Přehled operací na vašem účtu v období od do

VÝPIS Z ÚČTU Období: Účet: Název účtu:

1. 12. 2014 - 31. 12. 2014 3856680/0300 Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže

Strana: Rok / č. výpisu: BIC: IBAN: Typ účtu: Frekvence:

1/12

Pobočka: Kontakt: E-mail:

Na Poříčí 24-26, Praha 1 Iveta Mulačová, +420 261 359 539 [email protected]

Sdružení Linka bezpečí ÚSTAVNÍ 91/95 181 21 PRAHA 8

2014/12 CEKOCZPP CZ61 0300 0000 0000 0385 6680 ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK měsíční

X

Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba:

0,10 % p. a. 0,10 % p. a.

Počáteční zůstatek: Konečný zůstatek:

284 583,33 425 481,04

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2014 Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka

Název protiúčtu VS

Sekv. SS Odúčt.

Částka

01.12.

Došlá platba 271880193/0300 Linka bezpečí - dar RONING

RONING SPOL. S R.O. 26112014 0308

67578

4 500,00

01.12.

Došlá platba 009005-0001524201/0100

MESTO UVALY 0000240931 240931

67579 28.11.

2 000,00

01.12.

Došlá platba 0911806013/0800 Zdar vasi praci

Babicky Jan

67580 01.12.

300,00

01.12.

Došlá platba 1690194053/0800

Veresova Zdenka

67581 01.12.

50,00

01.12.

Došlá platba 1879998143/0800

Prenosil Adam

67582 01.12.

200,00

01.12.

Došlá platba 1122115038/3030

Sofie Rossi

67583 01.12.

150,00

01.12.

Došlá platba 2800624646/2010

Skvorova, Klara 0

67584 30.11.

200,00

01.12.

Došlá platba 1939313389/0800

Zakladni skola nam. 14010045

67585 01.12.

12 900,00

01.12.

Došlá platba 1200008167/2310

MICHAL MLCAK

67586 01.12.

30,00

01.12.

Došlá platba 247200610/0300 kurz LB - Tereza Stárková

STARKOVA TEREZA 14010051 0308

67587

1 000,00

02.12.

Došlá platba 110417202/0300 Linka bezpeci-altman

ALTMAN PETR

67589

200,00

KS

0308

0308

0000

62028405

0000000000

Převádí se:

306 113,33

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300


Strana:


Převedeno:

2/12

Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka


02.12.

Došlá platba 5664213001/5500

Jan Vojtek

02.12.

Došlá platba 2600453264/2010

02.12.

306 113,33

KS

Sekv. SS Odúčt.

Částka

67590 01.12.

100,00

0000

Kolena, Jiri 0

67591 01.12.

200,00

0558

Došlá platba 2600080437/2010 Lada Svadlenkova Kurz specifik LB

Svadlenkova, Lada 14010050

67592 01.12.

1 000,00

0308

02.12.

Došlá platba 000107-0834990207/0100

HOLECKOVA DITA 0000000000

67593 01.12.

50,00

0000

03.12.

Došlá platba 2300510108/2010

Pytela, Ondrej, Bc. 0

67594 02.12.

100,00

0558

03.12.

Došlá platba 0427190309/0800

Obec Strancice 240788

67595 02.12.

1 000,00

0308

03.12.

Došlá platba 1186237018/3030 fandim Lince bezpeci

Petra Ricankova

67596 03.12.

100,00

03.12.

Odchozí platba elektronicky 830809001/5500 www.linkabezpeci.eu

0308

67602

-169,00

5141202050

03.12.

Odchozí platba elektronicky 2337954036/5500 ÚPNO, vs.140100025 doplatek

0308

67603

-36 000,00

140100025

03.12.

Odchozí platba elektronicky 670100-2206060841/6210 vratka mylného daruPaySec

67604

-2 000,00

03.12.

Odchozí platba elektronicky 16434081/0100 PNB 3Q

0308

67605

-113 775,00

11401298

03.12.

