŠ)

10 449 Kč



Kopírka (1.MŠ)

12 100 Kč



PC sestava

12 630 Kč



notebook



nábytek sborovna



kopírka



prezent. a výpočet. technika – zakoupeno

9 590 Kč 202 976 Kč 12 130 Kč

z OP VK - EU peníze školám

410 809 Kč

Fondy příspěvkové organizace 411 – Fond odměn Stav fondu k 31.12.2011

Příděl do fondu

Čerpání fondu

Stav fondu k 31.12.2012

361 500,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

361 500,00 Kč


Příděl do fondu

Čerpání fondu


184 338,96 Kč

152 652,45 Kč

182 221,83 Kč

154 769,58 Kč


Příděl do fondu

Čerpání fondu


2 382 080,94 Kč

779 649,04 Kč

2 198 191,00 Kč

963 538,98 Kč

412 – FKSP

413 – Rezervní fond

416 – Fond reprodukce majetku Stav fondu k 31.12.2011

Příděl do fondu

Čerpání fondu


1 358 863,62 Kč

4 738 776,00 Kč

3 946 847,00 Kč

2 150 792,62 Kč

3

Finanční prostředky na účtech příspěvkové organizace Příspěvková organizace má vedeny pět účtů u ČSOB, a.s, pobočka Varnsdorf (z toho jeden se zvýhodněným úročením – spořící účet) a jeden účet u Poštovní spořitelny. Stav účtů k 31.12.2012 → ČSOB,a.s. pobočka Varnsdorf

1 592 560,23 Kč

→ ČSOB, a.s. (projektový účet)

0,00 Kč

→ ČSOB, a.s. (FKSP)

165 977,39 Kč

→ Poštovní spořitelna,a.s. , pošta Krásná Lípa

2 510 968,13 Kč

→ ČSOB,a.s.-spořící účet

1 034 063,37 Kč

Peníze na cestě (odvod z pokladny na BÚ)

112 478,00 Kč

Komentář k zůstatkům na účtu zůstatek finančních prostředků na účtech příspěvkové organizace k 31. 12. 2012 tvoří: mzdy a odvody související za prosinec 2012 hospodářský výsledek za rok 2011 pohledávky závazky finanční prostředky fondů organizace

1 794 tis. Kč 731 tis. Kč 41 tis. Kč 76 tis. Kč 3 631 tis. Kč

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2012 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti

153 705,66 Kč

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti

100 299,51 Kč

4 Komentář k výsledku hospodaření uvedeného ve výkazu zisku a ztrát: I. Náklady z činnost Syntetický účet 521 Nesprávně účtované mzdy na SA ve výši 8 160 Kč na doplňkovou činnost Syntetický účet 549 Nesprávně účtován povinný podíl organizace ve výši 35 941 Kč na doplňkovou činnost VI. Výsledek hospodaření Hospodář. výsledek z hlavní činnosti (197 806,66 – 8160,00 – 35 941,00) Kč = 153 705,66 Kč Hospodář. výsledek z doplňkové činnosti (56 198,51 + 8160,00 + 35 941,00) Kč = 100 299,51 Kč

V Krásné Lípě dne 4. 2. 2013

RNDr. Ivana Preyová ředitelka školy

Přílohy 

Příloha č. 1 - Schválený provozní rozpočet 2012 včetně změn



Příloha č. 2 – Doplňková činnost ve školní jídelně 2012



Příloha č. 3 – Doplňková činnost na sportovním areálu 2012



Příloha č. 4 - Čerpání rozpočtu v rámci hlavní činnosti k 31. 12. 2012



Příloha č. 1 – ROZPOČET 2012 včetně změn

ROZPOČET 2012 - příspěvek na provoz VÝNOSY Účet

položka PŘÍSPĚVEK OBEC

CELKEM rozpočtované výnosy

3 025 000 Kč

1 060 000 Kč

4 085 000 Kč

3 025 000 Kč 1 060 000 Kč 4 085 000 Kč

NÁKLADY 501 spotřební materiál 502 energie 503 předplatné 511 opravy a běžná údržba 512 cestovné zaměstnanců

