PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2014

PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2014

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) P OD PA POL ORJ ORG UZ 1 0 0 1111 800 0 1112 800 0 1113 800 0 1121 800 0 1122 800 0 1211 800 0 1334 700 0 1335 700 0 1340 800 0 1341 800 0 1342 800 0 1343 300 232 800 0 242 250 250 1345 800 0 1351 800 0 1353 300 0 1355 800 0 1359 700 0 1361 100 0 300 0 400 0 500 0 700 0 770 0 800 0 1511 800 0 0 Celkem 0 Celkem 1 Celkem - Daňové příjmy (bez fondů) 2

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2420 800 0 0 0 Celkem 0 Celkem 10 32 2131 800 0 0 2139 800 0 0 32 Celkem 39 2111 750 0 0 39 Celkem 69 2212 700 0 0 69 Celkem 10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství 21 41 2111 900 0 0 504 0 9001 0 9002 0 9003 0 9004 0 9005 0 9006 0 2112 900 0 0 100 0 2131 900 0 0 2139 800 0 0 2324 780 9780004063 41500000 900 0 0 41 Celkem 43 2131 800 507 0 2324 780 0 41500000 43 Celkem 44 2111 780 0 0 2139 800 0 0 44 Celkem 69 2212 400 0 0 500 0 0 2324 400 0 0 500 0 0 69 Celkem 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 22 12 2322 800 0 0 12 Celkem 19 2111 800 0 0 2139 800 508 0 2212 300 0 0 2324 300 0 0 19 Celkem 23 2324 300 0 0 23 Celkem 99 2212 300 0 0 218 0

Popis Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí) Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství - park.karty Poplatek za užív.veřej.prostr. - finanční odbor Poplatek za užív.veřej.prostr. - park. místo - Žiž Poplatek za užívání veřeného prostr.-trž.místa Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky - ŘP Odvod z VHP a jiných technických herních zařízení Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky (např.výdej opiátových receptů, žádanky) Správní poplatky - odbor dopravy Správní poplatky - odbor ÚPaSŘ - stavební+památkové Správní poplatky Správní poplatky - odbor životního prostředí Správní poplatky Správní poplatky - odbor finanční Daň z nemovitostí

Splátka půjčky SDH Branná

Pronájem - pozemky - honební společenstva Pronájem - pozemky - honební společenstva Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Poskytnuté služby a výrobky (výlep,kopír.,pr.vstup.) (IKS) (Ticketportal) (TicketArt) (CB System) (Colosseum cizí) (Třeboňská nocturna) (Ostatní cizí vstupné) Prodej zboží (informační centrum) Prodej zboží (EXPOZICE) Pronájem - pozemky (např.trhy) Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příspěvek na projekt Města v rozletu Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (výlep pl.-2013) Pronájem - pozemky - ATC Příspěvek-Jihočeská Silva Nortica-FMP-ERDF Příjmy z poskytování služeb a výrobků (VZP-JčFZ) Pronájem - ostatní - reklamní plochy Pokuty - odbor ÚPaSŘ Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nákl.říz.) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nákl.říz.)

Přijaté pojistné náhrady Parkovací automat Pronájem - ostatní - parkoviště Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pokuty - dopravní přestupky Sankční platby přijaté od jiných subjektů (nákl.říz.)

Závěrečný účet za rok 2014 - příjmová část - členění dle RS

Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 18 500,00 19 883,27 19 883 266,49 100,00 2 000,00 1 467,35 1 467 355,12 100,00 1 900,00 2 201,14 2 201 142,53 100,00 17 000,00 21 079,00 21 078 999,64 100,00 19 300,00 19 148,20 19 148 200,00 100,00 37 000,00 42 851,93 42 851 928,00 100,00 0,00 0,00 3 126,00 *** 5,00 5,00 17 619,00 352,38 4 200,00 4 200,00 4 209 109,27 100,22 210,00 210,00 216 604,73 103,15 4 100,00 4 100,00 4 394 814,00 107,19 210,00 210,00 144 041,00 68,59 210,00 210,00 283 075,00 134,80 40,00 40,00 30 378,00 75,95 10,00 10,00 22 865,00 228,65 690,00 690,00 798 389,00 115,71 380,00 380,00 325 706,91 85,71 600,00 600,00 655 000,00 109,17 850,00 850,00 906 407,23 106,64 0,00 0,00 -11 000,00 *** 1,00 1,00 167,00 16,70 2 800,00 2 800,00 2 834 620,00 101,24 700,00 700,00 928 700,00 132,67 900,00 900,00 1 367 630,00 151,96 120,00 120,00 106 335,00 88,61 0,00 0,00 31 590,00 *** 4,00 4,00 2 500,00 62,50 6 000,00 6 646,65 6 646 645,79 100,00 117 730,00 129 307,54 130 545 214,71 100,96 117 730,00 129 307,54 130 545 214,71 100,96 117 730,00 129 307,54 130 545 214,71 100,96 178,20 178,20 178,20 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 20,00 400,00 0,00 0,00 0,00 1 420,00 369,00 0,00 369,00 0,00 85,00 85,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 1 904,00 0,00 0,00 300,00 852,00 0,00 0,00 1 152,00 0,00 0,00 750,00 0,00

178,20 178,20 178,20 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 20,00 400,00 0,00 2 551,59 0,00 3 971,59 369,00 195,79 564,79 0,00 85,00 85,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 4 651,38 0,00 0,00 300,00 852,00 0,00 0,00 1 152,00 0,00 0,00 750,00 0,00

178 200,00 178 200,00 178 200,00 0,00 1 520,00 1 520,00 3 508,00 3 508,00 20 000,00 20 000,00 25 028,00 144 460,95 2 395,00 27 519,50 44 241,00 30 129,52 16 190,00 1 950,00 0,00 1 013 965,00 35 132,00 539 150,00 500,00 2 551 593,15 58 569,32 4 465 795,44 374 435,00 195 795,46 570 230,46 36 300,00 86 818,00 123 118,00 55 600,00 30 900,00 5 000,00 11 200,00 102 700,00 5 261 843,90 25 497,00 25 497,00 390 499,00 863 596,00 6 300,00 4 000,00 1 264 395,00 5 692,00 5 692,00 648 931,76 8 000,00

100,00 100,00 100,00 *** 38,00 38,00 *** *** 625,70 72,23 *** *** *** *** *** *** *** 126,75 175,66 134,79 *** 100,00 *** 112,44 101,47 100,00 100,96 *** 102,14 144,84 185,33 *** *** *** 342,33 113,12 *** *** 130,17 101,36 *** *** 109,76 *** *** 86,52 ***

1


ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) P OD PA POL ORJ ORG UZ 2324 300 0 0 218 0 99 Celkem 22 Doprava 23 10 2111 800 0 0 10 Celkem 21 2132 800 0 0 21 Celkem 41 2131 800 0 0 41 Celkem 23 Vodní hospodářství 31 23 2132 800 304 0 23 Celkem 31 Vzdělávání a školské služby 32 31 2132 800 323 0 31 Celkem 32 Vzdělávání a školské služby 33 19 2324 780 0 41500000 900 0 41500000 19 Celkem 26 2321 750 0 0 26 Celkem 29 2212 400 0 0 2324 400 0 0 29 Celkem 49 2111 780 0 0 504 0 2324 780 0 0 49 Celkem 92 2111 900 0 0 100 0 505 0 2132 900 0 0 2321 900 0 0 2324 900 0 0 92 Celkem 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 12 2111 800 0 0 2132 800 0 0 2322 800 0 0 2324 800 0 0 12 Celkem 21 2132 800 325 0 2324 800 0 0 21 Celkem 29 2324 900 0 0 29 Celkem 34 Tělovýchova a zájmová činnost 35 26 2132 800 230 0 240 0 26 Celkem 35 Zdravotnictví 36 12 2111 800 0 0 215 0 2132 800 215 0 2322 800 0 0 2324 800 215 0 1215 0 2329 800 0 0 12 Celkem 13 2111 800 0 0 2132 800 0 0 240 0 505 0 900 504 0 2133 800 240 0 505 0 2322 800 0 0 2324 800 0 0 505 0 13 Celkem 32 2111 800 0 0 2139 800 0 0 32 Celkem 39 2111 800 0 0 2119 800 0 0 2131 800 0 0 363 0 364 0 365 0 366 0

Popis Náklady řízení - dopravní přestupky Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (Lesostavby) Pronájem - nebytové prostory - ČOV Pronájem - pozemky - rybníky

Pronájem - nebytové prostory - SOŠ a SOU

Pronájem - nebytové prostory - ZUŠ

Příspěvek-Jč. Silva Nortica-FMP-ERDF-Koncerty Třeboň-Linz Přísp.-Jč. Silva Nortica-FMP-ERDF-Mezinár.jazz.setkání 2012+2013 Obn.výklen.kapl.sv.Víta a kov.kříž.s ohr.v Branné u r.Jamský-dar ČEZ Pokuty - památková péče Náklady řízení - památková péče Třeboňský svět Třeboňský svět (IKS-r.12-13) Třeboňský svět (r.2013) Poskytnuté služby a výrobky (vstupné naše) Poskytnuté služby a výrobky (vstupné EXPOZICE) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (Roháč-šatna) Pronájem - nebytové prostory - divadlo Přijaté neinvestiční dary (sponzor.dar) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vstup.,AOP,NIPOS)

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (vyúčt.vody-led.pl.) Pronájem - nebytové prostory - sportovní hala Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pronájem - nebytové prostory - DDM Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúčt.vody-Junák) Nadace Jih.cyklostezky-Třeboňská šlapka-doplatek dotace

Pronájem - nebytové prostory - Lázně Aurora Pronájem - nebytové prostory - Bertiny lázně

Prodej čísel popisných Zálohy na služby - byty Pronájem - bytové prostory Přijaté pojistné náhrady Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu - splečenství vl. BJ Manipulační poplatky Zálohy na služby - nebytové prostory Pronájem - nebytové prostory z toho: Bertiny lázně-Beseda,kino Pronájem - nebytové prostory - KKC Roháč Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí (divadlo) Pronájem - movité věci - Kino Světozor+Beseda Pronájem - movité věci - KKC Roháč Přijaté pojistné náhrady Vyúčt.služeb spoj.s užív.nebyt.prostor Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (Roháč-energ.-r.2013) Poplatek za hrobová místa - služby Poplatek za hrobová místa - nájem Právní služby + GP - přefakturace Věcná břemena Pronájem - pozemky - ostatní Pronájem - pozemky - Rašelina Pronájem - pozemky - TLR Pronájem - pozemky - K+K Břilice Pronájem - pozemky - ČEVaK


Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 50,00 50,00 70 037,15 140,07 0,00 0,00 2 000,00 *** 800,00 800,00 728 968,91 91,12 1 952,00 1 952,00 2 024 552,91 103,72 0,00 0,00 9 216,00 *** 0,00 0,00 9 216,00 *** 11 638,00 11 638,00 11 638 632,00 100,01 11 638,00 11 638,00 11 638 632,00 100,01 1 540,00 1 540,00 1 564 891,00 101,62 1 540,00 1 540,00 1 564 891,00 101,62 13 178,00 13 178,00 13 212 739,00 100,26 943,00 943,00 953 340,00 101,10 943,00 943,00 953 340,00 101,10 943,00 943,00 953 340,00 101,10 121,00 121,00 123 344,00 101,94 121,00 121,00 123 344,00 101,94 121,00 121,00 123 344,00 101,94 0,00 156,33 156 330,43 100,00 0,00 174,15 174 148,98 100,00 0,00 330,48 330 479,41 100,00 0,00 32,00 32 000,00 100,00 0,00 32,00 32 000,00 100,00 5,00 5,00 7 000,00 140,00 3,00 3,00 1 000,00 33,33 8,00 8,00 8 000,00 100,00 360,00 360,00 393 128,00 109,20 0,00 0,00 1 804,00 *** 0,00 0,00 24 504,00 *** 360,00 360,00 419 436,00 116,51 1 115,00 1 115,00 1 231 416,34 110,44 110,00 110,00 236 611,00 215,10 0,00 0,00 16 430,00 *** 50,00 50,00 92 550,00 185,10 0,00 0,00 5 000,00 *** 0,00 0,00 341 780,00 *** 1 275,00 1 275,00 1 923 787,34 150,89 1 643,00 2 005,48 2 713 702,75 135,31 0,00 0,00 10 363,39 *** 315,00 315,00 347 042,00 110,17 0,00 0,00 6 069,00 *** 0,00 0,00 4 318,00 *** 315,00 315,00 367 792,39 116,76 247,00 247,00 250 075,00 101,24 0,00 0,00 7 345,00 *** 247,00 247,00 257 420,00 104,22 0,00 0,00 17 500,00 *** 0,00 0,00 17 500,00 *** 562,00 562,00 642 712,39 114,36 45 850,00 45 850,00 50 865 000,00 110,94 10 000,00 10 000,00 10 000 000,00 100,00 55 850,00 55 850,00 60 865 000,00 108,98 55 850,00 55 850,00 60 865 000,00 108,98 3,00 3,00 5 163,00 172,10 5 000,00 5 000,00 5 216 014,00 104,32 5 350,00 5 350,00 5 805 761,00 108,52 0,00 42,70 42 732,00 100,07 250,00 250,00 383 476,90 153,39 350,00 350,00 122 659,00 35,05 15,00 15,00 16 335,00 108,90 10 968,00 11 010,70 11 592 140,90 105,28 1 750,00 1 750,00 1 675 672,98 95,75 3 247,60 3 247,60 3 005 857,77 92,56 412 638,00 300,00 300,00 592 275,01 197,43 0,00 0,00 19 750,00 *** 46,90 46,90 30 768,00 65,60 4,00 4,00 3 000,00 75,00 10,00 10,00 0,00 0,00 200,00 200,00 23 946,00 11,97 0,00 0,00 9 718,33 *** 5 558,50 5 558,50 5 360 988,09 96,45 205,00 205,00 209 110,00 102,00 34,00 34,00 35 150,00 103,38 239,00 239,00 244 260,00 102,20 2,00 2,00 22 297,00 1 114,85 250,00 328,19 663 077,00 202,04 340,00 340,00 433 785,86 127,58 664,00 664,00 663 505,00 99,93 500,00 500,00 500 000,00 100,00 140,00 140,00 140 446,00 100,32 276,00 276,00 280 004,00 101,45

