VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
1
OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti Jihoměstské sociální (JMS a.s.) Přehled středisek DPS Blatenská DPS Šalounova SPS Petýrkova OC Janouchova DS JM Janouchova Technicko stravovací provoz Terénní pečovatelská služba Ředitelství Výhled - úkoly pro rok 2012 Kluby seniorů na Jižním Městě Činnost pečovatelské a ošetřovatelské služby Statistika OC Janouchova a DS Jižní Město Statistika DS Jižní Město Organizační struktura Návrh představenstva akciové společnosti Jihoměstská sociální a.s. na úhradu ztráty za rok 2011 Vyjádření dozorčí rady akciové společnosti Jihoměstská sociální a. s. k návrhu představenstva na rozdělení zisku/úhradu ztráty za rok 2011 Vyjádření dozorčí rady akciové společnosti Jihoměstská sociální a. s. k roční účetní závěrce za rok 2011 Vyjádření dozorčí rady akciové společnosti Jihoměstská sociální a. s. ke zprávě auditora o ověření účetní závěrky Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou II. Jihoměstská sociální a. s. neovládá žádné další osoby III. Obchodní smlouvy uzavřené s ovládající osobou a uzavřené mezi osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v rozhodném období IV. Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu propojených osob V. Opatření VI. Poskytnutá plnění a protiplnění VII. Vyčíslení případné majetkové újmy vzniklé ze vztahů, úkonů, opatření či plnění ve smyslu předcházejících bodů VIII. Prohlášení statutárního orgánu ovládané osoby
4 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11 12 13 13 14 15
Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami Finanční část Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2011 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2011 Přehled o změnách vlastního kapitálu Cash flow - přehled o peněžních tocích Příloha k účetní závěrce Jihoměstská sociální a.s. k 31. 12. 2011 Obsah přílohy Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění
23 24 24 28 30 31 32 32 33 33 34 34 34
16 17 18 19 20 21 21 22 22 22 22 22
2
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 1. Způsob ocenění majetku 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 3. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 4. Opravné položky k majetku 5. Odpisování 6. Přepočet cizích měn na českou měnu 7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou Doplňující údaje k rozvaze a k výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 2. Významné události po datu účetní závěrky 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 4. Vlastní kapitál 5. Pohledávky a závazky 6. Rezervy 7. Výnosy z běžné činnosti 8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj Přiznání k dani z příjmů právnických osob Zpráva auditora
35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 37 37 39 40 41 41 41 42 50
3
ZÁKLADNÍ VÝSLEDKY PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI V ROCE 2011 Ukazatel
Měrná jednotka
2011
Celková aktiva
tis. Kč
17 449
Stálá aktiva
tis. Kč
10 391
Základní kapitál
tis. Kč
11 929
Odpisy majetku
tis. Kč
2 684
Investiční výdaje
tis. Kč
1 905
Zisk před zdaněním
tis. Kč
-64
Zisk po zdanění
tis. Kč
-118
Průměrná mzda
Kč/zam./měsíc
Průměrný počet zaměstnanců
20 844 92
4
ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážené dámy, vážení pánové, jako nový předseda představenstva společnosti Jihoměstská sociální a. s. tímto navazuji na svého předchůdce a nabízím pár úvodních slov k výroční zprávě za rok 2011. Jak je již zřejmé, byla v tomto roce zvolena nejen nová dozorčí rada, ale i nové představenstvo. Po poměrně hektickém a pracovně hodně vypjatém roce 2010 jsme v roce 2011 čekali více klidu na práci s možností se více zaměřit na poskytované služby a zvláště na jejich rozšíření. Náš záměr se však nepodařilo naplnit tak, jak jsme si všichni ve vedení společnosti představovali. Bylo to způsobeno především ekonomickou situací republiky a také tím, že akciová společnost je poměrně mladá organizace a navíc vznikla z příspěvkové organizace. Převzatý majetek, jehož výše se pohybovala v době převzetí v řádech cca 10 mil. Kč, bylo potřeba postupně obměňovat s ohledem na jeho stáří a poměrně velké opotřebení, neboť opravy a údržba byly v minulosti z různých důvodů zanedbávány. Vzhledem k této skutečnosti se již v roce 2010 začalo s jeho výměnou, což vyžaduje mnoho finančních prostředků, ale samozřejmě i organizačních, administrativních a dalších znalostí s tímto procesem spojených. V poskytovaných službách společnost pokračuje v trendu zvyšování kvality, se snahou výrazně se zaměřit nejen na kvalitu a kvantitu služeb stávajících, ale i na nabízení služeb, které nejsou v obdobných zařízeních zcela běžné. V nastaveném trendu chceme dále pokračovat i v roce 2012 a k tomu by nám měly pomoci i uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami. V roce 2011 pokračovaly i tradiční a oblíbené společenské akce jako vepřové hody, taneční odpoledne, setkání se starostou, sportovní hry seniorů, masopust, seniorská rekreace, mikulášská a silvestrovská oslava. Paralelně běžela pravidelná činnost klubů seniorů a další akce, jejichž cílem bylo zpestření života našich seniorů. Budoucnost společnosti vidím v dalším rozšiřování nabídky poskytovaných služeb, a to jak v pobytových zařízeních, tak i v tzv. terénu, a dále i ve snaze o získávání nových uživatelů námi nabízených služeb.
