OTP INGATLANALAP FÉLÉVES JELENTÉS

OTP INGATLANALAP 2011.

FÉLÉVES JELENTÉS

2011. július 28.

I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása 2011. első felében a magyar gazdasági kilábalás kettőssége továbbra is megmutatkozott. Míg az exportra „dolgozó” vállalatok folytatták a dinamikus termelés növelést, addig a belföldi keresletet továbbra is stagnálás jellemezte. Ez a kettősség megmutatkozott az üzleti ingatlanok piacán is. Míg az exportra orientált vállalatok több esetben telephely bővítésről illetve új termelő területek létrehozásáról adtak hírt a sajtóban, addig a belső keresletre támaszkodó kiskereskedelmi szektor teljesítménye nem tudott javulni. A bérleti piacon meghatározó EURO árfolyam ingadozása kismértékű volt, ezért a bérleti piacra érdemleges hatást nem gyakorolt. Bérleti irodapiac: A 2011. év első félévében folytatódott a gyenge kereslettel jellemezhető helyzet a budapesti bérirodapiacon. Ennek egyik magyarázó oka a hazai munkaerő kereslet korábban várttól jelentősen elmaradó alakulása volt, így az összes bérterület igény alig változott. A bérlők oldaláról jelentkező költségcsökkentésre irányuló nyomás és a jelentős területkínálat miatt az új bérbeadások esetében még minding a válság előttitől elmaradó bérleti díjakat állapítottak meg. Az Alap tulajdonában is lévő irodaházak esetében a kihasználtság nem csökkent. Bérleti raktár-ipari-logisztikai piac: A magyarországi modern ipari-logisztikai ingatlanok piaca továbbra is Budapest és környékére összpontosul. A legnagyobb logisztikai létesítmények a budapesti autópálya-körgyűrű mellett helyezkednek el. A gyengülő gazdasági aktivitás a modern raktárak, valamint a termelés és a kiskereskedelem infrastruktúrájának tevékenységét is érintette. Az irányadó bérleti díjak az erős fejlesztői versenynek és a gyenge bérlői keresletnek köszönhetően csökkentek. Az Alap által tulajdonolt raktár-logisztikai ingatlanok Budapest városhatárán belül helyezkednek el, ahol a verseny korlátozottabban érvényesül, emiatt ingatlanjainkban csak viszonylag kis mértékben volt érezhető a gyengébb gazdasági helyzet hatása. Az Alap 2011 első félévében több új bérbeadást tudott aláírni raktár-ipari ingatlanjaiban. Bérbeadott kiskereskedelmi ingatlanok piaca: Elsősorban a tartós fogyasztási cikkek piacát érintette oly mértékben a válság, hogy az egyes helyeken üzletek, kereskedelmi egységek bezárásához vezetett. Ugyanakkor a napi fogyasztási cikkek piacán – élelmiszerek és más napi-cikkek, drogéria-áruk – további üzleti expanzió volt megfigyelhető, továbbá ezen ingatlanok általában hosszú távú bérleti szerződéssel kerülnek bérbeadásra. Befektetői ingatlanok piaca: A hazai piacon már az első félévben a befektetési tranzakciók volumene meghaladta a tavalyi egész éveset. A befektetői elvárásoknak maradéktalanul megfelelő ingatlanok esetében az elvárt hozamszint – bérleti jövedelem és az ár hányadosa – pl. az „A” kategóriás irodaházakat, kiskereskedelmi és raktáripari ingatlanokat tekintve Budapesten és környékén az élénkülő befektetői érdeklődések alapján csökkenő tendenciát mutattak. Jelentős kereslet mutatkozott a stabil bérlőnek számító élelmiszer kiskereskedelmi béringatlanok mint befektetések iránt, azonban a vásárlói és az eladói árelképzelések nem találkoztak, emiatt jelentős üzletkötésre nem került sor, viszont néhány tranzakció történt 7-9% közötti hozamszinten.

OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt

OTP INGATLANALAP Féléves jelentés

2/19

II. Általános adatok Az OTP Ingatlanbefektetési Alap nyilvános forgalomba hozatallal létrehozott, nyíltvégű ingatlanforgalmazó alap, melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete III/120.013-1/2002.számú határozatával 2002. december 5-én vett nyilvántartásba. Az Alap határozatlan futamidőre jött létre. Alapkezelő: Letétkezelő:

OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (1012 Budapest, Pálya.u. 4-6.) OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.)

Forgalmazók:

OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) BNP Paribas Magyarországi Fióktelep (1055 Budapest, Honvéd u. 20) Budapest Bank NyRt ( 1138 Budapest, Váci út 188) Equilor Befektetési Zrt ( 1037 Budapest, Montevideo u. 6) Erste Bank Befektetési Magyarország Zrt (1075 Budapest, Madách I. út 13-15) CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt (1027 Budapest, Medve u. 414) KPMG Tanácsadó Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) SERATUS Ingatlan és Gazdasági Tanácsadó Kft (1094 Budapest, Mester u. 54.I/1-6.) Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/C )

Ingatlanértékelő:

Könyvvizsgáló:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott lajstromozási szám: 1211-5.

III. Az Alap befektetési jegyei darabszámának ,nettó eszközértékének, árfolyamának alakulása

DÁTUM

DARABSZÁM*

2003.12.31 2004.12.31 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.29 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.06.30

18,067,142,626 19,951,800,748 55,387,396,414 84,958,408,794 92,677,989,897 49,891,081,373 22,230,858,733 21,597,947,028 21,133,523,285

ELADOTT BEF. JEGY DB 15,968,381,223 5,417,421,090 38,792,292,110 45,198,774,039 22,834,189,214 7,721,792,195 2,485,748,843 4,747,305,114 1,146,199,815

VISSZAVÁLTOTT BEF. JEGY DB

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK HUF

2,735,697,319 3,532,762,968 3,356,696,444 15,627,761,659 15,114,608,111 50,508,700,719 30,145,971,483 5,380,216,819 1,610,623,558

19,463,930,163 24,224,165,842 73,096,917,357 119,900,995,656 141,625,815,107 73,397,027,380 32,523,205,820 34,043,847,515 34,211,278,291

EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK HUF/DB 1.077311 1.214134 1.319739 1.411291 1.528149 1.471145 1.462976 1.576254 1.618816

*A nettó eszközérték készítés technikájának következtében a félév utolsó munkanapjára érvényes nettó eszközértékben az előző munkanapi állapotnak megfelelő darabszám szerepel.



