Přehled operací na vašem účtu v období od do

VÝPIS Z ÚČTU Období: Účet: Název účtu:

1. 1. 2015 - 31. 1. 2015 3856680/0300 Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže

Strana: Rok / č. výpisu: BIC: IBAN: Typ účtu: Frekvence:

1/9

Pobočka: Kontakt: E-mail:

Na Poříčí 24-26, Praha 1 Iveta Mulačová, +420 261 359 539 [email protected]

2015/1 CEKOCZPP CZ61 0300 0000 0000 0385 6680 ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK měsíční

X

Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba:

0,10 % p. a. 0,10 % p. a.

Počáteční zůstatek: Konečný zůstatek:

425 481,04 341 103,70

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015 Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka

Název protiúčtu VS

Sekv. SS Odúčt.

Částka

02.01.

Došlá platba 110417202/0300 Linka bezpeci-altman

ALTMAN PETR

67853

200,00

02.01.

Došlá platba 2800624646/2010

Skvorova, Klara 0

67854 31.12.

200,00

02.01.

Došlá platba 7204237001/5500 Dar Medoftal

MEDOFTAL s.r.o. 24272663

67855 31.12.

2 000,00

0000

02.01.

Došlá platba 0002126504/0600 Obec Orech

OBEC ORECH 0000241512

67856 31.12.

500,00

0000

02.01.

Došlá platba 000107-0834990207/0100

HOLECKOVA DITA 0000000000

67857 01.01.

50,00

0000

02.01.

Došlá platba 1690194053/0800

Veresova Zdenka

67858 02.01.

50,00

02.01.

Došlá platba 1879998143/0800

Prenosil Adam

67859 02.01.

200,00

02.01.

Došlá platba 1122115038/3030

Sofie Rossi

67860 02.01.

150,00

02.01.

Došlá platba 670100-2203732112/6210 PREVOD PROSTREDKU

DANIELA PELECHOVA 0000626230

67861 02.01.

500,00

02.01.


DANIELA PELECHOVA 0000626230

67862 02.01.

500,00

02.01.

Došlá platba 2600453264/2010

Kolena, Jiri 0

67863 01.01.

200,00

KS 0000

0558

0000000000

Převádí se:

430 031,04

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300


Strana:


Převedeno:

2/9

Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka


05.01.

Došlá platba 126250179/0300

MASINOVA JANA

05.01.

Došlá platba 5664213001/5500

Jan Vojtek

05.01.

Došlá platba 2300510108/2010

Pytela, Ondrej, Bc. 0

05.01.

Došlá platba 0187963009/0600 Linka bezpeci

05.01.

430 031,04

Sekv. SS Odúčt.

Částka

67864

300,00

67865 02.01.

100,00

0000

67866 02.01.

100,00

0558

DUSEK PAVEL

67867 02.01.

60,00

Došlá platba 2227550153/0800

Sedlackova Kristina

67868 05.01.

100,00

05.01.

Došlá platba 0242802153/0800

Ulbertova Zora Mgr.

67869 05.01.

100,00

05.01.

Došlá platba 1186237018/3030 fandim Lince bezpeci

Petra Ricankova

67870 05.01.

100,00

05.01.

Došlá platba 2800525613/2010

Spruchova, Karin 0

67871 04.01.

400,00

05.01.

Transakce platební kartou

67873

-1 397,50

67875

454 424,39

67876

-150,00

Místo: BENZINA PRAHA,ARGENTIN Částka: 1397.5 CZK 31.12.2015

205000002 PRAHA

KS

1178

2170964696

06.01.

Zahraniční platba - došlá Ebnts003502496 16.732,00 EUR 27,159000 DOPLATEK PROJEKTU SAFERINTERNET II.

06.01.

Poplatek za zahraniční platbu Ebnts003502496 16.732,00 EUR 27,159000 DOPLATEK PROJEKTU SAFERINTERNET II.

06.01.

Došlá platba 1188138013/0800

Jankovska Zuzana

67877 06.01.

200,00

06.01.

Došlá platba 106326797/0300 AETNA-FINANC.DAR

AETNA, SPOL. S R.O. 49969757 0308

67878

15 000,00

07.01.

Došlá platba 1569465173/0800

Veprkova Radka Mgr.

67879 07.01.

200,00

07.01.


67881

-200,00

67882 07.01.

100,00

67883 08.01.

