NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

3. sz. napirendi pont

37 - 62 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes:

dr. Szabó József

JAVASLAT

Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról (III. számú módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. szeptember 24-ei ülésére Előkészítette: Bácskai Katalin

Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. évi költségvetést az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: rendelet) fogadta el, mely két alkalommal, legutóbb a közgyűlés júniusi ülésén került módosításra. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint „A képviselő-testület …….. előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.” A leírtak alapján, valamint a júniustól eltelt időszak költségvetést érintő tételeit figyelembe véve a rendelet módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot: 1. Önkormányzatunk 2012 óta folyamatosan működteti a Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házat az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) támogatásával. A Minisztériummal megkötött támogatási szerződés alapján lehetőség nyílik arra, hogy ezt a programot tovább folytassuk, bővítsük. A 7.000 E Ft többletforrás (1. számú melléklet 4. sor) lehetővé teszi, hogy számos rendezvényen, programon keresztül fenntartsuk e területen több év alatt elért eredményeinket. A kiadási előirányzatokat a 2. számú melléklet X. fejezet 1. cím tartalmazza. 2. Önkormányzatunk immár IX. alkalommal rendezi meg a Nógrádi Megyenapot, melyhez – a korábbi évekhez hasonlóan – támogatókat kerestünk. Az Ipoly Erdő ZRT. 100 E Ft-tal támogatja (1. számú melléklet 5. sor) rendezvényünket, az összeggel javasolom a vonatkozó előirányzat megemelését (2. számú melléklet III. fejezet 4. cím). A várható teljesülés alapján továbbá indokolt az egyes kiemelt előirányzatok közötti átrendezés is. 3. A 35/2015. (V. 7.) Kgy. határozat alapján a kárpátaljai magyarok megsegítése céljából nem pénzbeli és pénzbeli adománygyűjtést szerveztünk (1. számú melléklet 5. sor). Felhívásunk alapján 553 E Ft-tal tudtuk támogatni a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítványt. A kiadási előirányzatokat a 2. számú melléklet III. fejezet 4. cím 3. alcím tartalmazza. 4. Ez évben az Önkormányzati Hivatalon (a továbbiakban: Hivatal) belül működő Területi Választási Iroda több időközi választást bonyolított le az érintett Helyi Választási Irodák közreműködésével. A pénzügyi elszámolási rendszer szerint elszámolásainkat a Nemzeti Választási Iroda felülvizsgálta, elfogadta, ez alapján javasolom a vonatkozó bevételi (1. számú melléklet 4. sor) és kiadási (2. számú melléklet II. fejezet 1. cím, 2. alcím) előirányzatok rendezését. Itt jelzem, hogy az Állami Számvevőszék az elmúlt évi választáshoz kapcsolódva ellenőrzést végez a Hivatalnál. 5. A költségvetés rendezése szükséges az eredeti előirányzat, illetve az előző módosítások alkalmával még nem ismert, de az azóta teljesült bevételek (1. számú melléklet 3. sor) alapján is: - A 2015. június 23-án kelt levél alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tájékoztatott arról, hogy mint a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ jogutódja rendezni kívánja a 2012. január 1. – 2012. november 15. közötti időszak helyiséghasználati díjaként megfizetett összeg elszámolását. Számításaik szerint 822 E Ft-ot utaltak át részünkre, melynek részletesebb tartalma

