OBEC VISOLAJE 018 61 Visolaje č. 40
Záverečný účet obce VISOLAJE za rok 2013 obsahuje:
1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 6. Finančné usporiadanie vzťahov voči: A: štátnemu rozpočtu B: štátnym fondom C: ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom 7.
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
8.
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
9.
Hodnotenie plnenia programov obce
10. Návrh uznesenia
Záverečný účet obce VISOLAJE za rok 2013 1. Rozpočet obce na rok 2013 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013. Obec schválila rozpočet na rok 2013 v roku 2012 podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet schodkový a finančné operácie ako prebytkové. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 5. 12. 2012 uznesením č. 15/2012. Rozpočet bol zmenený celkom sedemkrát a to: -
prvá zmena schválená dňa 25.03.2013 , uznesenie OZ č. 17/2013; druhá zmena schválená dňa 28. 03. 2013 , starosta obce ; tretia zmena schválená dňa 02. 04. 2013 , starosta obce ; štvrtá zmena schválená dňa 03.05. 2013 , starosta obce ; piata zmena schválená dňa 06. 05. 2013 , starosta obce ; šiesta zmena schválená dňa 12. 09. 2013 , uznesenie OZ č. 20/2013 siedma zmena schválená dňa 12. 12. 2013 , uznesenie OZ č. 22/2013
Po poslednej zmene bol nasledovný: CELKOVÝ ROZPOČET [€]: Príjmy celkom V tom príjmy obce V tom príjmy RO – ZŠ s MŠ Výdavky celkom V tom výdavky obce V tom výdavky RO – ZŠ s MŠ
304 643,56 301 172,20 3 471,36 304 643,56 156 050,20 148 593,36
BEŽNÝ ROZPOČET: Bežné príjmy V tom príjmy obce V tom príjmy RO – ZŠ s MŠ Bežné výdavky V tom výdavky obce V tom výdavky RO – ZŠ s MŠ Bežný rozpočet -vyrovnaný
287 389,20 285 150,20 2 239,00 287 389,20 155 028,20 132 361,00 0,00
2
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET [€]: Kapitálové príjmy V tom príjmy obce V tom príjmy RO – ZŠ s MŠ Kapitálové výdavky V tom výdavky obce V tom výdavky RO – ZŠ s MŠ Schodok kapitálového rozpočtu
16 232,36 15 000,00 1 232,36 17 254,36 1 022,00 16 232,36 - 1 022,00 Schodok bol krytý hospodárením z finančných operácií.
ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCII [€]: Príjmové finančné operácie 1 022,00 V tom príjmy obce 1 022,00 V tom príjmy RO – ZŠ s MŠ 0,00 Výdavkové finančné operácie 0,00 V tom výdavky obce 0,00 V tom výdavky RO – ZŠ s MŠ 0,00 Hospodárenie z fin. operácií 1 022,00 Hospodárenie FO bolo použité na krytie schodkov kapitálového rozpočtu.
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 Rozpočet na rok 2013 [€]
Skutočnosť k 31.12.2013 [€]
304 643,56
305 219,57
100,19
301 172,20
301 508,65
100,11
3 710,92
106,90
% plnenia
z toho obec: z toho RO – ZŠ s MŠ: 3 471,36
I. Bežné príjmy - daňové príjmy : Rozpočet na rok 2013 [€]
Skutočnosť k 31.12.2013 [€]
194 726,00
194 996,41
% plnenia 100,14
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z rozpočtovanej finančnej čiastky 171 714,00 € z výnosu dane z príjmov boli skutočné príjmy k 31.12.2013 vo výške 171 442,11 €, čo predstavuje plnenie na 99,84 %.