465 000 Kč

20 000 Kč

485 000 Kč

1 660 000 Kč

425 000 Kč

2 085 000 Kč

10 000 Kč

0 Kč

10 000 Kč

305 000 Kč

115 000 Kč

420 000 Kč

15 000 Kč

0 Kč

15 000 Kč

480 000 Kč

40 000 Kč

520 000 Kč

521 mzdové prostředky

30 000 Kč

440 000 Kč

470 000 Kč

549 jiné náklady

60 000 Kč

20 000 Kč

80 000 Kč

3 025 000 Kč 1 060 000 Kč

4 085 000 Kč

518 služby

CELKEM rozpočtované náklady

Účet 501 zahrnuje: Učební pomůcky, materiál na přípravu výuky a výzdobu, kancelářské potřeby, programy, materiál na opravy, antuka Účet 502 zahrnuje: Plyn, elektrickou energii, vodu, PHM Účet 511 zahrnuje: Opravy výpočetní techniky Běžnou údržbu a opravy, údržba hřiště Účet 518 zahrnuje: Poštovné, telefony, internet, ostrahu objektu, akce školy, náklady na dopravu, revize, poradenské služby, softwarové služby Účet 549 zahrnuje: Pojištění majetku, poplatek bance

5


1.rozp.opatření

položka PŘÍSPĚVEK OBEC

4 085 000 Kč - Kč

DOTACE ZE SR

4 085 000 Kč


4 085 000 Kč 589 000 Kč

589 000 Kč

589 000 Kč 4 674 000 Kč

NÁKLADY 501 spotřební materiál 502 energie 503 předplatné

485 000 Kč

389 000 Kč

874 000 Kč

2 085 000 Kč

-150 000 Kč

1 935 000 Kč

100 000 Kč

520 000 Kč

10 000 Kč

511 opravy a běžná údržba

420 000 Kč

512 cestovné zaměstnanců

10 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

518 služby

520 000 Kč

80 000 Kč

600 000 Kč


470 000 Kč

150 000 Kč

620 000 Kč

80 000 Kč

20 000 Kč

100 000 Kč

4 085 000 Kč

589 000 Kč

4 674 000 Kč

549 jiné náklady CELKEM rozpočtované náklady

6


2.rozp.opatření

položka PŘÍSPĚVEK OBEC DOTACE ZE SR


4 085 000 Kč

4 085 000 Kč

589 000 Kč

589 000 Kč

4 674 000 Kč

4 674 000 Kč

NÁKLADY 501 spotřební materiál 502 energie 503 předplatné

874 000 Kč

140 000 Kč

1 014 000 Kč

1 935 000 Kč

-100 000 Kč

1 835 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

511 opravy a běžná údržba

520 000 Kč

520 000 Kč

512 cestovné zaměstnanců

15 000 Kč

15 000 Kč

518 služby

600 000 Kč


620 000 Kč

549 jiné náklady

100 000 Kč

20 000 Kč

120 000 Kč

4 674 000 Kč

0 Kč

4 674 000 Kč

CELKEM rozpočtované náklady

-60 000 Kč

540 000 Kč 620 000 Kč

Příloha č. 2 – Doplňková činnost ve školní jídelně 2012 ŠKOLNÍ JÍDELNA KOEFICIENT

účet

označení položky

Rozpočet DČ

0,4 DČ-plnění

VÝNOSY 604010101 tržby-prodej

150 000,00

154 756,10

1 300 000,00

858 424,13

300 000,00

215 468,06

602300100 tržby zaměstnanci

0,00

0,00

602310100 školní důchodci

0,00

0,00

601010101 obědy-cizí strávníci 601020101 výroba příspěvek obec příspěvek obec - odpisy

602340 tržby děti-stravné-ŠJ,MŠ CELKEM

0,00

0,00

1 750 000,00

1 228 648,29

750 000,00 260 000,00 18 000,00 130 000,00 0,00 1 000,00 0,00 500,00 0,00 4 000,00 5 000,00 20 000,00 0,00 75 000,00 12 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 1 300,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 1 000,00 2 000,00 500,00 2 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 230 000,00 55 000,00 69 000,00 20 959,00 2 400,00 2 000,00 0,00 1 000,00 0,00 3 000,00 0,00

506 679,20 169 212,21 0,00 132 479,90 0,00 0,00 0,00 1 245,60 0,00 625,21 14 039,76 22 219,24 0,00 0,00 12 314,37 294,21 0,00 0,00 0,00 4 737,06 1 500,00 0,00 3 540,64 0,00 0,00 0,00 8 587,51 111,21 2 400,30 3 072,69 0,00 2 681,44 201 997,00 41 510,00 71 837,00 21 073,00 2 021,00 0,00 0,00 848,38 0,00 0,00 0,00

