Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege

A 2007.12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete

Bevételek

2007. Eredeti

1.

Intézményi működési bevételek

339 666

2.

Önkorm.-i sajátos működési bevételek

930 124

3.

Önk-ok költségvetési támogatása

1 264 989

Módosított 2007. 12.31.

Teljesítés 2007. 12.31.

357 756

292 600

%

82%

1 480 043 1 498 064 101%

1 074 179 1 074 178 100%

Sorsz.

Sorsz.

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Kiadások

1. Intézményi működési kiadás

2007. Eredeti


1 495 492


%

1 573 931 1 526 941 97%

2. Önkorm. (szakfelad. ) működési kiadás

546 842

573 700

541 893 94%

3. Működési c. támogatások

338 163

369 029

365 385 99%

4. Szociális kiadások

334 233

348 203

342 885 98%

1 312 629

1 489 205

839 556 56%

59 121

69 121

47 419 69%

250

250

150 60%

0

15 000

5. Felhalmozási kiadások 4.

Felhalmozási és tőke jell. bevételek

139 809

420 640

398 806

95%

6. Ált. forg. adó befizetés (t.eszk.)

5.

Támogatásértékű bevételek

743 575

931 653

622 818

67%

7. Részesedésvásárlás

6.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

120

120

20

17%

8. Kölcsönnyújtás

7.

Hitelfelvétel

653 145

434 318

234 854

54%

9. Hiteltörlesztés (tőke)

251 492

157 570

25 817 16%

8.

Pénzforgalom nélküli bevételek

402 262

461 091

294 065

64%

10. Hiteltörlesztés kamata

28 659

28 659

26 764 93%

11. Kötvénykibocsátás 12. Céltartalékok 13. Általános tartalék I.

Bevételek összesen Polgárvédelmi Társulás bev.-e

4 473 690 2 190

Előző évi kv.-i visszatérülés

1 143

52%

II. Kiadások összesen Polgárvédelmi Társ. kiad.-a

0

106 809

535 132

0

0

0

0

4 473 690 2 190

0%

5 159 800 3 731 810 72% 2 190

Intézmény megszűnéssel átadott pénzkészlet

-294 266 4 475 880

Kiegyenlítő, függő, átfutó bev. Bevételek összesen

2 190

86%

0

1 095

36 574

Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalmi bevétel

5 159 800 4 415 405

15 000

5 161 990 4 158 856

81%

5 161 990 4 158 447

81%

436 822

Nyitó pénzkészlet

4 475 880

5 161 990 3 733 057 72%

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.

-409 4 475 880

Pénzforgalmi kiadás

152

Kiadások összesen

327 159 4 475 880

5 161 990 4 060 216 79% 535 053

Záró pénzkészlet

Mindösszesen

4 475 880

5 161 990 4 595 269

89%

Mindösszesen

4 475 880

5 161 990 4 595 269 89%

Felhalmozási mérleg

1 724 623

2 240 919 1 554 155

69%

Felhalmozási mérleg

1 724 623

2 239 951

Működési mérleg

2 749 067

2 918 881 2 861 250

98%

Működési mérleg

2 749 067

2 919 849 2 792 988 96%

Összesen:

4 473 690

5 159 800 4 415 405

86%

Összesen:

4 473 690

5 159 800 3 731 810 72%

938 822 42%

A 2007.12.31.-i kv. beszámoló 2. sz. melléklete Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi bevételei

Önkormányzat összesen Ssz.

Megnevezés 2007. eredeti

Módosított 2007.12.31.

Teljesítés 2007.12.31.

I. 1.2. Egyéb saját bevétel

4 380 191 997

4 380 194 692

I. 1.3. Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések

140 289

150 865

84 617

56%

I. 1.4. Hozam- és kamatbevételek

3 000 0 339 666

6 500 1 319 357 756

11 030 2 539 292 600

170% 192% 82%

448 584 27 600 352 984 68 000 479 040 97 548 156 148 225 344

480 600 27 600 380 000 73 000 993 992 97 548 156 989 739 455

496 829 26 892 389 065 80 872 993 992 97 548 156 989 739 455

103% 97% 102% 111% 100% 100% 100% 100%

225 344

503 082

503 082

100%

0

236 373

236 373

100%

2 500 1 500 0 1 000

5 451 3 200 451 1 800

7 243 4 942 451 1 850

133% 154% 100% 103%

930 124

1 480 043

1 498 064

101%

1 269 790

1 837 799

1 790 664

97%

922 294 640 0 342 055

604 555 166 843 0 110 977

604 554 166 843 0 110 977

100% 100%

2 332

2 250

2 250

100%

339 319

108 668

108 668

100%

404

59

59

100%

0 0 0 0 0 0 1 264 989

107 668 83 993 20 000 0 3 675 84 136 1 074 179

107 668 83 993 20 000 0 3 675 84 136 1 074 178

100% 100% 100%

0

54 554

56 965

104%

0 0 0

52 224 52 224 0

54 132 54 132 0

104% 104%

%

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. 1.

Intézményi működési bevételek

I. 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

I. 1.5. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről

I. 1.

Intézményi működési bevételek összesen

I. 2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

I. 2.1. Helyi adók Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó I. 2.2. Átengedett központi adók Szja helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Szja normatív módon elosztott része - Költségvetési tv. 3. és 8. mell. sz. normatív támogatások - Egyes jövedelempótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. I. 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság és építési bírság Talajterhelési díj I. 2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

II. 1.

Normatív támogatások

II. 2.

Központosított előirányzatok

II. 3.

Helyi önkormányzatok színházi támogatása

II. 4.

Normatív kötött felhasználású támogatások

II. 4.1. II. 4.2. II. 4.3. II. 5.

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és közcélú foglalkoztatás Szociális szakvizsga és továbbképzés támogatása Működési célú támogatások ÖNHIKI Egyéb kiegészítő költségvetési támogatás Vis maior tartalék Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása

II. 6.

Fejlesztési célú támogatások

II.

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

5 092 189 322

116% 97%

100%

100% 100% 100%

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK III. 1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése: Ingatlanértékesítés Nem lakáscélú helyiség értékesítése

1

A 2007.12.31.-i kv. beszámoló 2. sz. melléklete Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi bevételei

Önkormányzat összesen Ssz.

Megnevezés Földterület értékesítése

Módosított Teljesítés 2007.12.31. 2007.12.31. 0 38 124

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

0

0

417

Járművek értékesítése

0 0

2 292 0

2 292 0

100%

36 570

71 020

42 632

60%

0 800 6 000

800 0 6 000

2 182 0 6 000

273%

29 770

29 770

0

0%

0 0

7 000 27 450

7 000 27 450

100% 100%

0

3 058

3 058

100%

0 0 0

58 0 3 000

58 0 3 000

100%

2007. eredeti

Immateriális javak értékesítése III. 2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati telek értékesítése Privatizációból származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel Egyéb önk. vagyon bérbeadás Egyéb önk. vagyon üzemeltetéséből sz. bev.

III. 3.

Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozambevétel Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Részesedések értékesítése

% 326%

100%

100%

III. 4.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről

103 239

292 008

296 151

101%

III.

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

139 809

420 640

398 806

95%

32 179 0 711 396 0

49 034 22 882 619 0

46 750 22 576 068 0

95% 100% 65%

743 575

931 653

622 818

67%

0

0

0

IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK IV. 1.

Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP-től átvett pénzeszköz

IV. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ebből: OEP-től átvett pénzeszköz IV.

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

V. 1.

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

V. 2.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

120

120

20

17%

V.

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN

120

120

20

17%

254 303 398 842 0 118 167 55 000 225 675 653 145

0 129 398 304 920 0 118 167 55 000 131 753 434 318

61 872 172 982 0 117 982 55 000 0 234 854

48% 57% 100% 100% 0% 54%

VII. 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

402 262

461 091

294 065

64%

VII.

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

402 262

461 091

294 065

64%

I-VII.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 473 690

5 159 800

4 415 405

86%

VI. HITELEK VI. 1. Működési célú hitel VI. 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel VI. 2.1.

Felhalmozási célú hitel (egyéb fejlesztések)

VI. 2.3.

Felhalmozási célú hitel (panelprogram)

VI. 2.4.

Felhalmozási célú hitel (2006. évi pályázatok)

VI. 2.5.

Felhalmozási célú hitel (szélessávú infrastr.)

VI.

HITELEK ÖSSZESEN VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

2

A 2007.12.31.-i kv. beszámoló 2/a. számú melléklete

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 2007. évben (forintban) NYÍRBÁTOR Kv. tv. alapján feladatátvétellel / feladatátadással korrigált

Az állami hozzájárulás jogcíme

állami hozzájárulás 3

Évközi változások (+,-) Április 30. mutatóállami hozzájárulás szám 4 5

Július 31. mutatóállami szám hozzájárulás 6 7

Október 15. mutatóállami szám hozzájárulás 8 9

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint (december 31.)

Tényleges mutatószám 10


12=10-(2+4+6+8)

állami hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)

1010001

13 401

18 493 380

13 401

18 493 380

0

0

Tömegközlekedési feladatok

1010004

13 401

6 901 515

13 401

6 901 515

0

0

Körzeti igazgatási feladatok - alaphj. (okmányiroda, gyámügy)

1020001

1

3 300 000

1

3 300 000

0

0

Körzeti igazgatási feladatok - okmányiroda

1020002

35 557

18 240 741

35 557

18 240 741

0

0

1020003

37 794

10 582 320

37 794

10 582 320

0

0

1020004

27 954

3 624 100

27 954

3 624 100

0

0

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

1050001

52

197 600

52

197 600

0

0

Lakossági települési folyékony hulladék

1060001

25 000

2 500 000

8 678

867 800

-1 322

-132 200

1070002

13 401

33 502 500

13 401

33 502 500

0

0

1090001

0

124 937 523

0

124 937 523

0

0

1100001

0

19 787 734

0

19 787 734

0

0

1110003

21 831

1 437 208

6 252

411 590

4 681

1 848 798

-23 402

0

1110004

23 630

777 821

6 252

205 795

2 490

983 616

-27 392

0

1110010

80

6 496 000

-67

-5 440 400

-2

-162 400

11

893 200

0

0

1110011

150

16 725 000

-109

-12 153 500

-16

-1 784 000

25

2 787 500

0

0

1110012

6

669 000

-6

-669 000

0

0

1110013

0

0

39

1 560 000

1110022

20

3 000 000

-8

-1 200 000

1120011

20

1120013

Hajléktalanok átmeneti elhelyezése

mutatószám 1 Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok

Körzeti igazgatási feladatok - gyámügyi feladatok Körzeti igazgatási feladatok - építésigazgatási feladatok

Társ.-gazd. és infrastr. sz.-ból elmaradott, foglalk. gondokkal küzdő települések tám. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti feladatok Lakáshozjutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgál-tatási feladatok - családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgál-tatási feladatok - gyermekjólét Szociális és gyermekjóléti alapszolgál-tatási feladatok - étkeztetés Szociális és gyermekjóléti alapszolgál-tatási feladatok - házi segítségnyújtás Szociális és gyermekjóléti alapszolgál-tatási feladatok - házi seg.nyújt. új ellátás Szociális és gyermekjóléti alapszolg. fel.-k jelzőrsz-es házi segítségnyújtás Szociális és gyermekjóléti alapszolg. fel.-k időskorúak nappali intézményi ellátása Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - átlagos Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - emelt

