W A T E R S C H A P S B E D R I J F
WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG
Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464
13
L I M B U R G
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
Tel: 088-8420000 Fax: 0475-311605 mmwnwcEv'E^am
o i. CCD
Waterschap Roer en Overmaas t.a.v. het Algemeen Bestuur Postbus 185 6130 A D S I T T A R D
É. 1
JU
oniï .
www.wbl.nl
[email protected]
LUIt»
?*• a m Uil
Afgedaan
Opmerkingen
ri.d
UW K E N M E R K
B E H A N D E L D DOOR
UW BRIEF V A N
TELEFOONNUMMER
ONS K E N M E R K BIJLAGE(N) ONDERWERP
porten/2013.10601 geen Managementrapportage ( M A R A P ) t/m maart 2013
E-MAIL DATUM
W . A . S . Pörteners +31 655742253
[email protected] 11 september 2013
Geacht Bestuur, 1.
Inleiding Op 4 september 2013 is de Managementrapportage ( M A R A P ) t/m maart 2013 (1
e
kwartaal)
besproken en vastgesteld in het Algemeen Bestuur van het W B L . Hierbij sturen wij u ter informatie een korte samenvatting van de belangrijkste punten van deze M A R A P . Indien u geïnteresseerd bent in de gehele M A R A P
dan is deze toegankelijk
via de internetsite:
www.wbl.nl (zie 'Over
ons/bestuur/vergaderagenda' -> vergaderdata).
2.
ExploitatieoverschotZ-tekort t/m 1 kwartaal 2013 e
Tijdens het jaar worden de begrootte netto kosten vergeleken met de gerealiseerde netto kosten. Daarnaast wordt de geplande bijdrage van de Waterschappen vergeleken met de gerealiseerde bijdrage (doorgaans zijn planning en realisatie van de waterschapsbijdrage aan elkaar gelijk). De gerealiseerde netto kosten t/m maart 2013 zijn € 0,37 min hoger dan gepland (begroot); zie ook onderstaande tabel.
Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas
Netto kosten per unit Bedragen x€ 1.000
Tot en met kwartaal 1 Realisatie Realisatie Begroting Verschil 2012 2013 2013 2013
Bouwen en Renoveren IT, Produkt- Procesontwikkeling Operations Onderhoud Human Resource Management Financiën Planning Concerncontrol Directie Bestuur Bovenformatief Kapitaallasten
Realisatie 2012
Totaal jaar Actueel Begr.2013
Primitief Begr.2013
138 808 4.157 1.722 464 285 93 7 51 6.802
87 892 4.296 2.118 509 369 92 17 25 6.977
114 870 4.173 1.760 645 303 128 9 43 6.959
-27 22 123 358 -136 66 -36 8 -18 18
600 2.879 19.369 9.209 2.652 1.212 484 119 120 31.004
550 2.899 18.479 9.360 2.724 1.264 746 65 177 30.176
550 2.899 18.479 9.360 2.724 1.264 746 65 177 30.176
Totaal netto kosten
14.527
15.382
15.004
378
67.648
66.440
66.440
Bijdrage Ws-en
18.127
16.610
16.610
0
72.510
66.440
66.440
Exploitatie saldo
3.600
1.228
1.606
-378
4.862
0
0
De hogere netto kosten dan gepland worden verklaard uit: •
hogere netto kosten unit onderhoud ad € 0,36 min door eerder dan gepland ontvangen van facturen, een eerder dan geplande revisie van een gasmotor, calamiteit/leidingbreuk persleiding Stevensweert - Ohé en Laak;
•
hogere netto kosten unit operations ad € 0,12 min door hoger chemicaliënverbruik verbonden aan het nog niet optimaal functioneren van de thermische drukhydrolyse Venlo. Het effect van het hogere energieverbruik is nog niet verwerkt in deze Marap;
•
lagere netto kosten unit H R M
ad € 0,14 min
in hoofdzaak veroorzaakt door
hogere
huuropbrengsten vanwege uitbreiding van het aantal verhuurde m aan B s G W per 1-1-2013; 2
•
de netto kosten van de overige units wijken minder af dan € 0,1 min per unit en de afwijkingen heffen elkaar nagenoeg op.
