Přehled operací na vašem účtu v období od do

VÝPIS Z ÚČTU Období: Účet: Název účtu:

1. 6. 2016 - 30. 6. 2016 3856680/0300 Linka bezpečí, z.s.

Strana: Rok / č. výpisu: BIC: IBAN: Typ účtu: Frekvence:

1/9

Pobočka: Kontakt:

2016/6 CEKOCZPP CZ61 0300 0000 0000 0385 6680 ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK měsíční Na Poříčí 24-26, Praha 1

X

Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba:

0,05 % p. a. 0,05 % p. a.

Počáteční zůstatek: Konečný zůstatek:

245 601,11 4 882 870,72

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 6. 2016 do 30. 6. 2016 Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka

Název protiúčtu VS

Sekv. SS Odúčt.

Částka

01.06.

Došlá platba 1690194053/0800

Veresova Zdenka,MgA.

70893 01.06.

50,00

01.06.

Došlá platba 1879998143/0800

Prenosil Adam

70894 01.06.

200,00

01.06.

Došlá platba 670100-2209520495/6210 PREVOD PROSTREDKU

RENE MARKU

70895 01.06.

100,00

01.06.

Došlá platba 1122115038/3030

Sofie Rossi

70896 01.06.

150,00

01.06.

Došlá platba 2800624646/2010

Skvorova, Klara 0

70897 31.05.

200,00

01.06.

Došlá platba 1200008167/2310

MICHAL MLCAK

70898 01.06.

30,00

02.06.

Odchozí platba elektronicky 763053143/0800 Vaňková RL

112016

0308

70904

-7 500,00

02.06.

Odchozí platba elektronicky 3200306147/6800 Horská

1216

0308

70905

-3 000,00

02.06.

Odchozí platba elektronicky 3200306147/6800 Horská

1116

0308

70906

-3 000,00

02.06.

Odchozí platba elektronicky 1015649317/6100 Ernest B

2016007

0308

70907

-3 700,00

02.06.

Odchozí platba elektronicky 1071005073/5500 Český rozhlas 2016

8861038582

0308

70908

-1 080,00

KS

Převádí se:

228 051,11

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300


Strana:

1. 6. 2016 - 30. 6. 2016 3856680/0300 Linka bezpečí, z.s.

2/9

Převedeno:

Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka


02.06.

Došlá platba 110417202/0300 linka bezpeci altman

ALTMAN PETR

02.06.

Došlá platba 2600453264/2010

Kolena, Jiri 0

02.06.

Došlá platba 5664213001/5500

Jan Vojtek

02.06.

Došlá platba 000107-0834990207/0100

HOLECKOVA DITA 0000000000

02.06.

Transakce platební kartou Místo: FACEBOOK LGFHF9NW62 Částka: 290.4 CZK 31.05.2016

02.06.

Transakce platební kartou Místo: PayU.CZ*kredit-ds.cz Částka: 200 CZK 31.05.2016

228 051,11

Sekv. SS Odúčt.

Částka

70909

200,00

0558

70910 01.06.

200,00

0000

70911 01.06.

100,00

70912 01.06.

50,00

70914

-290,40

70916

-200,00

70917 02.06.

100,00

70918 02.06.

100,00

70919 02.06.

2 100,00

70920

1 000 000,00

70921 03.06.

300,00

KS

0000

0000000000

205000153 www.fb.me/ads

1178

2170964696

205000153 Praha 1

1178

2170964696

03.06.

Došlá platba 2300510108/2010

Pytela, Ondrej 0

03.06.

Došlá platba 0196545044/2700 Martina Ledvinkova, Topolova 709

MARTINA LEDVINKOVA

03.06.

Došlá platba 0004024501/0100

OBEC HAJ U DUCHCOVA 0000092016 0558

04.06.

Nezpoplatněný převod 239687289/0300

Linka bezpečí, z.s.

06.06.

Došlá platba 3303010277/0100

HASSMANNOVA SIMONA 0000000009 0558

06.06.

Došlá platba 1188138013/0800

Jankovska Zuzana

70922 06.06.

200,00

06.06.

Došlá platba 0242802153/0800

Ulbertova Zora,Mgr.

70923 06.06.

100,00

06.06.

