Přehled operací na vašem účtu v období od do

VÝPIS Z ÚČTU Období: Účet: Název účtu:

1. 4. 2015 - 30. 4. 2015 3856680/0300 Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže

Strana: Rok / č. výpisu: BIC: IBAN: Typ účtu: Frekvence:

1/9

Pobočka: Kontakt: E-mail:

Na Poříčí 24-26, Praha 1 Veronika Stuchlíková, +420 261 359 627 [email protected]

2015/4 CEKOCZPP CZ61 0300 0000 0000 0385 6680 ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK měsíční

X

Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba:

0,10 % p. a. 0,10 % p. a.

Počáteční zůstatek: Konečný zůstatek:

177 980,61 314 685,15

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015 Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka

Název protiúčtu VS

Sekv. SS Odúčt.

Částka

01.04.

Došlá platba 2800624646/2010

Skvorova, Klara 0

68335 31.03.

200,00

01.04.

Došlá platba 1690194053/0800

Veresova Zdenka

68336 01.04.

50,00

01.04.

Došlá platba 1879998143/0800

Prenosil Adam

68337 01.04.

200,00

01.04.

Došlá platba 1122115038/3030

Sofie Rossi

68338 01.04.

150,00

01.04.

Došlá platba 670100-2203732112/6210 PREVOD PROSTREDKU

DANIELA PELECHOVA 0000626230

68339 01.04.

500,00

01.04.


RENE MARKU

68340 01.04.

100,00

01.04.

Došlá platba 1200008167/2310

MICHAL MLCAK

68341 01.04.

30,00

01.04.

Odchozí platba elektronicky 2787378013/0800 Vaníčková

0308

68344

-9 800,00

32015

01.04.

Odchozí platba elektronicky 683507133/0800 Schmidová vs.7/2013

0308

68345

-14 400,00

3232

02.04.

Došlá platba 110417202/0300 Linka bezpeci-altman

ALTMAN PETR

68346

200,00

02.04.

Došlá platba 5664213001/5500

Jan Vojtek

68347 01.04.

100,00

KS

0000

0000

Převádí se:

155 310,61

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300


Strana:


Převedeno:

2/9

Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka


02.04.

Došlá platba 2600453264/2010

Kolena, Jiri 0

02.04.

Došlá platba 0187963009/0600 Linka bezpeci

DUSEK PAVEL

02.04.

Došlá platba 000107-0834990207/0100

HOLECKOVA DITA 0000000000

0000

02.04.

Odchozí platba elektronicky 500032893/0300 Activa

1035065153

0308

02.04.

Odchozí platba elektronicky 500032893/0300 Activa

1035064592

0008

02.04.

Transakce platební kartou

205000092 PRAHA 4

1178

Místo: COSTA CHODOV Částka: 99 CZK 30.03.2015

155 310,61

KS

Sekv. SS Odúčt.

Částka

68348 01.04.

200,00

0558

68349 01.04.

60,00

68350 01.04.

50,00

68353

-201,00

68354

-2 002,00

68356

-99,00

68357 02.04.

100,00

68359

300,00

0000000000

2170964696

03.04.

Došlá platba 2300510108/2010

Pytela, Ondrej, Bc. 0

07.04.

Došlá platba 126250179/0300

MASINOVA JANA

07.04.

Došlá platba 000107-0216030217/0100 LINKA BEZPECI

LIBALOVA GABRIELA 0000000000 0000

68360 03.04.

50,00

0000000000

07.04.

Došlá platba 3303010277/0100

HASSMANNOVA SIMONA 0000000009 0558

68361 03.04.

300,00

0000000000

07.04.

Došlá platba 0242802153/0800

Ulbertova Zora Mgr.

68362 07.04.

100,00

07.04.

Došlá platba 1188138013/0800

Jankovska Zuzana

68363 07.04.

200,00

07.04.

Došlá platba 2227550153/0800

Sedlackova Kristina

68364 07.04.

100,00

07.04.

Došlá platba 1015649317/6100 Barbara Ernest

Barbara Ernest

68365 03.04.

300,00

07.04.


