OKTATÁSI SEGÉDLETEK AZ NHKV SZÁMLÁZÁSI, FOLYÓSZÁMLA KEZELÉSI ÉS KINTLÉVŐSÉG-KEZELÉSI RENDSZERHEZ
Oktatási segédlet
TARTALOM
1
Vevő, felhasználó és felhasználási hely keresés ............................................... 3
2
Igénybejelentő felvétele ..................................................................................... 6 2.1
Felhasználási hely adatai............................................................................... 6
2.2
Felhasználó adatai ......................................................................................... 7
2.3
Vevő adatai .................................................................................................... 7
2.4
Szolgáltatás felvétele a felhasználási helyre .............................................. 8
3
Pénztárnyitás-zárás ............................................................................................. 11
4
Pénztári befizetés, kifizetés ................................................................................. 14
5
Sztornó számla ..................................................................................................... 17
6
Számlamásolat készítése.................................................................................... 21
7
Eseti számla .......................................................................................................... 22
8
Egyszeri díjas szolgáltatások felvétele .............................................................. 27
9
Számlakép ellenőrzése ....................................................................................... 31
10
Folyószámla kivonat ......................................................................................... 32
10.1
Új folyószámla kivonat lekérése............................................................... 34
11
Részletfizetési megállapodás ......................................................................... 35
12
Részletfizetési megállapodások megtekintése............................................ 37
13
Egyenlegközlő ................................................................................................... 38
14
Riportok .............................................................................................................. 39
14.1
Riportok ....................................................................................................... 39
14.2
Riportok ütemezése .................................................................................. 41
14.3
Egyedi riportok ........................................................................................... 43
15
Elkészült számlák vizsgálata és hibás számla megjelölése ......................... 44
16
Helyi számlanyomtatás vevőköre .................................................................. 52
17
Adószám ellenőrzés számlavéglegesítés előtt............................................. 54
17.1
Ellenőrzés riport segítségével ................................................................... 54
17.2
Ellenőrzés Tömeges számlák alól ............................................................. 56
2
Oktatási segédlet
1
VEVŐ, FELHASZNÁLÓ ÉS FELHASZNÁLÁSI HELY KERESÉS
Az ügyfélkezelés menüből érhető el.
A felhasználó ablakban és/vagy felhasználási hely ablakban található szűkítő mezőkkel lehet a találati listát szűkíteni. A keresett szövegrészlet bárhol szerepelhet az adott mezőben („Edit” keresésére megjelenik a „Mediterrán” is). A mező kitöltése után Enter-t nyomva vagy a képernyőfrissítés ikonra kattintva frissíthetjük a képernyőn megjelenő listát.
3
Oktatási segédlet
A találati lista tetején található mezők valamelyikének kitöltésével pontosít hatjuk a keresést.
Ha megtaláltuk a keresett ügyfelet, akkor a „+” jelre kattintással megtekinthetjük az adott vevő felhasználási helyének címét és egyéb adatait.
4
Oktatási segédlet
A legördülő menüből történő kiválasztás után van lehetőség a vevőhöz rendelt szolgáltatások illetve edények megtekintésére, valamint új szolgáltatás illetve edény rögzítésére.
Pl. vevőhöz rendelt edény(ek) megtekintése
5
Oktatási segédlet
2
IGÉNYBEJELENTŐ FELVÉTELE
Az ügyfélkezelés menüből érhető el. Itt lehet új ügyfelet rögzíteni a rendszerbe
Az igénybejelentő képernyő 3 blokkra tagolódik. A megnyíló űrlapon az ellenőrző rutin végigfuttatásával megjeleníthetjük, hogy az adott blokkban melyek a kötelező mezők (pirossal jelölve). A teljes űrlap kitöltése után célszerű egy újabb ellenőrzést lefuttatni a rögzített adatokon. A hibásan kitöltött mezőket a rendszer pirossal jelzi, a hibásnak jelzett mezőkre állva megjeleníthető a hibaüzenet, így kapható információ arról, hogy miért nem jó az adat. 2.1 FELHASZNÁLÁSI HELY ADATAI Ebben a blokkban a felhasználási hely adatait tudjuk rögzíteni. A címadatok törzsesítve vannak, adott közszolgáltató csak szolgáltatási területén lévő városban lévő címet tudja felvenni.
