*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*
Raadsvoorstel
GEMEENTEBESTUUR
onderwerp
team SBSBD steller H. Smeets/ F. Roetering/ F. Maas doorkiesnummer 077-3596490
raadsnummer 2011 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. fatale termijn programma portefeuillehouder
Programmarapportage 2011-1 54 18 mei 2011 29 juni 2011
e-mail
[email protected] registratienummer 11-9803 datum 16 mei 2011
.. Dienstverlening J. Teeuwen
Voorstel om te besluiten
Wij stellen u om te besluiten om het volgende vast te stellen: 1. In te stemmen met de programmarapportage 2011-I en de daarin opgenomen ontwikkelingen; 2. Twee posten ten laste van de “ post onvoorzien” te brengen; post 117 Hoogwater januari 2011 ad. € 102.000 en post 183 Rampen en calamiteiten, coördinatie openbare Veiligheid € 33.764. 3. In te stemmen met een onttrekking van € 1.000.000,- aan de voorziening planmatig onderhoud ter dekking van het geprognosticeerde tekort. 4. In te stemmen met de inzet van de inkomsten uit vrijval Escrow middelen ad € 1.193.392,- ter dekking van het geprognosticeerde tekort. 5. Een taakstelling op personeel van € 2.000.000,- ter dekking van het geprognosticeerde tekort. 6. Het restant van het geprognosticeerde tekort te dekken middels een onttrekking aan de reserve Goodwill. 7. Instemmen met de in deze programmarapportage opgenomen wijzigingen in de reserves en voorzieningen 8. Instemmen met de in de programmarapportage opgenomen wijzigingen in de kredieten.
1
Raadsvoorstel
Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4) In deze programmarapportage treft u een weergave aan van de ontwikkelingen zoals wij die op dit moment voorzien voor 2011. Omdat veel ontwikkelingen zich niet beperken tot 2011 hebben wij in het financieel overzicht ook de meerjarige ontwikkelingen financieel weergegeven. De inhoudelijke en financiële verwerking daarvan maakt evenwel geen deel uit van deze programmarapportage maar van de kadernota 2012. Deze rapportage kent een geprognosticeerd tekort van ruim € 6,9 miljoen. In deze rapportage hebben wij voor eenzelfde bedrag aan ruimtescheppende maatregelen opgenomen om dit tekort te dekken. U wordt expliciet gevraagd in te stemmen met deze ruimtescheppende maatregelen. Kijkend naar het geheel valt een aantal zaken op. Allereerst lijkt de ontwikkeling van de algemene uitkering van het Gemeentefonds ten opzichte van de eerdere prognoses vooralsnog licht mee te vallen, net als de mate waarin de organisatie de haar opgelegde taakstellingen weet te realiseren. Voorzichtigheid is hier, gelet op de vele onzekerheden en complexiteit die hiermee zijn gemoeid, echter wel op z’ n plaats. We hebben te maken met onzekere tijden, de recessie lijkt voorbij, de economie lijkt zich te herstellen maar de overheidsfinanciën verkeren nog steeds in zeer zwaar weer. Terughoudendheid is dus op z’ n plaats. Werden in het nabije verleden financiële tegenvallers nogal eens gecompenseerd door meevallers, dan is dat in 2011 evenals al bleek in 2010 niet het geval. Dus nu er een tekort ontstaat als gevolg van hogere aanbestedingsbedragen, vorstschade door een strenge winter, stijgende energielasten, onvoorziene uitgaven voor de Floriade of calamiteiten dan zien wij in deze programmarapportage dat daar nauwelijks meevallers tegenover staan. Hard remmen op de overige uitgaven, veel creativiteit en de incidentele inzet van reserves zijn dan geboden. Tegen deze achtergrond hebben wij dan ook besloten om voor 2011 een additionele taakstelling op de personeelslasten op te leggen aan de organisatie van € 2.000.000,-. Deze taakstelling wordt ingevuld middels het doorvoeren van een vacaturestop en het terugdringen van de inhuur. Dit betekent naar verwachting dat werkzaamheden zullen vertragen, uitgesteld of in het geheel in 2011 niet meer worden uitgevoerd. Gemeentebestuurder zijn in zo’ n periode is daarmee ook iets heel anders geworden dan in de afgelopen decennia. Niet langer is er ieder jaar vanzelfsprekend nieuwe financiële ruimte om daarmee nieuwe ontwikkelingen te financieren of tekorten af te dichten. Van u wordt een lange termijn visie, realiteitszin en moed gevraagd om die dingen te doen en die keuzes te maken die voor onze stad nodig zijn. Voor onze stad en voor onze inwoners, de Venlonaren.
