Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 13.01.2014 09:47:21 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 1224 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203115527 41186,00 41186,00 obrubníky zahradní 41186,00 41186,00 30.09.2013 27.10.2013 Převod 25.10.2013 25.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1225 Pavel Čulák 61069388 20130045 18392,00 18392,00 vyrážecí tlačítka - kuchyň mateřská školka 18392,00 18392,00 30.09.2013 04.10.2013 Převod 09.10.2013 09.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1226 Pavel Čulák 61069388 20130043 3427,00 3427,00 natažení nového přívodu pro sporák 3427,00 3427,00 30.09.2013 04.10.2013 Převod 09.10.2013 09.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1227 Pavel Čulák 61069388 20130044 18670,00 18670,00 vyrážecí tlačítka pro spotřebiče 18670,00 18670,00 30.09.2013 04.10.2013 Převod 09.10.2013 09.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1228 Pavel Čulák 61069388 20130042 4598,00 4598,00 výměna motoru - oprava ZŠ 4598,00 4598,00 30.09.2013 04.10.2013 Převod 09.10.2013 09.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1229 NTC STAVEBNÍ TECHNU 63221152 400131988 12936,72 12936,72 sklo čelní 12936,72 12936,72 30.09.2013 09.10.2013 Převod 09.10.2013 09.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1230 Tesař Luděk 74372246 3960913 2420,00 2420,00 výpočet daňových příjmů 2420,00 2420,00 30.09.2013 08.10.2013 Převod 07.10.2013 07.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1231 RETIGO s.r.o. 60794062 91131337 398976,94 398976,94 vybavení ZŠ - kuchyň 398976,94 398976,94 30.09.2013 17.10.2013 Převod 17.10.2013 17.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1232 RETIGO s.r.o. 60794062 91131336 296999,65 296999,65 vybavení kuchyně - MŠ 296999,65 296999,65 30.09.2013 18.10.2013 Převod 17.10.2013 17.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1233 UNIMA-FOOD s.r.o. 26213915 20130376 328615,00 328615,00 nerez zařízení - kuchyně MŠ 328615,00 328615,00 30.09.2013 07.10.2013 Převod 09.10.2013 09.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1234 UNIMA-FOOD s.r.o. 26213915 20130375 146157,00 146157,00 nerez zařízení kuchyně ZŠ 146157,00 146157,00 30.09.2013 07.10.2013 Převod 09.10.2013 09.10.2013 .................................................................................
.................................................. S 1235 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132201325 25576,00 25576,00 elektromateriál 0,00 0,00 30.09.2013 16.10.2013 Neuhrazovat-tuz ................................................................................. .................................................. 1236 SPEEDDRILL, s.r.o. 26745704 913246 6988,00 6988,00 podvrt 6988,00 6988,00 30.09.2013 13.10.2013 Převod 11.10.2013 11.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1237 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4173666410 52033,00 3593,00 vyúčtování el.energie VS- čenkov 25.9.20 3593,00 3593,00 30.09.2013 09.10.2013 Převod 14.10.2013 14.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1238 Linde Gas a.s. 00011754 4026067909 8849,58 8849,58
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 13.01.2014 09:47:23 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== kyslík, plyn 8849,58 8849,58 30.09.2013 15.10.2013 Převod 14.10.2013 14.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1239 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203115584 49630,60 49630,60 zámková dlažba 49630,60 49630,60 30.09.2013 27.10.2013 Převod 25.10.2013 25.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1240 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901315332 902,00 902,00 pitná voda 902,00 902,00 30.09.2013 11.10.2013 Převod 11.10.2013 11.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1220 Acha,s.r.o.Turnov 27493091 11764 1270,00 0,00 REGISTRACE - OBEC ÚČTUJE 0,00 0,00 26.09.2013 26.09.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 1221 COLAS CZ, a.s. 26177005 1352560490 12930,00 12930,00 kamenivo 12930,00 12930,00 26.09.2013 11.10.2013 Převod 11.10.2013 11.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1222 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203115456 2518,10 2518,10 1 paleta dlažba piko 6 šedá 20 ks obrubník 2518,10 2518,10 26.09.2013 09.10.2013 Převod 09.10.2013 09.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1223 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203115455 4748,00 4748,00 3 palety obrubník silniční I 15/100/25 šed 4748,00 4748,00 26.09.2013 26.10.2013 Převod 25.10.2013 25.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1215 Juliš Karel 61039578 2013008 7000,00 7000,00 ozvučení kulturní akce 7000,00 7000,00 25.09.2013 03.10.2013 Převod 04.10.2013 04.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1216 Akord služby s.r.o. 27198413 922013 6730,00 6730,00 autosoučástky 6730,00 6730,00 25.09.2013 07.10.2013 Převod 07.10.2013 07.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1217 VERA s.r.o. 62587978 1031300348 12100,00 12100,00 odborná konzultace 12100,00 12100,00 25.09.2013 04.10.2013 Převod 04.10.2013 04.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1218 X-WEB publishing s. 25385887 2013164203 5777,00 5777,00 knihy 5777,00 5777,00 25.09.2013 07.10.2013 Převod 07.10.2013 07.10.2013 .................................................................................