a
saját
A „rezsicsökkentésre jogosultak aránya” mező értéke 0, ha az ügyfél nem jogosult rezsiscsökkentésre, 100, ha magánszemély és jogosult. Ettől eltérő érték akkor lehet, ha a felhasználási hely társasházi és a társasházban vegyesen vannak rezsicsökkentésre jogosult és nem jogosult ügyfelek is. (pl. a társasházban magánszemélyek laknak, de a földszinten egy üzlet van)
6
Oktatási segédlet
2.2 FELHASZNÁLÓ ADATAI Ebben a blokkban a felhasználó adatait tudjuk rögzíteni.
Amennyiben az „Új felhasználó” mező értéke NEM, úgy a meglévő ügyféltörzsből tudunk kiválasztani egy felhasználót a felső blokkban rögzített felhasználási helyhez. Ha IGEN az érték, akkor kötelezően meg kell adnunk a rögzíteni kívánt felhasználó adatait a pirosan jelzett mezőkben.
2.3 VEVŐ ADATAI Ebben a blokkban a vevő (számlafizető) adatait tudjuk rögzíteni. Ha az „Új vevő” mezőértéke Igen, akkor részletesen fel kell vinnünk a vevő adatait, ha az értéke Nem, akkor a meglévő ügyfelek közül választhatjuk ki a vevőt, ha Felhasználó adatok az értéke, akkor a középső blokkban kitöltött személyes adatokkal töltődik ki ez a blokk is. A Vevő osztály mezőben adhatjuk meg, hogy a vevő közület vagy magánszemély. A vevő címén kívül megadhatunk számlaküldési adatokat is, ide fogjuk majd kiküldeni a számlát. Itt adhatjuk meg a számlafizetés módját (Csekkes, Átutalásos, Csoportos beszedési megbízás, Készpénzes, Egyéb) illetve a számla formátumát (Bankos számla, Csekkes számla, Díjbeszedős számla)
7
Oktatási segédlet
Az ügyfélszolgálati kód automatikusan kitöltődik az adott közszolgáltatóhoz rendelt ügyfélszolgálat adataival. Ha több ügyfélszolgálat van megadva egy közszolgáltatóhoz, akkor itt lehetőségünk van kiválasztani azt, ahová az ügyfél majd tartozni fog. A számlán a számlakép-törvényben meghatározott helyen fog ez az adat megjelenni. 2.4 SZOLGÁLTATÁS FELVÉTELE A FELHASZNÁLÁSI HELYRE
Az Ügyfélkezelés menüből a Vevő felhasználási helyei menüpont kiválasztása
8
Oktatási segédlet
A kívánt vevő felhasználási hely kiválasztása, majd az opciós menüből a Szolgáltatások menüpont kiválasztása
Megjelenik a kiválasztott vevő felhasználási helyére felvett szolgáltatások listája (ha új vevőről van szó, akkor ez a lista üres)
Az Új felvitel ikonnal tudunk új szolgáltatást felvenni a felhasználási helyre A Szolgáltatás kód és a Számlázási módszer legördülő menüből választható, és az éppen használt közszolgáltatónál elérhető szolgáltatásokat tartalmazza.
9
Oktatási segédlet
A szolgáltatás kiválasztásával kitöltődik a Számlázási módszer mező is. A megrendelés dátumát kötelező kitölteni, a szolgáltatás induló dátuma később is megadható. A fenti űrlap szolgáltatás kiválasztó menüje
Az űrlap mentése után a kiválasztott szolgáltatás a vevő felhasználási helyéhez rögzítésre került.
10
Oktatási segédlet
3
PÉNZTÁRNYITÁS-ZÁRÁS
A pénztárnyitással és zárással kapcsolatos funkciók a Folyószámla menüből érhetőek el (megfelelő jogosultság birtokában)
A menüpontba belépve az adott közszolgáltató pénztárait láthatjuk és ezek adatait láthatjuk (kód, név, pénznem, bevétel, kiadás, egyenleg)
11
Oktatási segédlet
A Zárás/nyitás opciót választva az alábbi képernyőre jutunk:
Itt az Új felvitel ikonra kattintva érjük el azt a képernyőt, ahol megadhatjuk azt a pénztári napot, amelyikre meg szeretnénk nyitni az adott pénztárat. Már lezárt pénztári nap elé eső dátumra nem tudunk pénztárat nyitni.
