Operasional Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)

Operasional

Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) Dipaparkan Kepada Peserta User Group Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Denpasar, 8 Oktober 2016

1

AGENDA

Operasional Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS

10/6/2016

1.

Dasar Hukum Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS

2.

Operasional Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS

3.

Pengelolaan User dan Digital Certificates

4.

Biaya dan PPN dalam Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS

2

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS SISTEM BI-RTGS

BI-SSSS

1.

1.

2. 3. 4. 5.

6.

7.

PBI No. 17/18/PBI/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, Dan Setelmen Dana Seketika SE BI No. 17/30/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem BI-RTGS SE BI No. 17/33/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Cara Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari SE BI No. 17/34/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Perlindungan Nasabah dalam Pelaksanaan Transfer Dana melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement SE BI No. 17/35/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Batas Nilai Nominal Transfer Dana melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia SE BI No. 18/8/DPSP tanggal 2 Mei 2016 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/30/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement SE BI No. 18/10/DPSP tanggal 2 Mei 2016 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/34/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Perlindungan Nasabah dalam Pelaksanaan Transfer Dana melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement

2.

3.

4. 5. 6. 7.

PBI No. 10/13/PBI 2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara PBI No. 15/9/PBI 2013 tanggal 12 November 2015 tentang Perubahan Atas PBI No. 10/13/PBI 2008 tanggal 21 Agustus 2008 Tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara PBI No. 17/19/PBI 2015 tanggal 12 November 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 10/13/PBI 2008 tanggal 21 Agustus 2008 Tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara PBI No. 17/18/PBI 2015 tanggal 12 November 2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga dan Setelmen Dana Seketika SE No. 17/31/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga Melalui Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System SE No. 17/32/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Tata Cara Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Berharga Negara SE No. 18/20/DPSP tanggal 23 September 2015 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/31/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga melalui Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System

3

2. Operasional Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Jam Operasional Buka Layanan

06.30 WIB

Pengiriman Instruksi Setelmen Dana

06.30 – 17.00 WIB

Periode Cut-Off Warning (Bank Cover Position)

17.00 – 18.00 WIB

Pre Cut-Off (BI Cover Position)

18.00 – 19.00 WIB

Cut-Off Time

 

BI-SSSS : 18.30 WIB Sistem BI-RTGS : 19.00 WIB

4

2. Operasional Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Perpanjangan Jam Operasional Hal-hal yang dilakukan Peserta :

Critical Issue(s): 1. Apabila terjadi gangguan di peserta baru dilaporkan mendekati berakhirnya window time. 2. Peserta mengajukan perpanjangan jam operasional ketika window time sudah berakhir.

Prosedur perpanjangan: PESERTA Mengajukan ke Penyelenggara melalui Administrative Message atau Surat

10/6/2016

1. Apabila terjadi gangguan, Peserta segera lapor ke penyelenggara paling lambat 30 menit sejak terjadinya gangguan. 2. Perpanjangan harus diajukan paling lambat 30 menit sebelum periode transaksi berakhir. 3. Waktu perpanjangan yang dapat diberikan 30 menit atau paling lama 60 menit 4. TTC penarikan Tunai, pelimpahan pajak dan/atau PvP tidak dapat diajukan perpanjangan.

PENYELENGGARA INDOIDJP

Penyelenggara menyampaikan persetujuan/penolakan melalui Administrative Message atau sarana lain

5

2. Operasional Sistem BI-RTGS Transfer Dana melalui Sistem BI-RTGS Jenis-Jenis Transfer Dana 1. Transaksi Antar-Peserta selain Bank Indonesia 2. Transaksi Peserta dengan Bank Indonesia 3. Transaksi dari Peserta/Nasabah kepada Peserta Lain 4. Transaksi dari Peserta/Nasabah kepada Nasabah Peserta Lain

Jenis-Jenis Transfer Dana

Prioritas Transaksi Jenis Grup Prioritas Transaksi

Angka Prioritas

Nilai Default

High Priority

1 – 10

5

Priority

11 – 50

30

Normal

51 – 98

70

Settle-or-Reject

99

99

1. MT202 – antar-peserta 2. MT103 – antar-peserta untuk kepentingan nasabah single credit 3. MT102 – antar-peserta untuk kepentingan nasabah multiple credit

10/6/2016

6

2. Operasional Sistem BI-RTGS Transfer Dana melalui Sistem BI-RTGS

Criticial Issue(s): 1. Transaksi reject karena: a. Message format tidak sesuai standar b. Penggunaan prioritas transaksi belum sesuai 2. Penggunaan TTC tidak sesuai peruntukkannya, termasuk TTC TSA. 3. Nasabah Penerima tidak memiliki rekening.

