Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett mérlege
1.sz. melléklet
E Ft
Ssz.
Bevételek
2007. évi terv
1.
2.
3.
Ssz.
Kiadások
2007. évi terv
4.
5.
6.
1.
Intézményi működési bevételek
1 313 890
1.
Személyi juttatások
5 268 892
2.
Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz
3 718 264
2.
Munkaadót terhelő járulékok
1 657 907
3.
Állami támogatás
2 636 273
3.
Dologi kiadások
3 633 880
4.
Átengedett SZJA bevétel
530 227
4.
Ellátottak pénzbeli juttatása
5.
Egyéb önkormányzati bevételek
6.
Működési célú pénzmaradvány Müködési bevételek
1 547 885
5.
Működési célú kamatok
20 713
146 327
6.
Egyéb működési célú kiadások
88 899
7.
Általános tartalék
15 000
8.
Működési hitelműveletek kiadásai
9 892 866
Müködési kiadások
7.
Működési hitelműveletek bevételei
I.
Müködési bevételek összesen
9 892 866
I.
Működési kiadások összesen
8.
Intézményi fejlesztési bevételek
43 703
9.
Felújítások
9.
Címzett támogatás
902 956
10.
Felhalmozási kiadások
10.
Pályázati pénzeszközök
95 944
11.
Egyéb fejlesztési célú kiadások
12.
Fejlesztési tartalék
11.
Egyéb fejlesztési célú bevételek
107 853
12.
Fejlesztési célú pénzmaradvány
98 991
Fejlesztési bevételek 13.
Fejlesztési célú hitel
II.
Fejlesztési bevételek összesen
III.
Bevételek összesen
IV.
Hiány összesen Bevételek mindösszesen
30 686
1 249 447
Fejlesztési kiadások
10 715 977 10 715 977
105 713 1 274 620 9 800
1 390 133
13.
Fejlesztési hitelműveletek kiadásai
1 249 447
II.
Fejlesztési kiadások összesen
11 142 313
III.
Kiadások összesen
12 115 279
Kiadások mindösszesen
12 115 279
9 169 1 399 302
972 966 12 115 279
Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett működési mérlege
1/1.sz. melléklet
E Ft Ssz.
MEGNEVEZÉS Cím - alcím
2007. évi eredeti (I. módosított) előirányzat
Módosítás
2007. évi II. módosított előirányzat
1.
2.
3.
4.
5.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
I.
BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Intézményi műk.c.átvett pénz Illetékbevétel Önkormányzati kamat bevétel Intézményi kamat bevételek Egyéb önkormányzati bevétel Normatív állami támogatás Átengedett SZJA bevétel Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatási értékű működési bevétel Működési célú átvett pénzeszköz Központosított előirányzat Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása
I/A 16. I/B
Működési bevételek összesen Átmeneti,rövid lejár. hitelfelvétel Működési hitelműveletek bevételei összesen
1 326 225 14 370 1 450 000 8 000 6 625 72 070 2 633 797 529 647 3 668 264 68 302 1 200
-
12 335 55 425 150 000
1 313 890 69 795 1 300 000 8 000 8 079 72 070 2 636 273 530 227 3 718 264 83 261 1 200 5 480 113 279 33 048 -
1 454 2 476 580 50 000 14 959
47 478 1 800
5 480 65 801 31 248
9 827 778
65 088
-
-
9 892 866 -
Bevételek összesen
9 827 778
65 088
9 892 866
1. 2. 3.
KIADÁSOK Intézményi működési kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások
9 524 425 594 224 532 934
200 433 133 999 2 040
II/A 4. II/B
Működési kiadások összesen Hitelműveletek kiadásai Működési hitelműveletek kiadásai
II.
Kiadások összesen I/A-II/A Működési bevételek és kiadások egyenlege I/B-I/B Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege III. Egyenleg (Működési c.hitel)
-
10 651 583
64 394
-
-
9 724 858 460 225 530 894 10 715 977 -
10 651 583
64 394
10 715 977
823 805 823 805
694 694
-
-
823 111 823 111
Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett fejlesztési mérlege
1/2.sz.melléklet
E Ft Ssz.
MEGNEVEZÉS Cím - alcím
2007. évi eredeti (I. módosított) előirányzat
Módosítás
2007. évi II. módosított előirányzat
1.
2.
3.
4.
5.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
I.
BEVÉTELEK Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek Osztalék Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel Kórház rekonstrukció Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja Támogatási értékű felhalmozási bevétel Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel Munkáltatói lakáskölcsön alap
I/A 12. I/B.
Fejlesztési bevételek összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen
37 900 1 000 40 000 27 173 875 783 49 343 90 944 63 565 30 078 8 000 9 869
Bevételek összesen II.
5 803 698 615
-
43 703 1 698 40 615 27 173 875 783 47 671 95 944 68 913 30 078 8 000 9 869
1 672 5 000 5 348
1 233 655
15 792
-
-
1 249 447 -
1 233 655
15 792
1 249 447
20 910 5 118
1. 2. 3.
