EiektroriicKy pod
B.62012 11:05:24
Jana Vanhova hejtmanka Obce Usteckeho kraje Datum:
JID: Cislojednaci: Vyfizuje/iinka: E-mail:
oeecN
7.6.2012 68271/2012/KUUK 3432/EK/2012 Jana Stohlova/641
[email protected]
MQPLANV
Zvefejneni Zaverecneho uctu Usteckeho kraje na rok 2011
Vazena pani starostko, vazeny pane primatore/starosto, v pfiloze Vam zasilam Zaverecny ucet Usteckeho kraje za rok 2011, ktery byl sestaven v souladu se zakonem c. 129/2000 Sb., o krajich a zakonem c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu. Zadam Vas o jeho zvefejneni vhodnym zpusobem v souladu s § 17, odst. 6, zakona c. 250/2000 Sb. nejpozdeji od 12. do 27. cervna 2012, kdy se kona zasedani Zastupitelstva Usteckeho kraje, Tim bude splnena zakonna povinnost vyveseni nejmene po dobu 15 dnu pfed projednavanim v zastupitelstvu uzemniho samospravneho celku. Vpnloze je soucasne uvedena nejzazsf Ihuta (doporucuji 22. cerven 2012) pro podani pfsemnych pfipomfnek obcanu kraje kZaverecnemu uctu Osteckeho kraje za rok 2011 tak, aby mohly byt projednany v ramci jeho schvalovani Zastupitelstvem Usteckeho kraje dne 27. cervna 2012. Uplne zneni navrhu zaverecneho uctu vcetne cele zpravy o vysledku pfezkoumani hospodareni je zvefejnen na webovych strankach Usteckeho kraje viz odkaz http://www.krustecky.cz/vismo/zobraz dok.asp?id orq=45Q018&id Ktq=33394&p1 =92706.
S pozdravem
Pfiloha Zaverecny ucet Usteckeho kraje za rok 2011 Ustecky kraj, Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem Tel.: +420 475 657 111 Urt: www.kr-uslecky.cz iC: 70892156 Fax: +420 475 200 245 E-mail:
[email protected] DIG: CZ70892156 strana 1 / 1
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s. 6. u. 882733379/0800
Elektronicky podepsSno
Zaverecnv ucet Usteckeho kraie za rok 2011 8 6 2 0 1 2 1 1 05:31
Bilance pfijmu a vydaju za rok 2011 Z porovnani celkovych skutecnych pfijmu a vydaju vyplyva, ze hospodafeni Usteckeho kraje za rok 2011 bylo schodkove se saldem ve vysi - 786 mil. Kc pri soucasnem zapojeni cizich zdroju (uveru) a castecnym zapojenim prostfedku minulych let, viztabulka c. 1. tabuika c. 1
v mil. Kc
druhove tfideni
upraveny rozpocet k31. 12. 2011
schvaleny rozpocet 2011
prijmy celkem
skutecnost k31.12. 2011
12788
rozdil skutecnost plneni UR -394
96,92
3180
-1 393
90,44
12394 ::;•••,;• ;
i • •• rdaje celke r
| saldo: pfijmy - vydaje
-1785
-786
999
140
1784
1 378
0
604
6
-407 -598
77,20 0,99
HHUHHvDflHnHBHJI
prostfedky minulych let uverova linka pro oblast skolstvi
*\i celkem
-140
6
13
7
-6
uver 201 0-2011
302
594
594
0
53,85 100,00
uver2011-2013
0
320
317
-3
99,06
1 534
1 034
800
-234
77,37
- 1 548
-625
-233
392
37,28
-14
-15
-8
7
-140
-140
-105
35
53,33 75,00
klubovy Over fuverovy ramec) splatka jistiny kluboveho uveru splatka jistiny uv^rove linky pro oblast skolstvi splatka jistiny uveru
Bilance prijmu za rok 2011 y 140_ " 7 6
„u
• neinvesticni transfery verejnych rozpoctCi • danove pfijmy
«investicnf transfery verejnych rozpoctCi •* odvody pnspevkovych organizaci • kapitalovepnjmy ^ostatnf nedanove pfijmy • pfijmy 2 poskytovani sluzeb a vyrobkii • splatky pujcenychfinancnichprostfedku od pnspevkovych organizaci
Ze skutecne realizovanych prijmu ve vysi 12 394 mil. Kc tvofily hlavni prijmovou cast ucelove vazane transfery v objemu 7 936 mil. Kc, tj. 64,03 % z celkoveho objemu skutecnych pffjmu, z toho pfedevsim transfery z Ministerstva skolstvi, mladeze a telovychovy CR v celkove vysi 6 963 mil. Kc. Danove prijmy (podil Usteckeho kraje na sdilenych danich die zakona c. 243/2000 Sb., o rozpoctovem urceni dani, ve zneni pozdejsich pfedpisu) jako zasadni cast vlastnich pfijmu byly naplneny v objemu 3 842 mil. Kc, tj. 31,00 % z celkoveho objemu skutecnych prijmu.
