příloha 2

PŘÍLOHA 2 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou společností a o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a, odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

2

A l u m i n i u m

f o r

f u t u r e

g e n e r a t i o n

obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo účetní jednotky a místo podnikání: Bruntálská 167, 793 51 Břidličná, okres Bruntál IČ: 27376184 04

AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 2

OBSAH

1 Popis účetní jednotky 2 Vztahy s propojenými osobami 2.01 Seznam propojených osob 2.02 Přehled o poskytnutém plnění a protiplnění v účetním období mezi propojenými osobami 2.03 Přehled o přijatém plnění a protiplnění v účetním období mezi propojenými osobami

06 07 07 08 09


05

1. Popis účetní jednotky Firma

AL INVEST Břidličná, a.s.

IČ

273 76 184

Založení / Vznik

Založení podepsáním zakladatelské smlouvy dne 17. 8. 2005, vznik zápisem do obchodního rejstříku dne 5. 9. 2005

Sídlo

Břidličná, Bruntálská 167, okres Bruntál, PSČ 793 51

Právní forma Spisová značka Účetní období Předmět podnikání Základní kapitál

06


akciová společnost oddíl B, vložka 3040 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě 1. leden až 31. prosinec 2009 Hlavním předmětem podnikání společnosti je: Výroba válcovaných hutních polotovarů z hliníku a jeho slitin a výroba obalových materiálů Základní kapitál činí 265 mil. Kč a je plně splacen.

2 Vztahy s propojenými osobami 2.01 /

Seznam propojených osob

2.01.01 /

Seznam ovládajících osob v postavení vůči společnosti

Firma / jméno ovládající osoby Ing. Petr Otava, CSc. RČ 500324/111 *

Výše hlasovacích práv

A

60 %

Vysvětlivky: A Většinový společník – přímá účast (při nejisté struktuře společníků stačí 40% účast – viz 66a odst. 5 Obchodního zákoníku) B Většinový společník – nepřímý výkon práv (uvede se prostřednictvím koho jsou práva vykonávána) C Jednání ve shodě s ostatními společníky, společně disponováno většinou hlasovacích práv (uvádějí se všichni společníci jednající ve shodě)

2.01.02 /

Seznam ovládaných osob v postavení vůči společnosti

Firma a sídlo ovládané osoby KOVOHUTE POLAND Sp. z o.o. Wroclaw, Krzemieniecka 60a, Polsko Identifikační číslo: 930923667 *

Důvod statutu ovládající osoby*

Postavení společnosti vůči ovládané osobě*

Výše vykonávaných hlasovacích práv

A

100 %

Vysvětlivky: A Většinový společník – přímá účast (při nejisté struktuře společníků stačí 40% účast – viz 66a odst. 5 Obchodního zákoníku) B Většinový společník – nepřímý výkon práv (uvede se prostřednictvím koho jsou práva vykonávána) C Jednání ve shodě s ostatními společníky, společně disponováno většinou hlasovacích práv (uvádějí se všichni společníci jednající ve shodě)

2.01.03 / Seznam dalších osob ovládaných stejnou ovládající osobou, které jsou společnosti známy Firma / jméno ovládající osoby

Firma dalších ovládající osobou ovládaných společností

Ing. Petr Otava, CSc.

METALIMEX a.s. IČ 00000931


07

2.02 /

Přehled o poskytnutém plnění a protiplnění v účetním období mezi propojenými osobami

2.02.01 /

Poskytnuté finanční zdroje

Firma / jméno příjemce

Popis poskytnutých finančních zdrojů*

Výše poskytnutých finančních zdrojů a úroků z nich**

Vyčíslená výše úroků za účetní období***

Uhrazená výše úroků za účetní období****

Nebylo poskytnuto

Počáteční stav: 0 Kč Zvýšení: 0 Kč Snížení: 0 Kč Konečný stav: 0 Kč

0 Kč

0 Kč

* Uvádí se forma, jakou byly finanční zdroje poskytnuty (např. úvěr, půjčka, směnka) a popis výše a způsobu stanovené sjednané úrokové sazby. ** Do počátečního stavu, zvýšení, snížení a konečného stavu se uvádí výše jistiny a úroků. Počáteční a konečný stav zahrnuje jistinu a vyúčtované, časově rozlišené nebo dohadně zaúčtované úroky. Jako zvýšení jsou uváděny poskytnuté finanční zdroje v účetním období (peněžní i nepeněžní) a v účetním období vyúčtované, časově rozlišené nebo dohadně zaúčtované úroky. Jako snížení jsou uváděny způsoby snížení jistiny a úroků v účetním období (např. splátky, zápočty). *** Vyčíslená výše úroků za účetní období představuje v účetním období vyúčtované, časově rozlišené nebo dohadně zaúčtované úroky. **** Uhrazená výše úroků za účetní období představuje tu část vyúčtovaných, časově rozlišených nebo dohadně zaúčtovaných úroků za účetní období, které byly v tomto účetním období uhrazeny (např. formou splátek, zápočtů).