2

-13 000

-1 300 000

-2 000

37

1 480 000

0

0

8

1 200 000

-4

-600 000

14 000 000

54

37 800 000

34

23 800 000

40

22 400 000

6

3 360 000

-34

-19 040 000

1130001

10

5 250 000

-8

-4 200 000

2

1 050 000

0

0

Bölcsődei ellátás

1140002

20

10 940 000

-2

-1 094 000

17

9 299 000

-1

-547 000

Óvodai nevelés 8 hó

1150101

520

68 986 667

532

70 578 667

0

0

Iskolai oktatás - 1-4. évfolyam 8 hó

1150201

785

106 760 000

785

106 760 000

0

0


1150202

735

103 880 000

731

103 314 667

2

282 667

12

-4

-565 333

-2 1

1 592 000

-282 667

-2

-200 000

-80 000

mutató-szám











12=10-(2+4+6+8)


5

340 000

-45

-3 655 000

525

42 500 000

0

0

9

425 000

-1

-85 000

207

10 030 000

0

0

22 780 000

-7

-425 000

-2

-170 000

364

22 185 000

0

0

206

15 215 000

-3

-255 000

203

14 960 000

0

0

1150404

216

12 410 000

2

85 000

-1

-85 000

210

12 070 000

-7

-340 000

Iskolai oktatás - 6. évfolyam 4 hó

1150405

195

12 835 000

-3

-170 000

-7

-510 000

177

11 645 000

-8

-510 000


1150406

353

26 435 000

6

425 000

-16

-1 190 000

339

25 330 000

-4

-340 000

1160201

197

13 790 000

-4

-280 000

193

13 510 000

0

0

1160202

199

4 975 000

12

300 000

211

5 275 000

0

0

1160204

211

1 406 667

-59

-393 334

1160205

197

6 895 000

1160207

211

2 813 333

-59

-786 666

Napközis foglalkozás

1160501

392

9 016 000

-6

-138 000

Iskolaotthonos oktatás 8 hó

1160502

409

8 779 867

Iskolaotthonos oktatás 4 hó

1160503

410

4 400 667

Képesség-kibontakoztató felkészítés 8 hó

1160601

87

1 189 000

-1

-13 667

Személyiségfejlesztő, felzárkóztató foglalkoztatás 8 hó

1160602

34

697 000

-11

-225 500

Integrációs nevelés, oktatás 8 hó

1160604

319

13 079 000

-6

-246 000

1160702

75

2 250 000

1160705

78

1 170 000

Pedagógiai szakmai szolgáltatás 8 hó

1160901

2 124

1 019 520

Bejárók ellátása - óvoda 8 hó

1161105

28

Bejárók ellátása - 1-4. évfolyam 8 hó

1161106

Bejárók ellátása - 5-8. évfolyam 8 hó

1161107

Társulási, bejárók ellátása - óvoda 4 hó

1161111

mutatószám 2

1 Óvodai nevelés 4 hó

1150304

565

45 815 000


1150401

214

10 370 000


1150402

373


1150403


Alapfokú művészetoktatás (zeneművészeti ág) 8 hó Alapfokú művészetoktatás (egyéb művészeti ágak) 6 hó Alapfokú művészetoktatás (egyéb művészeti ágak) 2 hó Alapfokú művészetoktatás (zeneművészeti ág) 4 hó Alapfokú művészetoktatás (egyéb művészeti ágak) 4 hó

Kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevők 8 hó Kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevők 4 hó

-15

-680 000

-8

-6

mutató-szám

-29

-193 333

124

826 667

1

6 667

-4

-140 000

195

6 825 000

2

70 000

-29

-386 667

124

1 653 333

1

13 333

385

8 855 000

-1

-23 000

409

8 779 867

0

0

408

4 379 200

6

64 400

86

1 175 333

0

0

17

348 500

0

0

313

12 833 000

0

0

75

2 250 000

0

0

-85 867

-123 000

-4

-60 000

74

1 110 000

0

0

-1

-480

2 128

1 021 440

1

480

280 000

28

280 000

0

0

163

1 630 000

163

1 630 000

0

0

156

1 560 000

156

1 560 000

0

0

25

375 000

0

0

-8

-3 840

12

26 2

5 760

390 000

-1

-15 000









12=10-(2+4+6+8)


1161112

28

420 000

33

495 000

5

75 000

1161107

29

435 000

32

480 000

3

45 000

2

433 067

6

1 299 200

-2

-433 067

0

0

-7

-336 000

0

0

0

0

mutatószám 1 Társulási, bejárók ellátása - 1-4. évfolyam 4 hó Társulási, bejárók ellátása - 5-8. évfolyam 4 hó



2

Visszahelyezett tanulók 8 hó

1164201

7

1 515 733

Visszahelyezett tanulók 4 hó

1164202

7

336 000

1164301

1

402 133

1164302

3

1 206 400

3

1 206 400

0

0

1164303

1

402 133

1

402 133

0

0

1164308

1

128 000

1

128 000

1

128 000

1164309

2

256 000

4

512 000

1

128 000

1164303

1

128 000

0

0

-1

-128 000

1164401

2

556 800

3

835 200

1

278 400

1164402

5

1 392 000

2

556 800

0

0

1164403

5

1 392 000

5

1 392 000

0

0

1164407

2

128 000

-1

-64 000

2

128 000

1

64 000

1164408

4

256 000

-3

-192 000

4

256 000

3

192 000

1164409

5

320 000

5

320 000

0

0

1164502

13

3 217 067

13

3 217 067

0

0

1164503

47

11 630 933

47

11 630 933

0

0

1164508

15

960 000

0

0

0

0

1170101

16

880 000

-3

-165 000

16

880 000

8

440 000

1170102

248

13 640 000

-56

-3 080 000

205

11 275 000

13

715 000

1170103

63

3 465 000

22

1 210 000

96

5 280 000

11

605 000

Intézményi étkeztetés - 100% (óvoda)

1170104

179

9 845 000

1

55 000

-1

-55 000

190

10 450 000

11

605 000

Intézményi étkeztetés - 100% (1-4. évf.)

1170105

406

22 330 000

-18

-990 000

-12

-660 000

384

21 120 000

8

440 000

Tankönyvvásárlás - általános hozzájár.

1170201

1 557

1 557 000

-27

-27 000

1 500

1 500 000

-15

-15 000

Gyógypedagógiai ell. - óvoda (közép fogy.) 8 hó Gyógypedagógia ell. - 1-4. évf. (közép fogy.) 8 hó Gyógypedagógia ell. - 5-8. évf. (közép fogy.) 8 hó Gyógypedagógiai ell. - óvoda (közép fogy.) 4 hó Gyógypedagógia ell. - 1-4. évf. (közép fogy.) 4 hó Gyógypedagógia ell. - 5-8. évf. (közép fogy.) 4 hó Gyógypedagógiai ell. - óvoda (integrált, enyhe fogy.) 8 hó Gyógypedagógiai ell. - 1-4. évf. (integrált, enyhe fogy.) 8 hó Gyógypedagógiai ell. - 5-8. évf. (integrált, enyhe fogy.) 8 hó Gyógypedagógiai ell. - óvoda (integrált, enyhe fogy.) 4 hó Gyógypedagógiai ell. - 1-4. évf. (integrált, enyhe fogy.) 4 hó Gyógypedagógiai ell. - 5-8. évf. (integrált, enyhe fogy.) 4 hó Gyógypedagógiai ell. - 1-4. évf. (külön, enyhe fogy.) 8 hó Gyógypedagógiai ell. - 5-8. évf. (külön, enyhe fogy.) 8 hó Gyógypedagógiai ell. - 1-4. évf. (külön, enyhe fogy.) 4 hó Intézményi étkeztetés - 50% kedv. (beteg, fogyatékos) Intézményi étkeztetés - 50% kedv. (3 v. több gyermek) Intézményi étkeztetés - 50% (5-8. évf. rsz-es gyem-es)

-1

-216 533

mutató-szám

-1

-1 1

-3

-15

-15

-402 133

-128 000

128 000

-835 200

-960 000

-15 000 3

-5

-275 000











12=10-(2+4+6+8)


Tankönyvvásárlás - ingyenes (tartósan beteg)

1170202

28

280 000

24

240 000

-4

-40 000

Tankönyvvásárlás - ingyenes (saj.nev.igény)

1170203

3

30 000

0

0

-3

-30 000

1170205

558

5 580 000

-50

-500 000

522

5 220 000

14

140 000

1170207

350

3 500 000

-36

-360 000

307

3 070 000

-7

-70 000

1180001

13 401

15 210 135

13 401

15 210 135

0

0

9999999

238 750

924 744 497

-11 404 013 183 563

890 301 869

-52 087

5 508 680

mutatószám 2

1

Tankönyvvásárlás - ingyenes (rsz-es gyemes) Tankönyvvásárlás - ingyenes (3 v. több gyermek) Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

Összesen

-271

-27 317 973

-532

4

-1 229 322

-2 297

mutató-szám


A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 2007. évben (forintban) NYÍRBÁTOR Évközi változások (+,-)

Kv. tv. alapján feladatátvétellel / feladatátadással korrigált

Április 30.

Július 31.

Tényleges

Október 15.


Az önkormányzat által

Az állami hozzájárulás jogcíme mutatószám

1 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hó Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hó

2

állami hozzájárulás

mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám

3

4

5

6

7

8

9

10

5010101

199

1 552 200

5010102

202

787 800

-12

-46 800

Szociális továbbképzés és szakvizsga

5020301

22

206 800

-2

-18 800

Tűzoltóság támogatása

5030001

0

222 843 509

Összesen

9999999

423

225 390 309

0

0

-14

-11

-65 600

-11

5

-42 900

-42 900


mutató-szám

11


az adott célra dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg 14

feladattal terhelt, de fel nem használt összeg 15

Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint)

12=10-(2+4+6+8)

13=11-(3+5+7+9)

199

1 552 200

0

0

658 920

0

16=13-[11-(14+15)]

-893 280

179

698 100

0

0

281 600

416 500

0

20

188 000

0

0

169 200

0

-18 800

0

222 843 509

0

0

222 843 509

0

0

398

225 281 809

0

0

223 953 229

416 500

-912 080

A 2007.12.31.-i kv. beszámoló 3. sz. melléklete

Alcí m

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi önkormányzati felhalmozási kiadásai Cím/Felújítási célok, felhalmozási feladatok

I.

Felújítások

1.

Piac-csarnok

2.

2007. eredeti

Módosított Teljesítés 2007.12.31. 2007.12.31.

%

0

0

18 000

18 000

Ipari Park bővítés

175 166

175 166

170 400

97%

3.

Városrehabilitációs pályázat és telekalakítás

359 435

365 731

76 644

21%

4.

Szélessávú elektronikus infrastruktúra fejlesztése

336 042

336 042

119 651

36%

5.

Útépítés (belterületi utak) saját erő

1 961

1 961

1 961 100%

6.

