Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši 13.311.082,--Kč Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. l až 9. Všechny rozpočtové změny byly projednány v radě města, po té byly předloženy zastupitelům na vědomí a jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce.
Příjmová část Skutečné příjmy roku 2007 byly z toho:
43.006.547,45 Kč
daňové příjmy
27.528.428,06 Kč
nedaňové příjmy
4.756.989,39 Kč
kapitálové příjmy
1.633.856,-- Kč
přijaté dotace
9.087.274,-- Kč
Třída 1 - daňové příjmy V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb. Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně - FÚ, převádí obci 100% z celkové vybrané částky. Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obce, naplňuje obec sama. Obec je povinna podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce, pouze dojde k proúčtování - výdaje § 6171, položka 5362, příjmy položka 1122. Ostatní poplatky , správní poplatky a místní poplatky, jsou vybírány přímo na účet obce. Třída 2 - nedaňové příjmy Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z poskytovaných služeb v tabulkové části rozděleny podle jednotlivých § a odvětví. Největší podíl na příjmech je z pronájmu nebytových prostor a z pronájmu bytů, dále příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu lesů a pozemků z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy, pokuty, vstupné v kině a na kulturní akce, příjmy z prodaných popelnic, pohledů, turistických známek . Třída 3 - kapitálové příjmy Obsahem kapitálových příjmů je příjem z prodeje pozemků a z prodeje bytů. V roce 2007 město prodalo mimo jiné i 2 pozemky na výstavbu rodinných domků v lokalitě „Na Barevně“ celkem za 1.297.970,-- Kč. Za splátky na prodej bytů v čp. 73, 732 a 314 byl příjem města ve výši 335.886,--Kč. Třída 4 – přijaté dotace Přijaté dotace v roce 2007 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu jsou zobrazeny v tabulce. Dotace na sociální dávky nebyla vyčerpaná, v roce 2008 byl vrácen rozdíl ve výši 148.787,-- Kč.
1
Položka Účelový znak
Druh
4112
KÚ – výkon státní správy
4112
KÚ - školství
4112 4116
2.702.458,--
2.702.458,--
717.716,--
717.716,--
13306 KÚ – sociální dávky
2.937.800,--
2.789.013,--
13101 ÚP – refundace VPP
696.572,--
696.572,--
1.427.886,--
1.427.886,--
31.835,--
31.835,--
173.007,--
173.007,--
50.000,--
50.000,--
100.000,--
100.000,--
250.000,--
250.000,--
9.087.274,--
8.938.487,--
4121
Obce na školy
4122
50 KÚ – hasiči- vysílačky
4122
60 KÚ – hasiči – pohotovost aj.
4122
Vyčerpáno
Částka
98116 KÚ – CZECHPOINT
4122
11 KÚ – příspěvek na sportoviště
4134
Převod do SF
Třída 8 - financování Město v roce 2006 uložilo na výhodný termínovaný vklad částku 6.000.000,-- Kč, která byla v roce 2007 použita na financování inženýrských sítí v lokalitě „Na Barevně“.Tato částka je zahrnuta již výše v zůstatku z roku 2006. Ve výdajích byly splácené úvěry a půjčka ze SFŽP ve výši 1.669.300,--. Přehled půjček v roce 2007 Z roku 2006 Nmocnice a.s.