Ing. Petr Ruth předseda představenstva
5
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI JIHOMĚSTSKÉ SOCIÁLNÍ (JMS a. s.) V rámci svých podnikatelských aktivit společnost poskytuje v současné době služby klientům v DPS Šalounova, DPS Blatenská a v SPS Petýrkova na základě uzavřených smluv o pečovatelské službě s jednotlivými uživateli podle jejich požadavků a pečovatelskou službu klientům v „terénu“, tedy v jejich domácnostech, což je samozřejmě pro uživatele nejvhodnější řešení vycházející jako nejlepší i z výsledků dlouhodobých průzkumů. JMS a. s. dále provozuje Ošetřovatelské centrum Janouchova a Domov pro seniory. Dále poskytuje služby ve stravovacím centru Křejpského, zajišťuje provoz šesti Klubů seniorů, pořádá seniorské rekreace, kulturní, společenské a sportovní akce pro seniory a objednává vstupenky na kulturní akce. Přehled klientů a popis všech služeb, které jim JMS zajišťuje, je uveden níže v tabulkách a statistikách. Počet klientů v jednotlivých zařízeních je prakticky neměnný, počet klientů v terénu má nadále stoupající tendenci v závislosti na stárnutí populace na Praze 11. Soběstačnosti seniorů ubývá, a to z důvodu nemoci, poúrazových stavů či postupujícího věku. Společnost vlastní i živnostenský list na poskytování hostinské činnosti, díky němuž lze poskytovat na většině akcí pro seniory občerstvení za ceny únosné pro všechny účastníky. Jednou za měsíc se konají porady vedení společnosti, kterých se účastní vedoucí středisek, ekonomka společnosti a sociální pracovnice. Na těchto poradách jsou pravidelně hodnoceny příprava a dodržování standardů kvality v sociálních službách, celková úroveň všech poskytovaných služeb, spokojenost zaměstnanců společnosti a hospodaření společnosti. Dále probíhá plánování jednotlivých akcí a je sledována a řešena problematika provozu jednotlivých středisek. Společnost má vypracovány Vnitřní směrnice společnosti, podle kterých je řízen její provoz, a to i v mimořádných případech. Jak je již výše uvedeno, došlo v roce 2011 k obnově majetku společnosti potřebného pro poskytování sociálních služeb. Pokračovala obměna vozového parku, pokračuje se v dovybavení Domova pro seniory dle potřeb uživatelů, dochází dále ke změnám v systému výpočetní a kancelářské techniky, aby více odpovídal potřebám společnosti a současným trendům v této oblasti. Došlo i k dovybavení společenských prostor pro uživatele ve stravovacím centru Křejpského, obměně zařízení kuchyně v OC a DS Janouchova. Nemalé finanční prostředky jsou investovány do profesního růstu zaměstnanců, do změny dokumentace Standardů kvality i do zvýšení počtu personálu v Domě pro seniory. Na vše zmíněné jsou využívány pouze prostředky vydělané společností, protože finanční prostředky z transferu MČ Praha 11 jsou účelové, tj. jsou určeny pouze na mzdy zaměstnanců v přímé péči. Účetnictví společnosti za rok 2011 je podrobeno externímu auditu, zpráva auditora bude vydána po předložení Výroční zprávy auditorovi.
PŘEHLED STŘEDISEK: DPS Blatenská: V roce 2011 se udržel stálý počet zaměstnanců, 1 koordinátorka péče, 5 pracovníků v přímé péči, provozní doba pečovatelské služby 6.00 – 21.00 denně. 100 bytových jednotek přidělených RMČ Praha 11 na základě doporučení poradního orgánu RMČ – Komise pro DPS. Poskytované služby dle níže uvedené statistiky. V DPS probíhala po celý rok jedenkrát týdně ergoterapie (výroba dárkových předmětů apod.), návštěvnost v průměru 20 klientů na každém sezení. Probíhá nabídka na návštěvy kulturních akcí za zvýhodněné vstupné, jednou týdně je otevřen Klub a jednou týdně je přítomen lékař, tj. klientům je k dispozici každé úterý od 10.00 do 13.00 hod. V listopadu 2011 začala regenerace celého objektu, a to jak vnější, tak vnitřní (např. instalace požárních čidel). V společenské místnosti je k dispozici velkoplošná TV.
6
DPS Šalounova: V roce 2011 činil počet zaměstnanců 6, 1 koordinátorka péče, 5 pracovníků v přímé péči, provozní doba pečovatelské služby 6.00 – 21.00 denně. 105 bytových jednotek, přidělených RMČ Praha 11 na základě doporučení poradního orgánu RMČ – Komise pro DPS. Poskytované služby dle níže uvedené statistiky. V DPS probíhala po celý rok jedenkrát týdně ergoterapie (výroba dárkových předmětů apod.), návštěvnost v průměru 20 klientů na každém sezení. K dispozici je částečně zařízená tělocvična. Probíhá nabídka na návštěvy kulturních akcí za zvýhodněné vstupné, jednou týdně je otevřen Klub, jednou týdně dochází k setkání obyvatel v kavárničce a jednou týdně je přítomen lékař, tj. klientům je k dispozici každou středu od 10.00 do 13.00 hod. V objektu je potřeba postupem času a dle finančních možností realizovat výměny prosklených částí obvodových zdí – úniky tepla, dále probíhají jednání o úpravách požárních schodišť a střediska osobní hygieny. Je zpracována vizualizace regenerace celého objektu a probíhají jednání o instalaci dalšího výtahu. Jeden výtah je v tomto domě nedostačující.
SPS Petýrkova: Specializované pracoviště v domě určeném pro vozíčkáře, pečovatelské služby poskytovány Po – Pá: 7.00 – 15.15 hod., což je vzhledem k potřebám uživatelů dostačující. Služby poskytují tři pracovníci přímé péče. V roce 2011 proběhla jednání s Klubem vozíčkářů Petýrkova o možném nahrazení práce Klubu v případě, že by tento poskytovatel neměl dostatek finančních prostředků pro svoji práci. Společnost JMS a.s. se zavázala v takovém případě zajistit zachování stejné péče, včetně časového rozvrhu a zajištění provozu dispečinku, V rámci návaznosti služby byla KVP nabídnuta možnost převzetí jejich zaměstnanců společností JMS a. s. Rada MČ Praha 11 přislíbila v takové situaci možnost navýšení finančních prostředků pro společnost tak, aby tato byla schopna poskytovat veškeré nyní poskytované sociální služby, případně jejich počet i rozšířit. JMS a. s. je připravena v takovém případě ihned odeslat žádost o registraci služby „osobní asistence“, což dosud není možné. Jedná se o to, že v případě registrace služby je poskytovatel povinen zahájit poskytování služby do 6. měsíců od vydání registrace. Další skutečností je, že poskytovatel dokládá personální zajištění, což v situaci slibu o možnosti přechodu zaměstnanců od KVP není možné.
7
OC Janouchova: Je zařízení s nepřetržitým celoročním provozem poskytující přechodný pobyt na dobu max. 3 měsíců (s možností prodloužení) a odlehčující služby lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Cílem služby je umožnit pečujícím rodinám nebo jiným pečujícím osobám nezbytný odpočinek a zároveň poskytnout péči, podporu a aktivizaci klientům, kteří potřebují péči druhé osoby z důvodu např.: • pro náhlé zhoršení zdravotního stavu, • rekonvalescence po propuštění z lůžkového oddělení, • zajištění poskytování služby v době potřebného odpočinku nebo nemoci osoby, která převážně zajišťuje péči. Nabízené služby: Ubytování je zajištěno v objektu s kapacitou 39 lůžek nacházejícím se uprostřed zahrady, která umožňuje pohyb na čerstvém vzduchu a příjemné posezení. V nabídce je také 11 nadstandardních lůžek, kde na jedno- a dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím mají klienti k dispozici telefon a televizor. Ostatní pokoje jsou standardního typu. Stravování je zajištěno ve vlastním Stravovacím centru v Janouchově ul. 5 - 6x denně včetně diet (šetřící a diabetická). Zaměstnancem je i diabetická sestra. Strava je podávána podle zdravotního stavu klienta v jídelně nebo na pokoji. Péče je poskytována dle ustanovení § 10 vyhlášky č. 505/2006 Sb. O klienty pečuje vyškolený zdravotnický a ošetřovatelský personál. Do zařízení dochází praktický a rehabilitační lékař. Akutní stavy jsou řešeny lékařskou pohotovostí. Současně jsou zajištěny doplňkové služby – pedikúra, kadeřnictví. Praní osobního prádla je zajištěno ve vlastní prádelně.
