PŘÍLOHA II. Z P R ÁVA O V Z TA Z Í C H MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU I. PREAMBULE Zpráva je zpracována pfiedstavenstvem spoleãnosti v souladu s ust. odst. 9 § 66a zákona ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znûní (ObZ) pfii dodrÏení ust. § 194 odst. 5 první vûta tohoto zákona a s pfiihlédnutím k ustanovením § 80 zák. ã. 591/1991 Sb. v platném znûní (ZoCP). Zpráva byla projednána a schválena na jednání pfiedstavenstva dne 20. bfiezna 2002 za úãasti a se souhlasem v‰ech ãlenÛ pfiedstavenstva. Zpráva byla pfiedána k pfiezkoumání dozorãí radû spoleãnosti v souladu s ust. odst. 10 § 66a ObZ a s jejím stanoviskem bude seznámena valná hromada spoleãnosti, rozhodující o schválení fiádné úãetní závûrky, o rozdûlení zisku nebo o úhradû ztráty a o stanovení tantiém. Správnost údajÛ uveden˘ch ve zprávû byla pfiedána k ovûfiení auditoru A & CE Auditofii a znalci Praha, s. r. o., podle ust. odst. 10 § 66a ObZ. Zpráva je zpracována za úãetní období roku 2001.
II. URČENÍ A CHARAKTERISTIKA PROPOJENÝCH OSOB Schéma ovládacích vztahÛ
VIVENDI ENVIRONNEMENT 66 %
Severoãeská energetika, a. s.
DALKIA 75 %
66 %
Dalkia International
100 %
100 %
Dalkia Projekt, s. r. o.
SPID 2
Dalkia, s. r. o.
52 %
51 %
JVCD, a. s.
59 %
Teplárna Ústí n. L., a. s. 34%
100 %
EKOTERM âR, a. s.
2
98 %
66%
PPC Trmice, a. s.
Dalkia Morava, a. s.
příloha II.
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU Spoleãnost: Obchodní firma: Teplárna Ústí nad Labem, a. s. Sídlo: Trmice, Edisonova 453, okres Ústí nad Labem Identifikaãní ãíslo: 44569971 Spisová znaãka: odd. B, vloÏka 232, obchodní rejstfiík Krajského soudu v Ústí nad Labem Právní forma: akciová spoleãnost Pfiedmût podnikání: - v˘roba a prodej elektfiiny a tepla, - rozvod tepla z vlastních i cizích zdrojÛ tepla, - inÏen˘rská ãinnost v oblasti rozvoje, provozu a ekonomie teplárenství, - investorská ãinnost v oblasti teplárenství, - odborn˘ v˘cvik uãÀÛ, - úprava vody pro prÛmyslové úãely, - montáÏ, opravy, údrÏba vyhrazen˘ch elektrikáfisk˘ch zafiízení, - v˘roba, instalace a opravy elektrick˘ch strojÛ a pfiístrojÛ, - poskytování ubytovacích sluÏeb v kategorii turistická ubytovna* a **, chatová osada **, - expertivní a zprostfiedkovatelská ãinnost v oblasti teplárenství, - pronájem hmotného investiãního majetku, - v˘roba a prodej aditivovaného stabilizátu pro stavební úãely, - podnikání v oblasti nakládání s nebezpeãn˘mi odpady Statutární orgán - pfiedstavenstvo: âlen pfiedstavenstva Ing. Erich Grünbaum âlen pfiedstavenstva Ing. Karel Îáãek Pfiedseda pfiedstavenstva Denis Givois Místopfiedseda pfiedstavenstva Ing. Josef Novák âlen pfiedstavenstva Francois Habegre âlen pfiedstavenstva Ing. Zdenûk Duba âlen pfiedstavenstva JUDr. Lubomír Lubojack˘ Dozorãí rada Místopfiedseda dozorãí rady Oto Neubauer âlen dozorãí rady Jifií Böhm Pfiedseda dozorãí rady Ing. Miroslav Pátek âlen dozorãí rady Ing. Jan Koufiimsk˘ âlen dozorãí rady Ing. Jan Demjanoviã âlen dozorãí rady Gérard Levet Akcie: 1 035 793 ks, akcie na majitele ve jmenovité hodnotû 1000 Kã Základní kapitál 1 035 793 000 Kã Splaceno: 100 % Spoleãnost ovládající do 28. srpna 2001: Obchodní firma: Severoãeská energetika, a. s. Sídlo: Dûãín IV, Teplická 874/8, PSâ 405 49 Identifikaãní ãíslo: 49903179 Spisová znaãka: odd. B, vloÏka 512, obchodní rejstfiík Krajského soudu v Ústí nad Labem Právní forma: akciová spoleãnost
příloha II.