2


ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) P OD PA POL ORJ ORG UZ 506 2132 800 0 2133 800 0 505 900 0 2139 800 0 2310 800 0 2322 800 0 2324 750 0 800 0 900 504 39 Celkem 36 Bydlení, kom. služby a územní rozvoj 37 25 2324 700 0 25 Celkem 26 2111 700 0 2324 700 0 26 Celkem 69 2212 700 0 2324 700 0 69 Celkem 99 2321 700 0 99 Celkem 37 Ochrana životního prostředí 39 0 2324 900 0 462 0 Celkem 39 Ost.činnosti související se služ.pro obyv. 43 39 2111 100 0 39 Celkem 43 Soc.sl. a pom. a sp.čin. v soc.zab. a pol.zam. 53 11 2111 222 222 2212 250 250 11 Celkem 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 61 71 2111 700 0 770 0 800 0 2212 300 218 500 0 2310 300 0 2322 800 0 2324 300 218 500 0 770 0 780 0 800 0 2329 780 0 800 0 71 Celkem 61 St.moc, st.spr., úz.samospr.a pol.strany 63 10 2141 800 0 2142 800 0 2143 800 0 2324 800 0 10 Celkem 63 Finanční operace 64 9 2329 800 0 9 Celkem 64 Ostatní činnosti 2 Celkem - Nedaňové příjmy (bez fondů) 3 21 41 3113 750 0 41 Celkem 43 3201 800 0 43 Celkem 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 34 12 3113 750 0 12 Celkem 34 Tělovýchova a zájmová činnost 36 12 3112 800 0 3122 800 206 12 Celkem 39 3111 800 0

3112 800 0 3113 800 0 39 Celkem 36 Bydlení, kom. služby a územní rozvoj 53 11 3113 250 250

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Popis Pronájem - pozemky - Technické služby Pronájem - nebytové prostory - buňky Stará Hlína Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z pronájmu movitých věcí (Roháč-stoly,židle) Příjmy z pronájmu movitých věcí (MK-auto) Pronájem - ostatní Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj. (obrub.) Přijaté pojistné náhrady Vratka podílu na nákladech připojení k síti NN Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (GP,náhr.škod) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0 EKO-KOM-třídění odpadu 0 Příjmy z poskyt.služeb a výr.-Elektrowin-motiv.program 0 Příjmy z poskyt.služeb a výr.-Elektrowin-motiv.program (r.2013) 0 Pokuty - životní prostředí 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Jihočeská ratolest-finanční odměna

0 Grant - Třeboňská šlapka 0 Grant - NJS - Třeboňská šlapka 2014

0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

0 Střežení objektů - PCO 0 Pokuty MP

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pokuty - ostatní přestupky Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku (šrot) Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nákl.říz.) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Meziobecní spolupráce - SMO Finanční náhrada za škodu Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

0 0 0 0

Úroky Příjmy z podílu na zisku a dividend Realizované kurzové zisky Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

0 Prodej FTTB sítě 0 Snížení základ.kapitálu spol. Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o.

0 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majetku

0 Prodej bytů 0 Střešní nástavby 0 Prodej pozemků (ATC) Prodej pozemků (ZTV Břilice Západ) Prodej pozemků (ostatní+ZTV k Břilicům) 0 Prodej majetku 0 Prodej kontejnerů TS (splátky)

0 MP - prodej vozidla


Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 1 203,00 1 203,00 1 219 265,00 101,35 5,00 5,00 5 000,00 100,00 0,00 0,00 3 000,00 *** 0,00 0,00 3 600,00 *** 0,00 0,00 7 294,28 *** 73,00 73,00 73 971,00 101,33 0,00 0,00 25 500,00 *** 0,00 4,30 9 497,00 220,86 0,00 52,23 52 229,45 100,00 0,00 0,00 52 311,00 *** 0,00 0,00 1 000,00 *** 3 453,00 3 587,72 4 155 782,59 115,83 20 218,50 20 395,92 21 353 171,58 104,69 700,00 700,00 870 904,50 124,41 700,00 700,00 870 904,50 124,41 50,00 50,00 50 141,40 100,28 0,00 0,00 18 226,76 *** 50,00 50,00 68 368,16 136,74 20,00 20,00 54 049,00 270,25 0,00 0,00 5 000,00 *** 20,00 20,00 59 049,00 295,25 0,00 3,00 3 000,00 100,00 0,00 3,00 3 000,00 100,00 770,00 773,00 1 001 321,66 129,54 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 *** 0,00 0,00 3 990,00 *** 0,00 0,00 3 990,00 *** 850,00 850,00 838 743,50 98,68 700,00 700,00 499 484,15 71,35 1 550,00 1 550,00 1 338 227,65 86,34 1 550,00 1 550,00 1 338 227,65 86,34 0,00 0,00 441,00 *** 0,00 0,00 6 198,03 *** 0,00 0,00 1 380,00 *** 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 000,00 *** 0,00 0,00 4 000,00 *** 0,00 0,00 18 892,00 *** 0,00 0,00 2 000,00 *** 0,00 0,00 3 000,00 *** 0,00 0,00 1 207,41 *** 982,89 0,00 0,00 *** 0,00 1 892,00 1 901 636,21 100,51 0,00 0,00 9 000,00 *** 0,00 0,00 16 909,00 *** 1 002,89 1 912,00 2 018 663,65 105,58 1 002,89 1 912,00 2 018 663,65 105,58 50,00 132,18 170 793,91 129,21 400,00 400,00 392 700,00 98,18 0,00 0,00 216,34 *** 0,00 0,00 151,84 *** 450,00 532,18 563 862,09 105,95 450,00 532,18 563 862,09 105,95 0,00 0,00 77,00 *** 0,00 0,00 77,00 *** 0,00 0,00 77,00 *** 100 326,59 104 625,66 112 279 776,58 107,32 350,00 350,00 1 000,00 1 000,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 60,00 7 060,00 20 000,00 12 721,60 3 007,60 2 032,40 56,19 37 817,79 44 877,79 0,00

350,00 350,00 1 000,00 1 000,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 60,00 7 060,00 20 000,00 12 721,60 1 867,60 2 032,40 56,19 36 677,79 43 737,79 111,57

350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 6 050,00 6 050,00 6 050,00 2 641 566,00 38 750,00 2 680 316,00 0,00 0,00 1 132 388,00 2 101 850,00 56 191,00 3 290 429,00 5 970 745,00 111 568,00

100,00 100,00 0,00 0,00 25,93 *** *** *** 37,74 64,58 37,96 0,00 0,00 60,63 103,42 100,00 8,97 13,65 100,00

3


ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) P OD PA POL ORJ ORG UZ 11 Celkem 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 Celkem - Kapitálové příjmy (bez fondů) 4

0

0 4111

500

0

4112 4113

800 0 750 9750000173

4116

100

0

400 700

0 0

4121

4122

750 0 780 9780004063 100 0 1045 1052 3030 3031 3032 3057 3058 3063 3083 3102 7017 7095 500 0 3009 3023 3026 3028 3031 3041 3050 3056 3057 3058 3063 3072 3073 3082 3088 3102 100 0

Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 0,00 111,57 111 568,00 100,00 0,00 111,57 111 568,00 100,00 46 227,79 45 199,36 6 438 363,00 14,24

Popis

98187 98348 0 27189017 27589018 13010 13011 32133123 32533123 34054 29004 29008 34002 41117007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32133030 32533030 708 435 432

400 700 750

546 0 0

770

0

427 706 14004

780 900

0 0

428 428

430 433

744

Dotace-MF-KÚ JK-volby do 1/3 Senátu a ZO Dotace-MF-KÚ JK-volby do EP Příspěvek na výkon státní správy - SR - KÚ Dotace - NIV-SZIF-PRV-SR - opr. náves. kaple v Branné Dotace - NIV-SZIF-PRV-EU - opr. náves. kaple v Branné St.přísp. na výkon pěstounské péče-ÚP ČR Dotace-MPSV-JčK-na výk.soc.-práv.ochrany dětí Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU Dotace-MK-přísp.na obn.kult.pam.z Prog.reg.MPR St.spr.lesů-výsadba meliorač.a zpev.dřevin-MZ-KÚ St.spr.lesů-činnost odb.les.hospodáře-MZ-KÚ Fin.příspěvek-MK ČR-obn.nem.kult.pam.-kaple sv. Petra a Pavla Dotace-NIV-MMR ČR-Města v rozletu-podíl SR Dotace od obcí - za žáky docházející do škol v Třeboni - v tom: * (Obec Jílovice) * (Obec Libín) * (Obec Halámky) * (Obec Hamr) * (Obec Hatín) * (Obec Lužnice) * (Obec Majdalena) * (Obec Novosedly n./Nežárkou) * (Obec Staňkov) * (Obec Záblatí) * (Obec Drahov) * (Obec Val) Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy na přestupky - v tom: * (Obec Cep) * (Obec Domanín) * (Obec Dunajovice) * (Obec Frahelž) * (Obec Hamr) * (Obec Hrachoviště) * (Obec Klec) * (Město Lomnice nad Lužnicí) * (Obec Lužnice) * (Obec Majdalena) * (Obec Novosedly n./Nežárkou) * (Obec Ponědraž) * (Obec Ponědrážka) * (Obec Smržov) * (Obec Stříbřec) * (Obec Záblatí) Transf.-NIV-KÚ-JK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-SR Transf.-NIV-KÚ-JK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-EU Příspěvek-JK-Program obnovy venkova Grant-JK-Map.prův.za stromy,přír.,kult.-hist.zaj.Třeboňska Grant-JK-Restaurování sochy sv. Václava z kaple sv. Víta Grant-JK-Obnova seníku č. 23 na Mokrých lukách Grant-NIV-JK-pořízení DHDM Příspěvek-NIV-JK-KÚ-akce-jednotky SDH Dotace-JK KÚ-MV-NIV-činnost jednotek SDH Dotace-JK KÚ-MV-NIV-SDH-JPO III Grant-JK-Kulturní doprovod JFZ Třeboň 2014 Grant-JK-Folklórní Třeboň Grant-JK-Mezinárodní jazzová setkání 2014 Grant-JK-Vyblejskni Třeboň Grant-JK-Mezinárodní festival outdoorových filmů - Třeboň Grant-JK-Rozsévání TP Grant-JK-Třeboň poetická Grant-JK-Průvodce Třeboní pro děti Grant-JK-Turistická mobilní aplikace Třeboň Grant-JK-Nové cyklotrasy Třeboňska Dotace - JčK - MK - Zaj.reg.funkcí knihoven v JčK

41XX - neinvestiční transfery 4213

4216

700 750

0 223000200

770 700

306000400 0 0

750

306000400 306000600

54190877 27189517 27589518 54190877 54190877 29516 54515825 54515835 53115828 53515829

Digitální povodňový plán - OPŽP - SFŽP ČR Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - IV -SZIF-PRV-NZ Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - IV -SZIF-PRV-EU Dotace - OPŽP - SFŽP ČR - Zateplení MŠ Kopeček Varovný systém - OPŽP - SFŽP ČR Zpracování lesních hospodářských osnov-MZ-KÚ Digitální povodňový plán - OPŽP - FS (ERDF) Dotace - OPŽP - podpora z FS (ERDF) - MŠ Kopeček Dotace-MŽP-Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Kopeček-SR Dotace-MŽP-Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Kopeček-ERDF


0,00 0,00 16 411,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 1 420,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 469,90

272,00 272,00 16 411,80 88,66 354,63 1 036,00 1 982,90 117,06 663,35 592,00 161,00 1 318,76 85,00 57,90 133,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,74 599,18 58,74 24,00 39,00 55,00 11,00 21,00 45,80 30,75 20,00 20,00 29,00 20,00 20,00 20,00 15,00 30,00 55,00 55,00 242,00 25 198,25

272 000,00 272 000,00 16 411 800,00 88 599,00 354 392,00 1 036 000,00 1 982 900,00 117 061,44 663 348,16 592 000,00 161 000,00 1 318 763,00 85 000,00 57 898,21 133 245,00 2 574,00 60 919,00 2 326,00 2 142,00 1 296,00 27 834,00 8 280,00 13 806,00 2 326,00 2 748,00 2 016,00 6 978,00 135 732,00 5 011,00 9 350,00 5 360,00 3 964,00 8 402,00 2 020,00 4 164,00 44 903,00 3 964,00 12 217,00 16 480,00 2 892,00 1 945,00 1 920,00 11 220,00 1 920,00 105 738,70 599 185,82 58 741,00 24 000,00 39 000,00 55 000,00 11 000,00 21 000,00 45 800,00 30 750,00 20 000,00 20 000,00 29 000,00 20 000,00 20 000,00 10 455,00 15 000,00 30 000,00 55 000,00 55 000,00 242 000,00 25 188 409,33

100,00 100,00 100,00 99,93 99,93 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 100,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 52,28 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,97

27,16 55,32 221,29 0,00 100,09 51,00 461,80 0,00 0,00 0,00

27,16 36,44 145,77 0,97 103,08 51,00 461,80 16,46 38,79 659,48

27 164,49 36 444,00 145 775,00 968,00 103 086,40 49 251,00 461 796,42 16 456,00 38 792,70 659 475,90

100,02 100,01 100,00 99,79 100,01 96,57 100,00 99,98 100,01 100,00

4


ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) P OD PA POL ORJ ORG UZ Popis 770 0 54515825 Varovný systém - OPŽP - FS (ERDF) 4222 750 0 420 Grant-JK-Stavební úpravy přechodů pro chodce v Táboritské ulici 422 Grant-JčK-oprava části oplocení hřbitova v Třeboni-2.etapa 4223 780 0 38583505 Dotace-RRS-ROP-Chodník v Novohradské ulici-EU 42XX - investiční transfery 0 Celkem 4 Celkem - Přijaté transfery (po konsolidaci, bez fondů) Celkový součet (po konsolidaci, bez fondů)

Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 1 701,47 1 752,47 1 752 468,87 100,00 0,00 133,60 133 596,00 100,00 0,00 70,00 70 000,00 100,00 0,00 2 273,05 2 273 052,07 100,00 2 618,13 5 770,07 5 768 326,85 99,97 21 088,03 30 968,32 30 956 736,18 99,96 21 088,03 30 968,32 30 956 736,18 99,96 285 372,41

310 100,88

280 220 090,47

90,36

PENĚŽNÍ FONDY SOCIÁLNÍ FOND P OD PA POL ORJ ORG UZ 2 0 0 2460 770 5010005010 71 Celkem 61 Celkem Celkem - SOCIÁLNÍ FOND (po konsolidaci)

Popis 0 SF - splátky půjček

PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci, vč. fondů)

Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 82,40 82,40 90 600,00 109,95 82,40 82,40 90 600,00 109,95 82,40 82,40 90 600,00 109,95 82,40 82,40 90 600,00 109,95

285 454,81


310 183,28

280 310 690,47

90,37

5

VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2014

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) P OD PA POL ORJ ORG UZ Popis 5 10 14 5139 700 9700000000 0 Hubení komárů 5169 700 9700000000 0 Hubení komárů 9700004007 0 Ochrana zvířat - umístění týr.zvíř., nař.sníž.počt 750 9750000000 0 Deratizace 14 Celkem 31 5213 700 9700000000 29004 St.spr.lesů - výsadba meliorač.a zpev.dřevin 31 Celkem 36 5212 700 9700000000 29008 Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- fyz. os 5213 700 9700000000 29008 Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- práv. o 36 Celkem 39 5169 700 9700000000 0 St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení les 39 Celkem 70 5134 700 9700000000 0 St.spr.mysl.a ryb.- nákup stejnokroj. Součástí 5139 700 9700000000 0 St.spr.mysl.a ryb.-plomby,líst.pův.zvěř.,průk.,tis 5169 700 9700000000 0 St.spr.mysl.-chov.přehlídky-hodnocení trofejí 70 Celkem 10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství 21 41 5164 5169 41 Celkem 43 5041

800 780

9800000000 9780004063

900

9900000007

5139

900

9900000007 9900000018

5169

900

9900000007 9900000009 9900000018

43 Celkem 99 5229 800 9800000000 99 Celkem 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 22 12 5169

750

5171

750

0 Nájemné-ul. Novohradská - nájem pozemku 0 Města v rozletu - překlad MVR 0 433 433 0 433 0 0 433 0 433

Průvodce Třeboní pro děti-vl.podíl Průvodce Třeboní pro děti-grant-JK Průvodce Třeboní pro děti-grant-JK Nové cyklotrasy Třeboňska(materiál)-vl.podíl Nové cyklotrasy Třeboňska(materiál)-grant-JK Průvodce Třeboní pro děti-vl.podíl Turistická mobilní aplikace Třeboň-vl.podíl Turistická mobilní aplikace Třeboň-grant-JK Nové cyklotrasy Třeboňska(ost.služby)-vl.podíl Nové cyklotrasy Třeboňska(ost.služby)-grant-JK

0 Příspěvek Jihočeské hospodářské komoře

9750000000 9750004012 9750004013 9750004014 9750004015 9750000201 9750000219 9750000221 9750000223 9750000231

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Projekty na opravy a udržovací práce - ulice TS smlouva - údržba a opravy komunikací TS smlouva - čištění města TS smlouva - zimní údržba komunikací TS smlouva - údržba a úklid čekáren Opravy MK Třeboň Opravy MK Břilice Opravy MK Přeseka Opravy MK Branná Opravy MK Nová Hlína+Stará Hlína

800 750 750 780

9800000000 9750000000 9750000201 9780000000

0 0 0 0

Nájem pozemku Projekty na opravy a udržovací práce Vyznačení cyklistické stezky v Táboritské ul. Asociace měst pro cyklistiku

300

9300000000

0 Dopravní obslužnost

300 300 300 300

9300000000 9300000000 9300000000 9300000000

0 0 0 0

23 21 5151 800 5169 750 21 Celkem 39 5169 750 39 Celkem 41 5171 750 41 Celkem 99 5169 750 5171 750 99 Celkem 23 Vodní hospodářství

9800000000 9750002066

0 Stočné - dešťová voda 0 Laboratorní rozbory vod (odpadní vody)

9750000000

0 Projekty, studie ve vodním hospodářství

9750002025

0 Opravy na městských rybnících

9750004038 9750000000

0 Ekolog. hosp. rybníka Svět 0 Drobné opravy ve vodním hospodářství

9100000303 9100000306 9750000303 9750000306

0 0 0 0

9100000311 9100000312 9100000315

0 ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz 0 ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz 0 ZŠ Na Sadech - Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na provoz

12 Celkem 19 5164 5169 5171 5223 19 Celkem 21 5193 21 Celkem 23 5163 5169 5175 5194 23 Celkem 22 Doprava

31 11 5331

100 750

11 Celkem 13 5331

100

BESIP - pojištění účastníků BESIP - nákup ostatních služeb BESIP - pohoštění BESIP - věcné dary

MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz MŠ Sluníčko - příspěvek na provoz MŠ Jeronýmova - příspěvek na opravy MŠ Sluníčko - příspěvek na opravy

Závěrečný účet za rok 2014 - výdajová část - členění dle RS

Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 100,00 10,00 0,00 0,00 0,00 90,00 62 726,40 69,70 20,00 20,00 1 983,00 9,92 150,00 83,50 83 490,00 99,99 270,00 203,50 148 199,40 72,83 90,00 161,00 161 000,00 100,00 90,00 161,00 161 000,00 100,00 65,00 59,61 59 609,00 100,00 1 355,00 1 259,15 1 259 154,00 100,00 1 420,00 1 318,76 1 318 763,00 100,00 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 9,00 9,00 7 595,00 84,39 30,00 30,00 29 629,00 98,76 8,00 8,00 5 500,00 68,75 47,00 47,00 42 724,00 90,90 1 867,00 1 770,26 1 670 686,40 94,38 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00 57,00

2,00 36,19 38,19 3,90 4,10 25,90 10,23 40,92 3,60 13,75 55,00 3,52 14,08 175,00 55,00 55,00 268,19

1 656,50 29 975,00 31 631,50 3 900,00 4 100,00 25 900,00 10 230,00 40 920,00 3 600,00 13 750,00 55 000,00 3 520,00 14 080,00 175 000,00 55 000,00 55 000,00 261 631,50

82,83 82,83 82,83 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,55

40,00 1 286,00 2 840,00 1 399,00 140,00 1 000,00 100,00 50,00 300,00 200,00 7 355,00 34,00 50,00 0,00 190,00 274,00 600,00 600,00 1,00 6,00 10,00 8,00 25,00 8 254,00

50,00 1 286,00 2 840,00 847,00 140,00 1 565,53 160,00 50,00 1 000,00 200,00 8 138,53 34,00 50,00 90,00 0,00 174,00 600,00 600,00 1,00 6,00 10,00 8,00 25,00 8 937,53

49 247,00 1 261 717,00 2 344 025,00 587 788,00 129 715,00 1 526 845,55 100 286,00 46 160,00 999 439,04 170 734,00 7 215 956,59 33 932,00 41 019,00 90 000,00 0,00 164 951,00 527 837,00 527 837,00 352,00 4 000,00 5 084,00 5 690,00 15 126,00 7 923 870,59

98,49 98,11 82,54 69,40 92,65 97,53 62,68 92,32 99,94 85,37 88,66 99,80 82,04 100,00 *** 94,80 87,97 87,97 35,20 66,67 50,84 71,13 60,50 88,66

400,00 20,00 420,00 50,00 50,00 150,00 150,00 30,00 50,00 80,00 700,00

400,00 9,00 409,00 0,00 0,00 150,00 150,00 30,00 36,21 66,21 625,21

383 417,00 9 000,00 392 417,00 0,00 0,00 149 998,86 149 998,86 30 000,00 36 209,25 66 209,25 608 625,11

95,85 100,00 95,95 *** *** 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,35

1 630,00 2 492,20 670,00 250,00 5 042,20 2 462,00 2 084,00 2 068,02

1 630,00 2 492,20 670,00 250,00 5 042,20 2 462,00 2 084,00 2 068,02

1 630 000,00 2 492 200,00 670 000,00 250 000,00 5 042 200,00 2 462 000,00 2 084 000,00 2 068 020,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6


ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) P OD PA POL ORJ ORG UZ 750 9750000311 9750000312 13 Celkem 14 5171 750 9750000000 14 Celkem 19 5169 750 9750000000 19 Celkem 23 5171 750 9750000304 23 Celkem 31 Vzdělávání a školské služby 32 31 5169 5171 31 Celkem 99 5336

Popis 0 ZŠ Sokolská - příspěvek na opravy 0 ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravy 0 ZŠ praktická - opravy 0 Nákup ostatních služeb (projekty, studie, revize, atd.) 0 SOŠ a SOU - opravy

750 750

9750000323 9750000323

0 ZUŠ - různé revize 0 ZUŠ - opravy, havárie

100

9100000311 32133030 32533030 9100000312 32133123 32533123

Transf.-NIV-KÚ-JK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-SR Transf.-NIV-KÚ-JK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-EU Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU

99 Celkem 32 Vzdělávání a školské služby 33 11 5222

11 Celkem 14 5336 14 Celkem 19 5021

800

9800004018

900

9900000000

780

0 Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu - v tom: * DS Kajetán-činnost 2014 * Spolek třeb.loutk.div.-činnost * TRS, o.s.-Třeb.divadel.festival 744 Zaj.reg.funkcí knihoven v JčK - dotace - JčK - MK

5212

800

9780004066 41100000 41500000 9900000033 428 9780001116 0 9900000008 430 9900000033 428 9780001116 0 9780004066 41100000 41500000 9900000024 428 9900000033 0 428 9900000093 428 9780001116 0 9800000000 0 9780000116 0 428 9780001116 0 9780004066 41100000 41500000 9900000008 0 430 9900000024 0 428 9900000033 428 9900000093 0 428 9900000259 0 428 9800004018 0

5213

800

9800004018

0

5221

800

9800004018

0

5222

800

9800004018

0

5339

800

9800004018

0

5041 5137 5139

900 780 900 900 780

900

5164 5169

780 800 780

900

Koncerty Třeboň-Schrems 2014-ost.os.výdaje-fin.přísp.žad. Koncerty Třeboň-Schrems 2014-ost.os.výdaje-fin.přísp.ERDF-FMP Vyblejskni Třeboň(OOV)-grant-JK Kulturní doprovod JFZ Třeboň 2014-vl.podíl(neuzn.) Třeboň poetická-grant-JK Vyblejskni Třeboň(DHDM)-grant-JK Kulturní doprovod JFZ Třeboň 2014-vl.podíl(neuzn.) Koncerty Třeboň-Schrems 2014-materiál-fin.přísp.žad. Koncerty Třeboň-Schrems 2014-materiál-fin.přísp.ERDF-FMP Mezinárodní jazzová setkání 2014-grant-JK Vyblejskni Třeboň-vl.podíl Vyblejskni Třeboň(mat.)-grant-JK Folklórní Třeboň-grant-JK Kulturní doprovod JFZ Třeboň 2014-vl.podíl(neuzn.) Nájem - zámek - expozice Kulturní doprovod JFZ Třeboň 2014-vl.podíl(uzn.) Kulturní doprovod JFZ Třeboň 2014-grant-JK Kulturní doprovod JFZ Třeboň 2014-vl.podíl(neuzn.) Koncerty Třeboň-Schrems 2014-ost.služby-fin.přísp.ERDF-FMP Koncerty Třeboň-Schrems 2014-ost.služby-fin.přísp.ERDF-FMP Třeboň poetická-vl.podíl Třeboň poetická-grant-JK Mezinárodní jazzová setkání 2014-vl.podíl Mezinárodní jazzová setkání 2014-grant-JK Vyblejskni Třeboň-grant-JK Folklórní Třeboň-vl.podíl Folklórní Třeboň-grant-JK Rozsévání TP-vl.podíl Rozsévání TP-grant-JK Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu - v tom: * Mgr.V.Šimeček-Tř.pištci-činnost Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu - v tom: * Anifilm s.r.o.-Anifilm 2014 * Kinematograf bří.Čadíků-akce FL * Čertovo s.r.o.-akce Divadlo Continuo Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu - v tom: * Třeboňská rozvojová, o.p.s.-akce Veletrh NO Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu - v tom: * Okolo Třeboně o.s.-Okolo Tř. * O.s.Třeb.nocturna-Třeb.nocturna * O.s.Třeboň.nocturna-ABOKO 2014 * Okolo Třeboně o.s.-Kultura v Tř * TLSO-činnost 2014 * Spolek přátel Tř.-činnost 2014 * Pěvec.sbor Pěslav-Ozvěna-činnos * TRS o.s. Tř.-akce Postřižiny * /Záštita/-SK Boxing Tř.-Utkání * Art Direct o.s.-akce REKURZE * Čtvrtlístek Praha-soutěž Memoriál * ČKA,m.s.Třeboň-činnost 2014 Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu - v tom: * ZUŠ Třeboň-soutěž klavír * ZUŠ Třeboň-Mezinár.pěvec.soutěž


Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 250,00 250,00 250 000,00 100,00 1 215,00 1 215,00 1 215 000,00 100,00 8 079,02 8 079,02 8 079 020,00 100,00 100,00 80,00 76 370,36 95,46 100,00 80,00 76 370,36 95,46 30,00 30,00 20 328,00 67,76 30,00 30,00 20 328,00 67,76 300,00 300,00 299 998,48 100,00 300,00 300,00 299 998,48 100,00 13 551,22 13 531,22 13 517 916,84 99,90 10,00 100,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00

10,00 100,00 110,00 105,74 599,19 117,06 663,35 1 485,34 1 595,34

5 600,10 99 998,88 105 598,98 105 738,70 599 185,82 117 061,44 663 348,16 1 485 334,12 1 590 933,10

56,00 100,00 96,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,72

0,00

90,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90,00 242,00 242,00 16,20 16,20 3,00 6,00 4,20 11,76 12,00 27,00 27,00 2,96 9,00 0,24 2,96 2,00 117,00 8,88 20,00 71,12 64,80 64,80 17,96 10,80 61,00 26,04 5,00 80,00 17,04 8,70 20,00 60,00

0,00

320,00

0,00

5,00

1 199,00

683,50

0,00

15,50

90 000,00 45 000,00 30 000,00 15 000,00 90 000,00 242 000,00 242 000,00 16 185,00 16 185,00 3 000,00 4 455,00 4 200,00 11 760,00 6 140,00 27 000,00 27 000,00 2 963,00 9 000,00 240,00 2 963,00 2 000,00 116 195,00 8 881,00 20 000,00 23 178,00 64 800,00 64 797,00 12 961,00 10 800,00 48 163,00 26 037,00 5 000,00 70 363,00 17 037,00 0,00 10 455,00 60 000,00 60 000,00 320 000,00 300 000,00 15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 517 250,00 120 000,00 115 000,00 65 000,00 50 000,00 50 000,00 40 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 13 250,00 5 000,00 4 000,00 15 500,00 10 000,00 5 500,00

