1.melléklet a 3/2015. (II.18.) önk. rendelethez
Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01
B111
02
B112
03
B113
04
B114
05
B115
06 07 08
B116 B11 B12
09
B13
10
B14
11
B15
12
B16
13
B1
14
B21
15
B22
16
B23
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: központi költségvetési szervek központi kezelésű előirányzatok fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elkülönített állami pénzalapok helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik társulások és költségvetési szerveik nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
2015. évi 2015. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 98 433 98 433 77 724
77 724
63 718
68 030
4 738
4 738
164
164
244 777
249 089
24 955
24 955
1 385
1 385
0 7 921 15 649
7 921 15 649
0
269 732
274 044
1.melléklet a 3/2015. (II.18.) önk. rendelethez
17
B24
18
B25
19
B2
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B411 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5
51
B61
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: központi költségvetési szervek központi kezelésű előirányzatok fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elkülönített állami pénzalapok helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik társulások és költségvetési szerveik nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) Készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=34+…+43) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=45+…+49) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
26 501
44 209
26 501
44 209
26 501
44 209
29 000
36 500
6 800 2 266 38 066
6 800 2 050 45 350
38 066
45 350
24 522 200 10 690 4 085 8 755
22 020 200 10 690 6 587 8 755
1 700
1 700
49 952
216 50 168
-
1.melléklet a 3/2015. (II.18.) önk. rendelethez
52.
B62
Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
53.
B63
Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
54.
B64
55. 56.
B65 B6
57.
B71
58.
B72
59.
B73
60. 61. 62. 63. 64. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.
0
10 300
0
10 300
190 190 384 441
190 190 424 261
34 129
34 129
34 129
34 129
10 300 44 429
34 129
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812 Belföldi értékpapírok bevételei B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B813 Maradvány igénybevétele B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816 Központi, irányító szervi támogatás B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése B818 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B819 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B81 Belföldi finanszírozás bevételei B821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B823 Külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és B824 nemzetközi szervezetektől B825 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B82 Külföldi finanszírozás bevételei B74
77.
B83
78. 79. 80.
B84 B8
sorszám
Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek Finanszírozási bevételek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19)
Kiadási jogcímek
0
44 429 428 870
2015. évi eredeti előirányzat
-
34 129 458 390
2015. évi módosított előirányzat
1.melléklet a 3/2015. (II.18.) önk. rendelethez
1 1.1
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+.1.5) Személyi juttatások
1.2 1.3 1.4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
1.5
2. 2.1 2.2 2.3 3. 4.
5. 6.
7.
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Egyéb működés célú kiadások ebből: elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállaásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállaásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházartáson kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre Működési célú tartalék II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) III. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése IV. Belföldi értékpapírok kiadásai V. Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai VI. Külföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
399 310 166 630
376 592 177 247
45 151
42 217
116 672 44 442
101 611 30 700
26 415
24 817 690
21 500
12 500
8 231 1 915 3 000 29 560 29 560
428 870
3 396
73 973 27 202 36 371 10 400 450 565
7 825 7 825
1.melléklet a 3/2015. (II.18.) önk. rendelethez
8. 9. 10.
Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése VII. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai VIII. Finanszírozási kiadások (4+5+6+7+8) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)
428 870
7 825 458 390
