Přehled operací na vašem účtu v období od do

VÝPIS Z ÚČTU Období: Účet: Název účtu:

1. 1. 2015 - 31. 1. 2015 268194029/0300 Sdružení Linka bezpečí

Strana: Rok / č. výpisu: BIC: IBAN: Typ účtu: Frekvence:

1/5

Pobočka: Kontakt: E-mail:

Na Poříčí 24-26, Praha 1 Iveta Mulačová, +420 261 359 539 [email protected]

2015/1 CEKOCZPP CZ27 0300 0000 0002 6819 4029 ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK měsíční

X

Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba:

0,10 % p. a. 0,10 % p. a.

Počáteční zůstatek: Konečný zůstatek:

118 989,63 139 534,11

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015 Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka

Název protiúčtu VS

02.01.

Došlá platba 254700058/0300

MORAVCOVA LENKA 1266608908

02.01.

Došlá platba 6335251001/5500 Kliner

Miloslav Kliner 1266549243

02.01.

Došlá platba 0557663063/0800

02.01.

KS

Sekv. SS Odúčt.

Částka

278

1 000,00

279 31.12.

1 000,00

Petr Lubos,Ing. 1266613346

280 31.12.

1 000,00

Došlá platba 0358404093/0800

Zidek Josef 1266572021

281 02.01.

200,00

02.01.

Došlá platba 0031208103/0800

ZEMAN VACLAV 1266569332

282 02.01.

100,00

02.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 109007 31.12.2014 č 9004 KADLEC

CESKA POSTA, S.P. 1266610979 0000 ING* JOSEF

283

200,00

05.01.

Došlá platba 0416461003/0800

Lidmilova Daniela 1266608304

284 02.01.

500,00

05.01.

Došlá platba 0038490113/0800

ZEMANOVA MARIE 1266589397

285 05.01.

150,00

05.01.

Došlá platba 0376686143/0800

Novakova Eva,Ing. 1266588852

286 05.01.

300,00

05.01.

Došlá platba 1012911201/6100

Rafael Kubita 1266565181

287 02.01.

100,00

05.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 104112 02.01.2015 č 9014 ŠRÁMKOVÁ

CESKA POSTA, S.P. 1266607868 0000 PHDR* VÍTĚZSLAVA

288

200,00

0000

0379

Převádí se:

123 739,63

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300


Strana:


Převedeno:

2/5

Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka


05.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 104434 02.01.2015 č 3035 TYMINSKYY

CESKA POSTA, S.P. 1266574001 0000 VASYL

289

06.01.

Došlá platba 7289912001/5500

Jaroslava Machytkova 1266565231 0000

290 05.01.

150,00

06.01.

Došlá platba 0099544023/0800 LINKA BEZEPECI-BOHNICE

Krizek Richard,RNDr. 1266603636

291 05.01.

2 000,00

06.01.

Došlá platba 0055757043/0800

GEMBICZKA JIRINA 1266562543

292 05.01.

200,00

06.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 105521 05.01.2015 č 80019 HOHINOVÁ

CESKA POSTA, S.P. 1266629565 0000 JUDR* OLGA

293

100,00

07.01.

Došlá platba 105380337/0300 704197

VACLAVCOVA EVA 1266552361

294

100,00

07.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 703020 06.01.2015 č 2007 VRŠKOVÁ

CESKA POSTA, S.P. 1266550290 0000 HELENA

295

300,00

07.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 704428 06.01.2015 č 5013 LEPÍK

CESKA POSTA, S.P. 1266593803 0000 LADISLAV

296

300,00

08.01.

Došlá platba 4015162/0300 302086

MUZIKOVA ANNA 1266569829

297

200,00

08.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 104005 07.01.2015 č 6024 AND RLE

CESKA POSTA, S.P. 1266623691 0000 ING* MIROSLAV

298

160,00

08.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 402082 07.01.2015 č 2013 HUDÍNEK

CESKA POSTA, S.P. 1266597226 0000 JAROSLAV

299

100,00

09.01.

Došlá platba 0093433103/0800 DAR PRO LINKU BEZPECI

Hlavaty Josef Ing. 1266603883

300 08.01.

150,00

09.01.

Došlá platba 1315127/0300 linka Bezpečí - dar

ROLLOVA ZUZANA 1266612504

301

500,00

09.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 104112 08.01.2015 č 9008 SOCHOROVÁ **

CESKA POSTA, S.P. 1266642519 0000 DR* LUDMILA *

302

500,00

09.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 108815 08.01.2015 č 1025 DUŠEK

CESKA POSTA, S.P. 1266615143 0000 MUDR* KAREL

303

300,00

KS

0125

0302

Sekv. SS Odúčt.

123 739,63

Převádí se:

Částka 1 500,00

130 299,63




Strana:

3/5

Převedeno:

130 299,63



09.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 601237 08.01.2015 č 3011 ONDRÁČKOVÁ

CESKA POSTA, S.P. 1266573086 0000 EVA

304

300,00

12.01.


BRABEC FRANTISEK 1266616117 0000

305

100,00

12.01.


STEJSKAL LUDEK 1266597978

306

200,00

12.01.

Došlá platba 2331398163/0800

Liptak Tomas,JUDr. 1266635695

307 09.01.

100,00

12.01.

Došlá platba 0037076113/0800 LINKA BEZPECI DAR

SELEPA JOSEF ING 2015

308 12.01.

700,00

12.01.

Došlá platba 103855271/0300 Dar Pokorný Miroslav + Hana

POKORNA HANA 1266565884

309

200,00

13.01.

Došlá platba 0777349041/0100

KULHANKOVA HANA 1266612769 0558

310 12.01.