100,00 *** *** *** 100,00 100,00 100,00 99,91 99,91 100,00 74,25 100,00 100,00 51,17 100,00 100,00 100,10 100,00 100,00 100,10 100,00 99,31 100,01 100,00 32,59 100,00 100,00 72,17 100,00 78,96 99,99 100,00 87,95 99,98 0,00 52,28 100,00 *** 100,00 *** *** *** 100,00 *** 75,68 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 100,00 *** ***

7


ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) P OD PA POL ORJ ORG UZ 5493 800 9800004018

19 Celkem 22 5169 5171

750 750

9750000000 9750000000 9750000019 9750000070 9750000162 9750000500 9750000501 9750002220 9750002320 9750002446

0 0 0 0 34054 0 34054 0 0 34054 0 34002 0 432 0 432 0 34054 0 34054

5213 5223 5493

400 400 400

9400000000 9400000000 9400000000

22 Celkem 26 5154 5169 5171

800 800 750

9800000000 0 9800000000 0 9750000000 0 9750000073 0 9750000173 27100000 27189017 27589018 9750000457 0 9750002323 0

780

9780000000

0

780

9780000000

0

900 900 900 900

9900000000 9900000100 9900000000 9900000000 9900000100 9900000000 9900000100 9900000000 9900000000 9900000100 9900000000 9900000100 9900000000 9900000000 9900000000 9900000000 9900000000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Celkem 41 5213 41 Celkem 49 5139 49 Celkem 92 5041 5137 5138 5139 5162

900

5164 5168

900 900

5169

900

5171 900 5175 900 5179 900 5192 900 5331 900 92 Celkem 99 5169 500 9500000208 5175 500 9500000208 5194 500 9500000208 99 Celkem 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 12 5137 5151 5154

750 800 800

5169

750

5171

750

5192 12 Celkem 19 5212 5213

Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 0,00 10,00 10 000,00 100,00 5 000,00 *** 5 000,00 *** 1 316,00 1 827,66 1 559 508,00 85,33 Projekty na obnovu kulturních památek 80,00 63,00 62 799,00 99,68 Obnova nemovitých kulturních památek+Seníky na Mokrých lukách - údržba 250,00 380,00 368 418,00 96,95 Oprava Novohradské brány - vl.podíl 100,00 0,00 0,00 *** Výměna střeš.krytiny Svinenské brány č.p. 47/I - vl.podíl 0,00 104,00 103 648,34 99,66 Výměna střeš.kryt. Svinenské brány č.p. 47/I-PRMPR-dot.-MK-vl.-město 0,00 78,00 78 000,00 100,00 Výměna střeš.krytin bytového domu č.p. 29/I - vl. podíl 0,00 166,20 166 166,97 99,98 Výměna střeš.krytin byt.domu č.p. 29/I-PRMPR-dot.-MK-vlast.-město 0,00 77,00 77 000,00 100,00 Oprava hradební zdi u čp. 127/I 200,00 0,00 0,00 *** Oprava a restaurování hradební zdi u čp. 127/I - vl.podíl 0,00 68,20 68 101,00 99,85 Oprava a restaurování hradeb.zdi u čp. 127/I-PRMPR-dot.-MK-vl.-město 0,00 146,00 146 000,00 100,00 Restaurování sochy sv. Václava s praporcem v kapli sv. Víta 50,00 30,00 29 445,00 98,15 Odizolování kaple sv. Petra a Pavla-obn.nem.kult.pam.-fin.přísp.-MK ČR 0,00 85,00 85 000,00 100,00 Restaurování sochy sv. Václava s praporcem v kapli sv. Víta 30,00 30,00 26 000,00 86,67 Restaurování sochy sv. Václava z kaple sv. Víta-grant JK 0,00 39,00 39 000,00 100,00 Obnova seníku č. 23 na Mokrých lukách-vl.podíl 0,00 215,00 214 186,75 99,62 Obnova seníku č. 23 na Mokrých lukách-grant-JK 0,00 55,00 55 000,00 100,00 Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-PO 200,00 194,00 0,00 0,00 Program regenerace MPR-dot.-MK-přísp.j.vlast.-círk 0,00 262,00 262 000,00 100,00 Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-FO 0,00 6,00 6 001,00 100,02 Program regenerace MPR-dot.-MK-přísp.j.vlast.-FO 0,00 29,00 29 000,00 100,00 910,00 2 027,40 1 815 766,06 89,56 Osvětlení kostela a radniční věže 35,00 35,00 22 583,00 64,52 Natahování hodin 10,00 10,00 9 600,00 96,00 Opravy kapliček,drobné sakr.arch.plastik,památ.míst 40,00 2,00 1 718,00 85,90 Oprava návesní kaple v Branné - vl. podíl 158,00 142,75 142 745,00 100,00 Oprava návesní kaple v Branné - vl. podíl (způs.) 0,00 49,26 49 221,30 99,92 Oprava návesní kaple v Branné - dot. - NIV-SZIF-PRV-SR 0,00 88,66 88 598,34 99,93 Oprava návesní kaple v Branné - dot. - NIV-SZIF-PRV-EU 0,00 354,63 354 393,36 99,93 Boží muka u Majdaleny 0,00 110,00 107 810,00 98,01 Obn.výklen.kapl.sv.Víta a kov.kříž.s ohr.v Branné u r.Jamský-vl.podíl 0,00 64,60 64 468,00 99,80 243,00 856,90 841 137,00 98,16 Příspěvek na Třeboňskou lázeňskou televizi 400,00 520,00 520 000,00 100,00 400,00 520,00 520 000,00 100,00 Třeboňský svět 360,00 360,00 346 183,00 96,16 360,00 360,00 346 183,00 96,16 Odměny za užití duševního vlastnictví (platby umělcům, OSA, atd.) 0,00 200,00 163 391,07 81,70 Dům přírody-audiovideo systém 0,00 143,70 140 179,00 97,55 Nákup zboží (mapy,prův.,tur.pošt.zn.knihy,…) 700,00 950,00 854 001,78 89,89 Drobný spotřební materiál 80,00 400,00 323 107,26 80,78 Drobný spotřební materiál - Expozice 80,00 80,00 64 023,11 80,03 Výkony spojů 164,00 164,00 138 619,00 84,52 Výkony spojů - Expozice 6,00 6,00 4 170,93 69,52 Nájemné 0,00 12,00 10 744,00 89,53 Služby spojené s inf.a komun.technologiemi 0,00 50,00 28 980,00 57,96 Dům přírody-audiovideo systém 0,00 36,30 36 300,00 100,00 Ostatní služby - slavnosti,akce,představení+mont.a demont.pod.,st.,lav.,… 3 865,00 2 997,63 2 465 081,46 82,23 Ostatní služby - Expozice 0,00 40,00 30 178,00 75,45 Údržba (IT,Divadlo,DP,TIC) 30,00 60,00 41 719,00 69,53 Drobné občerstvení 20,00 40,00 26 751,20 66,88 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 12,00 9 865,00 82,21 Autorské odměny (OSA, …) 100,00 0,00 0,00 *** Knihovna - příspěvek na provoz 2 245,55 2 245,55 2 245 550,00 100,00 7 290,55 7 437,18 6 582 660,81 88,51 Činnost KPOZ - nákup ostatních služeb 25,00 25,00 15 418,00 61,67 Činnost KPOZ - pohoštění 3,00 3,00 1 643,00 54,77 Činnost KPOZ - věcné dary 90,00 90,00 67 702,20 75,22 118,00 118,00 84 763,20 71,83 10 637,55 13 479,14 12 082 018,07 89,63

Popis 0 Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu - v tom: * Gutová Eva-akce Čochtanova Zl.stoka * P.Nouzovský-Tř.letní setkávání

0 0 0

800

9750000000 9800000000 9800000000 9800003149 9750000000 9750000219 9750003412 9750004021 9750006091 9750000000 9750000313 9750006021 9800000000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obnova vybavení antuk.dvorců Na Kopečku-vl.podíl Chlazená ledová plocha - voda Elektrická energie (dopr.hřiště, klub.čp.1208/II…) El. energie - chlazená ledová plocha Revize dětských hřišť a stezky zdraví Fotbalové hřiště Břilice Revize objektů pro sport a zájmovou činnost TS smlouvy - údržba dětských hřišť, mobiliář Sportovní areál - údržba Antukové dvorce Na Kopečku - opravy a údržba Sportovní hala - opravy a havárie Zimní kluziště - opravy a havárie Sportovní zařízení - úhrada újmy

800

9800003146

800

9800003146

0 Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - v tom: * Klejna Pavel-akce Běh okolo Světa 0 Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - v tom: * Solarenvi a.s.-akce Běh o sluneční pohár


25,00 15,00 5,00 550,00 25,00 230,00 80,00 859,00 60,00 0,00 200,00 100,00 200,00 2 349,00 0,00

0,00 15,00 5,00 550,00 25,00 280,00 16,00 859,00 18,00 25,00 145,00 450,00 200,00 2 588,00 20,00

0,00

5,00

0,00 14 681,00 3 693,00 394 281,00 22 000,00 274 458,51 15 282,00 558 926,00 17 644,00 24 965,00 143 645,01 437 870,67 75 316,88 1 982 763,07 20 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00

*** 97,87 73,86 71,69 88,00 98,02 95,51 65,07 98,02 99,86 99,07 97,30 37,66 76,61 100,00 *** 100,00 ***

8



9800004019

Popis 0 Přísp.pro ved.odd.,krouž.a sport.tren.při práci s dět.a mlád.-v tom: * TJ Jiskra Třeboň-pro trenéry * Oddíl Taekwon-do-pro trenéry * TJ Slovan Břilice-pro trenéry * Asoc.TOM Zálesáci-pro trenéry * Junák-svaz skautů-pro trenéry * Hokej Třeboň-pro trenéry * SK Boxing Třeboň-pro trenéry 0 Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu - v tom: * TJ Jiskra Třeboň-činnost 2014 * Oddíl Taekwon-do-činnost 2014 * TJ Slovan Břilice-činnost 2014 * TJ Jiskra Třeboň-akce Vesl.dráh * CK J.Hradec-akce Okolo j.Čech * Hokej Třeboň o.s.-činnost 2014 * CZDGA Líšťany-akce Golfové dny * Judo Třeboň-činnost 2014 * SK Boxing Třeboň-činnost 2014 * Klub třeboň. kaprů-činnost 2014 * TJ Jiskra-fotbal-Fotbal.turnaje * TJ Jiskra-házená-Turnaj o pohár * TJ Jiskra-florbal-Florb.turnaje * Asociace TOM ČR-činnost 2014 * SK Boxing-akce Mezinár.turnaj * TJ Jiskra-tenis-Prázdnin.turnaj * Taekwon-do ITF Tř.-akce Tř.Open * SKdrač.lodí Třeboň-činnost 2014 * TJ Jiskra-stol.tenis-Turnaje * Hokej Třeboň-akce Vánoční rej * TJ Jiskra Třeboň-účast na ME * TJ Jiskra-nohejbal-Turnaj dvoji * JK Terezský dvůr-činnost 2014 * JK Argos Třeboň-účast na MČR 0 Granty, záštity města

800 800 800 750 100

9800000218 9800000218 9800000218 9750000325 9100000000

0 0 0 0 0

800

9800003147

5222

800

9800003147

5229

800

9800003147

5339

800

9800003147

0 Příspěvky v oblasti ostatních čiností - v tom: * Bc.M.Ille-Dopravní výuka 0 Příspěvky v oblasti ostatních čiností - v tom: * SDH Branná-činnost 2014 * ČSOP, ZO Třeboň-činnost 2014 * SDH Břilice-činnost 2014 * Svaz důchodců Tř.-činnost 2014 * ČZS,z.o.Třeboň-činnost 2014 * Obec Baráčníků Tř.-činnost 2014 * SDH Břilice-akce Oslava 105.výročí * ČRS,m.o.Třeboň-akce DRZ Branná * ČRS m.o.Třeboň-akce DRZ Třeboň * SDH Branná-akce Dětský karneval * Č.kynolog.svaz Tř.-činnost 2014 * Spolek Akvatera-Akvatrhy * O.s. při SPŠ a SOU oděv. * Boxerklub ČR-akce Klub.výstava 0 Příspěvky v oblasti ostatních čiností - v tom: * Č.nad.fond pro vydru-činnost * Č.nad.fond pro vydru-akce Den Země 0 Příspěvky v oblasti ostatních čiností - v tom: * DDM J.Hradec, Lentilky-soutěž

9800003146

19 Celkem 21 5151 5153 5154 5171 5194 21 Celkem 29 5212

Klubovna - čp. 1208/II - voda Klubovna - čp. 1208/II - plyn Klubovna - čp. 1208/II - el. energie Dům dětí a mládeže - opravy Věcné dary - ocenění úspěchů žáků třeboňských škol

29 Celkem 34 Tělovýchova a zájmová činnost 35 13 5221 13 Celkem 25 5221 5222 25 Celkem 26 5164 5213 26 Celkem 49 5222

100

9100000000

0 LSPP - přísp. na nájem + příspěvek na obyvatele

100 100

9100000000 9100000000

0 Mobilní hospic - příspěvek na provoz 0 Mobilní hospic - příspěvek na provoz

800 800

9800000240 9800000230 9800000240

0 Nájem pozemků pro "Wellness centrum" 0 Lázně - sdružený lázeňský příspěvek 0 Lázně - sdružený lázeňský příspěvek

800

9800003148

0 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví - v tom: * Meta o.s.-činnost 2014 * Hafík o.s.-akce Rekond. pobyt * Svaz TP v ČR, m.o. Tř.-činnost

