Obecní úřad Velim
Závěrečný účet za rok 2015
Obecní úřad Velim
Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 22.4.2016 Údaje o organizaci Název
Obecní úřad Velim
Adresa
náměstí Obránců míru 120 28101 Velim
IČ
00235865
Právní forma
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Kontaktní údaje Telefon
321763001
E-mail
[email protected]
Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
II.
KEO-W 1.10.75
Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků Majetek
Obecní úřad Velim
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘÍJMY Položka Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
5 164 768,42
4 900 000,00
105,40
5 164 768,42
100,00
0,00
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
792 596,39
600 000,00
132,10
792 596,39
100,00
0,00
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
572 433,51
500 000,00
114,49
572 433,51
100,00
0,00
1121
Daň z příjmů právnických osob
5 314 489,93
5 000 000,00
106,29
5 314 489,93
100,00
0,00
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
291 270,00
228 380,00
127,54
291 270,00
100,00
0,00
1211
Daň z přidané hodnoty
10 506 593,11
9 500 000,00
110,60
10 506 593,11
100,00
0,00
1340
Poplatek za provoz systému shromažďová
1 503 523,00
1 500 000,00
100,23
1 503 523,00
100,00
0,00
1341
Poplatek ze psů
23 030,00
24 000,00
95,96
24 000,00
95,96
970,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
3 560,00
7 000,00
50,86
7 000,00
50,86
3 440,00
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z v
89 836,46
75 000,00
119,78
89 836,46
100,00
0,00
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
64 285,86
55 000,00
116,88
64 285,86
100,00
0,00
1361
Správní poplatky
50 505,00
45 000,00
112,23
50 505,00
100,00
0,00
1511
Daň z nemovitých věcí
2 832 457,45
2 500 000,00
113,30
2 832 457,45
100,00
0,00
27 209 349,13
24 934 380,00
109,12
27 213 759,13
99,98
4 410,00
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
70 723,00
85 000,00
83,20
96 480,00
73,30
25 757,00
1 000,00
10 000,00
10,00
10 000,00
10,00
9 000,00
129 632,00
130 000,00
99,72
129 632,00
100,00
0,00
4 708 736,60
2 960 970,00
159,03
4 718 736,60
99,79
10 000,00 6 460,33
Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
2141
Příjmy z úroků (část)
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2321 2324
539,67
7 000,00
7,71
7 000,00
7,71
2 000,00
0,00
0,00
2 000,00
100,00
0,00
Přijaté neinvestiční dary
20 256,00
0,00
0,00
23 440,00
86,42
3 184,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
12 885,00
0,00
0,00
12 885,00
100,00
0,00
4 945 772,27
3 192 970,00
154,90
5 000 173,60
98,91
54 401,33
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Příjmy z prodeje pozemků
32 220,00
11 000,00
292,91
36 000,00
89,50
3 780,00
11 000,00
292,91
36 000,00
89,50
3 780,00
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
3
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3111
Třída
3
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
32 220,00
Třída
4
PŘIJATÉ TRANSFERY
Skutečnost
Třída
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
600 400,00
600 400,00
100,00
600 400,00
100,00
0,00
4223
Investiční přijaté transfery od regionálních
8 977 329,42
4 363 695,46
205,73
8 977 329,42
100,00
0,00
PŘIJATÉ TRANSFERY
9 577 729,42
4 964 095,46
192,94
9 577 729,42
100,00
0,00
41 765 070,82
33 102 445,46
126,17
41 827 662,15
99,85
62 591,33
4
PŘÍJMY CELKEM
KEO-W 1.10.75
Strana 1
Obecní úřad Velim
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE Položka Třída
Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3 529 419,00
3 645 000,00
96,83
3 628 756,00
97,26
99 337,00
5021
Ostatní osobní výdaje
242 960,00
540 000,00
44,99
505 000,00
48,11
262 040,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
977 913,00
1 215 000,00
80,49
1 115 000,00
87,71
137 087,00
5024
Odstupné
53 697,00
0,00