Došlá platba 2227550153/0800

Sedlackova Kristina

70924 06.06.

100,00

07.06.

Odchozí platba elektronicky 2112359949/2700 boková

916

0308

70932

-14 850,00

07.06.

Odchozí platba elektronicky 2000680885/2010 neotax

2016022

0308

70933

-4 684,00

07.06.

Odchozí platba elektronicky 27-4908440207/0100 116111 telefonní linka

70934

-141 468,76

07.06.

Odchozí platba elektronicky 624657131/2010 UPNO

70935

-2 000,00

07.06.

Odchozí platba elektronicky 27-4908440207/0100

70936

-7 000,00

07.06.

Odchozí platba elektronicky 624657131/2010 UPNO 6/2016

70937

-50 000,00

0558

27343 Bustehrad

0308

160100031

0308

16321603

0308

160100032

0308

0000000000

0000000000

Převádí se:

1 011 107,95



1. 6. 2016 - 30. 6. 2016 3856680/0300 Linka bezpečí, z.s.

Strana:

3/9


Převedeno: Název protiúčtu VS

KS

1 011 107,95

Sekv. SS Odúčt.

Částka

70938

-4 099,00

70939 07.06.

300,00

07.06.

Odchozí platba elektronicky 2000680885/2010 Neotax

2016023

0308

08.06.

Došlá platba 2900405395/2010

Vavrova, Zuzana 0

0558

08.06.

Došlá platba 1200140045/2310 pravidelny prispevek

DUSAN MIKES

70940 08.06.

100,00

09.06.

Došlá platba 1011613368/6100 Ladislav Hajsman

Ladislav Hajsman 950810 0558 362 73 Vojkovice 124

70941 08.06.

111,00

09.06.

Bezhotovostní převod EB 264188019/0300


70942

-870 000,00

09.06.

Odchozí platba elektronicky 1421593013/0800 Karásková Ulbertová

42016

0308

70953

-10 200,00

09.06.

Odchozí platba elektronicky 713-77628031/0710 FÚ

61383198

1148

70954

-87 216,00

09.06.

Odchozí platba elektronicky 7720-77628031/0710 FÚ

61383198

8148

70955

-15 204,00

09.06.

Odchozí platba elektronicky 5020-500419123/0300 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

6138319800

3558

70956

-1 856,00

09.06.

Odchozí platba elektronicky 10006-18432071/0100 Oborová zdravotní pojišťovna zaměs

6138319800

3558

70957

-19 233,00

09.06.

Odchozí platba elektronicky 1061009572/5500 exekuce Balcarová

24792009

0138

70958

-750,00

10.06.

Nezpoplatněný převod 239687289/0300

70959

600 000,00

10.06.

Odchozí platba elektronicky 21012-7925081/0710 OSSZ

70960

-251 400,00

10.06.

Odchozí platba elektronicky 202190009/0300 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 6138319800 3558

70961

-65 060,00

10.06.

Odchozí platba elektronicky 4220422/0300 Zdravotní pojišťovna ministerstva

Zdravotní pojištovna min.vnitra ČR 6138319820 3558

70962

-18 917,00

10.06.

Odchozí platba elektronicky 508090/0300 Česká průmyslová zdravotní pojišťo

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 6138319800 3558

70963

-3 998,00

10.06.

Došlá platba 132506249/0300 Jaroslav Holubec

HOLUBEC JAROSLAV

70964

300,00

10.06.

Došlá platba 0183836766/0600 linka bezpeci

OBRAZEK JAN

70965 10.06.

100,00

0968


1180104901

7618

Převádí se:

264 085,95



Strana:

1. 6. 2016 - 30. 6. 2016 3856680/0300 Linka bezpečí, z.s.

Převedeno:

4/9



10.06.

Došlá platba 670100-2210956499/6210 PREVOD PROSTREDKU

10.06.

264 085,95

Sekv. SS Odúčt.

Částka

KLARA PRIKRYLOVA

70966 10.06.

50,00

Došlá platba 670100-2207082620/6210 PRISPEVEK NA LINKU BEZPECI

KAMILA BOJAROVA

70967 10.06.

200,00

13.06.

Došlá platba 181558950/0300

SUBERTOVA MARKETA

70968

300,00

13.06.