49 Celkem 35 Zdravotnictví


Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 450,00 450,00 449 925,00 99,98 290 021,00 *** 54 903,00 *** 30 999,00 *** 26 717,00 *** 19 019,00 *** 18 809,00 *** 9 457,00 *** 1 598,00 1 573,00 1 535 525,00 97,62 778 370,00 *** 141 270,00 *** 110 800,00 *** 80 000,00 *** 50 000,00 *** 37 395,00 *** 35 000,00 *** 30 470,00 *** 29 085,00 *** 24 930,00 *** 22 000,00 *** 20 000,00 *** 20 000,00 *** 19 390,00 *** 18 000,00 *** 18 000,00 *** 18 000,00 *** 16 620,00 *** 15 000,00 *** 12 000,00 *** 11 500,00 *** 10 000,00 *** 9 695,00 *** 8 000,00 *** 0,00 15,00 0,00 0,00 2 048,00 2 063,00 2 010 450,00 97,45 15,00 15,00 3 000,00 20,00 70,00 70,00 60 691,00 86,70 12,00 12,00 8 259,00 68,83 50,00 50,00 49 986,06 99,97 3,00 3,00 0,00 0,00 150,00 150,00 121 936,06 81,29 0,00 12,00 12 000,00 100,00 12 000,00 *** 160,00 115,00 84 800,00 73,74 19 800,00 *** 10 000,00 *** 7 000,00 *** 7 000,00 *** 7 000,00 *** 6 000,00 *** 5 000,00 *** 5 000,00 *** 5 000,00 *** 3 000,00 *** 3 000,00 *** 3 000,00 *** 2 000,00 *** 2 000,00 *** 0,00 17,00 17 000,00 100,00 12 000,00 *** 5 000,00 *** 0,00 16,00 16 000,00 100,00 16 000,00 *** 160,00 160,00 129 800,00 81,13 4 707,00 4 961,00 4 244 949,13 85,57 230,00 230,00 0,00 165,00 165,00 1,00 50,00 10,00 61,00 0,00

230,00 230,00 165,00 0,00 165,00 1,00 58,00 2,00 61,00 83,94

0,00 456,00

83,94 539,94

230 000,00 230 000,00 165 000,00 0,00 165 000,00 170,00 56 680,00 1 424,00 58 274,00 83 940,00 58 940,00 20 000,00 5 000,00 83 940,00 537 214,00

100,00 100,00 100,00 *** 100,00 17,00 97,72 71,20 95,53 100,00 *** *** *** 100,00 99,50

9


ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) P OD PA POL ORJ ORG UZ 36 12 5139 5151 5153 5154 5169

Data: RS tis. Kč

Popis

5171 5199 5909

750 800 800 800 750 800 750 800 800

9750000215 9800000215 9800000215 9800000215 9750000215 9800001215 9750000215 9800001215 9800000215 9800001215

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bytové prostory - nákup materiálu j.n. Bytové prostory - záloha na vodu Bytové prostory - záloha na plyn Bytové prostory - záloha na el. energii Bytové a nebytové prostory - revize+úklid DPS Společenství vlastníků BJ - zálohy na služby Plán. opravy byt. a nebyt. domů Společenství vlastníků BJ - příspěvek do fondu oprav Bytové prostory - vyúčt.neodbydl.nájmu+vyúčtování Společenství vlastníků BJ - vyúčtování

12 Celkem 13 5139 5151

750 800

5152 5153 5154

800 800 800

5164 5169

800 750 800 750 800

9750000215 9800000215 9800000505 9800000505 9800000215 9800000215 9800000505 9800001116 9800001116 9750000215 9800000215 9750000215 9800000215

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nebytové prostory - nákup materiálu Nebytové prostory - záloha na vodu Nebytové prostory - záloha na vodu (Roháč) Nebytové prostory - záloha na teplo (Roháč) Nebytové prostory - záloha na plyn Nebytové prostory - záloha na el. energii (vč. Besedy) Nebytové prostory - záloha na el. energii (Roháč) Nebytové prostory - záloha na el. energii (kotelna) Nájem - kotelna Teplospol Nebyt. prostory - ostatní služby, revize.. Nebytové prostory - ostatní služby (v tom úklid apod.) Nebytové prostory - opravy Nebytové prostory - vyúčtování energií

800 750

9800000000 9750000324

0 El. energie - veřejné osvětlení 0 TS smlouvy - veřejné osvětlení

750 750 100

9750000324 9750000000 9100000000

0 TS smlouvy - správa hřbitova 0 Oprava části oplocení hřbitova v Třeboni-vl.podíl 0 Výdaje na pohřby zesnulých

400 400

9400004054 9400004048 9400004052

0 Územní studie + technické studie 0 Regulační plán 0 Geodetické a mapové podklady - zaměř.území

400 400 400 400

9400000546 9400000546 9400000546 9400000000

708 708 708 0

750 750

9750000223 9750000219 9750000221 9750000223 9750000231 9400002094 9800004004 9400002094 9750000000 9750000219 9750000221 9750000223 9750000231 9750000324 9800002015 9800004001 9800004003 9750000000 9750000219 9750000221 9750000223 9750000231 9800004002

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5171 5909 13 Celkem 31 5154 5169 31 Celkem 32 5169 5171 5192 32 Celkem 35 5166 5169 35 Celkem 36 5139 5161 5162 5169 36 Celkem 39 5137 5139

5164 5166 5168 5169

400 800 400 750

800

5171

750

5362 800 39 Celkem 36 Bydlení, kom. služby a územní rozvoj

Program obnovy venkova - materiál - přísp. JčK Program obnovy venkova - poštovné - přísp. JčK Program obnovy venkova - telefon - přísp. JčK Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území Branná - DDHM Břilice - materiál Přeseka - materiál Branná - materiál St. a N. Hlína - materiál Pronájem programu ArcGIS Znalecké posudky Geograf. inform. systém (GIS) - správa a aktualiza Různé revize - objekty města jinde neuvedené Břilice - služby Přeseka - služby Branná - služby St. a N. Hlína - služby TS smlouvy - provoz WC (Komen.sady) Geodetické práce - dle smlouy s V+V Geometrická zaměření - na objednávku Reklamy, inzeráty Opravy a údržba, havárie - živelné pohromy Břilice - opravy,havárie,údržba Přeseka - opravy,havárie,údržba Branná - opravy,havárie,údržba St. a N. Hlína - opravy,havárie,údržba Daň z převodu nemovitostí + daň z nemovitosti

37 16 5137 16 Celkem 22 5169 22 Celkem 25 5137 25 Celkem 29 5169

700

9700000000

0 Ochrana jednotl.složek ŽP - poříz.vybav.pro výk.st

750

9750000324

0 TS smlouvy - odpady

750

9750000000

0 Kompostéry - SMOJK - vl.podíl

750

5171 29 Celkem 41 5169 41 Celkem 42 5169

750

9750000000 9750002070 9750000000

0 Monitoring skládek 0 Třídění odpadů - osvětová činnost 0 Likvidace černých skládek

700

9700002070

0 Ochrana přírody - ošetřování dřevin

700

9700000628

0 Odstranění nepovol.ulož.odp., naříz.zás.při havári


RU tis. Kč

Čerpání Kč

Č/RU %

30,00 1 200,00 2 000,00 270,00 700,00 1 500,00 2 300,00 1 000,00 900,00 100,00 10 000,00 15,00 200,00 100,00 400,00 1 150,00 1 400,00 250,00 0,00 0,00 600,00 60,00 200,00 180,00 4 555,00 2 000,00 1 036,00 3 036,00 993,00 50,00 5,00 1 048,00 50,00 100,00 50,00 200,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100,00 100,00 120,00 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 285,00 225,00 150,00 100,00 50,00 100,00 80,00 100,00 80,00 750,00 2 380,00 21 239,00

30,00 1 250,00 2 000,00 270,00 700,00 1 535,00 2 323,80 1 000,00 900,00 100,00 10 108,80 15,00 200,00 50,00 400,00 1 150,00 1 363,00 250,00 1,70 21,50 600,00 60,00 545,00 180,00 4 836,20 2 000,00 1 036,00 3 036,00 993,00 0,00 10,78 1 003,78 50,00 100,00 50,00 200,00 18,74 20,00 20,00 20,00 78,74 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100,00 100,00 120,00 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 285,00 225,00 150,00 100,00 24,00 100,00 80,00 100,00 45,60 750,00 2 319,60 21 583,12

13 365,00 1 249 688,00 1 687 689,00 157 005,00 314 173,23 1 534 588,00 2 291 778,57 931 275,00 844 637,00 92 286,00 9 116 484,80 11 709,00 143 185,00 36 422,00 268 033,50 794 322,00 603 420,00 189 449,00 1 694,00 21 175,00 267 976,32 39 815,00 420 925,97 157 205,54 2 955 332,33 1 242 854,05 1 004 643,00 2 247 497,05 857 409,00 0,00 10 775,00 868 184,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 18 741,00 20 000,00 20 000,00 0,00 58 741,00 4 719,00 4 828,00 0,00 0,00 6 929,60 96 800,00 14 304,00 75 553,00 46 908,00 0,00 0,00 4 149,00 0,00 248 030,00 215 228,00 131 141,00 65 727,00 23 208,00 95 591,00 79 908,82 85 386,71 17 731,00 423 933,00 1 640 075,13 16 936 314,31

44,55 99,98 84,38 58,15 44,88 99,97 98,62 93,13 93,85 92,29 90,18 78,06 71,59 72,84 67,01 69,07 44,27 75,78 99,65 98,49 44,66 66,36 77,23 87,34 61,11 62,14 96,97 74,03 86,35 *** 99,95 86,49 0,00 0,00 100,00 25,00 100,01 100,00 100,00 0,00 74,60 47,19 48,28 0,00 0,00 69,30 96,80 14,30 62,96 93,82 0,00 0,00 41,49 0,00 87,03 95,66 87,43 65,73 96,70 95,59 99,89 85,39 38,88 56,52 70,71 78,47

7,00 7,00 10 942,00 10 942,00 25,00 25,00 50,00 10,00 10,00 70,00 3,00 3,00 20,00

5,45 5,45 10 942,00 10 942,00 25,00 25,00 50,00 10,00 10,00 70,00 1,55 1,55 20,00

5 443,00 5 443,00 10 112 194,00 10 112 194,00 0,00 0,00 49 610,00 0,00 9 999,00 59 609,00 0,00 0,00 0,00

99,87 99,87 92,42 92,42 0,00 0,00 99,22 0,00 99,99 85,16 0,00 0,00 0,00

10


ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) P OD PA POL ORJ ORG UZ 42 Celkem 45 5137 700 9700000000 750 9750002063 5169 750 9750000000 9750000302 9750000324 9750002043 9750002068 9750002069 9750002071 9750002490 9750004033 45 Celkem 49 5166 700 9700000000 49 Celkem 92 5169 700 9700000000 9700000016 9700002072 92 Celkem 37 Ochrana životního prostředí 39

0 5041 5137 5139 5169

900 780 900 780 900

Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 20,00 20,00 0,00 0,00 Ochrana jednotl.složek ŽP - poříz.vybav.pro výk.st.sp. 0,00 6,00 5 934,00 98,90 Výměna a doplnění žardiniér a květináčů 10,00 0,00 0,00 *** Sadové úpravy a ozelenění (BV) 150,00 209,75 209 731,71 99,99 Drobné opravy a údržba v živ. prostředí 100,00 100,00 99 951,00 99,95 TS smlouvy - veřejná zeleň 4 380,00 4 380,00 4 372 002,00 99,82 Svazování a prořezávání stromů 100,00 166,50 166 496,00 100,00 Obnova zeleně ve městě 100,00 100,00 100 000,00 100,00 Projekty na akce menšího rozsahu 50,00 42,00 42 000,00 100,00 Provedení výchovných řezů na mladých výsadbách 20,00 20,00 19 481,00 97,41 Pamětní deska v horní části náměstí - 17.listopad 30,00 30,00 0,00 0,00 Ošetření rekultivač. a ost. Výsadeb 30,00 30,00 25 513,80 85,05 4 970,00 5 084,25 5 041 109,51 99,15 Odborné posudky pro výkon státní správy 6,00 6,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 Ochrana přírody - osvětová činnost+Naučná stezka - infopanely - vl.podíl 17,00 17,00 3 500,00 20,59 Map.průvod.za stromy,přírod.,kult.-histor.zajímavost.Třeboňska-vl.podíl 0,00 6,00 6 000,00 100,00 Map.průvod.za stromy,přírod.,kult.-histor.zajímavost.Třeboňska-grant-JK 0,00 24,00 24 000,00 100,00 Stromy Treboňska - mapy+průvodce-vl.podíl 12,00 6,00 2 289,00 38,15 29,00 53,00 35 789,00 67,53 16 072,00 16 207,25 15 254 144,51 94,12 Popis

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435 0

9900001462 9780000000 9900001462 9780000000 9900000462 9900001462

0 0 0 0 0 0

Třeboňská šlapka 2014 (ost.služby) - vl.podíl Kolostavy Třeboňská šlapka 2014 (materiál) - vl.podíl Rozvoj cyklistiky v Třeboni (ost. služby)+Cyklobraní Třeboňská šlapka 2014 (ost.služby) - grant - NJS Třeboňská šlapka 2014 (ost.služby) - vl.podíl

0 Celkem 39 Ost.činnosti související se služ.pro obyv. 43 19 5169 19 Celkem 29 5169 5194 29 Celkem 39 5011 5021 5031

100

9100000000

0 Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.108/2006

100 100

9100000000 9100000000

0 Řeš.probl.nezl.ciz.na n.úz.bez dopr. 0 Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech

770 770 770

5032

770

5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5499 39 Celkem 41 5223

780 100 800 800 800 100 780 100

9770000000 9770004339 9770000000 9770004339 9770000000 9770004339 9780004339 9100004339 9800004339 9800004339 9800004339 9100004339 9780004339 9100000000

800

9800003148

0 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví * Oblast.charita Tř.-činnost 2014

800

9800003148

0 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví * NF jh.olympioniků-přísp. 2 os.

100 100 100

9100000000 9100000000 9100000000

0 Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - Ledax 0 Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - Obl.charita 0 Pečovatelská služba - ost.výd.z fin.vypoř.m.l.-Ledax,Obl.charita

780 780 780

9780003148 9780003148 9780003148

0 Granty v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 0 Granty v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 0 Granty v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví

800

9800003148

5222

800

9800003148

0 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví - v tom: * Tamtam o.p.s.-činnost 2014 0 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví - v tom: * Arpida Č.Budějovice-činnost * APLA Tábor-činnost 2014

71 Celkem 79 5137 5169 5221

100 100 800

9100000000 9100000000 9800003148

5493

100

9100003148

41 Celkem 49 5229 49 Celkem 51 5221 5223 5902 51 Celkem 59 5221 5223 5339 59 Celkem 71 5221

13010 0 13010 0 13010 0 0 0 0 0 0 0 0 13010

St.přísp. na výkon pěstounské péče-ÚP ČR-(platy) Rodinné centrum - ost.os.výdaje St.přísp. na výkon pěstounské péče-ÚP ČR-(pov.poj.na SZ) Rodinné centrum - pov.poj.SZ St.přísp. na výkon pěstounské péče-ÚP ČR-(pov.poj.na ZP) Rodinné centrum - pov.poj.ZP Rodinné centrum - DHDM Rodinné centrum - materiál Rodinné centrum - voda Rodinné centrum - plyn Rodinné centrum - el.energie Rodinné centrum - ost.služby Rodinné centrum - opravy St.přísp. na výkon pěstounské péče-ÚP ČR-(ost.neinv.tr.obyv.)