10/6/2016

Hal-hal yang dilakukan Peserta:

Pengisian field atau keterangan harus benar, yang meliputi: 1. MT, kode transaksi, prioritas transaksi; 2. Participant code peserta pengirim dan penerima; 3. Nomor dan nama rekening peserta pengirim dan peserta penerima; 4. Nomor dan nasabah pengirim dan penerima; 5. Nasabah Penerima transfer wajib memiliki rekening; 6. Pengisian keterangan pada field 70 dan 72 untuk transaksi TSA.

7

2. Operasional Sistem BI-RTGS

Penggunaan TTC TSA:

Peserta Sistem BI-RTGS Yang Dapat menggunakan kode transaksi TSA

Peserta Sistem BI-RTGS yang ditetapkan oleh Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai BO I, BO II dan/atau Bank Persepsi

Transaksi transfer dana Rangka TSA melalui Peserta Sistem BI-RTGS berdasarkan pengirim dan penerima

Antar Peserta Selain Bank Indonesia :  Dari Kuasa BUN (KPPN) di Kantor Pusat dan Daerah ke Rekening pihak ketiga melalui BO I  Dari KPPN di Kantor Pusat dan Daerah ke Rekening PNS Pusat/TNI/POLRI melalui BO II Peserta dengan Bank Indonesia :  BO I Pusat dan BO II ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di BI.  Dari Bank Persepsi ke Rekening SUBRKUN di BI.  Sentral Giro/Kantor Pos ke rekening SUBRKUN di BI. Pengiriman Instruksi Setelmen:  Transaksi antar Peserta (102) : Field 50K, 59 wajib diisi benar  Transaksi dengan BI : Field 53, 57 dan 58 wajib diisi benar

Kode Transaksi yang digunakan oleh Peserta Sistem BI-RTGS dan pengisian keterangan:

Kode transaksi (TTC): Peserta-Nasabah : TTC 102, Peserta dgn BI : TTC 200, 201, 202, 203, 208 Field 70 dan/atau72 : Wajib diisi sesuai ketentuan (TSA, SPAN, …… dll)

Sanksi Penyalahgunaan Kode Transaksi TSA

Dikenakan sanksi Rp100ribu/transaksi, paling banyak Rp10 juta per bulan/periode pemantauan

8

2. Operasional BI-SSSS Instruksi Setelmen melalui BI-SSSS Criticial Issue(s): Transaksi reject karena: 1. Setelmen limit dari Bank pembayar tidak mencukupi; 2. Dana tidak mencukupi; 3. Collateral tidak mencukupi; 4. Pengiriman field pada instruksi tidak sesuai standard; 5. Persentase market price untuk desimalnya diisi lebih dari 5 (lima) digit.


1. Pengelolaan setelmen limit yang baik; 2. Pengelolaan kecukupan dana dan surat berharga yang baik; 3. Pengisian data market price secara benar, yaitu untuk persentase maksimal menggunakan desimal 5 digit. 4. Pengisian message instruksi setelmen dilakukan dengan benar.

Reporting BI-SSSS

Criticial Issue(s): Holding Report tidak ter-generate.

10/6/2016


1. Generate ulang dari sisi Peserta melalui menu “online report;” atau 2. Peserta minta kepada Penyelenggara untuk mengirim ulang Holding Report.

9

3. Pengelolaan User dan Digital Certificates Pengelolaan Digital Certificates Mekanisme Reset dan/atau Unlock Connected User Memuat Informasi sebagai berikut: Hard Token 1. Nama dan Kode 2. Jumlah penambahan 3. Alasan permintaan

1. Nama dan Kode 2. Jumlah penambahan 3. CSR

1. Nama dan Kode 2. Nama Connected User 3. Nomor Seri

1. Nama dan Kode 2. Nama Connected User

1. Nama dan Kode 2. Nama Connected User 3. Nomor Seri 4. Alasan permintaan

10/6/2016

Peserta

Soft Token

Bank Indonesia

Surat Permohonan

Menginformasikan jadwal pengambilan

Mengambil Digital Certificate

Pembebanan biaya

Khusus Penambahan Soft Token: 1. 2.