DRBUSKOVA MARTINA

70969

150,00

13.06.

Došlá platba 2948122001/5500

Mgr. Jan Bartovsky

70970 10.06.

500,00

13.06.

Došlá platba 3074480207/0100

KUBINOVA ADRIANA 0000000000 0000

0000000000

70971 10.06.

100,00

13.06.

Došlá platba 000019-0288970267/0100

GOGARTY LUCIE 0000000123

0000000000

70972 10.06.

100,00

13.06.

Došlá platba 0811776013/0800

Karaskova Bozena

70973 13.06.

40,00

13.06.

Došlá platba 1279757063/0800 prispevek Lucie Matalova

Matalova Lucie,Ing. 116111

70974 13.06.

300,00

13.06.

Došlá platba 670100-2204228372/6210 LINKA-BEZPECI

JAN LOUDA

70975 13.06.

80,00

13.06.

Došlá platba 1234105010/3030

Kamil Riha

70976 13.06.

100,00

13.06.

Došlá platba 478802563/0300 LB-čl.příspěvek-R.Schinko

SCHINKO RICHARD 660912

70977

500,00

14.06.


BROLIK TOMAS

70978

100,00

14.06.

Došlá platba 2106148432/2700 clensky prispevek 2016

ADAM STRETTI

70979 13.06.

300,00

14.06.

Došlá platba 1013293572/6100

Michal Dvorak

70980 13.06.

300,00

14.06.

Došlá platba 2388483/0300 Linka bezpeci - admin. telefon

NADACE NASE DITE 16010039 0308

70981

2 081,81

15.06.


PESOUTOVA ALENA

70982

540,00

15.06.


KOLLAR MIROSLAV

70983

200,00

15.06.

Došlá platba 481283653/0300 Linka bezpečí

VYHNALKOVA ERIKA

70984

1 000,00

15.06.

Došlá platba 1474014193/0800 Dar

Velebilova Kralova .

70985 15.06.

50,00

KS

0000

0000 0558

116111

0558

0000

0000

0308

Převádí se:

271 077,76



1. 6. 2016 - 30. 6. 2016 3856680/0300 Linka bezpečí, z.s.

Strana:

5/9

Převedeno:



15.06.

Došlá platba 2607755193/0800 Radim Kindl - [email protected] -p

Kindl Radim

15.06.

Došlá platba 2692750003/0800

15.06.

271 077,76

Sekv. SS Odúčt.

Částka

70986 15.06.

200,00

Spaleny Pavel

70987 15.06.

100,00

Došlá platba 2799667103/0800 Hlinomaz - Melnik

Hlinomaz Daniel 7407230072

70988 15.06.

300,00

15.06.

Došlá platba 670100-2202827670/6210 DAR A DOBROCINNOST

TOMAS KONCINSKY

70989 15.06.

100,00

15.06.

Došlá platba 670100-2204137470/6210 -

PETR SYNEK

70990 15.06.

50,00

15.06.

Došlá platba 1089003025/3030

Ivana Majarova

70991 15.06.

100,00

16.06.


MALEC PETR

70992

200,00

16.06.

Došlá platba 4473000287/0100

LIPKOVA HELENA 0000000000

70993 15.06.

200,00

16.06.

Došlá platba 1744760023/0800 Podpora zvyseni kapacity linky bezp

Vidmarova Bela

70994 16.06.

200,00

16.06.

Došlá platba 1011535419/6100

Martina Vrastilova

70995 15.06.

200,00

16.06.

Došlá platba 1018455833/6100

Filip Lorenz

70996 15.06.

300,00

16.06.

Došlá platba 670100-2207358981/6210 -

JIRI PHILIPPE LAKSAR 0000731101 0558

70997 16.06.

200,00

17.06.

Došlá platba 670100-2203005230/6210 CLENSKY PRISPEVEK 2016 LENKA TICHOT

LENKA TICHOTOVA

70998 16.06.

500,00

17.06.

Došlá platba 2800157451/2010

Martinova, Marta 0

70999 16.06.

300,00

17.06.

Došlá platba 0168521635/0600

STOPKA KAMIL 0000030758

71000 17.06.

500,00

17.06.

Došlá platba 670100-2201164131/6210 MESICNI PRISPEVEK LINKA BEZPECI

ADELA UCHYTILOVA

71001 17.06.