100,00

13.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 105512 12.01.2015 č 1033 CHMELOVÁ

CESKA POSTA, S.P. 1266630779 0000 ING* JANA

311

200,00

13.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 110085 12.01.2015 č 2048 D VOŘÁKO V A*

CESKA POSTA, S.P. 1266627296 0000 1 N G VĚR A

312

300,00

13.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 301212 12.01.2015 č 51006 SRB

CESKA POSTA, S.P. 1266579471 0000 STANISLAV

313

50,00

13.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 703342 12.01.2015 č 2 BRZUGKA

CESKA POSTA, S.P. 1266595733 0000 JAN

314

200,00

14.01.

Došlá platba 0410096113/0800

Spurna Lenka 1266575719

315 14.01.

100,00

14.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 129049 13.01.2015 č 5022 SVOBODA

CESKA POSTA, S.P. 1266584901 0000 ING* SLAVOJ

316

100,00

14.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 130231 13.01.2015 č 1039 KŠAJTOVÁ

CESKA POSTA, S.P. 1266569100 0000 MARIE

317

400,00

14.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 601102 13.01.2015 č 4007 MIKSA

CESKA POSTA, S.P. 1266588902 0000 JAN

318

100,00

15.01.

Došlá platba 0210695103/0800 DAR LINKA BEZPECI

Kricek Bretislav Ing 1266634565

319 14.01.

KS

Sekv. SS Odúčt.

0000

0558

0308

0000000000

Převádí se:

Částka

1 000,00

134 449,63



Strana:


Převedeno:

4/5



15.01.

Došlá platba 0143784113/0800 Sdruzeni Linka bezp.Pha 8

15.01.

134 449,63

Sekv. SS Odúčt.

Částka

Stonackova Vera 1266583044

320 15.01.

100,00

Došlá platba 160987123/0300 pošta 106698 14.01.2015 č 2000 ČERNÝ

CESKA POSTA, S.P. 1266572120 0000 FRANTIŠEK

321

16.01.

Došlá platba 0002745153/0800

KROPACKOVA ZDENKA 1266575362

322 15.01.

100,00

16.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 603301 15.01.2015 č 3026 FIALA

CESKA POSTA, S.P. 1266572492 0000 ING* MILOŠ

323

100,00

16.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 606328 15.01.2015 č 4021 POTŮČKOVÁ

CESKA POSTA, S.P. 1266563921 0000 PAVLA

324

500,00

16.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 614462 15.01.2015 č 7014 ČÍHAL

CESKA POSTA, S.P. 1266550068 0000 VLASTIMIL

325

400,00

16.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 704464 15.01.2015 č 1051 TOMÁNEK

CESKA POSTA, S.P. 1266588498 0000 EDUARD

326

50,00

19.01.

Došlá platba 0329990193/0800

PROCHAZKA VACLAV ING 1266640356

327 19.01.

500,00

19.01.

Došlá platba 670100-2207436636/6210 MUJ DAR PRO LINKU BEZPECI

JIRI FIALA 1266578804

328 19.01.

250,00

20.01.

Došlá platba 0517575093/0800

KUCHARSKA JAROSLAVA 1266610102

329 19.01.

200,00

20.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 101051 19.01.2015 č 4038 PETŘLKOVÁ

CESKA POSTA, S.P. 1266549045 0000 2015 HANA M ŮJ D A R PR 0 L 1 N K U B EZ P E

330

2 000,00

20.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 105585 19.01.2015 č 8009 GEŘÁBEK

CESKA POSTA, S.P. 1266628278 0000 ING* JIŘI *

331

150,00

21.01.

Došlá platba 0125081123/0800

Stejna Ivana 1266642899

332 20.01.

500,00

21.01.

Došlá platba 0450416193/0800 LINKA BEZPECI'

Draber Pavel RNDr. 1266626793

333 21.01.

300,00

22.01.

Došlá platba 000019-7146760207/0100

VITKOVA DENISA 1266647005

334 21.01.

300,00

22.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 104185 21.01.2015 č 1027 TILSCH

CESKA POSTA, S.P. 1266604196 0000 DR* JIŘI

335

500,00

KS

0000

0000000000

Převádí se:

50,00

140 449,63




Strana:

5/5

Převedeno:

140 449,63



23.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 701429 22.01.2015 č 2028 FIŽOVÁ

CESKA POSTA, S.P. 1266562774 0000 LIDA

336

100,00

27.01.

Došlá platba 258266842/0300 701081

HEBDOVA ALENA 1266562626

337

100,00

27.01.

Došlá platba 479727083/0300 příspěvek na provoz

DIMITRIOU ALENA

338

200,00

27.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 108001 26.01.2015 č 3017 HAMANOVÁ

CESKA POSTA, S.P. 1266605672 0000 DOC* MUDR* JANA PROSI*MUPOTVR NA DANE

339

500,00

27.01.

Došlá platba 160987123/0300 pošta 110094 26.01.2015 č 3000 DOUDOVÁ

CESKA POSTA, S.P. 1266626777 0000 JUDR* OLGA

340

300,00

31.01.

Zúčtování kladných úroků Jistina: 11,48

341

11,48

31.01.

Za vedení účtu, výpisy a transakce od 02.12.2014 do 31.01.2015 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 1 992,00 Z toho: 332 x kredit

342

-2 127,00

KS

0225

Sekv. SS Odúčt.

Částka

1 992,00

Souhrnné informace Počet kreditních položek: Počet debetních položek:

64 1

Počáteční zůstatek: Celkové příjmy: Celkové výdaje: Konečný zůstatek:

118 989,63 22 671,48 2 127,00 139 534,11

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.


Přehled operací na vašem účtu v období od do

Recommend Documents