8
DS JM Janouchova: Je zařízení s nepřetržitým celoročním provozem poskytující trvalý pobyt. Domov pro seniory poskytuje bezpečné, důstojné a klidné prostředí uživatelům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Dům pro seniory poskytuje sociální, zdravotní a ošetřovatelské služby seniorům, kteří mají přiznán druhý stupeň příspěvku na péči (dnes 4 000 Kč). Cílová skupina: • mladší senioři 65 – 80 let věku • starší senioři nad 80 let věku Nabízené služby: Ubytování je zajištěno v novém bezbariérovém objektu s kapacitou 50 lůžek. V domově nabízíme ubytování ve 22 dvoulůžkových pokojích a 2 trojlůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny vlastním nábytkem, elektricky polohovací postelí a televizorem. K některým pokojům přísluší koupelna s toaletou, pro imobilní uživatele jsou k dispozici společné toalety a koupelny, které jsou vybavené ergonomickým multifunkčním hygienickým křeslem. Dům pro seniory má vlastní zahradu, která umožňuje uživatelům pohyb a příjemné posezení na čerstvém vzduchu. V roce 2011 došlo k realizaci výstavby dvou zahradních altánů a k zastřešení terasy tak, aby mohla být využívána v průběhu prakticky celého roku. OC a DS má svoji vlastní sociální pracovnici. Stravování je zajištěno ve vlastním stravovacím centru 5 - 6x denně včetně diet (šetřící a diabetická). Strava je podávána v jídelně nebo dle zdravotního stavu klienta na pokoji. Péče je poskytována dle ustanovení § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění. O uživatele pečuje vyškolený zdravotnický a ošetřovatelský personál včetně fyzioterapeuta. Do zařízení dochází praktický lékař. Na konziliární vyšetření dochází i psychiatr. Zájemce o umístění dokládá: • vyplněnou žádost o pobytovou službu • vyjádření lékaře • kopii aktuálního důchodového výměru • kopii o přiznání příspěvku na péči Čekací doba u jednotlivých žadatelů se liší dle bodového ohodnocení v pořadnících. Zohledňuje se věk, zdravotní stav, bytové podmínky, krizová situace a sociální síť žadatele, přiznaný stupeň příspěvku na péči. Výběr z dodaných žádostí provádí komise sestavená ředitelem společnosti.
9
Technicko stravovací provoz: Kapacita stravovacího centra je 500 obědů denně. Obědy zde připravené se rozvážejí do obou DPS a také klientům v terénu. Výdej obědů je prováděn denně mimo soboty a neděle, a to v rozmezí od 10.30 do 12.30 hod. V nabídce je strava klasická a dva druhy diet, šetřící a diabetická. Strávníci mohou získat slevu na oběd pokud se stanou klienty JMS a. s., což je možné za stejných podmínek jako při zavedení pečovatelské služby. Tedy na základě žádosti a na doporučení obvodního lékaře. Jídelnu využívají senioři, kterým to dovolí jejich zdravotní stav, nebo ti, kteří bydlí v dostupné vzdálenosti. V odpoledních hodinách jsou prostory jídelny využívány ke klubovým činnostem.
Technicko stravovací provoz dále zajišťuje autodopravu, a to jak pro rozvoz obědů do DPS, tak uživatelům v terénu, dále drobné údržbářské práce, obnovu a údržbu sítě IT a všech podnajatých prostor. Drobné údržbářské práce jsou obyvatelům DPS poskytovány zdarma.
Terénní pečovatelská služba: Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Je poskytována v domácnostech klientů ve vymezeném čase. Služba obsahuje tyto základní činnosti: • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, • pomoc při zajištění chodu domácnosti, • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pečovatelská služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování pečovatelské služby, kterou klient uzavírá s Jihoměstskou sociální a. s. Pečovatelská terénní služba je poskytována podle individuálních potřeb klientů od 7.30 do 16.15 hod. Úkony jsou poskytovány klientům, kteří mají trvalé bydliště na území městské části Praha 11. Úhradu za úkony pečovatelské služby hradí klient dle Sazebníku úhrad služeb a úkonů poskytovaných pečovatelskou službou. Ambulantní forma pečovatelské služby nabízí pomoc při osobní hygieně ve střediscích osobní hygieny v DPS Šalounova a DPS Blatenská. Kulturní, společenská a přednášková činnost je organizována pro seniory Jižního Města v šesti klubech seniorů, kde se členové scházejí dle harmonogramu. Sociální služba podporuje setkávání lidí, organizování kulturní, zájmové i jiné činnosti dle zájmu uživatelů, přispívající k mentální i fyzické aktivitě seniorů. Podle místa bydliště se zájemci mohou přihlásit do níže uvedených klubů: Klub seniorů – CAMPANUS Kluby seniorů – Křejpského 1502 I, II, III Klub seniorů – Šalounova 2025 Klub seniorů – Blatenská 2146
10
Ředitelství: Úsek tvořený asistentkou ředitele, manažerkou, ekonomkou společnosti, pokladní a sociální pracovnicí. Sociální pracovnice je určena pro všechna střediska kromě OC a DS Janouchova a je k dispozici vedoucím klubů seniorů. Manažerka řídí přímo vedoucí jednotlivých středisek a odpovídá za provoz středisek. Asistentka ředitele zajišťuje personalistiku a spolupracuje s externí společností provádějící mzdovou agendu. Ekonomka společnosti je odpovědná za účetnictví a pokladní zodpovídá za provoz pokladny a hotovost.