KIADÁSOK Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások
110 230 1 261 111 3 000
II/A 4. II/B
Fejlesztési kiadások összesen Hitelműveletek kiadásai Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen
1 374 341 9 169 9 169
15 792 -
131 140 1 255 993 3 000 1 390 133 9 169 9 169
1 383 510
15 792
1 399 302
140 686 9 169 149 855
-
Kiadások összesen I/A-II/A I/B-I/B III.
Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege Feljesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)
-
-
-
140 686 9 169 149 855
Nógrád Megye Önkormányzata tervezett állami hozzájárulása és SZJA bevétele 2006. - 2007.
2.sz.melléklet
E Ft Jogcím Ssz.
Megnevezése
Összege 2006. év
Változása 2007. év
E Ft
%
1.
Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai
2.
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
3.
Iskolai oktatás
660 745
-660 745
4.
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás
153 753
-153 753
5.
Alapfokú művészetoktatás
6.
Kollégiumi közoktatási feladatok
7.
Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz
8.
Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási int.-et ellátó önkorm.-ok feladatellátásához
9.
Közoktatási alaphozzájárulások
10.
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
11.
Közoktatási feladatok támogatása összesen (3.+….+10.)
12.
Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások
13.
Megyei, fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok
14.
Normatív állami hozzájárulások összesen (1.+2.+11.+12.+13.)
65 412
61 859
-3 553
94,57%
1 264 830
1 235 770
-29 060
97,70%
88 349
-88 349
185 907
-185 907
6 496
-6 496
165
-165 579 610
579 610
479 151
479 151
1 095 415
1 058 761
-36 654
96,65%
62 240
31 759
-30 481
51,03%
185 029
173 358
-11 671
93,69%
2 672 926
2 561 507
-111 419
95,83%
4 844
4 415
-429
91,14%
15.
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása
16.
Fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége
32 353
37 782
5 429
116,78%
17.
Pedagógiai szakszolgálat
24 480
27 540
3 060
112,50%
18.
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
4 371
5 029
658
115,05%
66 048
74 766
8 718
113,20%
593 000
355 000
-238 000
59,87%
45 545
23 947
-21 598
52,58%
19.
Normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulások összesen (15.+….+18.)
20.
Megyéket egységesen megillető személyi jövedelemadó
21.
Megyéket lakosok száma alapján megillető személyi jövedelemadő
22.
Megyéket a megyei intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó
319 431
151 280
-168 151
47,36%
23.
Személyi jövedelemadó összesen (20.+21.+22.)
957 976
530 227
-427 749
55,35%
24.
Állami támogatások és hozzájárulások összesen (14.+19.+23.)
3 696 950
3 166 500
-530 450
85,65%
Államháztartási tartalék
35 695
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2007. évi bevételi előirányzatai
3/a.sz. melléklet
E Ft MEGNEVEZÉS (cím-alcím)
Ssz.
1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 2. Reménysugár Otthon Balassagyarmat
Intézményi
Kamat
Felhalm. és
Intézmény finanszírozás
működési
bevételek
tőke jellegű
működési
bevételek 258 000
bevételek 1 294
Társadalombizt. Tám.értékű Működési c.
felhalm.
Alaptól átvett
felújít. 1 770
44 759
működési
pénzeszköz bevétel Kiemelt előirányzatok 3 714 330
4 420
233 085
578
3. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye
242 077
160
413 130
10 197
4. Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Int.Ludányhalászi
209 190
620
330 583
2 700
5. Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő
91 800
200
212 321
880
6. Harmónia Rehab. Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel
62 080
63
148 762
5 550
7. Százszorszép Általános Iskola Szátok
4 200
219 051
8. Óvoda, Ált. Iskola, Diákotth., Ped.Szaksz. és Gyotth. Pásztó
13 500
40
243 443
9. Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Balassagyarmat
15 865
176
189 087
2 000
11. Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Starján
19 976
1 000
501 372
135 282
12. Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye
14 000
1 500
256 798
2 420
13
123 466
500
3 669
500
14. Lipthay B.Mezőgazd.Szakképző Isk.és Kollégium Szécsény
22 280
1 300
15. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján
13 250
ebből célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 160
ebből célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 16. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján
12 137
17. Nógrád Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet Starján
18 000
18. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
81 280
ebből célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése
1 000
600
Csohány Galéria költségvetése
pe.átvétel
felhalmozási
ÁHT-on kív.
bevétel
Felhalmozási
Működési
Fejlesztési
pe.átvétel
célú
célú
18
62
6 892 900
2 520
545 160
533
100
165
60
837
614
700
940 5 000
258 340 207 872 567 939
147 732
13 000
7 537
15 291
6 000
2 947
25 073
853
1 432
1 900
12 000
5 162
14 678
220
437
112 016
598 341
194
6 202
616 874
23 415
118 183
7 946
147 183
5 198
11 600
1 898
4 590 2 750
14 061
148 719 6 550
258 022 14 098 3 878
450
725
175
175
Kubinyi F.Múzeum
75
75
25
25
Csohány Galéria 20. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján Palócföld működése
0 8 150
250
92 581
14 129
463
140 563
312
21. Ellátó Szervezet Salgótarján INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:
1 208
3 206
311
6 108
4 873
Madách díj I.