3/19

Az alap vagyonának és a befektetési jegyek árfolyamának alakulását a 2011.06.30-ig az alábbi grafikon szemlélteti. NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK ÉS ÁRFOLYAM ALAKULÁSA 2011 ELSŐ FÉLÉVBEN 34,300,000,000

1.63

34,250,000,000

1.62

34,200,000,000

1.61

34,150,000,000 34,100,000,000

1.60

34,050,000,000

1.59

34,000,000,000

1.58

33,950,000,000 33,900,000,000 33,850,000,000

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

1.57

ÁRFOLYAM

1.56 1.55

20 10 20 .12 11 .31 20 .01 11 .11 20 .01. 11 20 20 .01 11 .31 20 .02. 11 09 20 .02 11 .18 20 .03 11 .01 20 .03. 11 10 20 .03 11 .23 20 .04 11 .01 20 .04. 11 12 20 .04 11 .21 20 .05. 11 03 20 .05 11 .12 20 .05 11 .23 20 .06. 11 01 20 .06 11 .10 .0 6. 22

33,800,000,000

DÁTUM 2010.12.31 2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

NETTÓ ÁRFOLYAM ESZKÖZÉRTÉK 34,043,847,515 1.576254 34,077,014,857 1.581876 33,993,606,790 1.588649 34,071,875,294 1.596398 34,166,303,931 1.606929 34,262,904,263 1.616373 34,211,278,291 1.618816

IV. Az Alap hozamának alakulása Időszak

Éves/Féléves hozam

2003. üzleti év (2002.12.29-2003.12.31.)

9.57%

2004. üzleti év (2003.12.31-2004.12.31.)

12.66%

2005. üzleti év (2004.12.31-2005.12.30.)

8.70%

2006. üzleti év (2005.12.30-2006.12.29.)

6.79%

2007. üzleti év (2006.12.29-2007.12.29.)

8.28%

2008. üzleti év (2007.12.29-2008.12.31.)

-3.73%

2009. üzleti év (2008.12.31-2009.12.31.)

-0.56%

2010. üzleti év (2009.12.31-2010.12.31.)

7.74%

2011. üzleti félév (2010.12.31-2011.06.30)

Féléves, nem évesített hozam



2.70%

4/19

V. Az Alap eszközei a beszámolási időszak első és utolsó napján Az Alap nettó eszközértéke 2010. december 31-én 34,043,848eFt. MEGNEVEZÉS I. KÖTELEZETTSÉGEK:

ÖSSZEG E Ft 25,406,862

I//1. Hitelállomány I/2. Egyéb kötelezettségek alapkezelői díj letétkezelői díj ingatlanszakértői díj költségként elsz. egyéb tétel egyéb-nem költség alapú köt.

PORTFÓLIÓ % 74.63

24,001,732

70.50

1,337,197 56,073 3,505 4,625 3,286 1,269,708

3.92 0.16 0.01 0.01 0.01 3.73

I/3. Céltartalékok

0

I/4. Passzív időbeli elhatárolások

0

67,933

II. ESZKÖZÖK:

0.20

59,450,709

II/1. Folyószámla, készpénz

174.63

130,449

0.38

II/2. Egyéb követelés

1,182,854

3.47

II/3. Lekötött bankbetétek

5,087,980

14.95

II/3.1. Max. 3 hó lekötésű

5,087,980

14.95

MEGNEVEZÉS

DEVIZANEM

DB

II/4. Értékpapírok PROLOGIS

EUR

478,901

II/5/1. Ingatlanok Funkciója

PORTFÓLIÓ %

642,573

52,402,340 Cím

Helyrajzi szám

ELADÁSI/LAKÓ ELADÁSI ÖSSZESEN

1023. Budapest Vérhalom u. 12-16 BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

13019

IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA

1012. Budapest Pálya u. 4-6. 1024. Budapest Margit krt. 43-45 1025. Budapest Szépvölgyi út 18-22. 1026. Budapest Pasaréti út 29. 1027. Budapest Margit krt. 8. 1034. Budapest Tímár u. 20 1042. Budapest Árpád út 63-65. 1042. Budapest József. A. u. 92. 1051. Budapest Nádor u. 16. 1054. Budapest Vadász u. 12. 1055. Budapest Markó u. 9.

7547/0/A 13364 14859/1 12030 13511/0/A 17624 70664/2/A 71677 24579 24789 24931


FORGALMI ÉRTÉK ÖSSZESEN E Ft 642,573

Forgalmi ár E Ft 58,582 58,582


803,289 1,040,200 2,206,900 315,000 192,100 658,400 148,000 649,000 2,578,000 945,000 776,100

1.89 1.89

153.93 PORTFOLIO % 0.17 0.17 2.36 3.06 6.48 0.93 0.56 1.93 0.43 1.91 7.57 2.78 2.28

5/19

IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA

1064. Budapest Podmaninszky u. 65. 1068. Budapest Benczúr u. 42. 1068. Budapest Benczúr u. 26. 1088. Budapest Rákóczi út 15 1092. Budapest Kinizsi u. 30-36 1092. Budapest Ráday utca 42-44. 1115. Budapest Bartók Béla út 9294. 1124. Budapest Jagelló u. 20/A 1126. Budapest Böszörményi út 9-11 1131. Budapest Babér u. 9. 1136. Budapest Tátra u. 16. 1137. Budapest Pozsonyi út 56 1139. Budapest Petneházy u. 52. 1195. Budapest Üllői út 151. 1204. Budapest Kossuth. L. u. 4446. 1211. Budapest Bajáki Ferenc u. 1-3. 1225. Budapest Nagytétényi út 218220 2310. Szigetszentmiklós, Losonci u. 1. BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

