Pápateszéri Község Önkormányzata évi költségvetésének összevont mérlege

1.1. melléklet az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez Pápateszéri Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének összevont mérlege BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat

2016. évi előirányzatok Sorszám A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Összesen

Önkormányzat

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal

B Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Elszámolásból származó bevételek

C 114 138 54 207 34 055 24 472 1 404

D

E

114138 54207 34055 24472 1404

0

57 728

56 754

974

14 600

0 14600

0 0

11 500

11500

Bevételi jogcím

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 8.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Építményadó Iparűzési adó Talajterhzelési díj Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

100 9 251 60 2 965 280

100 9251 60 2965 280

4 658 1 258

4658 1258

30

30

550

550

550

550

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

0

0 0

195 293 0 0 27716 27716

974 0 0 330 330

0 0

0 0

28 046

27 716

330

224 313

223 009

1 304

196 267

28 046 28 046

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

16.

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

10. 11. 12. 12.1. 12.2. 13. 14.

3000

KIADÁSOK Ezer forintban 2016. évi előirányzatok

2. sz. táblázat

Sorszám

Kiadási jogcímek

Összesen

Önkormányzat

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

203 902

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból szárjazó befizetések - Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések

73 373 15 158 63 029 8 682 43 660

164905 45988 7744 60332 8682 42159

A

B

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10. 1.11.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13. 1.14.

- Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

691

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal E 38997 27385 7414 2697 1501

36 805

35995

691 810

6 164 8 708

6164 8708

0

8 708

8708

7 706

7706

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

7 706

7706

220 316

181319

3 997

3997

3 997

3997

0

38997

3 997

3997

0

224 313

185 316

38 997

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-24 049

13 974

-38 023

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

24 049

23 719

330

1.2. melléklet az 1/2016. ( II. 25.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Pápateszér Község Önkormányzata

01

Összes bevétel, kiadás

1

Ezer forintban ! Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

A

B

Előirányzat C

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kv-i támogatás és kiegészítő támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

114 138 54 207 34 055 24 472 1 404

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

56 754

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Építményadó Iparűzésiadó Talajterhelési díj Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

56 754

14 600 11 500

3 000 100 9 251 60 2 965 280 4 658 1 258 30

550 550

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

195 293

27 716 27 716

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

27 716 223 009

1.2. melléklet az 1/2016. ( II. 25.) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Pápateszér Község Önkormányzata

Feladat megnevezése

01

Összes bevétel, kiadás

1



A

B

Előirányzat C

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … +86.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

164 905 45 988 7 744 60 332 8 682 42 159

35 995

6 164 8 708

8 708

7 706 7 706 181 319

3 997 3 997

3 997 185 316

4 41

1.3. melléklet az 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez Pápateszér Község Önkormányzatának 2016. év Bevételi előirányzatai 096015 Gyermekétk.köznev.int-ben (Iskola, óvoda) Ellátási díjak: tér.díj bevételek Kiszáml.ált.forg.adó

1 216 261 957 686 258 575

Önkorm. és önkorm. hiv. jogalkotó és általános 011130 igazgatási tevékenysége E. műk.c.tám bevételei áht-n belülről helyi önk.és ktgv.szervei (Közös Hivataltól) Egyéb közhatalmi bevétel (Idegen bev.) Kamatbevétel Költségek visszatérítései: FALU TV áramfogyasztása

412 000 100 000 30 000 280 000

066020 Város- és községgazd. egyéb szolg. Szolgáltatások ellenértéke: Víztorony bérleti díja Szolgáltatások ellenértéke: Gyógyszertár bérl. díja Szolgáltatások ellenértéke: Lakbérek Ktgek visszatér: Gyógyszertár gázszlája Szolgáltatások ellenértéke: közterület-használat

910 000 204 000 586 000 300 000 670 000

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Iparűzési adó (1,3 %) Gépjárműadó

2 670 000

14 500 000 11 500 000 3 000 000

013350 Önkorm.vagyonnal való gazdálkodási feladatok Ingatlanok értékesítése: Bem u-i telek Vásártér melletti telek 018010 Önkorm.elszámolásai a kp.ktgvetéssel Központi támogatás 2016. évre Önkormányzati hivatal támogatása Település-üzemeltetés 3082 - Zöldterület-gazdálkodás 4064 - Közvilágítás - Köztemető fenntartása 1394 1816 - Közutak fenntartása Egyéb önkorm.feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feldatok Bérkompenzációs 2015. évről áthúzódó Települési önkormányzatok működésének támogatása Köznevelési feladatok támogatása - Ped.bértám. 8.hó (4,7 fő) - Segítők bértám. 8. hó (3+1fő) - Ped. Bértám 4. hó (5,9 fő)

