NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. a K&H háromszor fizető 8 származtatott alap nyilvános ajánlattétele

hirdetmény NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL a K&H háromszor fizető 8 származtatott alap nyilvános ajánlattétele

A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.), mint a kibocsátó törvényes képviselője a K&H háromszor fizető 8 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap létrehozatala érdekében meghirdeti a K&H háromszor fizető 8 befektetési jegy forgalomba hozatalát az alábbiak szerint.

az alap befektetési célja Az Alap célja, hogy a befektetőket úgy részesítse a részvénypiacokon elérhető hozamokból, hogy közben a kamatozó megtakarításokhoz hasonló biztonságot élvezzenek. A K&H háromszor fizető 8 származtatott alap további célja, hogy a tőkevédelmen túl az első hozamfizetési napon egy fix, előre meghatározott hozamot fizessen, valamint a második és a végső hozamfizetési napon a mögöttes, részvényekből álló Kosár elemeinek teljesítményétől függő hozamot fizessen.

alapadatok Kibocsátó (Alap) neve

K&H háromszor fizető 8 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

Alap rövid neve

K&H háromszor fizető 8 származtatott alap

Alap devizaneme

HUF (azaz forint)*

Alap kibocsátását, valamint tőzsdei bevezetését jóváhagyó Alapkezelői Igazgatósági határozat száma és időpontja

28/2009. (11.20); 2009. november 20.

PSzÁF kibocsátást, valamint a tájékoztató kiegészítését engedélyező határozatainak száma és dátuma

EN-III/ÉA-8/2010.; 2010. január 18. EN-III/ÉA-15/2010.; 2010. január 29.

Befektetési jegy neve

K&H háromszor fizető 8 befektetési jegy

Befektetési jegy megjelenési módja

dematerializált, névre szóló

Befektetési jegy ISIN azonosítója

HU0000708474

Befektetési jegy devizaneme

megegyezik az Alap devizanemével

Befektetési jegy névértéke

10 000,- HUF, azaz tízezer forint

Forgalombahozatal módja

nyilvános, jegyzési eljárás

Kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyisége

20 000 db

Túljegyzés

a kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyiségét meghaladó jegyzést a Kibocsátó a jegyzés lezárásáig korlátozás nélkül elfogad

Az Alap származtatott eszközökbe fektető alap, ezért a szokásostól eltérő kockázati szintű! A származtatott ügyletek révén felvehető - a Tpt. 273. § (1) alapján számított - nettó pozíciók összértéke és az alap saját tőkéje hányadosának - Tpt. 278. §. (4) b) szerint megállapított korrekció nélkül számított - megengedett legnagyobb mértéke 800%.

Nyilvános ajánlattétel - K&H háromszor fizető 8 származtatott alap Jegyzési időszak kezdő napja

2010. február 1.

Jegyzési időszak záró napja legkésőbb**

2010. március 5.

Jegyzők köre

devizabelföldi- és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamin jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok korlátozás nélkül vásárolhatják

Jegyzési helyek

a K&H Bank Zrt. 1. sz. Mellékletben meghatározott fiókjai

Jegyzési ár

minden jegyzési napra külön kerül meghatározásra. A jegyzési ár a névértéknél alacsonyabb diszkontált ár, amely a névértékhez viszonyítva, forintra és felfelé kerekítve kerül megállapításra évi 4,5%-os kamat figyelembevételével.

Jegyzéskor fizetendő vételár

a jegyzett darabszám és a jegyzési ár szorzata, a 2. sz. melléklet szerint

Jegyzési alszámla száma

10402142-50515757-69801010

Jegyzési ár fizetésének módja

átutalással a jegyzési helynél vezetett korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számlájára (ügyfélszámla), vagy készpénzbefizetéssel a jegyzési helyen, ahol az összegeket haladéktalanul a letéti számlára helyezik

Minimum jegyezhető névérték

100 000,- HUF, azaz százezer forint

Maximum jegyezhető névérték

Egy befektető által jegyezhető összeg maximálva nincsen.

Futamidő kezdete (alap indulásának napja)

2010. március 16.

Futamidő vége (alap lejáratának napja)

2013. szeptember 20.

Záró nettó eszközérték megállapításának dátuma

2013. szeptember 23.

