Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete
Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya kiterjed Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, a bizottságaira, a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatalra, a Petőfiszállási Csicsergő Óvodára és az intézményhez nem kötött feladatokra. 2.§ (1) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2014. évi zárszámadását 504.231 e Ft bevétellel 430.573 e Ft kiadással 73.658 e Ft maradvánnyal jóváhagyja. (2) Az önkormányzat és intézményei bevételei főösszesítőjét az 1. melléklet, annak részletezését a 2. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat és intézményei kiadási főösszesítőjét a 3. melléklet, annak részletezését és a létszámadatokat a 4. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai mérlegét az 5. melléklet mutatja be. (5) Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak teljesítését és a foglalkoztatottak létszámát feladatonként a 6. melléklet mutatja be. (6) Az önkormányzat és intézményei 2014.évi maradványát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az önkormányzat 2014. évi vagyonmérlegét a 8. melléklet szerint, az azt alátámasztó vagyonkimutatást a 9 melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal működésére kapott állami támogatást és felhasználását a 10. melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat adósság és hitelállományának alakulását a 11. melléklet mutatja be. (10) A Képviselő-testület többéves kihatással járó döntéseit a 12. melléklet mutatja be. (11) A Közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba.
Petőfiszállás, 2015. április 27. Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző
Záradék: Ezen önkormányzati rendelet kihirdetve: 2015. április 29. Kifüggesztés napja: 2015. április 29. Levétel napja: 2015. május 11. Kifüggesztés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Petőfiszállás
Toldi Zsolt jegyző
1. melléklet az 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Bevételek összesen me.: ezer Ft Bevételi cím I. II.
Önkormányzatok működési támogatásai
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről VI. Maradvány igénybevétele VII. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VIII. Felhalmozási bevételek IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n belüli megelőlegezés Betétmegszüntetése BEVÉTELEK ÖSSZESEN Ebből: Működési bevétel I-VI Felhalm. bevétel VII-IX Maradványigénybevétel Betétmegszüntetése ÖSSZBEVÉTEL-ből FOLYÓ BEVÉTEL
Előirányzat Előirányzat Teljesítés Eredeti Módosított
Teljesítés %-ban
146.868
154.560
154.560
100
7.351
19.722
19.595
99,4
60.060 20.161 -
74.895 24.403
70 431 22.967
94 94,1
90
90
100
40.000 -
51.524
51.524
100
20.060
20.060
100
-
320
320
100
17.461
17.461
17.461
100
5.082
5.082 50.000
100
291.901
368.117
412.090
111,9
274.440
330.276
374.249
113,3
17.461 - 40.000
37.841 -51.524
37.841 -51.524 -50.000
100
251.901
316.593
310.566
98,1
2.melléklet rendelethez Az Önkormányzat B E V É T E L E I előirányzata és teljesítése
Bevételi cím I.
II.
Előirányzat Eredeti
Előirányzat Módosított
Teljesítés Önkormányzat
Teljesítés Közös Hivatal
5/2015.(IV.29.)
Teljesítés Óvoda
önkormányzati
me.: ezer Ft Teljesítés Összesen
146.868
154.560
Helyi önk. működésének általános támogatás Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása és gyermekétkeztetés Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
92.646
92.646
92.646 92.646
92.646
28.164
22.282
22.282 22.282
22.282
21.837
27.422
27.422 27.422
27.422
Települési önk. kult. Feladatainak támogatása Működés célú központosított támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Bérkompenzáció Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülről - Gátér Önkormányzattól Közös Hivatali működésre
1.784 2.437
1.784 4.993
1.7841.784 4.9934.993
1.784 4.993
5.433
5.4335.433
5.433
7.351
19.722
15.996 19.722
871
871 16
871 871 16 16
6.480
13.995 1.114 1.000
13.995 1.1141.114 1.000 974 974 1.752
Önkormányzatok működési támogatása
- Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz -Erzsébet utalvány -Országgyűlési Képviselő választás -Európai Parlamenti választás Önkrmányzati választás
974 1.752
154.560
az
3.599
154.560
3.599
19.595 871 16
13.995 1.000
1.000
13.995 1.114 1.000
974 1.625
974 1.625
974 1.625
III.