28481/0/A 29675 29689 36545 36840 36925

297,000 389,700 419,800 612,200 3,933,986 1,420,700

0.87 1.14 1.23 1.80 11.56 4.17

4359/1/A/2 7941/2 8274/A/1 26091/2 25110/0/A 25466 26233 164247/A/1

457,000 254,500 160,500 10,670,214 445,000 4,644,000 1,830,800 152,300

1.34 0.75 0.47 31.34 1.31 13.64 5.38 0.45

171368/0/A 210146

145,500 350,300

0.43 1.03

231310/6

342,500

1.01

KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELMI ÖSSZESEN

1037. Budapest, Bécsi út 314. 1154. Budapest Wesselényi út 9/b 1173. Budapest Pest út 237/E 2000. Szentendre 11.sz. főút 2040. Budaörs Gyár u. 2.

20023/23/A 80782/5 139800 8908/7 10300/30

KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM

2803. Tatabánya Ságvári E. u. 45-47. 3170. Szécsény Rákóczi út 91. 4300. Nyírbátor Kossuth L. u. 11. 4900 Fehérgyarmat Kossuth u. 14 5700. Gyula Hétvezér u. 2-6. 7100. Szekszárd Tarcsai V. u. 89. 7800. Siklós Felszabadulás út 29. 9700. Szombathely Dolgozók útja 1/a

IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA ÖSSZESEN

KERESKEDELEM KERESKEDELMI ÖSSZESEN LAKÓ LAKÓ LAKÓ LAKÓ ÖSSZESEN LOGISZTIKA LOGISZTIKA LOGISZTIKA LOGISZTIKA LOGISZTIKA ÖSSZESEN

79/3/A

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

1033. Budapest Szőlőkert u. 4 1097. Budapest Gubacsi út 32. 1211. Budapest Terelő u. 1. 1225. Budapest Nagytétényi út 228 BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

LOGISZTIKA 9027. Győr Kardán u. 10 LOGISZTIKA ÖSSZESEN VIDÉK

150,400 605,500 887,100 85,600 1,507,600 3,236,200

2119/209 79 2007 755 4486/A 0320/152-1 1150/2/A/1

15512 15414 9755

18900 38223 210146/205 231319

0.23 108.44 0.44 1.78 2.61 0.25 4.43 9.51

958,523 84,000 91,600 94,800 74,700 1,247,132 76,900

2.82 0.25 0.27 0.28 0.22 3.66 0.23

182,100

0.53

3783/A/1

VIDÉK

1025. Budapest Barlang u. 17 1025. Budapest Vend u. 26. 1125. Budapest Zsolna u. 4. BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

80,000 36,917,990

2,809,755

8.25

459,420 268,700 278,700 1,006,820

1.35 0.79 0.82 2.96

1,451,344 1,131,500 1,133,400 642,800 4,359,044

5475/73

974,849 974,849

4.26 3.32 3.33 1.89 12.80 2.86 2.86 -



6/19

TELEK TELEK TELEK TELEK TELEK TELEK ÖSSZESEN II/5/2. Építés alatt álló ingatlanok Fejlesztés alatt álló ingatlan

1143. Budapest Tábornok. U. 1. 2040. Budaörs 2040. Budaörs 2040. Budaörs 2040. Budaörs BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

32472 10300/15 10300/17 10300/18 10300/19

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 1143. Budapest Tábornok. U. 1.

440,800 424,600 381,200 708,800 51,600 2,007,000

1.29 1.25 1.12 2.08 0.15 5.90 -

1,032,100

3.03

32472

1,032,100

3.03

PORTFÓLIÓ %-A 4,512 0.01

MEGNEVEZÉS

ÖSSZEG E FT

II/6 Aktív időbeli elhatárolások

Az Alap nettó eszközértéke 2011. június 30-án 34,211,278 eFt. MEGNEVEZÉS

PORTFOLIO %-A 23,358,198 68.28 21,928,309 64.10

ÖSSZEG E FT

I. KÖTELEZETTSÉGEK: I/1. Hitelállomány I/2. Egyéb kötelezettségek alapkezelői díj letétkezelői díj ingatlanszakértői díj költségként elsz. egyéb tétel egyéb-nem költség alapú köt. I/3.Céltartalékok

1,190,926 54,361 3,398 8,528 3,161 1,121,479 -

I/4. Passzív időbeli elhatárolások II. ESZKÖZÖK:

238,963 57,569,476

II/1. Folyószámla, készpénz

62,113

II/2. Egyéb követelés

1,237,696

II/3. Lekötött bankbetétek

5,211,167

II/3.1. Max. 3 hó lekötésű

5,211,167

II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű

-

II/4. Értékpapírok

-



3.48 0.16 0.01 0.02 0.01 3.28 0.70 168.28 0.18 3.62 15.23 15.23 -

7/19

II/5/1. Ingatlanok Funkciója

Név

Cím

IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA

Mészáros u. 15-17. Margit krt 43-45 Szépvölgyi út Pasaréti u. 29. Margit krt 8-10 Tímár u. 20. Árpád út 63-65 József A u. 92. Nádor u. 16 Vadász u. 12 Markó u. Podmaninszky u. 65 Benczúr u. 26. Benczúr u. 42. Rákóczi út 15. Ráday u. 42. Kinizsi u. 30-36. Bartók Béla u. 9294 Jagelló u. 20/a Böszörményi út 911 Babér u. 9. Pozsonyi út 56. Tátra u. 16. Petneházy u. 52. Üllői út 285 Kossuth L. u. 4446 Bajáki u. 1-3. Nagytétényi út 216-218 Szigetszentmiklós

1012 1024 1025 1026 1027 1034 1042 1042 1051 1054 1055

Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest

Pálya u. 4-6. Margit krt. 43-45. Szépvölgyi út 22. Pasaréti út 29. Margit krt. 8-10. Tímár u. 20 Árpád út 63-65. József. A. u. 92. Nádor u. 16. Vadász u. 12. Markó u. 9.