Hozamfizetési napok

Megfeleltetési napok

2011. március 21. 2012. március 21. 2013. október 1. 2011. március 14. 2012. március 14. 2013. szeptember 20.

Megszűnési jelentés elkészítésének és a Felügyelethez történő benyújtásának dátuma

2013. szeptember 30.

Megjelentetési, megtekintési hely, idő, mód

az Alapkezelő és a Forgalmazó honlapján (www.khalapok.hu; www.kh.hu); a forgalmazási helyeken üzleti órákban; valamint a www.kozzetetelek.hu weboldalon

Alapkezelő (a kibocsátó törvényes képviselője)

K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1)

Letétkezelő

K&H Bank Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1)

Forgalmazó

K&H Bank Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1)

*Jelen dokumentumban használt forint (HUF) megjelölés alatt a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközét kell érteni. **Az Alapkezelő a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény 49. § (3) bekezdése alapján a kitűzött zárónap előtt is, de legalább 3 munkanap elteltét követően jogosult a jegyzési időszakot lezárni, ha a kibocsátásra meghirdetett értékpapír teles mennyiségét a befektetők lejegyezték. Aluljegyzés A kibocsátás meghiúsul, ha a kibocsátásra meghirdetett 200 000 000,- forint névértékű befektetési jegy a jegyzés zárónapjáig nem kerül lejegyzésre (aluljegyzés). Aluljegyzés, vagy érvénytelen jegyzés miatt el nem fogadott jegyzés esetén a jegyzési időszak utolsó napját követő öt naptári napon belül az Alapkezelő a Letétkezelőn keresztül a forgalmazó útján kötelezően kifizeti a Befektető által befizetett összeget a jegyzés helyén kamat- és levonásmentesen a jegyzési ív bemutatása ellenében a jegyzőnek, vagy meghatalmazottjának. A befizetett összeget a Letétkezelő a Forgalmazókon keresztül a befektető ügyfélszámlájára térítésmentesen visszavezeti.

2

Nyilvános ajánlattétel - K&H háromszor fizető 8 származtatott alap Jegyzés módja A befektetési jegyeket jegyezni személyesen, vagy meghatalmazott képviselő útján lehet. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a befektető ügyfélszámlája felett rendelkezésre jogosult(ak) aláírásával ellátva kell megadni, és abban részletesen meg kell határozni a meghatalmazott rendelkezési jogosultságának kereteit, a meghatalmazás időbeli hatályát, a befektető ügyfél-azonosító számlaszámát. A befektetési jegy dematerializált értékpapírként kerül kibocsátásra, ezért jegyzés csak olyan személytől fogadható el, aki a Forgalmazóval értékpapír-számlavezetésre szerződést köt és a jegyzési íven értékpapírszámlája számát feltüntette. A jegyzés során a befektetőnek, vagy képviselőjének jegyzési ívet kell aláírnia, amelyen a jegyzési kötelezettségvállalás mellett fel kell tüntetni a befizetett pénzösszeget, az igényelt befektetési jegyek számát és névértékét, valamint az értékpapír-számlavezető nevét, székhelyét, valamint az értékpapírszámla számát. A jegyzés akkor minősül érvényesnek, ha a jegyzett befektetési jegyek kibocsátási ára a jegyzés pillanatában a befektető ügyfélszámláján rendelkezésre áll. A jegyző a jegyzési ív aláírásával hozzájárul ügyfélszámlájának a jegyzett befektetési jegyek ellenértékével történő megterheléséhez. Az elfogadott jegyzések alapján forgalomba-hozatalra kerülő befektetési jegyeket a forgalmazó a befektető javára értékpapírszámlán tartja nyilván. Az Alap indulását követően az értékpapírok transzferálhatóak a Forgalmazó mindenkor hatályos hirdetményében meghatározott díj megfizetése mellett. A Tájékoztató, amely a befektetési jegyre és a befektetési alapra vonatkozó lényeges információkat és tényeket tartalmazza, a nyilvános ajánlattételt követően és a jegyzési időszak alatt hozzáférhető, nyomtatott formában rendelkezésre áll a jegyzési helyen, üzleti órákban, továbbá megtekinthető a megjelentetési helyeken. Az Alap kibocsátását követő 1 hónapon belül az Alapkezelő kezdeményezi az alap befektetési jegyeinek tőzsdei bevezetését.