Odchozí platba elektronicky 1071005073/5500 rozhlasové poplatky

0308

67606

-4 320,00

8861038582

03.12.

Transakce platební kartou

1178

67608

-208,11

205000336 www.fb.me/ads

67609 03.12.

5 000,00

67610 03.12.

2 000,00

Místo: FACEBOOK KKR5Z6NW62 Částka: 208.11 CZK 02.12.2014

0000000000

0558 Lenka Babická 2*1000,-

2170964696

04.12.

Došlá platba 1021150205/5500 Dar - Profi Press s.r.o.

PROFI PRESS,S.R.O. 27098508 0308

04.12.

Došlá platba 0002326661/0100

MESTO SLUSOVICE 0011400028 0308 11400028

04.12.

Došlá platba 0242802153/0800

Ulbertova Zora Mgr.

67611 04.12.

100,00

05.12.

Došlá platba 126250179/0300

MASINOVA JANA

67612

300,00

05.12.

Došlá platba 2227550153/0800

Sedlackova Kristina

67613 05.12.

100,00

05.12.

Došlá platba 2104485339/2700 VS/0000177041KS/0308SS/0000000000 4801629510

VW Group Services S. 177041 0308 0009325888 JMENEM SKODA Auto a. s.

67614 05.12.

28 000,00

0000000000

Převádí se:

187 691,22




Strana:

3/12

Převedeno:



05.12.

Došlá platba 233065729/0300 Lejskeová

LEJSKEOVA JANA 14010049

08.12.

Došlá platba 1188138013/0800

08.12.

187 691,22

Sekv. SS Odúčt.

Částka

67615

4 000,00

Jankovska Zuzana

67616 08.12.

200,00

Došlá platba 1569465173/0800

Veprkova Radka Mgr.

67617 08.12.

200,00

08.12.

Došlá platba 2900405395/2010

Vavrova, Zuzana 0

67618 07.12.

100,00

0558

08.12.

Došlá platba 000027-0504268369/0800 PRISPEVEK Z CHF

Mesto Lysa nad Labem 9 0558

67619 08.12.

2 000,00

09.12.

Došlá platba 0524381369/0800

Obec Hrimezdice 242268

67621 08.12.

500,00

09.12.

Došlá platba 000019-0003425151/0100

MESTO KOURIM 0000235482

67622 08.12.

5 000,00

0558

09.12.

Došlá platba 1011613368/6100

Ladislav Hajsman 950810

67623 08.12.

111,00

0558

10.12.

Došlá platba 237321662/0300 Linka bezpeci

WILSON KARL JOHN

67624

10 000,00

10.12.

Odchozí platba elektronicky 133715683/0300

Česká pošta, státní podnik 2210000175

67626

-40 898,00

10.12.

Odchozí platba elektronicky 624657131/2010 upno

0308

67629

-50 000,00

140100031

10.12.

Odchozí platba elektronicky 21012-7925081/0710 pssz výkaz nedoplatků

7618

67630

-1 257,00

1180104901

10.12.

Došlá platba 154565135/0300 Vrácení duplicitní platby

67631

1 210,00

10.12.


67633

-300,00

Místo: FACEBOOK M64LT66X62 Částka: 300 CZK 09.12.2014

KS 0308

0000000000

2103

CZI S.R.O.,CZI 907514


1178

2170964696

10.12.

Došlá platba 2388483/0300 telefon NND administrativni linky

NADACE NASE DITE 14010052 0308

67634

2 654,69

10.12.

Došlá platba 2388483/0300 telefon NND administrativni linky

NADACE NASE DITE 14010053 0308

67635

2 718,97

11.12.


Sdružení Linka bezpečí

67636

400 000,00

11.12.

Došlá platba 2948122001/5500

Mgr. Jan Bartovsky

67637 10.12.

500,00

11.12.


CESKA POSTA, S.P. 0020141180 0558

67638

48 392,00

12.12.

Došlá platba 2106347095/2700

Denisa Eskulicova

67639 11.12.

100,00

0000 0000000000

Převádí se:

572 922,88



Strana:


Převedeno:

4/12



12.12.