1064 1068 1068 1088 1092 1093

Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest

Podmaninszky u. 65. Benczúr u. 26. Benczúr u. 42. Rákóczi út 15. Ráday u. 42. Kinizsi u. 30-36.

KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELMI ÖSSZESEN

Bécsi út 314. SUZUKI ÁSZ Home Center Szentendre Autobahn

KERESKEDELEM

Tatabánya Szécsény, Rákóczi út 91. Nyírbátor 2007 hrsz üzlet Fehérgyarmat Kossuth L. 14 Gyula, 4486/A

IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA IRODA ÖSSZESEN

KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM


Helyrajzi szám 7547/0/A 13364 14859/1 12030 13511/A/1 17624 70664/2/A/1-2 71677 24579 24789 24931 28481/A 29689 29675 36545 36925 36840

PORTFÓLIÓ % 51,036,281 149.18 Forgalmi ár 771,675 2.26 1,048,700 3.07 2,206,900 6.45 315,000 0.92 195,800 0.57 658,400 1.92 155,000 0.45 681,000 1.99 2,730,000 7.98 945,000 2.76 776,100 2.27 297,000 419,800 613,900 1,420,700 3,631,101

0.87 1.23 1.79 4.15 10.61

1115 Budapest Bartók Béla út 92-94. 1124 Budapest Jagelló u. 20/A.

4359/1/A/2 7941/2

480,000 254,500

1.40 0.74

1126 1131 1133 1136 1139 1195

Böszörményi út 9-11. Babér u. 9. Pozsonyi út 56. Tátra u. 16. Petneházy u. 52. Üllői út 285.

8274/A/1 26091/2 25466 25110/0/A/ 26233 164247/A/1

161,700 10,288,297 4,644,000 468,000 1,830,800 153,400

0.47 30.07 13.57 1.37 5.35 0.45

1204 Budapest Kossuth. L. u. 44-46. 1211 Budapest Bajáki Ferenc u. 1-3. 1225 Budapest Nagytétényi út 218220. 2310 Szigetszentmiklós Losonci u. 1. BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

171368/A/1 210146/54-55

148,100 322,400

0.43 0.94

231310/6 79/3/A/1-2

342,500 80,000 36,039,774

1037 1154 1173 2000 2040

20023/23/A 80782/5 139800 8908/7 10300

145,500 605,500 900,300 85,600 1,515,900

Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest

Budapest Bécsi út 314. Budapest Wesselényi út 9/b. Budapest Pesti út 237. Szentendre 11.sz. főút Budaörs Keleti u. 1


1.00 0.23 105.34 0.43 1.77 2.63 0.25 4.43

2119/209

923,990

9.51 2.70

79

84,000

0.25

4300 Nyírbátor Kossuth L. u. 11.

2007

91,400

0.27

4900 Fehérgyarmat Kossuth u. 14. 5700 Gyula Hétvezér u. 2-6.

755 4486/A

94,800 71,900

0.28 0.21

2803 Tatabánya Ságvári E. u. 45-47. 3170 Szécsény Rákóczi út 91.


3,252,800

8/19

KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELEM KERESKEDELMI ÖSSZESEN

Szekszárd Siklós Szombathely

LAKÓ LAKÓ LAKÓ LAKÓ LAKÓ ÖSSZESEN

Barlang u. 17 Vend u. 26. Zsolna u. 4. Vérhalom

1025 Budapest Barlang u. 17 1025 Budapest Vend u. 26. 1125 Budapest Zsolna u. 4. 1023. Bp.II. Vérhalom u. 12-16 BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

LOGISZTIKA

Szőlőkert utca 4. Gubacsi út 38229/3-4 Csepel Nagytétényi út 228

1033 Budapest Szőlőkert u. 4.

18900

1097 Budapest Gubacsi u. 32. 1211 Budapest Terelő u. 1.

38223 210146/100

LOGISZTIKA LOGISZTIKA LOGISZTIKA LOGISZTIKA ÖSSZESEN

7100 Szekszárd Tarcsai V. u. 89. 7800 Siklós Felszabadulás út 29. 9700 Szombathely Dolgozók útja 1/a. VIDÉK

1225 Budapest Nagytétényi út 228.

Győr

TELEK TELEK TELEK TELEK TELEK ÖSSZESEN

Hungária Irodaház Bevásárlópark Csikihegy Lóhegy

9027. Győr, Kardán u. 10

231319

5475/73

VIDÉK 1143. Bp.Tábornok. u. 1. 2040. Budaörs 2040. Budaörs 2040. Budaörs BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

Hungária Irodaház 1143. Bp.Tábornok. u. 1.