3
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU Pfiedmût podnikání: - v˘roba, rozvod a odbyt elektfiiny, vãetnû poskytování sluÏeb souvisejících s dodávkou, odbûrem nebo pouÏitím elektfiiny, - projektování elektrick˘ch zafiízení, - automatizované zpracování dat, - poskytování software (prodej hotov˘ch programÛ na základû smlouvy s autory, nebo vyhotovování programÛ na zakázku), - provozování tûlov˘chovn˘ch zafiízení a zafiízení slouÏících regeneraci a rekondici, - pronájem nemovitostí, - ubytovací sluÏby, - opravy a montáÏ mûfiidel, - instalace a opravy elektronick˘ch zafiízení, - podnikání v oblasti nakládání s nebezpeãn˘mi odpady, - automatické kopírování, - poskytování telekomunikaãních sluÏeb, - revize a zkou‰ky vyhrazen˘ch tlakov˘ch zafiízení, - projektová ãinnost ve v˘stavbû, - hostinská ãinnost, - silniãní motorová doprava nákladní, - velkoobchod, - montáÏ, údrÏba a servis telekomunikaãních zafiízení, - montáÏ, opravy a revize vyhrazen˘ch elektrick˘ch zafiízení Statutární orgán - pfiedstavenstvo: âlen pfiedstavenstva: Pfiedseda pfiedstavenstva: Místopfiedseda pfiedstavenstva: âlen pfiedstavenstva: âlen pfiedstavenstva: Dozorãí rada: Pfiedseda: âlen: âlen dozorãí rady: Místopfiedseda dozorãí rady: âlen dozorãí rady: âlen dozorãí rady: âlen dozorãí rady: âlen dozorãí rady: âlen dozorãí rady: Akcie:
Základní kapitál:
Ing. Miroslav Kekule Ing. Jifií ·Èastn˘ Ing. Jan Saska Ing. Edvard Renner Ing. Vladislav Krajíc
Ing. Vladislav Ra‰ka Ing. Martin Hu‰ek Irena KlÛsová Ing. Pavel Martínek Ing. Jan Juchelka Jifií Bára Ing. Jan Such˘ Norbert Wenner Ing. Petr Pûtiok˘ 1 ks akcie se zvlá‰tními právy ve jmenovité hodnotû 1000 Kã 106 023 ks, akcie na jméno ve jmenovité hodnotû 1000 Kã 2 151 643 ks, akcie na majitele ve jmenovité hodnotû 1000 Kã 3 257 667 000 Kã Splaceno: 100 %
V prÛbûhu mûsíce srpna do‰lo ke zmûnû ovládající osoby, z vlastnick˘ch vztahÛ odstoupila spoleãnost Severoãeská energetika, a. s., odprodejem majoritního podílu akcií spoleãnosti. Spoleãnost ovládající od 29. srpna 2001: Obchodní firma: Sídlo: Identifikaãní ãíslo: Právní forma:
4
DALKIA INTERNATIONAL S.A. 37 Avenue Mal de Lattre de Tassigny 59350 ST ANDRE LEZ LILLE 433539566 RCS LILLE (2000B01375) akciová spoleãnost se správní radou
příloha II.
