IKTATÓSZÁM: 08-8/75-16/2013.
TÁRGY: A Pécsi Buszcsere programmal kapcsolatos további döntések meghozatala MELLÉKLET: 3 db.
ELİTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. szeptember 19-I ÜLÉSÉRE
ELİTERJESZTİ:
CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER
AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELİADÓ:
DR. RÓZSÁS PÉTER JOGÁSZ
CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER
HIVATALI KOORDINÁTOR: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
SZÁMA: …/2013. (09.18.)
ILLETÉKES TISZTSÉGVISELİ: CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER
TERJEDELEM: 5. OLDAL
2 Tisztelt Közgyőlés!
A Tüke Busz Zrt. a pécsi közösségi közlekedés zavartalan ellátása érdekében 2013. tavaszától a tulajdonos Önkormányzat támogatása mellett új autóbuszok folyamatos beszerzését kezdte meg. Ennek keretében 2013. májusában 10 darab Credo autóbusz került beüzemelésre bérleti szerzıdés keretében, míg 2013. augusztusában további 15 darab hasonló típusú szóló jármő került megvásárlásra közbeszerzési eljárás eredményeként. A saját tulajdonú jármővek beszerzését a DDRF Zrt. által tıkeemelésként, valamint tagi kölcsön formájában nyújtott összesen 200 mFt összegő forrás, továbbá a Magyar Fejlesztési Bank 947 millió Ft összegő fejlesztési kölcsöne biztosította. Az új autóbuszok jelentısen hozzájárultak ahhoz, hogy a 2013. szeptember 2-ától érvényes ıszi menetrend fennakadások nélkül teljesíthetı legyen. Ugyanakkor a pécsi közösségi közlekedés színvonalának további növelése érdekében elengedhetetlen a jelenlegi jármőpark folyamatos megújítása, az autóbuszok ütemezett, tervszerő cseréje. A már megvalósult beszerzésekkel a legrosszabb állapotú szóló autóbuszok kiváltásra kerülhettek, azonban a nagyobb kapacitásigényő törzsvonalakon használt csuklós autóbuszpark megújítása rövid távon megoldandó feladatot jelent. Ennek megvalósításához azonban újabb forrás bevonása szükséges. A Közgyőlés a 205/2013. (06.20.) számú határozatában döntött arról, hogy a Tüke Busz Zrt. a Magyar Fejlesztési Bank kedvezı kondíciókkal rendelkezı, speciálisan a közlekedési vállalkozásokra szabott Közösségi Közlekedésfejlesztési Finanszírozási Programja keretében további 4 mrd Ft összegő hitel felvétele érdekében hitelkérelmet nyújtson be. Az azóta eltelt idıszakban a Tüke Busz Zrt. munkatársai elızetes egyeztetéseket folytattak a Magyar Fejlesztési Bank ügyintézıivel a hitelfelvételi lehetıségekrıl, mely alapján a fenti Közösségi Közlekedésfejlesztési Finanszírozási Programon túlmenıen az önkormányzatokra szabott Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program is lehetıséget nyújt a pénzügyi finanszírozás megteremtéséhez. A két hitelprogram közötti fıbb különbségeket az alábbi táblázat szemlélteti:
Hitelfelvevı Hitel pénzneme Kamat
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program önkormányzat
Közösségi Közlekedésfejlesztési Finanszírozási Program Nagyvállalat (Tüke Busz Zrt.) HUF HUF 3 havi EURIBOR 3 havi EURIBOR (jelenleg: 0,225%) + 2% + (jelenleg: 0,225%) + 2,2% legfeljebb 2,5% / év + legfeljebb 3,5% Összesen 4,725%
jelenleg: Összesen 5,925%
jelenleg:
3 Kezelési költség Folyósítási jutalék Módosítási díj
Nincs Nincs legfeljebb a fennálló tıketartozás 1%-a, max. 1 millió Ft tartási 0,4% / év
Rendelkezésre jutalék: Elıtörlesztési díj nincs Rendelkezésre tartási 4 év idı Lejárat max. 25 év Türelmi idı max. 5 év Saját forrás 5%