Hozamvédelemre vonatkozó ígéret Az Alapadatokban és a Kezelési Szabályzat 1. pontjában meghatározott o

első hozamfizetési napon a befektetők kézhez kapják a befektetési jegyek névértékére vetített 7% előre meghatározott fix hozamot;

o

a második és a végső hozamfizetési napon a mögöttes részvényekből összeállított Kosár elemeinek teljesítményétől függő, a befektetési jegy névértékére vetített maximum 15%, de minimum 3% hozamot, valamint

o

a végső hozamfizetési napon a befektetési jegyek névértékét (tőkevédelem).

Elérhető Legmagasabb Hozam (a teljes futamidőre): 37% (EHM: maximum 9,36%)*; Minimum Fix Hozam (a teljes futamidőre): 13% (EHM: 3,54%)* A Hozamvédelemre vonatkozó ígéretben feltüntetett hozam a teljes futamidőre vonatkozó hozam. Az Alapkezelő Hozamvédelemre vonatkozó ígéretét kizárólag az adott alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítják, arra harmadik személy garanciát nem vállal.

*

EHM: egységesített értékpapír hozam mutató Az EHM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévő futamidő legalább 365 nap:

,ahol: n: a kamatfizetések száma, r: az EHM értéke, ti: a vásárlás napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+tt)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és tőketörlesztés összege.

3

Nyilvános ajánlattétel - K&H háromszor fizető 8 származtatott alap

A befektetési jegyekhez fűződő jogok - Az egyes hozamfizetési napokat közvetlenül megelőző Megfeleltetési napon befektetési jeggyel rendelkező Befektető a befektetett összegtől függően jogosult a Hozamvédelemre vonatkozó ígéret összegére a Kezelési Szabályzat 2. pontjában leírtaknak megfelelően, valamint a forgalomba hozott alap lejáratakor annak befektetési jegyével rendelkező Befektető jogosult a tulajdonában lévő befektetési jegyek névértékére. - Jogosult a Befektető arra, hogy a Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint – a tőzsdén keresztül, másodpiaci forgalomban értékesítse a befektetési jegyét az adásvételt lebonyolító befektetési vállalkozás által alkalmazott jutalékkal csökkentett tőzsdei áron. - A befektető részére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani a jelen Tájékoztatót, a Kezelési Szabályzatot, a féléves és éves jelentést. A jelentésekhez a befektetési jegy tulajdonosok egyébként hozzáférhetnek az Alapkezelő és a Forgalmazó honlapján (www.khalapok.hu, www.kh.hu), a Forgalmazási helyeken, az Alapkezelő, és a Letétkezelő irodáiban. Az elektronikus úton közzétett Tájékoztatót a befektető részére - kérésére – nyomtatott formában ingyenesen rendelkezésre kell bocsátani. - A Befektető jogosult a tulajdonában álló befektetési jegyekre vonatkozó, a Törvény szerinti rendszeres és rendkívüli tájékoztatásra. - Befektető jogosult a tulajdonában álló befektetési jegyekre vonatkozóan a Törvényben meghatározott egyéb jogok gyakorlására.

Joghatóság, háttérszabályok A Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat alapján létrejövő bármely jogviszonyra a Magyar Köztársaság joga az irányadó. Minden, a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat alapján létrejövő jogviszony, így különösen a befektetési jegyek jegyzését szabályozó jog- és egyéb nyilatkozatokban, szerződésekben nem szabályozott kérdések tekintetében az Tájékoztató, a Kezelési Szabályzat, a Törvény, a Rendelet, a Bszt., a Ptk., továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2010. január 29.

Ziaja György Szépe Mónika K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. Alapkezelő Aláírva saját kezűleg és cégszerűen

Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz, de tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.