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU Pfiedmût podnikání: - správa podnikÛ: pfievzetí jak˘chkoli podílÛ a úãastí, pfiím˘ch ãi nepfiím˘ch, koupí, úpisem, vkladem, fúzí nebo jinak ve spoleãnostech jakékoli právní formy, zaloÏen˘ch nebo které budou zaloÏeny s tím, Ïe sídlo tûchto spoleãností bude v zahraniãí Pfiedseda správní rady: M. DENIS Jean Pierre Titulární revizor úãtÛ: kanceláfi ERNST&YOUNG AUDIT Titulární revizor úãtÛ: obãanská spoleãnost BARBIER FRINAULT&COMPAGNIE
Spoleãnosti ovládané stejnou ovládající osobou: Obchodní firma: Dalkia, s. r. o. Sídlo: Praha 1, Národní 17 Identifikaãní ãíslo: 25706969 Spisová znaãka: oddíl C., vloÏka 62955, obchodního rejstfiíku u Mûstského soudu v Praze Právní forma: spoleãnost s ruãením omezen˘m Pfiedmût podnikání: - koupû zboÏí za úãelem jeho dal‰ího prodeje a prodej - vyjma zboÏí uved. v pfiíl. z.ã. 455/1991 Sb., v úplném znûní, a tímto zákonem vylouãeného - zprostfiedkovatelská ãinnost v oblasti obchodu a sluÏeb - poradenství v oblasti obchodu a sluÏeb Statutární orgán: Jednatel: Denis Givois V˘‰e vkladu kaÏdého spoleãníka a rozsah splacení: Dalkia (dfiíve COMPAGNIE GENERAL DE CHAUFFE, komanditní spoleãnost na akcie ) 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 5935O Saint Andre, Francouzská republika Vklad: 100 000 Kã Splaceno: 100 % Základní kapitál: 100 000 Kã Obchodní firma: Dalkia Morava, a. s. Sídlo: Ostrava, 28. fiíjna 3123/152, PSâ: 70974 Spisová znaãka: odd. B, vloÏka 318, obchodní rejstfiík Krajského soudu v Ostravû Identifikaãní ãíslo: 45193410 Právní forma: akciová spoleãnost Pfiedmût podnikání: - v˘roba elektfiiny, - distribuce elektfiiny, - v˘roba tepelné energie, - rozvod tepelné energie, - nákup a prodej tepelné energie, - nákup a prodej elektfiiny, v˘roba, opravy a montáÏ mûfiidel, - v˘roba, instalace a opravy elektronick˘ch zafiízení, - v˘roba, instalace a opravy elektrick˘ch strojÛ a pfiístrojÛ, - polygrafická v˘roba, - projektová ãinnost ve v˘stavbû, - provozování vodovodÛ a kanalizací, - úprava a rozvod uÏitkové vody, - v˘roba chemick˘ch látek a chemick˘ch pfiípravkÛ, - zpracování dat, sluÏby databank, správa sítí, - zámeãnictví, - vodoinstalatérství, - topenáfiství, - maloobchod provozovan˘ mimo fiádné provozovny, - v˘roba stavebních hmot a stavebních v˘robkÛ, - nakládání s odpady (vyjma nebezpeãn˘ch), - ãinnost podnikatelsk˘ch, finanãních, organizaãních a ekonomick˘ch poradcÛ, - ãinnost technick˘ch poradcÛ v oblasti energetiky, - inÏen˘rská ãinnost v investiãní v˘stavbû, - pfiípravné práce pro stavby, - testování mûfiení, anal˘zy, - realitní ãinnost, - správa a údrÏba nemovitostí, - poskytování technick˘ch sluÏeb, - pronájem a pÛjãování vûcí movit˘ch, - zprostfiedkování sluÏeb, - zprostfiedkování obchodu, - ubytovací sluÏby, - technické ãinnosti v dopravû, - provozování Ïelezniãních drah vleãek, - provozování dráÏní dopravy
příloha II.