Došlá platba 000027-9311280207/0100 V. JANDAKOVA

JANDAKOVA VLADANA 0000000000 0000

12.12.

Došlá platba 000019-0288970267/0100

GOGARTY LUCIE 0000000123

12.12.

Došlá platba 0811776013/0800

Karaskova Bozena

12.12.

Došlá platba 1013293572/6100

12.12.

572 922,88

Sekv. SS Odúčt.

Částka

67640 11.12.

500,00

0000000000

67641 11.12.

100,00

0000000000

67642 12.12.

40,00

Michal Dvorak

67643 11.12.

100,00

Bezhotovostní převod EB 264188019/0300

Sdružení Linka bezpečí 0968

67644

-400 000,00

12.12.

Došlá platba 0002229001/0710 NEINVESTICNI DOTACE - ICO:61383198

Min.prace a soc.veci 6206589 0308 GPIDMPSVX001Q5611GPORCK

67645 12.12.

41 000,00

0

12.12.

Došlá platba 000107-6593750217/0100 DBV-14.05.2014-CEZ Byznys pro spole

"BYZNYS PRO SPOLECNO 0014052014 0000 cnost, forum od

67646 11.12.

286,00

0000000000

12.12.

Došlá platba 000107-6593750217/0100 DBV-16.05.2014-GG Byznys pro spolec

"BYZNYS PRO SPOLECNO 0016052014 0000 nost, forum odp

67647 11.12.

81,00

0000000000

12.12.

Došlá platba 670100-2204228372/6210 LINKA-BEZPECI

JAN LOUDA

67648 12.12.

80,00

12.12.

Došlá platba 0002229001/0710 NEINVESTICNI DOTACE - ICO:61383198

Min.prace a soc.veci 1842029 0308 GPIDMPSVX001Q4GU1GPORCK

67649 12.12.

2 430 000,00

12.12.



67650

-700 000,00

12.12.

Odchozí platba elektronicky 16434081/0100 PNB 4Q

0308

67662

-113 775,00

11401835

12.12.

Odchozí platba elektronicky 713-77628031/0710 FÚ

1148

67663

-77 443,00

61383198

12.12.

Odchozí platba elektronicky 7720-77628031/0710 FÚ

8148

67664

-6 166,00

61383198

12.12.

Odchozí platba elektronicky 21012-7925081/0710 OSSZ

7618

67665

-215 280,00

1180104901

12.12.

Odchozí platba elektronicky 202190009/0300 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

67666

-61 094,00

12.12.

Odchozí platba elektronicky 5020-500419123/0300 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

3558

67667

-1 148,00

6138319800

12.12.

Odchozí platba elektronicky 10006-18432071/0100 Oborová zdravotní pojišťovna zaměs

3558

67668

-18 406,00

6138319800

KS

0000 0558

Všeobecná zdravotní pojišťovna 6138319800 3558

0

Převádí se:

1 451 797,88




Strana:

5/12

Převedeno:



12.12.

Odchozí platba elektronicky 4220422/0300 Zdravotní pojišťovna ministerstva

Zdravotní pojištovna 6138319820

12.12.

Odchozí platba elektronicky 508090/0300 Česká průmyslová zdravotní pojišťo

Česká průmyslová zdravotní 6138319800 3558

15.12.

Odchozí platba elektronicky 5020-500419123/0300 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

6138319800

3558

15.12.

Odchozí platba elektronicky 1003372023/0800 Kuglerová Ivana

201411

0138

15.12.


15.12.

1 451 797,88

Sekv. SS Odúčt.

Částka

67669

-10 724,00

67670

-4 504,00

67672

-611,00

67673

-1 245,00

PESOUTOVA ALENA

67674

540,00


SUBERTOVA MARKETA

67675

300,00

15.12.


BROLIK TOMAS

67676

100,00

15.12.

Došlá platba 481283653/0300 Linka bezpečí

VYHNALKOVA ERIKA

67677

1 000,00

15.12.