II/6 Aktív időbeli elhatárolások


15512/11 15414 9755 13019


LOGISZTIKA LOGISZTIKA ÖSSZESEN

II/5/2. Építés alatt álló ingatlanok

0320/126 1150/2/A/1 3783/A/1


1,198,051 77,000 181,500

3.50 0.23 0.53

2,722,641

1,429,600

7.96 0.37 0.79 0.77 0.17 2.09 4.18

1,131,500 1,133,400

3.31 3.31

642,800

1.88

4,337,300

12.68 2.74

127,400 268,700 261,800 58,582 716,482

936,484 936,484

2.74 1.29 1.28 1.15 2.13 5.84 -

32472 10300/15 10300/17 10300/18

440,800 437,000 391,900 729,000 1,998,700

32472

1,032,100

3.02

22,220

0.06

9/19

VI. Ingatlan adatok Épületek egyedi jellemzői 2011.06.30 CÍM / BESOROLÁS HRSZ

MEGNEVEZÉS / FUNKCIÓ

Bérbeadható terület m2

Bérbeadott terület m2

Bérbeadottság %

Építés, Használatbavétel éve

Tervezett tartás időtávja év

Hasznosítás főbb jellemzői

IRODA/BP

1012 Budapest Pálya u. 4-6.

7547/0/A

3187

2145

67.30

1994

5-10

1024 Budapest Margit krt. 4345.

13364

5173

3506

67.77

1953

1-2

1025 Budapest Szépvölgyi út 22.

14859/1

4711

107

2.27

2009

5-10

1026 Budapest Pasaréti út 29.

12030

727

754

103.71

1936

5-10

1027 Budapest Margit krt. 810.

13511/A/1

587

707

120.44

1962

1-2

1034 Budapest Tímár u. 20

17624

1955

750

38.36

1992

5-10

1042 Budapest Árpád út 6365.

70664/2/A/12

729

674

92.46

1969

5-10

1042 Budapest József. A. u. 92.

71677

2654

2654

100.00

1993

5-10

1051 Budapest Nádor u. 16.

24579

10178

10178

100.00

1908

5-10

1054 Budapest Vadász u. 12.

24789

3362

3362

100.00

1975

5-10

1055 Budapest Markó u. 9.

24931

2528

0

-

1930

1-2

1064 Budapest Podmaninszky u. 65.

28481/A

1481

0

-

1977

5-10

1068 Budapest Benczúr u. 26.

29689

1305

0

-

1935

1-2



Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza a bérlő felé Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti

10/19

1088 Budapest Rákóczi út 15.

36545

2230

2632

118.03

1880

5-10

1092 Budapest Ráday u. 42.

36925

4100

2976

72.59

1992

5-10

1093 Budapest Kinizsi u. 3036.

36840

10670

9669

90.62

1915

5-10

1115 Budapest Bartók Béla út 92-94.

4359/1/A/2

1626

1550

95.33

1991

5-10

1124 Budapest Jagelló u. 20/A.

7941/2

736

736

100.00

1992

5-10

1126 Budapest Böszörményi út 9-11.

8274/A/1

554

573

103.43

1965

5-10

1131 Budapest Babér u. 9.

26091/2

36380

36380

100.00

2003

5-10

1133 Budapest Pozsonyi út 56.

25466

16438

16438

100.00

1988

5-10

1136 Budapest Tátra u. 16.

25110/0/A/

1424

1292

90.73

1991

5-10

1139 Budapest Petneházy u. 52.

26233

7894

6613

83.77

1993

5-10

1195 Budapest Üllői út 285.

164247/A/1

741

574

77.46

1974

1-2

1204 Budapest Kossuth. L. u. 44-46.

171368/A/1

523

607

116.06

1966

1-2

1211 Budapest Bajáki Ferenc u. 1-3.

210146/54-55

3346

731

21.85

1936

5-10

1225 Budapest Nagytétényi út 218-220.

231310/6

1225

50

4.08

1953

1-2

2310 Szigetszentmiklós Losonci u. 1.

79/3/A/1-2

416

416

100.00

1988

5-10

126880

106074

83.60

IRODA/BP összesen



Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza a bérlő felé Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza a bérlő felé Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza bérlő felé Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, két bérlő felé továbbszámlázza Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza bérlő felé Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti

11/19

KERESKEDELEM/BP

1037 Budapest Bécsi út 314.

20023/23/A

807

446

55.27

2004

5-10

1154 Budapest Wesselényi út 9/b.

80782/5

3600

0

-

2005

1-2

1173 Budapest Pesti út 237.

139800

3540

2417

68.28

2002

5-10

2000 Szentendre 11.sz. főút

8908/7

520

0

-

2008

1-2

2040 Budaörs Keleti u. 1

10300

6726

0

-

2007

5-10

15193

2863

18.84

KERESKEDELEM/BP összesen

Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza a bérlő felé Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza a bérlő felé Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti

KERESKEDELEM/VIDÉK 2803 Tatabánya Ságvári E. u. 45-47.

2119/209

3080

3080

100.00

2008

5-10

3170 Szécsény Rákóczi út 91.

79

298

300

100.67

1978

5-10

4300 Nyírbátor Kossuth L. u. 11.

2007

352

368

104.55

1982

5-10

4900 Fehérgyarmat Kossuth u. 14.

755

540

562

104.07

1993

5-10

5700 Gyula Hétvezér u. 2-6.

4486/A

391

391

100.00

1972

5-10

7100 Szekszárd Tarcsai V. u. 89.

0320/126

6634

6583

99.23

2007

5-10

7800 Siklós Felszabadulás út 29.

1150/2/A/1

323

323

100.00

1993

5-10

9700 Szombathely Dolgozók útja 1/a.

3783/A/1

831

831

100.00

1996

5-10

12449

12438

99.91

KERESKEDELEM/VIDÉK összesen

Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti

LAKÓ/BP 1023 Budapest Vérhalom u. 12-16.


13019

225

204

90.67


1968

1-2

Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti,

12/19

1025 Budapest Barlang u. 17

15512/11

205

0

-

1998

1-2

1025 Budapest Vend u. 26.

15414

617

624

101.13

1995

5-10

1125 Budapest Zsolna u. 4.

9755

790

790

100.00

1970

5-10

1837

1618

88.08

LAKÓ/BP összesen

továbbszámlázza a bérlő felé Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza a bérlő felé Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza a bérlő felé Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti

LOGISZTIKA/BP

1033 Budapest Szőlőkert u. 4.

18900

7755

4566

58.88

2005

5-10

1097 Budapest Gubacsi u. 32.

38223

11000

5882

53.47

1989

5-10

1211 Budapest Terelő u. 1.

210146/100

24000

0

-

1953

5-10

1225 Budapest Nagytétényi út 228.

231319

6906

4110

59.51

1938

5-10

49661

14558

29.31

LOGISZTIKA/BP összesen

Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza a bérlő felé Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza a bérlő felé Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérbeadó fizeti, továbbszámlázza a bérlő felé

LOGISZTIKA/VIDÉK 9027 Győr Kardán u. 10.