0,00
53 697,00
100,00
0,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na
1 043 127,00
1 115 000,00
93,55
1 121 861,00
92,98
78 734,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji
415 649,00
530 000,00
78,42
530 471,00
78,35
114 822,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
15 121,00
25 000,00
60,48
22 685,00
66,66
7 564,00
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
2 315,00
0,00
0,00
2 315,00
100,00
0,00
5131
Potraviny
1 950,00
20 000,00
9,75
20 000,00
9,75
18 050,00
5132
Ochranné pomůcky
7 249,00
20 000,00
36,25
18 750,00
38,66
11 501,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
1 250,00
10 000,00
12,50
11 250,00
11,11
10 000,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
79 163,00
73 000,00
108,44
87 000,00
90,99
7 837,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
301 537,00
363 790,00
82,89
627 296,56
48,07
325 759,56
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
857 861,58
1 162 000,00
73,83
1 069 628,16
80,20
211 766,58
5141
Úroky vlastní
290 613,57
362 000,00
80,28
302 480,00
96,08
11 866,43
5151
Studená voda
413 619,00
390 000,00
106,06
431 508,00
95,85
17 889,00
5153
Plyn
316 057,84
580 000,00
54,49
327 388,00
96,54
11 330,16
5154
Elektrická energie
1 194 523,31
1 619 000,00
73,78
1 328 030,75
89,95
133 507,44
5156
Pohonné hmoty a maziva
211 720,00
325 000,00
65,14
236 114,00
89,67
24 394,00
5161
Poštovní služby
6 638,10
32 000,00
20,74
10 000,00
66,38
3 361,90
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
155 844,98
417 000,00
37,37
185 000,00
84,24
29 155,02
5163
Služby peněžních ústavů
173 036,40
250 000,00
69,21
213 592,00
81,01
40 555,60
5164
Nájemné
7 825,00
16 000,00
48,91
16 830,00
46,49
9 005,00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
56 870,00
100 000,00
56,87
73 896,00
76,96
17 026,00
5167
Služby školení a vzdělávání
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu
5169 5171 5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
5194
Věcné dary
5221
Neinvestiční transfery obecně prospěšným
5222
6 461,00
40 000,00
16,15
16 332,00
39,56
9 871,00
56 462,40
0,00
0,00
73 691,80
76,62
17 229,40
Nákup ostatních služeb
3 669 129,18
5 069 000,00
72,38
4 287 835,77
85,57
618 706,59
Opravy a udržování
2 527 287,15
3 475 035,14
72,73
2 774 855,19
91,08
247 568,04
11 403,00
100 000,00
11,40
31 964,74
35,67
20 561,74
1 118,00
6 000,00
18,63
6 000,00
18,63
4 882,00
44 440,00
45 000,00
98,76
45 000,00
98,76
560,00
216 000,00
230 000,00
93,91
230 000,00
93,91
14 000,00
68 025,00
80 000,00
85,03
80 000,00
85,03
11 975,00
2 000,00
0,00
0,00
2 000,00
100,00
0,00
Neinvestiční transfery spolkům
716 152,00
670 000,00
106,89
742 898,00
96,40
26 746,00
5223
Neinvestiční transfery církvím a nábožens
100 000,00
100 000,00
100,00
100 000,00
100,00
0,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p
2 000,00
5 000,00
40,00
7 000,00
28,57
5 000,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko
5361
Nákup kolků
5362 5363 5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát
5421 5424
9 000,00
10 000,00
90,00
10 000,00
90,00
1 000,00
84 710,00
81 710,00
103,67
84 710,00
100,00
0,00
3 213 000,00
2 750 000,00
116,84
3 213 000,00
100,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
301 536,00
278 380,00
108,32
324 270,00
92,99
22 734,00
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
153 840,00
0,00
0,00
153 840,00
100,00
0,00
6 500,00
0,00
0,00
15 000,00
43,33
8 500,00
Náhrady z úrazového pojištění
11 000,00
15 000,00
73,33
15 000,00
73,33
4 000,00
Náhrady mezd v době nemoci
13 021,00
30 000,00
43,40
30 000,00
43,40
16 979,00
5493
Účelové neinv.transfery fyz.osobám
12 680,00
0,00
0,00
12 680,00
100,00
0,00
5901
Nespecifikované rezervy
0,00
2 285 065,46
0,00
1 329 831,69
0,00
1 329 831,69
21 581 724,51
28 084 980,60
76,84
25 529 457,66
84,54