Došlá platba 1836380028/5500

Vladimir Sraier

67678 12.12.

500,00

0000

15.12.

Došlá platba 4091215004/2700

NADACE O2 922014

67679 12.12.

107 895,00

0308

15.12.

Došlá platba 0047683005/2700 dar LEHKY

JUDr. Martin Lehky 3101973

67680 12.12.

500,00

15.12.


VALICOVA SARKA 0000002014

67681 12.12.

500,00

15.12.

Došlá platba 0388149329/0800

MESTO SMECNO 234893

67682 12.12.

5 000,00

15.12.

Došlá platba 3249247379/0800

DEHAS s.r.o.

67683 12.12.

4 000,00

15.12.

Došlá platba 0041320211/0100 Zadal

OBEC ZDUCHOVICE 0000473910 0308 OBEC ZDUCHOVICE

67684 12.12.

1 000,00

15.12.

Došlá platba 1744760023/0800 Podpora zvyseni kapacity linky bezp

Vidmarova Bela

67685 15.12.

200,00

15.12.

Došlá platba 2607755193/0800 Radim Kindl pro Linku bezpeci

Kindl Radim

67686 15.12.

200,00

15.12.

Došlá platba 2692750003/0800

Spaleny Pavel

67687 15.12.

100,00

15.12.

Došlá platba 1483880093/0800 Radek Musil, tel 603513464

Musil Radek

67688 15.12.

100 000,00

eci

KS 3558

0000 0000

0008

0000000000

Převádí se:

1 656 548,88



Strana:


Převedeno:

6/12



15.12.

Došlá platba 670100-2204137470/6210 -

15.12.

1 656 548,88

Sekv. SS Odúčt.

Částka

PETR SYNEK

67689 15.12.

50,00

Došlá platba 670100-2206454306/6210 LINKA BEZPECI

PETRA SIKOROVA

67690 15.12.

100,00

15.12.

Došlá platba 670100-2205841566/6210 -

FILIP LORENZ

67691 15.12.

300,00

15.12.

Došlá platba 670100-2202827670/6210 DAR A DOBROCINNOST

TOMAS KONCINSKY

67692 15.12.

100,00

15.12.

Odchozí platba elektronicky 2600370979/2010 CRM pro neziskovky - plat.kal.10

67695

-500,00

15.12.

Odchozí platba elektronicky 624657131/2010 UPNO 140100027

67696

-50 000,00

16.12.

Došlá platba 2106073944/2700 Martin Machek

MARTIN MACHEK

67697 15.12.

500,00

16.12.

Došlá platba 0006728131/0100 DAR O

OBEC TMAN 0000233901 BEC TMAN

0000000000

67698 15.12.

1 000,00

0000

16.12.

Došlá platba 000019-6363960227/0100 SDRUZENI LINKA BEZPECI

SPRINT TRADING S.R.O 2201401188 0008

67699 15.12.

1 851,00

2201401188

16.12.

Došlá platba 4473000287/0100

LIPKOVA HELENA 0000000000

67700 15.12.

200,00

0000000000

16.12.

Došlá platba 1011535419/6100

Martina Vrastilova

67701 15.12.

200,00

16.12.

Došlá platba 1014055058/6100

Lenka Filonenko

67702 15.12.

100,00

16.12.

Došlá platba 670100-2207358981/6210 -

JIRI PHILIPPE LAKSAR 0000731101 0558

67703 16.12.

200,00

16.12.


67705

-10 000,00

67706

-35,00

Místo: KB ATM M. HORAKOVE Částka: 10000 CZK 12.12.2014 16.12.

Poplatek-platební karta Místo: Transakcni poplatek

KS

10 servisní podpora

0308

140100027

0308

201000349 PRAHA 7

0000

1178

2170964696

297000349 6898 Částka: 0 CZK 12.12.2014

2170964696

17.12.

Došlá platba 0000336655/5500 Cerna JOR

IPSOS s.r.o. 1406471101

67707 16.12.

1 000,00

0308

17.12.