.................................................. 1219 BOOKNET spol.s r.o. 25685449 1121301804 1542,00 1542,00 knihy pro MK 1542,00 1542,00 25.09.2013 07.10.2013 Převod 07.10.2013 07.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1208 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4173107710 34279,00 22559,00 vyučt.el.energie Hálkův dům 18.9.2012 - 17 22559,00 22559,00 24.09.2013 02.10.2013 Převod 02.10.2013 02.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1209 Jakál Jan SAD TOURI 11270543 130100277 7040,00 7040,00 7040,00 7040,00 24.09.2013 02.10.2013 Převod 04.10.2013 04.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1210 RETIGO s.r.o. 60794062 91131341 7999,92 7999,92
Boční spracha + změna konfigurace - umístě 7999,92 7999,92 Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 13.01.2014 09:47:24 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 24.09.2013 18.10.2013 Převod 17.10.2013 17.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1211 MONTAKO - obchod s. 24235598 3104901 1187,00 1187,00 lepidla, lišta 1187,00 1187,00 24.09.2013 07.10.2013 Převod 07.10.2013 07.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1212 MONTAKO - obchod s. 24235598 3104843 1645,00 1645,00 silniční obrubníky 1645,00 1645,00 24.09.2013 03.10.2013 Převod 02.10.2013 02.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1213 Michal Hulla 18585663 130100150 500,00 500,00 knihy pro MK 500,00 500,00 24.09.2013 03.10.2013 Převod 04.10.2013 04.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1214 Lyreco CE, SE o.s. 27592537 2360144227 1405,90 1405,90 folie 1405,90 1405,90 24.09.2013 02.10.2013 Převod 04.10.2013 04.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1199 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203115216 6538,80 6538,80 silniční obrubníky 6538,80 6538,80 23.09.2013 20.10.2013 Převod 17.10.2013 17.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1200 TOI TOI sanitární s 49551655 141629731 2420,00 2420,00 pronájem mobilní toalety na 14.9.2013 Ak 2420,00 2420,00 23.09.2013 01.10.2013 Převod 04.10.2013 04.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1201 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4458121807 92608,00 328,00 vyúčtování el.energie Dolínel 309 18.9.201 328,00 328,00 23.09.2013 01.10.2013 Převod 30.09.2013 30.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1202 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4162426310 45090,00 2730,00 vyúčtování el.energie Pražská ul. VS u nov 2730,00 2730,00 23.09.2013 01.10.2013 Převod 09.10.2013 09.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1203 Národní divadlo Pha 00023337 50350733 12550,00 12550,00 vstupenky na představení baletu Petra Ilj 12550,00 12550,00 23.09.2013 02.10.2013 Převod 04.10.2013 04.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1204 TESAŘÍK a FRANK 27073386 2013945 4840,00 4840,00 zaměření polohopisného plán u parkoviště u 4840,00 4840,00 23.09.2013 02.10.2013 Převod 02.10.2013 02.10.2013 .................................................................................