287 400
Pásztó Múzeum 19. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ebből célfeladat:
307 443 127 452 4 169
275
Palóc Múzeum
217 656
490
3 878
szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum
310 236 224 049
3 181 829
1 105 2 810
674 918
2 067 532
200
227 383 2 810
278 921
2 462 1 100
1 125
20 605
4 017 843
499
594
7 269
95 299
37 949
339
3 934
Összesen
ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv.
75
460
10. Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat
13. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
176
Tám.értékű
10 492
180
116 378
6 649
766
168 678
759
5 944
1 000 164 797 1 313 890
8 079
160
1 000
78 484
2 500
4 506 167
13 908
7 000 3 718 264
57 464
12 331
9 961
33 582
5 316
4 253
262 350
113 279
68 913
9 855 998
22. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
0
23. Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
0
24. Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
0
25. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala
0
26. Illetékhivatal (áthúzódó kiadások)
0
27. Védelmi Iroda II.
IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
III.
MINDÖSSZESEN
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 313 890
8 079
160
4 506 167
13 908
3 718 264
57 464
12 331
9 961
33 582
113 279
68 913
9 855 998
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2007. évi kiadási előirányzatai
3/b.sz. melléklet E Ft
Személyi MEGNEVEZÉS (cím-alcím)
Ssz.
1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján
juttatások
Munkaadót
Dologi
Támogatásért. ÁHT-on kív. Támogatásért. ÁHT-on kív.
terhelő
kiadások
működési
járulékok
kiadás
működési
felhalmozási
pe.átadás kiadás Kiemelt előirányzatok
Ellátottak
Felhalmo-
fejl.célú
pénzbeli
zási kiadás
pe.átadás
juttatása
Felújítás
1 608 184
517 623
1 888 017
2. Reménysugár Otthon Balassagyarmat
164 668
52 313
61 940
278 921
3. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye
329 387
107 589
237 942
674 918
4. Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Int.Ludányhalászi
285 211
90 247
169 702
5. Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő
174 549
56 233
73 954
6. Harmónia Rehab. Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel
123 976
40 505
46 909
7. Százszorszép Általános Iskola Szátok
138 360
45 479
39 412
8. Óvoda, Ált. Iskola, Diákotth., Ped.Szaksz. és Gyotth. Pásztó
158 521
51 118
47 891
9. Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Balassagyarmat
138 053
45 202
22 131
4 019
Összesen
545 160 1 000
350 1 996
98 058
31 165
18 239
270
331 107
104 848
92 575
6 118
12. Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye
161 461
52 648
62 261
82 284
26 005
18 505
ebből célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 15. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján ebből célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 16. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 17. Nógrád Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet Starján
310 236
6 266
11. Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Starján
14. Lipthay B.Mezőgazd.Szakképző Isk.és Kollégium Szécsény
4 500
217 656
798
10. Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat
13. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
4 017 843
224 049 460
258 340
490
207 872 147 732
21 291
12 000
31 073
307 443
158
500
127 452
500
26 338
2 100
640
929
146 881
45 926
67 255
500
48 017
15 427
45 762
2 810
5 945
1 902
12 758
2 810
377 616
96 652
121 114
4 169 500
287 400 112 016 23 415
21 492
616 874
85 159
26 688
36 361
133 941
39 549
75 232
8 062
2 491
3 545
14 098
2 453
745
680
3 878
725
725
175
175
Kubinyi F.Múzeum
75
75
Pásztó Múzeum
25
25
18. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ebből célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetése szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum Palóc Múzeum
511
148 719 7 200
2 100
Csohány Galéria 67 509
21 279
25 596
20. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján
83 563
26 731
57 618
2 347
682
2 915
790
206
4
77 469
26 753
149 000
4 813 974
1 519 980
3 357 416
133 533
43 315
33 900
ebből célfeladat: Palócföld működése Madách és Mikszáth pályázati díj 21. Ellátó Szervezet Salgótarján INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:
22. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
258 022
0
19. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
I.
567 939
265
30
1 699
116 378 766
168 678 5 944 1 000
2 772
30
0
0
30 686
4 000
5 128
262 350
110 646
20 494
9 855 998
3 000
213 748
23. Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
480
480
24. Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
480
480
25. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala
217 283
65 408
20 480
303 171
26. Illetékhivatal (áthúzódó kiadások)
7 368
2 392
1 665
11 425
27. Védelmi Iroda
2 030
595
1 965
360 214
111 710
58 970
0
0
0
0
0
3 000
0
533 894
5 174 188
1 631 690
3 416 386
2 772
30
0
0
30 686
113 646
20 494
10 389 892
II.
IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
III.
MINDÖSSZESEN
4 590
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye)
3/c.sz. melléklet
Fő Teljes munkaidőben foglalkoztatott
Ssz.