Penyelenggara menyampaikan soft token melalui sarana surat atau lainnya Peserta menyampaikan file CSR melalui sarana surat

10

3. Pengelolaan User dan Digital Certificates Pengelolaan Digital Certificates Penambahan/Perpanjangan/Penggantian Digital Certificate Memuat Informasi sebagai berikut: Hard Token

Reset Connected User

1. 2. 3. 4.

Nama dan Kode Nama Connected User Nama pejabat Alamat email

Unlock Connected User

1. Nama dan Kode 2. Nama Connected User 3. Nama dan nomor telepon

Reset Digital Certificate Hard Token

1. 2. 3. 4. 5.

Nama dan Kode Nama Connected User Nomor Seri Nama dan nomor telepon Alamat email

10/6/2016

Peserta Surat Permohonan

Bank Indonesia Proses permohonan

Informasi kepada Peserta Khusus Penambahan Soft Token: 1. Penyelenggara menyampaikan soft token melalui sarana surat atau lainnya 2. Peserta menyampaikan file CSR melalui sarana surat

11

3. Pengelolaan User dan Digital Certificates Pengelolaan Digital Certificates

Critical Issue(s): 1. Lupa password 2. Password expired 3. Logout tidak sesuai prosedur

10/6/2016


1. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan password dengan baik; 2. Logout mengikuti prosedur (tidak menutup browser PG sebelum logout); 3. Mengganti password connected user dan/atau hard token sebelum expired.

12

4. Biaya dan PPN dalam Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Jenis-Jenis Pembebanan Biaya dan PPN

Dibebankan secara harian: 1. Instruksi setelmen yang telah disetel; 2. Administrative message.

Dibebankan secara bulanan: Biaya dan PPN Pengiriman message yang di-reject oleh sistem;

10/6/2016

Dibebankan secara insidentil: 1. Perpanjangan waktu; 2. Penggunaan fasilitas Guest Bank; 3. Materai; 4. Pembelian Cek/Bilyet Giro.

1

3 4 2

Pembebanan PPN, Biaya, dan Sanksi TSA: 1. PPN TSA yang dikenakan biaya Rp0,00; 2. Biaya dan sanksi atas kesalahan penggunaan TTC TSA.

13

5. Alamat Korespondensi untuk Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS KEPESERTAAN DAN OPERASIONAL SISTEM BI-RTGS DAN BI-SSSS Bank Indonesia Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Divisi Setelmen Dana dan Penatausahaan Surat Berharga Gedung D Lantai 3 Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 KORESPONDENSI TERKAIT PEMANTAUAN KEPATUHAN Bank Indonesia Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Divisi Kepatuhan dan Informasi SP BI Gedung D Lantai 3 Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

Help Desk Sistem Pembayaran BI

(021) 2981 8888

14

TERIMA KASIH

15

Sistem BI-RTGS – Lampiran 1A. Transfer Dana melalui Sistem BI-RTGS Transaction Type Code – Antar-Peserta selain Bank Indonesia

No.

TTC

Jenis Transaksi

Message Type (MT) 202

103 Y

102

Prioritas HP

Periode TTC Berakhir (WIB)

P

N

Y

Y

16.30

Keterangan

Dikirim dari nasabah/ peserta untuk rekening peserta penerima

1

103

Transaksi Antar Peserta

Y

2

110

Transaksi Antar Peserta Jual Beli Valas Sisi IDR–PvP

Y

Y

Y

16.30

3

111

Transaksi Antar Peserta Jual Beli Valas Sisi IDR

Y

Y

Y

17.00

4

112

Transaksi Antar Peserta – PUAB

Y

Y

Y

18.00

Setelah awal periode COW (17.00 WIB) Prioritas 99

5

113

Transaksi Antar Peserta PUAB Jatuh Tempo

Y

Y

Y

18.00

Setelah awal periode COW (17.00 WIB) Prioritas 99

114

Transaksi Antar Peserta Surat Berharga Pasar Modal

Y

Y

Y

17.00

6

Y

16

Sistem BI-RTGS – Lampiran 1B. Transfer Dana melalui Sistem BI-RTGS Transaction Type Code – Antar-Peserta selain Bank Indonesia

Message Type (MT) No.