68367

-12 437,00

Místo: IKEA Praha CM Částka: 12437 CZK 03.04.2015

0558

clensky prispevek SLB 2015 205000094 Praha

1178

2170964696

08.04.


Sdružení Linka bezpečí

68368

1 000 000,00

08.04.

Došlá platba 2900405395/2010

Vavrova, Zuzana 0

68369 07.04.

100,00

08.04.

Došlá platba 1200140045/2310 pravidelny prispevek

DUSAN MIKES

68370 08.04.

100,00

08.04.

Bezhotovostní převod EB 264188019/0300

Sdružení Linka bezpečí 0968

68371

-700 000,00

08.04.

Odchozí platba elektronicky 1430048041/0100 Pinďáková 2014/9

68381

-1 600,00

20149

0558

0308

Převádí se:

440 931,61




Strana:

3/9


Převedeno: Název protiúčtu VS

KS

440 931,61

Sekv. SS Odúčt.

Částka

68382

-10 285,00

68383

-190 175,00

68384

-58 714,00

68385

-719,00

68386

-17 063,00

68387

-7 334,00

68388

-2 628,00

68389

-7 296,00

68390 08.04.

111,00

68391

28 353,60

68392

-150,00

08.04.

Odchozí platba elektronicky 7720-77628031/0710 FÚ

61383198

8148

08.04.

Odchozí platba elektronicky 21012-7925081/0710 OSSZ

1180104901

7618

08.04.

Odchozí platba elektronicky 202190009/0300 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

08.04.

Odchozí platba elektronicky 5020-500419123/0300 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

6138319800

3558

08.04.

Odchozí platba elektronicky 10006-18432071/0100 Oborová zdravotní pojišťovna zaměs

6138319800

3558

08.04.

Odchozí platba elektronicky 4220422/0300 Zdravotní pojišťovna ministerstva

Zdravotní pojištovna 6138319820

3558

08.04.

Odchozí platba elektronicky 508090/0300 Česká průmyslová zdravotní pojišťo

Česká průmyslová zdravotní 6138319800 3558

08.04.

Odchozí platba elektronicky 40002-50404011/0100 Kooperativa, pojišťovna, a.s.

61383198

3558

09.04.

Došlá platba 1011613368/6100

Ladislav Hajsman 950810

0558

09.04.

Zahraniční platba - došlá 100016421357 1.056,00 EUR 26,850000 DEBIT NOTE NR 15010032

09.04.

Poplatek za zahraniční platbu 100016421357 1.056,00 EUR 26,850000 DEBIT NOTE NR 15010032

09.04.

Došlá platba 478802563/0300 SLB členský příspěvek 2015 - RS

SCHINKO RICHARD 2015

68393

500,00

10.04.


KLARA PRIKRYLOVA

68394 10.04.

50,00

13.04.


LEJSKEOVA JANA 15010031

68395

3 900,00

13.04.


SUBERTOVA MARKETA

68396

300,00

13.04.


DRBUSKOVA MARTINA

68397

150,00

13.04.

Došlá platba 2948122001/5500

Mgr. Jan Bartovsky

68398 10.04.

500,00

Všeobecná zdravotní pojišťovna 6138319800 3558

4032692504 PL38124060741978001061002156 FUNDACJA DZIECI NICZYJE FUNDACJA DZIECI NICZYJE UL. WALECZNYCH 59 03-926 WARSZAWA POLAND 4032692504 PL38124060741978001061002156 FUNDACJA DZIECI NICZYJE

0308

0000

Převádí se:

180 432,21



Strana:


Převedeno:

4/9



13.04.

Došlá platba 1430048041/0100 NAVRAT PLATBY LB

PINDAKOVA ZUZANA 0000020149 0308

13.04.

Došlá platba 000019-0288970267/0100

GOGARTY LUCIE 0000000123

13.04.

Došlá platba 0811776013/0800

Karaskova Bozena

13.04.


13.04.

180 432,21

Sekv. SS Odúčt.

Částka

68399 10.04.

1 600,00

0000000000

68400 10.04.

