PENDAPATAN Produksi/Hari Produksi/Bulan Produksi/Tahun Tahun
1
2
Sasaran Produksi Pendapatan Produk
Harga Ton
Tahun ke
Tahun ke
mm
(Rp)
1
2 -
Sub Total
-
N Ton Ton Ton 3
4
5
Tahun ke
Tahun ke
Tahun ke
3
4
5
-
-
-
BIAYA PENGURUSAN PERIJINAN & EKSPLORASI Jenis Kegiatan
Jumlah
Biaya/Unit (Rp)
a. Biaya Eksplorasi - Survey - Eksplorasi - Studi Kelayakan - Studi Amdal - Studi UPL & UKL - Biaya Sampling(Pemboran) Sub Total b. Biaya Pembebasan Lahan - Pembebasan Tanah/Hektar - Ganti Rugi Rumah - Ganti Tanaman/Hektar - Ganti Rugi Pohon - Jati - Mahoni - Kakao - Kelapa Sub Total Total
Biaya Total (Rp)
-
-
Biaya Perijinan -
Surat Ijin Tempat Usaha Surat Ijin Gangguan Surat Ijin Pemakaian Jalan Retribusi KP Surat Pengajuan Tenaga Kerja Surat Usaha Perdagangan Surat Ijin Pengangkutan dan Penggunaan Alat Surat Ijin Kepolisian Surat Ijin Membangun Bangunan Sub Total
-
Biaya Iuran - Iuran Tetap - Iuran Pembangunan Daerah - PBB Sub Total
-
Biaya Konstruksi dan Rekayasa Uraian
Jumlah Unit
Biaya (Rp)
a. Sarana Pendukung Tambang - Kantor - Tangki Bahan Bakar - Mess - Kantin - Mushola - Stock Yard - Pos Keamanan Sub Total
-
b. Infrastrustur - Jalan Tambang - Instalasi Jaringan Listrik - Instalasi Jaringan Air - Instalasi Jaringan Telepon Sub Total Total
-
a Total (Rp)
-
-
CASH FLOW
URAIAN
0
1
PENDAPATAN Hasil Pendapatan Royalti (7%) Pendapatan setelah royalti
Nilai Netto
-
BIAYA OPERASIONAL Biaya Variable - Biaya Pemakaian Listrik - Biaya Pemakaian Telepon - Biaya Pemakaian Air - Biaya Kebutuhan BBM - Biaya Perawatan - Biaya K3 dan Lingkungan - Biaya Pengembangan Masyarakat - Biaya Reklamasi dan Pasca Tambang Total Biaya Variable
-
Biaya Tetap - Biaya Penyusutan - Amortisasi - Bunga Pinjaman - Gaji Pegawai - Jamsostek - Biaya Iuran Tetap - Biaya PBB - Biaya Lain-lain Total Biaya Tetap
-
Total Biaya Operasional Pendapatan Terpajak
-
Pajak 25%
Total Pajak
-
Pendapatan Bersih
-
Biaya Lain-lain - Investasi Pengganti - Investati Total - Modal Kerja Kembali - Modal Pinjaman - Angsuran Pinjaman - Reklamasi dan Pasca Tambang Kembali Total Biaya Lain-lain
-
Net Cash Flow
-
-
Cummulative Cash Flow
-
-
H FLOW TAHUN 2
3
4
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BIAYA INVENTARIS Keterangan
-
Jumlah
Harga Satuan/
Harga
Umur
Tahun Ke
Tahun Ke
Unit
Unit (Rp)
Total
Alat
1
2
Meja Kursi Meja Kursi Rapat Lemari Arsip Komputer Printer Faximile Telephone Mesin Foto Copy Dispenser White Board Genset Proyektor CCTV Tempat sampah AC Kulkas TV Tempat Tidur + Kasur Kipas Angin Peralatan Masak (set) Peralatan Makan (set) Total
-
-
-
-
Tahun Ke
Tahun Ke
Tahun Ke
3
4
5
-
-
-
Biaya Listrik, Telephon Keterangan
Jumlah
Jumlah
Perbulan
Pertahun
- Listrik
-
- Komputer
-
- Printer
-
- Faximile
-
- Telephone
-
- Mesin Foto Copy
-
- Dispenser
-
- Genset
-
- Proyektor
-
- CCTV
-
- AC
-
- Kulkas
-
- TV
-
- Kipas Angin
-
Sub Total
-
Air Keterangan
Jumlah
Jumlah
Perbulan
Pertahun
- Kantor
-
- Mess
-
- Kantin
-
- Mushola
-
- Stock Yard
-
- Pos Keamanan
-
Sub Total
-
Biaya K3 dan Lingkungan Keterangan
Jumlah
Jumlah
Perbulan
Pertahun
- Diklat / Kursus K3
-
- Safety
-
- Pemasangan Rambu-Rambu
-
- Pemeriksaaan Kesehatan
-
Sub Total
-
-
Perincian Gaji Karyawan No.
