Príloha č.1
OBEC VINICA Plnenie
rozpoč tu
obce a
ZŠ VINICA za rok 2016 v €
Schválený Rozpočet
BEŽNÉ PRÍJMY KAPITÁLOVÉ PRÍJMY PRÍJMY - ZŠ VINICA PRÍJMY SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY VÝDAVKY -ZŠ VINICA VÝDAVKY SPOLU PRÍJMY A VÝDAVKY CELKOM A BEŽNÉ PRÍJMY Kód
Účty
Položka
41 632-0 41
111003
Výnos dane z príjmov pouk.úz.samosp.
121 Daň z nehnuteľností :
41 632-0 41 319-1 41 319-2 41 319-3
Ukazovateľ
121001 121002 121003
Z pozemkov Zo stavieb Z bytov a nebyt.priestorov v byt.dome
133 Dane za špecifické služby:
41 632-0
3.úpr.
2.úpr.12.12.16
Spolu v €
Plnenie v €
%
1035765,00
122256,00
-36855,00
0
1121166,00
1097146,30
97,86
5000,00
0
0
0
5000,00
719,00
14,38
12996,00
0
0
0
12996,00
14885,39
114,54
1053761,00
122256,00
-61759,00
0
1139162,00
1112750,69
97,68
530548,00
77621,00
12014,00
0
620183,00
676284,16
109,05
51000,00
23540,00
-17900,00
0
56640,00
57460,77
101,45
358251,00
-42562,00
53868,00
0
369557,00
346450,07
93,75
939799,00
101161,00
0
0
1046380,00
1080195,00
103,23
92782,00
32555,69
1121166,00
1097146,30
113962,00
1035765,00
100 DAŇOVÉ PRÍJMY 111 Dane z príjmov FO:
1.úpr.14.3.16
Schválený rozpočet
463940,00 370000,00 370000,00
60640,00 36600,00 23800,00 240,00
33300,00
122256,0 1.úprava
-36855,00 2.úprava
3.úprava
97,86
Spolu
Plnenie
%
40700,00
25000,00
0
529640,00
528985,92
99,88
40700,00 40700,00
25000,00 25000,00
0 0
435700,00
436112,82 436112,82
100,09 100,09
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
60640,00
63288,42 35777,72 27285,58 225,12
104,37 97,75 114,65 93,80
0 0 0 0
0 0 0 0
33300,00 1800,00 300,00 200,00
29584,68 1805,34 303,14 30,60
88,84 100,30 101,05 15,30
435700,00 36600,00 23800,00 240,00
41 319-4 41 41
133001 133003 133006
Za psa Za nevýherné hracie prístroje Za ubytovanie
1800,00 300,00 200,00
0 0 0 0
41
133012
Za užívanie verejného priestranstva
1000,00
0
0
0
1000,00
243,80
24,38
30000,00
0
0
0
30000,00
27201,80
90,67
41 318-1 633 133013
Za komunál. odpady a drobné st.odpady
1
Príloha č.1 Kód
Účty
OBEC VINICA Položka
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 212 Príjmy z vlastníctva
41 648-0 41 318-2 41 318-3 41 318-4
212002 212003 212003-1
41 648-0
212004
Ostatné poplatky - z vlastnej činnosti - z činnosti spol. obecného úradu
221004 221004
Schválený rozpočet
93160,00 59000,00
222003
41 602-0
223
Za porušenie predpisov Popl. a platby z náhod. predaja a služieb
1.úprava
2.úprava
3.úprava
Spolu
Plnenie
%
3300,00
12530,00
0
108990,00
105837,91
97,11
0 0 0 0
0 0 0 0
59000,00
3000,00 10000,00 45000,00
0 0 0 0
3000,00 10000,00 45000,00
58192,39 2764,97 8552,66 45017,56
98,63 92,17 85,53 100,04
1000,00
0
0
0
1000,00
1857,20
185,72
6500,00
0 0 0
0 0 0
0 0 0
6500,00
5311,80 4251,80 1060,00
81,72 106,30 42,40
0 0
0 0
0 0
50,00
20,00 20,00
40,00 40,00
3300,00 0 0 0 0
8370,00 0 0 0 0
0 0 0 0 0
36570,00
35570,54 2049,47 87,00 244,00 17612,88
97,27 136,63 17,40 48,80 117,42
0
0
0
1500,00 500,00 500,00 15000,00 4000,00
3594,04
89,85
4000,00 2500,00
222 Pokuty, penále a iné sankcie
41 668-0 41
Z prenajatých pozemkov Zz prenaj.budov, priestorov a objektov Nájomné z obec. nájomných bytov Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení,techniky a náradia
221 Administratívne poplatky
41 602-0 41 602-0 11H 602-0
Ukazovateľ
50,00 50,00
24900,00
4000,00 2500,00 50,00
41 41 41 41
223001 223001-1 223001-3 223001-4
41
223001-5
Za relácie v miestnom rozhlase Za kopírovanie Z činnosti kultúrneho domu, knižnici Z prenajatých bytov a nebyt.priest. Popl. za ulož. odp. vody zo žúmp ČOV
41
223001-7
Opatrovateľské služby
0,00
3300,00
0
0
3300,00
2323,15
70,40
41
223001-10
Vstupné na koncert ÁKOS
0,00
0,00
8370,00
0
8370,00
8370,00
100,00
41
223002 223004
Za materské školy a školské zariadenia
2400,00
0
0
0
2400,00
1290,00
53,75
Za prebytočný hnuteľný majetok
1000,00
0
0
0
1000,00
0,00
0,00
240 Úroky z tuzemských vkladov
50,00
0 0
0 0
50,00
50,00
0 0
50,00
36,20 36,20
72,40 72,40
2660,00
0
4160,00
0
6820,00
6706,98
98,34
0,00 300,00 0,00 2360,00
0 0 0 0
3160,00 0 1000,00 0
0 0
3160,00 300,00 1000,00 2360,00
3155,34 196,68 1000,00 2354,96
99,85 65,56 100,00 99,79
41 642-0
41 41 662-0
Z účtov finančného hospodárenia
243000
292 Ostatné príjmy 41 41 41 41
1500,00 500,00 500,00 15000,00 4000,00
292017 292027 292027-1 292027-2
Z vratiek - zdravotné poisťovne Z dodania elektroodpadu Ritex Jakabová-asfaltovanie Príspevky od nájomníkov do F údržby
2
0
Príloha č.1 Kód 359-5
Účty
693 693-0
11H 359-5 111 359-5
111 693-0 111 111 111 111 111 111 111 111 111