Településrendezési terv felülvizsgálata

2 500

2 500

2 500 100%

7.

Tűzoltólaktanya külső közművek kiépítése

960

960

960 100%

8.

Úttervek készítése

2 544

2 544

0

0%

9.

Pályázatelőkészítés

20 000

22 886

20 888

91%

725

725

681

94%

10 004

10 004

10 004 100%

30 000

29 850

24 983

13. Ingatlanvásárlás (Szentvér u.)

7 000

0

0

14. Ultrahangkészülék lízingdíja

4 112

4 112

4 112 100%

2 054

2 332

2 332 100%

8 000

8 180

8 180 100%

600

600

600 100%

10. Gépkocsi lízing (2006) 11.

Ingatlanvásárlás (Határőrségi terület 103/2006. (XI.30) és Sertéstelep és Császári út)

12. Erdőterület vásárlás (Gyulaji úti)

15.

Várkastély és körforgalom árfolyamkülönbség és vagyonkezelői jog megszerzése

16. Városi köztemető vizesblokk 17. Ifjúsági pályázathoz informatikai eszközök besz. 18. Ipari Park közműépítés

31 000

587

20. Szociális földprogram 2.

22. 23. 24.

Közművelődési pályázat keretében eszközbeszerzés Városi Köztemető bővítése I. ütem Átmeneti zóna és 1. sz. kiszolgáló út építés terv "Kisbóni" ingatlan infrastruktúra kiépítés (2007 évi ütem) Útfelújítás (Sport, Mátyás és Encsencsi út)

2%

0

3 900

0

0%

59 938

0

0%

28 523

77

0%

0

26. Telekalakítás

4 800 150

27. Gépkocsi lízing (2007) 28. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés II.

Beruházások összesen

1.

Lakossági közműfejl. kv. támogatása

2.

Lakásmobilitás

3.

Panelprogram II. ütem áthúzódó 2006-ról

4.

Panelprogram III. ütem

5.

Református templom (Phare prg. árfolyamkülönbség)

6.

Szoc. Otthoni egyszeri belépési hj. visszafizetés

7.

Közművelődési és Idegenforgalmi Kht. (közművelőd. érdekeltségnöv. pály.: eszközbeszerzés)

III.

Felhalm. célú pénzeszk. átadás összesen

I-III. Felhalmozási kiadások összesen Általános forgalmi adó befizetés (tárgyi eszköz)

1

587 100%

0

1 221

25. Piac telekhatár lezárás

IV.

702

84%

0

19. Közintézmények adadálymentesítése

21.

18 000 100%

1 221 100% 0 4 800 100% 150 100%

979 103

1 111 712

469 433

42%

0

55

1 600

1 600

61 375

69 214

268 005

268 005

2 546

2 546

2 546 100%

0

20 767

20 767 100%

4 887

4 887 100%

55 100% 1 046

65%

69 214 100% 263 815

98%

333 526

367 074

362 330

99%

1 312 629

1 478 786

831 763

56%

59 121

69 121

47 419

69%

A 2007.12.31.-i kv. beszámoló 3/a. sz. melléklete

Alcím

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi önkormányzati finanszírozási kiadásai és tartalékai

Cím / feladat megnevezése

V.1. Részesedés vásárlás (INNO-HÍD Zrt. )

2007. eredeti


%

100

100

Részesedés vásárlás ("TISZA" Faaprítékot Termeltető Termelői Csoport Szövetkezet)

150

150

150

100%

V.

Részesedés vásárlás

250

250

150

60%

1.

Működési célú tagi kölcsön (Nyírbátori Közművelődési és Idegenforgalmi Kht.)

15 000

15 000

100%

VI.

Kölcsönnyújtás

0

15 000

15 000

100%

3 000

3 000

3 000

100%

9 000

9 000

9 000

100%

9 368

9 368

9 368

100%

V.2.

1. 2.

Lakásépítési hiteltörlesztés (Kossuth úti 52. után) Lakásépítési hiteltörlesztés (Fáy úti 36 lakás után)

2005.

0%

3.

Célhitel

4.

Önk. Infrastrukturális hitel "A"

2005.

188

188

188

100%

5.

Önk. Infrastrukturális hitel "B/2"

2005.

1 237

1 237

1 237

100%

6.

Önk. Infrastrukturális hitel "B/3"

2005.

174

174

174

100%

7.

Sávház II.

850

850

850

100%

8.

Szélessávú infrastruktúra

225 675

131 753

0

0%

9.

Viziközmű hiteltörlesztés

2 000

2 000

2 000

100%

251 492

157 570

25 817

16%

VII.2. Működési hiteltörlesztés

0

0

VII. Hiteltörlesztés összesen

251 492

157 570

25 817

16%

23 659

23 659

25 695

109%

5 000

5 000

1 069

21%

28 659

28 659

26 764

93%

106 809

535 132

0

0%

Működési céltartalék összesen: Szociális feladatok normatívája (lemondás) Egyéb működési céltartalék

29 337

34 986

0

0%

29 337

0

Felhalmozási céltartalék:

2006.

VII.1. Fejlesztési hiteltörlesztés összesen

VIII.1. Fejlesztési célú hitelek kamata összesen VIII.2. Működési célú hitel kamata VIII. Hiteltörlesztés kamata összesen

IX.

X.

Céltartalék

Általános tartalék Kv. tv. 51.§ .(2) sz.

34 986

0%

77 472

500 146

0%

0

0


Alcím

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi önkormányzati működési feladatai I. Cím / feladat megnevezése

2007. eredeti

Módosított 2007.12.31.

Teljesítés 2007.12.31

Ebből (2007.12.31.) % Személyi

Járulék

Dologi

I.

1. Parkfenntartás

6 340

6 224

6 224 100%

6 224

I.

2. Növényegészségügy

1 600

1 600

1 600 100%

1 600

I.

3. Erdőgazdálkodás

2 704

2 704

2 704 100%

2 704

I.

4. Városi Televízió

4 380

4 380

4 380 100%

4 380

I.

5. Lapkiadás (Bátor újság)

3 466

3 563

3 035

85%

3 035

I.

6. Közutak üzemeltetése és karbantartása

12 000

12 000

12 000 100%

12 000

I.

7. Téli síkosságmentesítés

3 565

3 565

3 565 100%

3 565

I.

8. Pályázat előkészítés

5 000

5 500

4 676

85%

4 676

I.

9. Ingatlanhasznosítás

4 500

4 591

2 649

58%

2 649

302 993

308 914

306 021

99%

I. 11. Városháza takarítása

7 030

7 030

I. 12. Mezőőri feladatok Várkastély állandó kiállítás és kísérő I. 13. progr.-ok (pályázat) I. 14. Képviselőtestület kiadásai

3 500

0

0

0

0

0

62 021

63 236

59 352

I. 15. OGY.-i és helyi önkormányzati választás

0

35

35 100%

I. 15. Ált. forg. adó befizetés (műk.-i)

2 750

2 850

3 507 123%

3 507

I. 16. Kisebbségi önkormányzat kiadásai

1 840

1 840

1 064

58%

1 064

500

1 218

1 218 100%

1 218

I. 18. Főépítészi feladatok

2 300

2 300

2 311 100%

2 311

I. 19. Környezetvédelmi feladatok (Alap)

2 650

2 650

2 650 100%

2 650

0

0

I. 21. Városgazdálkodási szolgáltatás

14 627

14 627

16 563 113%

I. 22. Közhasznú foglalkoztatás 14 fő

2 304

2 115

2 108 100%

I. 23. Települési vízellátás

6 420

6 420

1 426

22%

1 426

I. 24. Közvilágítási feladatok

45 000

45 000

38 805

86%

38 805

I. 25. Önkormányzatok elszámolásai

23 000

42 952

32 620

76%

32 620

500

2 774

2 700

97%

2 700

0

0

0

I. 28. Eboltás és összeírás és 2006. áthúzódó

2 531

2 531

1 251

I. 29. Állategészségügyi tevékenység I. 30. Csatornarendszerek karbantartása I. 31. Köztisztasági feladatok

5 500 10 000 3 600

5 500 10 000 3 600

I. 32. Diák- és tömegsport

800

800

723

90%

723

I. 33. Közművelődési célfeladat

500

485

179

37%

179

I. 34. Ifjúsági célfeladat

500

275

28

10%

28

I. 35. Ifjúsági referens

0

0

0

I. 36. "Képviseleti fórum" pályázat

0

0

0

I. 37. Bűnmegelőzési pályázat

647

647

I. 38. Ifjúsági pályázatok 2006.

1 774

1 774

1 722

97%

546 842

573 700

541 893

94%

I. 10. Polgármesteri Hivatal kiadásai

I. 17. Szociális földprogram saját erő

I. 20. Települési Környezetvédelmi Program

I. 26. Oktatási célfeladat I. 27. Orvosi ügyelet működtetése

I.

SZAKFELADATOK ÖSSZESEN

195 059 59 334

7 030 100%

94%

51 628 7 030

36 228 10 189 25

8

12 935 2

0

49%

16 563 1 549

70

559

19

5 500 100% 10 000 100% 3 600 100%

647 100%

1 162 5 500 10 000 3 600

278

73

296

720

242

760

233 929 70 424 237 540


Alcí m

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi működési célú támogatások

2007. eredeti

II. Cím / Működési célú támogatások

II. 1.

Sportegyesületek támogatása

II. 2.


%

14 500

17 431

17 381 100%

Sporttelep működtetésének támogatása

2 800

2 942

2 912 99%

II. 3.

Városi Sportcsarnok

2 000

2 000

2 000 100%

II. 4.

Nyírbátori Polgárőr Egyesület

500

755

255 34%

II. 5.

BURSA Alapítvány

0

0

II. 6.1

Központi Orvosi ügyelet működtetése

2 298

2 298

3 772 164%

II. 6.2

Pedagógiai Szakszolgálat működtetésére

6 000

6 000

2 010 34%

II. 6.3

Szociális Szolgálat működtetésére

30 000

30 988

30 988 100%

II. 6.4

Normatív támogatás átadás (2 havi)

9 043

9 043 100%

II. 6.5

Tűzoltóság eszközbeszerzéshez hozzájár.