Došlá platba 0000336655/5500 Horakova JOR

IPSOS s.r.o. 1406471101

67708 16.12.

1 000,00

0308

17.12.

Došlá platba 0000336655/5500 Cervenclova JOR

IPSOS s.r.o. 1406471101

67709 16.12.

1 000,00

0308

Převádí se:

1 603 614,88




Strana:

7/12

Převedeno:



17.12.

Došlá platba 0000336655/5500 Breska JOR

17.12.

1 603 614,88

KS

Sekv. SS Odúčt.

Částka

IPSOS s.r.o. 1406471101

67710 16.12.

1 000,00

0308

Došlá platba 0000336655/5500 Satrova JOR

IPSOS s.r.o. 1406471101

67711 16.12.

1 000,00

0308

17.12.

Došlá platba 0000336655/5500 Kamenicky JOR

IPSOS s.r.o. 1406471101

67712 16.12.

1 000,00

0308

17.12.

Došlá platba 0000336655/5500 Kalas JOR

IPSOS s.r.o. 1406471101

67713 16.12.

1 000,00

0308

17.12.

Došlá platba 0000336655/5500 Hauptmann JOR

IPSOS s.r.o. 1406471101

67714 16.12.

1 000,00

0308

17.12.

Došlá platba 0000336655/5500 Krizecka JOR

IPSOS s.r.o. 1406471101

67715 16.12.

1 000,00

0308

17.12.

Došlá platba 000027-0386317309/0800

Mesto Slany 234877

67716 16.12.

3 000,00

0308

17.12.

Došlá platba 670100-2207119382/6210 IRENA BALKOVA

IRENA BALKOVA

67717 17.12.

250,00

17.12.

Došlá platba 225708026/0300 Dar Sdružení Linka bezpečí

DUNOVSKA & PARTNERI 24705713

67718

32 000,00

17.12.

Odchozí platba elektronicky 521447369/0800 CIS fa č. 1440903

0308

67737

-484,00

1440903

17.12.

Odchozí platba elektronicky 624657131/2010 UPNO vs.140100029

0308

67738

-50 000,00

140100029

17.12.

Odchozí platba elektronicky 1015649317/6100 Ernest vs 2014003

0308

67739

-1 400,00

2014003

17.12.

Odchozí platba elektronicky 1301304010/3030 Klouda vs20141106

0308

67740

-6 900,00

20141106

17.12.

Odchozí platba elektronicky 683507133/0800 Schmidová

0308

67741

-9 900,00

7

17.12.

Odchozí platba elektronicky 257918116/0300 školení řidičů Hornek

67742

-220,00

17.12.

Odchozí platba elektronicky 500032893/0300 Activa 103-4271401

0008

67743

-1 298,00

1034271401

17.12.

Odchozí platba elektronicky 624657131/2010 UPNO

0308

67744

-50 000,00

140100032

ZDENKA SCHOBEROVÁ 2089001896 0308

Převádí se:

1 524 662,88



Strana:


Převedeno:

8/12

Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka 17.12.

Odchozí platba elektronicky 601892163/0800 Peňásoá vs.152014

17.12.

Odchozí platba elektronicky 100393657/0300 Pošta - rozesílka

17.12.


KS

1 524 662,88

Sekv. SS Odúčt.

Částka

67745

-3 000,00

67746

-7 089,40

67747

-1 155,00

67748

-3 000,00

67749

-20 600,00

67750

-2 000,00

67751

-272,86

67752

-1 500,00

67753

-4 000,00

152014

0308

Česká pošta, s.p. 5108620503

0308

Odchozí platba elektronicky 17808583/0300 Douwe vs.5114020771

5114020771

0008

17.12.

Odchozí platba elektronicky 1174237010/3030 Bukovská 17/2014

172014

0308

17.12.

Odchozí platba elektronicky 763053143/0800 Vaňková fa 23/2014

232014

0308

17.12.

Odchozí platba elektronicky 705437763/0300 Mohaupt fa 11400061

17.12.