2

kimutatására kértük fel a Főigazgatóságot. Kérésünkre ezidáig válasz nem érkezett. - Egyéb egyszerinek minősülő szolgáltatások teljesítése (pl. közlönyértékesítés, terembérlet) szintén olyan tételek, melyek előre nem tervezhetőek, a tényadatok alapján javasolt az előirányzatok módosítása. A bevételekkel párhuzamosan a 2. számú melléklet II. fejezet 1. cím, 1. alcím kiadási előirányzata változik. 6. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja jogcím állami támogatását a Magyar Államkincstár utólag, az adott havi finanszírozás keretén belül folyósítja. A tény, valamint a III. negyedév végéig várható adatok alapján 146 E Ft-tal szükséges megemelni a Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás (1.1. számú melléklet bevételek 2. sor) előirányzatot. 7. A KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. az előző évi eredménye alapján osztalékot fizetett (1. számú melléklet 9. sor), ezzel párhuzamosan a fejlesztésre fordítható kiadásokat javasolom megemelni (2. számú melléklet VI. fejezet 1. cím). A Lakásalap lehetőségei (2. számú melléklet IX. fejezet 1. cím) is tényadatok alapján változnak. 8. A tényleges teljesülést figyelembe véve indokolt a Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítésére tervezett dologi és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás (2. számú melléklet III. fejezet 2. cím). A rendezvények, programok támogatása témakörén belül itt jelzem, hogy javasolom a 2. számú melléklet III. fejezet 3. címe és a VIII. fejezet 1. címe közötti előirányzat átrendezést. 9. Lehetőség nyílt arra, hogy három fő 1 hónapig a közfoglaltatás keretén belül a Hivatalnál dolgozzon. Ezáltal számos olyan – elsősorban fizikai jellegű – feladatok elvégzését tudjuk megoldani, melyek a rendelkezésre álló humánerőforrással nem biztosíthatók. A Magyar Közlöny 126. számában két, az önkormányzatunkat érintő kormányhatározat jelent meg. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról szóló 1646/2015. (IX. 10.) Korm. határozat 2. melléklet 17. pontja szerint a KEHOP-1.2.0 felhívás alapján 30.000.000 Ft támogatás igénylésére van lehetőségünk a megyei szintű klímastratégiai dokumentumok kidolgozására, széleskörű szemléletformálási program megvalósítására megyénkben. A TÁMOP-7.2.1-11/K azonosító számú („Az OP lebonyolításával kapcsolatos egyéb feladatok” című) konstrukció keretében tervezési felhívások megjelentetéséhez, kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról szóló 1648/2015. (IX. 10.) Korm. határozatban a Kormány hozzájárult a „A 2014-2020 programozási időszakban a megyei fejlesztések előkészítése, összehangolása az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és az érintett operatív programok lehatárolása vonatkozásában Nógrád megyében” című 250.000.000 Ft keretösszegű tervezési felhívás megjelentetéséhez. A határozat melléklete szerint a támogatási szerződés megkötésének határideje 2015. szeptember 28. Tekintettel arra, hogy a 122/2014. (XII. 18.) Kgy. határozattal elfogadott 2015. évi ülésterv alapján – terv szerint – legközelebb december 17-én fogunk ülést tartani, ugyanakkor jelenleg nem rendelkezünk olyan dokumentummal mely alapot adna arra, hogy a költségvetési rendelet számszaki részében a két pályázattal összefüggő előirányzatot betervezzük,

3

javasolom a rendelet 6. §-át egy új bekezdéssel kiegészíteni. Ennek a megoldásnak alapvető célja a pályázatok– jelenlegi ismereteink szerinti – zökkenőmentes megvalósításához szükséges felhatalmazás megadása.

Összefoglalásként a következőket hangsúlyozom: a költségvetési rendelet módosítását elsősorban a tervszerűség biztosítása indokolja. Továbbra is alapvető szempont a bevételek és kiadások egyensúlyának fenntartása, melynek érdekében az eddig folytatott szigorú fiskális folyamatot fenn kell tartani. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet megalkotására.

Salgótarján, 2015. szeptember 17.