3 947 733,15
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
KEO-W 1.10.75
Strana 2
Obecní úřad Velim
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída
Třída
6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6130
Pozemky
6349
Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů
6
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
33 662 836,52
11 278 464,86
298,47
33 680 836,69
99,95
18 000,17
269 826,00
1 200 000,00
22,49
458 267,80
58,88
188 441,80
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 600,00
0,00
0,00
27 600,00
100,00
0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
33 960 262,52
13 478 464,86
251,96
34 166 704,49
99,40
206 441,97
VÝDAJE CELKEM
55 541 987,03
41 563 445,46
133,63
59 696 162,15
93,04
4 154 175,12
KEO-W 1.10.75
Strana 3
Obecní úřad Velim
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky text
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(+)
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8113
11 000 000,00
0,00
0,00
11 000 000,00
100,00
8115
-172 483,79
5 690 000,00
-3,03
5 690 000,00
-3,03
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8123
4 600 000,00
4 600 000,00
100,00
4 600 000,00
100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)
(+)
8124
-1 800 600,00
-1 829 000,00
98,45
-1 829 000,00
98,45
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8125
0,00
0,00
0,00
-1 592 500,00
0,00
Opravné položky k peněžním operacím
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)
8901
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ
8000
13 776 916,21
8 461 000,00
162,83
17 868 500,00
77,10
KEO-W 1.10.75
Strana 4
Obecní úřad Velim
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
27 209 349,13
24 934 380,00
109,12
27 213 759,13
99,98
4 410,00
4 945 772,27
3 192 970,00
154,90
5 000 173,60
98,91
54 401,33
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
32 220,00
11 000,00
292,91
36 000,00
89,50
3 780,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
9 577 729,42
4 964 095,46
192,94
9 577 729,42
100,00
0,00
41 765 070,82
33 102 445,46
126,17
41 827 662,15
99,85
62 591,33
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
CELKEM PŘÍJMY
VÝDAJE Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE
21 581 724,51
28 084 980,60
76,84
25 529 457,66
84,54
3 947 733,15
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
33 960 262,52
13 478 464,86
251,96
34 166 704,49
99,40
206 441,97
CELKEM VÝDAJE
55 541 987,03
41 563 445,46
133,63
59 696 162,15
93,04
4 154 175,12
KEO-W 1.10.75
Strana 5
Obecní úřad Velim
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Skutečnost
Třída
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska 8113
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec
(+)
11 000 000,00
0,00
0,00
11 000 000,00
100,00
0,00
-172 483,79
5 690 000,00
-3,03
5 690 000,00
-3,03
5 862 483,79
Dlouhodobé financování z tuzemska 8123
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
4 600 000,00
4 600 000,00
100,00
4 600 000,00
100,00
0,00
8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk
-1 800 600,00
-1 829 000,00
98,45
-1 829 000,00
98,45
-28 400,00
8125
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtec
0,00
0,00
0,00
-1 592 500,00
0,00
-1 592 500,00
(+)
Opravné položky k peněžním operacím
8901
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(
CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.10.75
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-150 000,00
13 776 916,21
8 461 000,00
162,83
17 868 500,00
77,10
4 091 583,79
Strana 6
Obecní úřad Velim
Závěrečný účet za rok 2015
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
22 642 151,36
20 728 380,00
109,23
22 642 151,36
100,00
0,00
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
1 530 113,00
1 531 000,00
99,94
1 534 523,00
99,71
4 410,00
Správní popl.