100,00

17.06.

Došlá platba 670100-2207119382/6210 IRENA BALKOVA

IRENA BALKOVA

71002 17.06.

250,00

17.06.

Odchozí platba elektronicky 1157460034/3030 Kulhánek supervize

272016

0308

71007

-800,00

17.06.

Odchozí platba elektronicky 1301304010/3030 Klouda 20160504

20160504

0308

71008

-5 050,00

KS

ro Linku bezpeci

0000

eci

OVA 0558

0000000000

Převádí se:

269 027,76



Strana:

1. 6. 2016 - 30. 6. 2016 3856680/0300 Linka bezpečí, z.s.

Převedeno:

6/9



KS

269 027,76

Sekv. SS Odúčt.

Částka

71009

-8 250,00

71010

-21 000,00

71011

10 000,00

17.06.

Odchozí platba elektronicky 1174237010/3030 Bukovská 9/2016

92016

0308

17.06.

Odchozí platba elektronicky 670100-2211290609/6210 ekonom 5/2016

20160013

0308

17.06.

Došlá platba 160987123/0300 Rozpis položek uveden

CESKA POSTA, S.P. 9169000001 0998 v soupisu převodů

20.06.

Došlá platba 2107361964/2700

JUDR. MICHAELA BALOU

71012 17.06.

200,00

20.06.

Došlá platba 0383822043/0800

Svec Roman

71013 20.06.

50,00

20.06.

Došlá platba 0479500153/0800 Pravidelny prispevek pro Linku bezp

Maresova Jana,Mgr. 6962141494 0308 eci od Jany Maresove

71014 20.06.

100,00

20.06.

Došlá platba 0911806013/0800 Zdar vasi praci

Babicky Jan

71015 20.06.

300,00

20.06.

Došlá platba 1071039003/0800

Vinklarkova Michaela

71016 20.06.

500,00

20.06.

Došlá platba 1132872083/0800 ivana kuncova

Kuncova Ivana

71017 20.06.

200,00

20.06.

Došlá platba 0744741143/0800 Stepanka Cejdova

Cejdova Stepanka

0558

71018 20.06.

200,00

20.06.

Došlá platba 2045587043/0800

Prokoratova Vendula 16010018 0308

71019 20.06.

3 990,00

20.06.

Došlá platba 2240090083/0800 Ladislav Lisnik, Snezna 688/9, Ostr

Lisnik Ladislav,Ing.

71020 20.06.

100,00

20.06.

Došlá platba 0163824012/0600 at pomohou

JIRAT PETR

71021 20.06.

20,00

20.06.

Došlá platba 1019230281/6100 clensky prispevek 2016

Lucie Jurinova

71022 17.06.

500,00

20.06.

Došlá platba 670100-2211263133/6210 CLENSKY PRISPEVEK 2016

PAVLA JIROSOVA 0000002016

71023 20.06.

500,00

20.06.

Došlá platba 1213658038/3030 Petra Kopecka, K. Vary

Petra Kopecka

71024 20.06.

100,00

21.06.

Došlá platba 2600181553/2010 dar od Adam Voldan

Voldan, Adam 12358

71025 20.06.

120,00

21.06.

Došlá platba 0154701627/0600 clensky prispevek 2016 Kacabova

KACABOVA ANNA 7754010022

71026 20.06.

500,00

ava 10, 710 00

9876543210

Převádí se:

257 157,76



1. 6. 2016 - 30. 6. 2016 3856680/0300 Linka bezpečí, z.s.

Strana:

7/9

Převedeno:



21.06.

Došlá platba 1079596023/0800 Kucharky 2 ks - akce

21.06.

257 157,76

Sekv. SS Odúčt.

Částka

Tremlova Ivana

71027 20.06.

100,00

Došlá platba 1564878163/0800

Havel Jan,Mgr.

71028 21.06.

100,00

21.06.

Došlá platba 1011339143/6100

Ondrej Zednik

71029 20.06.

320,00

21.06.

Došlá platba 1013151611/6100

Jakub Novak

71030 20.06.

100,00

22.06.

Došlá platba 2700152610/2010 LUKAS HYBNER, DRUZSTEVNI 93, 76326

Hybner, Lukas 0007632693 LUHACOVICE

71031 21.06.