357-5-0 357-5-1 357-5-2 357-5-3 357-5-4 357-5-5 357-5-6 357-5-7 357-5-8
OBEC VINICA Položka
300 GRANTY A TRANSFERY 311 GRANTY 311000 311000-1 312001 312001-1 312001-2 312001-3 312001-4 312001-5 312001-6 312001-7 312001-8
111 111 111 11T2 11T1 11T1 11T1
1.úprava
2.úprava
3.úprava
Spolu
Plnenie
%
78256,00
-74385,00
0
482536,00
462322,47
95,70
11120,00 11120,00
517
19774,00
0
22821,69
72,66
0
0,00
0
31411,00 11120,00
12203,47
109,74
0,00
517,00
19774,00
0
20291,00
10618,22
52,32
Na matričnú činnosť Na hlásenie pobytu obč. a reg. obyv. Na stavebné konanie Na cestnú doprava Na životné prostredie Základná škola-normatív na žiaka Základná škola-vzdelávacie poukazy Základná škola-doprava žiakov MŠ na výchovu a vzdelávanie
440245,00 2800,00 600,00 1700,00 100,00 200,00 283405,00 3700,00 3500,00 1000,00
-261,00 0 0 0 0 -31,00 -26566,00 -321,00 -1282,00 1279,00
-64259,00 630,00 0 0 0 0 1853,00 267,00 1370,00 108,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
375725,00 3430,00 600,00 1700,00 100,00 169,00 258692,00 3646,00 3588,00 2387,00
371218,02 3001,00 611,58 1698,18 78,88 169,34 258692,00 3323,00 3444,00 2387,00
98,80 87,49 101,93 99,89 78,88 100,20 100,00 91,14 95,99 100,00
ZŠ na výchovu a vzdel.žiak. zo SZP
3000,00
-1329,00
0
0
1671,00
1671,00
100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 140000,00 0,00 0,00 0,00
2468,00 0,00 1900,00 3280,00 18580,00 0,00 0,00 1761,00 0 0,00
0 0 -116,00 0 0 0 -140000,00 0 3465,00 68164,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2468,00 0,00 1784,00 3280,00 18580,00 240,00 0,00 1761,00 3465,00 68164,00
2468,10 0,00 1784,30 2737,80 15514,20 248,00 0,00 1760,64 3465,00 68164,00
100,00 0,00 100,00 83,47 83,50 103,33 0,00 99,98 100,00 100,00
27300,00 6000,00 800,00 5500,00 3500,00 10000,00 1500,00
18000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18000,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
45300,00 6000,00 800,00 5500,00 3500,00 28000,00 1500,00
39782,76 4445,55 730,40 4343,25 3691,58 23809,77 2762,21
87,82 74,09 91,30 78,97 105,47 85,03 184,15
Na spoločný úrad alebo združenie obcí Príspevok na učebnice a na projekty
357-5-12 312001-12
Na lyžiarsky kurz
357-5-13 357-5-14 357-5-25 357-5-15 357-5-17 357-5-20 357-5-24 357-5-34 357-5-35
312001-13 312001-14 312001-25 312001-15 312001-17 312001-20 312001-24 312001-34 312001-35
Dot.z enviro.fondu na techniku Škola v prírode Opatrovateľské služby 15 % ŠR Opatrovateľské služby 85 % EU Na odmeny pre skladníka CO Min.školstva - havarijný stav ZŠ Vinica Voľby do NRS SR Odchodné riaditeľ ZŠ MŽPSR Sanácia z EF /odpad/
312001-9 312001-10 312001-23 312001-31 312001-32 312001-33
Dotácie z ÚPSVaR VK Na stravovanie žiakov v HN Na školské potreby pre žiakov v HN Chránená dielňa - Zsigmond Aktivačná práca Šanca na zamestnanie Šanca pre zamestnanie MŠ
221-1 357-5-9 357-5-10 357-5-23 357-5-31 357-5-32 357-5-33
Schválený rozpočet 478665,00
312 TRANSERY v rámci VS
111 357-5-11 312001-11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
Ukazovateľ
3
Príloha č.1 Kód
Účty
OBEC VINICA Položka
Ukazovateľ
Schválený rozpočet
330 Zahraničné granty
43 43
Spolu
Plnenie
%
-29900,00
0
30100,00
28500,00
94,68
Bežné
0,00
60000,00
-29900,00
0
30100,00
28500,00
94,68
331001
Bethlen Gábor alap -na rekonštr. Kostola
0,00
35000,00
-35000,00
0
0,00
0,00
0,00
331001-2
EU financovanie kult.podujatí
0,00
25000,00
0
0
25000,00
25000,00
100,00
331001-3
Nemzetst. kultúrális kozpont H,BGA
0,00
0,00
5100,00
5100,00
3500,00
68,63
5000,00
0
0
5000,00
719,00
14,38
Položka
Ukazovateľ
230 Príjmy z predaja vlastníctva 641-0
3.úprava
60000,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Účty
2.úprava
0,00
11P3
Kód
1.úprava
Z predaja pozemkov
233001
Návrh rozpočtu
1.úprava
5000,00
2.úprava
0
3.úprava Návrh rozpočtu
Plnenie
%
0 0
0 0
0 0
5000,00
5000,00
12996,00
0
0
0
12996,00
14885,39 114,54
Spolu
12996,00
Plnenie 14885,39
% 114,54
996,00
996,00
100,00
1500,00
1760,00
117,33
10500,00
12129,39
115,52
5000,00
719,00 719,00
14,38 14,38
320 Tuz. kapitálové granty a transf.
PRÍJMY - ZŠ Kód
Účty
Položka
Ukazovateľ
699-0
Vlastné príjmy školy /bežné príjmy/
584-0-1
351-5-1
Základná škola - prenájom nebyt.priest.
584-0-2
351-5-2
Školský klub detí - príspevok za pobyt
584-0-3
351-5-3
Školská jedáleň - stravné od cudzích strav.
Schválený rozpočet
12996,00
0
3.úprava 0 0
996,00
0
0
1500,00
0
0
10500,00
0
0
4
1.úprava
2.úprava
0 0 0
Príloha č.1
B Kód
OBEC VINICA
BEŽNÉ VÝDAVKY Účty
Položka
530548,00 Ukazovateľ
Schválený rozpočet
1.
