Obsah. 3) Zpráva o činnosti společnosti za rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA (ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2015 A ZÁMĚRY SPOLEČNOSTI NA ROK 2016)

ZEOS LOMNICE a.s. se sídlem v Lomnici nad Popelkou IČ : 252 97 473

DUBEN 2016

Obsah 1) Základní údaje o akciové společnosti ……………………………………

3

a) Obecné údaje ……………………………………………………………

3

b) Předmět činnosti

3

………………………………………………

c) Organizační struktura společnosti

…………………………

5

……………………………..

5

…………………………………………

6

f) Představenstvo, dozorčí rada ………………………………………..

6

1) Představenstvo …………………………………………………

6

2) Dozorčí rada …………………………………………………….

6

g) Podíly v jiných společnostech ………………………………………..

7

h) Počty zaměstnanců …………………………………………………….

7

d) Změny v obchodním rejstříku e) Struktura akcionářů

3) Zpráva o činnosti společnosti za rok 2015

………………….…………

8

4) Výsledky hospodaření za rok 2015 ……………………………………….

11

a) Výsledek hospodaření …………………………………………………

11

b) Rozvaha …………………………………………………………………..

12

c) Výsledky hospodaření vybraných středisek společnosti ………..

12

d) Výkaz o peněžních tocích ………………………..…………………..

13

e) Návrh na rozdělení zisku (ztráty)

………..………………………..

13

f) Vyjádření dozorčí rady ………………….……………………………

13

5) Záměry společnosti v roce 2016

………………….………………..…….

14

6) Výrok auditora ………………………………………………………………..

14

ZEOS LOMNICE a.s.

Strana 2 (celkem 14)

1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a) OBECNÉ ÚDAJE Obchodní jméno

ZEOS LOMNICE a.s. Sídlo

K Urnovému háji 1276, Lomnice nad Popelkou, PSČ 512 51 Právní forma

Akciová společnost IČ : 252 97 473 DIČ: CZ 25297473 Bankovní spojení

KB Semily, exp. Lomnice nad Popelkou, č.ú.: 27-2582500257/0100

Základní kapitál 175 000 000,- Kč, je tvořeno akciemi v listinné podobě na jméno o nominální hodnotě 5 000 Kč (7 400 ks) a 50 000 Kč (2 760 ks). Společnost je zapsána v OR v HK odd. B, vl. 1855, F 14983/98.

b) PŘEDMĚT ČINNOSTI  zemědělská výroba včetně zpracování a prodeje zemědělských výrobků za účelem jejich dalšího zpracování nebo dalšího prodeje  lesní výroba, včetně zpracování a prodeje lesních výrobků  opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů  tesařství, pokrývačství  silniční motorová doprava nákladní (vnitrostátní a mezinárodní)  činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti :  provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy  výroba krmných směsí pro zvířata a jejich prodej  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné

ZEOS LOMNICE a.s.


VÝROBNÍ OBLAST BRAMBORÁŘSKÁ Zaměření zemědělské výroby:    

výroba mléka výroba zástavového, chovného a jatečného skotu výroba krmných obilovin, technických plodin a brambor výroba krmných směsí

Obhospodařovaná výměra …………………………………………………..

2 606 ha

z toho - orná půda …………………………………………………….. louky ………………………………………………………….

1 706 ha 900 ha

PRŮMĚRNÁ STRUKTURA ROSTLINNÉ VÝROBY TEXT

Jedn

2015

2014

2013

Obiloviny Řepka Ostatní technické plodiny Brambory Kukuřice Ostatní pícniny na o.p. Roční produkce obilovin Roční produkce řepky

ha ha ha ha ha ha t t

825 289 98 8 257 229 5382 1188

761 380 123 11 217 227 5396 1456

765 376 148 9 206 222 4739 1395

Většina půdy je pronajata od fyzických osob, obcí a Pozemkového úřadu ČR.