(Pol:136x)
50 505,00
45 000,00
112,23
50 505,00
100,00
0,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
2 832 457,45
2 500 000,00
113,30
2 832 457,45
100,00
0,00
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
154 122,32
130 000,00
118,56
154 122,32
100,00
0,00
KEO-W 1.10.75
Strana 7
Obecní úřad Velim
Závěrečný účet za rok 2015
Sdílené daně po měsících Měsíc
KEO-W 1.10.75
Skutečnost
Leden
1 537 383,03
Únor
1 762 688,62
Březen
1 374 236,08
Duben
1 655 611,99
Květen
1 545 870,22
Červen
2 295 714,11
Červenec
2 641 221,46
Srpen
1 744 253,08
Září
2 161 438,39
Říjen
1 419 075,35
Listopad
1 816 944,13
Prosinec
2 687 714,90
CELKEM
22 642 151,36
Strana 8
Obecní úřad Velim
Závěrečný účet za rok 2015
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky 2013
2014
2015
Leden
1 846 306,53
1 872 961,21
1 537 383,03
Únor
1 974 798,26
1 993 578,53
1 762 688,62
Březen
1 388 823,51
1 444 764,12
1 374 236,08
Duben
1 112 108,07
1 559 719,59
1 655 611,99
Květen
1 378 199,22
1 451 621,95
1 545 870,22
Červen
1 818 490,33
1 529 511,79
2 295 714,11
Červenec
2 305 241,31
2 711 489,58
2 641 221,46
Srpen
1 478 950,86
1 603 169,61
1 744 253,08
Září
1 283 557,24
1 856 040,47
2 161 438,39
Říjen
1 685 860,56
1 478 002,28
1 419 075,35
Listopad
1 572 029,36
1 695 394,07
1 816 944,13
Prosinec
1 956 057,50
2 573 469,84
2 687 714,90
CELKEM
19 800 422,75
21 769 723,04
22 642 151,36
Měsíc
KEO-W 1.10.75
Strana 9
Obecní úřad Velim
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1032
Podpora ostatních produkčních činností
50 300,00
100 000,00
50,30
50 300,00
100,00
0,00
1070
Rybářství
68 425,50
100 000,00
68,43
68 425,50
100,00
0,00
2212
Silnice
32 551,50
100 000,00
32,55
32 551,50
100,00
0,00
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
694 655,00
700 000,00
99,24
750 000,00
92,62
55 345,00
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
216 000,00
230 000,00
93,91
230 000,00
93,91
14 000,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
160 297,50
300 000,00
53,43
194 400,00
82,46
34 102,50
2333
Úpravy drobných vodních toků
65 827,00
200 000,00
32,91
100 000,00
65,83
34 173,00
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
69 321,00
200 000,00
34,66
100 000,00
69,32
30 679,00
3111
Mateřské školy
750 000,00
750 000,00
100,00
750 000,00
100,00
0,00
3113
Základní školy
2 463 000,00
2 000 000,00
123,15
2 463 000,00
100,00
0,00
3314
Činnosti knihovnické
286 404,10
320 000,00
89,50
323 440,00
88,55
37 035,90
3319
Ostatní záležitosti kultury
5 000,00
3330
Činnosti registrovaných církví a náboženských společ
3341
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
100 000,00
100 000,00
100,00
100 000,00
100,00
0,00
Rozhlas a televize
21 219,10
5 000,00
424,38
49 500,00
42,87
28 280,90
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
53 939,79
65 000,00
82,98
60 500,00
89,16
6 560,21
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
90 778,00
110 000,00
82,53
123 000,00
73,80
32 222,00
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
272 843,09
0,00
0,00
435 000,00
62,72
162 156,91
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
675 000,00
600 000,00
112,50
675 000,00
100,00
0,00
3421
Využití volného času dětí a mládeže
80 000,00
140 000,00
57,14
100 000,00
80,00
20 000,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3539
Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví
3543
Pomoc zdravotně postiženým