01.1.1.1.6
Výdavky verejnej správy
41
611000
Základný plat a náhrady mzdy
41
621000
41
77621,00 1.úprava
12014,00
0
2.úprava 3.úprava 3000,00 0
620183,00
676284,16
Spolu
Plnenie
109,05 %
133819,00
0
136819,00
147204,82
107,59
67790,00
0
1100,00
0
68890,00
71793,14
104,21
Odvod na zdravotné poistenie-VŠZP 10 %
1154,00
0
100,00
0
1254,00
1043,60
83,22
623000
Odvod na zdrav,poistenie-ostatné zdrav.poisť. 10%
5500,00
0
100,00
0
5600,00
6226,27
111,18
41
625001
Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 %
922,00
0
100,00
0
1022,00
1027,69
100,56
41
625002
Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné
8716,00
0
1000,00
0
9716,00
10110,61
104,06
41
625003
Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 %
532,00
0
100,00
0
632,00
568,61
89,97
41
625004
Na dôchodkové zabezpečenie - 3 %
invalidné
1746,00
0
100,00
0
1846,00
2052,80
111,20
41
625005
Príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 %
586,00
0
100,00
0
686,00
665,89
97,07
41
625007
Príspevok do rezervného fondu,solidarity - 4,75 %
2873,00
0
300,00
0
3173,00
3103,88
97,82
41
627000
Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie
Mzdy a odvody 41
631001
Cestovné náhrady - tuzemské
41 41 41 41 41 41 41 41
631002 632001 632001-1 632002 632003 632003-1 632003-2 633001
Cestovné náhrady - zahraničné
41 41 41 41 41 41 41 41 41
633005 633006 633006-1 633009 633016 634001 634002 634003 634005
Bezpečnostný projekt ochrana osob.údajov
Elektrická energia /budova OcÚ/ Plyn budova OcÚ Vodné,stočné Telefónne poplatky, fax, internet Rozhlas a televízia /konces.poplatok/ Poštovné; kolky Vybavenie kancelárií-kancel.stroje
Kancelárske potreby a materiál,tlačivá Čistiace potreby Zbierky zákonov,odborné publikácie, noviny Reprezentačné výdavky /aj na OZ/ PHM do služobného vozidla /Fabia,Felícia/ Servis.údržba opravy služ.vozidla Povinné zm.pois. služob.vozidla Diaľničná nálepka,parkov.karta
Cestovné náhr.,energie, materiál,dopravné
120,00
0
0,00
0
120,00
0,00
0,00
89939,00
0
3000,00
0
92939,00
96592,49
103,93
100,00
0
0
0
100,00
157,00
157,00
400,00 5000,00 6000,00 500,00 2800,00 220,00 800,00 1000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
592,00 3954,84 6206,27 791,86 3597,63 229,28 711,75 662,96
148,00
0
400,00 5000,00 6000,00 500,00 2800,00 220,00 800,00 1000,00
500,00 2700,00 500,00 500,00 1500,00 4000,00 1000,00 400,00 100,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 4312,66 818,82 490,80 1743,77 4023,49 727,18 1104,26 249,54
0,00
0
500,00 2700,00 500,00 500,00 1500,00 4000,00 1000,00 400,00 100,00
28020,00
0
0
0
28020,00
5
79,10 103,44 158,37 128,49 104,22 88,97 66,30
159,73 163,76 98,16 116,25 100,59 72,72 276,07 249,54
30374,11 108,40
Príloha č.1 Kód
Účty
OBEC VINICA Položka
41
635002-1
Ukazovateľ Údržba softvérov /aktualizácia/
41
635004
Údržba kancelárskych strojov zariadení
41
635006
Údržba administr. budovy OcÚ
41
635003
Údržba telekomun.techn. Miestny rozhlas
Schválený rozpočet
Rutinná a štandardná údržba
1.úprava
2.úprava
3.úprava
Spolu
Plnenie
%
1000,00
0
0
0
1000,00
784,48
78,45
400,00
0
0
0
400,00
934,80
233,70
2400,00
0
0
0
2400,00
754,38
31,43
1000,00
0
0
0
1000,00
2193,60
219,36
4800,00
0
0
0
4800,00
4667,26
97,23
400,00
0
0
0
400,00
146,50
36,63
1000,00
0
0
0
1000,00
1730,00
173,00
500,00
0
0
0
500,00
1200,00
240,00
2000,00
0
0
0
2000,00
3789,79
189,49
800,00
0
0
0
800,00
1777,05
222,13
41
637001
Školenia,semináre /účastnícke poplatky/
41
637004
Odvoz splaškov
41
637004-1
Revízie a kontroly zariadení budovy
41
637005
Audítorské a právne služby
41
637012
Poplatky v banke za vedenie účtov
41
637014
Prísevky zamestnávateľa na stravovanie
1500,00
0
0
0
1500,00
2354,88
156,99
41
637015
Poistné obecné budovy,vrát.náj.byty
1000,00
0
0
0
1000,00
2089,94
208,99
41
637016
Povinný prídel do sociálneho fondu
560,00
0
0
0
560,00
664,33
118,63
41
637026
Odmeny členom obecného zastupiteľstva
2500,00
0
0
0
2500,00
1367,18
54,69
41
642006
Členské príspevky v združeniach / 3x/
800,00
0
0
0
800,00
451,29
56,41
11060,00 8000,00
0 1000,00
0 0
0 0
11060,00 9000,00
15570,96 9066,53
140,79 100,74
2
01.7.0.
Služby Transakcie verejného dlhu
651003
Úrok z úveru -na výst. obecných nájom.byt.
3000,00
0
0
0
3000,00
3156,28
105,21
41
651003-1
Úrok z úveru -na výst. obecných nájom.byt.
2500,00
0
0
0
2500,00
2723,69
108,95
41
651003-2
Úrok z úveru -na výst. obecných nájom.byt.
2500,00
0
0
0
2500,00
2141,58
85,66
41
651003-3
Úrok z úveru Prima banka
0,00
1000,00
0
0
1000,00
1044,98
104,50
2510,00
0
0
0
2510,00
1926,54
76,75
500,00
0
0
0
500,00
631,68
126,34
1000,00
0
0
0
1000,00
489,76
48,98
50,00
0
0
0
50,00
4,20
8,40
41
3 03.2.0.
Verejný poriadok a bezpečnosť Požiarna ochrana
41
632001
Elektrická energia
41
632001-1
Plyn
41
632002
Vodné
41
634001
Pohonné hmoty /nafta,mot.olej/
300,00
0
0
0
300,00
170,00
56,67
41
634002
Údržba, opravy hasičského vozidla
300,00
0
0
0
300,00
144,00
48,00
41
634003
Zákonné zmluvné poistenie požiarneho vozidla
300,00
0
0
0
300,00
130,05
43,35
41
634005
Prenájom časť cesty k HZ od SSC
60,00
0
0
0
60,00
59,85
99,75
41
637005
Špeciálne služby
0,00
0
0
0
0,00
297,00
0,00
6
Príloha č.1 Kód
Účty
OBEC VINICA Položka
4 04.6.0.