4

Nyilvános ajánlattétel - K&H háromszor fizető 8 származtatott alap

1.sz.melléklet A K&H Bank Zrt. forgalomba hozatalban részt vevő fiókjainak listája Város Ács Ajka Albertirsa Aszód Bácsalmás Baja Balassagyarmat Balatonalmádi Balatonboglár Balatonfüred Balmazújváros Barcs Békés Békéscsaba Békéscsaba Berettyóújfalu Berhida Biatorbágy Bicske Bonyhád Budakeszi Budaörs Budaörs Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest

Irsz. 2941 8400 2730 2170 6430 6500 2660 8220 8630 8230 4060 7570 5630 5600 5600 4100 8181 2051 2060 7150 2092 2040 2040 1122 1016 1024 1024 1028 1033 1036 1039 1042 1042 1051 1051 1051 1053 1055 1055 1056 1061 1067 1075 1085 1087 1094 1193 1102 1114 1117 1119 1124 1133 1135 1146 1148 1149 1156

Utca Fő út 9/5. Szabadság tér 8. Vasút út 4/11. Kossuth út 27. Szent János utca 11. Szentháromság tér 8-10 Rákóczi fejedelem út 46. Városház tér 5. Dózsa György út 1. fszt. 3. Kossuth utca 5. Kossuth tér 1. Bajcsy-Zsilinszky u. 73. Kossuth u. 3. Andrássy út 7. Szent István tér 5. Dózsa Gy. u. 15-17. Veszprémi út 2. Szabadság u. 76. Szent István utca 2. Perczel Mór u. 20. Fő út 128. Liget utca 1. Szabadság út 50. Magyar Jakobinusok tere 1. Krisztina krt. 73. (alagút) Várható nyitás: 2010. január* Margit krt. 43-45. Margit krt. 5/a. Hidegkúti út 167. Flórián tér 1. Bécsi út 57-61. Heltai J. tér 15. Árpád u. 112. Árpád u. 41-43. Arany J. u. 20. Október 6. utca 7. Vigadó tér 1. Kálvin tér 3. Kossuth L. tér 18. Nyugati tér 9. Fővám tér 5. Várható nyitás: 2010. március* Andrássy út 49. Teréz krt. 1. Károly krt. 17-19. József krt. 10-12 Baross tér 2. Ferenc krt. 1. Üllői út 234. Liget tér 3. Bartók Béla út 9. Móricz Zsigmond körtér 14. Fehérvári út 79. Csörsz u. 43 (MOM Park, Gesztenyés torony) Váci út 76. (Capital Square) Béke út 9. fszt. 4. Ajtósi Dürer sor 10. Örs vezér tere 2. Róna u. 147. Nyírpalota u. 40-46.

5

Tel. 34/595-180 88/510-110 53/570-020 28/501-000 79/520-190 79/523-360 35/501-290 88/594-100 85/550-680 87/581-150 52/580-120 82/565-450 66/510-300 66/520-410 66/529-320 54/505-010 88/596-570 23/ 532-760 22/566-130 74/550-570 23/458-080 23/501-060 23/445-090 489-4650 393-5620 336-39-20 345-48-00 391-81-40 436-7280 437-08-10 437-05-60 272-2270 399-30-00 374-17-60 328-24-00 328-90-00 327-7530 475-28-21 354-21-90 411-27-40 413-3240 268-0250 456-4010 479-83-50 456-10-60 348-5030 433-15-20 279-24-50 372-71-10 382-29-00 489-30-82 450-3350 450-25-50 460-52-22 273-3960 469-10-40 414-80-50

Nyilvános ajánlattétel - K&H háromszor fizető 8 származtatott alap Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Bük Cegléd Celldömölk Csongrád Csorna Dabas Debrecen Debrecen Devecser Dombóvár Dorog Dunaföldvár Dunaharaszti Dunakeszi Dunaújváros Edelény Eger Eger Encs Enying Érd Esztergom Fehérgyarmat Fertőszentmiklós Fonyód Fót Füzesabony Gárdony Göd Gödöllő Gyomaendrőd Gyömrő Gyöngyös Győr Győr Győr Gyula Hajdúböszörmény Hajdúnánás Hajdúszoboszló Hatvan Heves Hévíz Hódmezővásárhely Jánoshalma Jánossomorja Jászárokszállás Jászberény Jászfényszaru Kalocsa Kaposvár Kapuvár Karcag Kazincbarcika Kecel

1163 1173 1185 1203 1211 1221 9737 2700 9500 6640 9300 2370 4024 4026 8760 7200 2510 7020 2330 2120 2400 3780 3300 3300 3860 8130 2030 2500 4900 9444 8640 2151 3390 2483 2131 2100 5500 2230 3200 9021 9021 9022 5700 4220 4080 4200 3000 3360 8380 6800 6440 9241 5123 5100 5126 6300 7400 9330 5300 3700 6237