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4319
Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím
4350
8 152,00
20 000,00
40,76
20 000,00
40,76
11 848,00
134 658,54
400 000,00
33,66
160 000,00
84,16
25 341,46
2 000,00
0,00
0,00
2 000,00
100,00
0,00
1 042 563,76
1 500 000,00
69,50
1 062 000,00
98,17
19 436,24
48 000,00
50 000,00
96,00
48 000,00
100,00
0,00
796 197,80
1 500 000,00
53,08
1 020 000,00
78,06
223 802,20
127 654,00
660 000,00
19,34
160 000,00
79,78
32 346,00
743 261,69
921 535,14
80,65
918 090,14
80,96
174 828,45
30 124,00
30 000,00
100,41
31 240,00
96,43
1 116,00
2 077 935,50
2 350 000,00
88,42
2 348 760,00
88,47
270 824,50
1 142 452,08
1 780 000,00
64,18
1 286 144,17
88,83
143 692,09
4 680,00
5 000,00
93,60
5 000,00
93,60
320,00
Domovy pro seniory
963 243,75
1 050 000,00
91,74
997 365,00
96,58
34 121,25
4351
Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta
282 635,00
280 000,00
100,94
282 635,00
100,00
0,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
35 102,00
50 000,00
70,20
50 000,00
70,20
14 898,00
6112
Zastupitelstva obcí
1 203 622,00
1 500 000,00
80,24
1 400 000,00
85,97
196 378,00
6171
Činnost místní správy
6 314 326,41
9 635 065,46
65,53
8 612 996,35
73,31
2 298 669,94
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6399
Ostatní finanční operace
Celkem
KEO-W 1.10.75
29 444,40
100 000,00
29,44
70 000,00
42,06
40 555,60
445 110,00
228 380,00
194,90
445 110,00
100,00
0,00
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
21 581 724,51
28 084 980,60
76,84
25 529 457,66
84,54
3 947 733,15
Strana 10
Obecní úřad Velim
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf 0000 1012
Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314
Činnosti knihovnické
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3539
Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3632
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
36 787 078,55
29 898 475,46
123,04
129 632,00
130 000,00
99,72
1 592 500,00
0,00
9 141,00
%
Rozdíl
36 791 488,55
99,99
4 410,00
129 632,00
100,00
0,00
0,00
1 592 500,00
100,00
0,00
4 000,00
228,53
14 440,00
63,30
5 299,00
1 180,00
1 000,00
118,00
1 180,00
100,00
0,00
276 000,00
204 000,00
135,29
279 000,00
98,92
3 000,00
2 779 266,60
2 694 000,00
103,17
2 786 266,60
99,75
7 000,00
60 970,00
62 970,00
96,82
60 970,00
100,00
0,00
Pohřebnictví
46 420,00
70 000,00
66,31
70 000,00
66,31
23 580,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
54 220,00
31 000,00
174,90
67 000,00
80,93
12 780,00
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
1 357,00
0,00
0,00
1 357,00
100,00
0,00
3729
Ostatní nakládání s odpady
2 000,00
0,00
0,00
2 000,00
100,00
0,00
6171
Činnost místní správy
24 766,00
0,00
0,00
24 828,00
99,75
62,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
CELKEM PŘÍJMY
KEO-W 1.10.75
539,67
7 000,00
7,71
7 000,00
7,71
6 460,33
41 765 070,82
33 102 445,46
126,17
41 827 662,15
99,85
62 591,33
Strana 11
Obecní úřad Velim
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1032
Podpora ostatních produkčních činností
50 300,00
100 000,00
50,30
50 300,00
100,00
0,00
1070
Rybářství
68 425,50
100 000,00
68,43
68 425,50
100,00
0,00
2212
Silnice
6 107 083,83
6 200 000,00
98,50
6 107 084,00
100,00
0,17
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
694 655,00
1 500 000,00
46,31
750 000,00
92,62
55 345,00
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
216 000,00
230 000,00
93,91
230 000,00