II. 6.6

MEP finanszírozású feladatokhoz hozzájárulás

II. 6.7

5/2007. (VII.20.) Polgármesteri Határozat fűnyírótraktor és tartozékai ált. forg. adó

II. 6.

Kistérségi Társulás összesen

II. 7.1

Egyéb társ. szervezetek támogatása

II. 7.2 II. 7.3 II. 7.4

0

354

5 458

5 458 100%

116

116 100%

38 298

53 903

500

10

0%

50

50 100%

50

50 100%

30

30 100%

30

30 100%

Gyermekétkeztetési Alapítvány (szociálisan rászorulók étkeztetése) 13/2007 (IV.02.) PÜB Hat. Báthori Nőegylet Szilágysomlyói látogatásának támogatása 2/2007. (V.08.) Polgármesteri Határozat: Báthory István Nyugdíjas Klub Megyei Klubtalálkozóra történő utazása költségeinek támogatása

51 741

96%

II. 7.5

3/2007. (VI.14.) Polgármesteri Határozat: Nyírbátori Motoros Egyesület Rawa Mazowieckai utazás költségeire

II. 7.6

30/2007. (VII.04.) OKSIB Határozat: Közbiztonsági Közalapítvány (városi rendvédelmi tábor költségeire)

125

125 100%

II. 7.7

31/2007. (VII.17.) OKSIB határozat: 2 Step Tánc-Sport Egyesület részére a Brazíliai táncverseny utazási költségeire

100

100 100%

II. 7.8

4/2007. (VII.06.) Polgármesteri Határozat: Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület autóbuszkirándulás (Eger-Szilvásvárad) költségeire

50

50 100%

II. 7.9

20/2007. (VIII.31.) PÜB határozat: Nyírbátori Báthory István Gimnázium és Szakközépiskola részére támogatás lengyel testvérvárosi látogatás költségeire

50

50 100%

50

50 100%

50

50 100%

50

50 100%

30

30 100%

II. 7.10. II. 7.11. II. 7.12. II. 7.13.

31/2007. (XII.03.) PÜB határozat: Magyar Vöröskereszt Nyírbátori Területi Szervezete véradó ünnepség 31/2007. (XII.03.) PÜB határozat: Generációk Egymásért Egyesület működési támogatása

63/2007. (XI.15.) ÖNK. határozat: Bethlen Gábor Szakképző Iskoláért Alapítvány működési támogatása) 10/2007. (XII.03.) Polgármesteri Határozat: Mozgáskorlátozottak Sz-Sz-B Megyei Egyesülete támogatása

II. 8.1

Szoc. KHT működtetésének támogatása normatívából

39 569

44 329

44 329 100%

II. 8.2

Önkormányzati támogatás

27 166

29 499

29 499 100%

66 735

73 828

73 828 100%

91 815

91 812

91 812 100%

189

189 100%

114 736

114 736 100%

II. 8. II. 9.1 II. 9.2 II. 10.

Szociális Kht. támogatása összesen Városüzemeltetési Kht. (Közcélú foglalkoztatás kerete) Városüzemeltetési Kht. (Közhasznú munka 14 fő) Közművelődési és Idegenforgalmi Kht. (Kulturális Alapot és a Kiemelt városi fesztiválok támogatása)

1

97 000

Alcí m

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi működési célú támogatások

II. 11.

Kiemelt fesztiválok támogatása

II. 12. II. 13. II. 14.1

2007. eredeti

II. Cím / Működési célú támogatások



%

15 000

0

Helyi autóbuszközlekedés

6 515

6 515

5 976 92%

Folyékony hulladékgyűjtés támogatása Nyírbátori Rendőrkapitányság (mezőőrzési és egyéb közbiztonsági feladatok támogatása)

2 500

1 000

897 90%

1 000

1 000 100%

II. 14.2

IRM Nyírbátori Határőr Igazgatóság (mezőőrzési és egyéb közbiztonsági feladatok támogatása)

500

500 100%

II. 14.3

Sz-Sz-B Megyei Polgárőrség Nyírbátori Egyesülete (mezőőrzési és egyéb közbiztonsági feladatok tám.)

500

250 50%

II. 15.

Vizitdíj visszatérítés

35

35 100%

II. 16.

Kiemelt fesztiválok visszatérítendő támogatása

II. 17. II. 18. II.

Közbiztonsági Közalapítvány visszatérítendő támogatása Nyírderzs Önkormányzata (normatíva átadás étkeztetés és iskolabusz) MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

1 208 338 163

2

0

369 029

1 208 100% 365 385

99%

Sorszám

2007. eredeti / Teljesítés módosított 2007.12.31. 2007.12.31.

%

Sorszám

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

1.

Központosított költségvetési támogatás általános működési kiadásokhoz

640

640

100%

1. CKÖ ház fenntartási kiadásai

2.

Önkormányzati támogatás a Közösségi Ház fenntartásához

1 200

424

35%

Bevételek összesen:

1 840

1 064

58%

Kiadások

2. CKÖ egyéb működési kiadásai Kiadások összesen:

A 2007.12.31.-i beszámoló 4/b. sz. melléklete

2007. eredeti / Teljesítés módosított 2007.12.31. 2007.12.31.

%

1 200

424

35%

640

640

100%

1 840

1 064

58%

A 2007.12.31.-i kv. beszámoló 4/c. sz. melléklete

Alcím

Nyírbátor Város Önkormányzatata 2007. évi önkormányzati szociális kiadásai

III. /Megnevezés

1.

Tartósan munkanélk. rsz.-es szoc. seg. [Szt. 37/A.§. (1) b)]

2.

Rendszeres szociális segély [Szt. 37/A.§. (1) bek. a)]

3.

Időskorúak járadéka [Szt. 32/B.§.]

4.

Lakásfenntartási támogatás

Teljesítés Módosított 2007.12.31 2007.12.31. .

2007. eredeti

%

2007.12.31. teljesített kiadásból Támogatás

180 000

194 426

199 374 103%

21 000

21 000

17 759

85%

17 759

5 308

3 002

2 746

91%

2 746

Normatív lakásfenntartási támogatás [Szt. 38.§.(2) bek.]

36 000

29 933

30 363 101%

30 363

Adósságcsökk. tám.-hoz lakásfennt. t. [Szt. 38.§.(5) bek.]

2 160

600

599 100%

599

600

400

460 115%

460

199 374

5.

Helyi lakásfenntartási támogatás [Szt. 38.§.(9) bek.]

6.

Adósságcsökkentési támogatás [Szt. 55/A.§. b)]

10 300

884

677

77%

677

7.

Normatív ápolási díj a [Szt. 41.§. (1) bek.]

20 237

16 686

16 349

98%

13 555

8.

Helyi ápolási díj a [Szt. 41.§. (1) bek.]

0

0

84

9.

Átmeneti segély [Szt. 45.§.] Krízissegély

5 000

6 816

6 675

98%

6 675

Eseti gyógyszertámogatás

2 000

2 000

936

47%

936

Mozgáskorlátozottak támogatása

4 000

4 000

2 256

56%

2 256

Otthonteremtési támogatás

0

14 411

14 411 100%

14 411

Átmeneti tartásdíj

0

6 407

6 428 100%

6 428

2 279

99%

2 279

49

69%

49

Vizitdíj visszatérítés 10.

Temetési segély [Szt. 46.§.]

11.

Rendsz. gyermekvéd. kedvezm.-ettek [Gyvt.19.§] önk-i tám.-a

0

0 2 300

0

0

71

71

16 000

12 105

12 105 100%

12 105

1 000

1 000

1 305 131%

1 305

1 000

1 000

905

91%

905

1 000

1 000

200

20%

200

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék

12. 13.

Gyermekvédelmi támogatás (évi 2 alkalom) Rendkívüli gyermekvéd. tám. [Gyvt. 21.§.] (helyi) (a tankönyvtám.ból kimaradottak, étkezési, gyógykez. tám.)

84

3 000

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás Nyugdíjas köztisztviselők tám. (70 éven felüli közalkal. is) Gyermekek átmeneti elhely. (szakértői díj, eseti gondnoki díj, fordítási díj)

1

Járulék

2 794

Dologi

A 2007.12.31.-i kv. beszámoló 4/c. sz. melléklete

Alcím

Nyírbátor Város Önkormányzatata 2007. évi önkormányzati szociális kiadásai

III. /Megnevezés BURSA HUNGARICA ösztöndíj

2 000

2 000

125

155

310 801

320 196

0

0

Tüzelőtámogatás

1 700

70 éven felüliek szemétszáll. kedvezménye

3 358 0

0

Ösztöndíj támog. (Arany J. tehetséggond.) I.

RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN 1. Természetben nyújtott lakásfenntart. tám. [Szt. 47.§. (1) a)] 2.

Támogatás 93%

1 853

155 100%

155

99%

315 174

1 700

1 801 106%

1 801

3 358

3 358 100%

3 358

3.

Temetési segély [Szt. 47.§. (1) bek. c)]

4.

Köztemetés [Szt. 48.§.]

1 000

500

5.

Közgyógyellátás [Szt. 49.§.]

4 000

6.

Szociális étkezés támogatása Iskolatej program

III.

1 853

%

2007.12.31. teljesített kiadásból

317 968

Járulék

Dologi

2 794

0

0

0

Átmeneti segély [Szt. 47.§. (1) bek. b)]

Szociális alapú étkezési támogatás (önk. rendelet alapján)

II.

Teljesítés Módosított 2007.12.31 2007.12.31. .

2007. eredeti

Szocális nyári gyermekétkeztetés támogatása TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN POSTAKÖLTSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN

97%

484

4 000

4 016 100%

4 016

1 000

500

0%

10 374

12 274

0

3 675

21 432

26 007

23 142

89%

2 000

2 000

1 775

89%

334 233

348 203

342 885

98%

2

484

9 808

80%

9 808

3 675 100%

3 675 23 142

1 775 338 316

2 794

1 775


Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek 2007. évi bevételei

Cím / Alcím

Saját bevétel Intézmény megnevezése

1.

Egyesített Óvodai Intézmények

2.1-4. 2.5.

Oktatási Centrum konyha nélkül Konyha

Átvett pénzeszköz

MódoTeljesítés sított 2007. 2007.12.31. 12.31.

2007. eredeti

11 155

7 250

19 935

14 136

11 353

89 319

%

8 254 114%

Pénzmaradvány

Módo2007. Teljesítés sított 2007. eredeti 2007.12.31. 12.31.

%

Módo2007. sított 2007. eredeti 12.31.


%

0

1 037

1 037 100%

0

430

430 100%

80%

0

1 400

1 400 100%

0

7 328

7 328 100%

46 011

46 310 101%

0

0

0

0

57 663

96%

0

1 400

1 400 100%

0

7 328

7 328 100%

9 442 199%

0

0

1 687

0

11 431

11 431 100%

2.

Oktatási Centrum ö.

109 254

60 147

3.1.

Báthori I. Ált. Iskola

8 632

4 736

3.2.

Városi Könyvtár

2 100

1 152

814

71%

0

0

0

100

100 100%

3.3.

Alapf. Művészeti Iskola és Alkotóház

3 300

1 810

1 746

96%

0

0

0

533

533 100%

14 032

7 698

12 002 156%

0

0

1 687

0

12 064

12 064 100%

1 662 107%

0

665

665 100%

0

0

3.

Báthori I. Ált. Isk. ö.

4.1.

Hunyadi M. Általános Iskola

13 273

6 330

6 901 109%

0

1 550

4.2.

Konyha

83 322

41 505

45 089 109%

0

0

96 595

47 835

51 990 109%

0

1 550

1 662 107%

0

665

665 100%

0

3 000

3 384 113%

0

7 664

7 733 101%

0

2 263

2 263 100%

0

22 033

22 933 104%

0

1 654

4 145 251%

0

10 933

10 933 100%

4.

Hunyadi Mátyás Ált. Isk. ö.

5.

Tűzoltóság

6.1.

Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

6.2.

Nyírderzs Tagintézmény

6.3.

Városi Könyvtár

0

948

6.4.

Konyha

0

85 125

60 176

0

108 106

231 036

234 036

6.

Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ö.