Nincs max. egyszeri 1% legfeljebb a fennálló tıketartozás 1%-a, max. 1 millió Ft 0,4% / év kondíciós lista szerint 3 év max. 15 év max. 3 év 10%
A fenti keretfeltételek alapján az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program kedvezıbbnek mondható a Közösségi Közlekedésfejlesztési Finanszírozási Programnál. A számszerő összehasonlíthatóság érdekében mindkét hitelprogram esetében, 4 milliárd Ft összegő hitelfelvételt alapul véve, kiszámításra került a teljes futamidı alatt fizetendı tıke- és kamattörlesztés, melyet az elıterjesztés 1. számú melléklete tartalmaz. Ezek alapján az alábbiak állapíthatóak meg: A Közösségi Közlekedésfejlesztési Finanszírozási Program esetén fizetendı kamat összesen 15 év futamidı, 3 év türelmi idı mellett összesen 2.143.808.390 Ft, míg az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program esetében 25 év futamidı és 5 év türelmi idı mellett összesen 2.844.396.062 Ft. Az eltérı, az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program esetében jelentısen hosszabb futamidı azonban nagymértékben torzítja. A két konstrukció összehasonlíthatósága érdekében az egyes idıszakokban fizetett tıke- és kamatösszegekbıl fakadó pénzáramok azonos idıpontra, a jelenre átszámolt, diszkontált jelenértékét kell alapul venni. Tüke Busz Zrt. hitelfelvétele cash flow jelenértéken (fizetendı összesen) 4 636 487 175,86 Ft
Önkormányzathitelfelvétele cash flow jelenértéken (fizetendı összesen) 4 411 121 105,32 Ft a különbség: 225 366 070,54 Ft
átlagos törlesztırészlet/hó 34 132 269 Ft
átlagos törlesztırészlet/hó 22 814 654 Ft a különbség: 11 317 615 Ft
A fentiek alapján megállapítható, hogy az önkormányzatok számára rendelkezésre álló hitelprogram jóval kedvezıbb konstrukciójú. A mellékelt számítások alapján megállapítható továbbá, hogy a két hitelprogram közös 15 éves idıszaka alatt a Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram esetében 6.143.808.390 Ft kerül összesen kifizetésre, míg az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program esetében csak összesen 4.367.908.938 Ft. Ennek oka a két konstrukció közötti kamatkülönbség, valamint az önkormányzatokra kiírt hitelprogram esetében a
4 hosszabb futamidıre eloszló tıketörlesztés. A saját forrást - 5 %-ot, azaz mintegy 200 millió forintot - a jövı évi költségvetésben biztosítani szükséges. A pénzügyi szempontokon túlmenıen az alábbi tényezıket is figyelembe kell venni a jármőbeszerzés pénzügyi konstrukciójának megválasztása során: • A Tüke Busz Zrt. a jelenlegi tıkeszerkezete mellett – elızetes banki vélemények alapján – várhatóan nem alkalmas ilyen volumenő hitel felvételére. • Tekintettel arra, hogy a helyi közösségi közlekedés ellátása jelenlegi ismereteink szerint a jövıben is önkormányzati veszteségfinanszírozás mellett biztosítható, ezért a hitel törlesztése alapvetıen önkormányzati forrásból történne abban az esetben is, amennyiben a tıkeszerkezeti probléma ellenére a Tüke Busz Zrt. lehetne a hitelfelvevı. • Minden Tüke Busz Zrt. által felveendı hitel mögé vélhetıen az Önkormányzat biztosítéknyújtása, praktikusan készfizetı kezességvállalása szükséges. Az idıközben megváltozott jogszabályok az Önkormányzat ez irányú lehetıségeit jelentısen korlátozták, így ilyen mértékő hitelfelvételhez történı kezességvállalás megtétele akadályokba ütközhet. Minden biztosíték nyújtáshoz a OTP Bank jóváhagyása szükséges, mely külön adminisztrációs procedúra és kockázat. A fentiek miatt az Önkormányzat által történı