Datum tisku: 13.02.2012
MÚZO Praha, S.r.O. - PC výkaznictví JASU
Příloha
Č.
čas: 11.05
5 - Příloha
ZÁKLADNí IČO:
Název organizace:
75021897
Právní forma:
příspěvková
organizace
Sídlo:
Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. 67906 Senetářov 74
sestavená
k 31.12.2011
A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) K datu uzávěrky není znám okamžik, ke kterému se ukončí činnost účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) Během účetního období nebyly měněny žádné účetní metody.
I
•.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) Informace o používaných účetnlch metodách: 1. Účtováni zásob: 1.1. U materiálu je používán způsob účtování B. Přitom veškerý materiál je nakupován až v okamžiku spotřeby a nikdy není pořizován na sklad. 1.2. O zbožl nebylo v daném období účtováno. 2. Účtování cenin: Veškeré ceniny (jednalo se výhradně o poštovní známky) byly nakupovány vždy až v okamžiku jejich spotřeby. 3. Účtování kurzových rozdílů: V uvedeném období nebylo účtováno o cizích měnách. 4. Účtování dlouhodobého majetku 4.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 4.1.1. Odpisovaný DNM: Majetek s pořizovací cenou nad 60000.-Kč je účetně odpisován po dobu odhadnuté předpokládané životnosti. Způsob odpisování rovnoměrný. 4.1.2. Drobný DNM: Zařazen majetek s pořizovací cenou od 1OOO.-Kčdo 60000.-Kč. 4.2. Dlouhodobý hmotný majetek 4.2.1. Odpisovaný DHM: Majetek s pořizovací cenou nad 40000.-Kč je účetně odpisován po dobu odhadnuté předpokládané životnosti. Způsob odpisováni rovnoměrný. 4.2.2. Drobný DHM: Zařazen majetek s pořizovací cenou od 1000.-Kč do 40000.-Kč. 4.3. Účtování nevyfakturovaných dodávek Všechny známé do doby účetní závěrky nevyfakturované dodávky jsou účtovány do nákladů prostřednictvím dohadných účtů ve výši stanovené kvalifikovaným odhadem. Způsob stanovení je vždy popsán v příslušném zaúčtovávaclrn dokladu.
lřr\
'7<:{\,,)I 00'7
MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictvi JA
Datum tisku:·13.02.2012
čas: 11.08
Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNí IČO:
Název organizace:
75021897
Právní forma:
přispěvková
organizace
Sídlo:
Mateřská škola Senetářov, akr. Blansko, přisp, org. 67906 Senetářov 74
sestavená
k 31.12.2011
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písmo a) zákona (TEXT) Nejsou známy žádné důležité skutečnosti ke konci rozvahového dne, které by bylo nutno zdůraznit.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písmo b) zákona (TEXT) Nejsou známy žádné nejisté podmínky či situace, která by existovaly ke konci rozvahového dne, které by mohly měnit významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.S. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) V daném období bez obsahu.
A.9. Informace podle § 66 odst. S (TEXT) V daném období bez obsahu.
rřn
7~()? 11107
MÚZO Praha,
Datum tisku: 13.02.20) 2 čas: 11.10
PC výkaznictví JA U
S.f.O. -
Příloha Č. 5 - Příloha ZÁKLADNi IČO:
Název organizace:
75021897
Právní forma:
příspěvková organizace
Sídlo:
Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přisp. org. 67906 Senetářov 74
sestavená
0.1. Informace o individuálním
referenčním
k 31.12.2011
množství mléka (ČíSLO A TEXT)
I Netýká se nás. 0.2. Informace o individuální
produkční
kvótě (ČíSLO A TEXT)
I Netýká se nás. 0.3. Informace o individuálním
limitu prémiových
práv (ČíSLO A TEXT)
Netýká se nás. 0.4. Informace o jiných obdobných
kvótách a limitech (ČíSLO A TEXT)
I Netýká se nás. 0.5. Počet jednotlivých
věcí a souborů
majetku nebo seznam tohoto majetku (ČíSLO A TEXT)
I Netýká se nás. 0.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
(ČíSLO A TEXT)
I Netýká se nás. 0.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem
(ČíSLO A TEXT)
I Netýká se nás.
~ ~ \J
J
Š 4)1~
1J
V'r\L
J :..