Bijlagen Nr. 1.
Naam Programmarapportage 2011-1
Datum 17 mei 2011
2
Raadsvoorstel - onderbouwing
Onderbouwing Algemene toelichting
1.
Wat is kernopgave (Wat is de belangrijkste opdracht voor het bestuur?)
Controleren van de realisatie van de begroting 2011 en bijsturen op de ontwikkelingen. .. 2.
Relatie met programma
Alle raadsprogramma’ s zijn opgenomen in dit voorstel. .. 3.
Wat is het beoogde maatschappelijke resultaat (Wat wilt u bereiken?)
Invulling geven aan de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad en autorisatie van inhoudelijke en budgettaire bijstellingen .. 4.
Waarom? (Wat is de aanleiding om de raad hiervoor in stelling te brengen?)
Op basis van de Gemeentewet heeft gemeenteraad budgetrecht en daarmee de formele bevoegdheid om begrotingswijzigingen te autoriseren. .. 5. Afweging / argumentatie (Welke politieke keuzevraagstukken dienen zich aan? Zijn er reële alternatieven? Welke belangenafweging moet daarbij door de raad worden gemaakt?)
De gepresenteerde ontwikkelingen geven een feitelijke weergave van de realisatie van de begroting 2011-2014. U wordt twee maal per jaar in staat gesteld om het voor het lopende begrotingsjaar vastgestelde gemeentelijk beleid inhoudelijk en financieel bij te stellen. Daarbij kunt u opnieuw politiek-bestuurlijke afwegingen te maken. ..
Raadsvoorstel - onderbouwing
6. Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken? De gemeentebegroting van Venlo wordt voor een aanzienlijk deel gerealiseerd door en is voor een aanzienlijk deel afhankelijk van de inzet van derden zoals maatschappelijke instellingen, andere overheden en ondernemingen. Bij de realisatie van deze rapportage zijn echter geen derden betrokken. De ondernemingsraad wordt geïnformeerd over de inhoud van de programmarapportage. .. 7. Financiële paragraaf Wij verwijzen u hiervoor kortheidshalve naar de inhoud van de programmarapportage. .. 8.
Risicoparagraaf (welke risico’ s spelen een rol bij de besluitvorming?)
Wel of geen risico Juridische aspecten en wettelijk kader Financiële risico’ s en aspecten Economische risico’ s Maatschappelijke risico’ s Exploitatie, realisatie, ontwikkeling, beheer, bouw- en planschade Afbreukrisico’ s en mogelijke contractschade (in relatie tot externe partners) Overige strategische risico’ s
+ of – of n.v.t. +/+ +/+/+ +/nvt
Toelichting (Benoem de relevante, strategische risico’ s) Bijstellingen van een begroting kunnen leiden tot allerlei risico’ s die zowel verband houden met de activiteiten zelf als ook voor de gemeentelijke organisatie zelf. 8. Vervolgprocedure voor de raad Vaststellen van de programmarapportage op woensdag 29 juni 2011. .. Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris de burgemeester
Mevrouw W.J.J. Meijering
drs. H.M.F. Bruls
4
Raadsbesluit
GEMEENTEBESTUUR
onderwerp
team SBSBD steller Smeets/ Roetering/ Maas doorkiesnummer 077-3596490
raadsnummer 2011 raadsvergadering d.d.
Programmarapportage 2011-1 54 29 juni 2011
e-mail
[email protected] datum 16 mei 2011
De raad van de gemeente Venlo; gelezen het voorstel van het college van 18 mei 2011, nummer 11-9803; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen: 1. In te stemmen met de programmarapportage 2011-I en de daarin opgenomen ontwikkelingen; 2. Twee posten ten laste van de “ post onvoorzien” te brengen; post 117 Hoogwater januari 2011 ad. € 102.000 en post 183 Rampen en calamiteiten, coördinatie openbare Veiligheid € 33.764. 3. In te stemmen met een onttrekking van € 1.000.000,- aan de voorziening planmatig onderhoud ter dekking van het geprognosticeerde tekort. 4. In te stemming met de inkomsten uit vrijval Escrow middelen ad € 1.191.390,- ter dekking van het geprognosticeerde tekort. 5. Een taakstelling op personeel van € 2.000.000,- ter dekking van het geprognosticeerde tekort. 6. Het restant van het geprognosticeerde tekort te dekken middels een onttrekking aan de reserve Goodwill. 7. Instemmen met de in deze programmarapportage opgenomen wijzigingen in de reserves en voorzieningen 8. Instemmen met de in de programmarapportage opgenomen wijzigingen in de kredieten. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011.
De griffier
De voorzitter
5