PRŮMĚRNÁ STRUKTURA ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY TEXT Dojnice Telata do 12 měsíců Jalovice a VBJ Výkrm prasat

Jedn

2015

2014

2013

ks ks ks ks

942 1305 507 39

934 1342 465 38

893 1295 492 0

OSTATNÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI Mezi ostatní činnosti naší společnosti patří především obchod se zemědělskými komoditami, prodej pohonných hmot, náhradních dílů, servis dojení a chlazení, služby v oblasti technických plynů, opravářské a klempířské práce. Od roku 2006 působíme jako regionální prodejce zemědělské techniky společnosti TOPAGRI (především traktory VALTRA), společnosti KUHN CENTER CZ a sortimentu závěsných strojů společnosti KVERNELAND GROUP. Tuto obchodní aktivitu jsme rozšířili i o prodej náhradních dílů na většinu dalších zemědělských strojů, prodávaných v naší republice, včetně nabídky ostatního spotřebního materiálu jako jsou senážní vaky a plachty, sítě a další podobné zboží.

Více pak na našich webových stránkách: www.zeoslomnice.cz ZEOS LOMNICE a.s.


c) ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA -----------------

EKONOMICKÝ ÚSEK

------- Ekonom

------------------Finanční účtárna

Mzdová účtárna Obchodní oddělení Pokladna EVIDENCE AKCIONÁŘŮ A POZEMKŮ

---------------------------------

HLAVNÍ AGRONOM ÚSEK ZEMĚDĚLSTVÍ NOVÁ VES

-----------------

VEDOUCÍ ÚSEKU -------------------------------------Provozní THP

-------------- Rostlinná výroba

Živočišná výroba Opravářské dílny Výroba KS + sklady obilí -------------------------------------Mistři provozů ------------------------------

Tesárna

ÚSEK ZEMĚDĚLSTVÍ STRUŽINEC VEDOUCÍ ÚSEKU -------------------------------------Provozní THP

-------------- Rostlinná výroba

Živočišná výroba Opravářské dílny Sklad postřiků -------------------------------------- Vedoucí skladu BIOS + výroba KS -----------------

ÚSEK OBCHODU A SLUŽEB VEDOUCÍ ÚSEKU STŘEDISKO NÁHRADNÍCH DÍLŮ OLYMP ------------------------VEDOUCÍ + THP STŘEDISKO DÍLNA OLYMP

-------------VEDOUCÍ

-------------------------Opravárenství

Servis dojení a chlazení STŘEDISKO PRODEJE A SERVISU ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

VEDOUCÍ + THP -------------------------

ÚSEK OPTIMALIZACE SPOLEČNOSTI

-----------------

VEDOUCÍ ÚSEKU

d) ZMĚNY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU Dne 16.5.2015 se konala řádná Valná hromada, na které došlo v souladu s aktuálním zněním stanov společnosti k volbě nových členů dozorčí rady. Tak pak v následujících měsících zvolila i nové členy představenstva. Výše uvedené změny byly již promítnuty do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové. ZEOS LOMNICE a.s.


e) STRUKTURA AKCIONÁŘŮ Ke dni 31. 3. 2016 je v evidenci akcionářů celkem 978 fyzických a právnických osob s celkovou nominální hodnotou akcií … 175 000 000 Kč.

Hodnota akcií

Počet akcionářů

Celkem hlasů

Celkem akcií (%)

5-100 tis.Kč 100-300 tis.Kč 300-500 tis.Kč 500-800 tis.Kč 800-1000 tis.Kč 1000-1500 tis.Kč 1500-3000 tis.Kč nad 3000 tis.Kč CELKEM

554 268 90 37 9 9 8 3 978

4444 9151 7047 4377 1644 2133 3412 2792 35000

12,70 26,15 20,13 12,51 4,70 6,09 9,75 7,98 100

f) PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA 1) Představenstvo Ing. Jiří Lacina Miloš Kubánek Ivo Plecháč Radek Fejfar Ing. Jaroslav Uhlíř CSc.

- předseda představenstva - místopředseda představenstva

Výše jmenovaní byli zvoleni dozorčí radou dne 27.7.2015 na základě znění platných stanov. Na úvodním zasedání představenstva dne 27.7.2015 pak členové představenstva ze svého středu zvolili svého předsedu a místopředsedu. Se všemi novými členy představenstva uzavřela dozorčí rada společnosti smlouvu o výkonu funkce. Vedením podniku pak pověřila nového předsedu představenstva.