2.02.02 / Ostatní poskytnutá plnění a protiplnění Firma / jméno příjemce

Popis poskytnutého plnění*

Výše poskytnutého plnění*

Popis protiplnění**

Výše protiplnění**

KOVOHUTE POLAND Sp. z o.o.

Dodání výrobků

187 398 tis. Kč

finanční plnění

187 398 tis. Kč

METALIMEX a.s.

Prodej odpadu

314 tis. Kč (vč. DPH)

finanční plnění

314 tis. Kč

* Jedná se např. o následující typy plnění: v případě transakce typu kupní smlouva dodání movitých věcí (např. materiál, zboží, výrobky, hmotný majetek) v případě transakce typu zprostředkování výše zprostředkovatelské provize v případě typu transakce ručení částka, za kterou je ručeno ** Jedná se např. o následující typy protiplnění: úhrada v penězích zápočet na pohledávku vystavení směnky

08


2.03 /

Přehled o přijatém plnění a protiplnění v účetním období mezi propojenými osobami

2.03.01 /

Přijaté finanční zdroje

Firma / jméno poskytovatele

Popis přijatých finančních zdrojů*

Výše přijatých finančních zdrojů a úroků z nich**

Vyčíslená výše úroků za účetní období***

Uhrazená výše úroků za účetní období****

Počáteční stav: 0 Kč Zvýšení: 0 Kč Snížení: 0 Kč Konečný stav: 0 Kč

0 Kč

0 Kč

2.03.02 / Ostatní přijatá plnění a protiplnění Firma / jméno poskytovatele

Popis přijatého plnění*

Výše přijatého plnění (vč. DPH)*

Popis protiplnění**

Výše protiplnění **

METALIMEX a.s.

Dodávky primárního hliníku

1 338 613 tis. Kč

finanční plnění

1 338 613 tis. Kč

143 944 tis. Kč

finanční plnění

143 944 tis. Kč

0 tis. Kč

finanční plnění

0 tis. Kč

0 tis. Kč

finanční plnění

0 tis. Kč

METALIMEX a.s. METALIMEX a.s. METALIMEX a.s.

Ostatní dodávky materiálu Finanční odměna za poskytnutou splatnost Dodávka služeb

* Jedná se např. o následující typy plnění: v případě transakce typu kupní smlouva dodání movitých věcí (např. materiál, zboží, výrobky, hmotný majetek) v případě transakce typu zprostředkování výše zprostředkovatelské provize v případě typu transakce ručení částka, za kterou je ručeno ** Jedná se např. o následující typy protiplnění: úhrada v penězích, zápočet na pohledávku, vystavení směnky


09

2.03.03 / Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami v účetním období Protistrana

Způsob propojenosti protistrany*

Datum smlouvy

Typ smlouvy

Popis

KOVOHUTE POLAND Sp. z o.o.

3

23.3.2009

Rámcová

METALIMEX a.s.

2

9.1.2009

Kupní + množstevní kontrakt

METALIMEX a.s.

2

23.1.2009

Kupní

Primární hliník od Alasky s min. obsahem AL 99,7 %, dle specifikace A7E nebo P1020, ingoty ve svazcích, původ Rumunsko.

METALIMEX a.s.

2

28.1.2009

Kupní

Hořčík kov s min obsahem 99,9% Mg, ruského původu (zn. MG-90 dle GOST 804-93)

METALIMEX a.s.

2

3.2.2009

Kupní

Al odpady 99,5% Al (dodavatel fa OPAMETAL s.r.o.)

METALIMEX a.s.

2

3.2.2009

Kupní

Al odpady 99,5% Al (dodavatel fa ANBREMETAL a.s.)

METALIMEX a.s.

2

3.2.2009

Kupní

Al odpady 99,5% Al

Dodávka Al polotovarů - rok 2009 Předslitiny od firmy HOESCH dle přiložené specifikace na leden až červen 2009

METALIMEX a.s.

2

19.2.2009

Prodloužení splatnosti závazků

METALIMEX a.s.

2

3.3.2009

Kupní

Dodávky předslitiny AlMn75% z velmi jemného prášku od firmy KBM.

METALIMEX a.s.

2

3.3.2009

Kupní

Dodávky předslitiny Fe75% z velmi jemného prášku od firmy KBM.

METALIMEX a.s.

2

6.3.2009

Kupní

Al odpady (dodavatel: fa HOPR TRADE CZ, s.r.o.).

METALIMEX a.s.

2

17.4.2009

Kupní

Al odpady od fy. MODIT (zkušební dodávka)

METALIMEX a.s.

2

20.4.2009

Kupní

Al odpady od fy. EKO Rýmařov

METALIMEX a.s.

2

1.6.2009

Kupní

Dodávky předslitiny AlTi5B1 drát, dle EN 92 256, AA-001, průměr drátu 9,5+/- 0,5 mm ve svitcích o hmotnosti cca 180 kg - firma Aleastur

METALIMEX a.s.

2

1.6.2009

Kupní + množstevní kontrakt

METALIMEX a.s.