INTÉZMÉNY
2007.év I. módosított előirányzat, valamint az integrációban érintett intézmények adatai
Részmunkaidőben foglalkoztatott 2007.év I. módosított előirányzat, valamint az integrációban érintett intézmények adatai
2007.év II. módosított előirányzat
Állományon kívüli 2007.év I. módosított előirányzat, valamint az integrációban érintett intézmények adatai
2007.év II. módosított előirányzat
Összesen 2007.év I. módosított előirányzat, valamint az integrációban érintett intézmények adatai
2007.év II. módosított előirányzat
2007.év II. módosított előirányzat
1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján
820
819
841
840
2. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye
203
203
203
203
3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi
161
163
161
163
4. Reménysugár Otthon Balassagyarmat
94
92
95
93
5. Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő
99
97
99
97
6. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel
71
69
71
69
186
182
2
1
188
183
48
60
6
7
6
8
60
75
228
225
6
6
6
6
240
237
1
1
7. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó* 8. Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Balassagyarmat ** 9. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ***
19
1
19
10. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
31
30
2
2
56
54
2
1
133
133
14. Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján
27
21
1
15. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
46
49
12
11
12. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Posztaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó
64
2
1
11. Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény
13. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján
2
4
34
33
58
55
0
68
133
133
1
1
29
22
1
1
59
61 28
16. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
28
27
1
1
29
17. Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján ****
36
37
1
2
37
39
18. Ellátó Szervezet Salgótarján
25
25
14
14
39
39
19. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 20. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 21. Védelmi Iroda INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:
6
6
56
56
1
1
2355
2413
2
67
69
19
2
21
8
8
56
56
1
1
2441
2503
* Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon, Pásztó + Százszorszép Általános Iskola, Szátok + Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, Balassagyarmat együttes álláshelye. **Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola II.sz. módosított előirányzata tartalmazza a Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola álláshelyeit is. *** Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola, Salgótarján + Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Bátonyterenye + Lorántffy Zsuzsanna Kollégium, Salgótarján együttes álláshelye. **** Balassi Bálint Megyei Könyvtárnál az adminisztrátori álláshely megszüntetésének időpontja: 2007. augusztus 11. részmunkaidős:3 fő napi 4 órában foglalkoztatott
3/d. sz. melléklet
RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról
Intézmény
Felújítás célonként
Összeg
Felhalmozás feladatonként
E Ft Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
E Ft Összesen
4 019
Takarítógép, mobiltelefonok
1 677
Jármű (lízingdíj)
1 338
Számítéstechnikai eszközök Műszer (tartozék) Automata ajtó Dr. Göllesz Viktor Rehab.I.és Áp.Gond.O., Diósjenő
Összeg
Összesen Szaletli Szociális foglalkoztató Járda Élelmezési program Lift tervei
140 5 859 4 500 120 288 1 758 96 258
Kazánház víztartály
1 980
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Összesen
6 266
Mikrobusz vásárlás
6 266
Óvoda, Ált.Isk.,Diákotthon, Ped.Szaksz.és Gyermeko.,Pásztó
Összesen
Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola, Balassagyarmat
460
Összesen
490
Hangszerek Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola, Salgótarján
Összesen
12 000
460
Tűzhely
Összesen
490 21 291
Éttermi folyosó, éttermi szárny
4 500
Szellemi termékek
2 371
Vizesrendszer
4 500
Informatikai eszközök
4 800
Tantermek, tanműhely
3 000
Szakipari szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése
14 120
Összesen
31 073
Szakipari szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése
31 073
Fáy A. Szakközépisk., Szakisk.és Koll., Bátonyterenye
Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye
1
Összesen
500
Arany János Tehetségg.Programhoz eszköz beszerzés
500
3/d. sz. melléklet
RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról
Intézmény
Felújítás célonként
Összeg
Felhalmozás feladatonként
E Ft Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakk.I.és Koll., Szécsény
E Ft
Összesen
500
Összesen
Üvegház
500
Ancsa-major kerítés Gyakorlati oktató kabinet Mezőgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése
Lorántffy Zsuzsanna Kollégium, Salgótarján
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján
Összesen
Összesen
2 100
Balassagyarmati Palóc Fundus
2 100
Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján
Összeg
26 338 120 346 25 872 2 810
Arany János Tehetségg.Programhoz eszköz beszerzés
2 810
Összesen
7 200
Állományvédelmi berendezés
2 340
Párásító berendezés, Szécsény
650
Könyvtárberendezés, Szécsény
4 210
Összesen
1 699
Fényképnyomtató Balassagyarmati Levéltár villámvédelmi rendszer Számítástechnikai eszközök beszerzése
311 1 208 180
Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján
Összesen
766
Ellátó Szervezet Salgótarján,
Összesen
5 128
Összesen
Megyeh., üdülők, camping, szolg.lakások kapcs.felújítás
5 128
Megyeh., üdülők, camping, szolg.lakások kapcs.eszk.-k, berend.-k
4 000
Összesen
3 000
Bejárati ajtó
766
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Eszköz beszerzés ÖSSZESEN:
20 494
2
4 000
3 000 113 646
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. évi tervezett kiadásai
Ssz. I. II/A.
4.sz.melléklet
2007. évi eredeti (I. módosított) előirányzat 4 470 228
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok Intézményi támogatások
Módosítás 49 847
E Ft 2007. évi II. módosított előirányzat 4 520 075
Intézményeket érintő közgyűlési feladatok
1.