100,00

0000000000

68401 13.04.

40,00

DAVID LISKA

68402 13.04.

250,00

Došlá platba 670100-2204228372/6210 LINKA-BEZPECI

JAN LOUDA

68403 13.04.

80,00

13.04.

Došlá platba 1234105010/3030

Kamil Riha

68404 13.04.

100,00

14.04.


BROLIK TOMAS

68406

100,00

14.04.

Došlá platba 0047683005/2700 dar LEHKY

JUDr. Martin Lehky 3101973

68407 13.04.

500,00

14.04.

Došlá platba 2106347095/2700

Denisa Eskulicova

68408 13.04.

100,00

14.04.


VALICOVA SARKA 0000002014

68409 13.04.

500,00

14.04.

Došlá platba 1013293572/6100

Michal Dvorak

68410 13.04.

100,00

14.04.

Došlá platba 1014055058/6100

Lenka Filonenko

68411 13.04.

100,00

14.04.

Odchozí platba elektronicky 4753370207/0100 Nadace Forum 2000

0308

68420

-950,00

1590185

14.04.

Odchozí platba elektronicky 19790604/2010 Černá Pavla

0308

68421

-41 000,00

1501012

14.04.

Odchozí platba elektronicky 624657131/2010 ÚPNO

0308

68422

-2 000,00

150100009

14.04.

Odchozí platba elektronicky 624657131/2010 ÚPNO

0308

68423

-50 000,00

150100008

14.04.

Odchozí platba elektronicky 236363211/0300 Abus CR

ABUSCR,s.r.o. 1510102194

68424

-1 492,00

0308

14.04.

Odchozí platba elektronicky 1963437349/0800 Medicover

0308

68425

-27 370,00

1150000552

14.04.

Odchozí platba elektronicky 1000205502/3500 xerox

0308

68426

-261,06

1690047588

KS

0000 0558

0000

Převádí se:

60 929,15




Strana:

5/9

Převedeno:



14.04.

Odchozí platba elektronicky 257918116/0300 AKV

15.04.

60 929,15

Sekv. SS Odúčt.

Částka

ZDENKA SCHOBEROVÁ 2089001959 0308

68427

-220,00


PESOUTOVA ALENA

68428

540,00

15.04.


KOLLAR MIROSLAV

68429

200,00

15.04.

Došlá platba 481283653/0300 Linka bezpečí

VYHNALKOVA ERIKA

68430

1 000,00

15.04.

Došlá platba 2607755193/0800 Radim Kindl pro Linku bezpeci

Kindl Radim

68431 15.04.

200,00

15.04.

Došlá platba 2692750003/0800

Spaleny Pavel

68432 15.04.

100,00

15.04.

Došlá platba 670100-2204137470/6210 -

PETR SYNEK

68433 15.04.

50,00

15.04.

Došlá platba 670100-2206454306/6210 PETRA SIKOROVA, HAVLENOVA 8, 63900

PETRA SIKOROVA

68434 15.04.

200,00

15.04.

Došlá platba 670100-2205841566/6210 -

FILIP LORENZ

68435 15.04.

300,00

15.04.

Došlá platba 670100-2202827670/6210 DAR A DOBROCINNOST

TOMAS KONCINSKY

68436 15.04.

100,00

15.04.


68438

-1 186,40

Místo: OMV 2160/ Částka: 1186.4 CZK 13.04.2015

KS

0000

BRNO

205000104 Praha

1178

2170964696

16.04.


MALEC PETR

68439

200,00

16.04.

Došlá platba 2106073944/2700 Martin Machek

MARTIN MACHEK

68440 15.04.

500,00

16.04.

Došlá platba 4473000287/0100

LIPKOVA HELENA 0000000000

68441 15.04.

200,00

16.04.

Došlá platba 1011535419/6100

Martina Vrastilova

68442 15.04.

200,00

16.04.

Došlá platba 670100-2207358981/6210 -

JIRI PHILIPPE LAKSAR 0000731101 0558

68443 16.04.

200,00

16.04.