ÖSSZESEN:


5475/73

7964

8179

102.70

213,984.00

145730

68.10


2007

5-10

Külön kezelő szervezet, közüzemi díjakat bérlő fizeti

13/19

VII. Telkek egyedi jellemzői 2011.06.30 MEGNEVEZÉS / FUNKCIÓ

CÍM/BESOROLÁS

HRSZ

TELEK/FEJL. ALATT

1143. Bp. Tábornok. u. 1. (Hungária)

32472

TELEK TELEK TELEK TELEK

2040. Budaörs (Lóhegy/Csikihegy/Bev. 10300/19 Park út)

Min. Építési eng. Övezeti Szintterületi ÉpítményKözműBeépíthetőség zöldterületi Rendelkezésre besorolás mutató magasság ellátottság mutató állás L2XIV/Z, KL-KTXIV/O

75% terepszint felett, 100%terepszint alatt

4

12,5-20 m

20%

Össz közmű

Jogerős ép. eng. 2007.12.13

út

-

-

-

-

-

-

30%

1

15m

30%

összközmű

nincs

30%

1

15m

30%

összközmű

nincs

30%

1

15m

30%

összközmű

nincs

1/KG10300/18 Sz-30/155000 1/KG2040. Budaörs Csikihegy 10300/17 Sz-30/155000 1/KG2040. Budaörs 10300/15 Sz-30/15Bevásárlópark 5000 BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 2040. Budaörs Lóhegy

VIII. Ingatlanok értékelésére vonatkozó értékelési módszerek Az ingatlanok értékelése a hazai és nemzetközi előírásoknak, gyakorlatnak megfelelő, általánosan alkalmazott értékelési módszerek alapján történik. Az ingatlanértékelő a piaci összehasonlításon (az adott ingatlan összehasonlításra kerül más, hasonló adottságú ingatlanokkal, melyekre az értékelést közvetlenül megelőző időszakban adás-vételeket kötöttek, vagy értékesítésre kínáltak. A módszer alkalmazása elsősorban azoknál az ingatlanoknál célravezető, ahol kiegyensúlyozott piaci viszonyok között nagy számú keresleti és kínálati adatok állnak rendelkezésre), a hozamszámításon (az elsősorban befektetési céllal vásárolt ingatlanok piaci értékének alakulásánál közvetlen összefüggés van az ingatlan bevétel termelő képessége és piaci értéke között. Így az értékelés során az ingatlan értékelő az ingatlan várható nettó bevételeit diszkontálja vissza – egy, a piac által az adott időpontban elvárt hozamrátával – az értékelés időpontjára), valamint az újraelőállítási költségek (azon a feltételezésen alapul, hogy a lehetséges vevők nem fizetnek többet egy adott ingatlanért, mint amennyibe egy hasonló használati értékű ingatlan megépítése kerülne az értékelés időszakában) meghatározásán alapuló módszereket alkalmazza annak megfelelően, hogy az adott ingatlan piaci értékének meghatározásánál mely módszer(ek) alkalmazása felel meg leginkább az ingatlan sajátosságainak, a piacon kialakult értékítéletnek. Az Alap Ingatlanértékelője a különböző értékelési módszerek alkalmazásánál az ingatlan sajátosságainak figyelembevételével dönt az értékelési módszer alkalmazhatóságáról, illetve arról, hogy ha az adott ingatlan értékelésénél több módszer is alkalmazható, akkor a különböző módszerekkel kapott értékek összevetésénél melyik értéket tekintse mérvadónak, illetve a többi módszer alapján kapott értékkel milyen mértékben korrigáljon. A lakóingatlanok tekintetében a piaci összehasonlító módszer, míg a többi ingatlan esetében a hozamszámításon alapuló ingatlanértékelési módszer alkalmazásával történik az ingatlanértékelés.



14/19

IX. Ingatlan csoportokra vonatkozó mutatók 2011.06.30 BESOROLÁS MEGNEVEZÉS / FUNKCIÓ


VIDÉK

ÖSSZESEN

IRODA

KERESKEDELEM

LAKÓ

LOGISZTIKA

KERESKEDELEM

LOGISZTIKA

Féléves bérleti díj (eHUF)

1,446,166.05

37,754.69

32,444.04

122,642.03

142,570.92

48,062.67

1,829,640.38

Össz. féléves bérleti díjból DEVIZA alapú (eHUF)

653,188.25

25,113.28

25,759.31

66,385.42

100,026.58

48,062.67

918,535.50

Időszak eleji nyitó nettó eszközérték (eHUF)

36,906,853.31

3,244,500.00

1,065,402.00

4,357,994.95

2,808,161.21

974,144.73

49,357,056.20

Időszak végi záró nettó eszközérték (eHUF)

36,039,773.94

3,252,800.00

716,482.00

4,337,300.00

2,722,641.06

936,483.86

48,005,480.86

Ingatlan-jövedelmezőség %

8.48

2.60

7.40

6.53

10.33

10.30

8.03

Évesített fajlagos bérleti díjbevétel HUF/m2 Fajlagos ingatlanértékek Értéknövelő beruházások (eHUF) Ingatlanok adott időszaki piaci értékének %-os változása