TTC

Prioritas

Jenis Transaksi 202

103

102

HP

P

N


7

115

Transaksi Antar Peserta Penarikan Kas

Y

Y

Y

16.30

8

116

Transaksi Antar-Peserta Dalam –USD

Y

Y

Y

16.30

Transaksi Antar-Peserta Kewajiban Bank kpd. Perusahaan Switching Transaksi Antar-Peserta Kewajiban Perusahaan Switching kpd. Bank

9

180

10

181

11

190

Transaksi Antar-Peserta – Pengembalian

12

191

Transaksi Antar-Peserta Pembayaran Kompensasi

Y

Y

Y

Y

17.00

Y

Y

Y

Y

17.00

Y

Y

Y

17.00

Y

Y

Y

17.00

Keterangan

17

Sistem BI-RTGS – Lampiran 1C. Transfer Dana melalui Sistem BI-RTGS Transaction Type Code – Peserta dengan Bank Indonesia Message Type (MT) No.

TTC

Prioritas

Jenis Transaksi 202

103

102

HP

P Y

N Y


1

190

Transaksi Antar-Peserta Pengembalian

Y

2

200

Transaksi Pemerintah- Pelimpahan Penerimaan Negara untuk WIB.

Y

Y

16.30

3

201

Transaksi Pemerintah - Pelimpahan Penerimaan Negara untuk WITA.

Y

Y

15.30

4

202

Transaksi Pemerintah - Pelimpahan Penerimaan Negara untuk WIT.

Y

Y

14.30

17.00

Keterangan

Retur Transaksi dari BI Field yang digunakan untuk penggunaan TTC TSA: 1. 58D diisi nomor dan nama rekening KPPN. 2. 72 pada Field TTC dan BNF diisi keterangan.

5

203

Transaksi Pemerintah - Pelimpahan Kelebihan RPK-BUN-P.

Y

Y

18.00

Field yang digunakan untuk penggunaan TTC TSA: 1. 58D diisi nomor dan nama rekening BUN. 2. 72 pada Field TTC dan BNF diisi keterangan.

6

204

Transaksi Pemerintah - Penerimaan Negara Lainnya.

Y

Y

17.00

Untuk kredit rekening di BI yang 3 digit pertamanya 500, 503, 505, 507-514, 519

7

205

Transaksi Pemerintah - Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Y

16.30

Untuk kredit rekening di BI yang 3 digit pertamanya 501

Y

18

Sistem BI-RTGS – Lampiran 1D. Transfer Dana melalui Sistem BI-RTGS Transaction Type Code – Peserta dengan Bank Indonesia No.

1

TTC

Jenis Transaksi

103 Transaksi Antar Peserta.


103

Y

Y

102

Prioritas HP

P

N

Y

Y


Keterangan

16.30

Transaction Type Code – Peserta dengan Bank Indonesia No.

TTC

Jenis Transaksi


100

Transaksi Antar Peserta - Untuk Nasabah.

2

101

Transaksi Antar Peserta - Untuk Nasabah Tanpa Rekening.

3

102

4

104

1

Transaksi Antar Peserta - Untuk Nasabah - TSA. Transaksi Antar Peserta- Untuk Nasabah- Surat Berharga Pasar Modal.

Y

103

102

Y

Y

Prioritas HP

P

N

Y

Y

Periode TTC Berakhir (WIB) 16.30

Y

Y

Y

Y

16.30

Y

Y

Y

Y

16.30

Y

Y

16.30

Y

Keterangan

Hanya untuk nasabah pengirim yang tidak memiliki rekening Hanya untuk peserta TSA

19

Sistem BI-RTGS – Lampiran 2A. Srandardisasi Message

20

Sistem BI-RTGS – Lampiran 2B. Srandardisasi Message

21

Srandardisasi Message

Sistem BI-RTGS – Lampiran 2C.

22


Sistem BI-RTGS – Lampiran 2C.

23

Sistem BI-RTGS – Lampiran 2D. Srandardisasi Message

24


Sistem BI-RTGS – Lampiran 2E.

25


Sistem BI-RTGS – Lampiran 2F.

26


Sistem BI-RTGS – Lampiran 2G.

27

Sistem BI-RTGS – Lampiran 2G. Srandardisasi Message

28

Sistem BI-RTGS – Lampiran 3A.

Transaksi Pelimpahan Negara – diisi di field 58 D NO.