A megnyitás után látjuk azt, hogy melyik pénztárak kerültek megnyitásra
12
Oktatási segédlet
A listázott pénztárak Státusz oszlopában látszik az, hogy a pénztár nyitott vagy zárt állapotban van-e.
Nyitott pénztár esetén a legördülő menüből tudjuk a pénztárat lezárni. Ezután a címletjegyzék összeállítása képernyőre jutunk, itt kell elvégezni a zárás előtti címletezést.
Nyitóegyenleg, amivel a pénztárat megnyitottuk (előző napi záróegyenleg), ehhez képest számolja a rendszer a címletezés összegéből eredő egyenleget és az Eltérés mezőben mutatja azt az összeget, ami még nincs kicímletezve, de a pénztárban van. Zárás után egy címletjegyzék és egy kiadási és bevételi bizonylatösszesítő (napi tranzakció-lista) nyomtatódik PDF-be.
13
Oktatási segédlet
4
PÉNZTÁRI BEFIZETÉS, KIFIZETÉS
Folyószámla menüben, Pénztár kiválasztása. Pénztári be és kifizetés előfeltétele, hogy arra a napra, amire könyvelni akarjuk a bizonylatot, meg legyen nyitva a pénztár. Pénztárnyitás másik fejezetben kerül bemutatásra. A nyitott pénztár opciós menüjéből a pénztár biz karbantartás opció kiválasztása.
Új felvitel kezdeményezése az ikonsoron található ikonnal
14
Oktatási segédlet
Bizonylat dátumának meg kell egyeznie a nyitott pénztár napjával. Itt dől el, hogy befizetés vagy kifizetés lesz, attól függően, hogy az űrlapon mit választunk a Tartozik/Követel mezőben. (Befizetés – Tartozik / Kifizetés – Követel) Vevő kiválasztása egy vevőkiválasztó ablak segítségével (aki be akar fizetni, vagy akinek a kifizetés jár), majd űrlap elmentése
Bizonylat fejléce elkészült, majd Új felvitel ikonnal folytatjuk Jogcímkód kitöltése
15
Oktatási segédlet
A befizetésre szánt számla kiválasztása (az összeget a rendszer kitölti), majd elmentés. A kiválasztott számla státusza Nyitott kell, hogy legyen.
Pénztárbizonylat elkészült
Ikonsoron bizonylat generálás az erre kijelölt ikonnal, majd a böngészőbe letöltődött és megnyitott PDF kinyomtatása.
16
Oktatási segédlet
5
SZTORNÓ SZÁMLA
Ügyfélkezelés menüben Összes számla menüpont kiválasztása
Sztornózandó számla kiválasztása (vevőnév, számla száma, vevőazonosító vagy kelt mező szűkítésével)
A kiválasztott számla opciós menüjében a Sztornó menüpont kiválasztása
17
Oktatási segédlet
Sztornózandó számla adatainak ellenőrzése, majd Mentés
Sztornózandó számla tételeinek megtekintése
Az egyes tételek részletesen is megtekinthetőek az opciós menü Megjelenít funkciójának segítségével.
18
Oktatási segédlet
Felső ikonsoron a Generálás ikonra kattintással elkészül a Sztornó számla negatív előjellel szerepel a listában
Ha szükséges, innen is módosítható (megadható) az adószám.
Adószám megadása, majd Mentés. Az itt megadott adószám csak a számlára kerül rá, az ügyfél adatai nem módosulnak!
19
Oktatási segédlet
Végleges nyomtatás menüpont kiválasztása az opciós menüből.
Végleges nyomtatás indításának megerősítése után a számla PDF-ként letöltődik a böngészőbe és kinyomtatható.
20
Oktatási segédlet
6
SZÁMLAMÁSOLAT KÉSZÍTÉSE
Ügyfélkezelés menüben Összes számla menüpont kiválasztása
Kívánt számla kiválasztása a fejléc mezőkkel való szűkítések segítségével, majd az opciós menüből a Megjelenít menüpont kiválasztása A böngészőben letöltődött és megnyitott PDF kinyomtatása
21
Oktatási segédlet
7
ESETI SZÁMLA
Az ügyfélkezelés menüből érhető el. A Vevő, felhasználási hely lekérés menüben kiválasztjuk az érintett ügyfelet és az opciós menüből a vevő számlái menüpontot választjuk.
.