.................................................. 1205 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203115277
10923,90
10923,90
120 ks obrubník zahradní 15 cm vysoký 15 10923,90 10923,90 23.09.2013 21.10.2013 Převod 21.10.2013 21.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1206 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203115276 20240,60 20240,60 12 palet zámkové dlažby - obdélník, výšk 20240,60 20240,60 23.09.2013 21.10.2013 Převod 21.10.2013 21.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1207 VEXTA a.s. 14130615 6411,00 0,00 DD k zál. 0,00 0,00
23.09.2013 04.10.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 1197 MONTAKO - obchod s. 24235598 3104837 1036,00 1036,00 materiál - dílna 1036,00 1036,00 20.09.2013 03.10.2013 Převod 02.10.2013 02.10.2013 Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 13.01.2014 09:47:26 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== ................................................................................. .................................................. 1192 .A.S.A., spol. s r. 45809712 141051550 371774,00 371774,00 svoz odpadu, pronájem nádob 371774,00 371774,00 19.09.2013 30.09.2013 Převod 09.10.2013 09.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1193 Gornex s.r.o. 27881598 13096 4574,00 4574,00 pronájem zařízení pro měření rychlosti 4574,00 4574,00 19.09.2013 22.09.2013 Převod 24.09.2013 24.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1194 LPauto s.r.o. 64573630 31613 2926,00 2926,00 náhradní díly 2926,00 2926,00 19.09.2013 19.09.2013 Převod 24.09.2013 24.09.2013 ................................................................................. .................................................. Z 1195 RF HOBY s.r.o. Prah 26155672 2172484 599,00 599,00 předplatné časopisu pro MK 599,00 599,00 19.09.2013 30.09.2013 Převod 30.09.2013 30.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1196 Telefónica O2 Czech 60193336 1227661879 725,03 725,03 tel.popl.60240297072521819,72502776 8/2013 725,03 725,03 19.09.2013 27.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1185 SEALLv.o.s.Chomutov 14866081 1200160713 2220,00 2220,00 hadice,chránička 2220,00 2220,00 17.09.2013 26.09.2013 Převod 24.09.2013 24.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1186 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1921305885 2,00 2,00 pitná voda - nájem 2,00 2,00 17.09.2013 27.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1187 Josef Janů Drogerie 44292040 81513 12732,00 12732,00 malířský materiál 12732,00 12732,00 17.09.2013 27.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013 ................................................................................. .................................................. S 1188 ITES spol. s r.o. 47539801 40131344 16850,00 16850,00 Instalace bojleru v ZŠ Odolena Voda - dle 0,00 0,00 17.09.2013 26.09.2013 Neuhrazovat-tuz ................................................................................. .................................................. 1189 KACERLE s.r.o. 29121264 2013251 4790,00 4790,00
2 ks stojanů na kola KS- 325, 5 míst, pov 4790,00 4790,00 17.09.2013 25.09.2013 Převod 09.10.2013 09.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1190 EconomiCon 87749408 2013000808 1170,00 1170,00 publikace kraj a obec 1170,00 1170,00 17.09.2013 09.09.2013 Převod 24.09.2013 24.09.2013 ................................................................................. .................................................. Z 1191 ASPI Publishing sro 63077639 2740289239 2414,00 2414,00 internetový přístup ke službě unes 2414,00 2414,00 17.09.2013 16.09.2013 Převod 24.09.2013 24.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1178 Hodan Jiří 67627153 30 5834,00 5834,00 občerstvení 5834,00 5834,00 16.09.2013 27.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013
................................................................................. .................................................. 1179 Hodan Jiří 67627153 31 4000,00 4000,00 stravenky 4000,00 4000,00 16.09.2013 27.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013 ................................................................................. .................................................. Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 13.01.2014 09:47:27 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 1180 KOBERCE BRENO, spol 25609866 2131001159 97142,00 97142,00 koberc + PVC _ MŠ Lidická 97142,00 97142,00 16.09.2013 20.09.2013 Převod 04.10.2013 04.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1181 Ing. Tomáš Berger 71755543 100105 18760,00 18760,00 podklady pro zadání - gastro MŠ+ ZŠ 18760,00 18760,00 16.09.2013 20.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1182 MĚSTS.DIV.PRAŽ.-ROK 00064297 240733 4650,00 4650,00 30 kusů vstupenek (18 vstupenek určených 4650,00 4650,00 16.09.2013 25.09.2013 Převod 24.09.2013 24.