1 685 159,00

1 225 026,93

64 841,00

3 621,36

NÁKLADY 501010 potraviny A 501020 potraviny - výroba A 501030 materiál 101 A 504010 zboží A 501300 Potraviny ŠJ 501420 Spotř.mat.-ochr.pom. A 501430 Spotř.mat.-DIM A,B 501440 Spotř.mat.-kancelář A,B 501950 Technika,PC A,B 501970 Spotř.mat.-programy B 501990 Spotř.mat.-ostatní B 502300 Spotř.energ-plyn B 502300 Spotř.energ-plyn topení 502310 Spotř.energ-elektřina 502320 Spotř.energ-voda B 511310 Opravy a udrž.-běžná údrž. B 511320 Opravy údržba IF 511330 Opravy a údržba -přístrojů B 512310 Cestovné zaměstnanců A 518130 Mobil - DČ A 518033 učeň A 518330 Ost.služby-telefony B 518350 Ost.služby-odpad B 518360 Ost.služby-porad.a práv. B 518370 DVPP B 518380 Ost.služby-výpoč.technika B 518400 Praní A,B 518420 Ost.služby-dopravné A,B 518440 Ost.služby-software B 518460 Ost.služby-revize, BOZP B 518980 Ost.služby - auto A 518990 Ost.služby-ostatní B 521010 Mzd.prostř.-hr.mzd.DČ A 521020 Mzd.prostř.-OON-DČ A 524010 SP-DČ A 524020 ZP-DČ A 527010 FKSP-DČ A 528030 nemocenská A 549010 preventivní prohlídky A 549020 zák.poj.Kooperativa-DČ A 549290 ost.nákl.-PÚ A 549310 Pojištění podnik. rizik B 551300 Odpisy B CELKEM Hopodářský výsledek

7

Příloha č. 3 – Doplňková činnost na sportovním areálu 2012 VÝNOSY Účet položka PŘÍSPĚVEK OBEC TRŽBY sportbar TRŽBY sport TRŽBY ZBOŽÍ CELKEM rozpočtované výnosy NÁKLADY 501420 ochranné pomůcky 501430 DIM 501440 Kancelář 501950 technika,PC 501970 programy 501980 auto 501990 materiál - provoz Spotř.mater.-celkem 502300 plyn 502310 elektřina 502320 voda 502330 PHM Spotř.mat.-celkem 5504010 Prodané zboží Prodané zboží 511300 Opravy VT 511310 Opravy a udrž.-běžná údrž. 511320 Opravy a udrž.-běžná údrž. Opravy a údržba-celkem 512310 Cestovné zaměstnanců Cestovné celkem 518300 poštovné 518330 telefon 518340 mobil 518350 odpady 518360 poradenská činnost 518370 semináře, školení 518400 praní 518420 dodavatelé-balné, doprava 518430 internet 518440 softwarové služby 518460 revize, BOZP 518980 opravy auto 518990 ostatní služby Ostat.služby-celkem 521300 Mzd.prostř.-platy-obec 521310 OON 524300 SP 524310 ZP 527300 FKSP Mzd.prostř.-celkem 549290 povinný podíl 549330 preventivní prohlídky 549400 kooperativa 549300 poplatek banka 549310 pojištění majetku Jiné ost.nákl. - celkem CELKEM rozpočtované náklady Hospodářský výsledek

ROZPOČET

1060000,00

1 060 000 Kč ROZPOČET

1500,00 0,00 0,00 2500,00 0,00 0,00 16000,00 20000,00 150000,00 90000,00 30000,00 5000,00 275000,00 0,00 0,00 45000,00 70000,00 0,00 115000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6000,00 1000,00 3500,00 500,00 500,00 1000,00 0,00 1000,00 20000,00 1000,00 5000,00 40000,00 420000,00 23000,00 105000,00 37800,00 4200,00 590000,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 18000,00 20 000 Kč