VÝHLED - ÚKOLY PRO ROK 2012 Enormní snaha o zvýšení míry využívání nabízených pečovatelských služeb uživateli DPS Blatenská a DPS Šalounova – řešení možností v legislativě, dále postupně ve smlouvách k bytům v DPS – problematické vzhledem k snížení příspěvku na péči v I. stupni. Další snaha o rozšíření poskytovaných služeb, a to i služeb minoritních jako je stravování apod. Založení dceřinné společnosti (s.r.o) se zaměřením na poskytování fyzioterapie s čerpáním plateb od zdravotních pojišťoven – probíhají další analýzy a zjišťování a vše se odkládá s ohledem na zákony, které nyní projednává vláda ČR. Pokračovat ve stabilizaci a zefektivnění provozu a hledat možnosti pro další poskytování služeb Dlouhodobým a trvalým cílem je zvyšování počtu klientů Získávání dalších finančních prostředků prostřednictvím doplňkových činností, pronájmů, dotací grantů a sponzorských darů Dokončení změn v dokumentaci Standardů kvality v sociálních službách
Akcie a akcionáři Jediným akcionářem společnosti je Praha 11. Byla vydána 1 hromadná akcie v listinné podobě na jméno, s číselným označením 1, série H, o jmenovité hodnotě 11 929 400 Kč/akcii.
Ostatní Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí. Společnost během období roku 2011 neměla aktivity v ochraně životního prostředí. Společnost během období roku 2011 neměla aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Po konci rozvahového dne nenastaly žádné výjimečné skutečnosti.
Jan Gabriel Prokurista a ředitel společnosti
11
Kluby seniorů (dále jen KS) na Jižním Městě: KS při DPS Šalounova 2025/7 pí Jaroslava Čajková úterý 14.00 – 16.00 hodin, středa 15.00 – 17.00 hodin 104 členů KS při DPS Blatenská 2146/4 pí Marcela Kozlovská středa 15.00 – 17.00 hodin 78 členů KS Křejpského I, Křejpského 1502/8 pí Marie Jandová pondělí 13.15 – 17.00 hodin 60 členů
KS Křejpského II, Křejpského 1502/8 pí Věra Rysková čtvrtek 13.45 – 17.00 hodin (1. a 3. v měsíci) 47 členů KS Křejpského III, Křejpského 1502/8 pí Jaroslava Kašná úterý 13.15 – 17.00 hodin 34 členů KS Campanus, Jírovcovo nám. 1782/1 pí Jaroslava Kalendová pátek 14.00 – 17.00 hodin 23 členů
Přednášková činnost pro všechny KS: Mgr. Alena Kobrová Ergoterapie – aktivizační techniky: Mgr. Alena Červená Muzikoterapie: Dana Hroníková
12
ČINNOST PEČOVATELSKÉ A OŠETŘOVATELSKÉ SLUŽBY Období
Rok 2010
Rok 2011
z toho terén
Šalounova
Blatenská
Petýrkova
počet klientů celkem
922
985
702
119
103
61
z toho komplex. služby
295
316
157
64
50
45
pouze služby
230
217
106
50
53
8
pouze obědy
397
405
392
5
-
8
Obědy všed. den celkem/ klienti
49.566
51.681
37.722/180
6.434/37
5.942/28
1.583/8
Obědy dietní/ klienti
20.970
22.688
19.331/89
1.385/10
1.406/7
566/3
Obědy So+Ne+Sv/ klienti
6.907
6.945
5.392/59
740/8
791/8
222/2
Úklid/klienti
4.717/166
5.171/175
2.149/58
1.440/49
1.166/57
416/11
Nákup,pochůzky/klienti
9.009/164
8.953/152
3.554/62
2.426/39
2 847/48
126/3
Oš.úkony vč.hygieny/klienti
5.065/53 13.169
12.690/95
6.773/59
2.181/9
1.498/8
2.238/19
PS S+N+Sv v bytech/klienti
929/19
1.552/17
-
832/8
720/9
-
Praní prádla v kg/klienti
1.421,5/84
1.635/83
948/20
671,5/19
1.040/32
89/4
Bezplatná péče v Kč
160.048,-
134.459,-
72.175,-
62.284,-
-
-
Dohled (v hodinách)
101
16
-
16
-
-
Služba za použití signalizace
115
179
-
30/13
144/5
-
13
Statistika OC Janouchova Aktualizace obložnosti JMS a. s. - Ošetřovatelské centrum Janouchova Praha 4 Rok 2011
Nový nástup
Ukončení
Úmrtí
celkový počet uživatelů v daném měsíci
Leden
11
7
0
39
Únor
6
5
2
38
Březen
6
8
0
36
Duben
4
1
0
39
Květen
3
3
0
39
Červen
7
7
0
39
Červenec
6
5
1
39
Srpen
4
4
1
38
Září
9
5
3
39
Říjen
5
2
1
41
Listopad
9
11
2
37
Prosinec
7
1
1
42
77
58
11
Poznámka: 4/2011 rozjednaných 6 nových nástupů 7/2011 rozjednaných 5 nových nástupů 9/2011 2x krátkodobý pobyt
Statistika DS Jižní Město Aktualizace obložnosti JMS a. s. - DS - JM Janouchova 670 Praha 4 Rok 2011
Nový nástup
Ukončení
Úmrtí
celkový počet uživatelů v daném měsíci
Leden
9
0
1
47
Únor
3
1
1
48
Březen
1
0
0
49
Duben
1
0
1
49
Květen
1
0
0
50
Červen
1
0
1
50
Červenec
2
0
2
50
Srpen
2
0
2
50
Září
1
0
1
50
Říjen
3
4
4
45
Listopad
5
0
1
49
Prosinec
3
1
2
49
32
6
16
Poznámka: 10/2011 ukončení - 2x kontraindikace - zdravotní stav ukončení - manželský pár - neadaptabilní
14
Ekonomický provoz
Stravovací úsek Janouchova
Ekonomka společnosti
Pokladní
Stravovací Centrum Křejpského
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Technicko stravovací provoz
Správa IT
Vedoucí provozu
Údržba Řidiči
Fyzioterapie 1× OC + DS
Ředitel JMS a. s.
DS Janouchova
Osobní asistence
Koordinátorka terén a SPS Petýrkova Koordinátorka péče
Administrativní provoz Personalistika
OC Janouchova
Pečovatelka SPS
Sociálně zdravotní provoz
DPS Blatenská
Inventarizace a správa majetku, objednávky
DPS Šalounova
Koordinátorka péče
Pečovatelka terén
Asistentka ředitele
Koordinátorka péče
Vedoucí OC + DS
Manažerka společnosti
Sociální pracovnice 1× OC + DS 0,5× DPS 0,5× SPS
Pečovatelka
Staniční sestra DS
Pečovatelka
Staniční sestra OC
Pečovatelka
Všeobecná zdravotní sestra
Obsluha recepce
Všeobecná zdravotní sestra
Pečovatelka
15
NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ a. s. NA ÚHRADU ZTRÁTY ZA ROK 2011 Představenstvo akciové společnosti Jihoměstská sociální a. s., plnící svou povinnost dle čl. 20, odst. 2, písm. e) stanov společnosti a vycházející přitom z účetní závěrky za období roku 2011.