Begrotingswijzigingen Marap t/m 1 kwartaal 2013 e
Bij de Marap t/m maart 2013 wordt een wijziging van de exploitatiebegroting voorgesteld welke leidt tot verschuivingen van netto kostenbudgetten tussen de units, per saldo op WBL-niveau budgettair neutraal. Bij de vermelde budgetcorrecties worden met name de hogere kosten door de verhoging van het BTW-tarief van 19% naar 2 1 % en de hogere kosten van het laatste CAO-akkoord gecompenseerd door de overige budgetmutaties, waardoor per saldo sprake is van een op W B L niveau budgetneutrale wijziging. Zie navolgende tabel:
-3-
BestuursBegr 2013
Begroting 2013
Netto-kosten per Unit: Bouwen en Renoveren IT, Produkt- Procesontwikkeling Operations Onderhoud Human Resource Management Financiën Planning Concerncontrol Directie Bestuur Bovenformatief Kapitaallasten TOTAAL netto-kosten
549.587 2.899.063 18.401.929 9.359.889 2.724.197 1.263.646 745.808 64.845 177.214 30.253.724 66.439.902
MARAP t/m MAART 2013
Begroting 2013 na wijziging
106.299 -25.000 320.421 -265.080 273.155 -176.432 9.700 -243.063
655.886 2.874.063 18.722.350 9.359.889 2.459.117 1.536.801 569.376 74.545 177.214 30.010.661 66.439.902
De in de bovenstaande tabel aangegeven wijzigingen worden onderstaand kort toegelicht: -
het netto kostenbudget van de unit Bouwen en Renoveren (B&R) is verhoogd met € 106.000,voor kosten extern advies en onderzoek en voor inhuur interimmanager tot juli 2013;
-
het netto kostenbudget van de unit IT, Product- en Procesontwikkeling (IPP) kan worden verlaagd
met €
25.000,-
door
de positieve
afrekening
over
2012 van abonnement/
gesprekskosten mobiel internet; -
het netto kostenbudget van de unit Operations ( O P R ) is verhoogd met € 320.000,- exclusief de verwachte extra kosten voor de T D H Venlo. Volgens de Marap bedragen de verwachte extra kosten € 970.000,- welke naar verwachting zullen worden gecompenseerd door de externe partij die deze T D H heeft geïnstalleerd en van deze installatie de bedrijfsvoering doet. De nu voorstelde budgetverhoging betreft met name hogere kosten door aanpassing BTW-tarief van 19% naar 2 1 % en kosten inhuur interimmanager tot juli 2013;
-
het netto kostenbudget van de unit Human Relations Management (HRM) is verlaagd met € 265.000,- ten gevolge van de hogere huuropbrengst door uitbreiding verhuur
kantoorruimte
aan B s G W , door verlaging van de formatie met 0,85 fte alsmede door de op WBL-niveau neutrale overheveling van budget betreffende voormalig bestuur naar unit Bestuur; -
het netto kostenbudget van de unit Financiën, Planning, Concerncontrol ( F P C ) neemt toe met € 2 7 3 . 0 0 0 , - welke verhoging wordt gecompenseerd door budget overheveling ad € 108.000,vanuit de unit O P R en een bedrag ad € 165.000,- vanuit de post onvoorzien directeur. Deze budgetwijziging houdt verband met de reeds in 2012 besloten verschuiving van formatie welke budgetttair in de begroting 2013 nog niet was doorgevoerd;
-
het netto kostenbudget van de Directie daalt met € 165.000,- door overheveling van budget vanuit post onvoorzien naar unit F P C (zie bovenstaande tekst) én daalt met € 11.000,- door compensatie voor de diverse budgetmutaties van de overige units;
-
het budget voor Bestuur stijgt met € 10.000,- met name als gevolg van overheveling van budget betreffende voormalig bestuur vanuit de unit H R M (budgettair
neutraal).
Het betreft een
aanspraak van een oud bestuurder op een eventuele uitkering. -
het budget voor Kapitaallasten daalt met € 243.000,- als gevolg van bijstelling van het investeringsprogramma.
-4-
Daarnaast zijn bij de Marap t/m maart 2013 de door de directeur goedgekeurde wijzigingen in de begroting doorgevoerd. Deze per unit budgettair neutrale begrotingswijzigingen zijn doorgevoerd binnen de unit Onderhoud (OND) alsook binnen de kostenplaats Bovenformatief. Bij deze wijzigingen werd binnen een unit budget overgeheveld van goederen en diensten van derden naar personeelslasten. 4.
