1. melléklet a….../2016. (
) határozathoz
Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek és alcímek Cím, alcím száma
Cím, alcím neve
1.
Egészségügyi feladatok
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Központi ügyelet Ózd Diszpécserszolgálat Központi Ügyelet /Polgármesteri Hivatal Borsodnádasd / Összevont Háziorvosi Ügyelet / Polgármesteri Hivatal Csokvaomány / Egészségügyi alapellátás
2.
Kistérségi intézményben ellátott szociális feladatok Ózd És Térsége Szociális,Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Inézmény
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 3.
Időskorúak otthona Család és gyermekóléti szolgálat és központ Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közösségi ellátás Támogató szolgálat Átmeneti szállás Szenvedélybetegek nappali intézménye Nappali melegedő Szociális étkeztetés Idősek nappali intézményi ellátása Éjjeli menedékhely Bölcsőde Irányítás Belső ellenőrzési feladat / Ózdi Polgármesteri Hivatal /
4.
A társulás működtetésével kapcsolatos általános feladatok / Ózdi Polgármesteri Hivatal /
5.
Tartalékok
II. Kiadási előirányzatcsoportok
1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2
Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Államháztartáson kívüli pénzátadások Államháztartáson kívüli működési célú pénzátadások Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzátadások Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházások
5.
Tartalékok
2. melléklet a ……/2016. (
.) határozathoz
Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi bevételi forrásainak részletezése Megnevezés
adatok ezer forintban Összeg
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Ózd Város Önkormányzata -költségvetési törvény szerinti támogatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai Család és gyermekjóléti szolgálat Család és gyermekjóléti központ Időskorúak otthona Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok napppali intézményi elátása Nappali melegedő Éjjeli menedékhely Átmeneti szállás Bölcsőde
30 000 33 600 75 575 26 185 18 850 4 088 26 040 12 366 8 243 20 608 49 683
Ózd Város Önkormányzata-pályázatos feladatellátási támogatás Támogató szolgálat Közösségi ellátás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
10 009 8 000 1 464
OEP támogatás Egészségügyi alapellátás Központi ügyelet Társult önkormányzatok támogatásai A társulási megállapodás alapján a lakosságszám arányában fizetett 500 Ft/fő hozzájárulás Tagi befizetések, hozzájárulások hátraléka Munkaszervezeti feladatok támogatása lakosságszám alapján 80 Ft/Fő Belső ellenőrzési feladatok támogatása lakosságszám alapján 170 Ft/fő Települések külön pótbefizetése a társulás intézménye által ellátott feladatokhoz Ózd Város Önkormányzata Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált intézmény Biztos Kezdet Gyerekház Mekcsey úti Gyerekház fenntartási kiadásaira Kistérségi Gyerekesély Iroda ( 2016. VI.hótól) Központi Orvosi Ügyelet támogatása lakosságszám alapján Ózd Város Önkormányzata Domaháza Község Önkormányzata Farkaslyuk Nagyközség Önkormányzata Hangony Község Önkormányzata Kissikátor Község Önkormányzata B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
137 670 39 600 28 355 3 988 4 537 6 925
121 119 4 500 5 800 11 058 272 624 494 100 689 753
B4. Működési bevételek Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált Intézmény B4. Működési bevételek
141 001 141 001
B813 Maradvány igénybevétele
B813 Maradvány igénybevétele
0
Bevételek mindösszesen
830 754
3. oldal
A kistérségi társuláshoz tartozó települések 2016. évi tagi hozzájárulásának összege Település megnevezése
Ózd Arló Borsodbóta Borsodnádasd Borsodszentgyörgy Bükkmogyorósd Csernely Csokvaomány Domaháza Farkaslyuk Hangony Járdánháza Kissikátor Lénárddaróc Nekézseny Sáta Uppony Kistérséghez tartozó települések összesen
2015. január 1-i lakosságszám (fő)
2.a melléklet a ……/2016. (
Tagi hozzájárulás 500 FT/fő (Ft)
Belső ellenőrzési hozzájárulás 140 Ft/fő(Ft)
.) határozathoz
Munkaszervezeti Tagi hozzájárulás hozzájárulás összesen 80 Ft/fő(Ft)
36 223 4 016 905 3 234 1 213 132 774 903 890 2 047 1 619 1 851 320 288 747 1 227 322
18 111 500 2 008 000 452 500 1 617 000 606 500 66 000 387 000 451 500 445 000 1 023 500 809 500 925 500 160 000 144 000 373 500 613 500 161 000
5 071 220 0 126 700 0 169 820 18 480 108 360 126 420 124 600 286 580 226 660 259 140 44 800 40 320 104 580 171 780 45 080