Skuczi Nándor

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2015. (..….) önkormányzati rendelete Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról (III. sz. módosítás) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el: 1. § (1) A Kvr. 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: „2. § (1) Az Önkormányzat a 2015. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg Tárgyévi költségvetési hiány összege

Működési célú 325.698 254.591 71.107

4

E Ft Felhalmozási célú 23.001 6.824 16.177

Összesen 348.699 261.415 87.284

Előző évi maradvány igénybevétele Kiadási főösszeg Bevételi főösszeg

83.629 325.698 338.220

3.655 23.001 10.479

87.284 348.699 348.699

(2) Az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, az Önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.1 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.1 számú melléklete, a Hivatal működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.2 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.2 számú melléklete tartalmazza. (3) Az 1. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, címenkénti, alcímenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 2. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (4) A 2015. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatot a Kvr. 3. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat beruházásonkénti előirányzatait a Kvr. 4. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (6) Az általános tartalék – a 2. számú melléklet VII. fejezet 1. cím, 1. alcímében lévő összeg – előirányzatot nem tartalmaz, így az év közben jelentkező többletfeladatokra kötelezettség nem vállalható. (7) Az Önkormányzat likviditási tervét a Kvr. 1. számú táblája helyébe lépő e rendelet 1. számú táblája, a 2015., 2016., 2017., 2018. évi költségvetés mérlegét a Kvr. 2. számú táblája helyébe lépő e rendelet 2. számú táblája, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokat a Kvr. 3. számú táblája helyébe lépő e rendelet 3. számú táblája tartalmazza.” 2. § (1) A Kvr. 6. §- a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: „(3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy amennyiben az Önkormányzat a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról szóló 1646/2015. (IX. 10.) Korm. határozat 2. melléklet 17. pontja szerint a KEHOP-1.2.0 felhívás alapján 30.000.000 Ft, valamint a TÁMOP-7.2.1-11/K azonosító számú („Az OP lebonyolításával kapcsolatos egyéb feladatok” című) konstrukció keretében tervezési felhívások megjelentetéséhez, kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról szóló 1648/2015. (IX. 10.) Korm. határozat szerint „A 2014-2020 programozási időszakban a megyei fejlesztések előkészítése, összehangolása az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és az érintett operatív programok lehatárolása vonatkozásában Nógrád megyében” című felhívás alapján 250.000.000 Ft pályázati támogatásban részesül, a költségvetési szervek részére történő felosztásról és felhasználásáról döntsön, a szükséges előirányzatokat biztosítsa. A változást a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.”

5

3. § (1) A Kvr. 10. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: „10. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése 3.090 E Ft (e rendelet 2. számú mellékletének III. fejezet, 3. cím, 1. alcím), valamint 18.685 E Ft (e rendelet 2. számú mellékletének X. fejezet, 1. cím, 1. alcím) bevétellel fedezett önként vállalt feladatot tartalmaz.”

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Salgótarján, 2015. szeptember 24.

Skuczi Nándor Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József Nógrád megyei jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról (III. sz. módosítás) szóló önkormányzati rendelet várható következményeit A vizsgált kritériumok A tervezett jogszabály társadalmi hatásai

A vizsgálat eredménye A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítását tartalmazza, meghatározva az új bevételi és kiadási előirányzatokat. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy azt a lakosság az interneten keresztül is megismerhesse. A jogszabály elfogadása után sincs az önkormányzatnak hiánya. A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a papírfelhasználást. A jogszabály tárgyából eredően nincsenek egészségi következményei. Az adminisztratív terhek átterhelődnek elektronikus útra.

A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai A tervezett jogszabály környezeti következményei A tervezett jogszabály egészségi következményei A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

6

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály megalkotása a tervszerűség biztosítása érdekében szükségszerű. A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról (III. sz. módosítás) szóló önkormányzati rendelethez Általános indokolás Az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet tartalmazza az önkormányzat eredeti költségvetését. A tervszerűség biztosítása érdekében szükségszerű az előirányzatok rendezése. Részletes indokolás 1. §-hoz Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell az Áht. 23. §-ában rögzítettek szerinti megbontásban a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. A költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült el a jelenlegi módosítás. 2. §-hoz A KEHOP-1.2.0, valamint a TÁMOP-7.2.1-11/K azonosító számú felhívás alapján megvalósuló pályázatok érdekében szükséges felhatalmazást tartalmazza. 3. §-hoz Az önként vállalt feladatok felsorolását tartalmazza. 4. §-hoz A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

7

Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési összevont mérlege

Ssz.