Közhatalmi bevételek Helyi adó: iparűzési adó Átengedett központi adó : Termőföld bérlet adó - gépjárműadó 40% Egyéb közhatalmi brvétel
IV.
Működési bevétel Áru és készletértékesítés (vendégétkezés) Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)
60.060
74.895
70.431 74.895
70.431
55.000
68.655
64.375 68.655
64.375
100 4.900 60
100 5.900 240
100 5.8425.900 214
5.842 214
20.161
24.403
21.182 24.403
3.951
4.357
3.403
3.409
4.809
4.809 4.884
234
Tulajdoni bevétel Közvetített szolgáltatások ellenértéke
981
1.871
1.8771.871
6.380
6.820
6.820 4.996
Kiszámlázott ÁFA
3.332
4.044
3.548 4.044
Kamatbevétel Egyéb működési bevétel (alkalmazottak) Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
700 1.408
760 1.508 90
750 760 1.490 90 90
Ellátási díjak (étkezési térítési díj)
V.
234
43
1.742
22.967
4.357 3.403
4.884
3.403 17
4.901 234
1.877
1.877 4.996
3.548 1 750 1.508 42 1.490 90
17
1.354
6.350
370
3.918
1
1 42
752 1.532 90
1.354 370
1
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Szállási napkra
VI.
VII.
VIII . IX.
90
90
90
90
90
1.617
664
Finanszírozási bevételek
40.000
51.524
Maradvány igénybevétele ÁHT-n belüli megelőlegezés Betétek megszüntetése Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Érdekeltségnöv.támogatás Adósság knsz.ban rész nem vett önk.támogatás Felhalmozási bevételek
40.000
51.524 5.082
49.243 51.524 5.0825.082 50.000
20.060 60
20.060 60
20.060 60
20.000
20.000
20.000
320
320
320
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Piac pályázat) BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 1./ intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Le: Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN - pénzmaradvány - bevételek megszüntetése -betétek megszüntetése FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN
104.325
1.617
664
1.617
664 1.617
106.606 51.524 5.082 50.000
664
17.461 291.901
17.461 368.117
17.461 404.525 368.117
92.241
96.537
92.141 96.537
92.141
17.461 404.425 2.406 5.259 412.090 2.406 65.684 26.457 92.141
384.142 -92.241 291.901 -40.000
464.654 -96.537 368.117 -51.524
496.566 464.654 -92.141 -96.537 404.425 368.117 -49.243 -51.524
5.259 496.566 -92.141 5.259 404.425 -1.617-49.243
5.25970.943 2.406 504.23128.863 -95.684 -92.141-26.457 2.406 5.259 412.090 2.406 -664 -1.617 -51.524 -664
251.901
316.593
-50.000 305.182 316.593
-50.000 3.642 305.182
-50.000 1.742 3.642 310.566 1.742
5.259
3. melléklet az 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Kiadások összesen
Kiadási cím I. 1. 2.
Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadói terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Működési célú pénzeszköz átadás 5. Intézményfinanszírozás 6. Tartalék Betételhelyezés II. Felhalmozási költségvetés KIADÁSOK ÖSSZESEN Le: Intézményfinanszírozás Betételhelyezés FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN Ebből: Működési Kiadás Felhalmozási Kiadás
me.: ezer Ft Előirányzat Előirányzat Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosított %-ban 84.957 21.494
110.360 27.820
103.574 25.544
93,9 91,8
65.000
90.885
84.016
92,4
18.620
23.658
21.203
89,6
92.241 72.421
96.537 58.878
92.141
95,4
29.409
56.516
50.000 54.095
95,7
384.142
464.654
430.573
92,7
-92.241
-96.537
-92.141
291.901
368.117
-50.000 288.432
78,6
262.492
311.601
234.337
75,2
29.409
56.516
54.095
95,7
4. melléklet az 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK Megnevezés I.