Keterangan
Unit
Gaji / Bulan
Jamsostek
(Rp)
(Rp)
I. Gaji Pegawai Tambang 1
Kabag operasional tambang
1
10,500,000
210,000
2
Pengaawas transportasi
1
7,000,000
140,000
3
Pengawas crushing paint
2
7,000,000
140,000
4
Pengawas Tambang
2
7,000,000
140,000
5
Mandor transportasi
1
5,000,000
100,000
6
Mandor crushing
1
5,000,000
100,000
7
Mandor tambang penggalian batubara
1
5,000,000
100,000
8
Mandor OB
1
5,000,000
100,000
9
Operator crushing
2
2,000,000
40,000
10
Operator pompa
2
2,000,000
40,000
11
Helper
3
1,700,000
34,000
12
Kabag perawatan
1
10,000,000
200,000
13
Pengawas elektrik
1
7,000,000
140,000
14
Pengawas mekanik
1
7,000,000
140,000
15
Mandor bangunan
1
5,000,000
100,000
16
Operator las
1
2,000,000
40,000
17
Operator generator
1
1,700,000
34,000
18
Helper
1
1,700,000
34,000
19
Pengawas camp
1
3,500,000
70,000
20 Staff /pembantu umum
2
3,500,000
70,000
21
2
3,500,000
70,000
22 Operator komputer
1
2,000,000
40,000
23 Petugas K3
2
2,000,000
40,000
24 Petugas satpam
4
1,700,000
34,000
25 Juru masak
4
1,700,000
34,000
26 Supir
3
1,700,000
34,000
27 Helper
3
1,700,000
34,000
Staff/ pembantu logistik
Sub Total
46
112,900,000
2,258,000
II. Gaji Pegawai Kantor 1
General Manager
1
25,000,000
500,000
2
Manager Tambang
1
20,000,000
400,000
3
Sekretaris
1
3,500,000
70,000
4
Kabag Perencanaan
1
8,500,000
170,000
5
Staff Perencanaan Tambang
1
7,000,000
140,000
6
Kepala Lingkungan
1
5,000,000
100,000
7
Kepala Pengendalian mutu
1
4,000,000
80,000
8
Pit geologist
2
5,500,000
110,000
9
Surveyor
1
3,500,000
70,000
10
Operator Komputer
1
3,000,000
60,000
11
Juru gambar
1
3,000,000
60,000
12
Helper
3
1,700,000
34,000
13
Kabag administrasi dan umum
1
6,500,000
130,000
14
Kepala personalia dan umum
1
5,000,000
100,000
15
Kepala Keuangan
1
5,000,000
100,000
16
Hubungan masyarakat
1
5,000,000
100,000
17
Kepala K3 dan Keamanan
1
4,000,000
80,000
18
Kepala logistik dan gudang
1
4,000,000
80,000
19
Staff/pembantu keuangan
2
3,500,000
70,000
Sub Total
23
122,700,000
2,454,000
Total
69
235,600,000
4,712,000
Tunjangan
Gaji / Netto
Gaji Netto
Jabatan
(Rp)
Disetahunkan
500,000
9,790,000
117,480,000
500,000
6,360,000
76,320,000
500,000
6,360,000
76,320,000
500,000
6,360,000
76,320,000
500,000
4,400,000
52,800,000
500,000
4,400,000
52,800,000
500,000
4,400,000
52,800,000
500,000
4,400,000
52,800,000
500,000
1,460,000
17,520,000
500,000
1,460,000
17,520,000
500,000
1,166,000
13,992,000
500,000
9,300,000
111,600,000
500,000
6,360,000
76,320,000
500,000
6,360,000
76,320,000
500,000
4,400,000
52,800,000
500,000
1,460,000
17,520,000
500,000
1,166,000
13,992,000
500,000
1,166,000
13,992,000
500,000
2,930,000
35,160,000
500,000
2,930,000
35,160,000
500,000
2,930,000
35,160,000
500,000
1,460,000
17,520,000
500,000
1,460,000
17,520,000
500,000
1,166,000
13,992,000
500,000
1,166,000
13,992,000
500,000
1,166,000
13,992,000
500,000
1,166,000
13,992,000
13,500,000
97,142,000
1,165,704,000
500,000
24,000,000
288,000,000
500,000
19,100,000
229,200,000
500,000
2,930,000
35,160,000
500,000
7,830,000
93,960,000
500,000
6,360,000
76,320,000
500,000
4,400,000
52,800,000
500,000
3,420,000
41,040,000
500,000
4,890,000
58,680,000
500,000
2,930,000