Bevételek

1.a.

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

1.b.

Bérkompenzáció (2014 évről áthúzódó)

Összeg E Ft.

Ssz.

1. számú melléklet

Összeg E Ft.

Kiadások

201 200

1.

Személyi juttatások

154 193

35

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

41 094

2.

Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás

322

3.

Dologi kiadások

94 828

3.

Működési bevételek

14 030

4.

Egyéb működési célú kiadások

35 583

4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

38 601

5.

Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

I. Tárgyévi működési bevételek

6.

Előző évi működési maradvány igénybevétele

Működési bevételek összesen

403

254 591

I. Tárgyévi működési kiadások

325 698

Működési kiadások összesen

325 698

83 629

338 220

Működési kiadások és bevételek egyenlege

12 522

3 519

5.

Beruházások

16 148

198

6.

Felújítások

3 000

3 107

7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 853

II. Tárgyévi fejlesztési bevételek

6 824

II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

10.

3 655

7.

Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

9.

Felhalmozási bevételek

Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele

Fejlesztési bevételek összesen

10 479

Fejlesztési kiadások Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege

Bevételek mindösszesen

348 699

23 001

Kiadások mindösszesen

23 001 -

12 522

348 699

Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési mérlege

Ssz.

Bevételek

1.a.


1.b.


2015. évi II. módosított előirányzat

Módosítás

2015. évi III. módosított előirányzat

Ssz.

1.1 számú melléklet

Kiadások


Módosítás

E Ft 2015. évi III. módosított előirányzat

201 200

201 200

1.


47 230

-

500

46 730

35

35

2.


12 619

-

256

12 363 53 158

2.


176

146

322

3.

Dologi kiadások

46 557

6 601

3.


12 231

24

12 255

4.


35 080

503

35 583

4.


29 569

5 921

35 490

5.

Irányító szervi támogatások folyósítása

135 721

146

135 867

5.


403

403

6 494

249 705


277 207

6 494

283 701


277 207

6 494

283 701

14 783

1 365

16 148


6.



243 211

46 518

46 518

289 729

6 494

296 223

2 190

1 329

3 519

6.

Beruházások

167

31

198

7.

Felújítások

3 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 822

31

3 853

7.


8.


9.


3 071

36

3 107

8.


5 428

1 396

6 824


21 605

1 396

23 001

10.

3 655

Fejlesztési kiadások

21 605

1 396

23 001

298 812

7 890

306 702




3 000

3 655

9 083

1 396

10 479

298 812

7 890

306 702


Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlege

Ssz.

Bevételek

1.

Irányító szervi támogatás

2.


3.


4.



5.




6.


Módosítás

135 721

146

152

1 623

1 775

2.

2 940

171

3 111

3.

-

4.


138 813

1 940

37 111

175 924

-


135 867

140 753


Módosítás

105 935

1 528


28 319

412

Dologi kiadások

41 670

Ssz. 1.

Kiadások Személyi juttatások

E Ft 2015. évi III. módosított előirányzat 107 463 28 731 41 670 -


175 924

1 940

177 864


175 924

1 940

177 864

37 111

1 940

-



2015. évi III. módosított előirányzat

1.2 számú melléklet

177 864

-

5.

Beruházások

-

6.

Felújítások

-


-

-

-


-

-

-

175 924

1 940

177 864

-

-

-

-

175 924

1 940

177 864



Nógrád Megye Önnkormányzata költségvetésének részletezése

2015. évi II. módosított előirányzat Kiadás

Kiemelt AlKöltségFejeCím előirányzet cím viselő zat

Összeg E Ft

Alcím összesen Cím összesen E Ft E Ft

Közgyűlés közvetlen kiadásai

I. 1.

Dologi kiadások

3.