2) Dozorčí rada Přemysl Šulc - předseda dozorčí rady Ing. Pavel Podlipný - zástupce předsedy DR Mgr. Petr Velda Dana Křepelková Ing. Jaroslav Vagenknecht Přemysl Šulc, Ing. Pavel Podlipný, Mgr. Petr Velda, Dana Křepelková, Ing. Jaroslav Vagenknecht a Radek Fejfar byli zvoleni do Dozorčí rady společnosti na řádné valné hromadě dne 16.05.2015 v Nové Vsi nad Popelkou. Při řešení složení nového představenstva pak nakonec došlo k odstoupení pana Radka Fejfara ve prospěch představenstva a nová Dozorčí rada tak do příští valné hromady pracovala pouze v pěti členech. Se všemi novými členy Dozorčí rady uzavřel předseda bývalého představenstva společnosti smlouvu o výkonu funkce. Doplnění popřípadě jiné řešení aktuálního počtu členů Dozorčí rady (viz stanovy společnosti) bude na programu letošní valné hromady.

ZEOS LOMNICE a.s.


g) PODÍLY V JINÝCH SPOLEČNOSTECH ZEOS LOMNICE a.s. má v jiných společnostech majetkový podíl, ale žádný z nich není významný. V roce 2014 proběhla fúze mezi dvěma družstvy (Družstvo MLÉKO CZ vs. VIAMILK CZ družstvo) s cílem sjednotit zájmy členů ve větší a silnější celek s tím, že Družstvo MLÉKO CZ zaniklo bez likvidace a nástupnickou společností je VIAMILK CZ družstvo. Podíl na zůstatku Družstva MLÉKO CZ byl jednotlivým členům vyplacen finančně jako vypořádací podíl. - podíl v SILO-KRZ s.r.o. ……… 1 ks v nominální hodnotě - akcie CHOVSERVIS a.s. HK ... 1 ks v nominální hodnotě - podíl VIAMILK CZ družstvo…. 1 ks v nominální hodnotě -

750 000 Kč 1 000 Kč 25 800 Kč

Ve společnosti SILO-KRZ s.r.o. a VIAMILK CZ družstvo má ZEOS LOMNICE a.s. své zástupce ve statutárních orgánech.

h) POČTY ZAMĚSTNANCŮ Společnost ZEOS Lomnice a.s. měla průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období roku: - 2013 ……………….. 130 - 2014 ……………….. 123 - 2015 ……………….. 118

TEXT Osobní náklady celkem: z toho – mzdové náklady - náklady na zákonné pojištění - sociální náklady - odměny členům orgánů a.s.

2015

2014

2013

46643 32751 11432 829 1631

46884 34182 11385 753 564

48498 35490 11740 867 401

* údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč Žádné půjčky, úvěry, záruky, a ostatní plnění poskytnutá členům statutárních a řídících orgánů ani akcionářům se nevyskytují. Společnost ZEOS LOMNICE a.s. není ovládanou ani ovládající společností – není uzavřena ovládací smlouva. Akcionáři společnosti jsou fyzické osoby, které vlastní akcie s celkovou nominální hodnotou 175.000.000,- Kč. V současné době nedrží žádný akcionář aktuálně více jak 4 % podílu na základním zapsaném kapitálu společnosti ZEOS LOMNICE a.s. Vztah mezi výše uvedenými osobami je řešen nájemními nebo kupními smlouvami, popř. smlouvou o půjčce, kde je použito úroku ve výši 140 % diskontní sazby ČNB. Jakýkoliv obchodní vztah mezi těmito osobami se řídí běžnými pravidly, cenami apod. jako s osobami jim na roveň postavených (nedochází k zvýhodňování žádné z obou stran). ZEOS LOMNICE a.s.


3) ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2015 Hospodaření naší společnosti se za rok 2015, stejně jako v roce předcházejícím, vyvíjelo vcelku dle našich očekávání. Sice proti předcházejícímu roku došlo k propadu cen mléka a v druhé části roku nás potrápily nepříznivé klimatické podmínky (sucho), na celkový konečný hospodářský výsledek to zásadní vliv nemělo (z důvodu široké struktury našeho podnikatelského zaměření došlo u těchto jevů k jejich vzájemnému vykompenzování). Celkový obrat společnosti i za těchto podmínek vzrostl proti předcházejícímu roku o více jak 20 mil. Kč (+ 8 %) a upravená přidaná hodnota pak o necelá 3 %. Co se podstatně změnilo, byly finanční toky na konci a přelomu roku. Časová struktura výplaty dotací se meziročně výrazně změnila a podstatná část z nich přešla až do první poloviny roku 2016. Do konce března nám tak chyběla necelá třetina dotací (loni ve stejné době byly prakticky všechny k dispozici). Tento dočasný výpadek finančních zdrojů jsme tak byli nuceni řešit zvýšeným prodejem komodit rostlinné výroby, byť v té době nebyly na trhu zrovna optimální ceny. V rostlinné výrobě meziroční struktura pěstovaných plodin doznala dílčích změn. Plochy ozimé řepky jsme snížili cca o čtvrtinu a na úkor jí pak rozšířili obiloviny (o necelých 10 %) a o zbytek se pak podělily především kukuřice a pícniny na orné půdě. Průměrné výnosy obilovin proti roku 2014 klesly o necelých 8 % (částečný vliv sucha), na druhé straně jsme je sklidili ve vyšší kvalitě (předloni nám druhá polovina žní propršela). Výnosy u ozimé řepky byly naopak i při těchto podmínkách o cca 7 % vyšší. Dobrá byla sklizeň i kvalita máku. Výrobu objemných krmiv oproti minulým rokům podstatným způsobem ovlivnil nedostatek dešťových srážek v období druhého pololetí. Po prvních sečích na trvalých travních porostech, ale i na orné půdě, nebylo prakticky do konce září již co sklízet. Proti roku 2014 tak bylo v rámci podniku vyrobeno minimálně o 25 % méně senáží než obvykle. Tato situace negativně ovlivnila především úsek zemědělství v Nové Vsi, který má historicky vyšší zatížení živočišnou výrobou než úsek zemědělství ve Stružinci. Na druhé straně propad u výroby kukuřičné siláže nebyl ze stejných důvodů až tak výrazný jako u senáží, podstatným způsobem však klesla její kvalita (nižší podíl a velikost palic). V živočišné výrobě nás v roce 2015 nepotěšil pokračující propad v realizačních cenách mléka. V roce 2014 jsme tuto surovinu prodávali v průměru za 9,43 Kč/lt, loni už jen za 7,86 Kč/lt. Při meziročním srovnání to představuje pokles o 1,57 Kč/lt. Denní dodávky a průměrná užitkovost dojnic se nám v roce 2015 podařily zvýšit o více jak 11%, čímž jsme z více jak 60% tento cenový propad (v meziročním srovnání objemu celkových tržeb) vykompenzovali. V oblasti ekonomiky výroby mléka a tvorby finančních zdrojů na tom byl loni nejlépe provoz ŽV Rváčov těsně následovaný provozem Syřenov. V oblasti prodeje zvířat v loňském roce znovu dominoval náš velkokapacitní teletník v Nové Vsi. Na tomto provozu se stále daří udržet dobrou ekonomiku odchovu zvířat, udržovat slušné průměrné denní přírůstky a eliminovat úhyny zvířat. V oblasti tvorby zisku si tento provoz v roce 2015 vedl opět velmi dobře. Na úseku obchodu a služeb se v roce 2015 také dařilo. Všechna jeho střediska vykázala ziskové hospodaření a u prodeje zemědělské techniky došlo znovu k nárůstu celkového obratu o více jak 10% a zisku o více jak 60%. Během loňského roku začal obchodní aktivity doplňovat i obchod s nakoupenými komoditami. Jeho bilance tržeb na konci roku překročila hranici 44 mil. Kč. Investiční činnost v loňském roce dosáhla necelých 11 mil.Kč. V tomto směru dominoval především nákup zemědělských pozemků a pořízení další potřebné mechanizace. Financování bylo zajištěno kombinací úvěrů (nákup půdy) a vlastních zdrojů. Do údržby a oprav budov, staveb, areálů a komunikací jsme vloni vložili přes 3 mil.Kč. Konečný hospodářský výsledek podniku před zdaněním dosáhl zisku ve výši 6.691 tis.Kč, po zdanění zisk klesl na úroveň 5.442 tis.Kč. Daň z příjmu právnických osob za stejné období byla vykázána v rozsahu 459 tis.Kč, odložená daň pak ve výši 790 tis.Kč . ZEOS LOMNICE a.s.