Ukazovateľ
Schválený rozpočet
Ekonomická oblasť DOPRAVA
34200,00
41
611000
Základný plat a náhrady mzdy
41
621000
Odvod na zdravotné poistenie-VŠZP.10%
41
625001
Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 %
41
625002
Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné
41
625003
Úrazové poistenie zamestnancov – 0,8 %
41
625004
Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 3 %
41
625005
Príspevok na poistenie v nezamest. -1 %
41
625007
41
627000
1.úprava
2.úprava 0
3.úprava 0
0
Spolu
Plnenie
%
34200,00
34245,80
100,13 114,67
14384,00
0
0
0
14384,00
16493,91
1438,00
0
0
0
1438,00
1671,08
116,20
246,00
0
0
0
246,00
232,21
94,39
2454,00
0
0
0
2454,00
2322,88
94,66
200,00
0
0
0
200,00
132,60
66,30
412,00
0
0
0
412,00
497,64
120,79
204,00
0
0
0
204,00
165,80
81,27
Príspevok do rez.fondu,solidarity - 4,75 %
718,00
0
0
0
718,00
788,01
109,75
Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie
244,00
0
0
0
244,00
119,52
48,98
20300,00
0
0
0
20300,00
22423,65
110,46
Mzdy a odvody
invalidné
631001
Náhrada cestovných a stravných výdavkov
60,00
0
0
0
60,00
113,00
188,33
41
632001
Elektrická energia - dielňa
300,00
0
0
0
300,00
392,08
130,69
41
633006
Nákup a výsadba stromkov,kríkov,kvetov
100,00
0
0
0
100,00
222,33
222,33
41
633006-1
Náradie do dielne
100,00
0
0
0
100,00
49,76
49,76
41
633006-2
Nákup kameňa na údržbu MK
300,00
0
0
0
300,00
110,71
36,90
41
633006-3
Materiál na údržbu dopravnej techniky
1500,00
0
0
0
1500,00
1404,98
93,67
41
634001
PHM -kosačky, traktor, RTO-Škoda,
6000,00
0
0
0
6000,00
5015,77
83,60
41
634003
Povinné zmluvné poistenie nákl. vozidie
800,00
0
0
0
800,00
549,57
68,70
9160,00
0
0
0
9160,00
7858,20
85,79
1000,00
0
0
0
1000,00
113,00
11,30
500,00
0
0
0
500,00
252,00
50,40
2000,00
0
0
0
2000,00
2341,04
117,05
3500,00
0
0
0
3500,00
2706,04
0,00
41
Cestovné, energie, materiál 41
635004
Údržba prevádzkových strojov
41
635004-1
Údržba dopravnej techniky
41
635006-1
Asfaltovanie výtĺkov
Údržba 41
637004
STK dopravnej techniky
200,00
0
0
0
200,00
319,50
159,75
41
637014
Príspevky zamestnávateľa na stravovanie
900,00
0
0
0
900,00
802,56
89,17
41
637016
Povinný prídel do soc.fondu
140,00
0
0
0
140,00
135,85
97,04
1240,00
0
0
0
1240,00
1257,91
101,44
Služby
7
Príloha č.1 Kód
5
Účty
OBEC VINICA Položka
Ukazovateľ
05.1.0.
Nakladanie s odpadmi
Schválený rozpočet
1.úprava
45116,00
0
2.úprava 3.úprava 90844,00 0
Spolu
Plnenie
%
135960,00
143835,06
105,79
611000
Základný plat a náhrady mzdy
7192,00
0
0
0
7192,00
9296,76
129,27
41
623000
Odvod na zdrav. poist.-ost.zdrav.poist..10%
719,00
0
0
0
719,00
779,85
108,46
41
625001
Odvod na nemocenské poistenie
139,00
0
0
0
139,00
109,17
78,54
41
625002
Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné
1227,00
0
0
0
1227,00
1284,05
104,65
41 41
625003 625004
Úrazové poistenie zamestnancov – 0,8 %
0
0
0 0 0
96,14 0,00
92,00
0 0
69,22 233,95
625005
0 0
72,00 256,00
41
Odvod na dôchodkové zabezpečenie-3%inval. Príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 %
72,00 256,00
92,00
77,98
84,76
41
625007
Príspevok do rez.fondu solidarity - 4,75 %
409,00
0
0
0
409,00
411,16
100,53
10106,00
0
0
0
10106,00
12262,14
121,33
8000,00
0
0
0
8000,00
9307,61
116,35
150,00
141,81
94,54
41
Mzdy a odvody 41
632001
Elektrická energia – ČOV
41
632002
Vodné a stočné
30,00
0
120,00
0
41
632003
Telekomunikačné popl. na zabezpeč. zariadenie ČOV
50,00
0
0
0
50,00
43,78
87,56
41
633006
Materiál- na separovaný zber
30,00
0
970,00
0
1000,00
751,30
75,13
41
633006-1
Nákup kontajnerov, materiál
500,00
0
1000
0
1500,00
737,52
49,16
41
636005
Nájomné za pozemok ČOV
100,00
0
0
0
100,00
100,85
100,85
8710,00
0
2090,00
0
10800,00
11082,87
102,62
0
0
0
12000,00
14765,00
123,04
0
12000,00
0
14200,00
17065,88
120,17
0
0
0
1000,00
800,00
80,00
0
0
0
1000,00
813,60
81,30
3000,00
0
5000,00
0
8000,00
3720,01
46,50
300,00
0
0
0
300,00
300,00
100,00
Energie, materiál,nájomné 41
637004
Zber odpadov od obyvateľstva
41
637004-1
12000,00 Nákl.za riadenie tech. procesu počas skúšobnej prev.-ČOV 2200,00
41
637004-2
Servísna kontrola- ČOV
41
637004-3
1000,00 Kompl. servis pre analýzu prítokovej a odtokovj vody -ČOV 1000,00
41
637004-4
Separovaný zber odpadu – náklady na zab.
41
637004-5
Vývoz močoviny z ČOV
111
637004-6
Sanácia miest - dotácia MŽPSR
0,00
0
68164,00
0
68164,00
68164,00
100,00
41
637004-7
Sanácia miest - vlastné zdroje
0,00
0
3590,00
0
3590,00
3587,98
99,94
41
637012
Poplatok za uloženie a likvid. odpadu
6000,00
0
0
0
6000,00
10800,00
38,00
41
637014
Príspevky zamestnávateľa na stravovanie
200,00
0
0
0
200,00
403,04
201,52
41
637015
Poistné budova ČOV
540,00
0
0
0
540,00
0,00
0,00
41
637016
Povinný prídel do soc.fondu
60,00
0
0
0
60,00
70,54
117,57
26300,00
0
88754,00
0
115054,00
120490,05
0,00
Služby
8
Príloha č.1 Kód
Účty
OBEC VINICA Položka
6 06.2.0.