Veres P. u. 105-107. Ferihegyi út 74. Üllői út 661. (Lőrinc Center) Kossuth L. u. 37/B Kossuth Lajos u. 97. Kossuth u. 25-29. Petőfi u. 63. fszt. 1. Szabadság tér 1. dr. Géfin L. tér 13. Hunyadi tér 10-16. Soproni út 60. Szent I. tér 2. Piac utca 52. Kálvin tér 8. Petőfi S. tér 3. Hunyadi tér 12. Bécsi út 45. Béke tér 13. Dózsa György út 47. Fő út 31. Vasmű út 39. Antal György u. 3. Barkóczy u. 3. Széchenyi út 4. Petőfi u. 63-65. Kossuth L. u. 18. Budai út 26. Rákóczi tér 1-3. Móricz Zsigmond u. 2. Petőfi S. u. 2. Ady E. utca 7. Dózsa György út 18. Rákóczi út 63. Szabadság u. 5. Pesti út 46. Szabadság tér 6. Fő út 194. Szent István u. 20/a. Bugát Pál tér 6. Szent István u. 13. Szent István u. 29-31. Rákóczi u. 2-4. Városház u. 17-19. Korpona u. 14. Bocskai u. 2. Szilfákalja 10-12. Grassalkovich út 3-5. Fő út 8. Rákóczi út 13-15. Kossuth tér 5. Rákóczi út 10. Szabadság u. 8. Móczár Andor tér 9. Szabadság tér 1. Szabadság út 30. Szent István király út 28. Széchenyi tér 8. Fő tér 13. Kossuth tér 2-3. Egressy B. u. 46/A. Vasút u. 3. fsz. 1.

6

401-10-20 254-03-60 296-0750 421-60-80 427-20-80 371-24-80 94/558-010 53/505-070 95/525-030 63/570-930 96/592-110 29/562-630 52/504-500 52/521-230 88/512-560 74/566-020 33/513-350 75/542-960 24/526-180 27/548-010 25/510-010 48/524-090 36/520-900 36/510-180 46/587-080 22/572-520 23/521-140 33/510-200 44/510-540 99/544-600 85/562-960 27/537-780 36/542-640 22/570-350 27/534-000 28/515-780 66/581-480 29/531-810 37/505-120 96/514-810 96/511-140 96/504-700 66/562-340 52/570-210 52/557-120 37/541-920 36/545-660 83/542-110 62/535-670 77/501-350 96/565-130 57/531-680 57/505-170 57/ 522-990 78/565-020 82/528-900 96/596-250 59/500-070 48/510-350 78/521-560

Nyilvános ajánlattétel - K&H háromszor fizető 8 származtatott alap Kecskemét Kecskemét Keszthely Kisbér Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Kiskunlacháza Kiskunmajsa Kistelek Kisújszállás Kisvárda Komárom Komló Körmend Kőszeg Kunszentmárton Lajosmizse Lenti Letenye Makó Marcali Martonvásár Mátészalka Mezőberény Mezőkovácsháza Mezőkövesd Mezőtúr Mindszent Miskolc Miskolc Miskolc Mohács Monor Mór Mosonmagyaróvár Nagyatád Nagykanizsa Nagykáta Nagykovácsi Nagykőrös Nyergesújfalu Nyírbátor Nyíregyháza Orosháza Oroszlány Ócsa Ózd Pacsa Paks Pápa Pásztó Pécs Pécs Pilisvörösvár Polgárdi Pomáz Putnok Püspökladány Ráckeve Rakamaz

6000 6000 8360 2870 6200 6100 6400 2340 6120 6760 5310 4600 2900 7300 9900 9730 5440 6050 8960 8868 6900 8700 2462 4700 5650 5800 3400 5400 6630 3530 3530 3530 7700 2200 8060 9200 7500 8800 2760 2094 2457 2536 4300 4400 5900 2840 2364 3600 8761 7030 8500 3060 7621 7626 2085 8154 2013 3630 4150 2300 4465