[ČO
75021897
\},
.
f
f'I ~
L~'ll
~blL'
<...\1
~
1. Q~
1\ L
I)J~
Obec Senetářov 679 06 Senetářov 116 IČ:00637203 ,ř,'C~OOf)37203
••••••• __
•. __
0"1 •.••I.V.
.• '-'" Y}I\.C1L.III"LVl
-
Datum tisku: 13.02.2012
JI"\r.)U
čas: 11.19
Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNí IČO:
Název organizace:
75021897
Právní forma:
příspěvková
Sídlo:
organizace sestavená
Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přisp. org. 67906 Senetářov 74
k 31.12.2011
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
A.10. Informace
podle § 4 odst. 8 písmo d) zákona
Položka Stav k 1.1. Název
Transfery na pořízeni dlouhodobého
majetku
z toho: systémové transfery na dlouhodobý
ze státního rozpočtu
Účet
Číslo
z AÚ k účtu 40x
01
x
02
x
03
majetek
vzdělávání pracovníků
04
x x
informatiku
05
x
06
x
07
x
z AÚ k účtu 40x
08
x
z AÚ k účtu 67x
09
x
z toho na: výzkum a vývoj
I
individuální transfery na jmenovité akce z AÚ k účtu 40x
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek Přijaté transfery celkem na dlouhodobý
majetek z rozpočtu územních samosprávných
celků
Přijaté příspěvky a transfery ze státního rozpočtu
10
x
11
x
vzdělávání pracovníků
12
x
informatiku
13
x x x
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele
z AÚ k účtu 67x
z toho na: výzkum a vývoj
přijaté transfery na neinvestiční
náklady související s financováním
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů
programů
ISPROFIN od
jiných než od zřizovatele
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných
celků
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí
z AÚ k účtu 67x
14
z AÚ k účtu 67x
15
z AÚ k účtu 67x
16
x
z AÚ účt.skup.67
17
x
z AÚ k účtu 6xx
18
x
z AÚ k účtu 67x
19
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů
20
x x
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý
21
x
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných
celků
majetek z rozpočtu státních fondů
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu
účet 316
22
Poskytnuté návratné finančni výpomoci mezi rozpočty - obcí
účet 316
23
ČO 75021897
strana
Stav k 31.12.2011
1 162000.00
Datum tisku: 13.02.2012
čas: 11.19
\
Jložka
Stav k 1.1. Název Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu
Číslo
účet 326
24
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu
účet 326
25
Přijaté návratné finančni výpomoci mezi rozpočty - od obce
účet 326
26
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů
účet 326
27
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů
účet 326
28
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým
organizacím
- organizační
účet 316
29
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým
organizacím
- krajským úřadem
účet 316
30
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým
organizacím
- obcí
účet 316
31
složkou státu
Krátkodobé
bankovni úvěry tuzemské
účet 281
32
Krátkodobé
bankovní úvěry zahranični
účet 281
33
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku
účet 283
34
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí
účet 283
35
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské
účet 289
36
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční
účet 289
37
Směnky k úhradě tuzemské
účet 322
38
Směnky k úhradě zahraniční
účet 322
39
Dlouhodobé
účet 451
40
bankovní úvěry tuzemské
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční
účet 451
41
Vydané dluhopisy tuzemské
účet 453
42
Vydané dluhopisy zahraniční
účet 453
43
Dlouhodobé
účet 457
44
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční
účet 457
45
Ostatní dlouhodobé
účet 459
46
účet 459
47
směnky k úhradě tuzemské
závazky tuzemské
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných komunální dluhopisy územních samosprávných
celků
z AÚ úč.063,253,312
48
z AÚ úč.253 a 312
49
z účtu 063
50
z AÚ ÚČ.063,253,312
51
celků
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů
\,
Účet
Stav k 31.12.2011
r-
I
Okamžik sestaveni:
V 1V ~ŠťL~a CL ~ Yn1J111]
Podpisový záznam:
C\V1l'
Q'L. Q~ fLO~1
l\V\t
Ai. Q~
~Q11 strana
V)
Q\t\~
t
r~SQV:J~ÍV\
~,\ ,,',('t10thV\~\\.\
4~ Obec Senetářoi
ČO 7502!897
LV l;.~(L~
Králová Miluše
I I I (Jh ~N~ 'PrlS1np I '\\
~
2
~'L.a~ fl.OA'L - ki
Q
~Jn1
679 06 Senetářov 1í S IČ:00637203 OI(>CZO()f)~7?:'~'
Datum tisku
11 O? ?O ''1
""n.