közvetlen hitelfelvétel javasolt az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében. A szerzıdéskötési határidı 2013. december 31. A hitelfelvételre kereskedelmi bank által refinanszírozott formában lehetıség van a hitelprogramban résztvevı hitelintézeteken keresztül. Elızetes információk szerint a közbeszerzési eljárás során egy kereskedelmi bank az MFB által meghatározott feltételeknél akár kedvezıbb ajánlatot is tehet az egyes bankok számára a Magyar Fejlesztési Banknál rendelkezésre álló kedvezıbb kondíciójú hitelkeret miatt. A hitelfelvételre közbeszerzési eljárás lefolytatása mellett kerülhet sor, melynek során – figyelembe véve a fent leírtakat – refinanszírozásra is lehetıség nyílna. Ezzel lehetıség nyílna a hitelintézetek közötti versenyre, valamint a közbeszerzés idıbeli lefutása is gyorsabb lehet a kereskedelmi bankok rugalmasabb döntéshozatali mechanizmusa miatt. A közbeszerzés lefolytatásához szükséges dokumentációt az elıterjesztés 2. és 3. számú mellékletei tartalmazzák. Az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Programban a jármőbeszerzés – a finanszírozó hitelintézettıl függıen – megvalósulhat az Önkormányzat és Tüke Busz Zrt. részérıl is. A közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában az ajánlatevıknek nyilatkozniuk kell arról, hogy az Önkormányzat a felvett fejlesztési célú hitelt a Tüke Busz Zrt. részére fejlesztési célú támogatásként, vagy egyéb formában átadhatja-e. Amennyiben az autóbuszok beszerzése az Önkormányzat feladata lenne, úgy a beszerzett autóbuszokat a Tüke Busz Zrt. az Önkormányzattal kötendı bérleti szerzıdés keretében használná. A részvételi szakaszt követıen, az ajánlattevıi nyilatkozatok ismeretében kerülhet sor a
5 beszerzés ÁFA-jának átmeneti finanszírozását szolgáló hitelfelvételi eljárás lebonyolítására is. A hitelfelvétel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztetı ügyletnek minısül, melynek megkötéséhez a törvény 10.§ (1) bekezdése alapján a Kormány elızetes hozzájárulása szükséges. A közbeszerzési eljárás megindítása a Közbeszerzési Szabályzat III. fejezet 4.) pont b./ alpontja alapján a Közgyőlés hatáskörébe tartozik. A határozati javaslat elfogadása minısített többséget igényel. Az Önkormányzat által felveendı hitelnek az Önkormányzat költségvetésére gyakorolt hatását, kockázatait, likviditási hatásait a Jegyzı megvizsgálta. A vizsgálat során a Jegyzı megállapította, hogy a hitel felvétele a helyi közösségi közlekedés megfelelı színvonalú, zavartalan biztosítása, mint a Mötv 13. § (1) 18. pontjában foglalt Önkormányzati feladat ellátása érdekében szükséges, bár annak visszafizetése a törlesztés idıszakában nagy fokú kötelezettséget és ebbıl adódó kockázatot jelent. A forint alapú kölcsönnek árfolyamkockázata nincs, visszafizetése a 2014-2039. évet érintheti. A hiteltörlesztéssel érintett évek költségvetéseibe a törlesztéssel járó többlet kötelezettségek betervezésre kell, hogy kerüljenek. Az elıterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 2013. szeptember 18-i ülésén tárgyalja, a Bizottság állásfoglalásáról a Bizottság Elnöke szóban tájékoztatja a Közgyőlést. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, döntsön arról, hogy az Önkormányzat a Magyar Fejlesztési Bank Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Programja keretében 4 milliárd Ft összegő hitelfelvétel érdekében közbeszerzési eljárást indítson. 2013. szeptember 11.
Csizi Péter alpolgármester