Dobó krt. 9. Nagykőrösi u.9/a Fő tér 6-8. Kossuth L. u. 5. Petőfi tér 2. Petőfi tér 2. Bokányi Dezső utca 1. Dózsa György út 148/a. Fő út 67. Kossuth L. u. 6-8. Szabadság út 1. fszt. 1. Somogyi Rezső út 11. Klapka Gy. út 3. (Duna Áruház) Városház tér 1. Vida utca 1./a. Fő tér 4. Kossuth Lajos utca 1/b. Szabadság tér 10. Kossuth u. 6. Szabadság tér 7. Széchenyi tér 13-15. Rákóczi út 21. Fehérvár u. 1/a Kálvin tér 1. Kossuth tér 13. fsz. 1. Árpád út 160. Mátyás király út 91-93. Kossuth tér 3-5. Köztársaság tér 6. Széchenyi utca 3-9. Széchenyi utca 88. Szentgyörgy utca 19/a Szentháromság u. 1-3. Kossuth Lajos u. 71./a. Bajcsy-Zsilinszky u. 10. Fő u. 26. Bajcsy-Zsilinszky u. 1/a. Fő u. 2. Dózsa György út. 4. Kossuth Lajos u. 47. Deák tér 1. Kossuth Lajos u. 80. Zrínyi Ilona út 6. Luther u. 3. Rákóczi u. 5. Rákóczi út 80. Szabadság tér 1. Vasvár u. 48. Szent I. tér 16. Dózsa György út 21. Kossuth L. u. 21. Kölcsey F. u. 4. Irgalmasok utcája 2. Búza tér 6/a. Fő u. 30. Batthyány u. 115. Huszár u. 25. Kossuth L. u. 11. Kossuth utca 22. Móricz Zsigmond utca 7. Szent I. u. 148.

7

76/502-382 76/511-900 83/515-370 34/552-710 78/312-119 76/561-220 77/520-910 24/521-430 77/ 582 020 62/598-600 59/520-300 45/500-560 34/540-630 72/582-080 94/592-512 94/562-150 56/560-060 76/556 080 92/551-530 93/544-940 62/511-240 85/515-120 22/569-270 44/500-530 66/554-660 68/590-320 49/505-580 56/550-000 62/527-040 46/500-480 46/512-600 46/555-190 69/511-230 29/611-510 22/563-310 96/577-200 82/553-380 93/537-160 29/641-500 26/555-610 53/550-410 33/514-160 42-510-540 42/523-400 68/512-300 34/560-720 29/579-170 48/570-210 92/568-500 75/519-130 89/510-130 32/560-021 72/520-380 72/507-700 26/530-760 22/576-220 26/525-570 48/530-020 54/517-070 24/523-280 42/570-510

Nyilvános ajánlattétel - K&H háromszor fizető 8 származtatott alap Répcelak Salgótarján Sárbogárd Sarkad Sárospatak Sárvár Sátoraljaújhely Siklós Siófok Solt Soltvadkert Solymár

9653 3100 7000 5721 3950 9600 3980 7800 8600 6320 6230 2083

Sopron Sopron Sülysáp Sümeg Szarvas Szécsény Szeged Szeged Szeghalom Székesfehérvár Székesfehérvár Székesfehérvár Szekszárd Szentendre Szentes Szentgotthárd Szerencs Szigetszentmiklós Szigetvár Szikszó Szolnok Szolnok Szombathely Tab Tamási Tapolca Tata Tatabánya Tét Tiszaföldvár Tiszafüred Tiszakécske Tiszaújváros Tiszavasvári Tolna Tótkomlós Törökszentmiklós Újfehértó Vác Vác Várpalota Vásárosnamény Vecsés Veresegyház Veszprém Veszprém Záhony Zalaegerszeg Zalakaros

9400 9400 2241 8330 5540 3170 6720 6720 5520 8000 8000 8000 7100 2000 6600 9970 3900 2430 7900 3800 5000 5000 9700 8660 7090 8300 2890 2800 9100 5430 5350 6060 3580 4440 7130 5940 5200 4244 2600 2600 8100 4800 2220 2112 8200 8200 4625 8900 8749