93,91
14 000,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
160 297,50
300 000,00
53,43
194 400,00
82,46
34 102,50
2333
Úpravy drobných vodních toků
65 827,00
200 000,00
32,91
100 000,00
65,83
34 173,00
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
69 321,00
200 000,00
34,66
100 000,00
69,32
30 679,00
3111
Mateřské školy
750 000,00
750 000,00
100,00
750 000,00
100,00
0,00
3113
Základní školy
2 463 000,00
2 000 000,00
123,15
2 463 000,00
100,00
0,00
3314
Činnosti knihovnické
286 404,10
320 000,00
89,50
323 440,00
88,55
37 035,90
3319
Ostatní záležitosti kultury
5 000,00
3330
Činnosti registrovaných církví a náboženských spole
3341
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
100 000,00
100 000,00
100,00
100 000,00
100,00
0,00
Rozhlas a televize
21 219,10
5 000,00
424,38
49 500,00
42,87
28 280,90
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
53 939,79
65 000,00
82,98
60 500,00
89,16
6 560,21
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
90 778,00
110 000,00
82,53
123 000,00
73,80
32 222,00
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
180 156,91
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3539
Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví
3543
Pomoc zdravotně postiženým
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4319
Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím
4350
23 482 682,42
0,00
0,00
23 662 839,33
99,24
675 000,00
600 000,00
112,50
675 000,00
100,00
0,00
80 000,00
140 000,00
57,14
100 000,00
80,00
20 000,00
8 152,00
20 000,00
40,76
20 000,00
40,76
11 848,00
134 658,54
400 000,00
33,66
160 000,00
84,16
25 341,46
2 000,00
0,00
0,00
2 000,00
100,00
0,00
1 042 563,76
1 500 000,00
69,50
1 062 000,00
98,17
19 436,24
48 000,00
50 000,00
96,00
48 000,00
100,00
0,00
796 197,80
1 500 000,00
53,08
1 020 000,00
78,06
223 802,20
127 654,00
660 000,00
19,34
160 000,00
79,78
32 346,00
5 121 726,55
6 300 000,00
81,30
5 296 555,00
96,70
174 828,45
30 124,00
30 000,00
100,41
31 240,00
96,43
1 116,00
2 077 935,50
2 350 000,00
88,42
2 348 760,00
88,47
270 824,50
1 412 278,08
2 780 000,00
50,80
1 698 251,97
83,16
285 973,89
4 680,00
5 000,00
93,60
5 000,00
93,60
320,00
Domovy pro seniory
963 243,75
1 050 000,00
91,74
997 365,00
96,58
34 121,25
4351
Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta
282 635,00
280 000,00
100,94
282 635,00
100,00
0,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
35 102,00
50 000,00
70,20
50 000,00
70,20
14 898,00
6112
Zastupitelstva obcí
1 203 622,00
1 500 000,00
80,24
1 400 000,00
85,97
196 378,00
6171
Činnost místní správy
6 341 926,41
9 835 065,46
64,48
8 686 756,35
73,01
2 344 829,94
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
40 555,60
6399
Ostatní finanční operace
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.10.75
29 444,40
100 000,00
29,44
70 000,00
42,06
445 110,00
228 380,00
194,90
445 110,00
100,00
0,00
55 541 987,03
41 563 445,46
133,63
59 696 162,15
93,04
4 154 175,12
Strana 12
Obecní úřad Velim
Závěrečný účet za rok 2015
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl)
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
10
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
118 725,50
0,00
118 725,50
118 725,50
100,00
0,00
22
Doprava
943 206,50
6 074 532,33
7 017 738,83
7 087 084,00
99,02
69 345,17
23
Vodní hospodářství
98 954,50
31
Vzdělávání a školské služby
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