1. navrhuje, 1.1. aby účetní ztráta za období 2011 ve výši 117 884 Kč byla převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let a k její úhradě dojde po dosažení zisku v budoucích obdobích. . Ing. Petr Ruth Předseda představenstva
16
VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ a. s. K NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU/ÚHRADU ZTRÁTY ZA ROK 2011 Dozorčí rada akciové společnosti Jihoměstské sociální a. s., plnící svou povinnost dle § 198 obchodního zákoníku a čl. 25, odst. 2, písm. c) stanov společnosti a vycházející přitom z účetní závěrky za období roku 2011 a návrhu představenstva na úhradu ztráty.
1. bere na vědomí 1.1. návrh představenstva na úhradu ztráty akciové společnosti Jihoměstská sociální a. s. za období roku 2011.
2. konstatuje, že 2.1. neshledala v návrhu na úhradu ztráty žádné nesrovnalosti a nejasnosti, a že proti předloženému návrhu nemá žádné námitky.
3. doporučuje valné hromadě 3.1. schválit návrh představenstva na úhradu účetní ztráty ve výši 117 884 Kč. Ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let a k její úhradě dojde po dosažení zisku v budoucích obdobích. V Praze dne 22. 5. 2012 Ing. Zdeněk Šedivý předseda dozorčí rady
17
VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ a. s. K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2011 Dozorčí rada akciové společnosti Jihoměstská sociální a. s., plnící svou povinnost dle §198 obchodního zákoníku a vycházející přitom z účetní závěrky za období roku 2011 k datu 31. 12. 2011.
1. bere na vědomí 1.1. Účetní závěrku akciové společnosti Jihoměstská sociální a. s. ke dni 31. 12. 2011.
2. konstatuje, že 2.1. akciová společnost dosáhla v roce 2011 účetní ztráty 117 884 Kč. 2.2. majetek společnosti není zatížen žádnými zástavními právy nebo jinými omezeními.
3. doporučuje valné hromadě 3.1. schválit účetní závěrku akciové společnosti Jihoměstská sociální a. s. za účetní období roku 2011 s tím, že ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let a k její úhradě dojde po dosažení zisku v budoucích obdobích. V Praze dne 22. 5. 2012 Ing. Zdeněk Šedivý předseda dozorčí rady
18
VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ a. s. KE ZPRÁVĚ AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Dozorčí rada akciové společnosti Jihoměstská sociální a. s., plnící svou povinnost dle § 198 obchodního zákoníku a vycházející přitom z účetní závěrky za období roku 2011 a ze Zprávy auditora o ověření účetní závěrky k datu 31. 12. 2011.
1. bere na vědomí 1.1. Zprávu auditora ze dne 31. 5. 2012 o ověření účetní závěrky za účetní období roku 2011
2. konstatuje, že 2.1. auditor shledal, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Jihoměstská sociální a. s. k 31. 12. 2011 a nákladů a výsledku hospodaření (a peněžních toků) za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy. 2.2. akciová společnost dosáhla v roce 2011 účetní ztráty 117 884 Kč. 2.3. majetek společnosti není zatížen žádnými zástavními právy nebo jinými omezeními.
3. doporučuje valné hromadě 3.1. schválit účetní závěrku akciové společnosti Jihoměstská sociální a. s. za účetní období roku 2011 s tím, že ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let a k její úhradě dojde po dosažení zisku v budoucích obdobích. V Praze dne 1. 6. 2012 Ing. Zdeněk Šedivý předseda dozorčí rady
19
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§66a odst. 9). Účetní období:
1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
Předkládá představenstvo: předseda představenstva
Tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná dle §66a odst. 9 Obchodního zákoníku je připojena k výroční zprávě společnosti.
V Praze dne 22. 5. 2012
20
I. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou: Jihoměstská parkovací a. s. se sídlem Praha 4, Háje, Ocelíkova 672/1, PSČ 149 00 IČO: 282 01 981 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12982 jediný akcionář Městská část Praha 11, IČO: 002 31 126 Jihoměstská majektová a. s. se sídlem Praha 4, Háje, Ocelíkova 672/1, PSČ 149 00 IČO: 281 99 081 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12900 jediný akcionář Městská část Praha 11, IČO: 002 31 126 1. JIHOMĚSTSKÁ a. s. se sídlem Praha 4, Háje, Ocelíkova 672/1, PSČ 149 00 IČO: 279 28 641 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12138 jediný akcionář Městská část Praha 11, IČO: 002 31 126 Jihoměstská sociální a. s. se sídlem Praha 4, Háje, Ocelíkova 672/1, PSČ 149 41 IČO: 284 61 835 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14669 jediný akcionář Městská část Praha 11, IČO: 002 31 126 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o. p. s. se sídlem Praha 4, Malenická 1784, PSČ 148 00 IČO: 279 11 225 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 497 zakladatel Městská část Praha 11, IČO: 002 31 126 Sportovní Jižní Město o. p. s. se sídlem Praha 4, Ocelíkova 672/1, PSČ 149 41 IČO: 283 66 115 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 559 zakladatel Městská část Praha 11, IČO: 002 31 126
21
II. Jihoměstská sociální a. s. neovládá žádné další osoby III. Obchodní smlouvy uzavřené s ovládající osobou a uzavřené mezi osobami ovládanými stejnou ovládající osobou Obchodní smlouvy uzavřené s ovládající osobou Smlouva č. Předmět: Pronajímatel: Nájemce: Účinnost smlouvy: Cena: Způsob úhrady:
NS 1502-01/NP Pronájem objektu Křejpského 1502 – Stravovací centrum MČ Praha 11 Jihoměstská sociální a. s. od 1. 5. 2011 227 147,74 Kč/rok převodem
Smlouva č. Předmět: Půjčitel: Vypůjčitel: Účinnost smlouvy: Cena: Způsob úhrady:
SV 2146-02/V Výpůjčka nebytových prostor Blatenská 2146 MČ Praha 11 Jihoměstská sociální a. s. od 1. 5. 2011 energie převodem
Smlouva č. Předmět: Půjčitel: Vypůjčitel: Účinnost smlouvy: Cena: Způsob úhrady:
SV 2025-02/V Výpůjčka nebytových prostor v DPS Šalounova 2025 MČ Praha 11 Jihoměstská sociální a. s. od 1. 3. 2009 energie převodem
Smlouva č. Předmět: Půjčitel: Vypůjčitel: Účinnost smlouvy: Cena: Způsob úhrady:
SV 1952-02/V Výpůjčka nebytových prostor v objektu Petýrkova 1952 MČ Praha 11 Jihoměstská sociální a. s. od 1. 3. 2009 energie převodem
K újmě společnosti Jihoměstská sociální a. s. na základě tohoto smluvního vztahu nedošlo.
