Přehled operací na vašem účtu v období od do

VÝPIS Z ÚČTU Období: Účet: Název účtu:

1. 2. 2015 - 28. 2. 2015 3856680/0300 Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže

Strana: Rok / č. výpisu: BIC: IBAN: Typ účtu: Frekvence:

1/7

Pobočka: Kontakt: E-mail:

Na Poříčí 24-26, Praha 1 Iveta Mulačová, +420 261 359 539 [email protected]

2015/2 CEKOCZPP CZ61 0300 0000 0000 0385 6680 ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK měsíční

X

Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba:

0,10 % p. a. 0,10 % p. a.

Počáteční zůstatek: Konečný zůstatek:

341 103,70 323 216,69

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 2. 2015 do 28. 2. 2015 Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka

Název protiúčtu VS

Sekv. SS Odúčt.

Částka

02.02.

Došlá platba 110417202/0300 Linka bezpeci-altman

ALTMAN PETR

68030

200,00

02.02.

Došlá platba 1935653001/5500 HKDW Legal: dar

HKDW Legal s.r.o. 27203182

0000

68031 30.01.

20 000,00

02.02.

Došlá platba 000107-0834990207/0100

HOLECKOVA DITA 0000000000

0000

68032 01.02.

50,00

02.02.

Došlá platba 0911806013/0800 Zdar vasi praci

Babicky Jan

68033 02.02.

300,00

02.02.

Došlá platba 1690194053/0800

Veresova Zdenka

68034 02.02.

50,00

02.02.

Došlá platba 1879998143/0800

Prenosil Adam

68035 02.02.

200,00

02.02.

Došlá platba 2229010003/0800

Lazar Jan 15010003

68036 02.02.

1 100,00

02.02.

Došlá platba 2800624646/2010

Skvorova, Klara 0

68037 31.01.

200,00

02.02.

Došlá platba 2600453264/2010

Kolena, Jiri 0

68038 01.02.

200,00

02.02.

Došlá platba 2600577267/2010 clensky prispevek 2015

Siroka, Zuzana, Mgr. 2015

68039 01.02.

500,00

03.02.

Došlá platba 5664213001/5500

Jan Vojtek

68040 02.02.

100,00

0000

03.02.

Došlá platba 2300510108/2010

Pytela, Ondrej, Bc. 0

68041 02.02.

100,00

0558

KS 0000

0308

0558

0000000000

Převádí se:

364 103,70

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300


Strana:


Převedeno:

2/7

Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka


03.02.

Došlá platba 1122115038/3030

03.02.

364 103,70

Sekv. SS Odúčt.

Částka

Sofie Rossi

68042 02.02.

150,00

Došlá platba 000027-1181510257/0100 AN KVETONOVA VYCVIK TKI 2.CASTAN KV

KVETONOVA ANDREA 0015010005 0308 0000765502 ETONOVA VYCVIK TKI 2.CAST

68043 02.02.

4 300,00

03.02.

Došlá platba 1186237018/3030 fandim Lince bezpeci

Petra Ricankova

68044 03.02.

100,00

04.02.

Došlá platba 151231279/0300 Kurzovné TKI- Maňasová

MANASOVA KATERINA 15010010 0308

68045

4 000,00

04.02.

Došlá platba 3303010277/0100

HASSMANNOVA SIMONA 0000000009 0558

68046 03.02.

300,00

04.02.

Došlá platba 0242802153/0800

Ulbertova Zora Mgr.

68047 04.02.

100,00

05.02.

Došlá platba 126250179/0300

MASINOVA JANA

68048

300,00

05.02.

Došlá platba 2227550153/0800

Sedlackova Kristina

68049 05.02.

100,00

06.02.

Došlá platba 1188138013/0800

Jankovska Zuzana

68050 06.02.

200,00

06.02.

Došlá platba 1200140045/2310 pravidelny prispevek

DUSAN MIKES

68051 06.02.

100,00

06.02.

Došlá platba 233065729/0300 Lejskeová

LEJSKEOVA JANA 15010013

68052

4 000,00

0308

09.02.

Došlá platba 000019-5576210257/0100 LINKA BEZPECI

PALAN JAN 0000000009

0000000000

68053 06.02.

5 000,00

0000

09.02.

Došlá platba 000107-0216030217/0100

LIBALOVA GABRIELA 0000000000 0000

68054 06.02.

50,00

0000000000

09.02.

Došlá platba 1483880093/0800 prispevek 2014 a 2015 Radek Musil,

Musil Radek 20142015 tel 603513464

68055 09.02.