PLNĚNÍ

ROZPOČET

PLNĚNÍ

DČ

DČ

1 060 000,00

1 060 000 Kč PLNĚNÍ

1500,00 0,00 0,00 2500,00 0,00 0,00 16000,00 20000,00 150000,00 115223,70 9743,00 33,30 275000,00 0,00 0,00 31634,40 82004,01 1361,59 115000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6000,00 5792,80 3500,00 120,00 288,00 1592,00 0,00 1000,00 20000,00 0,00 8258,96 47051,76 420000,00 23000,00 105000,00 37800,00 4200,00 590000,00 2614,00 500,00 3062,82 0,00 6771,42 12 948,24 Kč

20000,00 1100000,00 300000,00 1 420 000 Kč ROZPOČET

0,00 30000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 70000,00 102000,00 320000,00 150000,00 30000,00 0,00 500000,00 50000,00 50000,00 0,00 50000,00 90000,00 140000,00 0,00 500,00 0,00 10000,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 30000,00 0,00 15000,00 67000,00 320000,00 32000,00 80000,00 28800,00 3200,00 464000,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 2 000 Kč

12894,84 1088580,00 521092,98 1 622 567,82 Kč PLNĚNÍ

3234,89 0,00 637,26 3127,92 2125,00 0,00 67613,96 76739,03 358640,21 257757,30 0,00 1105,23 617502,74 347545,29 347545,29 0,00 0,00 4254,41 4254,41 0,00 0,00 100,00 0,00 6302,61 1000,00 132,78 0,00 0,00 4442,00 0,00 524,17 7677,00 0,00 3056,64 23235,20 306026,00 62400,00 94199,00 27828,00 3060,00 493513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Kč

1 060 000 Kč 1 060 000,00 Kč 1 325 000 Kč 1 562 789,67 Kč 59 778,15 Kč

8

Příloha č. 4 - Čerpání rozpočtu v rámci hlavní činnosti k 31. 12. 2012 Střediska 0100

školní jídelna

0200

mateřská škola (ul. Smetanova)

0201

mateřská škola (ul. Masarykova)

0202

mateřská škola (ul. Komenského)

0300

školní družina

0400

základní škola

0500

Hauserka

1001

tělocvična

NÁKLADY 501310 501420 501430 501440 501530 501950 501960 501970 501980 501990 502300 502310 502320 502330 503310 511300 511310 511320 511330 512300 518300 518320 518330 518340 518350 518360 518370 518380 518400 518410 518420 518430 518440 518450 518460 518520 518530 518980 518990 521300 521300 521300 524310 527300 549100 549299 549300 549310 549330 549400

plnění 1-12 18211,98 0,00 279687,33 73201,69 14056,14 14376,36 117612,45 24285,62 155,00 195580,38 737166,95 766876,00 684750,29 116800,48 23956,17 1592382,94 4627,00 4627,00 28474,12 89393,09 290249,60 24098,35 432215,16 7428,00 7428,00 8002,00 10128,00 55772,55 51208,91 23509,76 23108,50 12335,97 30000,00 49887,49 198,00 11534,31 59551,40 37374,63 16286,03 96894,91 0,00 0,00 7379,00 20114,39 513285,85 35209,20 3637,00 924,82 0,00 0,00 39771,02 1200,00 35941,00 11589,82 40628,58 200,00 0,00 89559,4

100 0,00 0,00 19810,73 2282,40 0,00 0,00 0,00 1145,62 0,00 25726,02 48964,77 169152,28 197808,29 22564,48 0,00 389525,05 0,00 0,00 0,00 539,09 27000,00 24098,35 51637,44 320,00 320,00 0,00 0,00 8488,51 0,00 6487,76 3342,59 1879,97 0,00 15735,49 0,00 203,79 0,00 3140,14 0,00 5630,31 0,00 0,00 80,00 4913,39 49901,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5228,00 0,00 6771,43 200,00 0,00 12199,43

200 1699,93 0,00 22549,80 3983,86 0,00 49,00 37937,35 2125,00 0,00 29517,08 97862,02 153499,30 43919,00 17627,00 545,13 215590,43 428,00 428,00 0,00 6230,00 0,00 0,00 6230,00 396,00 396,00 0,00 5140,90 11239,58 10070,80 4797,60 3632,78 1730,00 0,00 18970,00 0,00 3938,54 0,00 2880,37 0,00 18642,20 0,00 0,00 80,00 1906,67 83029,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3921,00 0,00 6771,43 0,00 0,00 10692,43