Működési kiadás
1. 2.
Személyi juttatás Munkaadói terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás a.) Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT. Kívülre b.) Társ. és szoc. pol. Juttatás c.) Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT. Belülre Intézményfinanszíro zás Tartalék - Betételhelyezés Működési költségvetés
3. 4.
5. 6.
Önkormányzat 2014.évi eredeti
Mód. EI
Közös Hivatal
Teljesít és
2014.évi eredeti
Mód. EI
Teljesít és
me: ezer Ft Petőfiszállás Csicsergő Óvoda 2014.évi Mód. Teljesítés 2014.évi eredeti EI eredeti
Összesen Mód. EI
Teljesítés
31.366
45.712
42.498
37.108 45.308
44.325
16.483
19.340
16.751
84.957
110.360
103.574
7.344
10.908
9.970
9.875 12.048
11.286
4.275
4.864
4.288
21.494
27.820
25.544
38.820
68.199
65.081
16.863 13.676
11.847
9.317
9.010
7.088
65.000
90.885
84.016
18.620
23.658
21.203
18.620
23.658
21.203
1.856
3.006
2.929
1.856
3.006
2.929
16.764
18.929
16.622
16.764
18.929
16.662
1.723
1.652
1.723
1.652
92.241 72.421 -
96.537 58.878
92.141
92.241 72.421 -
96.537 58.878
92.141
260.812
303.892
280.893
354.733
408.138
376.478
50.000 63.846 71.032
67.458
30.075
33.214
28.127
50.000
összesen II. Felhalmozási költségvetés Beruházások Piac beruházás Árpád u.2 ingatlan vásárlás Emlékpark vill.szer. b.) Felújítások c.)Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozott célú pe. átadás Iskolabővítés KIADÁSOK ÖSSZESEN Le:Betételhelyezés Le: Intézményfinanszíro zás FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN Ebből: Működési Kiadás Felhalmozási Kiadás Engedélyezett létszám(fő) Ebb:Közfoglalk Eng.létszáma(fő)
28.774 22.762 22.762
55.881 19.916 18.746
53.886 19.117 18.947
635
635
209
29.409 22.762 22.762
56.516 19.916 18.746
54.095 19.117 18.947
1.000 170 22.177
170 22.177
9.423
7.801
5.000 5.000
5.000 5.000
384.142
464.654
430.573 -50.000
-92.241
-96.537
-92.141
1.000 170 22.177
170 22.177
8.788
7.592
5.000 5.000
5.000 5.000
289.586
359.773
334.779 -50.000
-92.241
-96.537
-92.141
197.345
263.236
192.638
63.846 71.032
67.458
30.710
33.849
28.336
291.901
368.117
288.432
168.571
207.355
138.752
63.846 71.032
67.458
30.075
33.214
28.127
262.492
311.601
234.337
28.774
55.881
53.886
635
635
209
29.409
56.516
54.095
16
16
19
6
6
6
38
38
41
6
6
9
6
6
9
6.012
635
63.846 71.032
16
16
67.458
16
30.710
635
33.849
209
28.336
6.647
5. melléklet az rendelethez
5
/2015.(IV.29.)
