1/2015 .
No,‘1 Magyar Allamkrncstár Ellenőrzésijegyzó7önyv . A terület- és régiófejlesztési célelőirányzatból támogatásban részesített projekt helyszíni/dokumentum afapú l ellenőrzéséhez (fenntartási kötelezettség ellen őrzéseizárőeflenőrzés 2 ) A támogatási szerződés száma:
TRpC/NYDfcal2000008f2008 .
A pályázat befogadásának dátuma :
2008.08.07.
A jegyző könyv elkészítésének helyszíne :
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7 .
A jegyzőkönyv felvételének időpontja :
2015.03.05 .
A jegyzőkönyv tárgya :
Záróellenő rzés
Előző ellen őrzés időpontja:
2009 .05 .28 . (közbens ő ellenőrzés) 2010 .03 .11 (utóellen őrzés) 2011 .10.20 . ; 2012 .06 .21 .; 2013 .06 .19.; 2014 .05.27. (kistelezettség-vállalás ellen őrzés)
Jelen vannak: Kedvezményezett
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kiss Tibor - döntéselőkészítési csoportvezető
Zsirainé Moldován Cecília pályázati ügyintéző I.
Magyar Államkincstá r Isó Mónika - pályázatitámogatási referens
A kedvezményezett •
neve:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
•
címe:
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7 .
•
megye/régió :
Zala/Nyugat-dunántúli
•
adószáma :
15734446-2-2 0
2. A projekt • megnevezése : •
helye :
A Városi Diákiroda felújítása Nagykanizsá n 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5 . (Támogatási szerző désben Nagykanizsa, Ady E . u. I . hrsz.: 1958 . szerepel .)
• a megkezdésének id őpontja :
2008. 12 hó
• befejezésének időpontja :
2009. 12 hó
1 A megfelelő aláhúzandó
2 3. Az ellenőrzés során a helyszínen megvizsgált dokumentumok, nyilvántartások az alábbiak : •
nemleges nyilatkozat az azonosító adatokban bekövetkezett változásokról, valamint a használatba ill. bérbeadásra vonatkozóan,
•
nyilatkozat a Diákiroda működési helyének megváltozásáról ,
+ az önkormányzat 2015 .01115-én kelt, Döntéshozónak írt kérelme, * a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésér ő l szóló nyilatkozat, a Diákirod a munkatársának beszámolója az iroda működéséről, rendezvényekről, programokról készült fotók , •
a beruházással érintett ingatlan egyedi nyilvántartó lapja, a beszerzett gépek, berendezése k (berendezési tárgyak, játékok) tárgyi eszköz kartonjai ,
+ a projekt megvalósítási - 2014 . augusztus 31-ig a Diákiroda m űködési - helyéül szolgáló ingatla n 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja , •
aiáírásbejelentö karton ,
•
korábban felvett ellenőrzési jegyzőkönyvek, kapcsolódó záradék ,
•
törzskönyvi kivonat .
4. A kedvezményezett szerződésben szerepl ő adataiban történt-e változás ? igen (változás részletezése : cégforma, gazdálkodási forma, cím, bankszámlaszám )
nem Ha igen, tájékoztatási kötelezettségének eleget tett? igen (időpontja) nem A kedvezményezett az Ámr . 87. § (4) bekezdésének d) pontjában szerepl ő bejelentési kötelezettségéne k eleget tett-e? nem igen nem kellet t (igen válasz esetén a bejelentés időpontja) 5. A fenntartási/üzemeltetési/szolgáltatási kötelezettség teljesül-e ? igen
nem
Megjegyzés : A Zala Megyei Önkormányzat döntését követően/attól fiiggöen kerül kitöltésre (lsd 14 . pont) .
6. a) A beruházás elidegenítésre került-e?
igen
nem
b) Ha igen, az a döntéshozó előzetes hozzájárulásával történt-e ? igen
nem
(Ha a b) pontban a nem válasz került megjel őlésre, rögzítendő kinek, mikor, milyen dokumentum alapján történt az elidegenítés . A megállapításokat igazoló dokumentumok másolata mellékletként esatalandcíl)
2 A megfelelő aláhúzandó a 13 . pontnak megfelelő en
3 7 . a) A beruházást más társaság használatába vagy bérbe adták-e ? igen
nem
Megiet vzés: A Zala Megyei Önkormányzat döntését követ ően/attól függően kerül kitöltésre (Isd 14 . pont). b) Ha igen, az a döntéshozó el ő zetes hozzájárulásával történt-e? igen
nem
(Ha a b) pontban a nem válasz került megjelölésre, rögzítend ő kinek, mikor, milyen dokumentum alapján történt a használatba , vagy bérbe adás . A megállapításokat igazoló dokumentumok másolata mellékletként csatolandót )
8. A 6. a) vagy a 7. a) pontokra adott igenlő válasz esetén a vev ő, átvevő, bérbevevő írásos formában átvállalta-e a támogatási szerz ődésben szereplő kötelezettségeket ? igen
nem
Mgietyzés : A Zala Megyei Önkormányzat döntését követően/attól ftigg ően kerül kitöltésre (lsd 14. pont) . (A dokumentum másolata mellékletként csatolandó )