Odchozí platba elektronicky 1000205502/3500 Xerox. vs.1690034989

17.12.

Odchozí platba elektronicky 1659819/0300 Večeřová Procházková vs.19/2014

17.12.

Odchozí platba elektronicky 434767073/0800 Čermáková vs.27/14

17.12.

Odchozí platba elektronicky 201099932/0300 Kolářová vs.162014

Mgr. Zdeňka Kolářová 162014 0308

67754

-2 800,00

17.12.



67755

-1 000 000,00

18.12.

Došlá platba 1047477003/2700

NET PROPERTY S.R.O. 9 0009

67756 17.12.

32 844,50

18.12.

Došlá platba 2107361964/2700

JUDR. MICHAELA BALOU

67757 17.12.

200,00

18.12.

Došlá platba 0168521635/0600

STOPKA KAMIL 0000030758

67758 17.12.

500,00

18.12.

Došlá platba 2240090083/0800 Ladislav Lisnik, Snezna 688/9, Ostr

Lisnik Ladislav,Ing.

67759 18.12.

100,00

18.12.

Došlá platba 1011339143/6100

Ondrej Zednik

67760 17.12.

320,00

18.12.

Došlá platba 000051-0066337722/0800

STATUT. MESTO ML.BOL 1659 0358

67761 18.12.

5 000,00

19.12.

Došlá platba 2800157451/2010

Martinova, Marta 0

67762 18.12.

300,00

0558

19.12.

Došlá platba 0154310589/0600 linka bezpeci

VALERIANOVA GABRIE 7356174969 0308

67763 18.12.

30,00

Mgr. ZBYŠEK MOHAUPT 11400061 0308

1690034989

0308

MUDr. ALENA VEČEŘOVÁ 192014 0308

2714

0308

ava 10, 710 00

9

Převádí se:

518 540,12




Strana:

9/12

Převedeno:



19.12.

Došlá platba 0744741143/0800 Stepanka Cejdova

Cejdova Stepanka

19.12.

Došlá platba 1132872083/0800 ivana kuncova

Kuncova Ivana Ing.

19.12.

Odchozí platba elektronicky 2900654690/2010 Fakturace P. Bittner - OPPA, SIC

14018

19.12.

Došlá platba 160987123/0300 Rozpis položek uveden

CESKA POSTA, S.P. 9353000001 0998 v soupisu převodů

22.12.

Došlá platba 1000072500/3500 FINANCNI DAR

22.12.

518 540,12

KS

Sekv. SS Odúčt.

Částka

67764 19.12.

200,00

0558

67765 19.12.

200,00

67767

-12 750,00

67768

3 000,00

PRICEWATERHOUSECOOPE 19122014 0308 0000000000 BT15CZ060170

67769 19.12.

50 700,00

Došlá platba 1000072500/3500 ZAMESTNANCI - VANOCNI CHARITA

PRICEWATERHOUSECOOPE 19122014 0308 0000000000 BT15CZ060167

67770 19.12.

34 300,00

22.12.

Došlá platba 000019-5794990247/0100

MESTO KOSMONOSY 0043525222 0558

67771 19.12.

10 000,00

0000000000

22.12.

Došlá platba 000107-8959160297/0100 1. SPLATKA

NADACE ROZVOJE O.S. 0000140110 0308

67772 19.12.

355 862,00

0000000000

22.12.

Došlá platba 7309350297/0100

VOLKOVA MAGDALENA 0000000000 0000

67773 19.12.

50,00

0000000000

22.12.

Došlá platba 0383822043/0800

SVEC ROMAN

67774 22.12.

50,00

22.12.

Došlá platba 1071039003/0800

Vinklarkova Michaela

67775 22.12.

500,00

22.12.

Došlá platba 1564878163/0800

Havel Jan Mgr.

67776 22.12.

100,00

22.12.

Došlá platba 2600181553/2010 dar od Adam Voldan

Voldan, Adam, Mgr. 12358

67777 20.12.

120,00

22.12.



67778

-600 000,00

23.12.