Ukazovateľ
Schválený rozpočet
Bývanie a občianska vybavenosť Rozvoj obce
41
637005
Nákl. za vyhotovenie GO plánov, znalec.posudkov
41
637015
Poistenie staveniska-
06.4.0. 41 41
Verejné osvetlenie
632001
Elektrická energia
636003
Údržba verejného osvetlenia
06.6.0.
Bývanie – obecné nájomné byty
1.úprava
2.úprava
3.úprava
Spolu
Plnenie
%
27154,56 113,14 8152,00 108,69
19000,00 2500,00
0
5000,00
0
5000,00
0
24000,00 7500,00
2000,00
0
5000,00
0
7000,00
8152,00
116,46
500,00
0
0
0
500,00
0,00
0,00
10400,00
0
0
0
10400,00
11715,54
112,65
10000,00
0
0
0
10000,00
11267,06
112,67
400,00
0
0
0
400,00
448,48
112,12
6100,00
0
0
0
6100,00
7287,02
119,46
41
632002
Vodné
3100,00
0
0
0
3100,00
3883,45
125,27
41
637004-1
Odvoz splaškov
3000,00
0
0
0
3000,00
3403,57
113,45
Zdravotníctvo Zdravotníctvo - zdravotné stredisko
100,00 100,00
1297,12
0
0
0
100,00 100,00
100,00
0
0
0
100,00
53955,00 16880,00
35000,00
32170,00
0
2170,00
0
121125,00 19050,00
18590,91
97,59
Údržba budovy+autom.práčky Bežné transfery pre futbal. klub Bežné transfery pre šachový klub
1050,00 15000,00 830,00
0
0
0
0 0
2000,00 170,00
0 0
1050,00 17000,00 1000,00
590,91 17000,00 1000,00
56,28 100,00 100,00
Kultúrne zariadenia - KD
25430,00
0
0
0
25430,00
29234,36
114,96
6192,00
0
0
0
6192,00
6128,25
98,97
519,00
0
0
0
519,00
583,10
112,35
73,00
0
0
0
73,00
81,55
111,71
717,00
0
0
0
717,00
798,34
111,34
42,00
0
0
0
42,00
46,60
110,95
156,00
0
0
0
156,00
174,87
112,10
7 07.6.0. 41
632001
8 08.1.0. 41 41 41
372-0 372-0-1
635006 642001 642001-1
08.2.0.
Elektrická energia
Kultúra a náboženstvo Športové služby
611000-1
Základný plat a náhr. mzdy
41
623000-1
Odvod na zdravotné poistenie - 10%
41
625001-1
Odvod na nemocenské poistenie - 1,4%
41
625002-1
Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné
41
625003-1
Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 %
41
625004-1
Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné
41
625005-1
Príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 %
41
625007-1
Príspevok do rez.fondu solidarity - 4,75 %
41
Mzdy a odvody
1297,60
1297,60
1297,60 1297,60
52,00
0
0
0
52,00
58,25
112,02
249,00
0
0
0
249,00
276,90
111,20
8000,00
0
0
0
8000,00
8147,86
101,85
41
632001
Elektrická energia
1500,00
0
0
0
1500,00
2507,09
167,14
41
632001-1
Palivo - plyn
5000,00
0
0
0
5000,00
5994,48
119,89
41
632002
Vodné
300,00
0
0
0
300,00
884,52
294,84
9
Príloha č.1 Kód
Účty
OBEC VINICA Položka
41
632003
Ukazovateľ Telefónne poplatky
41
633001
41 41
Schválený rozpočet
1.úprava
2.úprava
3.úprava
Spolu
Plnenie
%
100,00
0
0
0
100,00
265,87
265,87
Vybavenie kancelárie
200,00
0
0
0
200,00
169,20
84,60
633006
Kancelárske potreby a materiál
100,00
0
0
0
100,00
160,68
160,68
633006-1
Čistiace potreby
300,00
0
0
0
300,00
200,00
66,67
633010
Pracovná odev
30,00
0
0
0
30,00
0,00
0,00
7530,00
10181,04
135,20
Materiálové náklady
7530,00
41
635005
Oprava spotrebičov a kúrenia
2000,00
0
0
0
2000,00
1515,10
75,75
41
637004
Kultúrna činnosť - obecné slávnosti
5000,00
0
0
0
5000,00
6542,72
130,85
41
637004-1
Odvoz splaškov
200,00
0
0
0
200,00
200,00
100,00
41
637005
Revízia spotrebičov a zariadení budovy
500,00
0
0
0
500,00
186,00
37,20
41
637014
Príspevky na stravovanie
150,00
0
0
0
150,00
408,32
272,21
41
637016
Povinný prídel do sociálneho fondu
50,00
0
0
0
50,00
53,32
106,64
7900,00
0
0
0
7900,00
8905,46
642001-2
Bežné transfery pre ZO Csemadok Vinica
2000,00
0
0
0
2000,00
2000,00
112,72 100,00
2000,00
0
0
0
2000,00
Služby 41
372-0-2
Transfery
10
2000,00 100,00
Príloha č.1 Kód
Účty
OBEC VINICA Položka
Ukazovateľ
Schválený rozpočet
08.2.0. Knižnica 41
611000
Základný plat a náhrady mzdy
41
623000
Odvod na zdravotné poistenie - 10%
41
625001
Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 %
41
625002
Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14% starobné
41
625003
Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8%
41
625004
Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné
41
625005
Príspevok na poistenie v nezamestnanosti - 1%
41
625007
Príspevok do rez. fondu solidarity - 4,75%
Mzdy a odvody
1.úprava
2.úprava
3.úprava
Spolu
Plnenie
%
9515,00
0
0
0
9515,00
11168,67
117,38
5992,00
0
0
0
5992,00
7369,92
123,00
599,00
0
0
0
599,00
699,70