3
b) Daň z nehnuteľností Rozpočet bol vytvorený vo výške 8 770,00 €, ktorého skutočnosť k 31.12.2013 bola 9 486,30 €, čo znamená naplnenie na 108,17 % z dôvodu zmien v priebehu roka. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 81,68 €. c) Daň za psa - za rok 2013 táto daň činila 498,00€ oproti rozpočtu 477,00 €, čo je 104,40 % z dôvodu zmien v priebehu roka. Nedoplatok k 31.12.2013 je vedený vo výške 15,00 €. d) Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
- rozpočet 13 765,00 € a skutočné
príjmy k 31.12.2013 vo výške 13 570,00 €, čo predstavuje plnenie na 98,58 %. Nedoplatok na uvedenej dani k 31.12.2013 je 685,81 €. II. Bežné príjmy - nedaňové príjmy : Rozpočet na rok 2013 [€]
Skutočnosť k 31.12.2013 [€]
13 032,00
13 413,89
102,93
11 995,00
12 120,06
101,04
1 293,83
124,77
% plnenia
z toho obec:
z toho RO – ZŠ s MŠ: 1 037,00
a) Príjmy z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 3542,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 3 868,63 €, čo je 109,22 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 86,35 € , príjem z prenajatých budov vo výške 3 633,40 € a príjmy z prenajatých strojov a zariadení 148,88 €. b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Plnenie administratívnych poplatkov bolo v sume 2 466,61 €, čo predstavuje viac ako bol rozpočet vytvorený na 2 250,00 € (109,63 %). Pokuty , penále a sankcie boli skutočne čerpané v sume 40,00 € a narozpočtovaná suma bola v hodnote 40,00 € (100,00%). Rozpočtované poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb na 2 000,00 € boli naplnené na sumu 1 834,72 € (91,74 %) v rozpočtovej organizácii bola suma rozpočtu 11,00 € a čerpaná suma 10,50 €, t.j. 95,45 %.
4
Poplatky za materské školy a školské zariadenia boli naplnené na 101,02%, t.j. suma 1 046,60 € a v rozpočte je suma 1 024,00. Rozpočet poplatkov a platieb za stravné vo výške 1 300,00 € mal plnenie 1 350,00 € (103,85 %). Úroky z vkladov tvorili 3,91 € a rozpočet 23,00 €, t.j. 17,00 % a v rozpočtovej organizácii bola táto položka vyčerpaná v sume 2,29 € a suma rozpočtu bola 2,00 € (114,50%). Skutočné čerpanie položky - príjmy z odvodov z hazardných hier 847,55 € rozpočet 850,00 €, t.j. 99,71 %. Príjmy z dobropisov boli narozpočtované v sume 1 710,00 € a ich čerpanie predstavovalo sumu 1 708,64 €, t.j. 99,92 %. Príjmy z vratiek nemala rozpočtová organizácia narozpočtované pričom čerpanie bolo v sume 234,44 € (0,00%). Iné príjmy predstavovali v rozpočte sumu 280,00 €, ale ich čerpanie bolo 0,00 € , t.j. 0,00 %. III. Bežné príjmy - ostatné príjmy : Rozpočet na rok 2013 [€]
Skutočnosť k 31.12.2013 [€]
79 631,20
79 554,91
99,90
78 429,20
78 370,18
99,92
1 184,73
98,56
% plnenia
z toho obec: z toho RO – ZŠ s MŠ: 1 202,00
Obec prijala nasledovné granty a transfery : P. č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Poskytovateľ Nadácia SPP Bratislava Úrad vlády SR Bratislava MF SR Bratislava KŠÚ Trenčín KŠÚ Trenčín Recyklačný fond ÚPSVaR KŠÚ Trenčín Obvodný úrad PB KŠÚ Trenčín Ministerstvo vnútra SR KSÚ- stavebný TN KÚ ŽP Trenčín ÚPSVaR KÚ pre cestnú dopravu MDVaRR SR, Bratislava Bežný transfér v MŠ s ZŠ
Suma [€] Účel 4 000,00 Grant pre športovú mládež. 8 538,00 Transfer na obnovu a revitalizáciu športu 2 002,00 Transfer na 5%-né zvýšenie platov učiteľov 1 232,00 Transfer na MŠ – predškoláci 57 179,00 Transfer na školstvo 828,00 Transfer na separovaný zber 33,20 Transfer na školské potreby v HN 67,00 Transfer na žiaka zo SZP 600,00 Voľby VUC 2013 852,60 Vzdelávacie poukazy 296,01 Transfer na evidenciu obyvateľstva 834,21 Transfer na stavebný úrad 94,12 Transfer na životné prostredie 331,24 Transfer na stavu v HN 47,83 Transfer na pozemkové komunikácie 1 434,97 Transfer na cestnú infraštruktúru 1 184,73 Réžie – stravné v ZŠ s MŠ Visolaje
Grant a transfery boli účelovo viazané a boli použité v plnej výške.