2 897 840 321 280 72 400 258 720 97 040 10 560 61 920 72 240 71 200 163 760 129 520 148 080 25 600 23 040 59 760 98 160 25 760
56 711
28 355 500
6 924 540
4 536 880
26 080 560 2 329 280 651 600 1 875 720 873 360 95 040 557 280 650 160 640 800 1 473 840 1 165 680 1 332 720 230 400 207 360 537 840 883 440 231 840 0 39 816 920
3. melléklet a .........../2016. (......) határozathoz Egészségügyi feladatok Megnevezés
A. A társulás tervezhető bevételei Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek Kistérségi saját bevétel Normatív támogatás Átcsoportosítás feladatok között Tagi befizetések, hátralékok Támogatásértékű bevételek - működési célú Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Külön pótbefizetések OEP, egyéb pénzeszköz átvétel Kistérségnél realizálódó bevételek Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek Fenntartó önk. által igényelhető normatíva Intézményi működési bevétel OEP, egyéb pénzeszköz átvétel Mikrokörzeti tagok pótbefizetései A. A társulás tervezhető bevételei összesen B. A társulás előirányozható kiadásai Működési kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások
1.1 1.2 Orvosi Orvosi ügyelet ügyelet Borsodnádasd Csokvaomány
4 686
1.3 Központi ügyelet Ózd
1.4 Diszpécserszolgálat
1.5 Egészségügyi alapellátás
4 107
8 220
8 156
4 686
4 107
12 548 39 600 60 368
8 156
500 137 670 138 170
4 686
4 107
0 60 368
8 156
138 170
4 686 4 686
4 107 4 107
60 368 60 368
8 156 8 156 0
138 170 138 170
-2-
Egészségügyi feladatok összesen 0 0 0 0 0 25 169 0 0 0 13 048 177 270 215 487 0 0 0 0 0 215 487 0 215 487 215 487 0
3.melléklet
Megnevezés
A. A társulás tervezhető bevételei Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek Kistérségi saját bevétel Normatív támogatás Átcsoportosítás feladatok között Tagi befizetések, hátralékok Támogatásértékű bevételek - működési célú Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Külön pótbefizetések OEP,Közfoglalkoztatás egyéb pénzeszköz átvétel Kistérségnél realizálódó bevételek Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek Fenntartó önk. által igényelhető normatíva Intézményi működési bevétel OEP, egyéb pénzeszköz átvétel Mikrokörzeti tagok pótbefizetései A. A társulás tervezhető bevételei összesen B. A társulás előirányozható kiadásai Működési kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások
2.1 Időskorúak otthona
96 000 75 575 0
2.2 Család és gyermekjóléti szolgálat és központ
500 63 600
2.3 Házi segítségnyújtás
1 600 18 850 9 944
Kistérségi intézményben ellátott feladatok 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 JelzőKözösségi Támogató Átmeneti SzenvedélyNappali rendszeres ellátás szolgálat szállás betegek melegedő házi sny. nappali int.
1 100
1 100
-726
0
-28
1 464
8 000
10 009
2.10 Szociális étkeztetés
2.11 2.12 Idősek napp. Éjjeli int.ellátása menedékhely
3 800 20 608 7 444
26 040 -5 366
12 366 -3 747
36 200 26 185 -14 554
4 088 5 810
8 243 1 223
4 211 0 175 786
40 702 0 104 802
17 554 47 948
1 838
8 000
0 11 081
0 31 852
20 674
8 619
0 47 831
9 898
9 466
175 786
104 802
47 948
1 838
8 000
11 081
31 852
20 674
8 619
47 831
9 898
9 466
175 786 175 786
104 802 104 802
47 948 47 948
1 838 1 838
8 000 8 000
11 081 11 081
31 852 31 852
20 674 20 674
8 619 8 619
47 831 47 831
9 898 9 898
9 466 9 466
-3-
2.oldal
Intézmény
összesen 0 0 140 300 255 555 0 0 19 473 0 0 62 467 0 477 795 0 0 0 0 0 477 795 0 477 795 477 795 0
Megnevezés
A. A társulás tervezhető bevételei Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek Kistérségi saját bevétel Normatív támogatás Átcsoportosítás feladatok között Tagi befizetések, hátralékok Támogatásértékű bevételek - működési célú Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Külön pótbefizetések OEP, Közfoglalkoztatás egyéb pénzeszköz átvétel Kistérségnél realizálódó bevételek Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek Fenntartó önk. által igényelhető normatíva Intézményi működési bevétel OEP, egyéb pénzeszköz átvétel Mikrokörzeti tagok pótbefizetései A. A társulás tervezhető bevételei összesen B. A társulás előirányozható kiadásai Működési kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások
Kistérségi intézményben ellátott feladatok 2.13 2.14 Intézmény Bölcsőde Irányítás összesen
701 49 683
701 49 683 0
23 392 0 73 776
34 760
58 152
34 760
73 776
34 760
