Přehled operací na vašem účtu v období od do

VÝPIS Z ÚČTU Období: Účet: Název účtu:

1. 11. 2015 - 30. 11. 2015 3856680/0300 Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže

Strana: Rok / č. výpisu: BIC: IBAN: Typ účtu: Frekvence:

1/8 2015/11 CEKOCZPP CZ61 0300 0000 0000 0385 6680 ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK měsíční

Pobočka: Kontakt: E-mail:

Na Poříčí 24-26, Praha 1 Veronika Stuchlíková, +420 261 359 627 [email protected]

X

Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba:

0,05 % p. a. 0,05 % p. a.

Počáteční zůstatek: Konečný zůstatek:

967 439,72 1 054 336,97

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 11. 2015 do 30. 11. 2015 Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka

Název protiúčtu VS

Sekv. SS Odúčt.

Částka

02.11.

Došlá platba 110417202/0300 Linka bezpeci-altman

ALTMAN PETR

69546

200,00

02.11.

Došlá platba 000107-0834990207/0100

HOLECKOVA DITA 0000000000

69547 01.11.

50,00

02.11.

Došlá platba 0911806013/0800 Zdar vasi praci

Babicky Jan

69548 02.11.

300,00

02.11.

Došlá platba 1690194053/0800

Veresova Zdenka

69549 02.11.

50,00

02.11.

Došlá platba 1879998143/0800

Prenosil Adam

69550 02.11.

200,00

02.11.

Došlá platba 2800624646/2010

Skvorova, Klara 0

69551 31.10.

200,00

02.11.

Došlá platba 2600453264/2010

Kolena, Jiri 0

69552 01.11.

200,00

02.11.

Došlá platba 2388483/0300 sdruzeni Linka bezpeci - telefon

NADACE NASE DITE 15010055 0308

69553

3 416,04

02.11.

Došlá platba 188093797/0300 8210041320 8380080921 CJ. 17104000/088/2015

CSOB PLATBY 4500244683 FA 25343 SDRUZENI LINKA BEZPECI

69554

9 028,00

02.11.

Transakce platební kartou Částka platby: 1 452,04 CZK Místo: FACEBOOK SS4KH8JW62 Částka: 1452.04 CZK 31.10.2015

69556

-1 452,04

205000304 www.fb.me/ads

KS 0000

0000

0000000000

0558

1178

2170964696

Převádí se:

979 631,72

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300


Strana:


2/8

Převedeno:

Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka


03.11.

Došlá platba 2300510108/2010

Pytela, Ondrej, Bc. 0

03.11.

Došlá platba 5664213001/5500

Jan Vojtek

03.11.

Došlá platba 0099102102/0800 KOOPERATIVA

KOOPERATIVA 8602968574 KOOPERATIVA

03.11.

Transakce platební kartou Částka platby: 167,31 CZK Místo: FACEBOOK KLH3J8JW62 Částka: 167.31 CZK 01.11.2015

205000306 www.fb.me/ads

04.11.

979 631,72

KS

Sekv. SS Odúčt.

Částka

69557 02.11.

100,00

0558

69558 02.11.

100,00

0000

69559 03.11.

3 644,00

69561

-167,31

69562 03.11.

300,00

0308

8804199965

1178

2170964696

Došlá platba 3303010277/0100

HASSMANNOVA SIMONA 0000000009 0558

0000000000

04.11.

Došlá platba 0242802153/0800

Ulbertova Zora,Mgr.

69563 04.11.

100,00

04.11.

Došlá platba 1122115038/3030

Sofie Rossi

69564 04.11.

150,00

04.11.

Došlá platba 0243982053/0800

Rumiskova Marie,Mgr.

69565 04.11.

500,00

05.11.

Došlá platba 126250179/0300

MASINOVA JANA

69566

300,00

05.11.

Došlá platba 2227550153/0800

Sedlackova Kristina

69567 05.11.

100,00

06.11.

Odchozí platba elektronicky 2787378013/0800 Vaníčková RL, EPRL 10/15

0308

69579

-10 400,00

272015

06.11.

Odchozí platba elektronicky 624657131/2010 UPNO

0308

69580

-50 000,00

150100033

06.11.