35,160,000
500,000
2,440,000
29,280,000
500,000
2,440,000
29,280,000
500,000
1,166,000
13,992,000
500,000
5,870,000
70,440,000
500,000
4,400,000
52,800,000
500,000
4,400,000
52,800,000
500,000
4,400,000
52,800,000
500,000
3,420,000
41,040,000
500,000
3,420,000
41,040,000
500,000
2,930,000
35,160,000
9,500,000
110,746,000
1,328,952,000
23,000,000
207,888,000
2,494,656,000
f. Alat Penyiram Jalan (Water Truck) - Isuzu - Renault Kerak 350 - WT Hino Sub Total g. Pompa Air Tambang - MF 380 - MF 290 - Sykes HH-150 - Torishima Sub Total II. Peralatan Pendukung Operasional - Genset - Mobil Operasional - Camp - Sepeda Motor - Bola Lampu Ruangan - HT - Lain-lain Sub Total III. Peralatan K3 - Helm Pengaman - Sepatu Pengaman - Kaca Mata Pelindung - Ear Protector - Masker Debu - Ambulans - Perlengkapan P3K - Lain-lain Sub Total TOTAL INVESTASI PERALATAN
2
II. Biaya Perawatan Bangunan (20% Biaya Konstruksi) - Kantor
-
-
-
- Tangki Bahan Bakar
-
-
-
- Mess
-
-
-
- Kantin
-
-
-
- Mushola
-
-
-
- Stock Yard
-
-
-
- Pos Keamanan
-
-
-
Sub Total 3
-
-
-
III. Biaya Perawatan Insfatructur (5% Biaya Insfatructur) - Jalan Tambang
-
-
-
- Instalasi Jaringan Listrik
-
-
-
- Instalasi Jaringan Air
-
-
-
- Instalasi Jaringan Telepon
-
-
-
Sub Total
-
-
-
TOTAL
-
-
-
Tahun Total Ekskalasi
1 5%
2 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
4 -
5 -
-
JENIS ALAT
BBM /
Harga BBM
Hari/
Jumlah
Liter
Liter (Rp)
Liter
Unit
Kebutuhan/ Hari/ Liter
1
- Excavator PC 200 - Excavator PC 300 - Excavator PC 400 - Dozer - Tronton - Track loader, motor grader & back hoe - Dump truck - Mobil - Motor TOTAL
-
Biaya / Tahun 2
3
-
4
-
5
-
-
Biaya Pembelian Alat Operasi (Investasi Peralatan Tahunan) Jenis
Jumlah
Harga Satuan/
Nilai Sisa
Umur
Tahun Ke
Alat
Unit
Unit (Rp)
Total
Alat
1
Pembelian Peralatan Operasi I. Peralatan Tambang a. Alat Gali dan Muat (Excavator) - Komatsu PC 200 - Komatsu PC 300 - Komatsu PC 400 - Komatsu PC 750 - Daewoo Dossan 500 - Caterpilar 320 - Caterpilar 330 - Caterpilar 345 - Caterpilar 385 - Caterpilar 320 Sub Total
-
-
-
Sub Total
-
-
-
b. Alat Garuk Dorong (Dozer) - Komatsu D85E - Komatsu D375 - Caterpilar D8 R - Caterpilar D7 G - Caterpilar D9 R - Caterpilar D10 T c. Alat Perata Jalan (Grader)
-
- Caterpilar 120 H/G
-
5
-
- Caterpilar 14 H
-
5
-
Sub Total
d. Alat Pemadat Tanah - Compactor SD 1000
5
-
- Compactor CD 33D
5
-
Sub Total e. Alat Angkut Batu Bara & Alat Angkut OB (Dump Truck) - Trusck PS - DT Tronton Hino - Caterpilar 773 D - Caterpilar AT 740 - Kerak 350 - Volvo FM 12 - Komatsu HM 400 - Nissan CWB 520 Sub Total f. Alat Penyiram Jalan (Water Truck) - Isuzu - Renault Kerak 350 - WT Hino Sub Total g. Pompa Air Tambang - MF 380 - MF 290 - Sykes HH-150 - Torishima Sub Total II. Peralatan Pendukung Operasional - Genset - Mobil Operasional - Camp - Sepeda Motor
-
-
-
- Bola Lampu Ruangan - HT - Lain-lain Sub Total III. Peralatan K3 - Helm Pengaman - Sepatu Pengaman - Kaca Mata Pelindung - Ear Protector - Masker Debu - Ambulans - Perlengkapan P3K - Lain-lain Sub Total TOTAL INVESTASI PERALATAN
-
-
Tahun Ke
Tahun Ke
Tahun Ke
Tahun Ke
2
3
4
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
INVESTASI TOTAL NO.