Investeringsuitgaven t/m 1 kwartaal 2013 e
Voor het jaar 2013 is een uitgavenbudget vastgesteld van € 31,64 min. Op grond van genomen A B besluiten is dit uitgavenbudget per saldo verlaagd met € 5,63 min tot € 26,01 min. Bij deze Marap wordt voorgesteld om het uitgavenvolume verder te verlagen met € 6,86 min tot € 19,15 min. De gerealiseerde investeringsuitgaven t/m het 1e kwartaal van 2013 bedragen € 2,60 min en zijn daarmee € 0,40 min hoger dan gepland t/m maart. De voorgestelde verlaging m e t € 6,86 min van het uitgavenniveau voor investeringen in 2013 wordt als volgt verklaard: •
door een oponthoud van ca. 2 maanden van de voorbereiding van de voor 2013 geplande uitvoering van de projecten " M D R voortrein rwzi Roermond" en " M D R middentrein rwzi Simpelveld", zullen deze projecten
niet geheel kunnen worden gerealiseerd in 2013. Het
oponthoud vloeit voort uit het besluit van het A B van 3-4-2013 om de kosten voor het optreden als launching customer niet als W B L te willen dragen, maar deze neer te leggen bij marktpartijen die potentie zien in het MDR-concept. Dit heeft voor de uitgaven in 2013 tot gevolg dat voor de " M D R voortrein rwzi Roermond" € 1,4 min en voor de " M D R middentrein rwzi Simpelveld" € 2,4 min minder zal worden gerealiseerd; •
op basis van de rapportage t/m maart 2013 is een verlaging van per saldo € 3,06 min aan de orde welke grotendeels wordt verklaard uit: o
een verlaging m e t € 1,6 min op vervangingsinvestering centraal rekencentrum (schuift op naar de toekomst);
o
verlagen van de geplande uitgaven voor optimaliseren rwzi Susteren met € 0,8 min
o
een verlaging van het netto uitgavenvolume met € 0,9 min door ontvangst van een subsidie bij project Maastricht-Limmel;
o
per saldo een toename met € 0,24 min door meerdere kleinere mutaties op diverse projecten. Deze verlaging van het uitgavenniveau voor investeringen heeft alleen betrekking op het jaar 2013 en heeft geen effect op het uitgavenbudget van de navolgende jaren.
5.
Operations Dat bij de Marap t/m maart de prestaties t/m februari worden weergegeven wordt verklaard uit de omstandigheid dat de resultaten van de laboratoriumanalyses t/m maart pas na de Marap t/m maart beschikbaar komen.
Prestaties: Zuiveren afvalwater Bedrijfsvoering
waterlijn
plan t/m februari 2013
en
sliblijn CZV-verwijdering
realisatie t/m februari 2013
85,5
91,8
P-verwijdering
67,8
77,8
N-verwijdering
68,4
74,9
Drogestofgehalte ontwaterd slib
23,9
24,3
Prestaties: Verwerken en afzetten van zuiveringsslib plan t/m februari 2013
Bedrijfsvoering Totaal rendement droger 1) totaal rendement
1)
realisatie t/m februari 2013
57,7
63,6
: technisch rendement x proces rendement/100
Onderhoud In 2012 is gestart met het bundelen van Correctief onderhoud (planmatig onderhoud waarbij een geconstateerd gebrek wordt verholpen), als vervolg op het in 2011 ingezette beleid van bundelen van alle activiteiten waardoor deze beter planbaar worden gemaakt. Deze maatregel leidt tot efficiënter werken hetgeen zich vertaalt naar lage kosten voor inhuur van monteurs. De resultaten van het eerste kwartaal 2013 laten zien dat op preventief onderhoud de targetcijfers ruimschoots worden behalen (intern 8 7 % en extern 100%). Voor Correctief onderhoud blijven de cijfers nog iets achter en variëren tussen de 5 5 % en 8 8 % terwijl de plancijfers tussen 6 5 % en 85% variëren.
Dit wordt
met
name
veroorzaakt
door
de
nieuwe
werkmethodiek
omtrent deze
onderhoudsvorm. De verwachting is dat deze in de loop van het jaar verder zullen verbeteren richting plancijfers. Aantal storingen t/m maart transportlijn waterlijn slib ontwateren slib drogen
2013
2012
161 153 30 6
231 203 44 38
Het storingsonderhoud geeft over het eerste kwartaal een dalende trend aan ten opzichte van dezelfde periode in het afgelopen jaar. De plancijfers worden dan ook op alle gebieden gehaald. IBA's: Tot en met maart is het aantal storingen 15% lager ten opzichte van dezelfde periode in 2012 (31 storingen in het eerste kwartaal 2013 ten opzichte van 37 in het eerste kwartaal 2012). In de tweede helft van het eerste kwartaal is gestart met de uitvoering van het jaarlijkse reguliere onderhoud. Tijdens de uitvoering van dit onderhoud zullen ook alle noodzakelijke correctieve handelingen worden verricht die anders uiteindelijk tot procesverstoringen of functioneel falen van het gehele systeem zullen leiden.