önkormányzati
Az önkormányzat 2014. évi Működési és Felhalmozási célú Bevételi és Kiadási teljesítésnek Mérlege
Bevételek I.Önkormányzat Működési támogatás II.Egyéb Működési célú támogatás Áht-n belülről III.Közhatalmi bevételek III. Működési bevételek IV.Egyéb Működési célú pénzeszközátvételÁHT-n kivülről Működési bevétel összesen VII.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VI. Felhalmozási bevétel VI. Felhalmozásra átvett pénzeszközök VIII.Felhalmozási bevétel összesen Finanszírozási bevétel Pénzmaradvány igénybevétel Áht-n belülről megelőlegezés Lekötött betét megszüntetése MINDÖSSZESEN Intézményfinanszírozás ÖSSZESEN
154.560 19.595 70.431
Kiadások Személyi juttatás
me.: ezer Ft
Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás
Működési célú 22.967 támogatás Intézményfinanszírozás 90
Működési kiadás 267.643 összesen
103.574 25.544 84.016 21.203 92.141 326.478
Felhalmozási kiadás 20.060
54.095
320 17.461 Felhalmozási kiadás 37.841 összes
54.095
106.606 Finanszírozási kiadás
50.000
51.524 5.082 50.000 betétlekötés 412.090 MINDÖSSZESEN 92.141 Intézményfinanszírozás 504.231 ÖSSZESEN
50.000 430.573 -92.141 338.432
6. melléklet az 5 /2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásainak teljesítése, a foglalkoztattak engedélyezett és átlagos létszáma Kormányzati funkciónként Kormányzati funkciónként Önkormányzat Önkorm.igazg.tev Köztemető fenntartás Önkormányzat vagyonnal.valógazd Önkormányzatok elszámolásai Támogatás célú finanszírozás Hosszabidt Közfoglalkoztatás Közutak,hidak fennt Közvilágítás Zöldterületkezelés Város és községgazd Háziorvosi ellátás Család és nővédelmi eü. Gond. Sportlétesítmény műk. Könyvtári állomány gazd Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézm Civil szervezetek m.tám. Iskolai étkeztetés Betegséggel kapcs.pbeli ell. Temetési segély Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekvédelmi pbeli ellátás Munkanélküli aktív kor.ell. Lakásfenntart.támogatás Szociális étkeztetés Falu,tanyagondnoki szolg
Bevétel
Kiadás
155.205 35
65.415 2.179
3.257
949
Létszám engedélyezett
me.: ezer Ft Létszám átlagos
1,75
1,75
6
9
1
1
1,5
1,5
3
3
1 2
1 2
229.702 142.141 14.373 8.025 5.289 4.965 27.417 811 10
720 1.930
506 73 5 537 10.803 320 7.307 46 79 846 2.462
4.416
7.492 4.830 9.167 8.144
Egyéb szc. És pbeli ell. Önkormányzati funkc.nem sorolható Forg.és bef.c.finnansz.m. Önkormányzat Összesen Csicsergő Óvoda Támogatás c.finanszírozás Óvodai nevelés Sajátosnev.igénylő gy. Óvodai nevelés Óvodai nevelés ellátás műk.fel Óvodai intézményi étkeztetés Önkormányzati funkc.nem sorolható Óvoda összesen Közös Hivatal Önkormányzati jogalkotás Az államházt.igazg.ell. Adókiszabása, vám és jöv.ig Országgy.,önk.és parl.vál. Támog.Célú finanszírozás Közös Hivatal összesen Önkormányzat és intézményei együtt
2.815 9.150
7.183 600
404.425
334.779
16,25
19,25
26.457 664
21.217
6
6
274 1
1.633
1.720 21
5.212
28.863
28.336
6
6
1.660
38.350 19.627
9 5
9 5
5.680
2
2
3.599
3.801
65.684 70.943
67.458
16
16
504.231
430.573
38,25
41,25
7. melléklet az 5/2015.(IV. önkormányzati rendelethez
29.)
Az önkormányzat 2014. évi pénzkészletének változása, a pénzmaradvány kimutatása
Költségvetési bevéte finanszírozási bevétel
me.: ezer Ft Közöshivat Csicsergő Összesen al Óvoda 300.100 3.642 1.742 305.484 104.325 67.301 27.121 198.747
BEVÉTEL ÖSSZESEN
404.425
70.943
Költségvetési Kiadás finanszírozási Kiadás
192.638 142.141
67.458
KIADÁS ÖSSZESEN
334.779
67.458
28.336
430.573
Maradvány
69.646
3.485
527
73.658
Szabad maradvány
69.646
3.485
527
73.658
Megnevezés
Eredti ktsgvetésben tervezve Maradvány növekmény
Önkormányzat
28.863 28.336
-50.000 19.646
504.231 288.432 142.141
-50.000 3.485
527
23.658
8. melléklet az 5/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi Vagyonmérlege MÉRLEG Eszközök Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Tartós részesedés Nemzeti vagyonba tart. Befektetett eszközök összesen Készletek Pénzeszközös Követelések Egyéb sajátos elszámolások
me.: ezer Ft Záró
Nyitó
eszk.