9. Biztosíték nyújtása szükséges volt-e ?
igen
nem
10.Jelzálog biztosíték esetén annak értéke : megfelel ő nem megfelel ő nem releván s A jelzálogtárgy adatai megegyeznek-e a jelzálogszerződésben szerepl őkkel (pl. tulajdonos)? igen nem 1l . A biztosíték garanciavállalás : 12.A biztosíték készfizető kezesség:
igen
nem
igen
nem
lejárata: lejárata:
13.A kedvezményezettnek van-e további kötelezettsége? igen
ne m
13. a) Igen válasz esetén a kötelezettségek megnevezése, id őtartama : 13. b) Nem válasz esetén a szerződés lezárható? igen
nem (részletezve)
Meeiegvxés : A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének elfogadására és a szerz ődés lezárására a Zala Megyei Önkormányzat döntését követően, azzal összhangban kerül sor. (lsd. 14. pont) 14.Az ellenőrök részletes megállapításai : „A Városi Diákiroda felújítása Nagykanizsán" elnevezésű beruházás keretében beszerzett gépeket , berendezéseket (berendezési tárgyakat, játékokat), valamint a felújított mosdót (lásd a jegyz őkönyv mellékletét képez ő lista) a helyszíni ellenőrzés keretében az NYDRFÜ képvisel ője megtekintette. A helyszíni szemle tapasztalatai és a Kedvezményezett támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek
4 teljesítéséről szóló nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a megvásárolt gépek , berendezések karbantartása, fenntartása, rendeltetésszerű használata biztosított . A tárgyi eszköz kartonok alapján megállapítható, hogy a beszerzett gépek, berendezések (berendezés i tárgyak, játékok) mai napig az őnkotnnányzat tulajdonát képezik, Kedvezményezett nyilatkozata alapján használatba- illetve bérbeadásra nem került sor . A beszerzett gépek, berendezések egy részének érték e 0-ra íródott, azonban a mai napig a beruházási célnak megfelelő használatban vannak . A beruházással érintett (projekt megvalósulási helyéül szolgáló) Nagykanizsa belterület 1958 . helyrajzi számú ingatlan tulajdoni viszonyaiban a pályázat benyújtásához képest változás nem történt, azonba n Kedvezményezett tájékoztatása szerint megváltozott a beruházás támogatási szerz ődésben rögzített megvalósítási helye (Nagykanizsa, Ady u . 1 .), ugyanis a Diákiroda 2014 . szeptember 01-jét ől a Nagykanizsa, Széchenyi tér 5. szám alatt működik, mely az önkormányzat tulajdonában lévő kulturáli s központ. 2015 .03 .05-én kelt kérelmében az önkormányzat kéri a Döntéshozó utólago s hozzájárulását/jóváhagyását a megvalósítási hely megváltozásához, valamint a támogatási szerz ő dé s l . számú mellékletében rögzített, vállalt kötelezettségek teljesítésének elfogadásához . A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének elfogadására és a szerz ődés lezárására a Zala Megyei Önkormányzat döntését követ ően, azzal összhangban kerülhet sor . 15. Kedvezményezettként, illetve a kedvezményezett cégjegyzésre jogosult képvisel őjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ellen őrzés során, annak tárgyához kapcsolódó minde n adatot, tényt, információt hiánytalanul az ellen őrzést végzők rendelkezésére bocsátottam . 16. Tudomásul veszem, hogy a Jegyz őkönyvben foglalt megállapításokkal kapcsolatos észrevételeimet a Jegyzőkönyv átvételével, vagy a jegyz őkönyv átvételét követő 8 napon belül írásban megtehetem. Amennyiben a jegyz őkönyvben szerepl ő hiányosságok pótlását a megadott határidőn belül a z Állampénztári Iroda felé hitelt érdeml ő módon nem igazolom, az Iroda szankció alkalmazására tes z javaslatot a Döntéshozó felé . k.m
Kedvezményezett ' cégszerű aláírás és bélyegző . t á-
Nyugat-dunántúli Regionáli s Fejlesztési Ügynökség A kedvezményezett a jegyz őkönyvben foglaltakkal kapcsolatban a következ ő észrevételt teszi: A projekt megvalósítási helyének (a jelenleg is működ ő Diákiroda m ű ködési helyének) megváltozásá t jóváhagyó és a támogatási szerző désben vállalt kötelezettségek teljesítését elismer ő döntést követ ően kérjük a felhatalmazó levél törlésélcez szükséges hozzájárulás megküldését. Nagykanizsa, 2015 . március 05 .
Melléklet : beszerzett gépek, berendezések listáj a fotók
1) Informatikai eszközök 8 db sz tóge (INTET ., Core2) 2 db notebook (Tushiba Satellite A300-15E) 1db - fénymásoló + asztal Canon iR2018 A3) db - erősítő-hangfalak, CD lejátszó (Yamaha nsg40, Yamaha edx497, Yamaha rxv463) l db n orritató (SAMSUNG ML-2240) erojektor (E *son EB-X6) 2) Fen ő lc 80*210*30) 3) Fenyő komód (85*110*45 4 Szala!fü :göny 170* 140) 5) Műanya, összecsukható függönyrekesz 7) Tabu $) Aativity feln ő tt) 9)1lonfo faló . II) Mono 'oly 12) Kosarlabda 13) Fin - on g asztal (kültéri 14) Cso-cso asztal Mosdó felújítása
db db 6 db 6 db 6 db 20 d b 0 db 1 db 1 db 1 db db 1 db 3 db I db 1 db