21,265.45

1,849.85

28,536.26

3,520.05

22,773.18

12,397.57

15,588.70

284,046.14

214,098.60

390,028.31

87,338.15

218,703.60

117,589.64

224,341.45

3,087.50

0.00

0.00

0.00

2,685.20

0.00

5,772.70

-2.36

0.26

-32.75

-0.47

-3.14

-3.87

-2.75

Bérleti szerződések átlagos futamideje - év

5

X. Ingatlanokra vonatkozó összesített mutatók 2011.06.30. Mutató Időpont/Számítás módja Ingatlanportfolió aránya a 2010.12.31 nettó eszközértéken belül 2011.06.30 Bérlők száma Vevők száma

Érték 153.93% 149.18% 223 3

Bérleti szerződések biztosítéki szintje

biztosítékok értéke / egy havi nettó bérleti díj+üzemeltetési ktg

67.46%

Tőkeáttétel

fordulónapi hitelállomány / fordulónapi nettó eszközérték

64.10%



15/19

XI. Ingatlan adatok Hitelek alakulása 1.

Az Alap 2005 szeptember 30-án kötött hitelkeret szerződést az OTP Bank Nyrt-vel 12,000,000EUR összegben ingatlan vásárlás céljára.

Lehívások: Folyósítás időpontja 2005.11.14 2005.12.06 2006.02.20 2006.02.22 2008.04.29 2008.11.28 2009.08.18

Folyósított EUR 1,800,000 380,000 1,350,000 975,250 1,422,000 2,050,000 4,022,750

Lejárat időpontja 2014. szeptember 30. 2014. december 31. 2014. december 31. 2014. december 31. 2017. március 31 2017. december 31. 2018. június 30.

A hitel kamatlába a hitel folyósítását megelőző két banki nappal rögzített kamatláb, mely a három hónapos EURIBOR és 1.1% kamatfelár évente. (A folyósított hitelrészeket egyszeri díj is terhelte.) 2011.06.30-án tőketartozás 7.624.029EUR. 2.

2009 április 30-án az Alap újabb hitelkeret szerződést kötött az OTP Bank Nyrt-vel 63,000,000EUR összegben ingatlanok finanszírozására, végső visszafizetési határidő 2013.04.27. Lehívások: Folyósított Folyósítás időpontja EUR 2009.04.30 7,600,000.00 2009.05.12 4,300,000.00 2009.05.20 5,300,000.00 2009.05.29 4,300,000.00 2009.06.08 3,200,000.00 2009.06.17 3,500,000.00 2009.06.24 4,400,000.00 2009.06.30 7,100,000.00 2009.07.06 7,900,000.00 2009.07.14 4,200,000.00 2009.07.22 2,500,000.00 2009.07.30 3,400,000.00 2009.08.07 5,300,000.00 A hitel kamatlába a hitel folyósítását megelőző két banki nappal rögzített kamatláb, mely a három hónapos EURIBOR és 2.75% kamatfelár évente. (A folyósított hitelrészeket egyszeri díj is terhelte.) 2011.06.30-án tőketartozás 62.316.400EUR. 3.

2009. április 10-én 6,500,000e HUF rulírozó forgóeszköz hitelkeretet biztosított az OTP Bank Nyrt. az Alap számára, likvid eszközök biztosítására. A hitel kamatlába a hitel folyósítását megelőző két banki nappal rögzített kamatláb, mely a három hónapos BUBOR és 2.5% kamatfelár (évente). A hitelkeret végső lejárata 2012.04.07.



16/19

2011.június 30-án a hitelkeretből 3,000,000eFt-ot hívott le az Alap. Hitelek visszafizetését biztosító mellékkötelezettségek A 12M EUR hitel fedezete az alábbi ingatlanokra terhelt jelzálogjog: 1012 1025 1033 1037 2040 2803 9027

Budapest Pálya u. 4-6. Budapest Szépvölgyi út 22. Budapest Szőlőkert u. 4. Budapest Bécsi út 314. Budaörs Keleti u. 1 Tatabánya Ságvári E. u. 45-47. Győr Kardán u. 10.

A fenti ingatlanok összes piaci értéke 2011.06.30-án 7,921,750 E Ft, amelyet 2,026,619 E Ft jelzálog terhel. A 63M EUR hitel fedezete az alábbi ingatlanokra terhelt jelzálogjog: 1024 1025 1026 1027 1034 1042 1042 1051 1054 1055 1064 1068 1088 1092 1093 1097 1115 1124 1125 1126 1131 1133 1136 1154 1173 1195 1204 1211 1225 1225 2310 7100 9700

Budapest Margit krt. 43-45. Budapest Vend u. 26. Budapest Pasaréti út 29. Budapest Margit krt. 8-10. Budapest Tímár u. 20 Budapest Árpád út 63-65. Budapest József. A. u. 92. Budapest Nádor u. 16. Budapest Vadász u. 12. Budapest Markó u. 9. Budapest Podmaninszky u. 65. Budapest Benczúr u. 26. Budapest Rákóczi út 15. Budapest Ráday u. 42. Budapest Kinizsi u. 30-36. Budapest Gubacsi u. 32. Budapest Bartók Béla út 92-94. Budapest Jagelló u. 20/A. Budapest Zsolna u. 4. Budapest Böszörményi út 9-11. Budapest Babér u. 9. Budapest Pozsonyi út 56. Budapest Tátra u. 16. Budapest Wesselényi út 9/b. Budapest Pesti út 237. Budapest Üllői út 285. Budapest Kossuth. L. u. 44-46. Budapest Terelő u. 1. Budapest Nagytétényi út 218-220. Budapest Nagytétényi út 228. Szigetszentmiklós Losonci u. 1. Szekszárd Tarcsai V. u. 89. Szombathely Dolgozók útja 1/a.

A fenti ingatlanok összes piaci értéke 2011.06.30-án 37,231,549 E Ft, a melyet 16,564,945 E Ft jelzálog terhel.