150,00

22.06.

Došlá platba 0150446219/5500 Dar

Tereza Kozuska 2012

71032 21.06.

1 000,00

22.06.

Došlá platba 7309350297/0100

VOLKOVA MAGDALENA 0000000000 0000

71033 21.06.

50,00

23.06.

Došlá platba 158471400/0300 Linka bezpeci

BAUEROVA RADKA

71034

50,00

25.06.

Za vedení účtu, výpisy a transakce

71035

-729,00

71038

-135,00

71039

-135,00

71040

200,00

od 29.05.2016 do 25.06.2016 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 594,00 Z toho: 86 x kredit 26 x debet - elektronicky 25.06.

0000

0000000000 8152020000

0898

516,00 78,00


0898

Poplatky hrazené za účet 83608360 od 29.05.2016 do 25.06.2016 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0,00 25.06.

KS


0898

Poplatky hrazené za účet 9505555950 od 29.05.2016 do 25.06.2016 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0,00 27.06.


NOVOTNY ROBERT

27.06.

Došlá platba 1464207143/0800

Hruza Tomas

71041 27.06.

200,00

27.06.

Došlá platba 0208714766/0600 linka bezpeci

MERTOVA DAGMAR 0000001234

71042 27.06.

250,00

27.06.

Došlá platba 0002229001/0710 LINKA BEZPECI 01842029

Min.prace a soc.veci 1842029 PYORD0000009938

71043 27.06.

4 373 200,00

0000

0308

0

Převádí se:

4 631 878,76



Strana:

1. 6. 2016 - 30. 6. 2016 3856680/0300 Linka bezpečí, z.s.

Převedeno:

8/9



27.06.

Došlá platba 0002229001/0710 RODICOVSKA LINKA 06206589

Min.prace a soc.veci 6206589 PYORD0000009939

27.06.

Došlá platba 1072076017/3030

Eliska Piskacova

28.06.

Došlá platba 000107-6598110227/0100

KOLLAR MIROSLAV 0000000000

29.06.


VACIR DANIEL

29.06.

Transakce platební kartou Místo: FACEBOOK JCX829SW62 Částka: 2420.21 CZK 27.06.2016

30.06.

205000180 www.fb.me/ads

KS 0308

0000

1178

Zúčtování kladných úroků Celková částka: 36,01 Daň z úroků: 6,84

Jistina: 29,17

30.06.


TRACHTA JOSEF

30.06.

Odchozí platba elektronicky 1316569011/3030 HUK

201607

0308

30.06.

Odchozí platba elektronicky 2900044200/2010 baterie do UPS

1619900

0308

30.06.

Odchozí platba elektronicky 683507133/0800 Schmidová

6233

0308

30.06.

Odchozí platba elektronicky 153258205/0300 Kamba BOZP, PO 6/2015

BOHUMIL KAMBA 20160255

0308

30.06.

Odchozí platba elektronicky 1174237010/3030 BUkovská pohovory LB

102016

0308

30.06.

Odchozí platba elektronicky 1015649317/6100 Ernest TKI

2016010

0308

30.06.

Odchozí platba elektronicky 6219329/0800 ŠIKL

842016

0308

30.06.

Odchozí platba elektronicky 2108084188/2700 audit doplatek 2015

201150563

0308

4 631 878,76

Sekv. SS Odúčt.

Částka

71044 27.06.

314 000,00

71045 27.06.

100,00

71047 27.06.

200,00

71048

100,00

71050

-2 420,21

71051

29,17

71052

100,00

71061

-2 700,00

71062

-30 042,00

71063

-16 200,00

71064

-1 815,00

71065

-1 500,00

71066

-300,00

71067

-1 300,00

71068

-7 260,00

0

0000000000

2170964696



1. 6. 2016 - 30. 6. 2016 3856680/0300 Linka bezpečí, z.s.

Strana:

9/9

Souhrnné informace Počet kreditních položek: Počet debetních položek:

95 41

Počáteční zůstatek: Celkové příjmy: Celkové výdaje: Konečný zůstatek:

245 601,11 6 323 611,98 1 686 342,37 4 882 870,72

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.


Přehled operací na vašem účtu v období od do

Recommend Documents