5
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU
Statutární orgán - pfiedstavenstvo: âlen pfiedstavenstva: Místopfiedseda pfiedstavenstva: âlen pfiedstavenstva: Pfiedseda pfiedstavenstva: âlen pfiedstavenstva: Dozorãí rada: âlen: Pfiedseda: âlen: Akcie: Základní kapitál:
Lubomír Kuznik Denis Givois JUDr. Lubomír Lubojack˘ Ing. Zdenûk Duba Francois Habegre Zdenûk Krakovsk˘ Brice Alleman Bruno Masson 2 764 406 ks, akcie na majitele ve jmenovité hodnotû 1000 Kã zaknihované, neregistrované 2 764 406 000 Kã
Obchodní firma: Dalkia Projekt, s. r. o. Sídlo: Praha 1, Národní tfiída 17 Identifikaãní ãíslo: 62906747 Spisová znaãka oddíl C, vloÏka 34450, obchodního rejstfiíku u Mûstského soudu v Praze Právní forma: Spoleãnost s ruãením omezen˘m Pfiedmût podnikání: - pronájem vlastních nemovitostí nebo z titulu oprávnûné osoby z vûcného bfiemene, - obstaravatelská ãinnost v oblasti správy kotelen ( v reÏimu Ïivnosti volné ), - obstaravatelská ãinnost v oblasti správy technick˘ch zafiízení a budov ( v reÏimu Ïivnosti volné ), - zprostfiedkovatelská ãinnost v oblasti v˘roby a distribuce tepla, - konstruktérská ãinnost v oblasti energetick˘ch zdrojÛ a zafiízení (v reÏimu Ïivnosti volné), - ‰kolicí ãinnost v oblasti v˘roby a dodávek tepla a v oblasti v˘voje a vyuÏití zafiízení na v˘robu tepla, - poradenská ãinnost v oblasti provozu tepeln˘ch zafiízení, - kontrola a regulace topn˘ch systémÛ a zafiízení na rozvod tepla ( vyjma ãinností uveden˘ch v pfiíloze ã. 2 zák. ã. 455/91 Sb.) Statutární orgán: Jednatel: Denis Givois V˘‰e vkladu kaÏdého spoleãníka a rozsah splacení: Dalkia 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 593 50, Saint André Lez Lille, Francouzská republika Vklad: 100 000 Kã Splaceno: 100 % Základní kapitál: 100 000 Kã
6
příloha II.
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU
Obchodní firma: EKOTERM âESKÁ REPUBLIKA, a.s. (zkrácenû EKOTERM âR, a.s.) Sídlo: Praha 2, Americká 36 Identifikaãní ãíslo: 41691938 Spisová znaãka: oddíl B., vloÏka 933, obchodního rejstfiíku u Mûstského soudu v Praze Právní forma: akciová spoleãnost Pfiedmût podnikání: - správa a údrÏba technick˘ch zafiízení budov, - projektová ãinnost v investiãní v˘stavbû (technické zafiízení budov, technologické zafiízení), - montáÏ a opravy regulaãní techniky, - modernizace kotelen - klimatizace a tepelná zafiízení, - obstaravatelská ãinnost ve správû kotelen, - poradenská ãinnost v provozu tepeln˘ch zafiízení, - koupû zboÏí za úãelem jeho dal‰ího prodeje a prodej, - v˘roba, instalace a opravy ústfiedního vytápûní a vûtrání, - kontrola, revize a regulace topn˘ch systémÛ a zafiízení na rozvod tepla (vyjma ãinností uveden˘ch v pfiíloze zák. ã. 455/1991 Sb. o Ïivnostenském podnikání), v˘roba, instalace a opravy elektrick˘ch strojÛ a pfiístrojÛ, - v˘roba, pfienos a distribuce elektrické energie a tepla Statutární orgán - pfiedstavenstvo: pfiedseda pfiedstavenstva: Denis Givois ãlen pfiedstavenstva: Gerard Levet ãlen pfiedstavenstva: Bruno Masson ãlen pfiedstavenstva: Alain Cochepin Dozorãí rada: pfiedseda dozorãí rady: Francois Habegre ãlen dozorãí rady: Miroslav ¤ehák ãlen dozorãí rady: Gilles Humbert Jedin˘ akcionáfi: SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENTS DIVERSIFIES 2 (SPID 2), akciová spoleãnost 33 Pce Ronde, 92900 Puteaux, Francouzská republika Akcie: 200 ks, akcie na jméno ve jmenovité hodnotû 30 000 Kã Základní kapitál: 6 000 000 Kã
Obchodní firma: JVCD, a.s. Sídlo: Praha 2, Americká 36, PSâ 120 00 Identifikaãní ãíslo: 60193204 Spisová znaãka: oddíl B, vloÏka 2321, obchodního rejstfiíku u Mûstského soudu v Praze Právní forma: akciová spoleãnost Pfiedmût podnikání: - koupû zboÏí za úãelem jeho dal‰ího prodeje a prodej, vyjma zboÏí uvedeného v pfiílohách zákona ã. 455/91 Sb., o Ïivnostenském podnikání a zboÏí tímto zákonem vylouãeného - poradenská ãinnost v provozu tepeln˘ch zafiízení. - modernizace kotelen - klimatizace a tepeln˘ch zafiízení (vyjma ãinností uveden˘ch v pfiíl. zák. ã. 455/91 Sb., o Ïivnost. podnikání) - obstaravatelská ãinnost ve správû kotelen. - kontrola, revize a regulace topn˘ch systémÛ a zafiízení na rozvod tepla (vyjma ãinností uveden˘ch v pfiíl. zák. ã. 455/91 Sb., o Ïivnostenském podnikání. - správa a údrÏba technick˘ch zafiízení a budov - podnikání v oblasti nakládání s odpady - v˘roba demineralizované vody - v˘roba, pfienos a distribuce elektrické energie a tepla - zámeãnictví - kovoobrábûní
příloha II.
7
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU Statutární orgán - pfiedstavenstvo: Pfiedseda Místopfiedseda: âlen: âlen: âlen:
RENE JAMIN JI¤Í P¤ÍHODA BRICE ALLEMAN GERARD LEVET TOMÁ· PLESKAâ
Dozorãí rada: Místopfiedseda: âlen: âlen: âlen: âlen: âlen: Akcie: Základní kapitál:
DENIS GIVOIS FRANCOIS HABEGRE ZDENùK LINHART MILAN PINTER JACQUES SICOTTE JI¤Í ·INÁGL 1000 ks, akcie na jméno ve jmenovité hodnotû 10 000 Kã 10 000 000 Kã
Obchodní firma: PPC Trmice, a. s. Sídlo: Trmice, Edisonova 453, PSâ 400 04 Identifikaãní ãíslo: 25015915 Spisová znaãka: odd.B, vloÏka 967, obchodní rejstfiík Krajského soudu v Ústí nad Labem Právní forma: akciová spoleãnost Pfiedmût podnikání: - v˘roba tepla, - v˘roba elektfiiny - koupû zboÏí za úãelem jeho dal‰ího prodeje a prodej - zprostfiedkování v oblasti nákupu a prodeje zboÏí - investorská ãinnost v oblasti teplárenství, Statutární orgán - pfiedstavenstvo: Místopfiedseda pfiedstavenstva: Ing. Josef Novák Pfiedseda pfiedstavenstva: Denis Givois âlen pfiedstavenstva: Francois Habe`gre Dozorãí rada: Pfiedseda dozorãí rady: Gérard Levet âlen dozorãí rady: JUDr. Lubomír Lubojack˘ âlen dozorãí rady: Ing. Franti‰ek ·vrãek Akcie: 250 ks, akcie na jméno ve jmenovité hodnotû 96 000 Kã Základní kapitál: 24 000 000 Kã Splaceno: 100 %
8
příloha II.