-6-
Storingen bij gemeenten en W P M : •
het aantal storingen voor het totaal van de gemeenten is lager dan in de vergelijkbare periode vorig jaar (nu 45 storingen tegen 106 storingen in 2012). Met name het verhelpen van de problemen bij het gemaal Muggenbroek in de gemeente Roermond heeft tot deze significante daling geleid (afname van 45 storingen in het eerste kwartaal 2012 naar 1 storing in de vergelijkbare periode in 2013);
•
7.
het aantal storingen bij W P M bedraagt 4 tegen 8 in dezelfde periode vorig jaar.
Laboratorium In de periode maart 2012 t/m februari 2013 mochten volgens het per maart 2013 geëindigde contract met Intertek 1.339.900
laboratoriumpunten worden besteed. De binnen het contract
afgesproken verdeling is 6 0 % voor W B L + B s G W , 2 0 % voor W R O en 2 0 % voor W P M . Uit onderstaand overzicht valt af te lezen dat over het afgelopen contractjaar er gezamenlijk nog ruim 7000 punten (0,56%) niet zijn afgenomen van het toegestane aantal punten. Dit betekent dat partijen gezamenlijk binnen het budget zijn gebleven en dat er geen verrekeningen plaats hoeven te vinden over het afgelopen contractjaar. totaal mrt- dec 2012 Totaal WBL BsGW WRO WPM
r
r
r
jan
febr
2013
2013
1.166.260 462.889
64.486 31.617
84.936 326.832
4.311 8.491
291.603
20.067
begroting
rests tand
2012-2013 2012-2013
101.543 1.339.900 61.048 673.940 5.197 130.000 18.616 267.980 16.682
267.980
7.611 118.386 35.556 -85.959 -60.372
Ten gevolge van het aangespannen kort geding kan O m e g a m Water niet per 1 maart starten met het uitvoeren van de contractuele werkzaamheden. Met Intertek is overeengekomen dat zij in de periode van 1 maart tot 1 mei 2013 doorgaan met de analysewerkzaamheden conform de "oude" overeenkomst. De hieraan verbonden meerkosten voor 2013 zijn meegenomen in de aan deze Marap gekoppelde begrotingswijziging.
8.
H R M , bestuurs- en juridische ondersteuning, facilitaire zaken In 2011 is een huurcontract voor 10 jaar met B s G W afgesloten. Het aantal verhuurde
m
2
kantooroppervlak is in 2013 verhoogd ten opzichte van de begroting, hetgeen leidt tot hogere baten in 2013. Dit effect is in de aan de Marap 1 kwartaal gekoppelde begrotingswijziging meegenomen. e
9.
Financiën, Planning, Concerncontrol Met de invoering van het Handboek Inkoop en Aanbesteding is afgesproken dat verantwoording met betrekking tot nieuwe opdrachten omtrent de toegepaste wijze van inkoop- en aanbesteding steeds per kwartaal plaats vindt. Op
basis
van
de
kwartaalrapportage
blijkt
verantwoordingsformulieren zijn ingevuld, waarbij:
dat
in
totaal
t/m
het
1e
kwartaal
67
-7-
•
60 formulieren betrekking hebben op enkelvoudig onderhands aanbestede opdrachten (leveringen/ diensten en werken) met een waarde van € 1.097.161,-;
•
6 formulieren
betrekking
hebben op meervoudig aanbestede opdrachten
(leveringen/
diensten en werken) met een waarde van € 467.099,-; •
1 formulier betrekking hebben op nationaal/europees aanbestede (leveringen/ diensten en werken) met een opdrachttotaal van € 2.834.507,-.
De op deze manier verantwoorde inkopen voldoen alle aan de rechtmatigheidcriteria.
Namens het Algemeen Bestuur, Hoogachtend, de directeur,
mg
Pelzer M M O
deN/dorzitter
I
mr. A . M . G . Gresel