1-6. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

0

0

0

1 494 158%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

71%

0

0

84 603

78%

0

1 854

4 345 234%

0

10 933

10 933 100%

217 896

93%

0

13 505

17 864 132%

0

33 683

33 683 100%

1

200 100%

0

0


Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek 2007. évi bevételei

Cím / Alcím

Finanszírozás Intézmény megnevezése

1.


2.1-4. 2.5.

Oktatási Centrum konyha nélkül Konyha

Intézményi bevételek összesen


2007. eredeti

%

2007. eredeti

Módosított Teljesítés 2007. 12.31. 2007.12.31.

%

175 779

92 711

94 558 102%

186 934

101 428

104 279 103%

351 403

168 654

174 655 104%

371 338

191 518

194 736 102%

0

0

89 319

46 011

46 310 101%

2.


351 403

168 654

174 655 104%

460 657

237 529

241 046 101%

3.1.

Báthori I. Ált. Iskola

176 319

81 560

87 493 107%

184 951

97 727

110 053 113%

3.2.

Városi Könyvtár

32 690

19 486

17 579

90%

34 790

20 738

18 493

89%

3.3.


75 473

42 688

38 662

91%

78 773

45 031

40 941

91%

284 482

143 734

143 734 100%

298 514

163 496

169 487 104%

222 948

114 659

114 991 100%

236 221

123 204

124 219 101%

0

0

83 322

41 505

45 089 109%

3.


4.1.

Hunyadi M. Általános Iskola

4.2.

Konyha

4.


222 948

114 659

114 991 100%

319 543

164 709

169 308 103%

5.

Tűzoltóság

229 844

253 079

254 781 101%

229 844

266 006

268 161 101%

0

511 614

489 517

96%

0

546 234

527 528

97%

3 081

2 403

78%

0

3 081

2 403

78%

14 456 100%

0

15 604

16 150 103%

6.1.

Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

6.2.


6.3.

Városi Könyvtár

0

14 456

6.4.

Konyha

0

1 138

0

0%

0

86 263

60 176

70%

0

530 289

506 376

95%

0

651 182

606 257

93%

99% 1 495 492

1 584 350

1 558 538

98%

6.



1 264 456 1 303 126 1 289 095

2


Cím / Alcím

Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek 2007. évi kiadásai

1.

Intézmény megnevezése


2.1-4. Oktatási C. konyha nélkül 2.5. Konyha 2.

Munkáltatót terhelő járulékok

Személyi juttatások


3.1. Báthori I. Ált. Iskola 3.2. Városi Könyvtár 3.3.


3.


4.1. Hunyadi M. Általános Iskola 4.2. Konyha

2007. eredeti


109 547

58 206

58 729 101%

37 018

18 979

18 957 100%

40 369

24 243

26 167 108%

209 952 106 415

106 803 100%

69 994

35 105

35 324 101%

88 795

49 998

51 233 102%

99%

6 381

2 729

64 262

35 178

30 810

88%

114 843 100%

76 375

37 834

38 035 101% 153 057

85 176

82 043

96%

35 778

17 077

18 401 108%

39 780

29 835

32 196 108%

18 676

8 104

228 628 114 519


8 040

%

2007. eredeti


Dologi kiadások

Teljesítés 2007.12.31 .

2 711

%

99%

2007. eredeti



%

107 230

50 815

55 263 109%

20 884

11 641

10 280

88%

6 915

3 854

3 358

87%

6 991

5 243

4 855

54 907

30 606

27 661

90%

18 046

10 060

8 908

89%

5 820

4 365

4 372 100%

183 021

93 062

93 204 100%

60 739

30 991

30 667

99%

52 591

39 443

41 423 105%

126 370

67 542

67 429 100%

41 766

22 436

22 212

99%

64 834

33 226

35 379 106%

17 965

8 072

8 048 100%

5 753

2 810

2 785

99%

59 604

30 623

31 820 104%

75 614

75 477 100%

47 519

25 246

24 997

99% 124 438

63 849

67 199 105%

51 325

56 651

53 244

94%

25 985

36 591 141%

93%

4.


144 335

5.

Tűzoltóság

160 365 177 006

170 544

96%

0 313 283

298 178

95%

0 104 860

97 593

93%

0 116 025

107 274

92%

2 307

1 795

78%

749

608

81%

25

0

0%

Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, 6.1. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 6.2. Nyírderzs Tagintézmény

18 154

6.3. Városi Könyvtár

0

10 218

10 294 101%

0

3 292

3 190

97%

0

2 094

6.4. Konyha

0

21 327

15 044

71%

0

6 871

5 082

74%

0

58 065

43 619

75%

0 347 135

325 311

94%

0 115 772

106 473

92%

0 176 209

154 140

87%

825 896 865 542

838 108

97% 272 976 285 473

272 373

95% 388 609 414 905

407 563

98%

6.



1

3 247 155%


Cím / Alcím

Nyírbátor Város Önkormányzata önkormányzati intézményeinek 2007. évi kiadásai

1.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézmény megnevezése


2.1-4. Oktatási C. konyha nélkül 2.5. Konyha 2.


3.1. Báthori I. Ált. Iskola 3.2. Városi Könyvtár 3.3.


3.


4.1. Hunyadi M. Általános Iskola 4.2. Konyha 4.


5.

Tűzoltóság

Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, 6.1. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

2007. eredeti

Módosított Teljesítés 2007. 2007.12.31. 12.31.

0

0

2 597

0

0

0

2 597

0

2 163

0

0

%

Felhalmozási kiadások 2007. eredeti


0

0

0

0

0

0

137

0

0

1 157

0

0

0

0

2 163

0

3 251

Intézményi kiadások összesen

%


2007. eredeti

%

186 934

101 428

103 853 102%

371 338

191 518

193 497 101%

89 319

46 011

41 561

90%

460 657

237 529

235 058

99%

0

184 951

97 727

0

0

34 790

20 738

18 493

89%

0

0

78 773

45 031

40 941

91%

0

0

298 514

163 496

166 451 102%

0

0

0

236 221

123 204

125 020 101%

0

0

0

0

83 322

41 505

42 653 103%

3 251

0

0

0

0

0

319 543

164 709

167 673 102%

0

0

0

0

6 364

4 400 69%

229 844

266 006

264 779 100%

0

4 055

3 247 80%

0

546 234

513 895

94%

0

0

0

3 081

2 403

78%

0 8 011

6.2. Nyírderzs Tagintézmény

137

1 157

7 603 95%

0

0

0

0

0

107 017 110%

6.3. Városi Könyvtár

0

0

0

0

0

0

0

15 604

16 731 107%

6.4. Konyha

0

0

0

0

0

146

0

86 263

63 891

74%

0 8 011

7 603

0

4 055

0

651 182

596 920

92%

7 793 75% 1 495 492 1 584 350

1 534 734

97%

6.



8 011 8 011

95%

8 897 111%

0 10 419

2

3 393 84%

A 2007.12.31.-i kv. beszámoló 5/b. számú melléklete

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi engedélyezett álláshelyei

Sorszám

Engedélyezett álláshely

Tényleges létszámadatok

Intézmény megnevezése

2007.01.01

1. Egyesített Óvodai Intézmények

55,0

Évközi változás

-55,0

2007.12.31

Nyitó létszám 2007.01.01.

Záró létszám 2007.12.31.

Éves átlagos statisztikai állományi létszám

0,0

55,0

0,0

27,0

Általános Iskola

61,0

-61,0

0,0

59,0

0,0

29,0

József A. úti Tagiskola

10,0

-10,0

0,0

10,0

0,0

5,0

Óvoda

18,0

-18,0

0,0

18,0

0,0

9,0

Bölcsőde

6,0

-6,0

0,0

6,0

0,0

3,0

Oktatási Centrum konyha nélkül

95,0

-95,0

0,0

93,0

0,0

46,0

Konyha

17,0

-17,0

0,0

14,0

0,0

6,0

112,0

-112,0

0,0

107,0

0,0

52,0

47,0

-47,0

0,0

47,0

0,0

23,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Városi Könyvtár

10,0

-10,0

0,0

10,0

0,0

5,0

Alapf. Művészeti Isk. és Alkotóház*

33,0

-33,0

0,0

38,0

0,0

17,0

90,0

-90,0

0,0

95,0

0,0

45,0

Hunyadi Mátyás Általános Iskola

57,0

-57,0

0,0

56,0

0,0

29,0

Konyha

2. Oktatási Centrum Báthori István Általános Iskola Pedagógiai Szakszolgálat

3. Báthori István Általános Iskola összesen

13,0

-13,0

0,0

13,0

0,0

6,0

4. Hunyadi Mátyás Általános Iskola össz.

70,0

-70,0

0,0

69,0

0,0

35,0

5. Tűzoltóság** Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Nyírderzs Tagintézmény Városi Könyvtár

55,0

8,0

63,0

55,0

63,0

63,0

0,0

295,0

295,0

0,0

297,0

148,0

0,0 0,0

4,0 10,0

4,0 10,0

0,0 0,0

4,0 10,0

2,0 5,0

0,0

309,0

309,0

0,0

311,0

155,0

382,0

-10,0

372,0

381,0

374,0

377,0

65,0

0,0

65,0

63,0

63,0

66,0

2,0

0,0

2,0

2,0

2,0

3,0

449,0

-10,0

439,0

446,0

439,0

446,0

Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1-6. Intézmények összesen 6.

7. Polgármesteri Hivatal

(+1-1 fő)

8. Egyéb önkormányzati feladatok 1-8. Önkormányzat összesen

A 2007. 12.31. kv. beszámoló 6. sz. melléklete

2007. évi önkormányzati pénzmaradvány-elszámolás intézményi bontásban

Megnevezés

E. Óvodai Intézm.-ek

Oktatási Centrum

1. Költésgvetési bankszámlák záróegyenlegei

0

0

2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

0

0

3. Záró pénzkészlet (1+2)

0

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 5. (-) Költségvetési aktív átfutó elszámolások 6. záróegyenlege 4.

Báthori I. Hunyadi Ált. Isk. M. Ált. Isk.

Nyb. Bölcsőde, Óvoda, Ált. Isk. és Alapfokú Műv.okt. Int.

Önk.-i Tűzoltó-ság

Intéz.-ek összesen

Polgármesteri Hivatal

Polgárvédelmi Társulás

Önkormányzat összesen

0

961

0

961

534 078

535 039

0

0

0

14

14

0

14

0

0

0

961

14

975

534 078

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 807

3 398

10 205

315 668

325 873

0

0

15 066

15 066

70

1 639

74 641

76 280

0

0

83 203

83 203

7. Passzív átfutó elszámol.-ok záróegyenlege ( - ) 8. Aktív függő elszámolások záróegyenlege

1 569

9. Passzív függő elszám.-ok záróegyenlege ( - )

0

535 053

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összesen

0

0

0

0

8 376

3 468

11 844

292 040

11. Előző évben képzett tartalékok maradványa ( - )

0

0

0

0

0

0

0

166 035

166 035

Vállalkozási tevékenység pénz-forg.-i eredménye 12. (-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

0

0

0

0

9 337

3 482

12 819

660 083

-1 702

-1 702

1 702

0

-21 924

-21 924

-23 913

0

5 509

5 509

10.