Obchodní smlouvy uzavřené mezi ovládaným a Jihoměstskou majetkovou a. s. Smlouva č. Předmět: Pronajímatel: Nájemce: Účinnost smlouvy: Cena: Způsob úhrady:
NS 0670-01/N Pronájem objektu Janouchova 670/1 – Ošetřovatelské centrum a Domov pro seniory JM Jihoměstská majetková, a. s. Jihoměstská sociální, a. s. od 1. 10. 2010 357 027 Kč/rok převodem
K újmě společnosti Jihoměstská sociální, a. s. na základě tohoto smluvního vztahu nedošlo.
22
IV. Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu propojených osob Žádné právní úkony v zájmu propojených osob nebyly v účetním období 2011 konány.
V. Opatření V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající a propojené osoby ze strany ovládané osoby přijata či uskutečněna žádná jiná opatření mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k ovládající osobě jako akcionáři ovládané osoby.
VI. Poskytnutá plnění a protiplnění V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud ovládající a propojené osoby ze strany ovládané osoby přijata či uskutečněna žádná jiná plnění a protiplnění mimo rámec běžných plnění a protiplnění uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako akcionáři ovládané osoby. V roce 2011 tedy nebyla poskytnuta žádná další plnění, která by měla dopad na hospodaření ovládané osoby v uvedeném účetním období.
VII. Vyčíslení případné majetkové újmy vzniklé ze vztahů, úkonů, opatření či plnění ve smyslu předcházejících bodů Společnost prohlašuje, že jí nevznikla z titulu uzavření výše uvedených smluv, výše uvedených jiných právních úkonů, ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma.
VIII. Prohlášení statutárního orgánu ovládané osoby Statutární orgán společnosti Jihoměstské sociální a. s. prohlašuje, že kromě v této zprávě uvedených smluvních vztahů k ovládající osobě neuzavřela ovládaná osoba v roce 2011 jiné smlouvy s ovládající osobou nebo osobou ovládanou stejnou ovládající osobou. Dále prohlašuje, že ovládaná osoba neučinila ve prospěch ovládající osoby jiné právní úkony, než jsou uvedené v této zprávě a že nepřijala a neuskutečnila v zájmu ovládající osoby jiná opatření, než jsou uvedená v této zprávě.
Ing. Petr Ruth předseda představenstva
23
VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Dozorčí rada společnosti Jihoměstská sociální a. s., v souladu s §66, písm. a), odst. 9 Obchodního zákoníku přezkoumala zprávu za období 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011 o vztazích mezi propojenými osobami, kterou předložilo představenstvo společnosti. Dozorčí rada nemá ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami připomínek a dle §66, písm. a), odst. 10 Obchodního zákoníku a v souladu s čl. 25 odst. 7) stanov společnosti podává informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě společnosti.
V Praze dne 22. 5. 2012 Ing. Zdeněk Šedivý předseda dozorčí rady
24
FINANČNÍ ČÁST
25
Označení
AKTIVA
čís. řád.
a
b
c
Běžné účetní období Brutto 1
Korekce 2
Minulé úč. období Netto 3
Netto 4
Součet C.I. až C.IV.
31
6 859
6 859
5 820
Součet I.1. až I.6.
32
136
136
172
Materiál
33
124
124
172
2.
Nedokončená výroba a polotovary
34
3.
Výrobky
35
4.
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
36
5.
Zboží
37
12
12
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
38
34
34
22
34
34
22
C.
Oběžná aktiva
C. I.
Zásoby
C. I. 1.
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
C. II. 1.
Pohledávky z obchodních vztahů
40
2.
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
41
3.
Pohledávky - podstatný vliv
42
4.
43
5.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy
44
6.
Dohadné účty aktivní
45
7.
Jiné pohledávky
46
8.
Odložená daňová pohledávka
47
C. III.
Krátkodobé pohledávky
48
2 315
2 315
2 168
C. III. 1.
Pohledávky z obchodních vztahů
49
977
977
201
2.
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
50
3.
Pohledávky - podstatný vliv
51
4.
52
5.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
53
6.
Stát - daňové pohledávky
54
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
55
8.
Dohadné účty aktivní
56
9.
Jiné pohledávky
57
C. IV.
Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV.4.
C. IV. 1.
Součet II.1. až II.8.
Součet III.1. až III.9.
39
11 1 338
1 338
1 956
58
4 374
4 374
3 458
Peníze
59
130
130
146
2.
Účty v bankách
60
4 244
4 244
3 312
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
61
4.
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
62
D. I.
Časové rozlišení
63
287
287
248
D. I. 1.
Náklady příštích období
64
40
40
94
2.
Komplexní náklady příštích období
65
3.
Příjmy příštích období
66
247
247
154
Součet I.1. až I.3.
26
27
Označení
PASIVA
a
b
čís. řád.
Stav v běžném účetním období
Stav v minulém účetním období
c
5
6
102
4 256
4 247
Závazky z obchodních vztahů
103
745
353
2.
Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
104
3.
Závazky - podstatný vliv
105
4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
106
5.
Závazky k zaměstnancům
107
1 437
1 452
6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
108
808
773
7.
Stát - daňové závazky a dotace
109
273
156
8.
Krátkodobé přijaté zálohy
110
128
9.
Vydané dluhopisy
111
10.
Dohadné účty pasivní
112
11.
Jiné závazky
113
B. III.
Krátkodobé závazky
B. III. 1.
Součet III.1. až III.11.
B. IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
Součet IV.1. až IV.3.
B. IV. 1.
Bankovní úvěry dlouhodobé
115
2.
Krátkodobé bankovní úvěry
116
3.
Krátkodobé finanční výpomoci
117
Časové rozlišení
C. I. 1.
Výdaje příštích období
119
2.
Výnosy příštích období
120
Sestaveno dne:
25.05.2012
Právní forma účetní jednotky
a.s.
1 165
118
1 165
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Předmět podnikání
sociální služby
1 513
114
C. I.
Součet I.1. až I.2.
865
Pozn.:
28
29
30
31
Cash flow - přehled o peněžních tocích Jihoměstská sociální a.s.