201 2333,48 0,00 0,00 2557,11 0,00 0,00 42803,50 2125,00 0,00 9992,72 59811,81 135422,83 48127,00 24724,00 567,33 208841,16 428,00 428,00 0,00 15903,00 38546,00 0,00 54449,00 308,00 308,00 0,00 4987,10 11190,66 4352,06 4797,60 3632,78 2470,00 0,00 8478,00 0,00 877,13 0,00 3912,31 0,00 14906,00 0,00 0,00 80,00 1906,67 61590,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3267,00 0,00 6771,43 0,00 0,00 10038,43

202 1982,59 0,00 0,00 497,87 0,00 0,00 11617,78 0,00 0,00 610,34 14708,58 27149,12 14190,00 3330,00 140,00 44809,12 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,00 152,00 0,00 0,00 0,00 7680,00 0,00 3632,78 1140,00 0,00 6214,00 198,00 396,33 0,00 1813,57 3350,00 0,00 0,00 0,00 80,00 576,66 25081,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1960,00 0,00 6771,43 0,00 0,00 8731,43

300 0,00 0,00 0,00 525,29 0,00 0,00 9367,89 0,00 0,00 219,31 10112,49 49749,11 4190,00 8337,00 140,00 62416,11 456,00 456,00 0,00 0,00 63554,00 0,00 63554,00 814,00 814,00 0,00 0,00 0,00 3612,00 4797,60 3632,78 120,00 0,00 490,00 0,00 252,00 0,00 1280,17 0,00 6559,00 0,00 0,00 80,00 1199,00 22022,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1307,00 0,00 6771,43 0,00 0,00 8078,43

400 12195,98 0,00 237326,80 63355,16 14056,14 14327,36 15885,93 18890,00 155,00 129514,91 505707,28 231903,36 376516,00 40218,00 22563,71 671201,07 3235,00 3235,00 26021,32 32605,00 161149,60 0,00 219775,92 5438,00 5438,00 8002,00 0,00 24853,80 25494,05 2629,20 5234,79 4996,00 30000,00 0,00 0,00 5866,52 59551,40 24348,07 12936,03 42465,00 0,00 0,00 6979,00 9612,00 262967,86 35209,20 3637,00 924,82 0,00 0,00 39771,02 1200,00 20258,00 11589,82 6771,43 0,00 0,00 39819,25

1001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2452,80 34116,00 0,00 0,00 36568,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8692,40 0,00 0,00 0,00 0,00 8692,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

učební pomůcky ochranné pomůcky DIM Kancelář projekty technika,PC výuka, výzdoba programy auto materiál - provoz Spotř.mater.-celkem plyn elektřina voda PHM Spotř.mat.-celkem předplatné Spotř.ost.neskl.d-celkem Opravy VT Opravy a udrž.-běžná údrž. Opravy a udrž.-běžná údrž. Opravy a udrž.-běžná údrž.přístroje Opravy a údržba-celkem Cestovné zaměstnanců Cestovné celkem poštovné ostraha objektu telefon mobil odpady poradenská činnost Semináře, DVPP VT Praní doprava žáci dodavatelé-balné, doprava Internet softwarové služby akce školy revize, BOZP Plavání projekty opravy auto ostaní služby Ostat.služby-celkem UČENÍ JE CESTA Mzd.prostř.-platy-obec CEDR ZP FKSP Mzd.prostř.-celkem preventivní prohlídky Povinný podíl poplatek banka pojištění majetku ostat.náklady Kooperativa Jiné ost.nákl. - celkem

40 000 Kč 0 Kč 309 000 Kč 80 000 Kč 0 Kč 25 000 Kč 150 000 Kč 33 000 Kč 9 000 Kč 208 000 Kč 854 000 Kč 770 000 Kč 650 000 Kč 220 000 Kč 20 000 Kč 1 660 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč 55 000 Kč 300 000 Kč 30 000 Kč 405 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 10 000 Kč 17 000 Kč 55 000 Kč 55 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 15 000 Kč 30 000 Kč 60 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč 60 000 Kč 30 000 Kč 24 000 Kč 89 000 Kč 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč 40 000 Kč 560 000 Kč 0 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 30 000 Kč 0 Kč 29 000 Kč 11 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 Kč 80 000 Kč

Celkem rozp.náklady

3 614 000 Kč 3 416 436,32 Kč 552 548,64 Kč 414 228,32 Kč 395 466,71 Kč 93 562,47 Kč 167 453,58 Kč 1 747 915,40 Kč 45 261 Kč

9

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Recommend Documents