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1183 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130365 3630,00 3630,00 nájem garáže 9/2013 3630,00 3630,00 16.09.2013 30.09.2013 Převod 30.09.2013 30.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1184 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130366 41503,00 41503,00 nájemné nebyt.prostor 9/2013 41503,00 41503,00 16.09.2013 30.09.2013 Převod 30.09.2013 30.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1176 MONTAKO - obchod s. 24235598 3104678 423,00 423,00 cement -ZŠ 423,00 423,00 13.09.2013 26.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1177 Říha Aleš 18676332 2013015 19400,00 19400,00 výměna parapetů, výměna okapů MŠ Lidická 19400,00 19400,00 13.09.2013 25.09.2013 Převod 09.10.2013 09.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1169 Akord služby s.r.o. 27198413 842013 6146,00 6146,00 oprava pneu + materiál 6146,00 6146,00 12.09.2013 19.09.2013 Převod 16.09.2013 16.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1170 P.Tomandl-Rekr.s.Va 63890976 130100020 2100,00 2100,00 rekreace p. Doubková 2100,00 2100,00 12.09.2013 23.09.2013 Převod 23.09.2013 23.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1171 .A.S.A., spol. s r. 45809712 143053560 132597,00 132597,00 odstranění odpadu 8/2013 132597,00 132597,00
12.09.2013 23.09.2013 Převod 09.10.2013 09.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1172 Česká pošta s.p. 47114983 5135207722 792,00 792,00 osobní certifikáty 792,00 792,00 12.09.2013 24.09.2013 Převod 23.09.2013 23.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1173 AAo s.r.o 27392422 130129 339,00 339,00 páska do štítkovače 0,00 339,00 12.09.2013 19.09.2013 Hotově 18.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1174 Pavel Laube 40081095 29 12980,00 12980,00 odvoz odpadů a sutí 12980,00 12980,00 12.09.2013 25.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013
................................................................................. .................................................. 1175 Petr Kdýr 49505491 152013 29136,80 29136,80 stavební práce - zkapacitnění ZŠ 29136,80 29136,80 12.09.2013 29.08.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1153 Pavel Laube 40081095 24 13189,00 13189,00 Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 13.01.2014 09:47:29 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== Bagrování a odvoz zeminy podél budovy ZŠ 13189,00 13189,00 11.09.2013 28.08.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1154 Alena Haušildová 41957202 2130882 2662,00 2662,00 výpomoc - rozpočet 2662,00 2662,00 11.09.2013 23.09.2013 Převod 23.09.2013 23.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1155 Alena Haušildová 41957202 20130889 1331,00 1331,00 seminář 1331,00 1331,00 11.09.2013 20.09.2013 Převod 20.09.2013 20.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1156 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132201270 19527,00 19527,00 elektromateriál- VO 19527,00 19527,00 11.09.2013 01.10.2013 Převod 30.09.2013 30.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1157 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203114790 10551,20 10551,20 obrubníky 10551,20 10551,20 11.09.2013 11.10.2013 Převod 11.10.2013 11.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1158 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901314208 752,00 752,00 pramenitá voda 752,00 752,00 11.09.2013 24.09.2013 Převod 23.09.2013 23.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1159 Česká pošta s.p. 47114983 5101719135 8215,00 8215,00 poštovné 0,00 8215,00 11.09.2013 16.09.2013 Inkaso 16.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1160 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101306048 189992,00 189992,00 kamerový systém - město 189992,00 189992,00 11.09.2013 18.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1161 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101306049 9601,00 9601,00 elektro práce - kabelový systém 9601,00 9601,00 11.09.2013 19.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1162 ANNASTAV CZ s.r.o. 24824941 3013 19183,00 19183,00 instalatérské práce kuchyň MŠ 19183,00 19183,00
11.09.2013 09.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1163 ANNASTAV CZ s.r.o. 24824941 2913 21732,00 21732,00 stavební práce - kuchyň ZŠ 21732,00 21732,00 11.09.2013 02.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1164 ABAX servisní centr 25856936 120134863 3775,00 3775,00 oprava LCD panelu 0,00 3775,00 11.09.2013 20.09.2013 Hotově 16.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1165 VDC kancel.technika 25607201 130101878 362,00 362,00 laminovací folie 0,00 362,00 11.09.2013 17.09.2013 Hotově 16.09.2013 ................................................................................. ..................................................