Došlá platba 1744760023/0800 Podpora zvyseni kapacity linky bezp

Vidmarova Bela

68444 16.04.

200,00

16.04.

Odchozí platba elektronicky 2787378013/0800 Vaníčková RL, EPRL březen

68447

-8 650,00

0000

eci 0308

0000000000

Převádí se:

55 062,75



Strana:


Převedeno:

6/9



KS

55 062,75

Sekv. SS Odúčt.

Částka

68448

-363,00

68449 16.04.

300,00

16.04.

Odchozí platba elektronicky 274635724/0600 Urbánková

52015

0308

17.04.

Došlá platba 2800157451/2010

Martinova, Marta 0

0558

17.04.

Došlá platba 670100-2207119382/6210 IRENA BALKOVA

IRENA BALKOVA

68450 17.04.

250,00

20.04.

Došlá platba 2107361964/2700

JUDR. MICHAELA BALOU

68451 17.04.

200,00

20.04.

Došlá platba 0168521635/0600

STOPKA KAMIL 0000030758

68452 17.04.

500,00

20.04.

Došlá platba 0320103359/0800

Mesto Neveklov 232386

68453 17.04.

2 100,00

20.04.

Došlá platba 0383822043/0800

SVEC ROMAN

68454 20.04.

50,00

20.04.

Došlá platba 0479500153/0800 Pravidelny prispevek pro Linku bezp

Maresova Jana,Mgr. 6962141494 0308 eci od Jany Maresove

68455 20.04.

100,00

20.04.

Došlá platba 1071039003/0800

Vinklarkova Michaela

68456 20.04.

500,00

20.04.

Došlá platba 0744741143/0800 Stepanka Cejdova

Cejdova Stepanka

68457 20.04.

200,00

20.04.

Došlá platba 1132872083/0800 ivana kuncova

Kuncova Ivana

68458 20.04.

200,00

20.04.

Došlá platba 2240090083/0800 Ladislav Lisnik, Snezna 688/9, Ostr

Lisnik Ladislav,Ing.

68459 20.04.

100,00

20.04.

Došlá platba 1015127113/6100

Katerina Suchanska

68460 17.04.

50,00

20.04.

Došlá platba 994404-0340571002/0800 LINKA BEZPECI - VRAC.PLATBA

MEDICONET s.r.o. 1150000552

68461 20.04.

27 370,00

21.04.

Došlá platba 2600181553/2010 dar od Adam Voldan

Voldan, Adam, Mgr. 12358

68462 20.04.

120,00

21.04.

Došlá platba 0154310589/0600 linka bezpeci

VALERIANOVA GABRIE 7356174969 0308

68463 20.04.

30,00

21.04.

Došlá platba 1086714083/0800 Hana Horynova

Horyna Jan Ing.

68464 20.04.

150 000,00

21.04.

Došlá platba 1564878163/0800

Havel Jan,Mgr.

68465 21.04.

100,00

21.04.

Došlá platba 1011339143/6100

Ondrej Zednik

68466 20.04.

320,00

21.04.

Došlá platba 1013151611/6100

Jakub Novak

68467 20.04.

100,00

0308

0558

ava 10, 710 00

0308

Převádí se:

237 289,75




Strana:

7/9

Převedeno:



22.04.


KOZUSKA TEREZA 0000002012

22.04.

Došlá platba 7309350297/0100

VOLKOVA MAGDALENA 0000000000 0000

22.04.


ALES JERABEK

23.04.


BAUEROVA RADKA

25.04.

Za vedení účtu, výpisy a transakce

Sekv. SS Odúčt.

Částka

68468 21.04.

1 000,00

68469 21.04.

50,00

68470

5 000,00

68471

50,00

68472

-714,00

68475

-135,00

68476

200,00

68477

100,00

68478 24.04.

500,00

68479 27.04.

200,00

0000000000

8152020000

0898

Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 579,00 Z toho: 85 x kredit 23 x debet - elektronicky 25.04.

KS

237 289,75

510,00 69,00

Za vedení účtu, výpisy a transakce

0898

Poplatky hrazené za účet 83608360 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0,00 27.04.