Řádek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
P. Z A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.* A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.2.4. A.** A.3. A.4. A.5. A.6. A.7. A.*** B.1. B.2. B.3. B.4. B.*** C.1. C.2. C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. C.2.6. C.2.7. C.3. C.*** F. R. KS Kontr
IČ: 28461835
Strana 1 Rok: 2011
Dne: 15. 05. 2012
Tisk vybraných záznamů
Text
Skutečnost
Stav peněžních prostředků na začátku účetního období Zisk/ztráta z běžné činnosti před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace Odpisy dlouhodobého majetku a pohledávek Změna stavu opravných položek, rezerv a časového rozlišení Zisk/ztráta z prodeje dlouhodobého majetku Výnosy z dividend a podílů na zisku Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mimoř. položkam Změna potřeby pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti Změna stavu zásob Změna stavu ostatních nepeněžních krátkodobých aktiv Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Zaplacené úroky Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky za minulá období Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy včetně uhrazené daně Vyplacené přerozdělované dividendy a podíly na zisku Čistý peněžní tok z provozní činnosti Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Půjčky a úvěry spřízněným osobám Zaplacené kapitalizované úroky Čistý peněžní tok z investiční činnosti Změna stavu dlouhodobých závazků Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky Zvýšení z titulu zvýšení základního kapitálu, rezervního či nedělitelného fondu peněžitými vklady Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům a členům Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu a další peněžní vklady Úhrada ztráty společníky Přímé výplaty na vrub fondů Vyplacené dividendy a podíly na zisku Jiné změny vlastního kapitálu Přijaté dividendy a podíly na zisku Čistý peněžní tok z finanční činnosti Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků Stav peněžních prostředků na konci účetního období Konečný stav peněžní prostředků pro kontrolu Kontrolní součet
3457786,37 -64421,01 1458155,86 2708195,92 -1204540,51 -90920,00 0,00 45420,45 1393734,85 -80318,23 -169247,75 52405,57 36523,95 0,00 1313416,62 -47120,00 1699,55
Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2011, Datum <= 31.12.2011
0,00 0,00 1267996,17 -1799501,70 90920,00
-1708581,70 0,00 1357459,10 0,00 1107459,10
0,00 250000,00 0,00 1357459,10 916873,57 4374659,94 4374659,94 0,00
32
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ A.S. K 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2011 a končící dnem 31. prosince 2011.
OBSAH PŘÍLOHY: OBECNÉ ÚDAJE 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění
33 33 34 34 34
POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 3. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 4. Opravné položky k majetku 5. Odpisování 6. Přepočet cizích měn na českou měnu 7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou
35 35 35 35 35 35 35 36 36
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry 1.3. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky 1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 2. Významné události po datu účetní závěrky 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku 3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku 3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu 3.4. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou úvěru 3.5. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 3.6. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 3.7. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením 3.8. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti 4. Vlastní kapitál 4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát 4.2. Základní kapitál 5. Pohledávky a závazky 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 5.2. Závazky po lhůtě splatnosti 5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva 5.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 6. Rezervy 7. Výnosy z běžné činnosti 8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj.
36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 38 38 38 39 39 39 39 40 40 40 40 40 41 41 41
33
OBECNÉ ÚDAJE 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma: Jihoměstská sociální a.s. Sídlo: Ocelíkova 672/1, Praha 4 – Háje, 149 41 Právní forma: akciová společnost IČO: 284 61 835 Rozhodující předmět činnosti: poskytování sociálních služeb Datum vzniku společnosti: 22. 9. 2008 Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20% (v Kč): Jméno fyzické osoby, Bydliště, sídlo název právnické osoby Městská část Praha 11
Ocelíkova 1, Praha 4
Sledované účetní období Podíl 11 929 400
tj. % 100 %
Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: Druh změny (dodatku)
Datum změny (dodatku)
nejsou
Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Statutárním orgánem je:
představenstvo
Ve sledovaném období došlo k těmto změnám na pozicích statutárních zástupců: Předseda představenstva: Ing. Petr Ruth Místopředseda představenstva: Jan Meixner Členové představenstva: Mgr. Soňa Jindráková Jan Navrátil Dana Astlová Předseda dozorčí rady: Ing. Zdeňek Šedivý Členové dozorčí rady: Mgr. Gabriela Hostomská Ing. Vladimír Horký Ing. Petr Kopec Třebínová Alena Soukupová Izabela Prokura:
Jan Gabriel
Minulé účetní období Podíl 11 929 400
tj. % 100 %
34
2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Majetková spoluúčast vyšší než 20% Obchodní firma Sídlo společnosti
Výše podílu na základním kapitálu
Výše vlastního kapitálu společnosti
Výše účetního hospodářského výsledku
žádné
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
Zaměstnanci celkem
Sledované účetní období
Předchozí účetní období
Sledované účetní období
Předchozí účetní období
92
88,20
7,6
8,1
23 012
20 958
5 165
5 289
317
0
0
0
7 835
7 128
1 758
1 668
334
91
11
9
31 498
28 177
6 934
6 966
Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady (tis. Kč) Odměny členům statutárních orgánů společnosti (tis. Kč) Náklady na sociální zabezpečení (tis. Kč) Sociální náklady (tis. Kč) Osobní náklady celkem (tis. Kč)
Z toho řídících pracovníků
4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění
Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů
Druh plnění
Statutárních
Běžné období
Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky Důchodové připojištění Bezplatné užívání os. auta Jiné
0 0 0 0 0
Celkem
0
Řídících
Dozorčích
Minulé období
Běžné období
Minulé období
Běžné období
Minulé období
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů
Druh plnění
Statutárních Běžné období
Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky Důchodové připojištění Bezplatné užívání os. auta Jiné
0 0 0 0 0
Celkem
0
Řídících
Dozorčích
Minulé období
Běžné období
Minulé období
Běžné období
Minulé období
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
35
POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.
1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby Účtování zásob • prováděno způsobem B evidence zásob Výdej zásob ze skladu je účtován: • cenami zjištěnými aritmetickým průměrem Ocenění zásob • oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: − cenu pořízení − vedlejší pořizovací náklady: − dopravné
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Druh majetku oceněný ve sledovaném účetním období reprodukční pořizovací cenou
Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
není
3. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech a) Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. b) Ve sledovaném účetním období došlo v účetní jednotce k následujícím změnám: (postupy odpisování, uspořádání položek účetní závěrky, způsobů oceňování, postupů účtování apod.) Změna
Důvod změny
Peněžní vyjádření změny na Majetek
Závazky
Hosp. výsl.