100,00

06.01.2015

Místo: FACEBOOK H8BJY66X62 Částka: 200 CZK 06.01.2015

4005894501 CZ0555000000007079659001 NARODNI CENTRUM BEZP NARODNI CENTRUM BEZP PRVNIHO PLUKU 347/12A PRAHA 8 - KARLIN 186 00 CZ 4005894501 CZ0555000000007079659001 NARODNI CENTRUM BEZP

205000006 www.fb.me/ads

08.01.

Došlá platba 2900405395/2010

Vavrova, Zuzana 0

08.01.

Došlá platba 1200140045/2310 pravidelny prispevek

DUSAN MIKES

1178

0558

2170964696

Převádí se:

899 567,93




Strana:

3/9

Převedeno:



09.01.

Došlá platba 1011613368/6100

09.01.

899 567,93

KS

Sekv. SS Odúčt.

Částka

Ladislav Hajsman 950810

67885 08.01.

111,00

0558


OBEC CHORUSICE 236861

67886

1 500,00

0308

12.01.


DRBUSKOVA MARTINA

67887

150,00

12.01.

Došlá platba 0086121574/0600 prispevek dle smlouvy 2014

MESTO RASPENAVA 0000000009 0558

67888 09.01.

2 100,00

12.01.

Došlá platba 000019-0288970267/0100

GOGARTY LUCIE 0000000123

67889 09.01.

100,00

12.01.

Došlá platba 0811776013/0800

Karaskova Bozena

67890 12.01.

40,00

12.01.

Došlá platba 2388483/0300 telefon NND - administrativni linky

NADACE NASE DITE 14010054 0308

67891

2 456,80

12.01.

Došlá platba 670100-2204228372/6210 LINKA-BEZPECI

JAN LOUDA

67892 12.01.

80,00

12.01.

Bezhotovostní převod EB 264188019/0300

Sdružení Linka bezpečí 0968

67893

-750 000,00

12.01.

Odchozí platba elektronicky 830809001/5500 www.linkabezpeci.eu

0308

67901

-169,00

5141202050

12.01.

Odchozí platba elektronicky 830809001/5500 rodicovskalinka.cz

0308

67902

-151,00

5150113008

12.01.

Odchozí platba elektronicky 830809001/5500 www.klublinkavbezpeci.cz

0308

67903

-151,00

5150108884

12.01.

Odchozí platba elektronicky 830809001/5500 klublinkyvbezpeci.cz

0308

67904

-151,00

5150113006

12.01.

Odchozí platba elektronicky 830809001/5500 www.linkavbezpeci.cz

0308

67905

-151,00

5150108886

12.01.

Odchozí platba elektronicky 830809001/5500 www.klublinkabezpeci.cz

0308

67906

-151,00

5150108885

12.01.


1178

67908

-120,00

205000009 650-543-7818

Místo: FACEBK *MDEEX6W922 Částka: 120 CZK 08.01.2015

0000

0000000000

0558

2170964696

13.01.


Sdružení Linka bezpečí

67909

1 000 000,00

13.01.


SUBERTOVA MARKETA

67910

300,00

13.01.

Došlá platba 2948122001/5500

Mgr. Jan Bartovsky

67911 12.01.

500,00

0000

Převádí se:

1 155 861,73



Strana:


Převedeno:

4/9



13.01.

Došlá platba 0047683005/2700 dar LEHKY

13.01.

1 155 861,73

Sekv. SS Odúčt.

Částka

JUDr. Martin Lehky 3101973

67912 12.01.

500,00

Došlá platba 2106347095/2700

Denisa Eskulicova

67913 12.01.

100,00

13.01.


VALICOVA SARKA 0000002014

67914 12.01.

500,00

13.01.

Došlá platba 1013293572/6100

Michal Dvorak

67915 12.01.

100,00

13.01.

Došlá platba 1234105010/3030

Kamil Riha

67916 13.01.

100,00

13.01.


KLARA PRIKRYLOVA

67917 12.01.

50,00

13.01.

Odchozí platba elektronicky 713-77628031/0710 FÚ

1148

67926

-97 348,00

61383198

13.01.

Odchozí platba elektronicky 7720-77628031/0710 FÚ

8148

67927

-12 464,00

61383198

13.01.

Odchozí platba elektronicky 21012-7925081/0710 OSSZ

7618

67928

-266 111,00

1180104901

13.01.