822 000

13 498 400 4 800 000 8 472 400

550 000 300 000 250 000

114 137 929 37 693 400 10 355 315

6 000 000 68 850 89 281 54 206 846

- Segítők bértám. 4. hó (3+1fő) - Óvodaped pótl. Összeg - Óvodaműködtetés 8 hó (50gy) - Óvodaműködtetés 4 hó (61gy) - Kieg.tám. Óvodaped. Minősít. Köznevelési feladatok támogatása

2 400 000 206 500 2 666 667 1 626 667 384 000 34 054 634

Települési önk. Szociális feladatainak támogatása

8 682 465

Szociális étkeztetés (44 fő) 2435840 Egyes szociáis és gyerm.jól. Feladatok támogatása

2 435 840

Gyermekétk.bértámogatása Gyermekétk. Üzemeltetési támogatása Szünidei étkeztestés támogatása Gyermekétkeztetés támogatás

7 719 360 4 594 054 1 040 250

Könyvtári, közművelődési feladatok tám. 072311 Fogorvosi alapellátás Egyéb műk.célú tám: TB alapoktól Egyéb műk.célú tám: helyi önkormányzatoktól 074031 Család és nővédelmi eü.gondozás Egyéb műk.célú tám: TB alapoktól 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás Egyéb műk.célú tám. TB alapoktól

13 353 664 1 404 480 5 250 000 5 000 000 250 000 4 450 000 4 450 000 94 000 94 000

107051 Szociális étkeztetés Étkezési térítési díj ÁFA bevétel

3 700 000 1 000 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb műk.célú tám: Közp.ktg. Elk.áll. Pénzalapok

4 950 000

041237 START-Közfoglalkoztatási mintaprogram Egyéb műk.célú tám: Közp.ktg. Elk.áll. Pénzalapok Készletértékesítés ellenértéke 082092 Közművelődés Műv.Ház terembérlet: árusok, PATENT KFT

4 700 000

4 950 000

41 658 000 41 598 000 60 000 295 000 295 000

BEVÉTEL ÖSSZESEN 018030 Előző évi ktgv.maradvány igénybevétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

195 293 190

27 716 000 223 009 190

1.4. melléklet az 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez Pápateszér Község Önkormányzatának 2016. év Kiadási előirányzatai 011130

013320

013350

Önkorm. és önkorm. hiv. jogalkotó és általános Alapilletmények: választott tisztségviselő Szociális hozzájárulás adó 27% Munk.fiz. SZJA: 15 % EHO: 14 % Könyv, folyóirat Irodaszer, nyomtatvány Nem szakmai anyagok Internet díj Telefon Villamosenergia-szolgáltatás díja Gázdíj Víz- és csatornadíjak Karbantartási kisjavítási szolgáltatások Szemétszállítás Pénzügyi szolg. Kiadadásai Más egyéb szolgáltatások Műk.célú előzetesen felszám. Áfa Fizetendő áfa Műk.célú támogatások ÁHT-n belülre -Rendőrség támogatása 100 000 -PT Kistérségi Társulás 630 000 - Katasztrófavédelem 10 000 160 000 - Közös Hivatal: utiszlákra 34 055 000 - Óvodafenntartó Társulás E. műk.c. tám. Áht-n kívülre - Győr-Szol Zrt 1 040 000 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - Fénymásoló 315 000 85 000 - áfa Köztemető-fenntartás és - működtetés Megbízási díj Szoc.hjár.adó Hajtó-és kenőanyag Nem szakmai anyag Villamosenergia-szolgáltatás díj Víz- és csatornadíjak Vásárolt term. és szolg. áfája Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Gyógyszertár: nyílászáró csere Vásárot term. És szolg. Áfája Ingatlanvásárlás: Dózsa u., Tabán u. Telekvásárlás: Vásártér 7

48 789 000 4 280 000 1 115 000 27 000 25 000 50 000 650 000 300 000 115 000 510 000 500 000 670 000 50 000 50 000 30 000 890 000 1 581 000 1 397 000 154 000 34 955 000