a) Výsledky rostlinné výroby - porovnání roku 2015/2014/2013 VÝMĚRA (ha)

VÝROBA (t)

VÝNOS (t/ha)

PLODINA

2015

2014

2013

2015

2014

2013

Pšenice ozimá Ječmen ozimý Ječmen jarní Triticale Oves OBILOVINY CELKEM Řepka ozimá + jarní Brambory

413 85 129 198 0 825 289 8

392 79 88 202 0 761 380 11

365 90 117 193 0 765 376 9

2844 558 796 1184 0 5382 1188 118

3083 418 551 1345 0 5396 1456 381

2421 6,89 7,86 6,63 424 6,56 5,25 4,74 641 6,17 6,24 5,47 1253 5,98 6,67 6,49 0 0,00 0,00 0,00 4739 6,52 7,09 6,20 1395 4,11 3,84 3,71 268 14,75 35,06 29,78

2015

2014

2013

Tržby v rostlinné výrobě (RV) v roce 2015 dosáhly úrovně necelých 27 mil. Kč, což je cca o třetinu méně než v roce 2014. Důvodem tohoto rozdílu je přesun podstatné části prodejů vlastních komodit RV do prvního pololetí 2016 a jejich nahrazení tržbami z prodeje komodit nakoupených. S přijatelným ziskem se nám v roce 2015 dařilo realizovat většinu obilovin, ozimou řepku a mák. Tržby z vlastní RV, ale především z obchodní činnosti s nakoupenými komoditami, nám znovu pomohly vytvořit potřebné zdroje pro financování rostlinné výroby včetně opětovného nákupu průmyslových hnojiv na jaro 2016.

b) Výsledky živočišné výroby - porovnání roku 2015/2014/2013 VÝROBA MLÉKA Produkce Užitkovost dojnic Tučnost Bílkovina Prodej mléka Průměrná denní dodávka Tržní cena mléka Průměrný stav dojnic VÝROBA NA VKT Prodej zvířat Přírůstek Průměrný stav telat VÝROBA PRASAT Prodej zvířat Přírůstek

Jedn

2015

2014

2013

tis.lt/rok lt/rok % % tis.lt/rok lt/den Kč/lt ks

7243 7692 4,02 3,45 7084 19407 7,87 942

6541 7010 4,01 3,41 6382 17484 9,44 934

6059 6785 3,98 3,35 5934 16207 8,57 893

Jedn

2015

2014

2013

ks/rok kg/KD ks

1230 0,89 1217

1441 0,89 1260

1348 0,88 1218

Jedn

2015

2014

2013

ks/rok kg/KD

88 0,80

82 0,80

0 0

Tržby v živočišné výrobě v roce 2015 dosáhly hodnoty necelých 83 mil. Kč, což je o cca 3 mil. Kč méně než v roce 2014. Necelých 56 mil. Kč z tohoto objemu tvořil prodej mléka. Jeho meziroční výroba na jedné straně stoupla o více jak 11%, na straně druhé však meziroční pokles realizační ceny mléka (cca o 17 %) přinesl nezanedbatelné snížení jeho tržeb. Prodej zvířat včetně odchovu ve mzdě, který v roce 2015 ovlivňovaly opět především tržby za zástavová a chovná zvířata na VKT Nová Ves, dosáhl hodnoty necelých 27 mil. Kč (meziroční nárůst cca o 1 mil. Kč). ZEOS LOMNICE a.s.


c) Výsledky ostatních aktivit naší společnosti - porovnání 2015/2014 1) Sklad ND Olymp  obchod s náhradními díly, pneumatikami a pohonnými hmotami  roční tržby dosáhly hranice 32 mil. Kč (loni 40 mil. Kč)  na meziročním propadu tržeb se podepsal především pokles cen ropy na světových trzích, konečný hospodářský výsledek tato skutečnost však výrazně neovlivnila.  hospodářský výsledek: zisk 219 tis. Kč (loni zisk 223 tis. Kč)

2) Dílna Olymp  opravy zemědělských strojů a zařízení  renovace a opravy koreb silničních sypačů a cisteren,  soustružnické a klempířské služby  servis dojení fi FARMTEC, DeLaval a WESTFALIA, montáž hrazení, servis chlazení  prodej technických plynů  roční tržby dosáhly hranice 8,1 mil. Kč (loni 6,9 mil. Kč)  hospodářský výsledek: zisk 704 tis. Kč (loni zisk 839 tis. Kč)