Az új felvitele ikonra kattintva érhető el az eseti számlakészítés funkció.
22
Oktatási segédlet
A vevőszám (ügyfélszám) mezőt kötelező megadni addig nem enged tovább, amíg nem töltöttük ki, illetve itt lehet beállítani a fizetési módokat (pl. csekkes, banki stb.)
Majd a teljesítés dátumát, ezt kézzel illetve kalendáriumból is beírhatjuk. Ha mindennel kész vagyunk, ellenőrizzük le, hogy mindent jól töltünk ki és mentsük el a feldolgozás gombbal.
Ezután a generálás ikon segítségével tudjuk majd véglegesíteni az eseti számlát. Ezzel elkészült az eseti számla fejléce. Következő lépésként fel kell venni az eseti számla díjtartalmát az új felvétel ikon segítségével. Az új tétel a hozzáadás segítségével tudunk új eseti számlát kiállítani.
23
Oktatási segédlet
Ezen a felületen tudjuk, kiválasztani a felhasználási helyet illetve itt kell megadni a szolgáltatást, díjkódot, egységárat és áfa kulcsot is.
24
Oktatási segédlet
Szolgáltatás kód választás után a rendszer kitölti a kötelező mezőket, de ezek felülbírálhatóak egyedi értékekkel is.
Mentés utáni következő lépés a számla kigenerálása a generálás ikonnal.
Ha mindent jól csináltunk, akkor meg fog jelenni az összes számlák között az elkészített eseti számla.
25
Oktatási segédlet
Következő lépésként az eseti számla opciós menüjében még szükséges egy végleges nyomatatást is csinálni, ez ad egyedi számot a számlának.
Ha valóban véglegesíteni szeretnénk, válaszuk az igent.
Ha ezt elfogadtuk és rákeresünk az eseti számlára már rendelkezik számla számmal ahogy a lenti képen is látható. Innentől a normál számlakezelés szerint tudjuk kezelni. (Megnézni, nyomtatni stb.)
26
Oktatási segédlet
8
EGYSZERI DÍJAS SZOLGÁLTATÁSOK FELVÉTELE
Az ügyfélkezelés menüből érhető el. A vevő, felhasználási hely lekérő menüpontban kiválasztjuk az érintett ügyfelet, majd az opciós menüből a Szolgáltatások részt választjuk.
A szolgáltatás nyilvántartás ablakon az új felvitel ikonra kattintva tudunk tovább haladni. Itt lehet látni a már megrendelt szolgáltatásokat is.
27
Oktatási segédlet
Az új felvitelnél is figyelmeztet, a rendszer a kötelező mezőkre az ellenőriz ikonra kattintva. A szolgáltatás kód mezőben választhatunk, a szolgáltatások között. A szolgáltatás kódból és megnevezésből látszódik, hogy egyszeri díjas szolgáltatás illetve itt tudunk keresni is az oszlopok feletti mezők kitöltésével(pl. kukamosás). A legördülő menüből válasszuk ki a szükséges szolgáltatást.
28
Oktatási segédlet
Az ellenőriz ikon megnyomásával automatikusan kitölti a számlázási módszert, de választhatunk manuálisan is.
Amikor kész vagyunk a mezők kitöltésével jöhet az ellenőrzés, és ha minden rendben van, akkor a mentés. Mentés után ne felejtsük el, véglegesíteni az Elengedés használatával.
29
Oktatási segédlet
Az elengedés ablakban lehetőség van még egyszer ellenőrizni a megadott adatokat, majd mentés.
Ezek után már látszódni fog, a szolgáltatásoknál is.
30
Oktatási segédlet
9
SZÁMLAKÉP ELLENŐRZÉSE
Az Ügyfélkezelés menüből, az Összes számla menüpont alatt érhető el.
Szűrőmezők segítségével lehet kiválasztani az ügyfelet, akinek egy adott számlájára kíváncsiak vagyunk, majd az ügyfél opciós menüjéből a Megjelenít menüpontot választva az adott számla számlaképe letöltődik a böngészőbe PDF formátumban.
31
Oktatási segédlet
10 FOLYÓSZÁMLA KIVONAT Az ügyfél folyószámla kivonatai a Folyószámla menüben a Folyószámla kivonat menüponttal tudjuk megtekinteni.