1 040 000 400 000

1 220 000 210 000 57 000 110 000 580 000 30 000 30 000 203 000 1 808 000 400 000 108 000 900 000 400 000

018010

018030

041233

041237

045160

064010

066010

066020

Önkorm. elszámolásai a kp. Ktgvetéssel Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

3 996 754 3 996 754

Támogatási célú finanszírozási műveletek Irányítószervi támogatás folyósítása - Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal

37 693 400 37 693 400 6 928 000

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztaottak bére: 18 fő Szociális hozzájárulás adó Nem szakmai anyag Műk.c. előz.felsz.áfa

6 095 000 823 000 8 000 2 000

Közfoglalkoztatási mintaprogram: START Közfoglalkoztatottak bére: 32 fő Szociális hozzájárulás adó Hajtó és kenőanyag Nem szakmai anyag Szállítás Műk.c. előz.felsz.áfa Tárgyi eszköz beszerzése Árok ásó tartktor Ingatlan vásárlás: Petőfi u. 13. Beruházhási célú előz. Felsz.áfa

42 108 000 28 765 000 3 885 000 288 000 1 952 000 100 000 618 000 6 500 000 3543 2000 957 1 916 000

Közutak üzemeltetése, fenntartása Nem szakmai anyag Karbantartás, kisjívatási szolgáltatások Műk.c.előz.felsz.ÁFA

100 000 1 430 000 386 000 2 667 000

Közvilágítás Villamosenergia szolg.díja Műk.c.előz.felsz.ÁFA

2 100 000 567 000 8 815 000

Zöldterület-kezelés Alapilletmények Erzsébetutalvány Szoc.hjár.adó Eü. Hozzájárulás Személyi jövedelem adó Hajtó-kenő anyag Nem szakmai anyag Karbantartás, kisjavítás Műk.c.előz.felsz.áfa

1 548 000 72 000 418 000 13 000 13 000 1 974 000 2 930 000 600 000 1 247 000

Város- és községgazd. egyéb szolg. Alapilletmények Erzsébetutalvány Szoc.hjár.adó (27%)

1 548 000 72 000 418 000

11 909 000

8

Eü. Hozzájárulás (14%) Személyi jövedelemadó Hajtó- és kenőanyag Egyéb anyag Villamosenergia Gázdíj Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Biztosítási díjak Szállítás Szemétszállítás Más egyéb szolgáltatások Műk.c.előz.felsz.áfa 072111

072311

074031

074032

081030

14 000 13 000 100 000 3 000 000 250 000 120 000 20 000 400 000 250 000 100 000 20 000 3 500 000 2 084 000 95 000

Háziorvosi alapellátás Telefon, internet Karbantartás Műk.c.előz.felsz.ÁFA

55 000 20 000 20 000

Fogorvosi alapellátás Karbantartás Műk.c.előz.felsz.ÁFA E. műk. C.tám áht-on kívülre: egyéb vállalkozás

5 540 000 16 000 4 000 5 520 000 5 590 000

Család és nővédelmi eü.gondozás Alapilletmény Erzsébet utalvány Szociális hozzájárulás adó Egészségügyi hozzájárulás Személyi jövedelemadó Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Nem szakmai anyag Internet Telefon Villamosenergia Gázdíj Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Biztosítási díjak Szemétszállítás Más egyéb szolgáltatás Foglalkoztatottak kiküldetései Műk.c.előz.felsz.áfa

3 326 000 72 000 898 000 12 000 13 000 20 000 40 000 35 000 125 000 105 000 90 000 210 000 11 000 5 000 3 000 15 000 60 000 280 000 270 000

Ifjúság-egészségügyi gondozás Műk.célú pénzeszk.átadás: Dr. Orbán és Trsa Bt Sportlét.működtetése Hajtó- és kenőanyag

94 000 94 000 1 002 000 500 000

9

Nem szakmai anyag Internet Gázdíj Víz- és csatornadíjak Szállítási szolgáltatás Műk.c.előz.felsz.áfa 082044

082092

10 000 34 000 10 000 15 000 220 000 213 000 1 913 000

Könyvtári szolgáltatások Nem szakmai anyag Internet Villmos energia Gázdíj Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Szemétszállítás Más egyéb szolgáltatások Műk.c.előz.felsz. ÁFA

30 000 155 000 260 000 650 000 15 000 400 000 30 000 30 000 343 000

Közművelődés - hagy.köz.kult.ért.gondozása Nem szakmai anyag Műk.c. előzetesen felsz. Áfa