3) Prodej a servis zemědělské techniky  tento provoz vznikl v roce 2006 a zabývá se prodejem a servisem finských traktorů VALTRA a celého sortimentu strojů společnosti KUHN CENTER CZ a KVERNELAND GROUP včetně prodeje náhradních dílů na většinu zemědělských strojů na českém trhu, senážních vaků, plachet, ale i řady dalšího spotřebního zboží.  roční tržby z obchodů na hranici 29,2 mil. Kč (loni 26,3 mil. Kč)  hospodářský výsledek: zisk 1656 tis. Kč (loni zisk 1034 tis. Kč)

4) Obchod s nakoupenými komoditami  tato obchodní činnost se u nás začala plně rozvíjet od druhého pololetí 2014  pomohla nám získat nové možnosti především v oblasti obchodní spolupráce se soukromými zemědělci v našem regionu  z důvodů vysokých obchodovaných objemů těchto komodit se dostáváme do příznivějších cenových úrovní, což nám zvyšuje efektivitu i u vlastní zemědělské výroby (levnější komponenty do krmných směsí, průmyslová hnojiva …).  Za rok 2015 dosáhly tržby u této činnosti přes 44 mil. Kč.

d) Investiční činnost naší společnosti v roce 2015 Investiční činnost v roce 2015 dosáhla hranice 11 mil. Kč. Největší podíl zde představoval nákup zemědělských pozemků, dvou traktorů do rostlinné a živočišné výroby a modernizace technologického vybavení našeho provozu BIOS ve Stružinci. Nákup půdy byl hrazen pomocí bankovních úvěrů, ostatní investice byly pořízeny z vlastních zdrojů.

ZEOS LOMNICE a.s.


VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 a) VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Společnost ZEOS LOMNICE a.s. vytvořila za hospodářský rok 2015 konečný výsledek hospodaření po zdanění ve výši 5.442 tis. Kč. Struktura takto dosaženého zisku je uvedena v níže popsané tabulce.

POLOŽKA

Označení

I. A. + II. II.

B. B. B.

1. 2. 3. 1. 2.

+ C. D. E. III. F. G. IV. H. * VII. J. M. X. N. XI. O. XII. P. * Q. Q.1. Q.2. ** XIII. R. S. S.1. S.2. * W. *** ****

Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodej zboží Obchodní marže (ř. 01 - 02) Výkony (ř. 05+06+07) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba (ř. 09+10) Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota (ř. 03+04-08) Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy D-HIM a D-NIM Tržby z prodeje D-HIM a materiálu (ř. 20+21) Zůstatková cena prodaného D-HIM a materiálu (ř.23+24) Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-) Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření (ř. 11-12-17-18+19-22(+/-25)+26-27+(-28)-(-29)) Výnosy z dlouhodobého fin.majetku Prodané cenné papíry a podíly Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční obl. Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod fiančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření (ř. 31-32+33+37-38+39-40-(+/-41)+42-43+44-45+(-46)-(-47)) Daň z příjmu za běžnou činnost - splatná - odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30+48-49) Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56+57) - splatná - odložená Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55) Převod podílu na výsledku hospodaření společníků (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (ř.52+58-59) Výsledek hospodaření před zdaněním

Číslo řádku

Skutečnost v účetním období

2015

2014

2013

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 17 18 19 22

107633 99155 8478 133647 119608 -116 14155 87680 69823 17857 54445 46643 895 23240 5212 5354

69931 64496 5435 144733 135860 -6256 15129 92850 73539 19311 57318 46884 757 23367 16163 15215

66314 61469 4845 142267 131042 -1912 13137 92179 76205 15974 54933 48498 840 22824 15422 13480

25

137

1521

-328

26 27

28713 4004

26513 4704

23201 3897

30

8097

7546

4345

33 34 41 42 43 44 45 46 47

57 0 0 308 2279 68 275 0 0

47 0 0 378 2697 6 110 0 0

0 0 0 821 2268 12 20 0 0

48

-2121

-2376

-1455

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

1249 459 790 4727 715 0 0 0 0 715 0 5442 6691

1194 487 707 3976 145 0 0 0 0 145 0 4121 5315

787 100 687 2103 634 0 0 0 0 634 0 2737 3524

* údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč

ZEOS LOMNICE a.s.