4. Opravné položky k majetku • opravné položky nebyly tvořeny.
5. Odpisování • odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají. Daňové odpisy - použita metoda: lineární
36
Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku Nově pořízený drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 000 Kč se účtuje na účet 501037 - spotřeba drobný dlouhodobý hmotný majetek a je plně odepsán. Je vedena evidence DHM. Nově pořízený dlouhodobý nehmotný majetek do 60 000 Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 501018. Drobný dlouhodobý hmotný majetek z vkladu akcionáře je zachycen na účtu 022100 a je odepisován do nákladů po dobu 96 měsíců. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek z vkladu akcionáře je zachycen na účtu 013000 a je odepisován do nákladů po dobu 56 měsíců.
6. Přepočet cizích měn na českou měnu
• ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně.
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou
• ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období Důvod doměrku
Výše doměrku
XX Celkem
0
1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky V roce 2011 z rozdílu daňových a účetních odpisů vznikla daňová pohledávka , z principu opatrnosti není účtována. 1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry - nejsou 1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely (v tis. Kč) Důvod dotace
Poskytovatel
Běžné obd.
Minulé obd.
Provozní účely
MČ Praha 11
17 200 000
17 400 000
Provozní účely – zdravotnický personál
MPSV
845 000
1 000 000
Provozní účely - pečovatelky
MHMP
1 183 000
930 000
Provozní účely – fyzioterapie
MHMP
70 000
0
Celkem
28 177
19 298 000
19 300 000
37
2. Významné události po datu účetní závěrky – nejsou 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku (tis. Kč) Skupina majetku
Pořizovací cena
Běžné období
Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory m. věcí Jiný DHM Nedokončený DHM
0 0 12 028
0 98
Oprávky
Zůstatková cena
Minulé období
Běžné období
Minulé období
Běžné období
Minulé období
0 0 11 469
0 0 1 867
0 0 169
0 0 10 161
0 0 11 299
0 0
0 0
0 0
0 98
0 0
3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek (tis. Kč) Skupina majetku
Pořizovací cena
Běžné období
Software Ocenitelná práva Výsledky vědecké čin. Jiný DNM Nedokončený DNM
170 0 0 0 0
Oprávky
Zůstatková cena
Minulé období
Běžné období
Minulé období
Běžné období
Minulé období
0 0 0 0 0
38 0 0 0 0
0 0 0 0 0
132 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu (v Kč) Zahájení
Běžné účetní období Doba trvání
Název majetku
Splátky celkem
První splátka
Uhrazené splátky
20. 9. 2010
54 měsíců
Vokswagen Crafter
796 105,80
221 850,00
Neuhrazené splátky splatné do 1 roku
po 1 roce
235 883,20
3.4. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou úvěru (v Kč) Zahájení
Běžné účetní období Doba trvání
Název majetku
Úvěr celkem
První splátka
Uhrazené splátky
17. 9. 2010
36 měsíců
14. 11. 2011
24 měsíců
Škoda Yeti
653 435,40
106 800,00
163 358,85
VW Caddy
362 496,00
442 414,80
15 104,00
Neuhrazené splátky splatné do 1 roku
po 1 roce
38
3.5. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze - není
Běžné období
Minulé období
Název majetku
Pořizovací cena
Název majetku
pořizovací cena
Celkem
0
Celkem
0
3.6. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem - není
Běžné období
Název majetku
Účetní hodnota
Forma zajištění
Účel
Doba
Závazek
Účel
Doba
Závazek
Není
Minulé období
Název majetku
Účetní hodnota
Forma zajištění
Není
3.7. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením - není
Běžné období
Majetek
Není
Účetní hodnota
Tržní hodnota
Minulé období
Majetek
Není
Účetní hodnota
Tržní hodnota
39
3.8. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti - není
Běžné období
Název společnosti Sídlo Podíl v tis. Kč Podíl v %
Celkem
Počet akcií/ nominální hodnota
Dividendy v tis. Kč
Zisk/Ztráta běžného roku
Dividendy v tis. Kč
Zisk/Ztráta běžného roku
není
Minulé období
Název společnosti Sídlo Podíl v tis. Kč Podíl v %
Celkem
Počet akcií/ nominální hodnota
není
4. Vlastní kapitál
4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát
Způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období: - ztráta byla uhrazena z vkladu akcionáře společnosti.
4.2. Základní kapitál (v Kč) akciová společnost Druh akcií Kmenové akcie
Běžné období Počet akcií
Nominální hodnota
Nesplacené akcie
1
11 929 400
0
Druh akcií Kmenové akcie
Lhůta splatnosti
Minulé období Počet akcií
Nominální hodnota
Nesplacené akcie
1
11 929 400
0
Lhůta splatnosti
40
5. Pohledávky a závazky
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti ( v Kč)
Běžné období
Počet dnů Do 30 30 – 60 60 – 90 90 – 180 180 a více
Sledované období Z obchodního Ostatní styku 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Ostatní
0 6 950 0 0 0
0 0 0 0 0
Běžné období
Počet dnů Do 30 30 – 60 60 – 90 90 – 180 180 a více
Sledované období
Předchozí období
Z obchodního Ostatní styku 0 0 0 0 0
Z obchodního styku
Ostatní
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
Z obchodního styku
5.2. Závazky po lhůtě splatnosti
Předchozí období
Běžné období
Minulé období
Pohledávky kryté zástavním právem
0
0
Závazky kryté zástavním právem
0
0
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)
0
0
Sledované období
Minulé období
5.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze Typ záruky nejsou
Příjemce záruky
41
6. Rezervy
Minulé období
Druh rezervy
Běžné období
Zůstatek Tvorba Čerpání k 1. 1. 2010
Zůstatek Tvorba Čerpání k 31. 12. 2010
Zůstatek k 31. 12. 2011
Zákonné rezervy Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy Odložený daňový závazek
0 0 0 21
0 0 0 2
0 0 0 0
0 0 0 21
0 0 0 0
0 0 0 21
0 0 0 0
Celkem
21
0
0
21
0
21
0
7. Výnosy z běžné činnosti (tis.Kč)
Sledované období
Minulé období
Celkem
Tuzemsko
Zahraničí
Celkem
Tuzemsko
Zahraničí
Tržby za prodej zboží Tržby z prodeje vl. výr. Tržby z prodeje služeb Čerpání rezerv Ostatní výnosy
145 0 31 564 0 19 516
145 0 31 564 0 19 516
0 0 0 0 0
0 0 20 574 0 23 048
0 0 20 574 0 23 048
0 0 0 0 0
Celkem
51 225
51 225
0
43 622
43 622
0
8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj
Běžné období
Druh výzkumné činnosti
Minulé období Výdaje
Druh výzkumné činnosti
Není
Sestaveno dne:
Sestavil:
15. 5. 2012
Ing. Jana Vojtíšková
Výdaje
XXXX
Podpis statutárního zástupce:
42
43
44
45
46
47
48
49
49
49
49