084032

Civil szervezetek működési támogatása 500000 - P.teszéri Sportegyesület

084040

Egyházak közösségi és hitéletei tev.tám. - Római Kat. Plébánia Pápateszér

086090

28 000 22 000 6 000 500 000

50 000 50 000

Minden egyéb szabadidős szolgáltatás (Idősek napja) Élelmiszer Más egyéb szolgáltatások Műk.c.előz.felsz.áfa

400 000 50 000 265 000 85 000

096015

Gyermekétk. Köznev. Int-ben (Iskola, Óvoda, szünidei étkeztetés) Vásárolt élelmezés 11 350 236 Műk. c. előz.felsz. Áfa 3 064 564

107060

Egyéb szociális pénzb. és term.beni ellátás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: (AJTP; BURSA, Beiskolázás) Szociális tüzifa Önkormányzati segély (Szoctv. 45. )

107051

900070

Szociális étkeztetés Vásárolt élelmezés Műk.c.előz.felsz.áfa

14 414 800

8 682 000 800 000 1 210 000 6 672 000 9 144 000 7 200 000 1 944 000

Tartalékok elszámolása Tartalék: pályázati önrészekre KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 706 236 7 706 236 223 009 190 10

11

12

13

14

1.5 melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése Elismert létszám: 8,23 fő Támogatás:4.580.000,-Ft/fő

BEVÉTELEK

Kormányzati funkció száma és megnevezése 011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok igazgatási tevékenysége 09033 094083

Közvetített szolg.ellenértéke Kamatbevétel

Kormányzati funkció összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 0981311 Előző évi ktgv. Maradvány ig.vét 098161 Irányítószervi támogatás 0916073 E.műk.c.tám bevét. ÁHT-n belülről önk 0914073 Működ.c.visszatérítendő támogatás 0916073 Egyéb működési támogatás Kormányzati funkció összesen Bevételek összesen

2015. évi teljesítés

2016. évi előirányzat

3

0

1

0

4

0

488 38 222 0 691 520 39 921

330 37 693 974 0 0 38 997

39 925

38 997

1.6. melléklet az 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése ezer Ft KIADÁSOK Kormányzati funkció száma és megnevezése 011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok igazgatási tevékenysége 05110111 Törvény szerinti illetmények 05111411 Helyettesítés 0511061 Jubilemi jutalom 0511033 Céljuttatás 05110711 Erzsébetutalvány 05110721 SZÉP kártya 05110761 Önkéntes egészségpénzt.b. 0511091 Közlekedési ktgtértítés 0511101 Egyéb költségtérítések 0511131 Foglalk.egyéb szem.juttatásai 051221 Munkav.ir. Juttatás 05211 Szoc.hjár.adó 05241 Eü.hjárulás 05272 Személyi jöv.adó 05253 Táppénz hozzájárulás 0531121 Könyv, folyóirat 0531221 Irodaszer 0531261 Nem szakmai anyagok 0532111 Internet díj 0532211 Telefonszla 053321 Vásárolt élelmezés 053341 Egyéb szolgáltatás 0533622 Más szakmai tevékenység 0533712 Postaköltség 0533741 Szállítás 0533781 Pénzügyi, befektetési díj 0533791 Más egyéb szolgáltatások 0534111 Foglalkoztatottak kiküldetései 0534111 Foglalkoztatottak kiküldetései 053511 Műk.c.előz.felsz.áfa 0550613 E. műk.c.tám ÁHT-n belülre: helyi önk. 05505073 Műk.c. visszafiz.támogatás Kormányzati funkció összesen Kiadások összesen

2015. évi teljesítés 22 412 563 652 520 896 227 206 187 108 232 56 6 596 213 243 86 16 872 319 405 327 85 91 1 168 312 3 105 472 1 348 0 875 0 0 39 595 39 595

2016. évi előirányzat 24 686 0 1 063 0 864 371 106 187 108 0 0 6 952 223 239 0 0 0 0 0 95 0 63 952 0 0 105 0 315 866 301 810 691 38 997 38 997

1.7.melléklet az 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése

2016.

02

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02



Előirányzat

2

3

1

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

974 974 38 023 330 37 693

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

38 997 27 385 7 414 2 697

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

38 997

38 997

Kiadások

3.