14. Intézményi kv. befizetés többlettámogatás miatt 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

23 913

16. Intézményi alulfinanszírozás

23 913

17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

0

0

18. Pénzmaradványt terhelő elvonások 19. Költségvetési pénzmaradvány

303 884

672 902

0 0

0

0

0

33 250

1 780

35 030

621 457

0

656 487

A 2007. 12.31.kv. beszámoló 6/a. sz. melléklete Javaslat a 2007. évi intézményi pénzmaradványok felhasználására

Intézmény /feladat megnevezése

személyi

1.


0

2.

Oktatási Centrum

0

3.

Báthori István Általános Iskola és Pedagógiai Sz.

0

4.

Hunyadi Mátyás Általános Iskola

0

5.

Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Feladott nem terhelt 2007. november havi nem rendszeres kifizetés

járulék

dologi

17 176

13 012

4 164

Feladott nem terhelt személyi kifizetések

786

596

190

Tankönyv támogatás maradványa

394

Pedagógus továbbképzés maradványa

417

Sport utánpótlás

941

941

Dolgozók foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálata

819

819

2 278

2 278

Egyéb (karbantartás, üzemeltetés)


394 417

0

0

0

1 336

1 056

280

24 147

15 081

4 634

Nem terhelt jubileumi jutalmak

1 780

1 349

431

Túlfinanszírozás visszafizetés

1 702

Városi Könyvtár Konyha

0

0

Összesen: 6.

Ebből

Összeg e/Ft

4 432

Tűzoltóság

Összesen:

1.-6. Intézményi pénzmaradványok összesen:

3 482

1 349

431

1 702

27 629

16 430

5 065

6 134

Összes visszafizetési kötelezettség ill. elvonás Túlfinanszírozásból

1 702 912

Kötött felhaszn.-ú normatíva fel nem használt része

Feladattal nem terhelt maradvány

8 191

10 805

Összesen:

1

1 702

A 2007. 12.31. kv.beszámoló 6/a. sz. melléklete Az önkormányzati pénzmaradvány felhasználási javaslata

Intézmény /feladat megnevezése

Integrált Intézmény finanszírozása Múzeumi Baráti Kör támogatás Esélyegyenlőségi támogatásból visszafizetés Esélyegyenlőségi támogatás (integrált intézmény) Polgárőrség kiutalatlan 2007. évi támogatása (Mezőőri feladatok)

TÉNY összeg e/Ft

TERV

Ebből személyi

járulék

m. tám. / finansz.

dologi

10 617

14 944

14 944

200

200

200

5 463

5 463

29 523

29 523

29 523

0

250

250

0

0

8 077

8 832

8 832

0

2 717

2 717

53 880

61 929

felhalm.

5 463

Elszámolási különbözetek: Előző évi normatíva visszafizetés ÖNHIKI visszafizetés helyi adóbevétel miatt Jövedelemkülönbség mérséklés (SZJA)

Működési célú pénzmaradvány összesen: Ipari Park bővítés

0

0

17 012

44 917

0

0

0

140 183

136 423

136 423

39 527

43 527

43 527

3 900

3 315

3 315

"Kisbóni" ingatlan infrastruktúra kiépítés (2007. évi ütem)

24 590

24 590

24 590

Útfelújítás (Sport, Mátyás és Encsencsi út)

15 155

15 155

15 155

400 000

400 000

400 000

10 300

10 300

10 300

Panel program

0

0

0

Fejlesztési célú tartalék

0

138 090

138 090

Felhalmozási célú pénzmaradvány

633 655

771 400

0

0

0

0

771 400

Pénzmaradvány mindösszesen:

687 535

833 329

0

0

17 012

44 917

771 400

Városrehabilitációs pályázat és telekalakítás Szélessávú elektronikus infrastruktúra fejlesztése Városi Köztemető bővítése I. ütem Átmeneti zóna és 1. sz. kiszolgáló út építés terv

Városi Gyógyfürdő fejlesztés Általános forgalmi adó befizetés (tárgyi eszköz)

2

A 2007.12.31.-i kv. beszámoló 7. sz. mellékelte

Nyírbátor Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai (adatok ezer Ft-ban)

2006

2007

2006-2007 összesen

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása előirányzat * Városrehabilitáció Kiadás Bevétel bevételből: EU forrás Hazai (kormányzati) forrás Központosított támogatás (saját erő kiegészítés) Saját erő

Szélessávú infrastruktúra Kiadás Bevétel bevételből: EU forrás Hazai (kormányzati) forrás Központosított támogatás (saját erő kiegészítés) Saját erő

előirányzat *

teljesítés

teljesítés

előirányzat *

teljesítés

353 366 353 366

120 025 120 025

126 094 126 094

76 644 204 898

479 460 479 460

196 669 324 923

238 522 79 507 24 736 10 601

80 909 26 970 0 12 146

85 113 28 371 8 826 3 784

142 774 28 562 33 562 0

323 635 107 878 33 562 14 385

223 683 55 532 33 562 12 146

0

0

0

0

0

0

53 003 53 003

718 47 813

201 997 201 997

119 651 119 651

255 000 255 000

120 369 167 464

23 494 16 259 9 275 3 975

28 257 19 556 0 0

89 535 61 963 35 349 15 150

43 893 30 376 17 329 28 053

113 029 78 222 44 624 19 125

72 150 49 932 17 329 28 053

0

0

0

0

0

0

* Előirányzatok a támogatási szerződések szerint.

1

A 2007.12.31-i kv.beszámoló 8. sz. melléklete

Sorsz.

Nyírbátor Város Önkormányzat mérlegadatainak változása

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Áll. Érték 2006.

ESZKÖZÖK

0 0 62 576 7 245 0 0

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok (1113, 1123) 4. Szellemi termékek (1114, 1124) 5. Immateriális javakra adott előleg (1181,1182) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)

I. Immateriális javak összesen (01+…+06) 1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122) 2. Gépek, berendezések, felszerelések (1311, 1312) 3. Járművek (1321. 1322.) 4. Tenyészállatok (141, 142) 5. Beruházások, felújítások 6. Beruhásokra adott előlegek 7. Állami készletek tartalékok (1591, 1592) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+… +15) 17. 18. 19. 20. 21. 22.

1. Egyéb tartós részesedés (171, 1751) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése (179)

23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+…+22) 24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)

25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164) 26. 27. 28. 29.

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166) 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. értékhelyesb. IV. Üzeme-re, kez-re, koncessz-ba adott vagyonkez-be vett eszk. (24+..

30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 32. 33. 34. 35. 36.

1. Anyagok (21, 241) 2. Befejezetlen termelés, félkésztermék (253,263) 3. Növendék-, hízó állat (252, 262) 4. Késztermékek (256, 261) 5./a Áruk, betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatások (22, 23-ból, 24 5./b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)

37. I. Készletek összesen (31+…+36) 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Áll. Érték 2007.

1. Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevő) (282-284,288) 2. Adósok (281, 2881) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) 4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből) - Kölcs-ből mérl. ford. napot köv. évbeni részlet (191-194-ből, 1981 - h.lej.köv-ből mérlegfh köv egy éven belül esedékes részletek (195-b - nemzetközi támogatási programok miatti követelés (2872.) - támogatási program előlege (2871) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti köv. (287 - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873

II. Követelések össz. (38+…+41) 1. Egyéb részesedés (2951, 298-bol) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)

III. Értékpapírok összesen (48+49) 1. pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 2. Költségvetési bankszámlák (32) 3. Elszámolási számlák (33-34) 4. Idegen pénzeszközök (35-36)

IV. Pénzeszközök összesen (52…+55) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 4. Költségvetésen kívüli aktív kiegyenlítő elszámolások (399)

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+…+60) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+50+55+60)

63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (A+B)

1

Változás

0 0 60 553 7 046 0 0

0 0 -2 023 -199 0 0

69 821

67 599

-2 222

3 402 262 62 342 10 557 0 265 277 0 0 0

3 670 597 116 426 14 383 0 354 647 0 0 0

268 335 54 084 3 826 0 89 370 0 0 0

3 740 438

4 156 053

415 615

28 620 0 26 250 0 0 0

25 770 0 41 250 0 0 0

-2 850 0 15 000 0 0 0

54 870

67 020

12 150

3 201 710 0 0

3 415 930 0 0

214 220 0 0

0 0

711 679 0

711 679 0

3 201 710

4 127 609

925 899

7 066 839

8 418 281

1 351 442

2 769 0 0 0 11 0

2 890 0 0 0 0 0

121 0 0 0 -11 0

2 780

2 890

110

13 510 55 508 0 22 310 953 0 0 0 0 0

9 399 82 260 0 15 003 932 0 0 0 0 0

-4 111 26 752 0 -7 307 -21 0 0 0 0 0

91 328

106 662

15 334

0 0

0 0

0 0

0

0

0

153 436 669 0 14

14 535 039 0 36

-139 98 370 0 22

436 836

535 089

98 253

77 524 8 810 0 0

76 280 325 873 0 0

-1 244 317 063 0 0

86 334 617 278 7 684 117

402 153 1 046 794 9 465 075

315 819 429 516 1 780 958


Sorsz.

Nyírbátor Város Önkormányzat mérlegadatainak változása

Áll. érték 2006.

FORRÁSOK

1. Induló tőke (411) 63. 64. 2. Tőkeváltozások (412) 64. 65. 3. Értékesítési tartalék (417) 65. 66. 66. 67. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (69+70)) 67. 68. - tárgyévi költségvetési tartalék (4211) 68. 69. - előző évi költségvetési tartalék (4214) 69. 70. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 70. 71. 3. Kiadási megtakarítás (425) 71. 72. 4. Bevételi lemaradás (426) 72. 73. 5. Előirányzat-maradvány (424) 73. 74. 74. 75. I. Költségvetési tartalék összesen (68+71+72+73+74) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (77+78) 75. 76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 76. 77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 77. 78. 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 78. 79. 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 79. 80. 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 80. 81. 81. 82. II. Vállalkozási tartalék összesen (76+79+80+81) 82. 83. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 83. 84. 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 84. 85. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 85. 86. 4. Beruházási, fejlesztési célú hitel (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből) 86. 87. 5. Működési célú hoszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből) 87. 88. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség (438-ból) 88. 89. 89. 90. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+…+89) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571) 90. 91. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541) 91. 92. 3. Kötelezettségek áruszállít.-ból, szolg.-ból (szállítók) (94+95) 92. 93. - tárgyévi szállítói kötelezettség 93. 94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség 94. 95. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség (43-ból,44-ből,4551) (97+…..114) 95. 96. - váltótartozások 444) 96. 97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445) 97. 98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 98. 99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 99. 100. - helyi adó túlfizetés (4472) 100. 101. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettség (4494) 101. 102. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 103. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) 102. 104. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 103. 105. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből, 4361) 104. 106. - felhalm. célú kötv. Kibocs-ból szárm. Tart. Köv.évi törlesztése (4341 105. 107. - működési célú kötv. Kib.szárm.tart. Köv.évi törlesztése (43412-ből, 106. 108. - beruházási, feljesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-ből) 107. 109. - műkötési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztsése (431,432 108. 110. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 109. 111. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499) 110. 112. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) 111. 113. - egyéb különféle kötelezettségek (4499) 112. 114. 113. 115. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96) 114. 116. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 115. 117. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486) 116. 118. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 117. 119. 4. Költségvetésen kívüli passzív kiegyenlítő elszámolások (488-ból) - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből) 118. 120. - Nemzetközi tám. prog. dev. elszámolások (488-ből) 119. 121. 120. 122. III. Egyéb passzív elszámolások összesen (116+…+119) 121. 123. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 122. 124. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)

2

Áll. érték 2007.