NO. REKENING

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

501000002010 501000000010 501000000030 501000000040 501000000050 501000000060 501000000070 501000000090 501000002090 501000000100 501000000120 501000002120 501000000140 501000000150 501000000190 501000000230 501000000310 501000000320 501000000330 501000002330 501000000340 501000000350 501000000360 501000000370 501000000380 501000000390 501000000410 501000000470 501000000510 501000000530

NAMA REKENING SUBRKUN KPPN BANDUNG II SUBRKUN KPPN BANDUNG I SUBRKUN KPPN TEGAL SUBRKUN KPPN JEMBER SUBRKUN KPPN YOGYAKARTA SUBRKUN KPPN KEDIRI SUBRKUN KPPN MALANG SUBRKUN KPPN SEMARANG I SUBRKUN KPPN SEMARANG II SUBRKUN KPPN SURAKARTA SUBRKUN KPPN SURABAYA I SUBRKUN KPPN SURABAYA II SUBRKUN KPPN CIREBON SUBRKUN KPPN PURWOKERTO SUBRKUN KPPN TASIKMALAYA SUBRKUN KPPN BENGKULU SUBRKUN KPPN JAMBI SUBRKUN KPPN BANDA ACEH SUBRKUN KPPN MEDAN I SUBRKUN KPPN MEDAN II SUBRKUN KPPN PADANG SUBRKUN KPPN PEKANBARU SUBRKUN KPPN PALEMBANG SUBRKUN KPPN BATAM SUBRKUN KPPN SIBOLGA SUBRKUN KPPN BANDAR LAMPUNG SUBRKUN KPPN LHOKSEUMAWE SUBRKUN KPPN PEMATANGSIANTAR SUBRKUN KPPN BANJARMASIN SUBRKUN KPPN PONTIANAK

KODE KANTOR 010 010 030 040 050 060 070 090 090 100 120 120 140 150 190 230 310 320 330 330 340 350 360 370 380 390 410 470 510 530

KANTOR BI Provinsi JABAR Provinsi JABAR Tegal Jember Provinsi DI Yogya Kediri Malang Provinsi JATENG Provinsi JATENG Solo Provinsi JATIM Provinsi JATIM Cirebon Purwokerto Tasikmalaya Provinsi Bengkulu Provinsi Jambi Provinsi Aceh Provinsi SUMUT Provinsi SUMUT Provinsi SUMBAR Provinsi Riau Provinsi SUMSEL Batam Sibolga Provinsi Lampung Lhokseumawe Pematangsiantar KPwDN Provinsi KALSEL Provinsi Kalbar

29

Sistem BI-RTGS – Lampiran 3B

Transaksi Pelimpahan Negara – diisi di field 58 D NO.

NO. REKENING

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

501000000540 501000000570 501000000580 501000000600 501000000610 501000002610 501000000620 501000000690 501000000710 501000000720 501000000740 501000000810 501000000820 501000000830 501000000880 501000000980 501000002980 501000003980 501000004980 501000005980 501000006980 501000007980 501000008980 500000005980

NAMA REKENING SUBRKUN KPPN SAMARINDA SUBRKUN KPPN BALIKPAPAN SUBRKUN KPPN PALANGKARAYA SUBRKUN KPPN PALU SUBRKUN KPPN MAKASSAR I SUBRKUN KPPN MAKASSAR II SUBRKUN KPPN MANADO SUBRKUN KPPN KENDARI SUBRKUN KPPN MATARAM SUBRKUN KPPN DENPASAR SUBRKUN KPPN KUPANG SUBRKUN KPPN AMBON SUBRKUN KPPN JAYAPURA SUBRKUN KPPN Manokwari SUBRKUN KPPN TERNATE SUBRKUN KPPN JAKARTA I SUBRKUN KPPN JAKARTA II SUBRKUN KPPN JAKARTA III SUBRKUN KPPN JAKARTA IV SUBRKUN KPPN JAKARTA V SUBRKUN KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH SUBRKUN KPPN JAKARTA VI SUBRKUN KPPN JAKARTA VII SUBRKUN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

KODE KANTOR 540 570 580 600 610 610 620 690 710 720 740 810 820 830 880 980 980 980 980 980 980 980 980 980

KANTOR BI Provinsi Kaltim Balikpapan Provinsi Kalteng Provinsi Sulteng Provinsi SULSEL Provinsi SULSEL Provinsi Sulut Provinsi Sultra Provinsi NTB Provinsi Bali Provinsi NTT Provinsi Maluku Provinsi Papua Provinsi Papua Barat Provinsi Maluku Utara Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

30

Transaksi Penarikan Tunai dengan Bank Indonesia – diisi di field 58 D

Sistem BI-RTGS – Lampiran 3A. KODE KANTOR

NO.