1166 Pavel Čulák 61069388 20130039 74523,00 74523,00 elektropráce kuchyň ZŠ 74523,00 74523,00 11.09.2013 19.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1167 Pavel Čulák 61069388 20130037 79885,00 79885,00 elektropráce - zkapacitnění ZŠ 79885,00 79885,00 Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 13.01.2014 09:47:31 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 11.09.2013 19.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1168 Pavel Čulák 61069388 20130038 62833,00 62833,00 elektropráce MŠ Kuchyň 62833,00 62833,00 11.09.2013 19.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1140 SEZAKO Prostějov s. 25579703 1300553 12892,00 12892,00 čištění vnitřní kanalizace 12892,00 12892,00 10.09.2013 09.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1141 Tomanová Ivana 44729073 1316 2415,00 2415,00 květiny 2415,00 2415,00 10.09.2013 19.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1142 Monitoring RC Syste 27561534 117002013 2904,00 2904,00 monitoring 9/2013 2904,00 2904,00 10.09.2013 04.10.2013 Převod 02.10.2013 02.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1143 ROSA market s.r.o. 25506641 2131042509 5040,00 5040,00 zboží na dárkové balíčky - komise KPOZ 5040,00 5040,00 10.09.2013 19.09.2013 Převod 16.09.2013 16.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1144 ČSAD Střední Čechy 27616347 136483 2718,00 2718,00 tarifní ztráta 8/2013 2718,00 2718,00 10.09.2013 19.09.2013 Převod 16.09.2013 16.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1145 Telefónica O2 Czech 60193336 572826347 2768,48 2768,48 tel.popl. 266611268,283971264 8/2013 0,00 2768,48 10.09.2013 16.09.2013 Inkaso 13.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1146 Telefónica O2 Czech 60193336 572481142 2407,32 2407,32 tel.popl. 283971022,246,306,882 8/2013 2407,32 2407,32 10.09.2013 27.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1147 Telefónica O2 Czech 60193336 573033340 1459,21 1459,21 tel.popl. 283971210 8/2013 MK 1459,21 1459,21 10.09.2013 27.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013 .................................................................................
.................................................. 1148 Telefónica O2 Czech 60193336 573036589 926,86 926,86 tel.popl. 8/2013 283971485 926,86 926,86 10.09.2013 27.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1149 Telefónica O2 Czech 60193336 572833199 1689,14 1689,14 tel.popl. 283971203,3524 8/2013 1689,14 1689,14 10.09.2013 27.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1150 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201303930 534,00 534,00 výstražná páska 534,00 534,00 10.09.2013 23.09.2013 Převod 23.09.2013 23.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1151 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069444 29484,87 29484,87
PHM 1.pol. srpna 2013 0,00 29484,87 10.09.2013 14.09.2013 Inkaso 19.08.2013 ................................................................................. .................................................. 1152 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069478 20796,10 20796,10 PHM2.pol.srpna 2013 0,00 20796,10 10.09.2013 14.09.2013 Inkaso 02.09.2013 Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 13.01.2014 09:47:32 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== ................................................................................. .................................................. 1132 MONTAKO - obchod s. 24235598 3104571 2381,00 2381,00 materiál - MŠ Lidická 2381,00 2381,00 09.09.2013 20.09.2013 Převod 20.09.2013 20.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1133 SEALLv.o.s.Chomutov 14866081 1200156013 1124,00 1124,00 náhradní díly JCB 1124,00 1124,00 09.09.2013 19.09.2013 Převod 16.09.2013 16.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1134 Betis spol. s r.o. 62415727 2013304 3199,00 3199,00 programování ústředny 3199,00 3199,00 09.09.2013 06.09.2013 Převod 13.09.2013 13.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1135 MONTAKO - obchod s. 24235598 3104572 659,00 659,00 dvoudílná skříňka 659,00 659,00 09.09.2013 20.09.2013 Převod 20.09.2013 20.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1136 Tomáš Měchura 49508601 0413 6800,00 6800,00 grafická úprava - jízdní řády 6800,00 6800,00 09.09.2013 20.09.2013 Převod 20.09.2013 20.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1137 Marta Kloudová 87099071 20137047 15811,00 15811,00 zahradní párty stany 0,00 15811,00 09.09.2013 19.09.2013 Hotově 16.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1138 MONTAKO - obchod s. 24235598 3104579 589,00 589,00 pila na ytong 589,00 589,00 09.09.2013 20.09.2013 Převod 20.09.2013 20.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1139 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1921304987 2,00 2,00 FILIP - měíční nájem 7/2013 2,00 2,00 09.09.2013 29.08.2013 Převod 11.09.2013 11.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1130 Václa Hruška 44725493 222013 20700,00 20700,00 vodoinstalatérské práce - kuchyň školka 20700,00 20700,00 06.09.2013 20.09.2013 Převod 20.09.2013 20.09.2013 ................................................................................. ..................................................