Eszközök összesen
759 405.884
426 435.967
23.083 12.263
14.956 8.239
441.989 938
459.588 681
45.039 13.550
69.299 21.454
3.481
4.183
504.997
555.205
596.845
596.845
45.039 -138.476
45.039 -138.476
Források Nemzeti vagyon ind.érték Egyébeszközök ind.érték Felhalmozott eredmény Mérlegszerinti eredmény Saját tőke Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás Források összesen
37.639 503.408
541.047
1.589
9.648
504.997
4.510 555.205
9. melléklet rendelethez
az
5/2015.(IV.29.)
önkormányzati
Az önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatása Eszközök Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Tarts részesedés
Befektetett eszközök összesen Készletek Pénzeszközök Követelések Egyéb sajátos eszk. elszámolások Eszközök összesen Források Nemzeti vagyon ind.érték Egyébeszközök ind.érték Felhalmozott eredmény Mérlegszerinti eredmény Saját tőke Kötelezettségek Passzív-időbeli elhatárolás Források összesen
Bruttó érték 5.953.680 561.372.752 59.006.184
Értékcsökkenés 5.527.794 125.406.181 44.050.454
me.: ezer Ft Nettó érték 425.886 435.966.571 14.955.730 8.239.000
626.332.616
174.984.429
459.587.187 680.769 69.298.684 21.454.483 4.182.972 555.204.095 596.845.330 45.039.520 -138.476.882 37.638.630 541.046.598 9.647.634 4.509.863 555.204.095
10. melléklet rendelethez
az
5/2015.(IV.29.)
önkormányzati
Közös Hivatal működésre kapott állami támogatás és felhasználása
Közös Hivatal működésre kapott állami támogatás 64.156.e- Ft Közös Hivatal működésre kapott állami támogatás felhasználása 64.156.e-Ft Közös Hivatal összkiadása: -vállasztásokra felhasznált:
67.458.e-Ft - 3.801.e-Ft 63.657.e-Ft
+ Petőfiszállás településüzemeltetési Normatívából itt felhasználva
+ 499.e-Ft 64.156.e-Ft
11. melléklet rendelethez
az
5/2015.(IV.29.)
önkormányzati
Az önkormányzat adósság és hitelállományának alakulás lejárat és eszköz szerinti bontásban, a Stabilitási törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban Nemleges
12. melléklet rendelethez
az
5/2015.(IV.29.)
önkormányzati
A Képviselő-testület többéves kihatással járó döntései A döntés megnevezése Újszülöttek támogatása 15 fő – 40eFt/ újszülött
Évek, melyeket érint 2014 600.000,-Ft
13. melléklet rendelethez
az
5/2015.(IV.29.)
önkormányzati
Támogatás megnevezése 1.) KMB iroda bérleti díja 16.600,-Ft/hó
Támogatási összeg 199.200,-Ft
Támogatásban részesülők 1 szervezet
2.) Időskorúak szoc. Étkeztetése Önkormányzati támogatás
3.318.664,-Ft
62 fő
3.) Gépjárműadó kedvezmény, mentesség - költségvetési szerv - társadalmi szervezet - mozgáskorlátozott gj.tulajdnos - mozgáskorlátozott gj.nem tulajdnos 4.) Tanya 531.sz. lakás lakbérmentesség 5.) Tanya 391.sz. lakás lakbérmentesség
60.030,-Ft 13.690,-Ft 141.540,-Ft 10.220,-Ft
3 db 1 db 15 db 2 db