Odchozí platba elektronicky 202190009/0300 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

67929

-76 696,00

13.01.

Odchozí platba elektronicky 10006-18432071/0100 Oborová zdravotní pojišťovna zaměs

67930

-22 803,00

13.01.

67931

-13 204,00

67932

-3 951,00

67933

-8 369,00

67934

100,00

67935 13.01.

169,00

KS

Všeobecná zdravotní pojišťovna 6138319800 3558

6138319800

3558

Odchozí platba elektronicky 4220422/0300 Zdravotní pojišťovna ministerstva

Zdravotní pojištovna 6138319820

3558

13.01.

Odchozí platba elektronicky 508090/0300 Česká průmyslová zdravotní pojišťo

Česká průmyslová zdravotní 6138319800 3558

13.01.

Odchozí platba elektronicky 40002-50404011/0100 Kooperativa, pojišťovna, a.s.

14.01.


BROLIK TOMAS

14.01.

Došlá platba 0830809001/5500 vraceni duplicitni platby

INTERNET CZ, a.s. 5141202050

14.01.

Došlá platba 1014055058/6100

Lenka Filonenko

67936 13.01.

100,00

14.01.

Došlá platba 183432497/0300 pro Linku bezpečí od I.Tučková

TUCKOVA IVETA

67937

300,00

15.01.


PESOUTOVA ALENA

67938

540,00

61383198

3558

0000 0308

Převádí se:

657 474,73




Strana:

5/9

Převedeno:



15.01.


KOLLAR MIROSLAV

15.01.

Došlá platba 481283653/0300 Linka bezpečí

VYHNALKOVA ERIKA

15.01.

Došlá platba 000107-0216030217/0100 LINKA BEZPECI LIBAL

LIBALOVA GABRIELA 0000000000 0000 OVA

15.01.

Došlá platba 2607755193/0800 Radim Kindl pro Linku bezpeci

15.01.

657 474,73

Sekv. SS Odúčt.

Částka

67939

200,00

67940

1 000,00

67941 14.01.

50,00

Kindl Radim

67942 15.01.

200,00

Došlá platba 2692750003/0800

Spaleny Pavel

67943 15.01.

100,00

15.01.

Došlá platba 670100-2204137470/6210 -

PETR SYNEK

67944 15.01.

50,00

15.01.

Došlá platba 670100-2206454306/6210 PETRA SIKOROVA, HAVLENOVA 8, 63900

PETRA SIKOROVA

67945 15.01.

200,00

15.01.

Došlá platba 670100-2205841566/6210 -

FILIP LORENZ

67946 15.01.

300,00

15.01.

Došlá platba 670100-2202827670/6210 DAR A DOBROCINNOST

TOMAS KONCINSKY

67947 15.01.

100,00

16.01.


MALEC PETR

67948

200,00

16.01.

Došlá platba 2106073944/2700 Martin Machek

MARTIN MACHEK

67949 15.01.

500,00

16.01.

Došlá platba 1311290003/0800

Nova Marie

67950 15.01.

200,00

16.01.

Došlá platba 4473000287/0100

LIPKOVA HELENA 0000000000

67951 15.01.

200,00

16.01.

Došlá platba 1744760023/0800 Podpora zvyseni kapacity linky bezp

Vidmarova Bela

67952 16.01.

200,00

16.01.

Došlá platba 1011535419/6100

Martina Vrastilova

67953 15.01.

200,00

16.01.

Došlá platba 670100-2207358981/6210 -

JIRI PHILIPPE LAKSAR 0000731101 0558

67954 16.01.

200,00

16.01.

Došlá platba 670100-2207119382/6210 IRENA BALKOVA

IRENA BALKOVA

67955 16.01.

250,00

16.01.


DAVID LISKA

67956 15.01.

500,00

16.01.

Odchozí platba elektronicky 170158265/0300 LMC

67963

-39,93

KS

0000

0000000000

BRNO

0000

eci

5015000431

0308

0000000000

Převádí se:

662 084,80



Strana:


Převedeno:

6/9

Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka 16.01.

Odchozí platba elektronicky 17808583/0300 Douwe Egberts

16.01.

Odchozí platba elektronicky 2600370979/2010 servisní podpora - splátkový kalend

16.01.


KS

662 084,80

Sekv. SS Odúčt.