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU Spoleãnosti ovládající ovládající osoby Obchodní firma: Sídlo: Identifikaãní ãíslo: Právní forma: Pfiedmût podnikání: - v˘roba nebo distribuce energie ve v‰ech formách prezident: titulární revizor úãtÛ: titulární revizor úãtÛ:
DALKIA 37 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 59350 ST ANDRE R.C.S. LILLE B 403211 295 (97B01362) akciová spoleãnost zjednodu‰ená
M. DENIS JEAN PIERRE SALUSTRO REYDEL ET ASSOCIES BARBIER FRINAULT&COMPAGNIE
Obchodní firma: VIVENDI ENVIRONNEMENT Sídlo: 36/38 AV KLEBER, 75016 PARIS Identifikaãní ãíslo: R.C.S. PARIS B 403 210 032 (95B16223) Právní forma: Akciová spoleãnost Pfiedmût podnikání: - ve Francii a ve v‰ech zemích: poskytování sluÏeb soukromé, odborné klientele a vefiejnosti v oblasti Ïivotního prostfiedí, zejména vody, asanace, energie, dopravy, ãistoty - nab˘vání, získávání a vyuÏívání jak˘chkoli patentÛ, licencí, obchodních znaãek, vzorÛ pfiímo ãi nepfiímo se váÏících k obchodní ãinnosti - jakákoli úãast v jiÏ existujících spoleãnostech nebo ve spoleãnostech teprve vznikajících, a to formou zaloÏení, koupû, vloÏení vkladu, v˘mûny nebo jin˘m moÏn˘m zpÛsobem, získáním akcií, obligací nebo jin˘ch cenn˘ch papírÛ spoleãnosti, dále schopnost pfievést uvedenou úãast ve spoleãnostech - a obecnû, jakékoliv obchodní, prÛmyslové, finanãní operace a operace s movitostmi a nemovitostmi, které se pfiímo ãi nepfiímo pojí s v˘‰e uveden˘m pfiedmûtem podnikání pfiedseda pfiedstavenstva: M. PROGLIO Henrie Eduard pfiedseda dozorãí rady: M. MESSIER Jean-Marie titulární revizor úãtÛ: SALUSTRO REYDEL titulární revizor úãtÛ: BARBIER FRINAULT ET CIE STE CIVILE
III. POPIS USKUTEČNĚNÝCH A PŘIJATÝCH SMLUV, JINÝCH PRÁVNÍCH ÚKONŮ A OPATŘENÍ VE VZTAHU K OVLÁDAJÍCÍ OSOBĚ A PROPOJENÝM OSOBÁM, PŘEHLED PROTIPLNĚNÍ A PROHLÁŠENÍ O ÚJMĚ A. Vztahy k ovládající osobû I. Spoleãnost DALKIA INTERNATIONAL S.A. A.1 Smluvní vztahy Îádné smluvní vztahy mezi spoleãnostmi nebyly realizovány. A.2 Jiné právní úkony a opatfiení Nedo‰lo k Ïádn˘m právním úkonÛm ani opatfiením ve vztahu na spoleãnost Teplárna Ústí nad Labem, a. s..
příloha II.