0 Čipy - bezpečnostní náramky pro seniory 0 Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem 0 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví * NIPI Jihlava-činnost 2014 0 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví * signalizační zařízení pro seniory

79 Celkem 43 Soc.sl. a pom. a sp.čin. v soc.zab. a pol.zam. 52 12 5137

770

9770000000

0 Ochrana obyvatelstva - nákup dr.hm.dl.maj.


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,00 102,00 5,00 178,00 10,00 6,00 305,00 305,00

4 000,00 101 671,00 2 802,00 44 862,00 6 650,00 0,00 159 985,00 159 985,00

100,00 99,68 56,04 25,20 66,50 0,00 52,45 52,45

5,00 5,00 3,00 3,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240,59

0,00 0,00 2,23 3,00 5,23 306,90 89,50 77,44 22,40 27,66 8,10 21,00 30,00 5,00 20,00 7,00 20,00 79,00 909,89 1 623,89 957,88

1 240,59 0,00

957,88 20,00

0,00 350,00 180,00 178,00 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 350,00 180,00 178,00 708,00 21,81 5,76 49,00 76,57 3,40

0,00

15,90

0,00 0,00 2,00 0,00

19,30 60,00 2,00 7,90

0,00

15,00

2,00 1 961,59

84,90 3 495,77

0,00 0,00 0,00 2 303,00 2 303,00 298 000,00 58 110,00 75 180,00 14 300,00 26 820,00 5 148,00 9 380,00 11 159,00 0,00 7 794,00 6 901,00 1 050,00 77 893,61 317 322,00 909 057,61 90 000,00 90 000,00 90 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 314 992,50 159 654,00 178 000,00 652 646,50 21 810,00 5 758,00 49 000,00 76 568,00 3 400,00 3 400,00 15 900,00 10 000,00 5 900,00 19 300,00 44 468,00 189,00 7 900,00 7 900,00 9 876,80 9 876,80 62 433,80 1 832 308,91

*** *** 0,00 76,77 44,03 97,10 64,93 97,08 63,84 96,96 63,56 44,67 37,20 0,00 38,97 98,59 5,25 98,60 34,87 55,98 9,40 *** 9,40 100,00 *** 100,00 90,00 88,70 100,00 92,18 100,00 99,97 100,00 100,00 100,00 *** 100,00 *** *** 100,00 74,11 9,45 100,00 *** 65,85 *** 73,54 52,42

8,00

8,00

0,00

0,00

11


ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) P OD PA POL ORJ ORG UZ 5139 770 9770000000 5162 770 9770000000 5168 770 9770000000 5169 770 9770000000 5901 770 9770000000 12 Celkem 52 Civilní připravenost na krizové stavy

0 0 0 0 0

Popis Ochrana obyvatelstva - nákup materiálu Provoz varovného a výstražného systému, hladinoměry-SMS zprávy Provoz varovného a výstražného systému, hladinoměry-WEB hosting Ochrana obyvatelstva - nák.ost.služ.+Prov.var.a výstr.syst.,hladinom. Ochrana obyvatelstva - nespecifikovaná rezerva

222 212 250 222 250 222 250 222 250 250 250

9250000000 9250000000 9250000000 9250000000 9250000000 9250000000 9250002013 9222000000 9250000000 9222000000 9212000000 9250000000 9250000000 9222000000 9250000000 9222000000 9250000000 9250000000 9250000000 9222000000 9250000000 9250002013 9250002014 9222000000 9212000000 9250000000 9222000000 9250000000 9222000000 9250000000 9222000000 9250000000 9250000000 9250000000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MP - platy zaměstnanců MP - povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. MP - povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění MP - prádlo, oděv, obuv MP - knihy, učební pomůcky a tisk MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek MP - prevence kriminality (DHDM) PCO - DHDM (nákup vybavení) MP - nákup materiálu PCO - nákup materiálu Odchyt psů - nákup materiálu (krmivo) MP - pohonné hmoty a maziva MP - služby pošt PCO - poštovné MP - služby telekomunikací a radiokumunikací PCO - služební telefon MP - nájemné MP - konzult., porad. a práv. sl. (reviz.radio.sítě) MP - služby, školení a vzdělávání PCO - školení správce systému a operátorů MP - nákup ost. služeb (údrž.tech.vyb.) MP - prevence kriminality MP - stravné PCO - nákup ostatních služeb Odchyt psů - nákup ostatních služeb MP - opravy a udržování PCO - opravy a udržování MP - programové vybavení PCO - programové vybavení MP - cestovné PCO - cestovné MP - nájemné za náj.s práv.koupě (leasing - auto) MP - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu MP - náhrady mezd při DPN

55 12 5019

770

9770000000

5039

770

9770000000

5132

770

9770000000

5133 5134 5137

770 770 770

9770000000 9770000000 9770000000

5139

770

9770000000

5151 5154 5156 5162 5167 5169

770 770 770 770 770 770

9770000000 9770000000 9770000000 9770000000 9770000000 9770000000

0 706 0 706 0 14004 0 0 0 427 14004 0 14004 0 0 0 0 0 0 14004 0 0

53 11 5011 5031 5032 5134 5136 5137

5139

5156 5161 5162 5164 5166 5167 5169

5171 5172 5173

250 250 250 250 250 250 222 250 222 212 250 250 222 250 222 250 250 250 222 250

5178 5362 5424 11 Celkem 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5171 770 9770000000 5173 770 9770000000 12 Celkem 55 Požární ochrana a integr. záchr. systém 61 12 5023 5031 5032 12 Celkem 15 5021 5139 5164 5169 15 Celkem 17 5011

Požární ochrana - ostatní platy Požární ochrana-(ost.platy)-příspěvek-JK-KÚ Požární ochrana - ostatní pov.poj.plac.zaměstnavat Požární ochrana-(ost.pov.poj.)-příspěvek-JK-KÚ Požární ochrana - ochranné pomůcky Požární ochrana-ochr.pomůcky-dot.-SDH-JPO III-JK KÚ-MV Požární ochrana - léky a zdravotnický materiál Požární ochrana - prádlo, oděv a obuv Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. Majetek Požární ochrana-DHDM-grant-JK Požární ochrana-DHDM-dot.-činnost jednotek SDH-JK KÚ-MV Požární ochrana - nákup materiálu Požární ochrana-materiál-dot.-činnost jednotek SDH-JK KÚ-MV Požární ochrana - voda Požární ochrana - elektrická energie Požární ochrana - pohonné hmoty a maziva Požární ochrana - telefon Požární ochrana - služby školení a vzdělávání Požární ochrana - nákup ostatních služeb Požární ochrana-ost.služby-dot.-činnost jednotek SDH-JK KÚ-MV Požární ochrana - opravy a udržování Požární ochrana - cestovné

770 770 770

9770000000 9770000000 9770000000

0 Odměny členů zastupitelstva obcí (vč.uvolněných) 0 Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zast.vč.uvol 0 Povinné pojistné na zdravot.pojištění - zast.vč.uv

770 770 500 770

9770000000 9770000000 9500000000 9770000000 9770002014

98187 98187 98187 98187 98187

770

9770000000

98348 Volby do EP-dotace-MF-KÚ JK-platy zam.v pr.pom.

Volby do 1/3 Senátu a ZO-dotace-MF-KÚ JK-ost.os.výdaje Volby do 1/3 Senátu a ZO-dotace-MF-KÚ JK-materiál Volby do 1/3 Senátu a ZO-dotace-MF-KÚ JK-nájem Volby do 1/3 Senátu a ZO-dotace-MF-KÚ JK-ost.služby Volby do 1/3 Senátu a ZO-dotace-MF-KÚ JK-stravenky


Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 3,00 768,90 25,63 0,00 4,00 1 000,00 25,00 30,00 30,00 6 388,00 21,29 30,00 30,00 0,00 0,00 74,00 81,00 8 156,90 10,07 74,00 81,00 8 156,90 10,07 4 885,00 1 265,00 480,00 160,00 5,00 40,00 0,00 20,00 40,00 5,00 10,00 170,00 1,00 1,00 70,00 52,00 15,00 5,00 60,00 15,00 40,00 40,00 110,00 30,00 10,00 210,00 10,00 40,00 10,00 5,00 5,00 110,00 5,00 30,00 7 954,00 7 954,00

4 885,00 1 265,00 480,00 172,00 2,50 40,00 29,40 20,00 40,00 5,00 10,00 150,00 1,00 1,00 46,00 52,00 11,10 2,20 56,00 15,00 30,00 10,60 120,00 30,00 10,00 319,20 10,00 27,00 10,00 8,00 5,00 221,57 5,00 30,00 8 119,57 8 119,57

4 877 898,00 1 217 628,00 438 344,00 170 905,30 1 969,00 35 469,70 28 883,00 19 517,00 38 788,00 716,56 880,00 144 600,05 519,00 0,00 41 882,23 45 446,65 11 000,00 2 100,00 55 765,00 0,00 22 987,00 10 500,00 110 029,74 24 196,37 1 424,00 314 727,20 762,30 25 673,00 0,00 6 235,00 0,00 203 991,00 800,00 5 233,00 7 858 870,10 7 858 870,10

99,85 96,26 91,32 99,36 78,76 88,67 98,24 97,59 96,97 14,33 8,80 96,40 51,90 0,00 91,05 87,40 99,10 95,45 99,58 0,00 76,62 99,06 91,69 80,65 14,24 98,60 7,62 95,09 0,00 77,94 0,00 92,07 16,00 17,44 96,79 96,79

20,00 0,00 5,00 0,00 15,00 0,00 5,00 5,00 41,00 0,00 0,00 10,00 0,00 8,00 45,00 30,00 2,00 3,00 42,00 0,00 32,00 4,00 267,00 267,00

20,00 16,81 5,00 4,19 15,00 37,10 5,00 5,00 41,00 11,00 36,18 10,00 0,93 8,00 45,00 30,00 2,00 3,00 42,00 2,34 32,00 4,00 375,55 375,55

3 965,00 16 809,00 230,00 4 191,00 3 190,50 37 103,00 0,00 0,00 19 745,00 11 000,00 36 176,00 5 411,80 932,00 6 629,00 25 702,00 21 884,66 0,00 0,00 27 217,00 2 339,00 28 429,00 0,00 250 953,96 250 953,96

19,83 99,99 4,60 100,02 21,27 100,01 0,00 0,00 48,16 100,00 99,99 54,12 100,22 82,86 57,12 72,95 0,00 0,00 64,80 99,96 88,84 0,00 66,82 66,82

2 650,00 585,00 240,00 3 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 650,00 585,00 240,00 3 475,00 223,31 3,81 25,20 4,38 15,30 272,00 2,46

1 690 627,00 356 242,00 151 770,00 2 198 639,00 223 308,00 3 811,58 25 200,00 4 380,00 15 299,02 271 998,60 2 459,00

63,80 60,90 63,24 63,27 100,00 100,04 100,00 100,00 99,99 100,00 99,96

12


ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) P OD PA POL ORJ ORG UZ Popis 5021 770 9770000000 98348 Volby do EP-dotace-MF-KÚ JK-ost.os.výdaje 5031 770 9770000000 98348 Volby do EP-dotace-MF-KÚ JK-pov.poj.SZ 5032 770 9770000000 98348 Volby do EP-dotace-MF-KÚ JK-pov.poj.ZP 5139 500 9500000000 98348 Volby do EP-dotace-MF-KÚ JK-materiál 5156 500 9500000000 98348 Volby do EP-dotace-MF-KÚ JK-PHM 5164 500 9500000000 98348 Volby do EP-dotace-MF-KÚ JK-nájem 5169 770 9770002014 98348 Volby do EP-dotace-MF-KÚ JK-stravenky 17 Celkem 71 5011 770 9770000000 0 Platy zaměstnanců v prac.poměru - úřad 13011 Platy zaměstnanců v pr.pom.-dot.-soc.-práv.ochr.dě 5021 770 9770000000 0 Ostatní osobní výd.(výb.,kom.,dohody) 5031 770 9770000000 0 Povinné poj.na soc.zabezpečení - zaměst.a OOV 13011 Povinné poj. na SZ-zam.-dot.-výk.soc.-práv.ochr.dě 5032 770 9770000000 0 Povinné poj. na zdrav.pojištění - zaměst. a OOV 13011 Povinné poj. na ZP-zam.OOV-dot.-soc.-práv.ochr.dět 5038 770 9770000000 0 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 770 9770000201 0 Potraviny - pitná voda 5132 770 9770000201 0 Ochranné pomůcky 5133 770 9770000201 0 Léky a zdravotnický materiál 5136 100 9100000000 0 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 300 9300000000 0 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 400 9400000000 0 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 500 9500000000 0 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 700 9700000000 0 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 770 9770000201 0 Knihy, učební pomůcky a tisk (předplatné) 780 9780000000 0 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 800 9800000201 0 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 900 9900000000 0 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 5137 770 9770000201 0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9770000555 0 IT - DHDM - HW, tiskárny (dr.hm.dl.maj.) 780 9780005040 0 Zdravé město (DHDM) 5139 300 9300000000 0 Parkovací karty 750 9750000000 0 Papír do parkovacích automatů 770 9750000000 0 Nákup materiálu j.n. 9770000201 0 Nákup materiálu j.n. 9770000555 0 IT - Nákup materiálu - CD, kabely, tonery a náplně 780 9780005040 0 Zdravé město 800 9800000000 0 Nákup materiálu 9800000201 0 Drobná údržba a opravy (údrž.budov-46/II) - materiál 5151 800 9800000201 0 Voda (čp.46/II), ostatní 9800000219 0 Voda - Břilice 9800000221 0 Voda - Přeseka 5153 800 9800000201 0 Plyn (čp. 46/II, Třeboň) 9800000219 0 Plyn - Břilice 5154 800 9800000201 0 El. energie čp. 46/II, Třeboň, ostatní 9800000219 0 El. energie - Břilice 9800000221 0 El. energie - Přeseka 9800000223 0 El. energie - Branná 9800000231 0 El. energie - St. a N. Hlína 5156 770 9770000201 0 Pohonné hmoty a maziva 780 9780002018 0 Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní 5161 770 9770000201 0 Služby pošt, poštovné 5162 770 9770000201 0 Služby telekomunikací a radiokumunikací 9770000555 0 IT - Poplatky za propojení (internet) 5164 770 9770000201 0 Nájem frankovacího stroje 780 9780005040 0 Zdravé město 5166 300 9300000000 0 Znalecké posudky 770 9770000201 0 Právní služby 800 9800000201 0 Právní sl.nad rámec mand. sml.(přefakturace) 9800002089 0 Daňové a ekonomické poradenství 5167 100 9100000000 0 Školení a vzdělávání 300 9300000000 0 Školení a vzdělávání 400 9400000000 0 Školení a vzdělávání 500 9500000000 0 Školení a vzdělávání 700 9700000000 0 Školení a vzdělávání 750 9750000000 0 Školení a vzdělávání 770 9770000201 0 Školení a vzdělávání (včetně zkoušek zvláštní odb. 780 9780000000 0 Školení a vzdělávání 800 9800000201 0 Školení a vzdělávání 900 9900000000 0 Školení a vzdělávání 5168 770 9770000555 0 IT - Nákup ostatních služeb + IT - Outsourcing 5169 400 9400000000 0 Posudky pro stavební úřad 500 9500000000 0 Služby (skartace, certifikáty pro úředníky...) 9500002011 0 Servis kopírky vč. papíru 750 9750000201 0 Soutěže, inzeráty 9750000462 0 Drobná údržba,opravy,revize 9750002201 0 Kopírování výkresů 770 9770000201 0 Frankovač Robinco - servis 9770002014 0 Stravenky, obědy 9770002016 0 Tiskařské práce 9770002017 0 Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb


Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 0,00 221,24 208 093,00 94,06 0,00 1,42 1 421,00 100,07 0,00 0,22 222,00 100,91 0,00 8,20 8 142,00 99,29 0,00 2,50 2 033,00 81,32 0,00 22,80 15 200,00 66,67 0,00 13,16 13 155,02 99,96 0,00 272,00 250 725,02 92,18 29 500,00 29 500,00 27 942 918,00 94,72 0,00 1 477,00 1 477 000,00 100,00 1 000,00 1 000,00 849 953,00 85,00 7 375,00 7 375,00 7 008 865,00 95,04 0,00 371,45 371 450,00 100,00 2 655,00 2 655,00 2 522 355,00 95,00 0,00 134,45 134 450,00 100,00 160,00 160,00 147 520,00 92,20 20,00 20,00 13 411,98 67,06 12,00 37,00 34 720,00 93,84 3,00 3,00 1 251,00 41,70 8,50 8,50 7 339,00 86,34 7,00 7,00 6 136,93 87,67 7,50 7,50 4 953,00 66,04 5,00 5,00 1 741,00 34,82 9,00 9,00 7 199,00 79,99 30,00 30,00 28 963,50 96,55 10,00 10,00 9 941,00 99,41 15,00 15,00 13 611,00 90,74 10,00 10,00 9 559,00 95,59 400,00 400,00 375 510,62 93,88 350,00 317,90 316 713,00 99,63 0,00 4,70 4 392,00 93,45 5,00 5,00 5 000,00 100,00 10,00 10,00 9 644,00 96,44 0,00 0,00 3 751,00 *** 430,00 450,00 432 283,37 96,06 310,00 310,00 300 732,00 97,01 0,00 20,00 10 249,00 51,25 150,00 150,00 146 582,80 97,72 10,00 10,00 9 602,00 96,02 150,00 150,00 110 445,00 73,63 5,00 5,00 600,00 12,00 8,00 8,00 2 635,00 32,94 500,00 500,00 310 375,00 62,08 5,00 5,00 1 320,00 26,40 1 000,00 1 000,00 542 273,00 54,23 20,00 20,00 6 666,00 33,33 30,00 30,00 17 256,00 57,52 5,00 5,00 788,00 15,76 15,00 15,00 8 296,00 55,31 310,00 320,00 307 352,37 96,05 0,00 12,00 9 610,78 80,09 600,00 600,00 474 630,30 79,11 500,00 500,00 407 374,78 81,47 150,00 150,00 140 781,07 93,85 15,00 15,00 13 176,90 87,85 0,00 15,00 605,00 4,03 37,00 37,00 18 411,70 49,76 600,00 570,00 566 280,00 99,35 10,00 10,00 0,00 0,00 70,00 70,00 28 314,00 40,45 43,20 43,20 28 387,50 65,71 65,00 65,00 45 361,00 69,79 50,00 50,00 33 867,50 67,74 60,00 60,00 34 864,00 58,11 43,00 43,00 25 492,00 59,28 32,00 40,00 39 646,50 99,12 120,00 120,00 114 689,00 95,57 50,00 50,00 36 334,00 72,67 75,00 75,00 51 615,00 68,82 30,00 30,00 24 978,50 83,26 1 529,00 1 574,00 1 457 213,33 92,58 10,00 10,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 420,00 420,00 392 356,00 93,42 20,00 20,00 254,10 1,27 140,00 107,00 100 261,32 93,70 10,00 10,00 2 635,00 26,35 5,00 5,00 5 000,00 100,00 650,00 650,00 617 224,26 94,96 120,00 138,00 129 079,82 93,54 120,00 120,00 104 069,28 86,72

13


ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) P OD PA POL ORJ ORG UZ 9770002077 9770002078 9770002079 9770002080 9770004003 9770004058 780 9780000000 9780002018 9780004057 9780004058 9780005040 800 9800000000 9800002082 9800002083 9800002086 9800002090 5171 750 9750000462 770 9770000555 800 9800002083 5172 770 9770000555 5173 770 9770000201 9770002018 5175 780 9780000000 9780002018 5176 770 9770000201 5192 300 9300000000 500 9500000000 800 9800000201 5194 780 9780000000 5195 770 9770000201 5229 770 9770000201

5329

770

9770000201

0

5361 5362

750 770 800 770 780 780

9750000000 9770000201 9800000201 9770000201 9780000000 9780000000

0 0 0 0 0 0

Popis Kopírování, fotopráce Lékařské prohlídky Vázání sbírek Kontroly, revize, BOZP a PO Reklamy, inzeráty Televizní vysílání - přenosy ze zastupitelstva Obhajoba titulu Bezpečná komunita Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní Tiskové konference, P.R. Prezentace informací města v JTV Zdravé město Nákup ostatních služeb Technické prohlídky aut Mytí vozidel Poplatky - rozhlas+televize Audit - přezkum hospodaření Drobná údržba a opravy (udrž. budov) IT - Opravy a udržování (VT) Opravy a udržování vozidel (vč. výměny pneu) IT - Programové vybavení Cestovné - tuzemské cesty Cestovné - zahraniční cesty Pohoštění Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní Účastnické poplatky na konference Svědečné Služby (skartace, certifikáty pro úředníky...) Soudní výlohy Věcné dary Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.postižené Členství města ve sdruženích - v tom: * Sdružení lázeňských míst ČR * Svaz měst a obcí ČR * Jihočeská Silva Nortica * Svaz měst a obcí Jihočeského kraje * Národní síť Zdravých měst ČR * Asociace měst pro cyklisty * Sdružení historických sídel Čech,Moravy a Slezska * Asociace turistických informačních center * Cyklostezka Lužnice Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům * DSO Česká inspirace Kolky, poplatky Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Dálniční známka Náhrady mezd při DPN Obhajoba titulu Bezpečná komunita Předfinancování projektů

63 10 5141

800

5142 5163 10 Celkem 20 5163 20 Celkem 99 5361 5362

800 800

9800003138 9800003139 9800003140 9800003141 0 9800000000

0 0 0 0 0 0

Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2004 Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2006 Úroky ČSOB - úvěr schválený v r. 2011 Úroky SFŽP - půjčka schválená v r. 2012 (Realizované kurzové ztráty) Služby peněžních ústavů

800

9800000201

0 Pojištění majetku + spoluúčast (náhrady)

800 800

9800000201 9800000201 9800001201 9800002201 9800000201

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5424 5511 5901 71 Celkem 61 St.moc, st.spr., úz.samospr.a pol.strany

5363 800 99 Celkem 63 Finanční operace 64

2 5364 5366

800 800

2 Celkem 9 5901 800 9 Celkem 64 Ostatní činnosti

0 0

Kolky Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úroky z prodlení

34054 Finanční vypořádání min. let 14018 Finanční vypořádání min. let 98071 Finanční vypořádání min. let

9800000000

0 Nespecifikované rezervy

5 Celkem - Běžné výdaje (po konsolidaci, bez fondů) 6 10 39 6119 700 6094000000 39 Celkem 10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství

29516 Zpracování lesních hospodářských osnov-MZ-KÚ


Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 2,00 2,00 20,00 1,00 25,00 25,00 25 000,00 100,00 3,00 3,00 2 045,00 68,17 18,00 18,00 17 424,00 96,80 10,00 10,00 0,00 0,00 90,00 98,00 95 590,00 97,54 50,00 46,50 0,00 0,00 90,00 20,00 18 178,28 90,89 90,00 90,00 71 272,00 79,19 0,00 43,60 43 560,00 99,91 200,00 60,30 46 335,00 76,84 110,00 110,00 76 514,49 69,56 7,00 7,00 2 910,00 41,57 5,00 5,00 495,00 9,90 25,00 25,00 19 080,00 76,32 163,00 163,00 162 140,00 99,47 200,00 50,00 48 324,26 96,65 45,00 45,00 25 168,63 55,93 250,00 250,00 131 516,04 52,61 150,00 242,99 189 206,00 77,87 150,00 160,00 145 897,00 91,19 60,00 60,00 51 643,15 86,07 100,00 100,00 90 264,20 90,26 0,00 43,00 32 276,40 75,06 30,00 15,00 11 526,00 76,84 3,00 3,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 30,00 25,00 11 176,00 44,70 80,00 95,00 78 445,28 82,57 90,00 51,10 51 091,00 99,98 129,00 119,00 118 459,70 99,55 22 736,50 *** 20 283,80 *** 17 982,00 *** 16 736,50 *** 16 132,90 *** 10 000,00 *** 8 588,00 *** 4 000,00 *** 2 000,00 *** 75,00 70,00 70 000,00 100,00 70 000,00 *** 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 4,00 1 000,00 25,00 13,00 13,00 9 000,00 69,23 150,00 150,00 71 790,00 47,86 0,00 3,50 189,00 5,40 100,00 0,00 0,00 *** 52 681,20 54 419,69 50 135 852,64 92,13 56 156,20 58 438,69 52 857 215,26 90,45 35,00 40,00 400,00 550,00 0,00 105,00 1 130,00 490,00 490,00 30,00 19 300,00 2 500,00 5,00 0,00 21 835,00 23 455,00

35,00 40,00 310,00 550,00 0,00 112,05 1 047,05 490,00 490,00 35,00 19 300,00 3 078,43 5,00 78,19 22 496,62 24 033,67

17 256,50 23 784,40 144 614,58 547 304,12 818,47 112 041,51 845 819,58 469 703,00 469 703,00 33 730,00 19 148 200,00 3 078 420,49 500,00 78 185,00 22 339 035,49 23 654 558,07

49,30 59,46 46,65 99,51 *** 99,99 80,78 95,86 95,86 96,37 99,21 100,00 10,00 99,99 99,30 98,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26,00 4,25 74,88 105,13 5 354,07 5 354,07 5 459,20

26 000,00 4 250,00 74 814,98 105 064,98 0,00 0,00 105 064,98

100,00 100,00 99,91 99,94 0,00 0,00 1,92

167 518,56

183 806,65

161 355 416,74

87,79

51,00 51,00 51,00

51,00 51,00 51,00

49 251,00 49 251,00 49 251,00

96,57 96,57 96,57

14


ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) P OD PA POL ORJ ORG UZ

Data: RS tis. Kč

Popis

22 12 6121

750

6010000000 6085000000 6123000000

0 Projekty - ulice 0 Místa pro přecházení (ostrůvky, radary, blikače) 0 Rekonstrukce ulice+vodovod,kanalizace+VO-Lidická ul.

12 Celkem 19 6121

750

219000300 219000500 6010000000 6029000000 6084000000 6126000000

0 0 0 0 0 0

19 Celkem 23 6121

750

6085000000

23 10 6112 750 6121 800 10 Celkem 21 6121 750 21 Celkem 39 6121 750 39 Celkem 23 Vodní hospodářství

6117000000 0

ZTV k Břilicím - ul.Nová+ZTV K Břilicům Břilice - chodník - ul. Ke Školce Projekty - (chodníky, stezky,...) Orientační systém pro komerční cíle (KV) Stezka Třeboň - Nová Hlína Stezka - Dukelská ul.