Odchozí platba elektronicky 19790604/2010 Černá

0308

69581

-41 000,00

1501022

06.11.

Odchozí platba elektronicky 583524163/0800 Boková

0308

69582

-8 750,00

82015

06.11.

Odchozí platba elektronicky 670100-2211149226/6210 Remešová 2015205

0308

69583

-9 255,00

2015205

06.11.

Odchozí platba elektronicky 1000205502/3500 Xerox

0308

69584

-356,71

1690069957

06.11.

Odchozí platba elektronicky 763053143/0800 Vaňková RL

0308

69585

-9 600,00

272015

06.11.

Odchozí platba elektronicky 67043339/0800 Lucká supervize

0308

69586

-3 000,00

242015

06.11.

Odchozí platba elektronicky 1301304010/3030 Klouda

0308

69587

-150,00

20151008

Převádí se:

852 246,70




Strana:

3/8


Převedeno: Název protiúčtu VS

KS

852 246,70

Sekv. SS Odúčt.

Částka

69588

-2 000,00

69589

-5 000,00

06.11.

Odchozí platba elektronicky 624657131/2010 UPNO

150100034

0308

06.11.

Odchozí platba elektronicky 1391004029/3030 Jordán Jan

201516

0308

06.11.

Došlá platba 1188138013/0800

Jankovska Zuzana

69590 06.11.

200,00

06.11.

Došlá platba 1200140045/2310 pravidelny prispevek

DUSAN MIKES

69591 06.11.

100,00

09.11.

Došlá platba 000107-0216030217/0100 LINKA BEZPECI

LIBALOVA GABRIELA 0000000000 0000

69592 06.11.

50,00

09.11.

Došlá platba 670100-2210521663/6210 PREVOD PROSTREDKU

DAVID LISKA

69593 09.11.

500,00

09.11.

Došlá platba 2900405395/2010

Vavrova, Zuzana 0

69594 07.11.

100,00

0558

10.11.

Došlá platba 1011613368/6100

Ladislav Hajsman 950810

69595 09.11.

111,00

0558

11.11.

Došlá platba 2948122001/5500

Mgr. Jan Bartovsky

69596 10.11.

500,00

0000

11.11.

Odchozí platba elektronicky 2000680885/2010 DMS 1Q

0308

69599

-3 017,00

2015037

11.11.

Odchozí platba elektronicky 1174237010/3030 Bukovská RL, EPRL

0308

69600

-8 100,00

172015

11.11.

Bezhotovostní převod EB 264188019/0300

Sdružení Linka bezpečí 0968

69601

-800 000,00

11.11.

Odchozí platba elektronicky 670100-2210696017/6210 Nondek supervize

0308

69604

-12 000,00

41115

11.11.

Odchozí platba elektronicky 2000680885/2010 DMS 3Q

0308

69605

-4 811,00

2015204

12.11.

Nezpoplatněný vklad 239687289/0300

Sdružení Linka bezpečí

69606

800 000,00

12.11.


DRBUSKOVA MARTINA

69607

150,00

12.11.

Došlá platba 0811776013/0800

Karaskova Bozena

69608 12.11.

40,00

12.11.

Došlá platba 1013293572/6100

Michal Dvorak

69609 11.11.

300,00

12.11.

Došlá platba 670100-2204228372/6210 LINKA-BEZPECI

JAN LOUDA

69610 12.11.

80,00

12.11.

Došlá platba 670100-2210956499/6210 PREVOD PROSTREDKU

KLARA PRIKRYLOVA

69611 12.11.

50,00

0558

0000000000

Převádí se:

819 499,70



Strana:


Převedeno:

4/8



12.11.

Došlá platba 000019-0288970267/0100

GOGARTY LUCIE 0000000123

0000

12.11.

Odchozí platba elektronicky 713-77628031/0710 FÚ

61383198

1148

12.11.

Odchozí platba elektronicky 7720-77628031/0710 FÚ

61383198

8148

12.11.

Odchozí platba elektronicky 21012-7925081/0710 OSSZ

1180104901

7618

12.11.

Odchozí platba elektronicky 202190009/0300 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

12.11.