Částka

67964

-1 156,85

67965

-6 000,00

67966

-2 965,00

67967

-107 275,00

67968

-50 000,00

67969

-13 689,00

67970 19.01.

200,00

4940017140

0008

20 ář 2015

0308

Odchozí platba elektronicky 1441000/2700 czech news center 3412000349

3412000349

0308

16.01.

Odchozí platba elektronicky 16434081/0100 PNB vs. 11500030

11500030

0308

16.01.

Odchozí platba elektronicky 624657131/2010 UPNO mzdy, ucto 2015/1

150100001

0308

19.01.

Odchozí platba elektronicky 2226222/0800 pojištění odpovědnosti 2015

7720259670

0308

19.01.

Došlá platba 0744741143/0800 Stepanka Cejdova

Cejdova Stepanka

19.01.

Došlá platba 1132872083/0800 ivana kuncova

Kuncova Ivana Ing.

67971 19.01.

200,00

19.01.

Došlá platba 2240090083/0800 Ladislav Lisnik, Snezna 688/9, Ostr

Lisnik Ladislav,Ing.

67972 19.01.

100,00

19.01.

Došlá platba 2800157451/2010

Martinova, Marta 0

67973 18.01.

300,00

20.01.

Došlá platba 2107361964/2700

JUDR. MICHAELA BALOU

67974 19.01.

200,00

20.01.

Došlá platba 0165826409/0600 Jarmila Knight clensky prispevek SL

KNIGHTOVA JARMILA 0465120107 B2015

67975 19.01.

500,00

20.01.

Došlá platba 0154310589/0600 linka bezpeci

VALERIANOVA GABRIE 7356174969 0308

67976 19.01.

30,00

20.01.

Došlá platba 0168521635/0600

STOPKA KAMIL 0000030758

67977 19.01.

500,00

20.01.

Došlá platba 0383822043/0800

SVEC ROMAN

67978 20.01.

50,00

20.01.

Došlá platba 0479500153/0800 Pravidelny prispevek pro Linku bezp

Maresova Jana,Mgr. 6962141494 0308 eci od Jany Maresove

67979 20.01.

100,00

20.01.

Došlá platba 1071039003/0800

Vinklarkova Michaela

67980 20.01.

500,00

20.01.

Došlá platba 670100-2201494288/6210 LUKAS HYBNER, DRUZSTEVNI 93, 76326

LUKAS HYBNER 0007632693 LUHACOVICE

67981 20.01.

150,00

0558

ava 10, 710 00 0558

Převádí se:

483 828,95




Strana:

7/9

Převedeno:



21.01.

Došlá platba 2600181553/2010 dar od Adam Voldan

21.01.

483 828,95

Sekv. SS Odúčt.

Částka

Voldan, Adam, Mgr. 12358

67982 20.01.

120,00

Došlá platba 1564878163/0800

Havel Jan Mgr.

67983 21.01.

100,00

21.01.

Došlá platba 1013151611/6100

Jakub Novak

67984 20.01.

100,00

21.01.

Došlá platba 1015127113/6100

Katerina Suchanska

67985 20.01.

50,00

21.01.

Odchozí platba elektronicky 830809001/5500 www.pomnenkovyden.cz

67987

-151,00

22.01.


KOZUSKA TEREZA 0000002012

67988 21.01.

1 000,00

22.01.

Došlá platba 000043-8232690297/0100 LINKA BEZPECI

NADACNI FOND AVAST 0000000000 0000

67989 21.01.

1 000 000,00

0000000000

22.01.

Došlá platba 7309350297/0100

VOLKOVA MAGDALENA 0000000000 0000

67990 21.01.

50,00

0000000000

23.01.



67992

-1 000 000,00

23.01.

Odchozí platba elektronicky 43-9767140237/0100 uhrada skoleni

67993

-2 450,00

822876

23.01.

Došlá platba 000043-8232690297/0100 LINKA BEZPECI

NADACNI FOND AVAST 0000000000 0000

67994 22.01.

750 000,00

23.01.


BAUEROVA RADKA

67995

50,00

23.01.



67996

-900 000,00

26.01.

Došlá platba 571053683/0300 Tereza Filipová - členský příspěvek

FILIP RADEK 20142015 2014 + 2015

67997

1 000,00

26.01.


NOVOTNY ROBERT

67998

200,00

26.01.

Došlá platba 000027-2000866399/0800

MEST.C.PRAHA 6/266 15010001

67999 23.01.