Változás

439 287 5 964 502 0

439 062 7 231 566 0

-225 1 267 064 0

6 403 789

7 670 628

1 266 839

421 619 421 619 0 2 500 0 0 0

672 902 672 902 0 166 035 0 0 0

251 283 251 283 0 163 535 0 0 0

424 119

838 937

414 818

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

424 119

838 937

414 818

0 0 0 373 597 0 2 644

0 0 0 463 220 0 4 972

0 0 0 89 623 0 2 328

376 241

468 192

91 951

0 0 99 406 3 440 95 966 281 511 0 0 0 32 071 4 033 0 157 091 0 0 0 0 0 25 817 0 1 600 12 556 47 419 924

0 61 872 17 247 3 799 13 448 309 894 0 0 0 19 850 3 857 0 155 691 0 0 0 0 0 83 359 0 2 457 9 402 12 309 22 969

0 61 872 -82 159 359 -82 518 28 383 0 0 0 -12 221 -176 0 -1 400 0 0 0 0 0 57 542 0 857 -3 154 -35 110 22 045

380 917

389 013

8 096

86 635 12 402 0 14 0 0

83 203 15 066 0 36 0 0

-3 432 2 664 0 22 0 0

99 051 856 209 7 684 117

98 305 955 510 9 465 075

-746 99 301 1 780 958

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi vagyonkimutatása (adatok ezer forintban)

ESZKÖZÖK I. 1.

Immateriális javak Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ebből:

Forgalomképes ingatlanok Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Forgalomképtelen ingatlanok 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. IV.

Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzem-re, kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k. ebből:

Immateriális javak Vagyonkezelésbe vett ingatlan és vagyoni értékű jog Forgalomképes ingatlanok Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Forgalomképtelen ingatlanok Vagyonkezelésbe vett ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek A. I. II. III. IV. V. B.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

I. II. E. I. II. III. F.

Önkormányzat Mérleg szerinti érték 2006.12.31 2007.12.31 69 821 67 599 3 402 262 3 670 597

205 354 1 142 585 2 054 323

213 644 1 181 887 2 275 066

62 342 10 557 0 265 277 0 0 0 3 740 438 28 620 0 26 250 0 0 0 54 870 3 201 710

116 426 14 383 0 354 647 0 0 0 4 156 053 25 770 0 41 250 0 0 0 67 020 4 127 609

1 729 0 69 221 2 778 526 100 128 0 245 019 7 087

1 007 407 86 987 2 994 521 99 789 711 272 225 720 7 906

7 066 839 2 780 91 328 0 436 836 86 334 617 278 7 684 117

8 418 281 2 890 106 662 0 535 089 402 153 1 046 794 9 465 075

Önkormányzat Mérleg szerinti érték 2006.12.31 2007.12.31 6 403 789 7 670 628 424 119 838 937 0 0 424 119 838 937 376 241 468 192 380 917 389 013 99 051 98 305 856 209 955 510 7 684 117 9 465 075

FORRÁSOK D.


SAJÁT TŐKE Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok TARTALÉKOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

1

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi vagyonkimutatása (adatok ezer forintban)

Teljesen (0-ig) leírt eszközök Immateriális javak Ingatlanok, vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készlet, tartalék Üzemeltetésre átadott eszközök Átadott eszközökből:

"0"-ra leírt immateriális javak "0"-ra leírt forgalomképes ingatlan "0"-ra leírt korlátozottan forgalomképes ingatlan "0"-ra leírt forgalomképtelen ingatlan "0"-ra leírt gépek, berendezések és felszerelések "0"-ra leírt járművek Teljesen (0-ig) leírt eszközök mindösszesen

2


Önkormányzat Bruttó érték 2006.12.31 2007.12.31 1 148 743 1 754 8 368 93 505 89 025 140 755 131 575 0 0 0 0 329 671 316 782

825 321 1 405 390 307 038 19 692

0 1 285 6 237 390 280 020 28 850

566 833

546 493

Nyírbátor Város Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlege (Adatok:e/Ft-ban)

Tárgyévi (2007.)

Tárgyévi (2006.) Eszközök

Egyszerűsített besz. záró adatai

Auditálási eltérések (+-)

A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre kez.átadott eszk. B.) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek ebből: követelések III. Értékpapírok pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.

7 066 839 69 821 3 740 438 54 870 3 201 710 617 278 2 780 91 328 0 436 836 86 334

0

ESZKÖZÖK

7 684 117

ÖSSZESEN

Auditált egyszerűsí-tett besz. záró adatai





8 418 281 67 599 4 156 053 67 020 4 127 609 1 046 794 2 890 106 662 0 535 089 402 153

0

0

7 066 839 69 821 3 740 438 54 870 3 201 710 617 278 2 780 91 328 0 436 836 86 334

0

8 418 281 67 599 4 156 053 67 020 4 127 609 1 046 794 2 890 106 662 0 535 089 402 153

0

7 684 117

9 465 075

0

9 465 075

Tárgyévi (2007.)

Tárgyévi (2006.) Források

A 2007.12.31-i kv. beszámpló 10. sz. melléklete


D.) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások E.) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) KÖTELEZETTSÉGEK ebből: Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.

6 403 789 439 287 5 964 502 424 119 424 119 0 856 209 376 241 380 917 99 051

0

FORRÁSOK ÖSSZESEN

7 684 117

0

0

0




6 403 789 439 287 5 964 502 424 119 424 119 0 856 209 376 241 380 917 99 051

7 670 628 439 062 7 231 566 838 937 838 937 0 955 510 468 192 389 013 98 305

0 225 -225 0

7 684 117

9 465 075

0

0


7 670 628 439 287 7 231 341 838 937 838 937 0 955 510 468 192 389 013 98 305 9 465 075

Sorszám

A 2007.12.31-i kv. bezsámoló 11. sz. melléklete Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (Adatok:e/Ft-ban)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatáértékű kiadások, egyéb tám. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiad., egyéb tám. Államh-on kívülre végleges felhalm-i pénzeszk. átad. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+..+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+17) Pénzforgalmi kiadások ( 13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (19+…+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. Államh-on kívülről végleges működési pénzeszk. átvét. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és Felhalm-i célú támogatásértékű bev. egyéb támog. Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszk.átvét. Támogatások, kiegészítések 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

Eredeti

Módosított

előirányzat

Teljesítés

1 053 585 344 257 731 964 371 618 295 265 8 011 0 979 103 250 333 526 0 0 4 117 579 25 817 225 675 0 0 251 492 4 369 071 106 809 0 0 4 475 880 339 670 1 451 533 34 164 0 36 570 36 570 711 396 103 239 743 580 743 580 120 0

1 102 526 359 066 770 829 416 583 307 818 8 011 0 1 122 131 250 367 074 0 15 000 4 469 288 25 817 131 753 0 0 157 570 4 626 858 535 132 0 0 5 161 990 356 441 1 480 043 51 019 1 319 128 632 71 078 482 619 292 008 1 474 179 1 474 179 120 0

1 072 402 345 684 709 369 410 901 306 286 7 740 0 477 226 150 362 330 0 15 000 3 707 088 25 817 0 0 0 25 817 3 732 905 0 0 327 159 4 060 064 290 067 1 498 064 60 594 2 539 102 655 42 690 176 068 296 151 1 497 844 1 474 178 20 0

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35)

3 420 272

4 266 380

3 924 002

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40) Pénzforgalomi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó, bevételek összesen Bevételek összesen (42+…+45)

173 167 479 978 0 0 653 145 4 073 417 402 463 0 0 4 475 880

173 167 261 151 0 0 434 318 4 700 698 461 292 0 0 5 161 990

172 982 61 872 0 0 234 854 4 158 856 294 266 0 -409 4 452 713

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)

-401 653

-276 748

511 180

48 49 50

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

401 653 0 0

276 748 0 0

209 037 0 -327 568

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása (e/Ft-ban )

A 2007.12.31-i kv. beszámoló 12. sz. melléklete

Sorszám

Tárgyév (2006.) Egyszerűsített besz.záró adatai

Megnevezés


Tárgyév (2007.)

Auditált egyszerűsített besz. záró adatai

Egyszerűsített besz.záró adatai


Auditált egyszerűsített besz. záró adatai

436 822

436 822

535 053

535 053

-12 703

-12 703

303 884

303 884

(-)

2 500

2 500

166 035

166 035

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )

0

0

0

0

421 619

421 619

672 902

672 902

1. Záró pénzkészlet 2.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege

3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa

5.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+ - 2 - 3 - 4)

6. Finanszírozásból származó korrekciók

(+ - )

-14 492

-14 492

-16 415

-16 415

7. Pénzmaradványt terhelő elvonások

(+-)

0

0

0

0

8.

A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

0

0

9.

Kv.pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)

0

0

0

0

10.

Módosított pénzmaradvány (5 + - 6 + - 7 + - 8 + - 9 )

407 127

407 127

656 487

656 487

11.

A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

0

0

0

407 343

407 343

656 487

656 487

440

440

0

0

12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13. 10-ből szabad pénzmaradvány

A 2007.12.31.-i kv. beszámoló 14. számú melléklete

Települési önkormányzatok 2007. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

forintban

Megnevezés

Első Tény 2007. december 31-ei adatközlésnek (2007. december állapotnak megfelelő, Sor- vagy az Áht. 64. § 31-ei kamatozó adóalap szá (5) bek.-e szerinti adóerőképesség alapján (az év elejei normatív m évközi módosítás és normatív hozzájárulások adatának hozzájárulás) figyelembevételével) megfelelően adatok szerint 2

1

3

4

5

Jövedelemkülönbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)

01

156 988 733

---------------------

---------------------

Jövedelemkülönbség mérséklés (az április 30-ai lemondás után)

02

156 988 733

---------------------

---------------------

Jövedelemkülönbség mérséklés (a július 31-ei lemondás/pótigény után)

03

156 988 733

---------------------

---------------------

Jövedelemkülönbség mérséklés (az október 15-ei lemondás után)

04

156 988 733

---------------------

---------------------

Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)

05

97 547 767

97 547 767

97 547 767

Iparűzési adóalap

06

18 100 000

18 162 649

18 153 334

Iparűzési adóerőképesség

07

253 400 000

254 227 086

254 146 676

Lakosok száma (2006. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)

08

13 401

13 401

13 401

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((05.sor+07.sor) / 08.sor)

09

26 188

26 254

26 244

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

10

37 903

37 766

37 903

Kiegészítés egy főre 10.sor-09.sor)

11

11 715

11 512

11 659

12

156 988 733

154 271 647

156 242 057

154 271 647

156 242 057

Kiegészítés

(ezer forintban)