9
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A.3 Protiplnûní a prohlá‰ení o újmû Nedo‰lo k Ïádnému plnûní nebo protiplnûní mezi ovládající a ovládanou spoleãností. Spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., nevznikla tímto ovládacím vztahem Ïádná újma. II. Spoleãnost SEVEROâESKÁ ENERGETIKA A.1 Mezi spoleãností Teplárna Ústí nad Labem, a. s., a Severoãeskou energetikou, a.s. byla v roce 2001 uzavfiena kupní smlouva o dodávce a odbûru elektrické energie a to za podmínek a cen v obchodním styku obvykl˘ch. A.2 Jiné právní úkony a opatfiení K jin˘m právním úkonÛm a opatfiením ve vztahu mezi tûmito spoleãnostmi nedo‰lo. A.3 Protiplnûní a prohlá‰ení o újmû Protiplnûní mezi obûma spoleãnostmi bylo provádûno ve v˘‰i, termínech a zpÛsobem v té dobû a na tom místû v obchodním styku obvyklém. Spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., nevznikla tímto ovládacím vztahem Ïádná újma.
B. Vztahy k ostatním ovládan˘m osobám I. Spoleãnost DALKIA, s. r. o. B.1 Smluvní vztahy Mezi spoleãností Dalkia, s. r. o., a spoleãností Teplárna Ústí nad Labem, a. s., byla uzavfiena smlouva o poskytování sluÏeb a to za podmínek a cen v obchodním styku obvykl˘ch, dodavatelské smlouvy nebyly ze strany spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., realizovány. B.2 Jiné právní úkony a opatfiení K jin˘m právním úkonÛm a opatfiením ve vztahu mezi tûmito spoleãnostmi nedo‰lo. B.3 Protiplnûní a prohlá‰ení o újmû Protiplnûní mezi obûma spoleãnostmi bylo provádûno ve v˘‰i, termínech a zpÛsobem v té dobû a na tom místû v obchodním styku obvyklém. Ze vztahÛ mezi obûma spoleãnostmi nevznikla spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., Ïádná újma. II. Spoleãnost Dalkia Morava B.1 Smluvní vztahy Mezi spoleãností Dalkia Morava a spoleãností Teplárna Ústí nad Labem, a. s,. nebyly uzavfieny Ïádné smluvní vztahy. B.2 Jiné právní úkony a opatfiení Pro spoleãnost je ze strany spoleãnosti Dalkia Morava zaji‰Èováno pfiedávání metodiky v oblasti finanãní, technické, právní a know-how. K jin˘m právním úkonÛm a opatfiením ve vztahu mezi tûmito spoleãnostmi nedo‰lo. B.3 Protiplnûní a prohlá‰ení o újmû K Ïádnému plnûní nebo protiplnûní mezi obûma spoleãnostmi nedo‰lo. Ze vztahÛ mezi obûma spoleãnostmi nevznikla spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., Ïádná újma. II. Spoleãnost DALKIA PROJEKT B.1 Smluvní vztahy Mezi spoleãností Dalkia Projekt a spoleãností Teplárna Ústí nad Labem, a. s., nebyly uzavfieny Ïádné smluvní vztahy.
10
příloha II.
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU B.2 Jiné právní úkony a opatfiení K Ïádn˘m právním úkonÛm a opatfiením ve vztahu mezi tûmito spoleãnostmi nedo‰lo. B.3 Protiplnûní a prohlá‰ení o újmû K Ïádnému plnûní nebo protiplnûní mezi obûma spoleãnostmi nedo‰lo. Ze vztahÛ mezi obûma spoleãnostmi nevznikla spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., Ïádná újma. III. Spoleãnost EKOTERM âR B.1 Smluvní vztahy Mezi spoleãností EKOTERM âR a spoleãností Teplárna Ústí nad Labem, a. s., nebyly uzavfieny Ïádné smluvní vztahy. B.2 Jiné právní úkony a opatfiení K Ïádn˘m právním úkonÛm a opatfiením ve vztahu mezi tûmito spoleãnostmi nedo‰lo. B.3 Protiplnûní a prohlá‰ení