b) ROZVAHA

POLOŽKA

Označení

A. B. B.I. B.II. B.III. C. C.I. C.II. C.III. C.IV. D.I.

A. A.I. A.II. A.III. A.IV. A.V. B. B.I. B.II. B.III.1. B.IV. B.IV.1. C.I.


Číslo řádku

2015

2014

2013

AKTIVA CELKEM

1

326 277

330 514

310 007

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení

2 3 4 13 23 31 32 39 48 58 63

0 202 222 0 199 296 2 926 118 377 82 858 0 35 041 478 5 678

0 205 325 17 202 182 3 126 118 311 86 869 0 30 786 656 6 878

0 207 581 226 204 219 3 136 97 335 80 493 0 16 051 791 5 091

PASIVA CELKEM

67

326 277

330 514

310 007

Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Rez. a neděl.fond, ost.fondy ze zisku Výsledek hospodaření min.let Výsledek hospodaření (+/-)

68 69 73 80 83 87

202 240 175 000 -569 2 936 19 431 5 442

198 672 175 000 -617 2 700 17 468 4 121

195 949 175 000 -617 2 545 16 284 2 737

88 89 94 105 117 118 119 121

123 670 3 400 10 207 42 014 68 049 48 049 20 000 367

131 583 3 400 5 622 49 844 72 717 57 717 15 000 259

113 802 1 400 4 915 26 694 80 793 72 011 10 000 256

CIZÍ ZDROJE Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé 2. Krátkodobé bankovní úvěry Časové rozlišení


c) VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ VYBRANÝCH ÚSEKŮ ÚSEK / STŘEDISKO Zemědělská výroba Sklad ND Olymp Dílna Olymp Prodej a servis zemědělské techniky

2015 x x x x

4269 219 704 1656

2014 5470 223 839 1034

2013 3646 217 1008 767


ZEOS LOMNICE a.s.


d) VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

POLOŽKA

Číslo řádku


2015

2014

2013

POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

01

656

791

189

Účetní zisk (ztráta) z běžné činnosti Účetní odpisy stálých AKTIV Změna stavu rezerv a dlouhodobých závazků Časové rozlišení Změna stavu pohledávek Změna stavu krátkodobých závazků Zvýšení krátkodobývh úvěrů + krát.finan.výpomoci Snížení krátkodobých úvěrů Změna stavu zásob

02 03 04 05 06 07 08 09 10

5442 23756 4585 1065 -4255 -7830 15000 -10000 4011

4121 23657 2707 -1872 -14735 23150 10000 -5000 -6376

2737 23024 687 -1569 -924 1218 0 0 2921

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

11

31774

35652

28094

Pořízení stálých AKTIV Zůstatková účetní cena prodaných stálých AKTIV Změna stavu finančních investic

12 13 14

-25077 4467 200

-26982 5659 10

-62143 3554 -26

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI

15

-20410

-21313

-58615

Zvýšení dlouhodobých úvěrů Snížení dlouhodobých úvěrů Dopady změn vlast.kapitálu na finanční prostředky

16 17 18

3000 -12668 -1874

0 -13076 -1398

44556 -13075 -358

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z FINANČNÍ ČINNOSTI

20

-11542

-14474

31123

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK

25

-178

-135

602

HOTOVOST NA KONCI OBDOBÍ

30

478

656

791


e) NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2015 1) Výsledek hospodaření za účetní období ………….. 2) Rozdělení zisku: - příděl do rezervního fondu ……………….. - příděl do FKSP ……………………………. - dividendy …………………………………... - tantiémy ……………………….…….….. - nerozdělený zisk minulých let ……………

5442 tis.Kč 111 tis.Kč 100 tis.Kč 1400 tis.Kč 159 tis.Kč 3672 tis.Kč

f) VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY Dozorčí rada společnosti při svých jednáních vycházela z právních předpisů, stanov společnosti a rozhodnutí valné hromady. K její činnosti jí byly pro rozhodování a posuzování jednotlivých skutečností poskytovány představenstvem i pracovníky společnosti potřebné podklady. Dozorčí rada projednala čtvrtletně výsledky hospodaření společnosti, neshledala podstatné nedostatky v obchodním vedení, ani v účetnictví společnosti. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku roku 2015 a návrh představenstva na rozdělení zisku a doporučuje valné hromadě oba materiály, včetně návrhu na výplatu a výši dividend a tantiém, schválit. ZEOS LOMNICE a.s.