NO.REKENING

NAMAREKENING

1

560000911010

REKENING ANTARA SEHUBUNGANDENGAN TRANSAKSI KAS BAYARAN

010

Provinsi JABAR

2

560000911030

REKENING ANTARA SEHUBUNGANDENGAN TRANSAKSI KAS BAYARAN.

030

Tegal

3

560000911040

REKENING ANTARA SEHUBUNGAN DGN.TRANSAKSI KAS BAYARAN

040

Jember

4

560000911050

RAS DGN TRANSAKSI KAS BAYARAN

050

Provinsi DI Yogya

5

560000911060

REKENING ANTARA SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI KAS BAYARAN.

060

Kediri

6

560000911070

REKENING ANTARA SEHUBUNGANDENGAN TRANSAKSI KAS

070

Malang

7

560000911090


090

Provinsi JATENG

8

560000911100

REKENING ANTARA SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI KAS BAYARAN

100

Solo

9

560000911120

REKENING ANTARA SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI KAS BAYAR

120

Provinsi JATIM

10

560000911140


140

Cirebon

11

560000911150


150

Purwokerto

12

560000911190

REK ANTARA SEHUB DENGAN TRANSAKSI KAS BAYARAN

190

Tasikmalaya

13

560000911230


230

Provinsi Bengkulu

14

560000911240

REKENING ANTARA SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI KAS BAYARAN.

240

Provinsi Kep. BaBel

15

560000911310


310

Provinsi Jambi

16

560000911320


320

Provinsi Aceh

17

560000911330


330

Provinsi SUMUT

18

560000911340


340

Provinsi SUMBAR

19

560000911350


350

Provinsi Riau

20

560000911360


360

Provinsi SUMSEL

21

560000911370


370

Batam

22

560000911380


380

Sibolga

23

560000911390


390

Provinsi Lampung

BAYARAN

NAMA KANTOR BI

31

Transaksi Penarikan Tunai dengan Bank Indonesia – diisi di field 58 D NO.

NO.REKENING

NAMAREKENING

Sistem BI-RTGS – Lampiran 3B.

KODE KANTOR

NAMA KANTOR BI

24

560000911410 REKENING ANTARA SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI KAS BAYARAN

410

Lhokseumawe

25

560000911470 REKENING ANTARA SEHUBUNGANDENGAN TRANSAKSI KAS BAYARAN.

470

Pematangsiantar

26

560000911510 REKENING ANTARA SEHUBUNGANDENGAN TRANSAKSI KAS BAYARAN

510

KPwDN Provinsi KALSEL

27


530

Provinsi Kalbar

28


540

Provinsi Kaltim

29


570

Balikpapan

30


580

Provinsi Kalteng

31

560000911600 REKENING ANTARA SE HUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI KAS BAYARAN.

600

Provinsi Sulteng

32


610

Provinsi SULSEL

33


620

Provinsi Sulut

34


640

Provinsi SULBAR

35


690

Provinsi Sultra

36


710

Provinsi NTB

37

560000911720 REKENING ANTARA SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI KAS BAYARAN.

720

Provinsi Bali

38


740

Provinsi NTT

39


810

Provinsi Maluku

40


820

Provinsi Papua

41

560000911830 REKENING ANTARA SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI KAS BAYARAN.

830

Provinsi Papua Barat

42


880

Provinsi Maluku Utara

32

BI-SSSS – Lampiran 1A. Standarisasi Pengiriman Instruksi Setelmen melalui BI-SSSS No

Fields

Keterangan

Sifat Field

1

Comm

Diisi Nomor atau Nama Referensi Transaksi (common reference). Apabila transaksinya merupakan transaksi SBN harus diisi Nomor CTP yang diperoleh BEI-CTP PLTE. Nomor ini merupakan key utama yang digunakan untuk proses matching pada saat sistem menerima satu instruksi setelmen dengan instruksi pasangannya.

Mandatory

2

TRN

Diisi Nomor atau Nama Referensi yang diberikan oleh internal Peserta.

Mandatory

3

Pool

Diisi apabila transaksi tersebut dikaitkan dengan transaksi lainnya yang harus diselesaikan secara bersamaan.