5
IV. Kapitálové príjmy : Rozpočet na rok 2013 [€]
Skutočnosť k 31.12.2013 [€]
% plnenia
16 232,36
16 232,36
100,00
15 000,00
15 000,00
100,00
1 232,36
100,00
z toho obec: z toho RO – ZŠ s MŠ: 1 232,36 Granty a transfery zahŕňajú: V roku 2013 obec prijala kapitálový transfer z Ministerstva financií SR pre svoju rozpočtovú organizáciu Základná škola s Materskou školou Visolaje a to na rekonštrukciu materskej školy – rekonštrukcia sociálnych zariadení v sume 15 000,00 €. Celková suma faktúry za odstránenie havarijného stavu bola 16 232,36 €. Keďže suma poskytnutej dotácie bola nižšia ako celková suma faktúry, tak zvyšná suma, t.j. 1 232,36 € bola uhradená z daru od Rodičovské združenie Visolaje.
V. Príjmové finančné operácie : Rozpočet na rok 2013 [€]
Skutočnosť k 31.12.2013 [€]
% plnenia
1 022,00
1 022,00
100,00
1 022,00
1 022,00
100,00
0,00
0,00
z toho obec: z toho RO – ZŠ s MŠ: 0,00
Vo finančných operáciách sú zachytené nasledovné príjmy: Prostriedky z RF vo výške 1 022,00 € boli čerpané na vyplatenie pre odborne spôsobilú osobu pri zabezpečovaní ÚP obce Visolaje (10 % z ceny územného plánu). Použitie prostriedkov z RF bolo schválené na OZ č. 17/2013 , dňa 25.03.2013.
6
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 Rozpočet na rok 2013 [€]
Skutočnosť k 31.12.2013 [€]
% plnenia
304 643,56
286 403,14
94,01
156 050,20
137 572,62
88,16
148 830,52
100,16
z toho obec: z toho RO – ZŠ s MŠ: 148 593,36
I. Bežné výdavky: Rozpočet na rok 2013 [€]
Skutočnosť k 31.12.2013 [€]
287 389,20
269 148,78
93,65
155 028,20
136 550,62
88,08
132 598,16
100,18
% plnenia
z toho obec: z toho RO – ZŠ s MŠ: 132 361,00
v tom : Funkčná klasifikácia Verejná správa - obce Finančná a rozpočtová oblasť Všeobecné verejné služby - voľby Ochrana pred požiarmi Cestná doprava Nakladanie s odpadmi Rozvoj obci – aktivačná činnosť Verejné osvetlenie Rekreačné a športové služby Kultúrne služby Knižnica Ostatné kultúrne služby - kronika Vysielacie služby - rozhlas Náboženské a spoločenské služby Vzdelávanie - predškolská výchova Vzdelávanie - základné vzdelanie Vzdelávanie – školský klub detí Vzdelávanie - školské stravovanie Sociálna služba - príspevky
SPOLU
Rozpočet [€] 90 053,00 2 013,00 600,00 3 480,00 4 535,00 21 657,00 638,00 8 100,00 16 238,00 3 415,00 200,00 260,00 420,00 2 936,00 38 789,00 58 346,00 14 075,00 21 151,00 483,20
Skutočnosť [€] 81 663,75 1 849,79 600,00 3 155,91 3 004,80 18 713,56 150,64 7 446,76 16 238,00 1 251,82 149,00 233,41 104,46 1 524,28 38 809,35 58 581,40 14 074,19 21 133,22 464,44
% plnenia 90,68 91,89 100,00 90,69 66,26 86,41 23,61 91,94 100,00 36,66 74,50 89,77 24,87 51,92 100,05 100,40 99,99 99,92 96,12
287 389,20
269 148,78
93,65
7
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Obec Visolaje z rozpočtovaných 46 928,00 € mala skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 43 930,10 €, čo je 93,61 % čerpanie. Rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ Visolaje má rozpočet vo výške 77 210,00 € a čerpanie 77 208,84 € (100,00 %).
b) Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných 16 367,00 € pre obec Visolaje bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 14 794,65 €, čo je 90,39 %. Rozpočet rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ bol zostavený na 28 846,00 € a čerpaný vo výške 28 845,64 €, čo je 100,00 %.
c) Tovary a služby Ide o prevádzkové výdavky ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, štúdie, poistenie a ostatné tovary a služby. Pre obec bol zostavený rozpočet vo výške 84 433,20 € s plnením 70 719,25 €, t.j. 83,76 %. Pre novovzniknutý subjekt ZŠ s MŠ rozpočet 21 701,00 €, plnenie 21 939,35 € (101,10 %)
d) Bežné transfery Z rozpočtovaných 7 300,00 € boli skutočne čerpané transfery k 31.12.2013 vo výške 7 106,62 €, čo predstavuje 97,35 %. Patria sem transfery na členské príspevky do združení, transfery poskytnuté
TJ Visolaje, Zdravotne ťažko postihnutí (ZŤP) a Dart Team Visolaje, transfer Spoločnému stavebnému úradu Beluša, transfér v hmotnej núdzi a príspevky k dávke, transfér cirkevnej a súkromnej škole, transfér na nemocenské dávky. Rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ Visolaje má rozpočet vo výške 4 604,00 € a čerpanie 4 604,33 € (100,01 %). Patria sem transfery transfér na nemocenské dávky, transféry na odstupné a odchodné.
II. Kapitálové výdavky : Rozpočet na rok 2013 [€]
Skutočnosť k 31.12.2013 [€]
17 254,36
17 254,36
100,00
1 022,00
1 022,00
100,00
16 232,36
100,00
% plnenia
z toho obec: z toho RO – ZŠ s MŠ: 16 232,36
8
Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ: V roku 2013 obec prijala kapitálový transfer z Ministerstva financií SR pre svoju rozpočtovú organizáciu Základná škola s Materskou školou Visolaje a to na rekonštrukciu materskej školy – rekonštrukcia sociálnych zariadení v sume 15 000,00 €. Celková suma faktúry za odstránenie havarijného stavu bola 16 232,36 €. Keďže suma poskytnutej dotácie bola nižšia ako celková suma faktúry, tak zvyšná suma, t.j. 1 232,36 € bola uhradená z daru od Rodičovské združenie Visolaje. Kapitálové výdavky OÚ: V hodnotenom období boli kapitálové výdavky pre odborne spôsobilú osobu pri zabezpečovaní ÚP obce Visolaje (10 % z ceny územného plánu). Použitie prostriedkov z RF bolo schválené na OZ č. 17/2013 , dňa 25.03.2013. Obstarávaný územný plán bol zaradený do dlhodobého majetku v roku 2013.
III. Výdavkové finančné operácie : Rozpočet na rok 2013 [€] Skutočnosť k 31.12.2013 [€] 0,00 0,00 z toho obec:
% plnenia 100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
z toho RO – ZŠ s MŠ:
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013 Rekapitulácia rozpočtového hospodárenia Rozpočet obce a ZŠ s MŠ
Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Spolu BR + KR Finančné operácie Spolu BR + KR + FO Bilancia rozpočtu za rok 2013
Príjmy [€]
287 965,21 16 232,36 304 197,57 1 022,00 305 219,57
Výdavky [€]
269 148,78 17 254,36 286 403,14 0,00 286 403,14
Hospodárenie obce [€]
18 816,43 - 1 022,00 17 794,43 1 022,00 18 816,43 18 816,43
Hospodárenie obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov za rok 2013 skončilo s prebytkom 17 794,43 €.
Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. je zdrojom rezervného fondu aj prebytok finančných prostriedkov vzniknutý ako kladný rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami vo výške 1 022,00 €. Hospodársky výsledok vrátane finančných operácií je 18 816,43 €, ktorý bude v celej výške použitý na tvorbu rezervného fondu.
9
Celkové príjmy obce a školy:
305 219,57 €
Celkové výdavky obce a školy:
286 403,14 €
Čo predstavuje v rozpočtovom hospodárení prebytok
18 816,43 €
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu Rezervný fond Obec tvorí rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Za rok 2013 obec na základe rozhodnutia OZ uznesením č. 19/2013 rozhodla o prevode prebytku hospodárenia v sume 15 524,85 € na účet rezervného fondu. O použití rezervného fondu vo výške 1 022,00 € rozhodlo OZ uznesením č. 17/2013 na úhradu faktúry na odmenu pre odborne spôsobilú osobu pri zabezpečovaní ÚP obce Visolaje. Fond rezervný
Suma [€]
ZS k 1.1.2013
9 191,28
Prírastky - z prebytku hospodárenia uznesením č. 19/2013 zo dňa 20.06.2013
15 524,85
Úbytky - použitie rezervného fondu : uznesenie č. 17/2013, zo dňa 25.03.2013
KZ k 31. 12 .2013
1 022,00
23 694,13
Sociálny fond A/ za materskú účtovnú jednotku Tvorbu a použitie SF upravuje kolektívna zmluva a Zásady o hospodárení so SF. Sociálny fond obec Suma [€] ZS k 1.1.2013 Prírastky - povinný prídel - 1,5 % Úbytky - stravovanie pracovníkov - ostatné úbytky (regenerácia) KZ k 31. 12. 2013
415,24 276,80 250,00 269,00 173,04
10
B/ za rozpočtovú organizáciu Sociálny fond RO – ZŠ s MŠ ZS k 1.1.2013 Prírastky - povinný prídel - 1,25 % Úbytky - stravovanie pracovníkov - ostatné úbytky (regenerácia) KZ k 31. 12. 2013
Suma [€] 909,54 932,83 620,34 250,00 972,03
6. Finančné usporiadanie vzťahov voči: a/ štátnemu rozpočtu b/ štátnym fondom c/ ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom d/ cirkevným a súkromným organizáciam. V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ
-1-
Nadácia SPP Bratislava Úrad vlády SR Bratislava MF SR Bratislava KŠÚ Trenčín KŠÚ Trenčín Recyklačný fond ÚPSVaR KŠÚ Trenčín
Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky -2-
Grant pre športovú mládež. Transfer na obnovu a revitalizáciu športu Transfer na 5%-né zvýšenie platov učiteľov Transfer na MŠ – predškoláci Transfer na školstvo Transfer na separovaný zber Transfer na školské potreby v HN Transfer na žiaka zo SZP
Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2013
Suma použitých prostriedkov v roku 2013
Rozdiel (stĺ.3 stĺ.4 )
[€]
[€]
[€]
-3-
-4-
-5-
4 000,00
4 000,00
0,00
8 538,00
8 538,00
0,00
2 002,00
2 002,00
0,00
1 232,00
1 232,00
0,00
57 179,00
57 179,00
0,00
828,00
828,00
0,00
33,20
33,20
0,00
67,00
67,00
0,00
11
Obvodný úrad PB
Voľby VUC 2013
600,00
600,00
0,00
KŠÚ Trenčín
Vzdelávacie poukazy
852,60
852,60
0,00
Ministerstvo vnútra SR
Transfer na evidenciu obyvateľstva Transfer na stavebný úrad Transfer na životné prostredie Transfer na stavu v HN
296,01
296,01
0,00
834,21
834,21
0,00
94,12
94,12
0,00
331,24
331,24
0,00
Transfer na pozemkové komunikácie Transfer na cestnú infraštruktúru Réžie – stravné v ZŠ s MŠ Visolaje
47,83
47,83
0,00
1 434,97
1 434,97
0,00
1 184,73
1 184,73
0,00
79 554,91
79 554,91
0,00
KSÚ- stavebný TN KÚ ŽP Trenčín ÚPSVaR KÚ pre cestnú dopravu MDVaRR SR, Bratislava Bežný transfér v MŠ s ZŠ SPOLU
Všetky dotácie boli účelovo použité a riadne zúčtované voči poskytovateľom.
B. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom V roku 2013 nebol obci poskytnutý žiadny transfer zo štátnych fondov.
C. Finančné usporiadanie voči právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Všetky poskytnuté dotácie boli zúčtované a prostriedky boli účelovo použité – na rozvoj športu v obci a finančná podpora združenia - Zdravotne ťažko postihnutí (ZŤP). Poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2009 Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky -1-
Telovýchovná jednota - bežné výdavky
Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2013
Suma použitých prostriedkov v roku 2013
Rozdiel (stĺ.2 stĺ.3 )
[€]
[€]
[€]
-2-
-3-
-4-
3 300,00
3 300,00
0,00
DART TEAM Visolaje– bežné výdavky
400,00
400,00
0,00
Zdravotne ťažko postihnutí (ZŤP)
100,00
100,00
0,00
3 800,00
3 800,00
0,00
SPOLU:
D. Finančné usporiadanie voči cirkevným a súkromným organizáciam
Poskytnuté dotácie na základe OZ 17/2013 , dňa 25.03.2013: 12
Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky
Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2013
Suma použitých prostriedkov v roku 2013
Rozdiel (stĺ.2 stĺ.3 )
[€]
[€]
[€]
-1Centrum voľného času (CVČ) Považská Bystrica
-2-
-3-
-4-
120,00
120,00
0,00
Cirkevné centrum voľného času(CVČ) Beluša
680,00
680,00
0,00
Súkromné centrum voľného času (CVČ) Púchov
240,00
240,00
0,00
1 040,00
1 040,00
0,00
SPOLU:
7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2013 A/ za materskú účtovnú jednotku AKTÍVA Názov Neobežný majetok spolu
ZS k 1. 1. 2013 [€]
KZ k 31. 12. 2013 [€]
387 698,92
401 346,31
16 406,00
15 249,00
Dlhodobý hmotný majetok
238 934,36
253 738,75
Dlhodobý finančný majetok
132 358,56
132 358,56
44 698,19
59 892,23
0,00
0,00
13 373,43
12 731,43
3 441,35
1 598,71
27 883,41
45 562,09
769,74
800,57
433 166,85
462 039,11
z toho : Dlhodobý nehmotný majetok
Obežný majetok spolu z toho : Zásoby Zúčtovanie medzi subjektmi VS Pohľadávky Finančné účty Časové rozlíšenie SPOLU
PASÍVA Názov Vlastné imanie
ZS k 1. 1. 2013 [€]
KZ k 31. 12. 2013 [€]
362 048,05
367 138,85
0,00
0,00
362 048,05
367 138,85
z toho : Fondy Výsledok hospodárenia
13
Záväzky
7 951,47
34 472,51
3 435,59
3 941,34
0,00
0,00
415,24
173,04
4 100,64
30 358,13
63 167,33
60 427,75
433 166,85
462 039,11
z toho : Rezervy Zúčtovanie medzi subjektmi VS Dlhodobé záväzky Krátkodobé záväzky Časové rozlíšenie SPOLU
B/ za rozpočtovú organizáciu AKTÍVA Názov Neobežný majetok spolu
ZS k 1. 1. 2013 [€]
KZ k 31. 12. 2013 [€]
13 345,43
28 872,79
0,00
0,00
13 345,43
28 872,79
0,00
0,00
11 419,45
6 735,95
214,03
149,65
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
3 511,86
293,64
Pohľadávky
2 154,30
422,80
Finančné účty
5 539,26
5 869,86
252,83
110,44
25 017,71
35 719,18