5) ZÁMĚRY SPOLEČNOSTI V ROCE 2016 Hospodaření naší společnosti bude v letošním roce pokračovat v dosavadním trendu zvyšování efektivity a ziskovosti na všech jejích úsecích a to v souladu s přijatou strategií vývoje společnosti na období 2016-2020. V rostlinné výrobě nás čeká především realizace opatření, které souvisejí s možným opakováním a následnými dopady nedostatku dešťových srážek. Ve struktuře pěstovaných plodin zvyšujeme podíl pěstovaných pícnin na orné půdě včetně nasazení odolnějších odrůd kukuřic do těchto nepříznivých podmínek. Rozsah klíčových tržních plodin v tomto směru ve srovnání s loňským rokem zatím výrazně neměníme. V živočišné výrobě v letošním roce pokračujeme v dalším navyšování a zlevňování produkce mléka na obou klíčových provozech v Syřenově a Rváčově. Naším cílem je, stejně jako loni, tímto způsobem částečně vykompenzovat stále se snižující realizační cenu mléka, která letos ve svém poklesu již prolomila hranici 7 Kč/lt. Takto nízké ceny se zatím předpokládájí po dobu více jak jednoho roku. Pro další rozvoj a udržitelnost naší živočišné výroby proto v současné době dokončujeme poslední etapu přípravy rekonstrukce odchovny jalovic včetně ustájení suchostojných krav a vysokobřezích jalovic na našem provozu Rváčov. Tento projekt nám umožní, při zachování stávajícího počtu ošetřovatelů a potřebné techniky, další navýšení počtu ustájených dojnic spojený s nárůstem celkové produkce mléka. Cílem je tak další snížení jednotkových nákladů jeho výrobu. Realizace tohoto projektu bude jednou z cest, jak definitivně ukončit výrazně ztrátovou výrobu mléka na našem posledním vazném kravínu v Nové Vsi. Na úseku obchodu a služeb letos zahajujeme komplexní řešení optimalizace těchto aktivit včetně přípravy projektu vybudování maloobchodní prodejny v sídle naší společnosti. Cílem tohoto záměru bude další navýšení obratu na tomto úseku, efektivnější využití zaměstnanců a majetku a především rozšíření portfolia našich zákazníků.

INVESTICE V letošním roce máme stejně jako v minulých letech naplánované investiční aktivity, vycházejících z aktuálních potřeb naší společnosti. Z důvodů pokračujícího poklesu cen mléka se letošní investice omezí pouze na nákup půdy (cca 2/3 plánu) ostatní se budou týkat především obměny současného vybavení či přípravy nových projektů do dalšího období. Celkový rozsah plánovaných investic se bude v roce 2016 pohybovat na hranici 8 mil.Kč. Dále nás čeká úhrada cca 12,2 mil.Kč na splátkách úvěrů spojených s investicemi z minulých let. Většina z nich má dotovanou část úroků. V druhé polovině roku 2016 nám pak končí splatnost několika dalších investičních úvěrů (stroje pro RV a ŽV, nákup půdy).

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 JE NAPLÁNOVÁN NA ÚROVNI 5 MIL. KČ ZISKU PO ZDANĚNÍ.

6) VÝROK AUDITORA Účetní závěrku za rok 2015 ověřil auditor Ing. Pavel Hrbek zapsaný v KA ČR pod evidenčním číslem 1653, se sídlem v Praze 8, Thámova 7 - organizační kancelář. Zpráva o ověření účetní závěrky za rok 2015 je uvedena v samostatné příloze. V Lomnici nad Popelkou dne 4.dubna 2016

…………………………………………… předseda představenstva Ing.Jiří LACINA ZEOS LOMNICE a.s.

…………………………………………… předseda dozorčí rady Přemysl ŠULC Strana 14 (celkem 14)

Obsah. 3) Zpráva o činnosti společnosti za rok

Recommend Documents