0 Stavební úpravy přechodů pro chodce v Táboritské ulici-vl.podíl 420 Stavební úpravy přechodů pro chodce v Táboritské ulici-grant-JK

23 Celkem 22 Doprava

231000200 6123000000

0 Pasport vodovodů a kanalizací 0 Vodovod „Gigant Třeboň“- nákup 0 Stará Hlína - kanalizace a ČOV 0 Projekty - vodohospodářská infrastruktura

31 11 6121 750 306000600 54100000 MŠ Sluníčko-Kopeček-Dětské hřiště v přírodním stylu-vl.podíl(způs.) 11 Celkem 13 6122 750 312000400 0 ZŠ Na Sadech - odborná učebna přírodopisu-vl.podíl 13 Celkem 19 6121 750 2095000000 0 Projekty a studie ve školství 19 Celkem 31 Vzdělávání a školské služby 33 26 6127

750

6114000000 6125000000

26 Celkem 29 6121 750 6065000000 29 Celkem 92 6127 900 6127000000 92 Celkem 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 12 6121

750

6122

750

305000000 313000500 6091000000 6118000000 6119000000 6091000000 6120000000

0 Kopie sousoší "Pieta" 0 Výzdoba a vybavení kapliček 0 Projekty, studie - kultura 0 Umělecká díla a předměty

0 0 0 0 0 0 0

Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště Stavební úpravy technické místnosti pro vytápění sportovní haly Sportovní areál - tribuna, travnatá plocha Zázemí pro tenisový klub Hřiště pro seniory Komenského sady-vl.podíl Sportovní areál - tribuna, travnatá plocha Integr.záchr.systém+sport.činnost - lodní motor

12 Celkem 34 Tělovýchova a zájmová činnost 35 26 6121 750 26 Celkem 35 Zdravotnictví

240000000

0 Bertiny lázně - investice

750

215000000

0 Bytové prostory - technické zhodnocení

750

215000000

0 Nebytové prostory - technické zhodnocení

750

221000100 6010000000 6128000000

31 Celkem 32 6121

750

6124000000

32 Celkem 39 6121

750

6122

750

6067000000 0 Projekty, architekt. soutěže 6104000000 0 Administrativní budova TS 6121000000 0 Terénní úpravy-Jiráskova ul., p.č.1695/1 6129000000 0 Technické služby Třeboň - zpevněné plochy 219000700 27100000 Rekonstrukce místního rozhlasu v Břilicích - vl.podíl 223000200 27100000 Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - vl.podíl 27189517 Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - IV -SZIF-PRV-NZ 27589518 Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - IV -SZIF-PRV-EU 223000299 0 Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - vl.podíl(neuzn.) 6032000000 0 Nákup pozemků 3158003158 0 Členský příspěvek SORT (investiční)

36 12 6121 12 Celkem 13 6121 13 Celkem 31 6121

0 Prodloužení VO Přeseka 0 PD osvětlení komunikací a přechodů pro chodce u okruž. křiž. Jiráskova 0 Osvětlení přechodu pro chodce v Jiráskově ulici 0 Oprava části oplocení hřbitova v Třeboni-2.etapa-vl.podíl 422 Oprava části oplocení hřbitova v Třeboni-grant-JčK-2.etapa

6130 800 6349 750 39 Celkem 36 Bydlení, kom. služby a územní rozvoj


RU tis. Kč

Čerpání Kč

Č/RU %

100,00 100,00 0,00 200,00 500,00 0,00 200,00 5,00 1 500,00 0,00 2 205,00 0,00 0,00 0,00 2 405,00

260,00 0,00 2 078,00 2 338,00 1 269,00 1 041,00 380,00 5,00 0,00 2 815,00 5 510,00 409,80 133,60 543,40 8 391,40

256 798,00 0,00 1 991 426,00 2 248 224,00 1 249 770,27 1 038 584,00 335 818,00 0,00 0,00 2 720 372,93 5 344 545,20 406 299,00 133 596,00 539 895,00 8 132 664,20

98,77 *** 95,83 96,16 98,48 99,77 88,37 0,00 96,64 97,00 99,15 100,00 99,35 96,92

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

0,00 0,00 0,00 155,00 155,00 29,04 29,04 184,04

0,00 1,00 1,00 119 790,00 119 790,00 29 040,00 29 040,00 148 831,00

*** *** *** 77,28 77,28 100,00 100,00 80,87

130,00 130,00 200,00 200,00 50,00 50,00 380,00

0,00 0,00 0,00 0,00 127,42 127,42 127,42

0,00 0,00 0,00 0,00 113 394,00 113 394,00 113 394,00

*** *** *** *** 88,99 88,99 88,99

48,00 0,00 48,00 30,00 30,00 0,00 0,00 78,00

48,00 5,40 53,40 0,00 0,00 9,00 9,00 62,40

48 000,00 3 230,00 51 230,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 60 230,00

100,00 59,81 95,94 *** *** 100,00 100,00 96,52

200,00 0,00 15 000,00 600,00 100,00 0,00 95,00 15 995,00 15 995,00

15,00 565,00 16 591,01 600,00 100,00 681,99 150,00 18 703,00 18 703,00

0,00 563 707,54 16 590 766,07 599 098,93 1 089,00 681 985,41 145 000,00 18 581 646,95 18 581 646,95

0,00 99,77 100,00 99,85 1,09 100,00 96,67 99,35 99,35

1 000,00 1 000,00 1 000,00

7 417,11 7 417,11 7 417,11

1 077 337,10 1 077 337,10 1 077 337,10

14,53 14,53 14,53

500,00 500,00 50,00 50,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 100,00 12 100,00 600,00 0,00 100,00 125,00 55,32 221,29 0,00 1 000,00 0,00 14 301,61 15 001,61

150,00 150,00 50,00 50,00 202,00 13,70 110,00 325,70 160,00 70,00 230,00 331,00 11 603,00 936,00 497,00 0,00 40,00 36,44 145,78 51,00 1 000,00 37,19 14 677,41 15 433,11

0,00 0,00 0,00 0,00 201 847,00 13 673,00 10 198,16 225 718,16 158 387,50 70 000,00 228 387,50 285 342,20 7 912 229,41 935 910,00 496 972,41 0,00 20 246,60 36 443,88 145 775,52 42 517,86 180 472,00 37 185,00 10 093 094,88 10 547 200,54

0,00 0,00 0,00 0,00 99,92 99,80 9,27 69,30 98,99 100,00 99,30 86,21 68,19 99,99 99,99 *** 50,62 100,01 100,00 83,37 18,05 99,99 68,77 68,34

15



700

44 Celkem 92 6121

750

Data: RS tis. Kč

Popis

Čerpání Kč

Č/RU %

92 Celkem 37 Ochrana životního prostředí

54,33 27,17 461,80 543,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543,30

54,33 27,17 461,80 543,30 77,59 38,79 659,48 375,41 1 151,27 1 694,57

54 329,09 27 164,49 461 796,42 543 290,00 76 035,40 38 017,70 646 300,90 346 444,00 1 106 798,00 1 650 088,00

100,00 99,98 100,00 100,00 98,00 98,01 98,00 92,28 96,14 97,38

43 39 6121 780 6116000000 0 Rodinné centrum 39 Celkem 43 Soc.sl. a pom. a sp.čin. v soc.zab. a pol.zam.

300,00 300,00 300,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

*** *** ***

200,17 100,09 1 701,47 2 001,73 2 001,73

200,17 100,09 1 701,47 2 001,73 2 001,73

200 173,14 100 086,40 1 701 468,87 2 001 728,41 2 001 728,41

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

52 12 6122

770

6060000000 54100000 Digitální povodňový plán - vl.podíl 54190877 Digitální povodňový plán - OPŽP - SFŽP ČR 54515825 Digitální povodňový plán - OPŽP - FS (ERDF)

RU tis. Kč

306000600 53100000 53115828 53515829 306000699 0

Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Kopeček-vl.podíl(způs.) Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Kopeček-dotace-SR Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Kopeček-dotace-ERDF Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Kopeček-(nezpůsobilé)

6060000000 54100000 Varovný systém - vl.podíl 54190877 Varovný systém - OPŽP - SFŽP ČR 54515825 Varovný systém - OPŽP - FS (ERDF)

12 Celkem 52 Civilní připravenost na krizové stavy 53 11 6122 250 250000000 11 Celkem 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

0 Digitalizace a modernizace rádiové sítě Městské policie Třeboň

175,00 175,00 175,00

121,00 121,00 121,00

120 933,50 120 933,50 120 933,50

99,95 99,95 99,95

55 11 6331 770 6122000000 11 Celkem 12 6422 800 6115000000 12 Celkem 55 Požární ochrana a integr. záchr. Systém

0 Motorový člun (požární ochrana - profesionální část)

60,00 60,00 178,20 178,20 238,20

60,00 60,00 178,20 178,20 238,20

59 696,00 59 696,00 178 200,00 178 200,00 237 896,00

99,49 99,49 100,00 100,00 99,87

61 71 6121 750 6045000000 6125 770 555000000 71 Celkem 61 St.moc, st.spr., úz.samospr.a pol.strany

0 Městský úřad - úpravy 0 IT - investice

100,00 1 250,00 1 350,00 1 350,00

400,00 950,00 1 350,00 1 350,00

288 765,29 943 703,10 1 232 468,39 1 232 468,39

72,19 99,34 91,29 91,29

32 721,60 32 721,60 32 721,60

32 721,60 32 721,60 32 721,60

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6 Celkem - Kapitálové výdaje (bez fondů)

72 540,44

88 496,58

43 953 669,09

49,67

Celkový součet (po konsolicaci, bez fondů)

240 059,00

272 303,23

205 309 085,83

75,40

64

9 6901 750 9 Celkem 64 Ostatní činnosti

6093000000

0 Půjčka SDH Branná

0 Rezervy kapitál. výdajů (z prodeje ATC) - venkovní bazén

PENĚŽNÍ FONDY SOCIÁLNÍ FOND P OD PA POL ORJ ORG UZ 5 61 71 5169 770 5010005010 5499 770 5010005010 5660 770 5010005010 71 Celkem 61 St.moc, st.spr., úz.samospr.a pol.strany Celkem - SOCIÁLNÍ FOND (po konsolidaci)

Popis 0 SF - příspěvek na stravování 0 SF - příspěvek na … 0 SF - půjčky na bytové účely a zařízení

VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci, vč. fondů)

Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 999,00 999,00 763 345,00 76,41 713,40 791,09 579 000,00 73,19 180,00 180,00 85 000,00 47,22 1 892,40 1 970,09 1 427 345,00 72,45 1 892,40 1 970,09 1 427 345,00 72,45 1 892,40 1 970,09 1 427 345,00 72,45

241 951,40

274 273,32

206 736 430,83

75,38

FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ (vč. fondů) P OD PA POL ORJ ORG 8 0 0 8115 800 8117 800 8118 800 8124

UZ 0

800 9850003138 9850003139 9850003140

Popis 0 Změna stavu finančních prostředků 0 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 0 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 0 0 0 0

Uhrazené splátky dl.přij.půjč.prostředků-v tom: Spl. jistiny - ČS - úvěr z r. 2004 Spl. jistiny - ČS - úvěr z r. 2006 Spl. jistiny - ČSOB - úvěr z r. 2012

8 Celkem - Financování CELKEM - FINANCOVÁNÍ (vč. fondů, po konsolidaci)


Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 6 796,58 14 390,00 -23 274 259,65 -161,74 0,00 4 000,00 4 000 000,00 100,00 0,00 -4 000,00 -4 000 000,00 100,00 -50 300,00 -2 000,00 -3 300,00 -45 000,00 -43 503,42 -43 503,42

-50 300,00 -2 000,00 -3 300,00 -45 000,00 -35 910,00 -35 910,00

-50 299 999,99 -2 000 000,00 -3 300 000,00 -44 999 999,99 -73 574 259,64 -73 574 259,64

100,00 100,00 100,00 100,00 -204,89 -204,89

16

Finanční vypořádání dotací poskytnutých městu Třeboň v roce 2014

v Kč Dotace poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa prostřednictvím rozpočtu kraje Účel. znak 98187 98348

Poskytnuto v roce 2014

Ukazatel - Účel - Obsah spisu

Převedeno z roku 2013

272 000,00 Dotace-MF-KÚ JK-volby do 1/3 Senátu a ZO 272 000,00 Dotace-MF-KÚ JK-volby do EP 544 000,00 Dotace a transfery z VPS celkem

0,00 0,00 0,00

Použito k 31.12.2014 271 998,60 250 725,02 522 723,62

Rozdíl poskytnuto + převedeno použito 1,40 21 274,98 21 276,38

Vráceno během roku 2014 0,00 0,00 0,00

K vrácení při finanč. vypořádání 2015 1,40 21 274,98 21 276,38

K využití v roce 2015 0,00 0,00 0,00

Dotace poskytnuté z ostatních kapitol státního rozpočtu kromě kapitoly Všeobecná pokladní správa prostřednictvím rozpočtu kraje Účel. znak 13011 29004 29008

Poskytnuto v roce 2014 1 982 900,00 161 000,00 1 318 763,00 3 462 663,00



Dotace-MPSV-JK-na výk.soc.-práv.ochrany dětí St.spr.lesů-výsadba meliorač.a zpev.dřevin-MZ-KÚ St.spr.lesů-činnost odb.les.hospodáře-MZ-KÚ Dotace a transf. kromě VPS celkem

0,00 0,00 0,00 0,00

Použito k 31.12.2014 1 982 900,00 161 000,00 1 318 763,00 3 462 663,00

Rozdíl poskytnuto + převedeno použito 0,00 0,00 0,00 0,00

Vráceno během roku 2014 0,00 0,00 0,00 0,00

K vrácení při finanč. vypořádání 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

K využití v roce 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotace poskytnuté z prostředků Jihočeského kraje Účel. znak 420 422 427 428 428 428 428 428 428 430 432 432 433 433 433 435 706 708 744 14004 14004 32133030 32533030

Poskytnuto v roce 2014 133 596,00 70 000,00 11 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 29 000,00 10 455,00 20 000,00 15 000,00 55 000,00 39 000,00 55 000,00 30 000,00 55 000,00 24 000,00 21 000,00 58 741,00 242 000,00 45 800,00 30 750,00 105 738,70 599 185,82 1 710 266,52



Grant-JK-Stavební úpravy přechodů pro chodce v Táboritské ulici Grant-JK-oprava části oplocení hřbitova v Třeboni-2.etapa Grant-NIV-JK-pořízení DHDM Grant-JK-Folklórní Třeboň Grant-JK-Kulturní doprovod JFZ Třeboň 2014 Grant-JK-Mezinárodní festival outdoorových filmů-doplatek Grant-JK-Mezinárodní jazzová setkání 2014 Grant-JK-Rozsévání TP Grant-JK-Vyblejskni Třeboň Grant-JK-Třeboň poetická Grant-JK-Obnova seníku č. 23 na Mokrých lukách Grant-JK-Restaurování sochy sv. Václava z kaple sv. Víta Grant-JK-Nové cyklotrasy Třeboňska Grant-JK-Průvodce Třeboní pro děti Grant-JK-Turistická mobilní aplikace Třeboň Grant-JK-Map.průvod.za stromy,přírod.,kult.-histor.zajímavost.Třeboňska Příspěvek-NIV-JK-KÚ-akce-jednotky SDH Příspěvek-JK-Program obnovy venkova Dotace -JK-MK-Zaj.reg.funkcí knihoven v JčK Dotace-JK KÚ-MV-NIV-činnost jednotek SDH Dotace-JK KÚ-MV-NIV-SDH-JPO III Transf.-NIV-KÚ-JK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-SR Transf.-NIV-KÚ-JK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-EU Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Použito k 31.12.2014 133 596,00 70 000,00 11 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 29 000,00 10 455,00 20 000,00 15 000,00 55 000,00 39 000,00 55 000,00 30 000,00 55 000,00 24 000,00 21 000,00 58 741,00 242 000,00 45 800,00 30 750,00 105 738,70 599 185,82 1 690 266,52

Rozdíl poskytnuto + převedeno použito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

Vráceno během roku 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K vrácení při finanč. vypořádání 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K využití v roce 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2014

Recommend Documents