Ezen a felületen láthatók a már elkészült folyószámla kivonatok, a keresett folyószámla kivonat opciós menüjében a Megjelenít menüponttal tudjuk megtekinteni.
32
Oktatási segédlet
A következő képernyőn láthatjuk az elkészített folyószámla kivonatra vonatkozó adatokat, illetve a Csatolmányok ikon segítségével tudjuk megtekinteni / kinyomtatni.
A csatolmányok megjelenítése listában az adott sor végén lévő PDF ikonra kattintással a kívánt dokumentum a böngészőbe letöltődik, innen van lehetőségünk megnyitás után nyomtatni is.
Megjelenített folyószámla kivonat
33
Oktatási segédlet
10.1 ÚJ FOLYÓSZÁMLA KIVONAT LEKÉRÉSE Az Új felvitel gombbal tudunk új folyószámla kivonatot lekérni. Az űrlap értelemszerű kitöltése után mentsük el az ikonnal.
Mentés után meg jelenik a kivonatok listáján ahol meg tudjuk, tekinteni vagy ki tudjuk nyomtatni, a csatolmányok listája ikon segítségével.
34
Oktatási segédlet
11 RÉSZLETFIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS A részletfizetési megállapodás a Folyószámla menüben a Vevő egyenleg lekérdezés alatt érhető el az adott ügyfél opciós menüjében.
Kiválasztás után az alábbi ablak nyílik meg. A felső részben az ügyféladatok alatt tudjuk megadni az induló részlet összegét, az induló részlet fizetési határidejét és a részletek számát. Enter-t nyomva a rendszer „felosztja” az alsó ablakban található kintlévőségeket annyi részre, ahány részletet megadtunk.
Ha nem az összes kintlévőségre akarunk részletfizetést beállítani, akkor az alsó ablakban lehetőségünk van tételenként törölni az opciós menü segítségével a nem kívánt tételt.
35
Oktatási segédlet
Az induló részletfizetési összege nem lehet nagyobb, mint az összes tartozás fele. A részletek oly módon kerülnek meghatározásra, hogy a teljes összeget annyi egyenlő részre kell osztani, amennyi a részletek száma. Az egyes részleteket 100 forintra kell kerekíteni. A különbséget az első elemnél kell rendezni, amely így több is, kevesebb is lehet, mint a többi részlet. Ha az induló részlet összegéből marad még felosztatlan rész az pedig a következő részletre ugrik. Ha mindent beállítottunk jöhet, a feldolgoz gomb.
36
Oktatási segédlet
12 RÉSZLETFIZETÉSI MEGÁLLAPODÁSOK MEGTEKINTÉSE A Folyószámla menü Részletfizetések menüpontja alatt tudjuk megtekinteni a már létrehozott részletfizetési megállapodásokat.
A megállapodások opciós menüjében érhető el a megjelenítés, a beállított paraméterek listája és a nyomtatás is (PDF-ben letöltődés a böngészőben) és itt tudjuk törölni is a megállapodást.
37
Oktatási segédlet
13 EGYENLEGKÖZLŐ Az ügyfél aktuális egyenlegének megtekintése a Folyószámla menüben az Egyenlegközlő menüponttal tekinthető meg.
A vevő azonosító kitöltése és ellenőrzése után a nyomtatást választjuk.
Itt van lehetőség a 0-s igazolás kiválasztására is, melynek hatására a még folyószámlára fel nem adott tételek (pl. aznapi befizetés) is belekerülnek a listába. Elérhető még: -
Folyószámla menü / vevő egyenleg lekérdezés menüpontból Ügyfélkezelés menü /vevő, felhasználó hely lekérő/ vevő egyenleg lekérő menüpontból
38
Oktatási segédlet
14 RIPORTOK
Erről a menüképernyőről érhetőek el a riport futtatási, ütemezési és új riport paraméterezési funkciók.
14.1 RIPORTOK
Ezen a képernyőn tekinthetjük át az előzőleg lefuttatott riportok adatait (riport ID, riport neve, indítás dátuma, időpontja, indító felhasználó, riport státusz, utolsó státuszváltás dátuma, ideje, listában szereplő rekordok száma). A lekérdezés a riport ID, az indítás dátuma és az Indító felhasználó mezővel szűkíthető. A táblázat utolsó, FÁJL oszlopában lévő ikonokra kattintással megtekinthető a lista futáskori eredménye. A felső ikonnal a böngészőben egy ablakban tekinthetjük meg az eredményt, míg az alsó, excel ikonnal egy XLS táblázat töltődik le a böngészőbe, ami táblázatkezelő segítségével tekinthető meg, illetve a Törlés menüponttal törölhetjük az adott riport eredmény file-jait.