10 770

1.

1.


2.


3.

Dologi kiadások

2. 3. 2.

1. 3. 2. 3.

3.

1. 3. 2. 3.

Hivatal törzsszámán megjelenő tételek

1.

Alcím összesen E Ft

Cím összesen E Ft

Fejezet összesen E Ft

Összeg E Ft

Kiadás Összeg E Ft

132 566

137 754

1 769

101 850

1 393

103 243

27 216

376

27 592

3 500 171

5 359

1 103

36

1 139

Dologi kiadások

-

Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek

18 600

Működési célú támogatások államháztartásonon belülről Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

4.


5.


6.

Irányító szervi támogatás

18 600

-

800

8 000

800

-

-

800

800

800 -

-

-

175 924

26 600

8 000

800

I.-II. cím bevételei

3.

18 600

8 000

Egyéb kiadások

2.

-

8 000

Számlavezetés költsége


26 600

18 600

Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége

1.

139 694

3 500 5 188


I.-II. cím kiadásai (kontroll összeg)

134 335

Összeg E Ft

167 094

1 940

4 220

Dologi kiadások

10 770


10 770

135

Dologi kiadások

10 770

1 940

4 085

Dologi kiadások

Cím összesen E Ft

10 770

-


Dologi kiadások

Bevétel


-

165 154

Választással összefüggő kiadások

2.

Összeg E Ft

10 770

Hivatal működtetésnek kiadásai

1.

Összeg E Ft

10 770

Hivatal kiadásai

II.


2015. évi III. módosított előirányzat Bevétel

10 770

Elnöki kabinet dologi kiadásai

1.

Módosítás Kiadás

Bevétel

Kiemelt előirányzat

175 924

175 924

175 924

175 924

175 924

175 924

1 940

175 924

1 940

1 940

1 940

1 940

1 940

1 940

177 864

1 940

152

1 623

1 775

2 940

171

3 111 -

37 111

37 111 -

135 721

146

1

135 867

177 864

177 864

177 864

177 864

177 864

177 864

177 864




Kiemelt FejeAlKöltségCím előirányzet cím viselő zat

Összeg E Ft


Önkormányzat közvetlen kiadásai

III. 1.

1.


2.


Dologi kiadások

3.


8 105

Dologi kiadások

2 265

4.

Egyéb működési célú kiadások Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége 7 810

5.

Beruházások

2 190

1. 1. 2. 3. 4.

2.

3. 3. 4.

Elnöki hatáskörű döntések fedezete

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

Dologi kiadások

1.

8 105 24

10 000

Dologi kiadások

4.


1.

256

-

3 635

3.

3. 2.

Dologi kiadások

Dologi kiadások

3.

Dologi kiadások

1.

5.

Beruházások

6.

Felújítások

256

-

856

4 491

6 052

500 -

-

553

508 508 553

553

553

8 772 8 772

-

8 772

-

8 772

-

8 772

8 772

8 772

1 020

2 020

8 772

2 034 1 020

-

2 020

-

2 034

-

1 020

1 020 1 000

-

1 000

1 000

1 000 14

14

-

-

14

14

14

15 629

15 629

14 15 593

Eszközök beszerzése, törzstőke befizetése

1.

4 991 -

508

Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás

VI.

500

508

ÁFA befizetés

1.

3 090

3 040 653

500

Egyéb kiadások

2.

3 090 50

100 -

Számlavezetés költsége

1.

500

450

500

10 000

3 519 500

5 399

10 000 6 481

1 329

Egyéb kiadások

V.

-

1 329

2 590


3.

2 289

-

4 891

Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások

1.

39 604 29 210

Szolgáltatások

IV.