Intézményi átszervezésből, KJT,KTV-ből,ág.jogsz-ból eredő kiadások Személyi kiadás Munkaadói járulék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen 2. Árváltozások részbeni konpenzációjára Dologi kiadás Működési kiadások összesen 3. Intézményi vezetők többletteljesítményének elismerése Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen 4. Hatályon kívül helyezve 5. Intézményi dolgozók továbbképzése, kredit pont jutalma Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen 6. VIS - MAIOR keret (karbantartás,felújítás) Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 7. Normatív és kötött felhasználású támogatások átadása Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 8. Érettségi és vizsga díjak Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen 9. Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása Felhalmozás Egyéb Fejlesztési kiadások összesen 10. Hatályon kívül helyezve 11. Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálat, kockázatértékelés Dologi kiadás Működési kiadások összesen 12. PHARE pályázat Hollókő Felhalmozás Egyéb Fejlesztési kiadások összesen 13.-14. Hatályon kívül helyezve 15. Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen 16.-17. Hatályon kívül helyezve 18. Salgótarjáni 150 fh.idősek otthona építés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 19.-26. Hatályon kívül helyezve 27. Kelet-nógrádi térség szakképzés-fejlesztési terv Programiroda működt. Dologi kiadás Működési kiadások összesen 28. Bánymúzeumban bányakár helyreállítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 29. Megyeháza TV stúdió kialakítása Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen
1
79 600 60 000 19 600
-
23 028 17 451 5 577
79 600 50 000 50 000 50 000 10 000 7 500 2 500
-
23 028 10 000 10 000 10 000 1 312 420 1 732 -
-
10 000 6 000 3 000 1 000 2 000 6 000 15 000 15 000
-
4 000 3 000 1 000
-
4 000 264
-
264
15 000 78 760 3 000 1 000 36 984 37 776 78 760
-
8 000 8 000 8 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 781 781
-
264 32 849 3 000 1 000 28 855 6 32 849
-
8 000 8 000 8 000 2 000 2 000
-
2 000 -
781
-
11 500 11 500 11 500
-
1 029 647 1 029 647 1 029 647
-
-
-
56 572 42 549 14 023 56 572 40 000 40 000 40 000 10 000 6 188 2 080 1 732 10 000 2 000 2 000 2 000 14 736 14 736 14 736 45 911 8 129 37 782 45 911 1 000 1 000 1 000 3 000 3 000 3 000 781 781 781 11 500 11 500 11 500
-
1 029 647 1 029 647 1 029 647
2 580 2 580 2 580 513 513 513 6 250 6 250 6 250
2 580 2 580 2 580 513 513 513 6 250 6 250 6 250
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. évi tervezett kiadásai
Ssz.
II/B. 1. 2.
3.
4.
2007. évi eredeti (I. módosított) előirányzat
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok
Önkormányzati belső kiemelt feladatok
1.
Önkormányzat vagyon biztosítása Dologi kiadás Működési kiadások összesen OTP költségek Dologi kiadás Működési kiadások összesen Társasági, jogi képviseleti díjak Dologi kiadás Működési kiadások összesen Díjak,szakértői dijak,rendezvények Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Állami támogatások elszámolása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Önkormányzati pályázatok saját erős része Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen Megyei kiemelt rendezvények (Megyenap,Muzsikus Tábor, szinházi- és sportrendezvények, stb…) Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Mecénás Alapítvány Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Nógrád Sportjáért Alapítvány Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Diáksport támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve Ifjúsági feladatok, programok Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. 12.
2
5 000 5 000 5 000 1 000 1 000 1 000 4 500 4 500 4 500 3 000 1 000
1 440 1 440 1 440
-
-
785 560 225 13 267 13 267 13 267 14 038 150 150 14 188 14 188
-
3 400
3 600
-
-
-
3 000 90 000 90 000 90 000 45 000
-
45 000 45 000 7 000
7 000 1 500 1 500 1 500 3 000 3 000 3 000 1 000 1 000 1 000 2 470 2 100 370 2 470
82 000 82 000 82 000 4 260 4 260 4 260 1 440 1 440 1 440
5 000 5 000 5 000 1 000 1 000 1 000 4 500 4 500 4 500 2 775 1 000 1 215 560 2 775 76 733 76 733 76 733 30 962 150 150 30 812 30 812
2 000
7 000
E Ft 2007. évi II. módosított előirányzat
Módosítás
Megyei fenntartású egészségügyi intézményekkel kapcsolatos feladatok, céltámogatások Szent Lázár Megyei Kórház Hatályon kívül helyezve Kórházrekonstrukció záró ütem 82 000 Felhalmozás 82 000 Fejlesztési kiadások összesen 82 000 Kórház szakmai, pénzügyi átvilágítása 4 260 Dologi kiadás 4 260 Működési kiadások összesen 4 260 Egészségügyi tanácsadói feladatok Dologi kiadás Működési kiadások összesen -
III.
2.
4.sz.melléklet
225
-
3 400
-
3 400 -
-
3 600 3 600 1 500 1 500 1 500 3 000 3 000 3 000 1 000 1 000 1 000 2 470 2 100 370 2 470
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. évi tervezett kiadásai
Ssz. 13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26. 27.