(ha 09.sor<10.sor akkor (11.sor x 08.sor)

Beszámítás egy főre (ha 09.sor>10.sor x 1,25)

13

Beszámítási korlát

14

650 640 599

Beszámítás

15

0

2007. évi jövedelemkülönbség mérséklés

16

156 988 733

Önkormányzat által fizetendő összeg

17

------------------------

2 717 086 ------------------------

Önkormányzat részére fizetendő összeg

18

------------------------

------------------------

Beruházási kiadások összesen

19

------------------------

------------------------

Fejlesztési célú támogatás és átvett pénzeszközök

20

------------------------

------------------------

Véglegezett beszámítási összegből az önkormányzatnak visszajár

21

------------------------

------------------------

2007. évi kv. beszámoló 15. sz. melléklete

Az önhibáján kívül hátrányos helyzeteben levő települési önkormányzatok támogatásának elszámolása NYÍRBÁTOR (2007. év) Sorszám 2

Megnevezés 1 ÖNHIKI támogatás

Kód:

1

01

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 6. sz. melléklet 1.1. pontjának 1.1.1.-1.1.4. alpontjában foglalt valamely feltételnek - kivéve a közoktatási intézményekre vonatkozó kapacitás-kihasználtsági feltétel(ek)et - az

02

Az önkormányzat a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 6. sz. melléklet 1.2 pontjában foglalt közoktatási intézményekre vonatkozó feltételeket a 2006/2007-es és 2007/2008-as tanévben nem teljesítette, ezért visszafize

03

Az 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú település önkormányzata a Magyar Köztársaság 2007. évi kötségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 6. sz. melléklet 1.3.7.6. alpontjába foglalt feltételt nem teljesítette, ezért visszafizetendő a feltételt nem tel

04

Az önkormányzat a 03. sor szerinti közoktatási intézményekre vonatkozó kapacitáskihasználtsági feltételnek 2007/2008-es tanévre nem felel meg, ezért visszafizetendő a támogatás 4/12-ed része

05

Összeg ezer Ft-ban 3

83 993

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 6.sz. melléklet 1.1. pontjának 1.1.1.-1.1.4. alpontjában foglalt valamennyi feltételnek az önkormányzat megfelel, vagy 8 havi, vagy csökkentett támogatásra jogosult ezért a 06-24. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

06

1 611 498

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

07

938 773

Felhalmozási forráshiány

08

0

09

257 476

10

451 085

11

708 561

Teljesített működési célú intézményi bevételek

12

258 357

Teljesített önkormányzati sajátos (SZJA nélküli) működési bevételek

13

504 072

Teljesített működési bevételek (12+13)

14

762 429

Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása miatti korrekció

15

0

Intézményi működési bevételek elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

16

0

Sajátos működési bevételek elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

17

7 878

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett normatív hozzájárulások

18

885 348

Önkormányzatoknak ténylegesen járó normatív hozzájárulások

19

890 302

Kötelező feladatellátási körbe tartozó eddig el nem látott új feladathoz kapcsolódó mutatószám növekedéshez kapcsolódó normatív hozzájárulások

20

0

Figyelembe vehető tényleges normatív hozzájárulások (19-20)

21

890 302

Normatív hozzájárulások elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

22

4 954

Hitelkorlát miatti korrekció

23

Visszafizetendő támogatás összesen

24

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett működési célú intézményi bevételek ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett önkormányzati sajátos (SZJA nélküli) bevételek ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett működési bevételek (09+10)

12 832

A 2007.12.31.-i beszámoló 16. sz. melléklete

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása (2007. év) NYÍRBÁTOR Forintban

Központosított előirányzatok megnevezése

1 Lakossági közműfejlesztés támogatása Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

Sorszám (kiemelt ei.sz.)

2 01

Az önkormányzat által A központi költségvetésből az adott célra feladattal támogatásként terhelt, de fel ténylegesen rendelkezésre nem használt felhasznált bocsátott összeg összeg összeg

3 54 487

4 54 487

05

640 000

07

5

Eltérés (4+5)-3

6 0

0

640 000

0

0

3 185 000

3 185 000

0

0

09

51 006 688

51 006 688

12

50 891 355

30 655 473

20 235 882

0

13 16

1 858 000 34 986 000

1 858 000 0

29 523 500

0 -5 462 500

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása

17

14 767 630

14 767 630

Közoktatás-fejlesztési célok támogatása A vizitdíj visszatérítésének támogatása Alapfokú művészetoktatás támogatása Központosított előirányzatok összesen Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

18 22 23 26 27

Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása

28

Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen (27+…+29) Nyári gyermekétkeztetés szociális célú támogatása 2007. évi rendkívüli tűzoltónyugállományba vonulással kapcsolatos kiadás támogatása (2007. I. félévi jubileumi jutalom, szabadságmegváltás) Egyéb központi támogatások (városi gyógyfürdő)

30

4 861 900 4 861 900 35 400 35 400 1 567 400 1 567 400 163 853 860 108 631 978 253 100 146 253 100 146 91 811 800

0

0 0 0 49 759 382

0

91 811 800

344 911 946 344 911 946

0 0 0 -5 462 500 0

0

0 0

36

3 675 000

3 675 000

39

2 988 848

2 988 848

0

0

40

400 000 000

0

400 000 000

0

A 2007.12.31.-i kv. beszámoló 17. sz. melléklete Nyírbátor Városi Önkormányzat fejlesztési célú hitelállománya, kibocsátott kötvényállománya és törlesztése

Megnevezés

Hitelállomány 2007.12.31.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

T ő k e t ö r l e s z t é s

Lakásépítési hitel

17 987

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

2 987

0

0

0

0

0

Lakásépítési hitel 36 lakás

53 983

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

8 983

0

0

0

0

0

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

11 970

0

0

0

0

0

2005. előtti hitelfelvétel

ÖIFH "A"

13 312

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

ÖIFH "B/2"

82 793

4 950

4 950

4 950

4 950

4 950

4 950

4 950

4 950

4 950

4 950

4 950

ÖIFH "B/3"

12 326

695

695

695

695

695

695

695

695

695

695

695

CÉLHITEL

57 937

57 937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 332

6 395

6 395

6 395

6 395

6 395

6 395

6 395

6 395

6 395

6 395

2005. évi hitelfelvétel

Panel Sávház I.

28 192

0

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

Panel Sávház II.

7 027

7 027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Panel Plusz II. /1.

100 525

0

6 600

8 800

8 800

8 800

8 800

8 800

8 800

8 800

8 800

8 800

Panel Plusz II. /2.

25 000

0

1 042

2 084

2 084

2 084

2 084

2 084

2 084

2 084

2 084

2 084

7 027

9 942

13 184

13 184

13 184

13 184

13 184

13 184

13 184

13 184

13 184


Ipari Park út és csatorna

55 000

0

0

3 232

3 232

3 232

3 232

3 232

3 232

3 232

3 232

3 232

Panel Plusz III.

92 495

0

0

7 720

7 720

7 720

7 720

7 720

7 720

7 720

7 720

7 720

0

0

10 952

10 952

10 952

10 952

10 952

10 952

10 952

10 952

10 952

83 359

28 337

42 531

42 531

42 531

42 501

30 531

30 531

30 531

30 531

30 531


Fejlesztési c. hiteltörlesztés összesen

546 577

1

A 2007.12.31.-i kv. beszámoló 17. sz. melléklete Nyírbátor Városi Önkormányzat fejlesztési célú hitelállománya, kibocsátott kötvényállománya és törlesztése

Megnevezés

Hitelállomány 2007.12.31.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

20082027

T ő k e t ö r l e s z t é s

Lakásépítési hitel

17 987

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 987

Lakásépítési hitel 36 lakás

53 983

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 983

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 970

2005. előtti hitelfelvétel

ÖIFH "A"

13 312

750

750

750

750

750

750

562

0

0

13 312

ÖIFH "B/2"

82 793

4 950

4 950

4 950

4 950

4 950

3 593

0

0

0

82 793

ÖIFH "B/3"

12 326

695

695

695

694

694

694

514

0

0

12 326

CÉLHITEL

57 937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 937

6 395

6 395

6 395

6 394

6 394

5 037

1 076

0

0

166 368


Panel Sávház I.

28 192

2 300

2 300

592

0

0

0

0

0

0

28 192

Panel Sávház II.

7 027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 027

Panel Plusz II. /1.

100 525

8 800

5 925

0

0

0

0

0

0

0

100 525

Panel Plusz II. /2.

25 000

2 084

2 084

1 034

0

0

0

0

0

0

25 000

13 184

10 309

1 626

0

0

0

0

0

0

160 744


Ipari Park út és csatorna

55 000

3 232

3 232

3 232

3 232

3 232

3 232

3 232

3 288

0

55 000

Panel Plusz III.

92 495

7 720

7 720

7 575

0

0

0

0

0

0

92 495

10 952

10 952

10 807

3 232

3 232

3 232

3 232

3 288

0

147 495

30 531

27 656

18 828

9 626

9 626

8 269

4 308

3 288

0

546 577


Fejlesztési c. hiteltörlesztés összesen

546 577

2


Nyírbátor Város Önkormányzta több éves kihatással járó önkormányzati feladatai

Feladat megnevezése

Sorszám

2007.12.31-ig összesen

2008. évet követően

2008.

Összesen

Felhalmozási kiadások 1.

"Kisbóni" ingatlan infrastruktúra kiépítés

0

119 875

0

119 875

2.

Útfelújítás (Sport, Mátyás és Encsencsi út)

77

28 446

0

28 523

3.

Városrehabilitációs pályázat

196 669

289 087

0

485 756

4.

Szélessávú elektronikus infrastruktúra fejlesztése

120 369

216 391

5.

Gépkocsi lízing (2004)

5 026

785

1 381

7 192

6.

Gépkocsi lízing - 2 gépjármű (2007)

4 800

1 215

4 859

10 874

7.

Ultrahang lízing

4 112

4 112

12 335

20 559

8.

Ipari Park közműépítés

702

30 000

0

30 702

9.

Városi Köztemető bővítése I. ütem Átmeneti zóna és 1. sz. kiszolgáló út építés terv

0

3 900

0

3 900

24 983

4 867

0

29 850

220

2 544

0

2 764

20 888

1 998

0

22 886

0

400 000

0

400 000

263 815

10 758

0

274 573

10.

Erdőterület vásárlás (Gyulaji út)

11.

Úttervek készítése

12.

Pályázatelőkészítés

13.

Termálfürdő fejlesztés

14.

Panelprogram III. ütem

Közvetett támogatások 1.

Gépjárműadó mozgáskorlátozottak mentessége költségvetési szervek és egyházak mentessége

2.

1 343 725

Iparűzési adó beruházási és létszámfejlesztési adókedvezmény szakmunkástanulók képzése miatti iparűzési adóalapot csökkentő kedvezmény (7.000 e/Ft) adóvonzata

3.

e/Ft-ban

Részletre értékesített önkormányzati bérlakás vételárrész elengedése előrehozott, egyösszegű törlesztés miatt szerződés alapján (kamattal)

29 584 140 1 123

336 760

Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege

Recommend Documents