116,81
93,00
0
0
0
93,00
97,93
105,30
837,00
0
0
0
837,00
979,58
117,03
52,00
0
0
0
52,00
48,12
92,54
186,00
0
0
0
186,00
209,91
112,85
62,00
0
0
0
62,00
69,97
112,85
289,00
0
0
0
289,00
332,28
114,98
8110,00
0
0
0
8110,00
9807,41
120,93
5,00
0
0
0
5,00
7,15
143,00
41
632003-1
Poštovné
41
633006
Kancelárske potreby
100,00
0
0
0
100,00
160,68
160,68
41
633006-1
Čistiace potreby
100,00
0
0
0
100,00
49,85
49,85
41
633009
Knihy, časopisy, noviny
1000,00
0
0
0
1000,00
708,05
70,81
41
637014
Príspevky na stravovanie
150,00
0
0
0
150,00
378,40
252,27
41
637016
Povinný prídel do sociálneho fondu
50,00
0
0
0
50,00
57,13
114,26
1405,00 2130,00
0
0
0
1361,26
0,00
35000,00
-35000,00
0
1405,00 2130,00
6350,47
298,14
Materiál, služby 08.4.0. Náboženské a spoločenské služby 41
632001
Elektrická energia /dom smútku/
800,00
0
0
0
800,00
935,80
116,98
41
632002
Vodné /dom smútku, cintoríny /
230,00
0
0
0
230,00
238,67
103,77
41
633006
Čistiace potreby
100,00
0
0
0
100,00
0,00
0,00
1130,00
0
0
0
1130,00
1174,47
103,94
0
0
0
500,00
600,00
120,00
Energia, materiálové náklady 41 11P3
635006
Údržba domu smútku a cintorínov
500,00
635006-1
Úpravy okolo cint.,úp.terénne,brána,plot
500,00
0
0
0
500,00
600,00
120,00
635006-2
Opravy v kostole-špec.služby
0,00
35000,00
-35000,00
0
0,00
3976,00
0,00
1000,00 0,00
35000,00
-35000,00
0
5176,00
517,60
0
65000,00
0
1000,00 65000,00
69661,33
107,17
Údržba 08.6.0. Kultúra inde neklasifikovaná 41
637004
Pivničný festivál - koncert
0,00
0
45000,00
45000,00
38945,64
0,00
41
642001
Pivničný festivál rok 2015
0,00
0
20000,00
20000,00
30715,69
0,00
11
Príloha č.1 Kód
9
Účty
OBEC VINICA Položka
Ukazovateľ
Schválený rozpočet
1.úprava
2.úprava 3.úprava -119000,00 0
Spolu
Vzdelanie 09.1.1.1 Predškolská výchova
196238,00 55238,00
0
77238,00
Plnenie 84084,43
% 108,86
0
21000,00
0
76238,00
83441,64
109,45
41
611000
Základný plat a náhr. mzdy
26770,00
0
14000
0
40770,00
43201,49
105,96
41
621000
Odvod do ZP - VZP - 10%
1077,00
0
400
0
1477,00
1526,47
103,35
41
623000
Odvod do ZP - ost. ZP - 10%
1600,00
0
800
0
2400,00
2384,13
99,34
41
625001
Odvod na nemocenské poistenie - 1,4%
504,00
0
100
0
604,00
603,57
99,93
41
625002
Odvod na dôchodkové poistenie - 14% starobné
4008,00
0
1500
0
5508,00
6038,45
109,63
41
625003
Úrazové poistenie zam. - 0,8%
286,00
0
90
0
376,00
344,79
91,70
41
625004
Odvod na dôchodkové poistenie - 3% inv.
1023,00
0
150
0
1173,00
1293,77
110,30
41
625005
Príspevok na poistenie v nezam. - 1%
268,00
0
150
0
418,00
431,10
103,13
41
625007
Príspevok do rez. fondu solidarity- 4,75%
1537,00
0
400
0
1937,00
2048,51
105,76
41
627000
Príspevok do DDP
Mzdy a odvody
400,00
0
10
0
410,00
438,24
106,89
37473,00
0
17600,00
0
55073,00
58310,52
105,88
3000,00
0
0
0
3000,00
2742,88
91,43
10000,00
0
0
0
10000,00
11405,27
114,05
0
0
600,00
475,96
79,33
41
632001
Elektrická energia
41
632001-1
Plyn
41
632002
Vodné
600,00
0
41
632003
Telefónné poplatky
300,00
0
0
0
300,00
366,63
122,21
41
633006
Kancelárske potreby,hojdačky
100,00
0
3000,00
0
3100,00
4040,18
130,33
41
633006-1
Čistiace potreby
100,00
0
0
0
100,00
117,52
117,52
41
633006-2
Tlačivá
50,00
0
0
0
50,00
0,00
0,00
41
633009
Učebné pomôcky, odborná literatúra
1025,00
0
0
0
1025,00
1221,07
119,13
15175,00
635006
Opravy a údržba v budove MŠ
0 0
3000,00 0
0 0
18175,00
41
20369,51 2547,23
112,07 254,72
0 400 0 0 0
0 0 0 0 0
1400,00
1200,00 175,00 35,00 180,00
0 0 0 0 0
1600,00 175,00 35,00 180,00
2547,23 1788,16 0,00 65,72 360,50
181,95 111,76 0,00 187,77 200,28
1590,00
0
400
0
1990,00
2214,38
0,00
Energie, materiál Údržba 41 41 41 41
637014 637015 637015-1 637016
Príspevok na stravovanie Poistenie budovy Úrazové poistenie detí Povinný prídel do soc. fondu
Služby
1000,00
1000,00
12
1000,00
Príloha č.1 Kód
Účty
OBEC VINICA Položka
Ukazovateľ
Schválený rozpočet
09.1.2.1 Základné vzdelanie 111 41 41
10 41 41 41 41
635006 642001 637015
Oprava budovy a odstránenie hav.st.ZŠ Finančný príspevok -Mikuláš Poistenie budovy
10.2.0.2. Sociálne služby pre občanov 633016 634001 642001 642014
Reprezent. výdavky pre dôchodcov PHM do autobusu /zájazd pre dôchodcov/ Bežný transfer pre denný stacionár Jednoráz.dávky soc.pom. a prísp.pre novoroden. Materiál, dopravné , transfery jednotl.