39
Oktatási segédlet
A riportok előtti opciós menüből a Megjelenít menüpontot választva az adott riport futás részletes adatai tekinthetőek meg.
Új riport indítása Az ikonsávon található Új riport indítása funkcióval tudunk egy új riportot lefuttatni. A megjelenő képernyőn a lista opciós menüjéből a Report índítása menüpontot választva tudjuk elindítani a riportot.
40
Oktatási segédlet
Amennyiben az elindított riport még további paramétereket kér, azt az indítást követő képernyőn van lehetőségünk megadni, illetve itt állíthatjuk be azt is, hogy a riport lefutásakor küldjön-e e-mail-t a riportot futtató felhasználóhoz beregisztrált e-mail címre.
Ha minden szükséges paramétert megadtunk, akkor a Feldolgozás ikonnak tudjuk elindítani a riportot. Példa egy paramétert bekérő riportra :
14.2 RIPORTOK ÜTEMEZÉSE Az alábbi képernyőn az ütemezett (előre maghatározott időpont(ok)ban végrehajtandó riportok adatait láthatjuk.
Az ütemezett riport opciós menüjéből a Megjelenít menüpontot választva az ütemezés részletes adatait tekinthetjük meg.
41
Oktatási segédlet
Az adott lista minden hónap 2.napján 12:05-kor fut és a megadott mail-címre értesítést küld, ha elkészült. Új ütemezett riport felvétele Az új felvitel ikonra kattintva tudunk beállítani egy új ütemezett listát. A megjelenő űrlapot kitöltve tudjuk meghatározni azt, hogy melyik listát akarjuk ütemezni és azt is hogy mikor fusson. E-mail cím megadása kötelező, valamint beállítható, hogy a riport lefutásakor csak értesítés menjen ki a megadott mail-címre vagy a riport eredménye kerüljön elküldésre. Bizonyos riportok viszonylag nagy eredmény file-okat eredményezhetnek, ezért célszerű csak értesítést kérni és a felületre belépve megtekinteni / letölteni az eredményt.
42
Oktatási segédlet
14.3 EGYEDI RIPORTOK Ebben a menüpontban a rendszerbe definiált, az aktuális user által elérhető riportok és fontosabb adataik listája tekinthető meg. Csak a Bedolgozva státuszú riportok futtathatók.
Új felvitel Itt van lehetőség egy új riport rendszerbe integrálására az sql lekérdezés adott helyre történő előkészítése után. Ezt a funkciót a EuroMACC tartja kézben, az általa bedolgozott és beparaméterezett listák használhatók !
43
Oktatási segédlet
15 ELKÉSZÜLT SZÁMLÁK VIZSGÁLATA ÉS HIBÁS SZÁMLA MEGJELÖLÉSE A tömeges számlázás során elkészült számlákat lehetőségünk van ellenőrizni a nyomdának átadás illetve kiküldés előtt.
A számlák ellenőrzéséhez a következő riportok állnak rendelkezésre:
Bizonyos listák elindításakor további paraméterek megadására lehet szükség pl.
44
Oktatási segédlet
Adott számla megtekintése Számla megtekintése a Tömeges számlák menüpontban, az adott számla opciós menüjében a Megjelenít menüponttal érhető el.
A funkció hatására letöltődik a böngészőbe a számla PDF formátumban, ezen tudjuk ellenőrizni az adatok, úgymint név, számlázási cím, számlázott tételek adatai stb.
45
Oktatási segédlet
Amennyiben hibát találtunk a számlaképen, lehetőségünk van hibalistával megjelölni az adott tételt. Ezt a vizsgált számla opciós menüjéből elérhető hibalista menüpont kiválasztásával tehetjük meg.
Kiválasztáskor feljön az adott tételhez rögzített hibák listája (alapból üres)
Itt tudunk új hibát bejegyezni az Új felvitel ikonra kattintással.
46
Oktatási segédlet
A megjelenő űrlapon menüből kiválasztva meg kell adnunk a talált hiba típusát és szöveges leírását.