11
,,,
____
••
_ •• ~
v ••.• ...,.
a
'"'
.J~II.""lVI
Datum tisku: 13.02.2012
Jr\~U
čas: 11.18
Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNí Název organizace:
IČO: 75021897 Právní fonna:
příspěvková
Sídlo:
organizace sestavená
Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. 67906 Senetářov 74
k 31.12.2011
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písmo c) zákona Položka Stav k 1.1. Název
Stav k 31.12.
Číslo
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
52
14689.00
17713.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
53
6296.00
7592.00
54
3255.00
3690.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních
\I \J
'
r
~~t
~~(lJ
SIL, 10'\' \Íl \
'J ~ .
75021897
í)
l
t~r, ~ 'Lu~ 1}~1
d·..·
_V/L('lLrV' (tJ
ČO
orqánů
Obec Senetářov \ 679 06 Senetářov 116 IČ:00637203
~1\·1.Vn
(\
)
{~II'5J~'t,\
"{'Jl~f\
i\~
I
(11\llt\~
rf' .t~?
,,~
Vl ti
1
1Jh. -
/1 ~
strana
nlř,:CZOOo~72r~
.01. ~Jn~
Datum tisku: 13.02.2012
čas: 11.18
Datum tiskli: 13.02.2012 čas: 11.19
MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JA U
Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNi •
IČO:
Název organizace:
75021897
Právní forma:
přispěvková
Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přisp. org.
Sídlo:
organizace
67906 Senetářov 74
sestavená
k 31.12.2011
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky FOND KULTURNíCH
A SOCIÁLNíCH
POTŘEB Stav k 31.12.2011 Název
Člslo A.I.
Počáteční
A.II. 1.
Tvorba fondu Splátky půjček na bytové účely poskytnutých
do konce roku 1992
2.
Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny
vztahující se k majetku pořízenému
3.
Peněžní a jiné dary určené do fondu
A.III.
stav fondu
24832.14 6432.00
Užití fondu
12124.00
1.
Půjčky na bytové účely
2.
Stravování
3. 4.
Rekreace
5. 6.
Sociální výpomoci a půjčky
7.
Úhrada příspěvku
8.
Úhrada části pojistného
9.
Ostatní užití fondu
12124.00
Kultura, tělovýchova Poskytnuté
A.IV.
Konečný
REZERVNí
z fondu
a sport
peněžní dary na penzijní připojištění na soukromé životní pojištění
stav fondu
19140.14
FOND (PŘíSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE
ZŘIZOVANÉ
ÚSC) Stav k 31.12.2011
Název
Číslo
0.1. 0.11.
Počáteční
46939.63
1.
2.
Nespotřebované
dotace z rozpočtu Evropské
3.
Nespotřebované
dotace z mezinárodních
4.
Peněžní dary - účelové
5. 6.
Ostatní tvorba
998.31 998.31 unie
smluv
Peněžní dary - neúčelové
0.111.
I D.IV.
stav fondu
Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření
Čerpáni
fondu
1.
Úhrada zhoršeného
2.
Úhrada sankcí
výsledku hospodaření
3.
Posílení investičního
4.
Časové překlenutí dočasného
5.
Ostatní čerpání Konečný
INVESTiČNí
fondu se souhlasem nesouladu
zřizovatele mezi výnosy a náklady
stav fondu
47937.94
FOND (PŘíSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE
ZŘIZOVANÉ
ÚSC) Stav k 31.12.2011
Název
Číslo F.I.
Počáteční
F.II.
1.
Tvorba fondu Ve výši odpisů dlouhodobého
2.
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
stav fondu nehmotného
a hmotného
3.
Investični příspěvky ze státních fondů
4.
Ve výši výnosů z prodeje svěřeného
5. 6.
Dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví
7.
Převody z rezervního fondu
F.III.
dlouhodobého
majetku
hmotného
příspěvkové
majetku organizace
Čerpání fondu Financování
1.
Konečný
F.IV.
V
S lL
U'';ll.I1V
~~'1 ~
~\~II'
ti,I
investičních
potřeb
stav fondu
~~ C" 'LC1l.
bec Senetářo
~1.~1I))t!l,
7906 Senetářov 116 IČ:00637203 ""ř:·r.zOOn~7203 ~I
_ L1