1 000,00

09.02.

Došlá platba 2900405395/2010

Vavrova, Zuzana 0

68056 07.02.

100,00

0558

10.02.

Došlá platba 1011613368/6100

Ladislav Hajsman 950810

68057 09.02.

111,00

0558

10.02.

Zúčtování poplatku Potvrzení pro klienta - dph

0898

68058

-231,00

1512699

10.02.

Zúčtování poplatku 3856680/0300

0898

68059

-1 100,00

1512699

11.02.

Došlá platba 2948122001/5500

Mgr. Jan Bartovsky

68060 10.02.

500,00

0000

11.02.

Došlá platba 2659851013/0800

Sulova Katerina 15010009

68061 10.02.

4 000,00

0308

11.02.

Došlá platba 1083610019/3030 clensky prispevek 2015

Michal Frankl 2015

68062 11.02.

500,00

KS

0000000000

Převádí se:

387 683,70




Strana:

3/7


Převedeno: Název protiúčtu VS

KS

387 683,70

Sekv. SS Odúčt.

Částka

68063

51,00

11.02.

Karetní transakce - úhrada

12.02.


DRBUSKOVA MARTINA

68064

150,00

12.02.

Došlá platba 2106347095/2700

Denisa Eskulicova

68065 11.02.

100,00

12.02.

Došlá platba 1930146369/0800 SLB clensky prispevek 2014 a 2015

Dunovska Barbora JUD 20142015

68066 11.02.

1 000,00

12.02.

Došlá platba 000019-0288970267/0100

GOGARTY LUCIE 0000000123

68067 11.02.

100,00

12.02.

Došlá platba 0811776013/0800

Karaskova Bozena

68068 12.02.

40,00

12.02.

Došlá platba 1013293572/6100

Michal Dvorak

68069 11.02.

100,00

12.02.

Došlá platba 670100-2204228372/6210 LINKA-BEZPECI

JAN LOUDA

68070 12.02.

80,00

12.02.

Došlá platba 670100-2210956499/6210 PREVOD PROSTREDKU

KLARA PRIKRYLOVA

68071 12.02.

50,00

12.02.

Odchozí platba elektronicky 1000205502/3500 Xerox

0308

68077

-413,52

1690041343

12.02.

Odchozí platba elektronicky 17808583/0300 Douwe Egberts

0308

68078

-1 084,20

4940019657

12.02.

Odchozí platba elektronicky 500032893/0300 activa vs.103-5019501

0308

68079

-1 363,00

1035019501

12.02.

Odchozí platba elektronicky 2106148432/2700 Stretti

0308

68080

-7 750,00

115

13.02.


68081

1 000 000,00

13.02.

Odchozí platba elektronicky 2337954036/5500 ÚPNO, vs.150100003

68082

-50 000,00

13.02.


SUBERTOVA MARKETA

68083

300,00

13.02.

Došlá platba 0047683005/2700 dar LEHKY

JUDr. Martin Lehky 3101973

68084 12.02.

500,00

13.02.

Došlá platba 0155451017/0600 Linka bezpeci

VALICOVA SARKA 0000002014

68085 12.02.

500,00

13.02.

Došlá platba 000019-0504317319/0800

Mesto Mestec Kralove 239437 0558

68086 12.02.

3 000,00

13.02.

Došlá platba 670100-2204137470/6210 -

PETR SYNEK

68087 13.02.

50,00

222100215

1176

0000 0558

Sdružení Linka bezpečí

150100003

0308

0308150202

0000000000

Převádí se:

1 333 093,98



Strana:


4/7

Převedeno:



13.02.

Došlá platba 670100-2206454306/6210 PETRA SIKOROVA, HAVLENOVA 8, 63900

PETRA SIKOROVA

13.02.

Došlá platba 670100-2205841566/6210 -

13.02.

1 333 093,98

Sekv. SS Odúčt.

Částka

68088 13.02.

200,00

FILIP LORENZ

68089 13.02.

300,00

Došlá platba 670100-2202827670/6210 DAR A DOBROCINNOST

TOMAS KONCINSKY

68090 13.02.

100,00

13.02.

Došlá platba 1234105010/3030

Kamil Riha

68091 13.02.

100,00

13.02.

Bezhotovostní převod EB 264188019/0300

Sdružení Linka bezpečí 0968

68092

-700 000,00

13.02.

Odchozí platba elektronicky 713-77628031/0710 FÚ

1148

68101

-66 826,00

61383198

13.02.