1131 Neoluxor s.r.o.Čern 62577620 4300161 12238,00 12238,00 knihy pro MK 12238,00 12238,00 06.09.2013 05.09.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 ................................................................................. .................................................. Z 1118 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614452 14830,00 14830,00 záloha el.energie Dol.nám 24 14830,00 14830,00 05.09.2013 16.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 ................................................................................. .................................................. Z 1119 Acha,s.r.o.Turnov 27493091 11586 5040,00 5040,00 školení DPH Horáková , Mašková 5040,00 5040,00 05.09.2013 18.09.2013 Převod 16.09.2013 16.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1120 STILLUS TRADE spol. 25688677 21303130 1157,00 1157,00 kancel.potřeby 1157,00 1157,00
05.09.2013 18.09.2013 Převod 16.09.2013 16.09.2013 ................................................................................. .................................................. Z 1121 A.L.L.production s. 62587811 2491773 767,00 767,00 předplatné - Moderní byt 767,00 767,00 05.09.2013 16.09.2013 Převod 16.09.2013 16.09.2013 ................................................................................. .................................................. Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 13.01.2014 09:47:34 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 1122 Petr Kdýr 49505491 222013 43341,00 43341,00 stavební práce - zkapacitnění ZŠ 43341,00 43341,00 05.09.2013 12.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1123 Petr Kdýr 49505491 232013 6171,00 6171,00 stavební práce - zkapacitnění ZŠ 6171,00 6171,00 05.09.2013 05.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1124 Petr Kdýr 49505491 262013 6292,00 6292,00 stavební práce - zkapacitnění ZŠ 6292,00 6292,00 05.09.2013 05.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1125 Alena Haušildová 41957202 2130844 7405,00 7405,00 Metodická, konzultační a poradenská činnos 7405,00 7405,00 05.09.2013 13.09.2013 Převod 13.09.2013 13.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1126 CANSERVIS Marek Pok 62965671 130100712 1815,00 1815,00 toner 1815,00 1815,00 05.09.2013 17.09.2013 Převod 16.09.2013 16.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1127 NESS Czech s.r.o. 45786259 13085593 254,10 254,10 uveřejnění formuláře 254,10 254,10 05.09.2013 19.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1128 Tomáš Zmrzlík 75229846 13010 26400,00 26400,00 stravenky 8/2013 26400,00 26400,00 05.09.2013 12.09.2013 Převod 11.09.2013 11.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1129 Telefónica O2 Czech 60193336 572229518 6372,26 6372,26 te.popl. 2831164,283970539,283971316 8/20 6372,26 6372,26 05.09.2013 27.09.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1097 Petr Kdýr 49505491 272013 40311,20 40311,20 stavební práce - opravy omítek - zkapacitn 40311,20 40311,20 04.09.2013 13.09.2013 Převod 13.09.2013 13.09.2013 ................................................................................. ..................................................