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1 501

9 0


I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Megnevezés

Kiadások 2016. évi előirányzat

Megnevezés

B Önkormányzatok működési támogatásai

C 114 138

Személyi juttatások

E 73 373

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

57 728

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 158

Dologi kiadások

63 029

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 682

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

43 660

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

7 706

2.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek

Egyéb működési bevételek

14 600

D


9 251

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

195 717

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

28 046

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

28 046

Likviditási célú hitelek törlesztése

Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

211 608

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

28 046

223 763 15 891 -

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

211 608 12 155


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Sorszám

Kiadások

Megnevezés


B

C

A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26. 27. 28.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Megnevezés


D

E

Beruházások

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

550

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

550

8 708

Tartalékok

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

8 708

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

550 8 158 8 158

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

8 708 -

3. melléklet az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatása jogcímenként Ezer Ft Ft 2015. év 2016. év Általános feladatok támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcso. Feladatok támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2015. évről áthózódó bérkompenzáció Általános feladatok támogatása összesen:

37602 10355 5000 7954 66 0 60977

37 693 400 10 355 315 6 000 000 0 68 850 89 281 54 206 846

Köznevelési feladatok támogatása Óvodapedagógusok támogatása Segítők támogatása Óvodaműködtetési támogatás Köznevelési feladatok támogatása összesen:

21564 7200 3803 32567

22 561 300 7 200 000 4 293 334 34 054 634

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Szociális étkeztetés Kistelepülések szociális feladatainak támogatása Gyermekétkeztetés tám: elism.dolg.létszám Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása Rászorulő gyemekek szünedi étkeztetésének támogatása Szociális és gyermekjólési feladatok tám. összesen

8263 2989 0 7752 4426 0 23430

8 682 465 2 435 840 0 7 719 360 4 594 054 1 040 250 24 471 969

1397 1397

1 404 480 1 404 480

Könyvtári, közműv. feladatok támogatása Könyvtári közművelődési feladatok támogatása Tel.önkorm. Kult.fel.tám.összesen Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen:

118371 114 137 929

4. melléklet az 1/2016.(II.25.) önkormányzai rendelethez

Az Önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi Felújítási és felhalmozási kiadásai e Ft-ban Cím Önkormányzat egyéb feladatai Közös Önkormányzati Hivatal

Felújítás 508 508

Összesen

Fejlesztés 8200 0 8200

Összesen 8708 0 8708

5. melléklet az 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi fejlesztési előirányzatai célonként e Ft-ban Cím Önkormányzat egyéb feladatai

COFOG

Feladat

Összeg

Összesen 400

Önkorm.ig.tev

Fénymásoló

400

Kistérségi START mintaprogram

Árokásó traktor

4500

Önkorm.vagyon nal v.gazd.

Ingatlan vásárlás Ingatlan vásárlás

2000

6500

1100

1100

Összesen

8000

Közös Önkormányzati Hivatal

0

Összesen:

0 8000

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi fejlesztési előirányzatai célonként e Ft-ban Cím Önkormányzat egyéb feladatai

COGOG

Feladat

Összeg

Összesen

Önkorm.vagy. V. gazdálk.

Gyógyszertár nyilászáró csere

508

508

6.melléklet az 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge (E Ft)

1.

Pápai Rendőrkapitányság

szolgálati gépkocsi üzemeltetése

100

2.

Arany János Tehetséggondozó Program (5 fő)

hátrányos helyzetú tanulók támogatása

250

3.

BURSA Hungarica ösztöndíjprogram

ösztöndíj

300

4.

Pápateszéri Sportegyesület

működési költségek

500

5.

Római Katolikus Plébánia Pápateszér


50

6.

Egyéb szervezetek


10

Összesen:

1 210

7. melléklet az 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai feladatonként (e Ft)

Feladat

Gyermekétk.köznev.int-ben (Iskola, óvoda) Önkormányzatok ált. ig.tevékenysége

Intézményi bevételek

Támogatások, kiegészítések

Működési c.támogatások


Finanszírozási bevételek

1 216

Összesen

1 216

410

412

822

Város-és községgazdálkodás

2 670

2 670

Adó-vám- és jövedéki igazgatás

14 500

14 500 550

Önkorm.vagyonnal való gazdálkodási feladatok

550

114 138

Önkormányzatok elszámolásai

114 138

Fogorvosi szolgálat

5 250

5 250

Család és nővédelmi eü. Gondozás

4 450

4 450

94

94

Ifjúság-egészségügyi gondozás Szociális étkeztetés

4 700

4 700

Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás START-Közfoglalkoztatási mintaprogram