62 182

800

24

2 590

Kápátaljai magyarok támogatása

21 778


800

50

Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszüntetsének költségei

Cím összesen E Ft

4 258

2 590

Rendezvények, kiadványok

Bevétel


81 324

24

-

Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások


17 520

10 000

Dologi kiadások

4. 4.

-

29 210

3.

Összeg E Ft

1 177

62 158

39 580

3.

3.

Cím összesen E Ft

800

2.

1.

Összeg E Ft

800


Önkormányzat törzsszámán megjelenő tételek

3.

2015. évi III. módosított előirányzat Bevétel Fejezet összesen E Ft

4 258

1.

1.

Összeg E Ft


17 520

Elnöki kabinet kiadásai

3.

2.

21 778

Kitüntetések, díjak

2.


80 147

Bizottságok költsége

1.


Bevétel


15 593

36

15 593

36

12 593

36

3 000

15 629

36 12 629 3 000

2

Összeg E Ft




Kiemelt FejeKöltségAlCím előirányzet cím viselő zat

Összeg E Ft


Tartalék

VII. 1.

1.

2.

1.

Dologi kiadások

Dologi kiadások

1.

2.

3.

Dologi kiadások

4.


Dologi kiadások

3.

1. 7.

X. 1.

1. 3.

XI. 1.

1. 4.

1.

Önkormányzat törzsszámán megjelenő tételek

1.

-

-

8 048

8 048

-

-

31 990

31 990

1 000

1 000

-

31

31 490

31 490

1 000

1 000

3 853

3 853

18 685

18 685

135 867

135 867

135 867

306 702

306 702

306 702

306 702

306 702

306 702

306 702

920 106

920 106

920 106

484 566

3 853

31

31

3 853 7 000

11 685

7 000

18 685

7 000

7 000

135 721

135 721

18 685

146

135 721

146

146

146 298 812

298 812

298 812

298 812

298 812

298 812

7 890

298 812

135 867 7 890

7 890

7 890

7 890

7 890

7 890

306 702

7 890

201 200

201 200

35

35


3.


12 231

24

12 255

4.

Működési célú támogatások államháztartásonon belülről

29 569

5 921

35 490

5.


403

403

6.


3 071

36

3 107

7.


2 190

1 329

3 519

8.


167

31

9.


46 518

46 518

10.


3 655

3 655

176

896 436

8 048

31 490

2.

Technikai összegezés

8 048

31

3 822

11 685

III.-XI. cím bevételei

-

1 000

11 685

298 812

Összeg E Ft

32 490

-

11 685

III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)


-

500

500

500 -

3 822

135 721


500

3 822

I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás


-

-

3 822

Irányító szervi támogatások folyósítása

Bevétel

Cím összesen E Ft

8 048

Esélyek Háza programok támogatása

Dologi kiadások


8 048

1 000

Pályázati program költségei


-

31 990

Munkáltatói kölcsön nyújtása Kölcsön nyújtása

Összeg E Ft

-

-

Lakásalap

IX.

Cím összesen E Ft

32 990

Követeléskezelés

1.

Összeg E Ft


8 048

Nógrádi Fejlesztési Ügynökség NKft. támogatása

1.

2015. évi III. módosított előirányzat Bevétel

-

Területfejlesztési közvetlen feladatok

VIII.

Összeg E Ft


-

Államházt.-on belüli megelőllegezés következő évi visszafiz. 3.

Fejezet összesen E Ft 8 048

Általános tartalék 3.