34
Tělovýchovná a zájmová činnost
35
Zdravotnictví
36
295 445,50
0,00
295 445,50
394 400,00
74,91
3 213 000,00
0,00
3 213 000,00
3 213 000,00
100,00
0,00
552 340,99
0,00
552 340,99
661 440,00
83,51
109 099,01
1 035 995,09
23 209 839,33
24 245 834,42
24 457 839,33
99,13
212 004,91
136 658,54
0,00
136 658,54
162 000,00
84,36
25 341,46
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
2 757 677,25
4 378 464,86
7 136 142,11
7 586 555,00
94,06
450 412,89
37
Ochrana životního prostředí
3 250 511,58
269 826,00
3 520 337,58
4 078 251,97
86,32
557 914,39
43
Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice
1 250 558,75
0,00
1 250 558,75
1 285 000,00
97,32
34 441,25
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný sy
35 102,00
0,00
35 102,00
50 000,00
70,20
14 898,00
61
Státní moc, státní správa, územní samosprá
7 517 948,41
27 600,00
7 545 548,41
10 086 756,35
74,81
2 541 207,94
63
Finanční operace
474 554,40
0,00
474 554,40
515 110,00
92,13
40 555,60
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
21 581 724,51
33 960 262,52
55 541 987,03
59 696 162,15
93,04
4 154 175,12
Celkem
KEO-W 1.10.75
Strana 13
Obecní úřad Velim
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc
Příjmy
Výdaje
Leden
2 235 520,05
2 771 662,33
Únor
2 649 379,82
5 781 302,79
Březen
6 779 823,15
6 192 146,79
Duben
3 143 902,20
2 380 424,17
Květen
2 004 783,23
2 281 961,91
Červen
3 883 410,20
2 431 842,47
Červenec
3 086 674,40
2 653 772,70
Srpen
2 562 894,69
2 238 371,12
Září
2 899 205,70
2 817 628,72
Říjen
6 317 931,72
7 521 249,64
Listopad
2 388 932,53
2 934 688,63
Prosinec
3 812 613,13
15 536 935,76
41 765 070,82
55 541 987,03
CELKEM
KEO-W 1.10.75
Strana 14
Obecní úřad Velim
Závěrečný účet za rok 2015
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc
KEO-W 1.10.75
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
5 096 691,35
6 751,00
Únor
6 465 768,38
29 120,00
Březen
6 784 444,74
117 126,00
Duben
7 598 922,77
52 973,00
Květen
7 222 744,09
12 499,00
Červen
8 405 311,82
39 910,00
Červenec
8 739 213,52
60 887,00
Srpen
8 964 737,09
44 271,00
Září
8 777 314,07
21 379,00
Říjen
7 474 996,15
38 692,00
Listopad
6 688 640,05
16 370,00
Prosinec
5 865 317,42
0,00
Strana 15
Obecní úřad Velim
Závěrečný účet za rok 2015
Majetek Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)
Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
113 050,00
0,00
113 050,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
598 800,00
0,00
598 800,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
298 609 741,52
25 941 405,20
324 551 146,72
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
3 290 699,03
269 826,00
3 560 525,03
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3 293 225,64
188 544,00
3 481 769,64
23 351 791,20
-175 220,00
23 176 571,20
2 713 162,17
-1 972 632,17
740 530,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
-113 050,00
0,00
-113 050,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
-99 800,00
-29 940,00
-129 740,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám
-63 943 050,83
-3 743 200,00
-67 686 250,83
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
-2 377 793,58
-183 574,00
-2 561 367,58
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
-3 293 225,64
-188 544,00
-3 481 769,64
KEO-W 1.10.75
Strana 16
Obecní úřad Velim
Závěrečný účet za rok 2015
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.10.75
Strana 17