NOVOTNY ROBERT

27.04.


BRADAC MARTIN

27.04.

Došlá platba 000019-1643860287/0100

LE GEAROVA ALICE 0000000000

27.04.

Došlá platba 1464207143/0800

Hruza Tomas

27.04.

Došlá platba 0002229001/0710 GPIDMPSVX003BUW11GPORCK

Min.prace a soc.veci 3351000026

68480 27.04.

5 780 400,00

0

27.04.

Došlá platba 0002229001/0710 GPIDMPSVX003BWM11GPORCK

Min.prace a soc.veci 3351000079

68481 27.04.

496 200,00

0

27.04.

Došlá platba 1072076017/3030

Eliska Piskacova

68482 27.04.

100,00

27.04.

Odchozí platba elektronicky 17808583/0300 Douwe Egberts

68486

-1 056,51

27.04.

Odchozí platba elektronicky 705437763/0300 Mohaupt vs.11500017

68487

-2 000,00

27.04.

Odchozí platba elektronicky 16434081/0100 PNB 2Q 2015

68488

-107 275,00

11500502

27.04.



68489

-1 000 000,00

27.04.



68490

-1 000 000,00

4940028502

0000 0000 0000

0308

Mgr. ZBYŠEK MOHAUPT 11500017 0308

0308

0000000000

Převádí se:

4 409 909,24



Strana:


Převedeno:

8/9



27.04.



27.04.

Odchozí platba elektronicky 1174237010/3030 Bukovská

32015

27.04.


27.04.

4 409 909,24

Sekv. SS Odúčt.

Částka

68491

-1 000 000,00

68493

-500,00


68494

-1 000 000,00



68495

-1 000 000,00

27.04.



68496

-1 000 000,00

28.04.

Došlá platba 0208714766/0600 linka bezpeci

MERTOVA DAGMAR 0000001234

68497 27.04.

250,00

28.04.

Došlá platba 0003523851/0100

OBEC DOLNI BECVA 0000303747 0308

68498 27.04.

1 000,00

29.04.


VACIR DANIEL

68499

100,00

29.04.

Došlá platba 1762522379/0800

Obec Katerinice 600784

68500 29.04.

500,00

0008

29.04.

Odchozí platba elektronicky 763053143/0800 Vaňková

0308

68507

-11 250,00

62015

29.04.

Odchozí platba elektronicky 670100-2210696017/6210 Nondek

0308

68508

-2 400,00

250415

29.04.

Odchozí platba elektronicky 1659819/0300 Večeřová Procházková

68509

-1 500,00

29.04.

Odchozí platba elektronicky 2108084188/2700 Mazars audit 2014

0308

68510

-72 600,00

201140379

29.04.

Odchozí platba elektronicky 3752297349/0800 Dvořáček oprava vozu

0308

68511

-7 684,00

73

29.04.

Odchozí platba elektronicky 201952649/0300 Vondřichová

68512

-1 600,00

30.04.

Zúčtování kladných úroků Celková částka: 14,70 Daň z úroků: 2,79

68513

11,91

30.04.

Došlá platba 0911806013/0800 Zdar vasi praci

Babicky Jan

68514 30.04.

300,00

30.04.


RENE MARKU

68515 30.04.

100,00

30.04.

Došlá platba 1200008167/2310

MICHAL MLCAK

68516 30.04.

30,00

30.04.

Karetní transakce - úhrada

68517

10,00

30.04.

Karetní transakce - úhrada

68518

8,00

KS

0308

0000000000

MUDr. ALENA VEČEŘOVÁ 52015 0308

ZUZANA VONDŘICHOVÁ 32015 0308

Jistina: 11,91

222290415

1176

9090150429

42290415

1176

9090150429




Strana:

9/9

Souhrnné informace Počet kreditních položek: Počet debetních položek:

98 46

Počáteční zůstatek: Celkové příjmy: Celkové výdaje: Konečný zůstatek:

177 980,61 7 513 814,51 7 377 109,97 314 685,15

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.


Přehled operací na vašem účtu v období od do

Recommend Documents