z toho : Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok Obežný majetok spolu z toho : Zásoby
Časové rozlíšenie SPOLU
PASÍVA Názov Vlastné imanie
ZS k 1. 1. 2013 [€]
KZ k 31. 12. 2013 [€]
-7 945,30
-8 126,97
0,00
0,00
Výsledok hospodárenia
-7 945,30
-8 126,97
Záväzky
32 571,99
27 646,00
z toho : Fondy
14
z toho : Rezervy Zúčtovanie medzi subjektmi VS Dlhodobé záväzky Krátkodobé záväzky Časové rozlíšenie SPOLU
7 251,76
3 214,76
13 373,43
12 731,43
932,68
977,45
11 014,12
10 722,36
391,02
16 200,15
25 017,71
35 719,18
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013 A/ Obec Visolaje k 31. 12. 2013 eviduje tieto záväzky (bez rezerv) [€]: Dodávatelia Zamestnanci Sociálna poisťovňa Dôvera VŠZP AXA Daňový úrad Iné záväzky Ostatné záväzky voči zamestnancom Záväzky zo SF
25 964,38 2 315,06 1 037,96 151,41 240,70 31,54 429,96 109,21 77,91 173,04
SPOLU
30 531,17
Obec Visolaje nemá bankový úver a žiadne pôžičky. B/ RO – ZŠ s MŠ Visolaje k 31. 12. 2013 eviduje tieto záväzky (bez rezerv) [€]: Dodávatelia Prijaté preddavky Zamestnanci Sociálna poisťovňa, Dôvera, VŠZP, AXA Daňový úrad Iné záväzky Záväzky zo SF
927,41 982,75 5 094,07 3 180,87 469,40 67,86 977,45
SPOLU
11 699,81
RO – ZŠ s MŠ Visolaje nemá bankový úver a žiadne pôžičky.
15
9. Hodnotenie plnenia programov obce ROK 2013 Schválený rozpočet po Skutočnosť[€] poslednej zmene[€] PRÍJMOVÁ ČASŤ Bežné príjmy
207 758,00
208 410,30
Bežné transfery a granty
79 631,20
79 554,91
Kapitálové príjmy
16 232,36
16 232,36
1 022,00
1 022,00
304 643,56
305 219,57
84 626,00
77 957,65
2 300,00
2 031,00
2 570,00
1 219,69
11 580,00
10 602,67
21 657,00
18 713,56
4 535,00
3 004,80
132 361,00
132 598,16
19 913,00
17 872,23
19 328,36
17 851,44
483,20
464,44
5 290,00
4 087,50
304 643,56
286 403,14
Príjmové finančné operácie SPOLU PRÍJMY VÝDAVKOVÁ ČASŤ Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola (Rozvoj obce s dosiahnutím zisku) 2. Interné služby (Kvalitná činnosť obecného úradu) 3. Služby občanom (Ústretovosť požiadavkám obyvateľov) 4. Bezpečnosť (Bezpečie pre všetkých) 5. Odpadové hospodárstvo (Čistá obec) 6. Komunikácie a verejné priestranstvá (Udržiavanie komunikácií v každom počasí) 7. Vzdelávanie (Dôležitosť kvalitného vzdelania) 8. Kultúra a šport (Možnosti využitia voľného času) 9. Prostredie pre život (Bývanie a oddych v príjemnom prostredí) 10. Sociálne služby (Pomoc ľuďom) 11. Administratíva (Funkčnosť chodu obecného úradu) SPOLU VÝDAVKY
16
vo Visolaje, 10.02.2014
............................. Ľubica Pazderová - starosta obce
10. Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 23/2014 schvaľuje a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Vyvesené:
14.02.2014
04.03.2014
Zvesené:
03.03.2014
19.03.2014
záverečný účet obce za rok 2013
17