1
V porovnani s poslednim upravenym rozpoctem nebyly pfijmy nepatrne naplneny o 394 mil. Kc, tj. o 3,08 %. Neplneni pfijmu se tyka vsech typu pfijmu, zejmena prijatych transferu zduvodu casoveho posunu realizace projektu podpofenych ze statniho rozpoctu a EU (zmeny terminu v harmonogramu realizace praci, neplneni podmfnek ze strany dodavatele) nebo zduvodu pozastaveni proplaceni zadosti ze strany Ministers!va financi CR a prodlouzeni kontrol ze strany Ufadu regionalni rady Severozapad. Bilance vydaju za rok 2011 « vzdelavani a skolske sluzby • doprava ^socialni veci • cinnost krajskeho ufacfu •zdravotnictvi c kultura a ochrana pamatek s uzemnf rozvoj a cestovnf ruch • telovychova a zajmova cinnost • zemedelstvi. lesy. vody a zivotnf prostfedi B cinnost zastupitelstva
Celkove skutecne vydaje kraje za rok 2011 cinily 13180 mil. Kc, ztoho bezne vydaje byly ve vysi 11456 mil. Kc, tj. 86,92 % z celkoveho objemu vydaju a kapitalove vydaje ve vysi 1 724 mil. Kc cinily 13,08 % celkovych vydaju. V porovnani s poslednim upravenym rozpoctem nebyly vydaje docerpany ve vysi 1 393 mil. Kc, tj. o 9,56 %. Z toho u beznych vydaju bylo dosazeno uspory ve vysi 493 mil. Kc, coz odpovida cerpani na 95,87 %. Rozpocet kapitalovych vydaju nebyl docerpan o 900 mil. Kc, tj. cerpani na 65,70 %. Duvodem bylo zejmena posunuti harmonogramu praci jak u projektu podpofenych z EU, tak u ostatnich akci. Z grafu vyplyva, ze nejvetsi podil vydaju pfedstavovala oblast vzdelavani a skolskych sluzeb. Tato oblast zahrnuje predevsim transfery ze statniho rozpoctu na prime naklady regionalniho skolstvi (6 376 mil. Kc). Vydaje za rok 2011 die vecne struktury v mil. Kc
nazev prispevek zfizenym prispevkovym organizacim dotace obcim vcetne obecnich skol investicni stavby, velka udrzba a investicni nakupy dopravni obsluznost proyoznj dotace podnikatelum dotace fyzickym osobam, neziskovym a podobnym organizacim celkem
skutecnost k 31.12. 2011
podil v %
4167
4 134 1 149
18,02 8,72
786
5,96
336
2,55
233 13180
1,77 100,00
2375
Die tabulky je zrejme, ze nejvyssi podil na vydajich predstavuji prispevky prispevkovym organizacim Usteckeho kraje (na provoz i investicni dotace) a dotace obcim vcetne obecnich skol.