Došlá platba 1234105010/3030

Kamil Riha

67779 22.12.

100,00

23.12.


KOZUSKA TEREZA 0000002012

67780 22.12.

1 000,00

23.12.

Došlá platba 0011324211/0100 OBEC

OBEC VRANOVICE 0000243558 VRANOVICE

67781 22.12.

5 000,00

23.12.

Došlá platba 1013151611/6100

Jakub Novak

67782 22.12.

100,00

23.12.

Došlá platba 1015127113/6100

Katerina Suchanska

67783 22.12.

50,00

23.12.

Došlá platba 670100-2201367430/6210 PREVOD PROSTREDKU

DANIELA DVORAKOVA 0000040464

67784 23.12.

5 700,00

0308

0308

9876543210

0000000000

Převádí se:

372 822,12



Strana:


Převedeno:

10/12



23.12.

Došlá platba 2000007244/2010

23.12.

Došlá platba 215338092/0300 Dvorakova - dar

23.12.

Odchozí platba elektronicky 19-2229001/0710 spravni poplatek akreditace

9961383198

23.12.

Došlá platba 188093797/0300 8210056129 8380108988

CSOB PLATBY 4500228019 FA 34726 SDRUZENI LINKA BEZPECI

27.12.

Za vedení účtu, výpisy a transakce od 30.11.2014 do 27.12.2014 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 819,00 Z toho: 116 x kredit 41 x debet - elektronicky

372 822,12

Sekv. SS Odúčt.

Částka

Riedel, Jakub 0

67785 22.12.

3 000,00

DVORAK MILAN 40464

67786

5 000,00

67788

-1 000,00

67789

324 000,00

67791

-954,00

67794

-135,00

KS

696,00 123,00

27.12.

Za vedení účtu, výpisy a transakce Poplatky hrazené za účet 83608360 od 30.11.2014 do 27.12.2014 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0,00

29.12.



67795

-400 000,00

29.12.


NOVAK DANIEL

67797

500,00

29.12.


NOVOTNY ROBERT

67798

200,00

29.12.


BRADAC MARTIN

67799

100,00

29.12.

Došlá platba 3019354064/2700 Dar Hana Srumova

ING. HANA SRUMOVA 2014

67800 23.12.

3 000,00

29.12.

Došlá platba 000019-1643860287/0100

LE GEAROVA ALICE 0000000000

0000000000

67801 23.12.

500,00

0000

29.12.

Došlá platba 0040627211/0100

OBEC OSECANY 0473871281

0000000000

67802 23.12.

2 100,00

0308

29.12.

Došlá platba 000019-0004621111/0100

MESTO JILOVE U PRAHY 0000241326 0308

67803 23.12.

5 000,00

0000000000

29.12.

Došlá platba 0830243781/0100

SAMEK VLASTIMIL 0000000009

67804 25.12.

100,00

0000000000

29.12.

Došlá platba 1464207143/0800

Hruza Tomas

67805 29.12.

150,00

29.12.

Došlá platba 1072076017/3030

Eliska Piskacova

67806 29.12.

100,00

29.12.

Došlá platba 182826291/0300 Výcvik pro tým LD

MODRA LINKA 14010055 12/2014

67807

28 900,00

30.12.

Došlá platba 6011767001/5500 SENSO DESIGN s.r.o.

SENSO DESIGN s.r.o. 24802719 0000

67809 29.12.

14 630,00

0000 0000

0558

0308

Převádí se:

358 013,12




Strana:

11/12

Převedeno:



30.12.

Došlá platba 0208714766/0600 linka bezpeci

MERTOVA DAGMAR 0000001234

30.12.

Došlá platba 2400052415/2010 DAR NA CINNOST

Skarpa, Josef, Ing. 1

0558

30.12.

Došlá platba 000019-0288970267/0100 LINKA BEZPECI - BOXING DAY

GOGARTY LUCIE 0000000123

0000

DAR

KS

358 013,12

Sekv. SS Odúčt.

Částka

67810 29.12.

250,00

67811 29.12.