Odchozí platba elektronicky 5020-500419123/0300 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

6138319800

3558

12.11.

Odchozí platba elektronicky 10006-18432071/0100 Oborová zdravotní pojišťovna zaměs

6138319800

3558

12.11.

Odchozí platba elektronicky 4220422/0300 Zdravotní pojišťovna ministerstva

Zdravotní pojištovna 6138319820

3558

12.11.

Odchozí platba elektronicky 508090/0300 Česká průmyslová zdravotní pojišťo

13.11.

819 499,70

Sekv. SS Odúčt.

Částka

69612 11.11.

100,00

69621

-90 731,00

69622

-7 610,00

69623

-252 299,00

69624

-70 164,00

69625

-755,00

69626

-21 627,00

69627

-15 776,00

Česká průmyslová zdravotní 6138319800 3558

69628

-4 866,00

Nezpoplatněný vklad 239687289/0300

Sdružení Linka bezpečí

69629

600 000,00

13.11.


SUBERTOVA MARKETA

69630

300,00

13.11.

Došlá platba 0047683005/2700 dar LEHKY

JUDr. Martin Lehky 3101973

69631 12.11.

500,00

13.11.

Došlá platba 0155451017/0600 Linka bezpeci

VALICOVA SARKA 0000002014

69632 12.11.

500,00

13.11.

Došlá platba 670100-2206454306/6210 PETRA SIKOROVA, HAVLENOVA 8, 63900

PETRA SIKOROVA

69633 13.11.

200,00

13.11.

Došlá platba 670100-2205841566/6210 -

FILIP LORENZ

69634 13.11.

300,00

13.11.

Došlá platba 670100-2202827670/6210 DAR A DOBROCINNOST

TOMAS KONCINSKY

69635 13.11.

100,00

13.11.

Došlá platba 670100-2204137470/6210 -

PETR SYNEK

69636 13.11.

50,00

13.11.

Došlá platba 1234105010/3030

Kamil Riha

69637 13.11.

100,00

KS

0000000000

Všeobecná zdravotní pojišťovna 6138319800 3558

BRNO

Převádí se:

957 821,70




Strana:

5/8

Převedeno:



13.11.

Odchozí platba elektronicky 201952649/0300 Vondřichová 42015

ZUZANA VONDŘICHOVÁ 42015 0308

13.11.

Odchozí platba elektronicky 43-1806750227/0100 školení LB kyberšikana, sexting..

2015009

0308

13.11.

Odchozí platba elektronicky 243683379/0800 Drahota supervize

5112015

0308

13.11.

Odchozí platba elektronicky 17808583/0300 JDE

4940055429

0008

13.11.

Odchozí platba elektronicky 190096620/0300 skartace

SKARTACE, s.r.o. 1501449

0308

13.11.

Odchozí platba elektronicky 107-7894280217/0100 24print

154102365

0308

13.11.

Bezhotovostní převod EB 239687289/0300

16.11.

957 821,70

Sekv. SS Odúčt.

Částka

69644

-1 600,00

69645

-3 000,00

69646

-3 000,00

69647

-1 131,50

69648

-1 476,00

69649

-802,00

Sdružení Linka bezpečí 0968

69650

-600 000,00


MALEC PETR

69651

200,00

16.11.


PESOUTOVA ALENA

69652

540,00

16.11.


BROLIK TOMAS

69653

100,00

16.11.


KOLLAR MIROSLAV

69654

200,00

16.11.

Došlá platba 481283653/0300 Linka bezpečí

VYHNALKOVA ERIKA

69655

1 000,00

16.11.

Došlá platba 4473000287/0100

LIPKOVA HELENA 0000000000

69656 13.11.

200,00

16.11.

Došlá platba 1202425183/0800

Koutecka Jana

69657 16.11.

50,00

16.11.

Došlá platba 2607755193/0800 Radim Kindl pro Linku bezpeci

Kindl Radim

69658 16.11.

200,00

16.11.

Došlá platba 2692750003/0800

Spaleny Pavel

69659 16.11.

100,00

16.11.

Došlá platba 2799667103/0800 Hlinomaz - Melnik

Hlinomaz Daniel 7407230072

69660 16.11.