o újmû K Ïádnému plnûní nebo protiplnûní mezi obûma spoleãnostmi nedo‰lo. Ze vztahÛ mezi obûma spoleãnostmi nevznikla spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., Ïádná újma. IV. Spoleãnost JVCD B.1 Smluvní vztahy Mezi spoleãností JVCD a spoleãností Teplárna Ústí nad Labem, a. s., nebyly uzavfieny Ïádné smluvní vztahy. B.2 Jiné právní úkony a opatfiení K Ïádn˘m právním úkonÛm a opatfiením ve vztahu mezi tûmito spoleãnostmi nedo‰lo. B.3 Protiplnûní a prohlá‰ení o újmû K Ïádnému plnûní nebo protiplnûní mezi obûma spoleãnostmi nedo‰lo. Ze vztahÛ mezi obûma spoleãnostmi nevznikla spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., Ïádná újma. V. Spoleãnost PPC TRMICE B.1 Smluvní vztahy Mezi spoleãností PPC Trmice, a. s. a spoleãností Teplárna Ústí nad Labem, a. s., byly uzavfieny následující smlouvy: 1. Kupní smlouva na dodávku a odbûr tepla 2. Smlouva o poskytování sluÏeb pfii vyvedení elektrického v˘konu 3. Smlouva o provozování elektrozafiízení PPC 4. Kupní smlouva o nákupu a prodeji elektfiiny 5. Smlouva mandátní 6. Smlouva o provozování paroplynové jednotky 7. Smlouva o dílo 8. Smlouva o provozování a údrÏbû PPC (tato smlouva s úãinností od 12/01 nahradila smlouvy uvedené pod 3, 5, 6, 7) a to v‰e za podmínek a cen v obchodním styku obvykl˘ch. B.2 Jiné právní úkony a opatfiení K jin˘m právním úkonÛm a opatfiením ve vztahu mezi tûmito spoleãnostmi nedo‰lo.
příloha II.
11
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU B.3 Protiplnûní a prohlá‰ení o újmû Protiplnûní mezi obûma spoleãnostmi bylo provádûno ve v˘‰i, termínech a zpÛsobem v té dobû a na tom místû v obchodním styku obvyklém. Ze vztahÛ mezi obûma spoleãnostmi nevznikla spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., Ïádná újma.
C. Vztahy k osobám ovládajícím ovládající osobu Nebyly uskuteãnûny Ïádné smluvní vztahy, ãinûny Ïádné právní úkony a opatfiení ve vztahu ke spoleãnosti a nedo‰lo k Ïádnému plnûní ãi protiplnûní mezi tûmito osobami a spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., nevznikla Ïádná újma.
IV. Závěr Na základû informací pfiedstavenstva a jeho jednotliv˘ch ãlenÛ a z v˘‰e uvádûn˘ch údajÛ pfiedstavenstvo konstatuje, Ïe v rozhodném období nevyplynula pro spoleãnost újma ze vztahÛ s ovládající osobou nebo ze vztahÛ mezi propojen˘mi osobami. Pfiedstavenstvo dále konstatuje, Ïe zpráva je úplná a Ïe zvefiejnûní dal‰ích informací, zejména pokud se t˘ká roz‰ífiení rozsahu nebo hloubky údajÛ podléhá reÏimu obchodního tajemství dle § 17 ObZ, resp. mlãenlivosti dle § 80 ZoCP.
Z P R ÁVA D O Z O R Č Í R A D Y ZPRÁVA DOZORČÍ RADY V souladu s pfiíslu‰n˘mi ustanoveními obchodního zákoníku se dozorãí rada na svém zasedání dne 26. 3. 2002 seznámila se zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou zpracovanou podle ustanovení odstavce 9 § 66a zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znûní a schválenou pfiedstavenstvem spoleãnosti. Dozorãí rada pfiezkoumala text zprávy v návaznosti na právní v˘chodiska této zprávy a na skuteãnosti zji‰tûné pfii v˘konu funkce dozorãí rady. Dozorãí rada po pfiezkoumání nemá ke zprávû v˘hrady. V Trmicích dne 19. 4. 2002
Ing. Miroslav P á t e k pfiedseda dozorãí rady
12
příloha II.