Kitöltés és mentés után látszik az adott számlához tartozó rögzített hiba.
Ezt a felvett hibát az opciós menü segítségével tudjuk megtekinteni, módosítani illetve törölni.
47
Oktatási segédlet
48
Oktatási segédlet
A Tömeges számlák alatt látszik a HIBA RÖGZÍTVE oszlopban, hogy lett hiba felrögzítve
A hibásnak megjelölt számlák lekérdezhetők a Riportok menüpont alól.
49
Oktatási segédlet
Itt
a
Tömeges
számla
hibalista
riport
futtatását
kel
választanunk.
Riport elindítása
Lefutás után az eredmény megtekinthető képernyőn vagy excelben (ezek alapján ellenőrizhetők újra a hibásnak megjelölt számlák.
50
Oktatási segédlet
51
Oktatási segédlet
16 HELYI SZÁMLANYOMTATÁS VEVŐKÖRE A menüpont egy egyszerű vevőlista karbantartását teszi lehetővé, amely arra szolgál, hogy az itt felvett vevőazonosítókra kiállított tömeges számlák ne kerüljenek be automatikusan a nyomda felé átadott XML számlaképek közé nyomtathatóként, hanem helyben kerüljenek végleges nyomtatásra, majd PDF legyen generálható belőlük. (pl. további bizonylatok csatolása miatt) Az alábbi menüpontban tudjuk meghatározni azokat a vevőket, akiknek a számláját nem központilag szeretnénk nyomtatni.
Belépéskor megjelenik azok listája, akik már hozzá vannak adva a kivételekhez. Az opciós menüből elérhető a felhasználó adatainak megjelenítése és a felhasználó kivétel-listáról való törlése.
52
Oktatási segédlet
Megjelenít
Törlés
Az Új felvitel ikonra kattintva tudunk újabb felhasználót hozzáadni a kivétel listához.
53
Oktatási segédlet
17 ADÓSZÁM ELLENŐRZÉS SZÁMLAVÉGLEGESÍTÉS ELŐTT A számla véglegesítése és nyomdába küldése előtt ellenőrizni kell az, hogy a 100.000 HUF feletti Áfa tartalmú számláknál a vevőnek ki van-e töltve az adószám mező, mert ez kötelező a számlán. Ennek ellenőrzésére és javítására 2 módszer is elérhető a rendszerben. 17.1 ELLENŐRZÉS RIPORT SEGÍTSÉGÉVEL A felületen a Riportok menüoldalon a Riportok menüpont kiválasztásával megjeleníthetőek a felhasználó által eddig futtatott riportok.
Itt az Új riport elindítására kattintva megjelenik a futtatható riportok listája.
54
Oktatási segédlet
A megjelenő listából a Számla riport : adószám nélküli 100e HUF feletti Áfa nevű listát választjuk és elindítjuk.
Visszalépve a futtatott riportok listájához, láthatjuk, amikor a kért lista elkészült.
55
Oktatási segédlet
A lista futási adatai sorának végén található ikonok segítségével jeleníthetjük meg az eredményt. A felső ikon a felületen egy ablakban jeleníti meg az eredményt, míg az alsóval egy excel file-t kapunk. Ebbe a listába csak azok a tételek kerülnek bele, ahol hiányzik az adószám és az áfa összege 100.000 HUF-nál több.
Az itt felsorolt számlák ügyfeleinek adószámát a felületen az ügyféladatok módosítás menüpontban tudjuk megadni. FIGYELEM ! CSV-s adatküldés esetén a következő beküldés felülírja az itt megadott adószámot. A végleges megoldás az, ha már a beküldött file-ban is benne van az adószám.
17.2 ELLENŐRZÉS TÖMEGES SZÁMLÁK ALÓL A másik lehetőség a Tömeges számlák menüpont használata.
A menüpont elindításával megjelennek a tömegesen generált számlák. A listaképernyőn az Adószám hiánya szűkítő mezővel tudunk leszűrni azokra a számlákra, ahol hiányzik az adószám.
56
Oktatási segédlet
Majd a számlatétel opciós menüjében található Adószám módosítása menüponttal tudjuk megadni a hiányzó adószámot.
FIGYELEM ! CSV-s adatküldés esetén a következő beküldés felülírja az itt megadott adószámot. A végleges megoldás az, ha már a beküldött file-ban is benne van az adószám.
57