300,00

16.11.

Došlá platba 670100-2207358981/6210 -

JIRI PHILIPPE LAKSAR 0000731101 0558

69661 16.11.

200,00

16.11.

Došlá platba 670100-2207119382/6210 IRENA BALKOVA

IRENA BALKOVA

69662 16.11.

250,00

16.11.

Došlá platba 1089003025/3030

Ivana Majarova

69663 16.11.

100,00

KS

0000

0000

0000

0000000000

Převádí se:

350 252,20



Strana:


Převedeno:

6/8



16.11.

Došlá platba 160987123/0300 Rozpis položek uveden

CESKA POSTA, S.P. 9320000001 0998 v soupisu převodů

18.11.

Došlá platba 2800157451/2010

Martinova, Marta 0

18.11.

Došlá platba 2240090083/0800 Ladislav Lisnik, Snezna 688/9, Ostr

Lisnik Ladislav,Ing.

18.11.

Došlá platba 1011535419/6100

18.11.

Došlá platba 1744760023/0800 Podpora zvyseni kapacity linky bezp

18.11.

Transakce platební kartou Částka platby: 2 420,53 CZK Místo: FACEBOOK NV68B86X62 Částka: 2420.53 CZK 16.11.2015

19.11.

Došlá platba 2107361964/2700

19.11.

350 252,20

Sekv. SS Odúčt.

Částka

69665

300,00

69666 16.11.

300,00

69667 18.11.

100,00

Martina Vrastilova

69668 16.11.

200,00

Vidmarova Bela

69669 18.11.

200,00

69671

-2 420,53

JUDR. MICHAELA BALOU

69672 18.11.

200,00

Došlá platba 0154310589/0600 linka bezpeci

VALERIANOVA GABRIE 7356174969 0308

69673 18.11.

30,00

19.11.

Došlá platba 0168521635/0600

STOPKA KAMIL 0000030758

69674 18.11.

500,00

19.11.

Došlá platba 0002326661/0100

MESTO SLUSOVICE 0015110153 0308

69675 18.11.

2 000,00

19.11.

Došlá platba 0744741143/0800 Stepanka Cejdova

Cejdova Stepanka

69676 19.11.

200,00

19.11.

Došlá platba 1132872083/0800 ivana kuncova

Kuncova Ivana

69677 19.11.

200,00

19.11.

Došlá platba 670100-2201164131/6210 MESICNI PRISPEVEK LINKA BEZPECI

ADELA UCHYTILOVA

69678 19.11.

100,00

19.11.

Došlá platba 1015127113/6100

Katerina Suchanska

69679 18.11.

50,00

20.11.

Došlá platba 0383822043/0800

SVEC ROMAN

69680 20.11.

50,00

20.11.

Došlá platba 0479500153/0800 Pravidelny prispevek pro Linku bezp

Maresova Jana,Mgr. 6962141494 0308 eci od Jany Maresove

69681 20.11.

100,00

20.11.

Došlá platba 1071039003/0800

Vinklarkova Michaela

69682 20.11.

500,00

20.11.

Došlá platba 1011339143/6100

Ondrej Zednik

69683 19.11.

320,00

20.11.

Došlá platba 1213658038/3030 Petra Kopecka, K. Vary

Petra Kopecka

69684 20.11.

100,00

KS

9876543210

0558

ava 10, 710 00

eci 205000321 www.fb.me/ads

1178

0558

2170964696

0000000000

Převádí se:

353 281,67




Strana:

7/8

Převedeno:



20.11.

Odchozí platba elektronicky 705437763/0300 Mohaupt supervize

Mgr. ZBYŠEK MOHAUPT 11500063 0308

20.11.

Odchozí platba elektronicky 2787378013/0800 vaníčková fb

20.11.

Odchozí platba elektronicky 705437763/0300 Mohaupt supervize

Mgr. ZBYŠEK MOHAUPT 11500064 0308

23.11.


BAUEROVA RADKA

23.11.


23.11.

353 281,67

Sekv. SS Odúčt.