Odchozí platba elektronicky 7720-77628031/0710 FÚ

8148

68102

-10 899,00

61383198

13.02.

Odchozí platba elektronicky 21012-7925081/0710 OSSZ

7618

68103

-200 938,00

1180104901

13.02.

Odchozí platba elektronicky 202190009/0300 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

68104

-62 199,00

13.02.

Odchozí platba elektronicky 5020-500419123/0300 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

3558

68105

-1 230,00

6138319800

13.02.

Odchozí platba elektronicky 10006-18432071/0100 Oborová zdravotní pojišťovna zaměs

3558

68106

-17 818,00

6138319800

13.02.

Odchozí platba elektronicky 4220422/0300 Zdravotní pojišťovna ministerstva

Zdravotní pojištovna 6138319820

68107

-7 733,00

3558

13.02.

Odchozí platba elektronicky 508090/0300 Česká průmyslová zdravotní pojišťo

Česká průmyslová zdravotní 6138319800 3558

68108

-2 481,00

16.02.


MALEC PETR

68109

200,00

16.02.


PESOUTOVA ALENA

68110

540,00

16.02.


BROLIK TOMAS

68111

100,00

16.02.


KOLLAR MIROSLAV

68112

200,00

16.02.

Došlá platba 481283653/0300 Linka bezpečí

VYHNALKOVA ERIKA

68113

1 000,00

16.02.

Došlá platba 4473000287/0100

LIPKOVA HELENA 0000000000

68114 13.02.

200,00

KS

BRNO

Všeobecná zdravotní pojišťovna 6138319800 3558

0000

0000

0000

0000000000

Převádí se:

265 909,98




Strana:

5/7

Převedeno:



16.02.

Došlá platba 2607755193/0800 Radim Kindl pro Linku bezpeci

16.02.

265 909,98

Sekv. SS Odúčt.

Částka

Kindl Radim

68115 16.02.

200,00

Došlá platba 2692750003/0800

Spaleny Pavel

68116 16.02.

100,00

16.02.

Došlá platba 1014055058/6100

Lenka Filonenko

68117 13.02.

100,00

16.02.

Došlá platba 670100-2207358981/6210 -

JIRI PHILIPPE LAKSAR 0000731101 0558

68118 16.02.

200,00

17.02.

Došlá platba 2106073944/2700 Martin Machek

MARTIN MACHEK

68119 16.02.

500,00

17.02.

Došlá platba 1011535419/6100

Martina Vrastilova

68120 16.02.

200,00

17.02.

Došlá platba 670100-2207119382/6210 IRENA BALKOVA

IRENA BALKOVA

68121 17.02.

250,00

17.02.

Došlá platba 1744760023/0800 Podpora zvyseni kapacity linky bezp

Vidmarova Bela

68122 17.02.

200,00

18.02.

Došlá platba 2107361964/2700

JUDR. MICHAELA BALOU

68123 17.02.

200,00

18.02.

Došlá platba 0168521635/0600

STOPKA KAMIL 0000030758

68124 17.02.

500,00

18.02.

Došlá platba 2240090083/0800 Ladislav Lisnik, Snezna 688/9, Ostr

Lisnik Ladislav,Ing.

68125 18.02.

100,00

18.02.

Došlá platba 1015127113/6100

Katerina Suchanska

68126 17.02.

50,00

19.02.

Došlá platba 2800157451/2010

Martinova, Marta 0

68127 18.02.

300,00

0558

19.02.

Došlá platba 0205826471/0600

SVOBODOVA SONA 0015010011

68128 18.02.

3 600,00

0308

19.02.

Došlá platba 0154310589/0600 linka bezpeci

VALERIANOVA GABRIE 7356174969 0308

68129 18.02.

30,00

19.02.

Došlá platba 0744741143/0800 Stepanka Cejdova

Cejdova Stepanka

68130 19.02.

200,00

19.02.

Došlá platba 1132872083/0800 ivana kuncova

Kuncova Ivana Ing.

68131 19.02.

200,00

19.02.

Došlá platba 2229010003/0800

Lazar Jan 15010014

68132 19.02.

500,00

0308

19.02.

Došlá platba 3748536319/0800

POTEX s.r.o. 25190342

68133 19.02.

31 500,00

0308

20.02.

Došlá platba 2300129382/2010 Keprt Chat vycvik

Keprt, Boleslav 15010015

68134 19.02.