4.sz.melléklet
2007. évi eredeti (I. módosított) előirányzat 150
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok PSZF tanulmányi díj Személyi kiadás Munkaadói járulék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Elnöki keret Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Állami ünnepek, évfordulók, intézményi ünnepek Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Nemzetközi kapcsolatok Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen Marketing és kommunikációs rendszer működtetése Dologi kiadás Működési kiadások összesen Könyvvizsgálat Dologi kiadás Működési kiadások összesen Illetékérdekeltség, jutalom és elszámolás Személyi kiadás Munkaadói járulék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Befektetésösztönzés, vagyonkezelés, közbeszerzés kiadásai Személyi kiadás Dologi kiadás Működési kiadások összesen ÁFA befizetések Dologi kiadás Működési kiadások összesen Egyéb Fejlesztési kiadások összesen Gépkocsi cserék Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Számítógép fejlesztés, egyéb eszköz, program beszerzés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Választási kiadások Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve Nógrád megye foglalkoztatási stratégiájának kialakítása Dologi kiadás Működési kiadások összesen
150 150 7 000 7 000 7 000 1 500 1 000 500 1 500 3 000 300 60 2 640 3 000 15 000 15 000 15 000 3 312 3 312 3 312 49 600 30 000 9 600 10 000 49 600 8 000 8 000 8 000 2 064 2 064 2 064 10 000 10 000 10 000 4 000 4 000 4 000 -
11 096 1 020 300 9 776 11 096 -
3
Módosítás -
-
665
-
665 665 205 205
-
205
-
500
-
500 500 3 000 3 000 3 000 -
-
-
-
2 000 2 000 2 000 566 566 566 10 000 10 000 10 000 2 000 2 000 2 000 1 231 967 154 110 1 231 -
-
656
-
656 656 656 416 416 416
E Ft 2007. évi II. módosított előirányzat 150 150 150 6 335 6 335 6 335 1 295 795 500 1 295 2 500 300 60 2 140 2 500 12 000 12 000 12 000 3 312 3 312 3 312 49 600 30 000 9 600 10 000 49 600 6 000 6 000 6 000 2 630 2 630 2 630 2 000 2 000 2 000 1 231 967 154 110 1 231 11 096 1 020 300 9 120 10 440 656 656 416 416 416
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. évi tervezett kiadásai
IV.
Területrendezési és fejlesztési feladatok
1.
Nógrád M.Ter.fejl.Tan. működési támogatása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen TEIR, honlap, informatika Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Tervezési és projekt készítési munkák Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Megyehatár táblák Dologi kiadás Működési kiadások összesen
2.
3.
4.
5.
6.
V.
2007. évi eredeti (I. módosított) előirányzat
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok
Ssz.
E Ft 2007. évi II. módosított előirányzat
Módosítás
2 750 2 750 2 750 34 305 4 000 4 000 28 085 2 220 30 305
-
1 615
-
605 2 220 1 615
2 750 2 750 2 750 32 690 4 000 4 000 28 690 28 690
15 038
-
57
14 981
4 000 4 000 11 038
-
-
106 106 57 106 49 1 000 1 000 1 000
-
3 000
3 894 3 894 10 981 106 11 087 4 000 1 000 1 000 3 000 3 000 7 000 7 000 7 000 200 200 200
11 038 5 000 2 000 2 000 3 000 3 000 10 000 10 000 10 000 200 200 200
-
-
3 000 3 000 -
Idegenforgalommal kapcsolatos feladatok
1.
Utazás Kiállitás részvételére Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen 2.-6. Hatályon kívül helyezve "Nógrád - a varázslatos világ" Turisztikai marketing szervezet kialakítása, 7. turisztikai rendezvények, akciók Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen VI.
Lakásprogram
1.
Szolgálati lakások értékesítéséből elkülönített keret Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Munkáltatói lakáskölcsön alap Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Egyéb Fejlesztési kiadások összesen
2.
4.sz.melléklet
4
3 000 3 000 3 000
-
-
981 981 981 981
3 000 2 019 2 019 981 981
20 000
-
6 000
14 000
20 000 20 000
-
-
10 500 10 500 4 500 4 500
9 500 9 500 4 500 4 500
7 540
-
7 540 7 540 9 869 69 69
-
-
9 800 9 800
-
7 540 7 540 7 540 9 869 69 69 9 800 9 800
-
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. évi tervezett kiadásai
VII.
2007. évi eredeti (I. módosított) előirányzat
MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok
Ssz.
A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen 2. Megyei ösztöndíjak - Bursa Hungarica Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen 3.-4. Hatályon kívül helyezve 5. "Virágos Nógrádért" cím Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen 6. Ösztöndíj rendszer felsőfokú okt.int. járó diákok részére Személyi kiadás Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadások összesen Ösztöndíj rendszer közép-és felsőfokú okt.int. járó diákok részére:előző 7. évről áthúzódó kiadások Személyi kiadás Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadások összesen
1.
2.
3.