750,00

26.01.

Došlá platba 000086-4040750277/0100 TANA MANCIKOVA

MANCIKOVA TANA 0000002015 0000 KY PRISPEVEK SLB 2015

68000 23.01.

500,00

0000000000

26.01.

Došlá platba 000019-1643860287/0100

LE GEAROVA ALICE 0000000000

68001 23.01.

500,00

0000000000

26.01.

Došlá platba 1464207143/0800

Hruza Tomas

68002 26.01.

150,00

26.01.

Došlá platba 0830243781/0100

SAMEK VLASTIMIL 0000000009

68003 25.01.

100,00

CLENS

5150122325

KS

0308

0000000000

8152020000

0000

0000

0558

0000000000

Převádí se:

335 897,95



Strana:


Převedeno:

8/9



26.01.

Došlá platba 2196542053/0800 clensky prispevek 2015 kubatova

Kubatova Monika 2015

26.01.

Došlá platba 1447325033/0800 clensky prispevek 2015 - Jan Vosatk

26.01.

335 897,95

KS

Sekv. SS Odúčt.

Částka

68004 26.01.

500,00

0308

Hermanova Jitka 2015 a

68005 26.01.

500,00

Došlá platba 1447325033/0800 clensky prispevek 2015 - jitka herm

Hermanova Jitka 2015 anova

68006 26.01.

500,00

27.01.


BRADAC MARTIN

68007

100,00

27.01.

Došlá platba 0208714766/0600 linka bezpeci

MERTOVA DAGMAR 0000001234

68008 26.01.

250,00

27.01.

Došlá platba 000019-4110330287/0100 LINKA BEZPECI CLENS

SILEROVA LENKA 0000000000 0000 KY PRISPEVEK 2015

68009 26.01.

500,00

27.01.

Došlá platba 1072076017/3030

Eliska Piskacova

68010 27.01.

100,00

28.01.


LUCIE VECEROVA 0015010008

68011 27.01.

4 300,00

29.01.


VACIR DANIEL

68012

100,00

30.01.


MARTINA HAVLICKOVA 0015010012 0308

68013 29.01.

4 000,00

30.01.

Došlá platba 1272227123/0800 clensky prispevek 2014

Brodilova Zuzana 2014

68014 30.01.

500,00

30.01.


RENE MARKU

68015 30.01.

100,00

30.01.

Došlá platba 131527355/0300 FACILITACE-ANNA,JURAJ,KAMIL,MARTIN,

VYSLOUZIL KAMIL 163 MIROSLAV

68016

163,00

30.01.

Došlá platba 1200008167/2310

MICHAL MLCAK

68017 30.01.

30,00

30.01.

Došlá platba 1952361123/0800 Karolina Uzlova

Uzlova Karolina 15010007

68018 30.01.

4 000,00

30.01.

Odchozí platba elektronicky 705437763/0300 Mohaupt vs 11500002

Mgr. ZBYŠEK MOHAUPT 11500002 0308

68022

-2 000,00

30.01.

Odchozí platba elektronicky 1301304010/3030 Klouda vs.20150101

0308

68023

-4 300,00

20150101

30.01.

Odchozí platba elektronicky 670100-2211263133/6210 Jirošová - dokončení Bulhaři

0308

68024

-3 000,00

12015

0000

0308

0308

0000000000

Převádí se:

342 240,95




Strana:

9/9

Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka 31.01.

Zúčtování kladných úroků Celková částka: 47,84 Daň z úroků: 9,09

31.01.

Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.12.2014 do 31.01.2015 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 906,00 Z toho: 132 x kredit 38 x debet - elektronicky

31.01.

Převedeno: Název protiúčtu VS

KS

Jistina: 38,75

342 240,95

Sekv. SS Odúčt.

Částka

68025

38,75

68026

-1 041,00

68029

-135,00

792,00 114,00

Za vedení účtu, výpisy a transakce Poplatky hrazené za účet 83608360 od 28.12.2014 do 31.01.2015 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0,00

Souhrnné informace Počet kreditních položek: 109 Počet debetních položek: 35

Počáteční zůstatek: Celkové příjmy: Celkové výdaje: Konečný zůstatek:

425 481,04 3 263 562,94 3 347 940,28 341 103,70

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.


Přehled operací na vašem účtu v období od do

Recommend Documents