1098 Hospůdka Na Náměstí 41994400 162013 40000,00 40000,00 stravenky 8/2013 40000,00 40000,00 04.09.2013 14.09.2013 Převod 13.09.2013 13.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1099 Hospůdka U kostela 87212056 2013014 12000,00 12000,00 stravenky 8/2013 12000,00 12000,00 04.09.2013 10.09.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1100 J.Janda-REBS,Odolen 41962681 40082013 20000,00 20000,00 elektro revize + hromosvody - Opera 20000,00 20000,00 04.09.2013 07.09.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1101 Petr Kdýr 49505491 282013 16368,90 16368,90 stavební práce - zkapacitnění ZŠ 16368,90 16368,90
04.09.2013 13.09.2013 Převod 13.09.2013 13.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1102 Petr Kdýr 49505491 292013 28545,20 28545,20 stavební práce - zkapacitnění ZŠ 28545,20 28545,20 04.09.2013 13.09.2013 Převod 13.09.2013 13.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1103 Petr Kdýr 49505491 172013 58624,50 58624,50 Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 13.01.2014 09:47:35 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== stavební práce - opravy po zatopení - ZŠ 58624,50 58624,50 04.09.2013 26.08.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1104 Petr Kdýr 49505491 182013 123466,00 123466,00 stavební práce - havárie po zatopení ZŠ 123466,00 123466,00 04.09.2013 26.08.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1105 Pavel Sládek 13157761 100414 142384,00 142384,00 stavební práce po zatopení ZŠ 142384,00 142384,00 04.09.2013 20.08.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1106 Pavel Sládek 13157761 100415 19287,00 19287,00 stavební rpáce - zkapacitnění ZŠ 19287,00 19287,00 04.09.2013 23.08.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1107 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132201252 5699,00 5699,00 elektromateriál VO 5699,00 5699,00 04.09.2013 20.09.2013 Převod 20.09.2013 20.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1108 Středočeské vodárny 26196620 2136230173 2904,00 2904,00 Laboratorní rozbor vody v nově rekonstruov 2904,00 2904,00 04.09.2013 10.09.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 ................................................................................. .................................................. S 1109 REGIONWEB Mgr P.Jur 74541293 10130402 840,00 840,00 prezentace města na inform.portále 0,00 0,00 04.09.2013 25.09.2013 Neuhrazovat-tuz ................................................................................. .................................................. 1110 Grál s.r.o-Česká be 25120310 3206 5445,00 5445,00 poskytované služby 8/2013 5445,00 5445,00 04.09.2013 14.09.2013 Převod 11.09.2013 11.09.2013 ................................................................................. .................................................. Z 1111 Acha,s.r.o.Turnov 27493091 11764 1270,00 1270,00 registrace na Obec účtuje 1270,00 1270,00 04.09.2013 17.09.2013 Převod 11.09.2013 11.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1112 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21332 2848,00 2848,00
montáž zálohové sirény 2848,00 2848,00 04.09.2013 16.09.2013 Převod 16.09.2013 16.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1113 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201303839 2020,00 2020,00 rukavice, pytle 2020,00 2020,00 04.09.2013 17.09.2013 Převod 16.09.2013 16.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1114 KIS plus,a.s. Litom 62738135 134011709 1488,00 1488,00 náhradní díly 1488,00 1488,00 04.09.2013 12.09.2013 Převod 11.09.2013 11.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1115 Zám.a stav.práce M. 44725558 962013 13987,60 13987,60 montáž parapetů a zámku - ZŠ 13987,60 13987,60 04.09.2013 15.09.2013 Převod 13.09.2013 13.09.2013
................................................................................. .................................................. 1116 WINDOW HOLDING a.s. 28436024 401309013 425896,00 425896,00 dodávka a montáž plastových oken - Sportov 425896,00 425896,00 04.09.2013 17.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1117 Machart s.r.o. 26502798 130100358 28612,00 28612,00 vydání měsíčníku Odolen 9/2013 28612,00 28612,00 Kniha došlých faktur List: 11 Město: Město Odolena Voda Datum: 13.01.2014 09:47:37 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 04.09.2013 17.09.2013 Převod 16.09.2013 16.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1088 CVS 2000. spol. s r 26143283 21300923 2466,00 2466,00 nářadí 2466,00 2466,00 03.09.2013 13.09.2013 Převod 13.09.2013 13.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1089 ATLAS consulting sp 46578706 280133099 4840,00 0,00 DD k dokl. č. 200171 0,00 0,00 03.09.2013 12.09.