Bevétel


146

896 436

896 436

896 436

3

474 736

23 670

322

198

23 670

23 670

23 670

9 830

920 106

Nógrád Megye Önkormányzata engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)


Fő Megnevezés

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Teljes munkaidőben foglalkoztatott II. Módosított III. Módosított előirányzat előirányzat

Részmunkaidőben foglalkoztatott II. Módosított III. Módosított előirányzat előirányzat

2

2

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal

29

29

1

1

Összesen

31

31

1

1

0

3

Közfoglalkoztatott

Állományon kívüli alkalmazott II. Módosított előirányzat 1

1

III. Módosított előirányzat 1

1

Összesen II. Módosított előirányzat

III. Módosított előirányzat

3

3

30

30

33

33

0

3

4. számú melléklet RÉSZLETEZÉS az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Megnevezés

Előirányzat E Ft

Beruházási kiadok Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak

1 736

Irodabútor

1 093

Jármű beszerzés

8 300

Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése

3 519

Törzstőke befizetés

1 500

Összesen

16 148 Felújítási

Iroda felújítás

3 000

Összesen

3 000

Nógrád Megye Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

Hónap

Működési kiadás

Előző évi maradvány igénybevétele

Fejlesztési, felújítási kiadások

Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése

Esélyek Háza

Összesen

Bevétel

Egyenleg

70 641 Január

15 160

1 495

16 655

15 000

68 986

Február

36 183

1 495

37 678

14 500

45 808

Március

15 160

1 495

16 655

14 500

43 653

Április

15 160

Május

20 821

Június

15 160

Július

15 160

Augusztus

17 187

Szeptember

15 160

Október

15 160

2 257

November

15 587

3 000

December

15 160

Összesen

211 058

87 284

21 672

10 000

211 058

87 284

21 672

10 000

87 284

3 000

3 124

108 568

66 643

1 728

10 000

3 752

34 573

36 266

3 421

3 415

1 562

4 000

20 722

24 465

7 164

1 562

3 200

23 337

16 657

484

17 187

16 757

54

3 000

18 160

18 257

151

4 000

21 417

22 110

844

18 587

17 784

41

15 160

15 119

-

18 685

348 699

278 058

18 685

348 699

Várható maradvány MINDÖSSZESEN

2. számú tábla

Nógrád Megye Önkormányzatának 2015., 2016., 2017., 2018 évi költségvetés mérlegei

Ssz.

Bevételek

1.a.


1.b.


2.


3.


4. 5.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről


6.

Működési jellegű pénzmaradvány


7.

Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

2015. év E Ft. 201 200

2016. év E Ft.

280 000

2018. év E Ft. 300 000

Ssz.

Kiadások

1.


35

2.

322 14 030 38 601

250 000

2017. év E Ft.

2015. év E Ft.

158 000

170 000


41 094

41 189

44 000

49 000

3.

Dologi kiadások

94 828

100 000

103 000

105 000

4.


35 583

15 000

403

254 591

265 000

280 000

300 000

83 629

30 000

30 000

30 000

338 220

295 000

310 000

330 000


325 698

291 000

305 000

324 000


325 698

291 000

305 000

324 000

16 148

4 000

5 000

6 000

3 000

3 000

3 000

23 001

7 000

8 000

9 000

23 001

7 000

8 000

9 000

348 699

298 000

313 000

333 000

Beruházások

198

6.

Felújítások

3 000


3 107

7.

Kölcsön nyújtása

3 853


6 824

-

-

10.

3 655

3 000

3 000

3 000

10 479

3 000

3 000

3 000

348 699

298 000

313 000

333 000

Fejlesztési pénzmaradvány



2018. év E Ft.

149 811

5.

9.

2017. év E Ft.

154 193

3 519

8.

2016. év E Ft.

0 II. Tárgyévi fejlesztési kiadások



3. számú tábla Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról

E Ft Megnevezés

Új Széchényi Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott "Együtt tervezzük a jövőt - Nógrád megye területfejlesztési koncepciója és programja" című ÁROP - 1.2.11/A2013 jelű pályázat

Pályázati forrás várható teljesülése

2012. évben teljesült kiadás

4 756

Megnevezés 2013-ban előleg 2014. évi teljesülés 2015-ben elszámolás Összesen:

2013. évben teljesült kiadás

4 366

Összeg E Ft. 20 000 54 492 14 094 88 586

2014.évben teljesült kiadás

79 464

Összesen

88 586

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

Recommend Documents