Módosítás
10 000
-
1 000
9 000
10 000 10 000 3 500
-
1 000 1 000 -
9 000 9 000 3 500 3 500 3 500
3 500 3 500
-
1 000 100 900 1 000 5 000 5 000
-
-
1 000 100 900 1 000 5 000 5 000 5 000
5 000
-
7 680
-
7 680
-
7 680 7 680
7 680 7 680
Hitelműveletek
9 882 713 713 9 169 9 169 20 000 20 000
Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) Dologi kiadás Működési kiadások összesen Egyéb Fejlesztési kiadások összesen Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezetére Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen
IX.
Tartalékok
1. 2.
Hatályon kívül helyezve Általános tartalék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve ÖSSZESEN ( II..IX.) Személyi kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Egyéb Fejlesztési kiadások összesen
3.
E Ft 2007. évi II. módosított előirányzat
Bizottsági és elnöki hatáskörű kiadások
1.
VIII.
4.sz.melléklet
20 000 20 000 20 000 20 000
-
5 000 20 000 20 000 15 000 15 000
9 882 713 713 9 169 9 169 20 000 20 000 20 000 15 000 15 000 15 000
-
-
-
20 000 20 000 20 000
-
5 000 5 000 5 000
15 000 15 000 15 000
1 864 504 118 500 34 060 306 468 135 196 594 224 99 123 1 152 188 18 969 1 270 280
-
-
139 117 23 796 7 843 68 261 34 099 133 999 13 904 8 786 5 118
1 725 387 94 704 26 217 238 207 101 097 460 225 85 219 1 160 974 18 969 1 265 162
MINDÖSSZESEN (I..IX)
6 334 732
-
89 270
6 245 462
Kontroll összeg:
1 864 504
-
139 117
1 725 387
5
-
TÁJÉKOZTATÓ
1. sz. tábla
az intézmények saját hatáskörű előirányzat változtatásairól
Bevételi jogcím Intézményi Támogatás- Társadalom- Támogatásműködési, értékű és bizt. Alapból értékű és kamat és működési c. átvett pénz felhalmozási felhalmozás átvett c. átvett bevétel pénzeszköz pénzeszköz
Intézmény megnevezése
Szent Lázár Megyei Kórház
-
10 706
4 438
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye
Összesen Személyi juttatás
62
39 000
578
315
263
160
17 089
17 249
5 911
1 309
10 029
1 000
1 076
883
293
900
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó O. Bercel Százszorszép Általános Iskola Szátok Óvoda, Ált. Isk.Diákotth.,Ped.Szaksz.és Gyotth. Pásztó
2 520
75
75
633
633
60
Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Balassagyarmat
665
Óvoda, Ált.isk.és Ped.Szakszolg.Balassagyarmat Borbély Lajos Szakk.és Szakiskola Salgótarján Fáy András Szakk., Szakisk.és Koll. Bátonyterenye Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye -
1 840
Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján
-
40
-
40
E Ft Összesen Ellátottak Felhalmozás pénzbeli felújítás juttatása felhalmozási támogatásértékű és átad.p.
4 019
-
17 249 -
400
2 520
109
184
100
633
60
100 1 665
1 665
4 263
4 263
800
3 231
4 263
809
809
692
1 125
1 125
694
200
200
2 537
697
916
-
-
154
232 10 -
48
916
-
-
40
7 946
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
5 198
2 750
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
3 206
311
Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján
6 108
- 1 208
1 208
Nógrád Megye Önk. Ellátó Szervezete
809
421
1 125
298
104
3 260
- 2 723
200 160
916
50 000
5 643
- 1 168
1 168
916 -
1 093
70
6 783
7 948
450
175
3 517
1 898
342
6 108
189
49
5 870
51 771
2 695
37 066
100 347
697 -
7 946
4 573 -
431
189
2 750
7 948
1 519
3 517 6 108
55 425
60
117
-
10 721
75
533
1 665
7 946
-
4 596
1 000
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped.-, Közműv.Szakm.Sz.Sz.I.Salgótarján
43 794 578
400
4 596
Kiadási jogcím Támogatásértékű és működési c. átadott pénzeszköz
775
-
Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int.és Áp.Gond.O. Diósjenő
Összesen
Dologi kiadás
43 794
Ipolypart Ápoló Gond. Otthon és Rehab.Int.Ludányhalászi
Lipthay Béla Mg.-i Szakk. Isk. és Kollégium Szécsény
Munkaadót terhelő járulék
578
Reménysugár Otthon Balassagyarmat
50 000
Intézményfinanszírozás Működési Fejlesztési
-
211
- 2 086
11 112
100 347
Nógrád Megye Önkormányzata átvett pénzeszközeinek részletezése
2.sz.tábla