108 536 0 0 0 0 0 108 536
73 776 73 776
34 760 34 760
108 536 108 536 0
-4-
3.melléklet 4.oldal
Megnevezés
A. A társulás tervezhető bevételei Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek Kistérségi saját bevétel Normatív támogatás Átcsoportosítás feladatok között Tagi befizetések, hátralékok Támogatásértékű bevételek - működési célú Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Külön pótbefizetések OEP, egyéb pénzeszköz átvétel Kistérségnél realizálódó bevételek Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek Fenntartó önk. által igényelhető normatíva Intézményi működési bevétel OEP, egyéb pénzeszköz átvétel Mikrokörzeti tagok pótbefizetései A. A társulás tervezhető bevételei összesen B. A társulás előirányozható kiadásai Működési kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások
Egyéb feladatok 4. 5. MunkaTartalék szervezet
3. Belső ellenőrzés
0 0
Társulás Összesen
0
0 0 0 3 186
0 0 0 3 988 0
6 925
0 14 837
0
6 925
18 023
3 988
6 925
18 023
3 988
6 925 6 925
18 023 18 023
3 988 3 988
0 0 0 7 174 0 0 0 21 762 0 28 936 0 0 0 0 0 28 936 0 28 936 28 936 0
-6-
mindösszesen
141 001 305 238 0 32 343 19 473 0 0 155 429 177 270 830 754 0 0 0 0 0 830 754 0 830 754 830 754 0
4. melléklet a …./2016. (
) határozathoz
Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi kiadásainak részletezése kiemelt előirányzatonként
ezer forintban
Működési kiadások Megnevezés
Személyi juttatások K1
23 687 5 200
Járulékok K2
6 902 1 250
Dologi kiadások K3
Támogatások
Beruházások
Felújítások
Tartalékok
K5
K6
K7
K5
1.1. Központi ügyelet Ózd 1.2. Diszpécserszolgálat Ózd 1.3 Orvosi Ügyelet Borsodnádasd 1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány 1.5 Egészségügyi alapellátás 2 Ózd és Térsége Szociális,Eü.és Gyermekj.I.I. 2.1. Időskorúak otthona 2.2. Család és gyermekjóléti szolgálat és központ 2.3. Házi segítségnyújtás 2.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2.5. Közösségi ellátás 2.6. Támogató szolgálat 2.7. Átmeneti szállás 2.8. Szenvedélybetegek nappali intézményet 2.9. Nappali melegedő 2.10.Szociáli étkeztetés 2.11. Idősek nappali ellátása 2.12. Éjjeli menedékhely 2.13. Bölcsőde 2.14 Irányítás
66 030
19 467
52 673
109 350 77 688 35 418 840 5 866 7 375 22 382 15 243 5 257 8 509 6 828 6 572 49 914 21 860
32 405 22 203 10 630 298 1 764 2 235 6 717 4 343 1 541 2 586 2 180 2 094 14 350 6 400
34 031 4 911 1 900 700 370 1 471 2 753 1 088 1 821 36 736 890 800 9 512 6 500
2 Ózd és Térsége Szociális,Eü.és Gyermekj.I.I. Összesen
373 102
109 746
103 483
0
3. Belső ellenőrzés 4. Általános feladatok- munkaszervezet 5. Tartalékok
373
101
9 304
6 925 8 245 0
Mindösszesen
468 392
137 466
Kiadások összesen
29 779 1 706
196 945
60 368 8 156 4 686 4 107 138 170
4 686 4 107 0
175 786 104 802 47 948 1 838 8 000 11 081 31 852 20 674 8 619 47 831 9 898 9 466 73 776 34 760
23 963
0
0
0
0
0
586 331
3 988
6 925 18 023 3 988
3 988
830 754
5. melléklet a .../2016. (.... ....)határozathoz
A 2016.évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege Adatok: ezer Ft-ban I. Bevételi előirányzatok
II. Kiadási előirányzatok
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ▪ Ózd Város Önkormányzata - szociális és gyermekjóléti szolgáltatások támogatása 323 247 ▪ -Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 189 236 ▪ OEP támogatás egészségügyi alapellátás 137 670 Központi ügyelet 39 600
K1. Személyi jellegű kiadások ▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 468Integrált 019 Intézmény ▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása 373 K2. Munkaadókat terhelő járulékok ▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 137Integrált 365 Intézmény ▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása 101 K3. Dologi kiadások ▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 187Integrált 641 Intézmény ▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása 9 304
B4. Működési bevételek K5. Egyéb működési célú kiadások Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény ▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása ▪ Időskorúak Otthona 96 000 ▪ Tartalékok ▪ Család és Gyemekjóléti Szolgálat és Központ 500 ▪ Házi segítségnyújtás 1 600 ▪ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 100 ▪ Támogató Szolgálat 1 100 ▪ Átmeneti Szállás 3 800 ▪ Szociális étkeztetés 36 200 ▪ Bölcsőde 701
Költségvetési bevételek összesen:
B8.