1.úprava
2.úprava
3.úprava
Spolu
Plnenie
%
141000,00
0
-140000,00
0
1000,00
642,79
64,28
140000,00 500,00 500,00
0 0 0
-140000,00 0 0
0 0 0
0,00 500,00 500,00
0,00 642,79 0,00
0,00 0,00 0,00
6600,00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
28460,00
300,00 300,00 2000,00 4000,00
21860,00 0 0 0 0
300,00 300,00 2000,00 4000,00
33367,18 272,46 70,00 2000,00 6390,00
117,24 90,82 23,33 100,00 159,00
4600,00
0
0
0
4600,00
8732,46
189,84
111
611000
Základný plat a náhrady mzdy
0,00
17351,00
0
0
17351,00
17625,63
101,58
111
623000
Odvod na zdravotné poistenie - 10%
0,00
1200,00
0
0
1200,00
1233,73
102,81
111
625001
Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 %
0,00
227,00
0
0
227,00
231,97
102,19
111
625002
Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14%
0,00
2227,00
0
0
2227,00
2379,23
106,84
111
625003
Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8%
0,00
486,00
0
0
486,00
497,11
102,26
111
625004
Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % inv
0,00
162,00
0
0
162,00
132,54
81,48
111
625005
Príspevok na poistenie v nezamest. - 1%
0,00
130,00
0
0
130,00
129,22
99,40
111
625007
Príspevok do rez. fondu solidarity - 4,75%
0,00
77,00
0
0
77,00
111
637014
Stravovanie
0,00
0,00
0
0
0,00
1438,00
0,00
111
637016
Prídel do soc.fondu
0,00
0,00
0
0
0,00
180,41
0,00
Mzdy a odvody
0,00
21860,00
0
0
21860,00
24634,72
112,69
13900,00
0 0 0 0
0 0 0 0
13900,00
8192,00 819,00 123,00 1127,00 62,00 256,00 92,00 399,00 50,00
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
8192,00 819,00 123,00 1127,00 62,00 256,00 92,00 399,00 50,00
16275,12 10346,15 1038,56 144,76 1448,44 82,70 310,38 103,46 491,41 39,84
117,09 126,30 126,81 117,69 128,52 133,39 121,24 112,46 123,16 79,68
11120,00
0
0
0
11120,00
14005,70
125,95
111
11H 359-5 11H 11H 11H 11H 11H 11H 11H 11H 11H
01.6.0. Spoločný obecný úrad - stav. úrad 611000 623000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 627000
Základný plat a náhrada mzdy Odvod do ZP– ost.zdrav.poisťovňa .10% Odvod na nemocenské poistenie - 1,4% Odvod na dôchodkové poistenie - 14 % starobné Úrazové poistenie zamestnancov- 0,8 % Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné Príspevok na poistenie v nezamestnanosti – 1 % Príspevok do rez. fondu solidarity - 4,75 % Príspevok na DDP
Mzdy a odvody
13
786,88 1022,00
Príloha č.1 Kód 11H 11H 11H 11H 11H
Účty
OBEC VINICA Položka 632003 632003-1 633006 633009 633016
Ukazovateľ Telefónne poplatky Poštovné Kancelárske potreby Odborné publikácie Reprezentačné
Schválený rozpočet 600,00 900,00 400,00 100,00 100,00
Materiálové náklady 11H 11H 11H 11H 11H
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
635004 637001 637012 637014 637016
Údržba kancelárskych strojov Školenie, semináre Popl. za vstup do Reg. nehnuteľnosti Príspevok na stravovanie Povinný prídel do sociálneho fondu
Údržba, služby 01.6.0. VOĽBY do NR SR 631001 632001 632003 633006 633016 634001 635006 637004 637007 637014 637026 637027 637027
10 10.5.0.
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3.úprava 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2100,00
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1761,00 29,00 300,00 10,00 50,00 30,00 20,00 50,00 30,00 60,00 245,00 771,00 100,00 66,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
680,00 1761,00
17110,00
18000,00
0
0
35110,00
41060,14
4096,00
0
0
0
4096,00
4094,19
99,95
410,00
0
0
0
410,00
409,47
100,00
58,00
0
0
0
58,00
60,00
101,00
654,00
0
0
0
654,00
684,00
104,58
24340,00 100,00 50,00 150,00 300,00 80,00
680,00 0,00
Cestovné Energie Telekomunikačné služby,poštovné Kancelárske potreby Reprezentačné Palivo, PHL Štandardná údržba budovy Všeobecné služby Cestovné Stravovanie Odmeny členom a zapisovateľom Odmeny zamest.mimo prac.pomeru Odmeny za doručenie oznámenia
Nezamestnanosť Dobrovoľnícke práce
11T1
611000
Základný plat a náhrady mzdy
11T1
623000
Odvod na zdravotné poistenie - 10 %
11T1
625001
Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 %
11T1
625002
Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 16 % starobné
14
1.úprava
2.úprava
0 0
Spolu 600,00 900,00 400,00 100,00 100,00
Plnenie 533,73 773,85 262,36 94,45 0,00
% 88,96 85,98 65,59 94,45 0,00
1664,39 148,20 0,00 0,00 364,32 92,51
79,24 148,20 0,00 0,00 121,44 115,64
605,03
88,98
29,00 300,00 10,00 50,00 30,00 20,00 50,00 30,00 60,00 245,00 771,00 100,00 66,00
1760,64 38,88 252,13 15,00 50,00 56,69 20,00 55,00 0,00 84,84 245,00 777,00 100,00 66,10
99,98 134,07 84,04 150,00 100,00 188,97 100,00 110,00 0,00 141,40 100,00 100,78 100,00 100,00 116,95
100,00 50,00 150,00 300,00 80,00
Príloha č.1 Kód
Účty
OBEC VINICA Položka
11T1
625003
Ukazovateľ Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 %
Schválený rozpočet
11T1
625004
Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné
11T1
625005
Príspevok na poistenie v nezamestnanosti - 1 %
11T1
625007
Príspevok do rez.fondu solidarity - 4,75 %
Mzdy a odvody
1.úprava
2.úprava
33,00
0
3.úprava 0 0
123,00
0
0
0
41,00
0
0
0
195,00
0
0
0
5610,00
0
0
0
8392,00
13000,00
0
1300,00
Spolu
Plnenie
%
33,00
34,00
103,00
123,00
125,00
101,62
41,00
44,00
107,31
195,00
101,53
5610,00
198,00 5648,66
0
21392,00
21392,00
100,00
0
0
2139,00
2067,11