Rekapitulace said pfijmu a vydaju Usteckeho kraje Hospodafeni Usteckeho kraje za rok 2011 skoncilo se schodkovym saldem pfijmu a vydaju v objemu - 786 mil. Kc. 1031
rok 2011
financni prostredky na bankovnich uctech k 1.1. 2011 saldoroku2011 cizi zdroje financni prostredky na bankovnich uctech k 31. 12. 2011 povinne odpocty zustatek k rozdeleni Financni prostredky k rozdeleni po odpoctu vsech povinnych plateb jsou ve vy'si 144 mil. Kc. Tento prebytek vzniki nedocerpanim financnich prostfedku pfedevsim v beznych vydajich. Jedna se zejmena o odbor ekonomicky (rezerva 55 mil. Kc) a odbor dopravy a silnicniho hospodafstvi (dopravni obsluznost 16 mil. Kc). V kapitalovych vydajich nebyly pouzity financni prostfedky zejmena v oblasti dopravy a silnicniho hospodafstvi (45 mil. Kc). Pouziti volnych financnich prostfedku bylo schvaleno usnesenim Zastupitelstva Usteckeho kraje c. 8/29Z/2012 ze dne 18. 4. 2012 nasledovne: vmil. Kc
rozdeleni volnych financnich prostfedku celkem odbor socialnich veci a zdravotnictvi - prispevek prispevkovym 1 organizacim (kraceni dotace MPSV a uhrad od zdravotnich pojistoven) odbor dopravy a silnicniho hospodafstvi z toho: ', Sprava a udrzba silnic Usteckeho kraje, pftspevkova organizace (prispevek na prpvoz - opravy silnic II. a ///. trid) I Sprava a udrzba silnic Osteckeho kraje, prispevkova organizace i (investicni ucelova dotace na nakup nakladnich vozidel)
144 75 69
Vybrane ukazatele rozvahy Usteckeho kraje k 31. 12. 2011 v mil. Kc majetek Usteckeho kraje celkem, z toho:
14237
11 615 219
stala aktiva, z toho: dlouhodoby nehmotny majetek dlouhodoby hmotny majetek, z toho: stavby nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek pozemky dlouhodoby financni majetek, z toho: majetkove ucasti v osobach s rozhodujicim vlivem dlouhodobe pohledavky obezn3 aktiva
4347 1 752 2288 228 7045 7015 4
2622
Penezni fondy Usteckeho kraje v mil. Kc cerpani v roce 2011 Fond rozvoje Usteckeho kraje Fond Usteckeho kraje Fond vodniho hospodarstvi Usteckeho kraje Fond pro mimoradne udalosti Usteckeho kraje Fond obnovy Usteckeho kraje Fond zamestnavatele
1 035 64 49
3 0,3 5
zustatky na uctech fondu k 31.12.2011 297 72
_31_ 30 11 3
Cerpani financnich prostredku fondu v letech 2002 - 2011 vmil Kc 1600
1400
1200
1000
400
200
2002
2003 2004 2005 2006 —*— Fond rozvoje Usteckeho kraje -*—Fond zamestnavatele ~**~Fond Usteckeho kraje •-* • Fond evropskych projektij Usteckeho kraje
2007 i-i Fond —#— Fond •-«* Fond
2011 2008 2009 2010 obnovy Usteckeho kraje pro mimoradne udalostt Usteckeho kra|e vodniho hospodarstvi Usteckeho kraje
roky
Poskytnute prfspevky prispevkovym organizacrm z vlastnich prostredku kraje vroce2011 v mil. Kc
pfispevkove organizace
pocet PO
oblast dopravy a silnicmho hospodafstvi oblast skolstvi, mladeze a telovychovy oblast zdravotnictvi oblast kultury a pamatkove pece oblast socialnich veci oblast majetkova celkem
1 119 7 12 17 1 157
vmil. Kc
investicni dotace
pfispevek na provoz 603 512 299 148 126 13 1 701
odvod : odpisu
0 4 16 0 1 0 21
-108 -86 -5 -4 -26 0 -229
dHBMHdOnAMg
600 500 ; 400
300 -
rn :- i
200 •
100 -
pocet PO I
' : pocet PO 1 119
. pocet PO I
poeetPOli; 12 ||
I n u -
HinvestiCnfpnspevek Qprovozni'prTspgvek
oblasl dopravy , oblasl skolstvi'. asilnicnfho i mladeze a hospodafstvi' 1 telovychovy 4 0 603 512
oblast zdravotriictvf 16 299
' pocetPOl 17 '
I
oblasl kultury a , oblast pamatkove i socialnich vecf i pece i '
.-
_°_.
148
pocetPO | 1
_.J
126
oblast majetfcova
_.!
°__
13
Zprava o vysledku prezkoumani hospodafeni Usteckeho kraje za rok 2011 Hospodafeni Usteckeho kraje za rok 2011 bylo pfezkoumano Ministerstvem financi 6R s timto zaverem (cast D Zpravy o vysledku prezkoumani hospodafeni Usteckeho kraje za rok 2011 ze dne 18.5.2012): Zaverz prezkoumani hospodafeni za rok 2011 D. I.