Finanszírozási bevételek
Finanszírozási bevételek összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
830 754 Költségvetési kiadások össesen:
0
K9. Finanszírozási kiadások
0 Finanszírozási kiadások összesen: 830 754 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
23 963 3 988
830 754
0
0 830 754
6. melléklet a .../2016. (.... ....)határozathoz
A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása
Adatok:ezer Ft-ban Sorszám
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13.
Megnevezés
Működési
Intézmény költségvetési bevétele 318 271 Társulás költségvetési bevétele 512 483 Összes költségvetési bevétel (1+2) 830 754 Intézmény költségvetési kiadása 793 025 Társulás költségvetési kiadásai 37 729 Összes költségvetési kiadás (4+5) 830 754 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6) 0 Finanszírozási bevételek 0 Finanszírozási kiadások 0 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9) 0 Költségvetési egyenleg (7+10) 0 FINANSZÍROZÁSA: Belső finanszírozásból - költségvetési maradványból ▪ intézménynél 0 ▪ társulásnál 0 Belső finanszírozásból összesen: 0 Külső forrásból finanszírozandó 0
Felhalmozási
Összesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318 271 512 483 830 754 793 025 37 729 830 754 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A Társulás 2016.évi előirányzat felhasználási terve Összesen 01.hó
02.hó
03.hó
04.hó
05.hó
06.hó
7. melléklet a …./2016. ( ) határozathoz adatok ezer forintban 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó
12.hó
Bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 689 753 B4 Működési bevételek 141 001 B813Maradvány igénybevétele
51 753 11 751
58 000 11 750
58 000 11 750
58 000 11 750
58 000 11 750
58 000 11 750
58 000 11 750
58 000 11 750
58 000 11 750
58 000 11 750
58 000 11 750
58 000 11 750
Bevételek összesen
830 754
63 504
69 750
69 750
69 750
69 750
69 750
69 750
69 750
69 750
69 750
69 750
69 750
468 392 137 466 196 945 27 951 830 754
38 000 11 000 15 500 2 100 66 600
39 000 11 455 16 500 2 100 69 055
39 032 11 455 16 900 2 100 69 487
39 032 11 455 16 900 2 100 69 487
39 032 11 455 15 800 2 100 68 387
39 032 11 455 15 200 2 100 67 787
39 032 11 455 15 200 2 100 67 787
39 000 11 455 15 200 2 100 67 755
39 000 11 455 16 500 2 100 69 055
39 000 11 455 17 000 2 100 69 555
39 000 11 455 17 000 2 100 69 555
40 232 11 916 19 245 4 851 76 244
-3 096
695
263
263
1 363
1 963
1 963
1 995
695
195
195
-6 494
Kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok K3 Dologi kiadások K5 Egyéb működési célú támogatások (tartalékkal) Kiadások összesen Bevételek és kiadások különbözete
Oldal 12
8. melléklet a …./2016. (
) határozathoz
KIMUTATÁS az társulás költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2017. TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B4. Működési bevételek Működési célú költségvetési bevételek összesen: B8. Finanszírozási bevételek a.)Maradvány igénybevétele Működési célú finanszírozási bevételek összesen: TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI K1. Személyi juttatások K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K5.Egyéb működési célú kiadások a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre b.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre d.)Tartalékok TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI Összesen
2018.
2019.
685 450 140 500 825 950
685 450 140 500 825 950
685 450 140 500 825 950
0 0 825 950
0 0 825 950
0 0 825 950
468 392 126 465 196 425
468 392 126 465 196 425
468 392 126 465 196 425
31 518 0 0 3 150 825 950
31 518 0 0 3 150 825 950
31 518 0 0 3 150 825 950
Oldal 13