96,63
100,67
11T1
611000-1
Základný plat a náhrady mzdy
11T1
623000-1
Odvod na zdravotné poistenie - 10 %
839,00
11T1
625001-1
Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 %
136,00
250,00
0
0
386,00
359,14
93,00
11T1
625002-1
Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 16 % starobné
1318,00
2000,00
0
0
3318,00
3592,33
108,25
11T1
625003-1
Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 %
76,00
120,00
0
0
196,00
205,16
104,59
11T1
625004-1
Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné
256,00
580,00
0
0
836,00
769,69
92,10
11T1
625005-1
Príspevok na poistenie v nezamestnanosti - 1 %
93,00
150,00
0
0
243,00
206,69
85,18
11T1
625007-1
Príspevok do rez.fondu solidarity - 4,75 %
0
0
637014
0
0
0
990,00 0,00
1218,53 1953,60
123,00
111
390,00 0,00
600,00
Stravovanie
111
637016
Prídel do soc.fondu
0,00
0
0
0
0,00
232,36
0,00
111
633016
Materiál
0,00
0
0
0
0,00
3414,87
0,00
11500,00
18000,00
0
0
29500,00
35411,48
120,00
Mzdy a odvody
15
0,00
Príloha č.1
OBEC VINICA
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Kód
Účty
Položka
51000,00 Ukazovateľ
04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 41
716000 718007 717001 713004
30000,00
2.úprava
0 3.úprava
56640,00 Spolu
-20000,00 -20000,00
0 0
10000,00
0 0 0 0
2100,00 0 0 2100,00
0 0 0 0
23100,00
23540,00 23540,00
0 0
0 0
23540,00
0,00
0
0,00
0
358251,00
-42562,00
309601,00
Normatívne výdavky
57460,77 Plnenie
101,45 %
4959,00 4959,00
49,59 49,59
23575,90 21475,90 0,00 2100,00
102,06 119,31 0,00 100,00
23540,00
28130,87 28130,87
119,50 119,50
0
795,00
795,00
53868,00
0
369557,00
346450,07
93,75
-41513,00
52819,00
0
320907,00
295782,04
92,17
298405,00
-41566,00
25131,00
0
281970,00
265377,59
94,16
Vzdelávacie poukazy
3700,00
-321,00
267,00
0
3646,00
3484,71
95,59
Dopravné
3500,00
-1282,00
1370,00
0
3588,00
3426,08
95,48
Nájomné
996,00
0,00
1028,00
0
2024,00
1872,27
92,49
Asfaltovanie ulíc - Slnečná Vybudovanie chodníkov ul. Nekyjská Kosačka štvorkolesová AGZAT
30000,00
21000,00 18000,00 3000,00 0,00
06.6.0. Bývanie obecné nájomné byty 717001
1.úprava
-17900,00
0 0
Prípravná a projektová dokumentácia
04.6.0. Doprava 41 41 41
Schválený rozpočet
23540,00
0
Výstavba bytového domu
08.2.0. Kultúrne služby-námestie hrdinov
VÝDAVKY - ZŠ Základná škola
na výchovu a vzdelávanie so SZP
10000,00 18000,00 3000,00 2100,00
3000,00
-1329,00
0,00
0
1671,00
1671,00
100,00
na lyžiarsky kurz
0,00
2468,00
0,00
0
2468,00
2468,10
100,00
na škola v prírode
0,00
0,00
1784,00
0
1784,00
1784,30
100,00
na odchodné
0,00
0,00
3465,00
0
3465,00
3465,00
100,00
na učebnice
0,00
517,00
68,00
0
585,00
585,07
100,00
na projekty
0,00
0,00
19706,00
0
19706,00
11647,92
59,11
10950,00
0
0
0
10950,00
11906,71
108,74
Normatívne výdavky
9450,00
0
0
0
9450,00
10298,40
108,98
Príspevky za pobyt
1500,00
0
0
0
1500,00
1608,31
107,22
30900,00
-1049,00
1049,00
0
30900,00
33735,20
109,18
Normatívne výdavky
20400,00
-1049,00
1049,00
0
20400,00
21969,86
107,70
Vlastné príjmy od cudzích stravníkov
10500,00
0
0
0
10500,00
11765,31
112,04
Hmotná núdza
6800,00
0
0
0
6800,00
5026,12
73,91
6000,00
0
0
0
6000,00
4345,52
72,43
800,00
0
0
0
800,00
680,60
85,08
ŠKD
Školská jedáleň
Na stravovanie žiaka v HN Na školské potreby pre žiaka v HN
16
Príloha č.1
C
OBEC VINICA
FINANĆNÉ OPERÁCIE
PRÍJMY VÝDAVKY
PRÍJMY A VÝDAVKY CELKOM
PRÍJMOVÉ OPERÁCIE Kód
Účty
Položka
Ukazovateľ
513002 Úver od Prima Banky na 2 roky 453 Prevod zostatkov minulého roku: 41 111
453000
71
411005
453000-1
Prevod zostatku z minul.roku - OCÚ Prevod zostatku z minul.roku – ZŠ normatív Zábezpeka uhradená v roku 2016
VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE Účty
Položka
Ukazovateľ
01.7.0. Transakcia verejného dlhu 41 41 41 41
85250,00
0
0
128250,00
129533,19
101,00
42000,00
-12830,00
0
59910,00
59658,61
99,58
68340,00
69874,58
43000,00
85250,00
Schválený rozpočet
513 Bankové úvery
41
Kód
43000,00 30740,00 12260,00
821007 821007-1 821007-2 821007-3
Splácanie úveru zo ŠFRB 8 bj. Splácanie úveru zo ŠFRB 12 bj. Splácanie úveru zo ŠFRB nové 8 bj. Splácanie úveru z Prima banky
0,00 0,00
1.úprava 83635,00
0
0
128250,00
129533,19
101,00
0
3.úprava 0
Spolu 83635,00
Plnenie 83634,65
% 100,00
83635,00
83634,65
100,00
2.úprava
83635,00
0
43000,00 28000,00
1615,00 -20780,00
0 0
0 0
44615,00 7220,00
44615,26 7220,11
100,00 100,00
15000,00
22395,00
0
0
37395,00
37395,15
100,00
0,00
0,00
0
0
0,00
1283,28
0,00
30740,00
42000,00
-12830,00
0
59910,00
59658,61
99,58
Plnenie
%
Schválený rozpočet
30740,00 13277,00 10623,00 6840,00 0
Vypracovala: Ing. Judita Kelemenová vo Vinici dňa 10.02.2017
1.úprava 42000,00 0 0 0 42000,00
2.úprava -12830,00 0 0 0 -12830,00
3.úprava 0 0 0 0 0,00
Hrubík Béla starosta obce
17
Spolu
59910,00 13277,00 10623,00 6840,00 29170,00
59658,61 13755,44 10600,75 6132,42 29170,00
99,58 103,60 99,79 89,66 100,00
Príloha č.1
OBEC VINICA
18
Príloha č.1
OBEC VINICA
19
Príloha č.1
OBEC VINICA
20
Príloha č.1
OBEC VINICA
21
Príloha č.1
OBEC VINICA
22
Príloha č.1
OBEC VINICA
23
Príloha č.1
OBEC VINICA
24
Príloha č.1
OBEC VINICA
25
Príloha č.1
OBEC VINICA 7500 10400 6100
26
Príloha č.1
OBEC VINICA
27
Príloha č.1
OBEC VINICA
28
Príloha č.1
OBEC VINICA
29
Príloha č.1
OBEC VINICA
30
Príloha č.1
OBEC VINICA
31