Petőfi utca 52. 95/588-320 Fő tér 4. 32/520-400 Ady E. u. 162. 25/518-040 Kossuth utca 14. 66/585-780 Hild tér 3. 47/513-010 Batthyány utca 1-3. 95/520-450 Petőfi utca 3. 47/523-200 Felszabadulás utca 42. 72/579-860 Kele utca 1-3. 84/519-040 Kossuth Lajos u. 54. 78/510-500 Kossuth u. 21. 78/581-610 Mátyás Király u. 11. 26/560-740 Petőfi tér 7. A fiók költözik, a költözés várható időpontja 2010. január 99/511-700 Várkerület 41. Várható nyitás: 2010. január 99/511-700 Szent István tér 6. 29/635-510 Kossuth Lajos u. 8. 87/511 040 Szabadság u. 30. 66/514-240 Rákóczi út 97. 32/570-010 Klauzál tér 5. 62/551-424 Széchenyi tér 9. 62/560-200 Szabadság tér 2. 66/570-240 Ady Endre u. 2. 22/511-520 Dózsa György út 5. 22/544-100 Liszt F. u. 11. 22/511-220 Széchenyi utca 18-20. 74/528-500 Fő tér 10. 26/501-080 Kossuth Lajos utca 17/a. 63/561-200 Széll Kálmán tér 23. (94)552 790 Kossuth tér 1. 47/563-100 Ifjúság u. 16. 24/525-130 Széchenyi utca 4. 73/514-150 Pázmány Péter tér 4. 46/596-010 Szapáry utca 25-29. 56/501-000 Széchenyi krt. 135. 56/523-230 Kőszegi utca 10. 94/522-810 Kossuth Lajos utca 134. 84/525-940 Garai u. 1. 74/573-990 Fő tér 5-7. 87/511-040 Ady E. u. 3. (Fényes Áruház) 34/586-910 Szent Borbála tér 2. 34/514-240 Fő út 129. 96/561-300 Kossuth utca 132. 56/570-010 Örvényi út 1. 59/510-270 Béke tér 6. fsz. 13. 76/541-060 Szent I. u. 4/b. 49/544-230 Kossuth L. u. 17. 42/520-600 Kossuth u. 33. 74/540-330 Kossuth u. 2. 68/560-220 Kossuth L. út 125. 56/590-390 Fő tér 1. 42/590-540 Köztársaság u. 5. 27/518-370 Széchenyi u. 34. fszt. 3. 27/511-320 Táncsics u. 5. 88/592 750 Szabadság tér 32. 45/570-570 Fő út 183. 29/552-340 Fő út 37. 28/585-080 Cserhát ltp. 8. 88/579-200 Kossuth utca 6. 88/579-000 Ady Endre út 37/b 45/525-580 Kossuth u. 8. 92/550-230 Gyógyfürdő tér 4. 93/541-860

8

Nyilvános ajánlattétel - K&H háromszor fizető 8 származtatott alap Zalalövő Zalaszentgrót Zirc

8999 Kossuth u. 2. 8790 Dózsa György út 16-18. 8420 Petőfi S. u. 2.

*a nyitás/költözés konkrét dátuma a hatósági engedélyek függvényében változhat

9

92/571-900 83/562-010 88/596-700

Nyilvános ajánlattétel - K&H háromszor fizető 8 származtatott alap

2.sz.melléklet A jegyzési ár az egyes forgalombahozatali napokra Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a nyilvánosan forgalomba hozott befektetési jegynek a diszkont ár és a névérték közötti árkülönbözete és a Törvény szerinti hozama - kivéve, ha tartós befektetésből származó jövedelem - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján kamatjövedelemnek minősül, melynek mértéke a Tájékoztató elkészítésének időpontjában 20%, melyet a kifizető köteles kifizetéskor levonni. Jegyzési nap

Jegyzési ár (Ft)

2010.02.01 2010.02.02 2010.02.03 2010.02.04 2010.02.05 2010.02.08 2010.02.09 2010.02.10 2010.02.11 2010.02.12 2010.02.15 2010.02.16 2010.02.17 2010.02.18 2010.02.19 2010.02.22 2010.02.23 2010.02.24 2010.02.25 2010.02.26 2010.03.01 2010.03.02 2010.03.03 2010.03.04 2010.03.05

9 948 9 949 9 950 9 951 9 953 9 956 9 958 9 959 9 960 9 961 9 965 9 966 9 967 9 969 9 970 9 973 9 975 9 976 9 977 9 978 9 982 9 983 9 984 9 986 9 987

10