Splaceno
Částka
200.000,--
74.685,20
Nemocnice a.s. - nová
38.000,--
Církev čsl.hus. SARMONI
125.314,80 38.000,--
15.000,--
15.000,--
0
190.001,--
36.663,--
153.338,--
1.000,--
19.000,--
58.000,-- 127.348,20--
331.652,80
Půjčky SF - nová
20.000,--
Celkem
Zůstatek
405.001,--
Úvěry a půjčky poskytnuté městu Úvěr, půjčka
Z roku
Stav k 1.1.07
Splaceno:
Stav k 31.12.07
Č S - 10.000.000
2000
2.755.000
1.260.000
1.495.000
SFŽP - 2.073.300
2002
409.300
409.300
-
3.164.300
1.669.300
1.495.000
Celkem
2
Výdajová část Skutečné výdaje za rok 2007 byly z toho
45.823.688,85 Kč
běžné výdaje
35.210.156,82 Kč
kapitálové výdaje
10.613.532,03 Kč
Třída 5 – běžné výdaje Členění podle jednotlivých oddílů a paragrafů, jak je uvedeno v přehledu podle paragrafů a zobrazeno v tabulkách. Běžné výdaje podle paragrafů včetně investičních nákladů, které jsou zobrazené v tabulce bez dotací a neinvestičních příspěvků, které jsou zobrazeny v tabulce. § 2212 silnice
280.693,89
§ 2219 chodníky
561.064,35
§ 2221 silniční doprava
488.920,--
§ 2310 pitná voda
51.334,50
§ 2321 kanalizace
109.865,88
§ 3313 kino
427.198,01
§ 3319 kultura
222.127,50
§ 3341 rozhlas
246.635,--
§ 3399 kulturní komise
23.678,50
§ 3312 koupaliště
1.457.900,93
§ 3421 dětské hřiště
402.990,93
§ 3429 ostatní zájmová činnost
39.200,--
§ 3522 nemocnice
38.000,-774.197,98
§ 3612 bytové hospodářství § 3613 pronájem nebytových prostor
2.084.972,42
§ 3631 veřejné světlo
999.263,50
§ 3632 hřbitov
249.022,29
§ 3633 výstavba inženýrských sítí
7.241.573,50
§ 3639 komunální služby a rozvoj
59.355,80
§ 3721 svoz nebezpečných odpadů
39.603,--
§ 3722 sběr a svoz odpadu
2.748.652,10
§ 3745 péče o vzhled obcí
1.968.649,99
§ 4175 sociální dávky
2.789.013,--
§ 4351 příspěvek na pečovatelskou službu
427.500,--
§ 4319 klub důchodců
58.008,57
§ 5512 hasiči
1.155.913,09
§ 6112 zastupitelstvo
1.134.097,-3
§ 6171 činnost místní správy
9.220.767,95
§ 6310 úroky, poštovné aj.
368.536,70
§ 6320 pojištění majetku
208.321,--
Dotace příspěvkovým organizacím, zřízeným Městem Městec Králové Příspěvková organizace
Celkem Kč
Mateřská škola
1.374.100,--
Základní škola
3.744.000,--
Školní jídelna
407.000,--
Knihovna
705.000,-6.230.100,--
Celkem Neinvestiční příspěvky zájmovým a neziskovým organizacím aj. Zájmové a neziskové organizace
Celkem Kč
Junák
90.000
SK – kopaná ASPV /nájemné Sokolům/ Tenis + volejbal Stolní tenis Turistický oddíl
120.000 40.000 40.000 30.000 10.000
Rybáři
30.000
Zahrádkáři
10.000
ZORA zrakově postižení
1.000
Záchytka Kolín
3.000
Fitcentrum
10.000
Karate
1.000
Automotoklub
10.000
Bambiriáda
2.000
Taubr
10.000
Hasiči
5.000
Celkem
412.000
Třída 6 – kapitálové výdaje /investice/ Jsou zahrnuté v přehledu výdajů podle paragrafů. Vždy byly schválené zastupitelstvem města. Přehled podle oddílu a paragrafu: § 2310 - pitná voda – PD na přípojky Malátova ulice
14.280,--
§ 2219 – chodník roh Prez.Beneše – Na Ptáku
65.569,--
4
§ 3141 školní jídelna – vzduchotechnika
932.828,--
§ 3412 koupaliště – splátka technologie
811.320,--
- přestavba kabin
167.673,10
§ 3341 bezdrátový rozhlas do Vinic a Nového
53.550,--
§ 3421 dětské hřiště
402.991,--
§ 3612 BH – vodovodní přípojka k čp.314
15.157,--
§ 3613 pronájem – Radnice – vzduchotechnika
52.935,--
- Pivnice v KD
68.425,--
§ 3631 veřejné světlo – PD Barevna
200.400,--
§ 3633 inženýrské sítě Barevna
7.241.573,--
§ 5512 hasiči – nákup starší AVIE
123.000,--
§ 6171 MÚ - kamerový systém
42.675,--
telefonní ústředna
84.946,--
počítač na kamery
47.802,--
osobní auto Fabia
288.000,--
Zůstatek hospodaření z roku 2007 činí částku 10.466.256,-- Kč. Přílohy: Sestava Fin 2-12 k 31.12.2006 Rozvaha příloha k 31.12.2006 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Městec Králové za rok 2006 Návrhy rozpočtu a přehledy o čerpání příspěvkových organizací Vyvěšeno :
25.3.2008
Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne:__________________
Vladislava
Smolíková
……………………………………
Milan Pavlík ………………………………………
Účetní
Starosta
5