17/19

XII. Alapkezelő és kapcsolt vállalkozásai között az ingatlanalap javára/terhére kötött ügyletek SZERZŐDÉSES PARTNER OTP Bank Nyrt

SZERZŐDÉS TÁRGYA Letétkezelői szerződés

OTP Bank Nyrt

Bankszámlaszerződések

OTP Bank Nyrt

Hitelszerződések

OTP Bank Nyrt

Keretmegállapodás értékpapír adásvételi ügyletekre Keretmegállapodás határidős deviza adásvételi ügyletekre

OTP Bank Nyrt OTP Létesítményüzemeltető Kft.

Üzemeltetési szerződés

SZERZŐDÉS JELLEMZŐI Alapja a nettó eszközérték, a likvid eszközökre és az ingatlanok értékére eltérő %-os mérték A bank üzletszabályzatában foglaltalt feltételekkel A kamat % EUR hitelnél a 3 hónapos EURIBOR-hoz, forint hitelnél 3 hónapos BUBOR-hoz igazodik A szerződési feltételeket az egyedi ügyletek tartalmazzák

A szerződési feltételeket az egyedi ügyletek tartalmazzák

Podmaniczky u. ingatlan üzemeltetése

Ingatlanalap portfóliójában levő ingatlanok hasznosításából befolyó bevételek és a kapcsolt vállalkozás részére hasznosított ingatlanokból befolyó bevételek aránya: 35.25%

XIII. Az OTP Ingatlanbefektetési Alap és az OTP Ingatlan Alapkezelő ZRt működésében bekövetkezett változások, jövőbeni kilátások Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. működésében lényeges változás nem történt az elmúlt félévben. A Társaság felügyeletét négy fős felügyelő bizottság látja el, melynek összetétele 2011. január 1től megváltozott. A Társaság létszáma 14 fő, melynek fele üzleti területen, fele háttérterületen tevékenykedik. Az Alapkezelő 2011 első félévben két ingatlanalap kezelését látja el, illetve két új, 3 éves, határozott futamidejű tőke-és hozamgarantált származtatott alapot indított január és május hónapokban. 2011-ben további alapok indítását tervezzük, jelenleg egy alap felügyeleti engedélyezés előtt áll. Az ingatlanalapból történt tőkekiáramlás miatt az alapkezelő által kezelt vagyon lényegesen csökkent. 2011. első félévben a tőkekiáramlás mértéke az előző évhez képest jelentősen mérséklődött. 2011 év első félévének is a legfontosabb feladata volt az alap likviditásának fenntartása. A visszaváltások pénzügyi fedezetének biztosítására 2011-ben a következő eszközök álltak rendelkezésünkre: • •

tőkebevonás befektetési jegy értékesítéssel ingatlan értékesítés

Tőkebevonás befektetési jegy értékesítéssel Az ingatlan befektetési jegy hosszútávú befektetés. A jelenlegi – viszonylag alacsony- árazás mellett lehet intézményi befektetőket találni, akik több éves időtávban gondolkodnak és egy későbbi magasabb hozam reményében hajlandóak több évre lekötni szabad pénzeszközeiket. 2010-ben közvetlen intézkedéseket tettünk a kisbefektetők vásárlásainak ösztönzésére is: 2010. augusztus 16-tól az 50 millió forint alatti visszaváltásoknál a 90 napos visszaváltási időt csökkentettük 20 napra, OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt


18/19

amihez előleg fizetési lehetőség is társul a befektetett összeg 60%-nak erejéig. Ez az intézkedés, az ehhez társuló kampány, valamint a kedvező visszatekintő hozam növelte a termék iránti bizalmat, ami a vásárlások élénkülésében nyilvánult meg. 2010 december 11-től a T+20 napos visszaváltást kiterjesztettük az 50 millió feletti visszaváltásokra is. 2011-ben intézkedéseket tettünk az árfolyam ingadozás mérséklésére: csökkentettük az alap devizakitettségét és kiterjesztettük a költségelhatárolásokat új költség nemekre is. A fenti intézkedések hatására a kisbefektetőknek történő értékesítés élénkült, de ennek üteme elmarad a várttól. Ingatlan értékesítés Az Alap portfóliójában lévő ingatlanok jó hozamtermelő képességű, piacképes ingatlanok. Befektetői körökben már érdeklődés mutatkozott, több kijelölt ingatlan értékesítési tárgyalásai megkezdődtek. 2010ben a lakóingatlanok értékesítésére kedvezően hatott az ÁFA tv. változása is, mely lehetővé tette az adómentes értékesítést ebben a körben (elkülönítve az üzleti célú ingatlanoktól). 2011-ben négy lakást értékesítettünk a hozzá tartozó tárolókkal valamint eladásra került egy irodaház. Az OTP Ingatlanalap nettó eszközértéke 2011.06.30-án 34,2 Mrd Ft. Az alap jegyeinek árfolyama év végén 1.618816, mely 1,48%-kal haladja meg a válság előtti maximum értéket. Az árfolyam 2011-ben folyamatosan és egyenletesen emelkedik. Az alap 1 éves visszatekintő hozama 2011.06.30-án 7,29% volt. Az OTP Ingatlanbefektetési Alap távolabbi jövőjét a többi ingatlanalaphoz hasonlóan a gazdasági helyzet, ezen belül is leginkább a betéti kamatok és az ingatlanárak alakulása határozza meg. A hasonló kockázattal bíró alternatív befektetések hozamával az alap hozama újra versenyképes, ezáltal élénkülnek a kisbefektetői vásárlások. Az alap ingatlanportfoliójának jövedelemtermelő képessége megfelelő, ami kedvező makrogazdasági környezetben kiegyensúlyozott gazdálkodást tesz lehetővé.

Budapest, 2011. július 28.

Tóth Balázs Vezérigazgató



Erdész Katalin Back Office Igazgató

19/19

OTP INGATLANALAP FÉLÉVES JELENTÉS

Recommend Documents