2

1.6.2009

Kupní

Dodávky předslitiny Si75 % se solí, Cu 75 % s Al, Mn 75 % s Al z ultrajemného prášku od firmy KBM.

METALIMEX a.s.

2

23.10.2009

Kupní

Předslitiny od firmy HOESCH dle přiložené specifikace na listopad a prosinec 2009.

METALIMEX a.s.

2

23.1.2009

Kupní

Dodávky předslitiny AlTiB1 drát + Mn 75 % s Al z ultrajemného prášku od firmy KBM v listopadu a prosinci 2009.

METALIMEX a.s.

2

12.11.2009

Kupní

Al odpady od fy. Laurie (SK)

METALIMEX a.s.

2

19.11.2009

Kupní

Dodávky předslitiny AlMn80/20 od firmy KBM v listopadu 2009 dle MK/021.

METALIMEX a.s.

2

30.11.2009

Kupní

Předslitina Si 75% se solí, tablety od firmy HOESCH, předslitina AlMn20% od firmy KBM waffle plates dle MK/H/021.

METALIMEX a.s.

2

21.12.2009

Rámcová

METALIMEX a.s.

2

22.12.2009

Kupní

Al odpady 99,5 % Al dle specifikace vykupovaných odpadů od dodavatele: KOVOŠROT

METALIMEX a.s.

2

22.12.2009

Kupní

Al odpady 99,5 % Al dle specifikace vykupovaných odpadů od dodavatele: OPAMETAL

pokračování na následující straně

10


Prodloužení splatnosti závazků

Předslitiny od firmy HOESCH dle přiložené specifikace na červenec až prosinec 2009.

Dodávky primárního hliníku A7E a A5

pokračování z předchozí strany Způsob propojenosti protistrany*

Datum smlouvy

Typ smlouvy

METALIMEX a.s.

2

31.12.2009

Kupní

Primární hliník od firmy Trafigura s min. obsahem AL 99,7 % v ingotech/T-bars/sows v opci dodavatele.

METALIMEX a.s.

2

31.12.2009

Kupní

Primární hliník od firmy Trafigura s min. obsahem AL 99,7 % v ingotech/T-bars/sows v opci dodavatele.

METALIMEX a.s.

2

31.12.2009

Kupní

Primární hliník od firmy Trimet s min. obsahem AL 99,7 % v ingotech/T-bars/sows v opci dodavatele.

METALIMEX a.s.

2

31.12.2009

Kupní

Primární hliník od firmy Mitsubishi s min. obsahem AL 99,7 % v ingotech/T-bars/sows v opci dodavatele.

METALIMEX a.s.

2

31.12.2009

Kupní

Primární hliník od firmy WMJ s min. obsahem AL 99,7 % v ingotech/T-bars/sows v opci dodavatele.

Protistrana

*

Popis

Vysvětlivky: 1 Ovládající osoba ve vztahu ke společnosti 2 Osoba ovládaná stejnou ovládající osobou 3 Ovládaná osoba ve vztahu ke společnosti

2.03.04 / Právní úkony učiněné v zájmu propojených osob a ostatní opatření uskutečněná v zájmu nebo na

popud propojených osob v daném účetním období

Ze strany AL INVEST Břidličná, a.s. nebyly učiněny žádné jiné právní úkony ani jiná opatření, která by byla v zájmu nebo na popud propojených osob přijata nebo uskutečněna společností AL INVEST Břidličná, a.s. Mezi společností AL INVEST Břidličná, a.s. a ovládající či ovládanou osobou není uzavřena smlouva ovládací (dle § 190b Obch. Z.) ani smlouva o převodu zisku (dle § 190a Obch. Z.).

2.03.05 / Prohlášení statutárního orgánu Představenstvo společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. prohlašuje, že ve sledovaném období nebyly z pohledu společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. s propojenými osobami uzavřeny smlouvy ani přijata opatření, která by byla nevýhodná nebo ze kterých by zúčastněným společnostem vznikla újma.


11

2.03.06 /

Komentář statutárního orgánu k výhodám a nevýhodám opatření, ke vzniku újmy ze smluv nebo opatření a případnému způsobu náhrady této újmy

Dle názoru členů představenstva společnosti nedošlo v roce 2009 k žádnému plnění, které by nebylo realizováno za podmínek v místě a čase obvyklých, a proto nedošlo ke zvýhodnění ani újmě na žádné straně podnikatelského seskupení. Za poskytnutá plnění byla vždy v plném rozsahu poskytnuta protiplnění. Z uvedeného vyplývá, že nebylo přijímáno žádné opatření řešící náhradu újmy, a to ani na straně společnosti ovládající, ani na straně ovládané. Zprávu o propojených osobách projednalo představenstvo společnosti. V souladu s § 66a odst. 10 Obchodního zákoníku zprávu o propojených osobách přezkoumá dozorčí rada a o přezkoumání zprávy informuje valnou hromadu společnosti.

V Praze dne 31. 3. 2010

12

Ing. Petr Otava, CSc. předseda představenstva


Ing. Robert Macek člen představenstva


13

příloha 2

Recommend Documents