1 050,00

67812 29.12.

1 000,00

0000000000

30.12.

Došlá platba 000027-9585230207/0100

JAKUBSKA EVA 0000000000

0000000000

67813 29.12.

3 451,00

0000

30.12.

Došlá platba 000078-7952480277/0100 LINKA BEZPECI ALENA

MACHOVCOVA ALENA 0000000000 0000 MACHOVCOVA - DAR

67814 29.12.

5 000,00

0000000000

30.12.

Došlá platba 1034650006/2220 Finanacni dar Comunica, s.r.o.

Comunica s.r.o. 02722534

67815 30.12.

135 000,00

30.12.

Došlá platba 242846949/0300 linka bezpečí

OBEC OVCARY 61383198

67816

1 000,00

30.12.

Došlá platba 2427825/0300 dar - Linka bezpečí

LESY RADOVES.II, SRO 49549260

67817

3 000,00

30.12.

Došlá platba 0364232013/0800 dar Helena Benesova

Benesova Helena,Ing. 565516

67818 30.12.

1 500,00

30.12.


67820

-460,00

67821

41,29

67822 30.12.

5 000,00

67823 30.12.

3 000,00

67824 31.12.

300,00

67836

-7 679,00

67837

-12 600,00

67838

-565,37

Místo: FACEBK *YRCJK9NA22 Částka: 460 CZK 28.12.2014

205000363 650-543-7818

1178

31.12.

Zúčtování kladných úroků Celková částka: 50,98 Daň z úroků: 9,69

31.12.

Došlá platba 0796532001/5500 dar

Mgr. Pavel Wenzl

31.12.

Došlá platba 0001528181/0100 financi dar - Linka bezpeci

MESTO BAKOV NAD JIZE 0061383198 0008

31.12.

Došlá platba 0911806013/0800 Zdar vasi praci

Babicky Jan

31.12.

Odchozí platba elektronicky 51-6048710287/0100 astroprint

140100707

0308

31.12.

Odchozí platba elektronicky 683507133/0800 Schmidová

8

0308

31.12.

Odchozí platba elektronicky 1000205502/3500 xerox

1690037910

0308

2170964696

Jistina: 41,29

0000

0000000000

Převádí se:

496 301,04



Strana:


12/12


Převedeno: Název protiúčtu VS

KS

31.12.

Odchozí platba elektronicky 2106148432/2700 stretti

614

0308

31.12.

Odchozí platba elektronicky 67043339/0800 lucká

322014

0308

31.12.

Odchozí platba elektronicky 1174237010/3030 bukovská

182014

0308

31.12.

Odchozí platba elektronicky 1301304010/3030 Klouda

20141207

0308

31.12.

Odchozí platba elektronicky 3200306147/6800 Horská

3514

0308

31.12.

Odchozí platba elektronicky 3200306147/6800 Horská

3414

0308

31.12.

Odchozí platba elektronicky 583524163/0800 Boková

914

0308

31.12.

Odchozí platba elektronicky 763053143/0800 Vaňková

332014

0308

31.12.

Došlá platba 1200008167/2310

31.12.

Odchozí platba elektronicky 51-6048710287/0100 astroprint lbvt

31.12.

Transakce platební kartou Místo: FACEBOOK VW9TY6AX62 Částka: 300 CZK 30.12.2014

Sekv. SS Odúčt.

Částka

67839

-1 400,00

67840

-3 000,00

67841

-21 800,00

67842

-800,00

67843

-3 000,00

67844

-3 000,00

67845

-20 700,00

67846

-5 850,00

67847 31.12.

30,00

67849

-11 000,00

67851

-300,00

MICHAL MLCAK

26470926

0308


1178

496 301,04

2170964696

Souhrnné informace Počet kreditních položek: 142 Počet debetních položek: 66

Počáteční zůstatek: Celkové příjmy: Celkové výdaje: Konečný zůstatek:

284 583,33 4 333 368,45 4 192 470,74 425 481,04

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.


Přehled operací na vašem účtu v období od do

Recommend Documents