JENIS INVESTASI 1
BIAYA
INVESTASI AWAL Biaya Persiapan
-
Biaya Kontruksi dan Rekayasa
-
Investasi Alat
Sub Total
2
-
MODAL KERJA
T O T A L
-
INVESATASI TAHUN 0-1
-
MODAL SENDIRI
50%
-
PINJAMAN
50%
-
JANGKA WAKTU PINJAMAN
5
BUNGA PINJAMAN
12%
ANGSURAN PINJAMAN
20%
TAHUN
POKOK PINJAMAN
ANGSURAN
BUNGA
1
-
-
-
2
-
-
-
3
-
-
-
4
-
-
-
5
-
-
-
CICILAN
SISA PINJAMAN -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ANALISA LABA RUGI TAHUN URAIAN
0
1
2
3
PENDAPATAN Hasil Pendapatan Royalti (7%) Pendapatan setelah royalti
Nilai Netto
-
-
-
BIAYA OPERASIONAL Biaya Variable - Biaya Pemakaian Listrik
-
-
-
- Biaya Pemakaian Telepon
-
-
-
- Biaya Pemakaian Air
-
-
-
- Biaya Kebutuhan BBM
-
- Biaya Perawatan
-
-
-
- Biaya K3 dan Lingkungan
-
-
-
- Biaya Pengembangan Masyarakat - Biaya Reklamasi dan Pasca Tambang Total Biaya Variable
-
-
-
Biaya Tetap - Biaya Penyusutan
-
-
-
- Amortisasi
-
-
-
- Bunga Pinjaman
-
-
-
- Biaya PBB
-
-
-
- Biaya Lain-lain
-
-
-
- Gaji Pegawai - Jamsostek - Biaya Iuran Tetap
Total Biaya Tetap
Total Biaya Operasional Pendapatan Terpajak Pajak
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25%
-
-
-
Total Pajak
-
-
-
Pendapatan Bersih
-
-
-
4
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rencana Penutupan Tambang
BIAYA JAM No 1
K Biaya Langsung a. b. c. d. e. f g.
2
Biaya Tidak Langsung -
ncana Penutupan Tambang BIAYA JAMINAN MINE CLOSURE Kegiatan Biaya Langsung Tapak Bekas Tambang Pembongkaran Fasilitas Tambang Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang Pembongkaran dan reklamasi Jalan Tambang Reklamasi Tambang Permukaan (pit, waste dump) Reklamasi lahan bekas kolam pengendap
Pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (shaft, raise, stope, edit, decline, tunnel, d Fasilitas Pengolahan atau Pemulihan Pembongkaran fasilitas pengolahan dan pemurnian Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian Reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya Reklamasi lahan bekas timbunan konsentrat
Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimiaminyak dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah Fasilitas Penunjang Reklamasi lahan bekas landfill Pembongkaran sisa bangunan, transmisi Iistrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya Pembongkaran peralatan, mesin, tangki SBM dan pelumas Penanganan sisa BBM, pelumas, serta bahan kimia Reklamasi lahan bekas sarana transportasi Reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia minyak dan B3d Sosial dan Ekonomi Pemeliharaan dan Perawatan Pemantauan Lain-Lain Lain-lain Sub Total Biaya Tidak Langsung Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat Biaya perencanaan dan Kegiatan Biaya perencanaan dan Kegiatan Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor Sub Total
Total
Biaya