Pri prezkoumani hospodafeni Usteckeho kraje za rok 2011 podle § 2 a § 3 zakona c. 420/2004 Sb. nebyly zjisteny chyby a nedostatky, krome chyb a nedostatku zjistenych pfi dilcich prezkoumanich, ke kterym byla prijata opatreni k naprave zjistenych nedostatku a krome chyb, ktere jiz byly napraveny.
D. II.
Upozorneni na pripadna rizika, ktera Ize dovodit ze zjistenych chyb a nedostatku, ktera mohou mit negativni dopad na hospodareni uzemniho celku v budoucnu: Pfi pfezkoumani hospodafeni nebyla zjistena zadna zavazna rizika, ktera by mohia mit negativni dopad na hospodafeni uzemniho celku v budoucnosti.
D. III.
Pomerove ukazatele zjistene pfi prezkoumani hospodareni: a) podil pohledavek na rozpoctu uzemniho celku 0,43 % b) podil zavazku na rozpoctu uzemniho celku 2,44 % c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku uzemniho celku 0%
Rating Usteckeho kraje V kvetnu 2012 bylo Usteckemu kraji potvrzeno udeleni narodniho ratingu Aa1.cz se stabilnim vyhledem spolecnosti Moody's Investors Service. Narodni rating udeleny Usteckemu kraji odrazi obezfetne rozpoctove hospodareni kraje, ktere mu pomohlo zachovat solidni provozni vysledek a dostatecne financni rezervy. I kdyz doslo k narustu dluhu, ve stfednedobem horizontu se ocekava, ze jeho vyse zustane relativne nizka. Rating je omezen relativne vysokymi kapitalovymi vydaji kraje, vysokou volatilitou dluhovych ukazatelu a omezenym rustem prijmu ze sdilenych dani ocekavanym i v nasledujicich letech. Vyvojove grafy hospodareni Usteckeho kraje v mif. Kc
Vyvoj skutecnych prijmu a vydaju Usteckeho kraje v letech 2001 - 2011 14170 13*51
14000 •
^
12000 •
10000 -
8000 -
6000 -
4000 -
2000 -
2001
2002
2003
2004
2006
2007
201'6
2009
2011 roky
2010
Struktura skutecnych vydaju v letech 2002 - 2011
i-y. 2 10000
2002 wkapitalovevydaje 276 HbelrTeTvydaje ~~ " 3l89
2003 922 _ "7 677"
2004 5349 _1"J1_ 7776
2005
2006
_1^_ _JZ13. '8710' " 9380"
2007 3158
2008 2 830_ "16 341
200S
2010
-Ms-4 10598
n
2 462 _ 10677
vmil. Kc 2011
_ J 72_4_ 11456
Dotace obcim a dobrovolnym svazkum obci na 1 obyvatele za obdobi 2001 - 2011 vKc 3000
2500
2000
1500
1000
500
Litomerice dotace obcim a DSO
2547
Chomutov 1935
Usti nad Labem 1835
Louny
Dec in
Most
Teplice
1757
1318
920
833
Zastupitelstvu Usteckeho kraje je navrzeno souhlasit s celorocnim Usteckeho kraje za rok 2011 bez vyhrad.
okres
hospodafenim
Lhuta pro podani pisemnych pfipominek obcanu kraje k Zaverecnemu uctu Usteckeho kraje za rok 2011 je 22. cerven 2012, aby mohly byt projednany v ramci jeho schvalovani Zastupitelstvem Usteckeho kraje dne 27. cervna 2012. Pisemne pripominky smerujte na Ing. Pavla Koudu, zastupce a namestka hejtmanky Usteckeho kraje. Dale Ize uplatnit pripominky ustne na jednani Zastupitelstva Usteckeho kraje dne 27. cervna 2012. Uplne zneni navrhu zaverecneho uctu vcetne cele zpravy o vysledku prezkoumani hospodafeni je zverejnen na webovych strankach Usteckeho kraje viz odkaz http://www.krustecky.cz/vismo/zobraz dok.asp?id org=450018&id ktg=33394&p1 =92706. V Usti nad Labem dne 7. cervna 2012