60

Közművelődés

295

4 950

4 950

41 598

41 658 295

Előző évi ktgv.maradvány igénybevétele Összesen:

23 851

114 138

56 754

550

27 716

27 716

27 716

223 009 223 009

8. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai feladatonként (e Ft) Eng. létszám

Személyi juttatás

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

1

4 280

1 167

6 947

Köztemető

0

210

57

953

Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás

0

Önkorm. Elszámolásai a kponti ktgvetéssel

0

3 997

3 997

Tám.c. finansz.műv: Pteszéri Közös Hiv.tám

0

37 693

37 693

Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás

18

6 095

823

10

Közfoglalkoztatási mintaprogram: START

32

28 765

3 885

2 958

Közutak üzemeltetése, fenntartás

0

1 916

1 916

Közvilágítás

0

2 667

2 667

Zöldterület-kezelés

1

1 620

444

6 751

8 815

Város- és községgazdálkodás

1

1 620

445

9 844

11 909

Háziorvosi alapellátás

0

95

95

Fogorvosi szolgálat

0

20

Család és nővédeli eü. gondozás

1

Feladat

Madó terh.j. Dologi kiad.

Műk.c.támoga tások

Felhalmozási kiadás

35 995

400

Finansz. kiadások

48 789 1 220

1 808

3398

923

1269

Összesen

1 808

6 928 6 500

5 520

42 108

5 540 5 590

Feladat

Eng. létszám

Személyi juttatás

Madó terh.j. Dologi kiad.

Műk.c.támoga tások

Felhalmozási kiadás

Finansz. kiadások

Összesen

Ifjúság-egészsgügyi gondozás

0

Sportlétesítmények működtetése

0

1 002

1 002

Könyvtári szolgáltatások

0

1913

1 913

Közművelődés-hagy.köz.kult.ért.gond.

0

28

28

Civil szervezetek működési támogatása

0

500

500

Egyházak közösségi és hitéleti tev.tám

0

50

50

Mindenféle szabadidős szolg (Idősek napja)

0

400

400

Gyermekétk. Köznve.int-ben (Iskola, óvoda)

0

14415

14 415

Egyéb szociális pénzb. És term.beni ellát.

0

Szociális étkeztetés Tartalék: pályázati önrészekre Összesen:

94

94

8682

0

8 682

9144

9 144

0 54

45 988

7 744

60 332

50 841

8 708

7706

7 706

49 396

223 009 223 009


Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal 2016. évi kiadásai előirányzatai feladatonként (e Ft)

Eng. létszám

Feladat

Műk.c. tám. Személyi jutt. Madót.terh.j. Dologi kiad. Önkormányzato knak

Összesen

Önkormányzatok ig.tevék.

9

27385

7414

2697

1501

38997

Összesen:

9

27385

7414

2697

1501

38997


Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal 2016. évi bevételi előirányzatai feladatonként (e Ft)

Feladat

Felügyelei szervtől kapott támogatás

Működési támogatások


Összesen

Támogatási célú fin.műv.

37693

974

330

38997

Összesen:

37693

974

330

38997

10.1 melléklet az 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztattak 2016. évi kiadásai előirányzatai feladatonként (e Ft)

Eng. létszám

Feladat

Személyi jutt. Madót.terh.j. Dologi kiad. Felhalm. kiad.

Összesen

Hosszabb időtartmú közfogl.

9

6095

823

10

6928

Közfoglalk.mintaprogram: START

32

28765

3885

2958

6500

42108

Összesen:

41

34860

4708

2968

6500

49036


Közfoglalkoztattak 2016. évi bevételi előirányzatai feladatonként (e Ft)

Feladat Hosszabb időtart.közfoglalk. Közfoglalk.mintaprogram:START Összesen:

Működési céllú pénzeszközátvétel 4950 41598 46548

Összesen 4950 41598 46548

11.mellléklet az 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

13 697

9 131

9 131

9 131

9 131

9 131

9 131

9 131

9 131

9 131

9 131

9 131

114 138

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

4 810

4 810

4 810

4 810

4 810

4 818

4 810

4 810

4 810

4 810

4 810

4 810

57 728

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül 801

784

1 568

685

652

447

447

676

859

839

5.

Közhatalmi bevételek

6.

Működési bevételek

7 300

7.


8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.


28 046

11.