Optional

4

Tipe repo (contoh untuk Repo CB)

Tipe repo dipilih sesuai dengan kesepakatan Peserta, antara lain untuk: a. HIC: Apabila surat berharga Peminjam Dana yang dijaminkan tidak dipindahkan ke rekening Pemberi Pinjaman b. Classic: Apabila surat berharga Peminjam Dana yang dijaminkan dipindahkan ke rekening Pemberi Pinjaman

Mandatory

5

Lender partyCollateral taker

Diisi dengan informasi sebagai berikut: a. Participant: diisi BIC Peserta Pemberi Pinjaman, b. Account: diisi Rekening DEPO-AVAI Peserta Pemberi Pinjaman, c. Delivering Agent: Diisi BIC Peserta Pemberi Pinjaman, d. Payment Agent: diisi dengan BIC CSA, e. Cash Account: diisi nomor Rekening CSA.

Mandatory

33

BI-SSSS – Lampiran 1B. Standarisasi Pengiriman Instruksi Setelmen melalui BI-SSSS No

Fields

6

Borrower partyCollateral giver

7

Settlement Currency Instrument

8

Keterangan Diisi dengan informasi sebagai berikut: a. Participant: Diisi BIC Peserta Peminjam Dana, b. Account: Diisi Rekening DEPO-AVAI Peserta Peminjam Dana, c. Receiving Agent: Diisi BIC Peserta Peminjam Dana, d. Payment Agent: Diisi dengan BIC CSA. e. Cash Account: Diisi nomor Rekening CSA. Diisi kode mata uang untuk nilai setelmen dana, baik secara riel ataupun virtual. Diisi dengan informasi sebagai berikut: a. Initial margin: diisi secara otomatis oleh sistem dengan nilai default 100. b. Auto select by system: dipilih apabila surat berharga yang dijaminkan dipilih oleh sistem. c. Collateral based loan value: dipilih apabila nilai pinjaman sama dengan nilai market value surat berharga yang dijaminkan. d. Collateral allocation: 1. Instrument Code: diisi surat berharga yang akan dijadikan jaminan. 2. Manual market price: diisi apabila Peserta menetapkan persentase sendiri dengan batasan digit desimal paling banyak 5 (lima) desimal. Contoh: 90,12345% 3. Manual accrued interest: diisi apabila Peserta menetapkan sendiri nominal accrued interest dengan batasan digit desimal paling banyak 5 (lima) desimal. Contoh: Rp 1.000.000,12345 4. Chosen Quantity: diisi dengan nilai unit surat berharga yang akan dijadikan jaminan.

Sifat Field Mandatory

Mandatory Otomatis Optional Optional Optional

34

BI-SSSS – Lampiran 1C. Standarisasi Pengiriman Instruksi Setelmen melalui BI-SSSS No 9

10

Fields First Details

Keterangan

Leg Diisi dengan informasi sebagai berikut: a. Currency: diisi otomatis oleh sistem sesuai dengan settlement currency. b. Loan value: diisi dengan nilai pinjaman. c. Trade date: diisi tanggal transaksi, dapat diisi dengan back date atau current date.

d. Early settlement date/time: diisi tanggal setelmen, Peserta dapat mengubah waktu setelmen sesuai dengan yang disepakati. Early settlement date harus sama dengan value date. e. Late settlement date/time: diisi dengan tanggal setelmen akhir, Peserta dapat mengubah waktu setelmen sesuai dengan yang disepakati. Late settlement date harus sama dengan value date. f. Cash leg value date: diisi dengan tanggal setelmen dana first leg. Second Leg Diisi dengan informasi sebagai berikut: Details a. Allow extension: dipilih apabila instruksi setelmen repo dapat diperpanjang. b. Buyback date: diisi dengan tanggal second leg. c. Term: diisi jangka waktu transaksi repo menyesuaikan tanggal first leg sampai dengan second leg secara otomatis oleh sistem. d. Repo rate: diisi dengan repo rate. e. Repo interest: diisi dengan nominal bunga secara otomatis dengan perhitungan (Term x Repo rate/360) f. Termination value: diisi dengan nilai nominal pengembalian yang disetel pada saat second leg secara otomatis oleh sistem dengan perhitungan (Loan Value + Repo Interest). Peserta dapat mengubah berdasarkan hasil perhitungan Peserta.

Sifat Field Otomatis Mandatory Mandatory Otomatis Otomatis Mandatory Optional Mandatory Otomatis Mandatory Otomatis Otomatis

35

Operasional Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)

Recommend Documents