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 1090 GTS - GLOBAL TRANSA 29060761 20133896 7218,00 7218,00 obálky s doručenkama 7218,00 7218,00 03.09.2013 13.09.2013 Převod 13.09.2013 13.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1091 Jakál Jan SAD TOURI 11270543 130100248 4704,50 4704,50 doprava autobusem - Koněprusy 4704,50 4704,50 03.09.2013 04.09.2013 Převod 24.09.2013 24.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1092 Pepesklo Josef Dvoř 48974692 192013 4348,00 4348,00 sklenářské práce - autobus,zastávka 4348,00 4348,00 03.09.2013 12.09.2013 Převod 11.09.2013 11.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1093 Ing. Miloslav Šípal 69005931 20130922 17243,00 17243,00 sklo dveří levé 17243,00 17243,00 03.09.2013 07.09.2013 Převod 08.09.2013 09.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1094 Česká pošta s.p. 47114983 5135182448 1188,00 1188,00 osobní certifikáty 1188,00 1188,00 03.09.2013 12.09.2013 Převod 11.09.2013 11.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1095 Linde Gas a.s. 00011754 4025740254 1801,45 1801,45 kyslík 1801,45 1801,45 03.09.2013 17.09.2013 Převod 16.09.2013 16.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1096 MORAVIAPRESS a.s,Bř 00543411 50520221 5981,00 -19,00 sbírky zákonů 0,00 -19,00
03.09.2013 20.09.2013 Dobropis 11.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1074 Petr Kdýr 49505491 192013 16698,00 16698,00 montáž umyvadel a baterií- zkapacitnění ZŠ 16698,00 16698,00 02.09.2013 29.08.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1075 Petr Kdýr 49505491 162013 6727,60 6727,60 stavební práce - zkapacitnění ZŠ 6727,60 6727,60 02.09.2013 26.08.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1076 Petr Kdýr 49505491 202013 126781,80 126781,80 stavební práce dle SOD - zkapacitnění ZŠ 126781,80 126781,80 02.09.2013 12.09.2013 Převod 11.09.2013 11.09.2013 ................................................................................. ..................................................
1077 Petr Kdýr 49505491 212013 28677,00 28677,00 sanitární vybavení - zkapacitnění ZŠ 28677,00 28677,00 02.09.2013 12.09.2013 Převod 11.09.2013 11.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1078 Petr Kdýr 49505491 252013 14278,00 14278,00 oprava natření podlahy ZŠ 14278,00 14278,00 02.09.2013 05.09.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 Kniha došlých faktur List: 12 Město: Město Odolena Voda Datum: 13.01.2014 09:47:38 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== ................................................................................. .................................................. 1079 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101305851 16982,00 16982,00 bezpečnostní kamera na hlídání zvonu v Čen 16982,00 16982,00 02.09.2013 11.09.2013 Převod 11.09.2013 11.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1080 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101305849 14399,00 14399,00 poskytování služby internet 14399,00 14399,00 02.09.2013 11.09.2013 Převod 11.09.2013 11.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1081 L.Novák-Odolena Vod 45879885 108549863 22500,00 12500,00 truhlářské práce - kabinka Wc 12500,00 12500,00 02.09.2013 04.09.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1082 Ing. Miroslav Návar 42377293 162108133 11495,00 11495,00 inženýrský činnost dle SOD 11495,00 11495,00 02.09.2013 04.09.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1083 Ing. Miroslav Návar 42377293 162108132 9680,00 9680,00 inženýrská činnost BOZP 9680,00 9680,00 02.09.2013 31.08.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1084 MONTAKO - obchod s. 24235598 3104157 9221,00 9221,00 dveře a staveb.materiál - zkapacitnění ZŠ 9221,00 9221,00 02.09.2013 05.09.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1085 Pavel Malý Kamenoso 14559234 52013 3630,00 3630,00 kamenické práce - hrob rodina hálkova 3630,00 3630,00 02.09.2013 08.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1086 Alena Haušildová 41957202 2130813 2541,00 2541,00 Objednáváme u Vás vypracování směrnice o i 2541,00 2541,00 02.09.2013 06.09.2013 Převod 08.09.2013 09.09.2013 ................................................................................. .................................................. 1087 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 16864,00 16864,00 tel.popl. 7/2013 16864,00 16864,00 02.09.2013 26.08.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013
================================================================================= ================================================== Celkový součet částka předpis 4657652,83 4434331,83 Celkový součet přikázáno uhrazeno 4309533,38 4391065,83 ================================================================================= ================================================== >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 13.01.2014, čas: 09:47:40 <<<<