Částka

69688

-5 000,00

69689

-15 900,00

69690

-10 000,00

69692

50,00

HERM PAVEL

69693

150,00

Došlá platba 2600181553/2010 dar od Adam Voldan

Voldan, Adam, Mgr. 12358

69694 20.11.

120,00

23.11.

Došlá platba 0163824012/0600 at pomohou

JIRAT PETR

69695 20.11.

20,00

23.11.

Došlá platba 7309350297/0100

VOLKOVA MAGDALENA 0000000000 0000

69696 20.11.

50,00

23.11.

Došlá platba 1564878163/0800

Havel Jan,Mgr.

69697 23.11.

100,00

23.11.

Došlá platba 1013151611/6100

Jakub Novak

69698 20.11.

100,00

23.11.

Došlá platba 2700152610/2010 LUKAS HYBNER, DRUZSTEVNI 93, 76326

Hybner, Lukas, Ing. 0007632693 LUHACOVICE

69699 21.11.

150,00

23.11.

Došlá platba 0002229001/0710 GPIDMPSVX003BUW15GPORCK

Min.prace a soc.veci 3351000026

69700 23.11.

719 000,00

23.11.

Došlá platba 2388483/0300 Sdruzeni Linka bezpeci - admin. tel

NADACE NASE DITE 15010056 0308

69701

3 766,86

24.11.


KOZUSKA TEREZA 0000002012

69702 23.11.

1 000,00

24.11.

Došlá platba 670100-2200077802/6210 POTVRZENI O DARU PRO MARIA VONDROVA

EVA VIDMANOVA

69703 23.11.

4 000,00

24.11.

Transakce platební kartou Částka platby: 2 420,21 CZK Místo: FACEBOOK 3TSUB82X62 Částka: 2420.21 CZK 21.11.2015

69705

-2 420,21

25.11.


NOVOTNY ROBERT

69706

200,00

25.11.

Došlá platba 000019-1643860287/0100

LE GEAROVA ALICE 0000000000

69707 24.11.

500,00

25.11.

Došlá platba 1464207143/0800

Hruza Tomas

69708 25.11.

200,00

292015

KS

0308

8152020000

0000000000

0

,TURKMENSKA1419,101 00 PRAHA10 205000327 www.fb.me/ads

1178

2170964696

0000 0000

0000000000

Převádí se:

1 049 368,32



Strana:


8/8

Převedeno:



27.11.

Došlá platba 0208714766/0600 linka bezpeci

27.11.

Došlá platba 1072076017/3030

28.11.

Za vedení účtu, výpisy a transakce od 01.11.2015 do 28.11.2015 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 618,00 Z toho: 87 x kredit 32 x debet - elektronicky

28.11.

1 049 368,32

Sekv. SS Odúčt.

Částka

MERTOVA DAGMAR 0000001234

69711 26.11.

250,00

Eliska Piskacova

69712 27.11.

100,00

69713

-753,00

69716

-135,00

69717

23,87

69718

100,00

69719 27.11.

200,00

69720 30.11.

300,00

69722

5 333,29

69724

-450,51

KS

0898

522,00 96,00

Za vedení účtu, výpisy a transakce

0898

Poplatky hrazené za účet 83608360 od 01.11.2015 do 28.11.2015 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0,00 30.11.

Zúčtování kladných úroků Celková částka: 29,47 Daň z úroků: 5,60

30.11.


VACIR DANIEL

30.11.

Došlá platba 000107-6598110227/0100

KOLLAR MIROSLAV 0000000000

30.11.

Došlá platba 0911806013/0800 Zdar vasi praci

Babicky Jan

30.11.

Došlá platba Převod z 164668576

30.11.

Transakce platební kartou Částka platby: 450,51 CZK Místo: PAYPAL *CYZ719221 Částka: 450.51 CZK 26.11.2015

Jistina: 23,87

0000

0000000000

164668576 205000331 35314369001

1178

2170964696

Souhrnné informace Počet kreditních položek: Počet debetních položek:

94 41

Počáteční zůstatek: Celkové příjmy: Celkové výdaje: Konečný zůstatek:

967 439,72 2 167 873,06 2 080 975,81 1 054 336,97

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.


Přehled operací na vašem účtu v období od do

Recommend Documents