2 600,00

0308

KS

eci

ava 10, 710 00

0558

Převádí se:

307 439,98



Strana:


Převedeno:

6/7



20.02.

Došlá platba 0383822043/0800

20.02.

307 439,98

Sekv. SS Odúčt.

Částka

SVEC ROMAN

68135 20.02.

50,00

Došlá platba 0479500153/0800 Pravidelny prispevek pro Linku bezp

Maresova Jana,Mgr. 6962141494 0308 eci od Jany Maresove

68136 20.02.

100,00

20.02.

Došlá platba 1071039003/0800

Vinklarkova Michaela

68137 20.02.

500,00

20.02.

Došlá platba 1011339143/6100

Ondrej Zednik

68138 19.02.

320,00

23.02.


BAUEROVA RADKA

68139

50,00

23.02.

Došlá platba 6725073001/5500 Prispevek

Maria Andrascikova

68140 20.02.

500,00

23.02.

Došlá platba 7309350297/0100

VOLKOVA MAGDALENA 0000000000 0000

68141 20.02.

50,00

23.02.

Došlá platba 0003422241/0100 Zadal

OBEC KAJOV 0000245933 0000 0000000000 Sdruzen Linka bezpe? , , Praha, e

68142 20.02.

2 100,00

23.02.

Došlá platba 1564878163/0800

Havel Jan,Mgr.

68143 23.02.

100,00

23.02.

Došlá platba 1013151611/6100

Jakub Novak

68144 20.02.

100,00

23.02.

Došlá platba 2600181553/2010 dar od Adam Voldan

Voldan, Adam, Mgr. 12358

68145 20.02.

120,00

24.02.


KOZUSKA TEREZA 0000002012

68146 23.02.

1 000,00

25.02.

Došlá platba 224406229/0300 FAKTURA č. 15010006 Eva Bártová

BARTA JAN 15010006 0308 linka bezpeci, druha splatka

68147

4 300,00

25.02.


NOVOTNY ROBERT

68148

200,00

25.02.

Došlá platba 5081107266/5500 502H1400568

Albatros Media a.s. 5021400568

68149 24.02.

2 344,92

0000

25.02.

Došlá platba 000019-1643860287/0100

LE GEAROVA ALICE 0000000000

68150 24.02.

500,00

0000

25.02.

Došlá platba 1464207143/0800

Hruza Tomas

68151 25.02.

200,00

25.02.

Došlá platba 262550109/0300 Linka bezpečí dar

BINOVCOVA JANA

68152

1 000,00

26.02.

Došlá platba 0830243781/0100

SAMEK VLASTIMIL 0000000009

68153 25.02.

100,00

27.02.


BRADAC MARTIN

68154

100,00

KS

8152020000

0000

0000000000

0000

0558 0000

0000000000

0000000000

Převádí se:

321 174,90




Strana:

7/7

Převedeno:



27.02.

Došlá platba 0208714766/0600 linka bezpeci

27.02.

321 174,90

Sekv. SS Odúčt.

Částka

MERTOVA DAGMAR 0000001234

68155 26.02.

250,00

Došlá platba 1072076017/3030

Eliska Piskacova

68156 27.02.

100,00

27.02.

Došlá platba 670100-2209520495/6210 PREVOD PROSTREDKU

RENE MARKU

68157 27.02.

100,00

27.02.

Došlá platba 1200008167/2310

MICHAL MLCAK

68158 27.02.

30,00

27.02.

Došlá platba 1799503104/8150 0002346826/0308/0/11/ .

CZECH NEWS CENTER A. 0002346826 0308 DOC. CZ01F1100000402015 0011006857

68159 27.02.

2 450,00

28.02.

Zúčtování kladných úroků Celková částka: 25,67 Daň z úroků: 4,88

68160

20,79

Jistina: 20,79

28.02.

Za vedení účtu, výpisy a transakce od 01.02.2015 do 28.02.2015 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 639,00 Z toho: 100 x kredit 13 x debet - elektronicky

68161

-774,00

68164

-135,00

28.02.

KS

0

600,00 39,00

Za vedení účtu, výpisy a transakce Poplatky hrazené za účet 83608360 od 01.02.2015 do 28.02.2015 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0,00

Souhrnné informace Počet kreditních položek: 102 Počet debetních položek: 18

Počáteční zůstatek: Celkové příjmy: Celkové výdaje: Konečný zůstatek:

341 103,70 1 115 087,71 1 132 974,72 323 216,69

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.


Přehled operací na vašem účtu v období od do

Recommend Documents