Bevételek összesen:

47 354

14 725

15 509

14 626

21 914

15 151

14 388

14 388

22 061

14 617

14 800

14 780

224 313

12.

Kiadások 4 122

4 122

4 122

6 567

6 567

6 567

6 567

6 871

6 967

6 967

6 967

6 967

73 373

957

957

957

1 383

1 383

1 383

1 383

1 383

1 383

1 383

1 383

1 223

15 158

4 206

4 206

4 206

10 482

10 481

4 206

4 206

4 206

4 208

4 208

4 208

4 206

63 029

706

706

706

706

906

709

712

706

706

706

706

707

8 682

3 620

3 620

3 620

3 620

3 620

3 620

3 846

3 620

3 620

3 620

3 620

3 614

43 660

4 500

4 208

673

7 300 820

14 600

550

9 251 550

28 046

13.


14.


15.

Dologi kiadások

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17.


18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

11 703

22.

Kiadások összesen:

25 314

13 611

13 611

27 258

27 165

16 485

16 714

16 786

16 884

16 884

16 884

16 717

23.

Egyenleg

22 040

1 114

1 898

-12 632

-5 251

-1 334

-2 326

-2 398

5 177

-2 267

-2 084

-1 937

8 708

11 703 224 313

12. melléklet az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám A

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

Bevételi jogcím

C

D

3 122

347

4 700

86

7 822

433

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

Szociális étkezők térítési díjából biztosított kedvezmény

19.

Kedvezményes étkeztetés: Iskola

20.

Kedvezményes étkeztetés: Óvoda

Összesen:

13. melléklet az 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Ezer forintban ! Kiadás vonzata évenként Sorszám

Kötelezettség jogcíme

A

B

1.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

Győr-Szol Zrt

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

Világításkorszerűsítés

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

Köt. váll. éve

2016 előtti kifizetés

C

D

2011

Összesen 2016.

2017.

2018.

2019. után

E

F

G

H

I=(E+F+G+H)

5 908

929

929

929

1 858

10 553

5 908

929

929

929

1 858

10 553

5 908

929

929

929

1 858

10 553

14. melléklet az 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez Pápateszér Önkormányzat likviditási terve 2016. évre Ezer forintban ! Sorszám 1. 2.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek Nyitó pénzkészlet

26 690

48 703

50 832

52 514

47 947

50 960

51 714

53 009

53 280

61 224

61 715

63 417

-----

Önkormányzatok működési tám.

13 697

9 131

9 131

9 131

9 131

9 131

9 131

9 131

9 131

9 131

9 131

9 131

114 138

3.

Működési c.tám.Áht-n belülről

3 836

4 810

4 810

4 810

4 810

4 810

4 818

4 810

4 810

4 810

4 810

4 810

56 754

4.

Felhalm.c. támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

6.

Működési bevételek

801

784

1 568

685

652

447

447

676

859

839

7.


8.

Felhalmozási célú átvett pénzszk.

9.


27 716

10

Bevételek összesen:

72 740

63 428

66 341

67 140

69 861

66 103

66 110

67 397

75 341

75 841

76 515

78 197

223 009

11

Kiadások 2 994

3 200

3 200

4 066

4 066

4 066

4 066

4 066

4 066

4 066

4 066

4 066

45 988

808

864

864

864

864

560

547

288

288

288

288

1 221

7 744

4 206

4 206

5 437

5 437

5 437

5 437

5 437

5 437

5 437

5 437

4 218

4 206

60 332

706

706

706

706

706

706

706

706

706

715

906

707

8 682

3 620

3 620

3 620

3 620

3 620

3 620

2 345

3 620

3 620

3 620

3 620

3 614

42 159

4 500

4 208

12


14.


15.

Dologi kiadások

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

17.


18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.

Tartalékok

21.

Hitelek kamatai

22.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

23.

7 300 673

7 300 820

14 600

550

9 251 550

27 716

8 708

7 706

7 706

Finanszírozási célú kiadások

3 997

3 997

24.

Kiadások összesen:

24 037

12 596

13 827

19 193

18 901

14 389

13 101

14 117

14 117

14 126

13 098

13 814

185 316

25.

Egyenleg (10-23)

48 703

50 832

52 514

47 947

50 960

51 714

53 009

53 280

61 224

61 715

63 417

64 383

-----

Pápateszéri Község Önkormányzata évi költségvetésének összevont mérlege

Recommend Documents