E Ft Költségvetési rendelet Átvett pénzeszköz célja mellékletének hivatkozása 1/1.sz.m.10.sor Támogatásértékű működési bevételek Salgótarján Megyei Jogú Várostól könyvtár működéséhez átvett pénz Pásztó Várostól a múzeumhoz átvett pénz Közalapítvány fenntartási támogatása Pedagógiai szakszolgáltatás logopédia,nevelési tanácsadás Pedagógiai szakszolgáltatás logopédia,nevelési tanácsadás Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda 2007.jan.1-től jún.30.-ig N.M.Múzeumi Szervezet intézményi egységeit bemutató turisztikai kiadvány Bursa ösztöndíj, jogosulatlanság miatt fel nem használt összeg visszautalása Területi kisebbségi választás Diósjenő szociális foglalkoztatás Nógrád Megyei foglalkoztatási stratégiájának kialakítása Illetékhivatali kiadások megtérülése Összesen: 1/1.sz.m.12.sor
1/2.sz.m.6.sor
1/2.sz.m.7.sor
Átadó megnevezése
Salgótarján M.J. Város Pásztó Város Megye városai Pásztó Kistérs. Többcélú Társ. Szécsény Kistérs.Többcélú Társ. Szoc. és Munkaügyi Min. NORDA OM Alapkezelő ÖTM. Szoc. és Munkaügyi Min. ROP APEH
Központosított előirányzat Területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Prémium évek program Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása Összesen: Vízvezeték rendszer bérbeadás Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj Összesen: Támogatás értékű felhalmozási bevétel Mizserfai rekonstrukció Pásztó gyermekotthon lapostető felújítás Salgótarjáni 150 fh. idősek otthona Reménysugár Otthon csőalagútjában vízvezeték cseréje TV stúdió kialkítása a Megyeházán Összesen:
TRFC CÉDE TRFC TK TFC
2007. évi eredeti előirányzat
2007. évi módosított előirányzat
37 300 5 200 482 6 480 1 423 8 900 17
8 500 68 302
40 063 5 200 482 4 334 1 423 8 900 17 297 1 231 12 606 208 8 500 83 261
-
960 2 744 1 776 5 480
34 305 15 038 49 343
32 690 14 981 47 671
9 600 5 744 72 000 3 600
9 600 5 744 72 000 3 600 5 000 95 944
90 944
Nógrád Megye Önkormányzata 2007. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Megnevezés
Bevételek 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz 3. Támogatás 4. Hitel, kötvény 5. Előző évi pénzmaradvány 6. Bevételek összesen 7. Hitelfelvétel 8. Előző havi egyenleg 9. Pénzforgalmi bevétel Kiadások 10. Működési kiadások 11. Adósságszolgálat 12. Felújítási feladatok 13. Fejlesztési kiadások 14. Tartalék felhasználás 15. Kiadások összesen 16. Hitelvisszafizetés 17. Pénzforgalmi kiadás 18. Egyenleg
Január (tény)
Február (tény) Március (tény) Április (tény)
Május (terv)
Június (terv)
Július (terv)
Auguszt.(terv)
255 828 339 450 365 000
Szept.(terv)
255 828 359 000 325 000
Október (terv)
255 828 319 000 317 000
Nov. (terv)
255 828 339 000 350 000
Dec. (terv)
255 828 381 271 298 000
E Ft Összesen
197 406 314 377 568 937
157 925 345 815 269 645
236 888 304 860 284 025
214 752 288 302 311 886
255 828 319 000 335 000
255 828 319 000 280 000
1 080 720
773 385
825 773
63 127 878 067
909 828
182 191 1 037 019
965 660
960 278
939 828
891 828
944 828
935 099
2 853 595 3 968 464 4 074 936 0 245 318 11 142 313
1 080 720
-4 982 768 403
-295 067 530 706
-440 903 437 164
-436 896 472 932
-548 899 488 120
-624 329 341 331
-734 691 225 587
-790 873 148 955
-842 419 49 409
-877 296 67 532
-946 380 -11 281
11 142 313
1 060 470
798 468 45 978 74 569
878 152 50 13 629 130 000
850 253 2 196 10 000 250 000
830 357 65 25 600 220 000
830 400 60 14 000 172 000
851 987 2 196 9 878 127 313
864 971 60 14 000 47 674
970 852 60 13 000 30 000
948 347 2 196 3 142 8 000
964 063 45
255 828 339 389 370 443
3. sz. tábla
121 594
700 2 300
867 657 2 196 786 100 970
1 085 702
1 063 470
971 609
874 060
1 021 831
1 112 449
1 076 022
1 016 460
991 374
926 705
1 013 912
961 685
10 715 977 9 169 105 713 1 284 420 0 12 115 279
1 085 702
1 063 470
971 609
874 060
1 021 831
1 112 449
1 076 022
1 016 460
991 374
926 705
1 013 912
961 685
12 115 279
-4 982
-295 067
-440 903
-436 896
-548 899
-624 329
-734 691
-790 873
-842 419
-877 296
-946 380
-972 966
4.sz. tábla
KIMUTATÁS az Európai Uniós támogatási programok pénzeszközeinek felhasználásáról
E Ft.
Intézmény
Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat
Támogatás értékű működési bevétel
5 423
Pénzmaradvány
1 204
Bevétel összesen
6 627
Személyi juttatás
2 050
Munkaadót terhelő járulék
232
Dologi kiadás
4 345
Felhalmozási kiadás
Kiadás összesen
-
6 627
859
4 420
Forrás: ESZA EU strukturális alap HEFOP Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
4420
4 420
2888
7423
7 423
3431
673
Forrás: ESZA EU strukturális alap EQUAL Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye Forrás: ESZA EU strukturális alap EQUAL
900
3092
7 423
