Önkormányzat évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2010. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet

Megnevezés

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek,kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése 7. Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8. (1.+..+6.) 9. Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen

2010. évi eredeti előirányzat

Módosítás

2010.04.30. Módosított előírányzat

Módosítás


Módosítás

2010.09.30.M ódosított előírányzat

2010.12.31. Módosított előirányzat

Módosítás

2010.12.31.T eljesítés

%

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 242 010 2 043 009 741 616 454 137 0 0

0 0 1 132 15 372 0 0

242 010 2 043 009 742 748 469 509 0 0

43 699 55 029 144 389 56 761 8 050 0

285 709 2 098 038 887 137 526 270 8 050 0

2 192 68 138 43 250 21 345 20 584 0

287 901 2 166 176 930 387 547 615 28 634 0

-16 879 -236 620 54 830 61 517 2 067 0

271 022 1 929 556 985 217 609 132 30 701 0

283 938 1 956 187 985 217 606 557 30 701 0

99 90 106 111 107

3 480 772

16 504

3 497 276

307 928

3 805 204

155 509

3 960 713

-135 085

3 825 628

3 862 600

98

252 556

253 024

505 580

0

505 580

0

505 580

0

505 580

505 580

100

252 556

253 024

505 580

0

505 580

0

505 580

0

505 580

505 580

100

10. Költségvetési működési bevételek (7.+9.) 11. Működési célú hitel 12. Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok 13. Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)

3 733 328

269 528

4 002 856

307 928

4 310 784

155 509

4 466 293

-135 085

4 331 208

4 368 180

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Szoc.pol.ellátások és egyéb jutt.,Társbizt.pénzbeli ellátás 22. Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások öszesen Tartalékok 23. (15.+…+21.) 24. Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen

3 733 328 1 248 884 325 958 1 178 028 24 708 0 126 188 30 000

269 528 23 650 11 225 126 808 20 632 0 33 129 5 000

4 002 856 1 272 534 337 183 1 304 836 45 340 0 159 317 35 000

307 928 104 779 27 841 109 297 45 162 0 7 672 47 632

4 310 784 1 377 313 365 024 1 414 133 90 502 0 166 989 82 632

155 509 38 521 12 700 74 000 980 0 -3 506 29 893

4 466 293 1 415 834 377 724 1 488 133 91 482 0 163 483 112 525

-135 085 28 241 706 114 401 46 509 0 13 342 28 179

4 331 208 1 444 075 378 430 1 602 534 137 991 0 176 825 140 704

4 368 180 1 415 041 363 023 1 533 127 137 875 0 147 783 140 703

98 100 96 103 151

2 933 766

220 444

3 154 210

342 383

3 496 593

152 588

3 649 181

231 378

3 880 559

3 737 552

102

70 334

46 084

116 418

-5 538

110 880

-17 390

93 490

-48 132

45 358

0

0

70 334

46 084

116 418

-5 538

110 880

-17 390

93 490

-48 132

45 358

0

0

25. Költségvetési működési kiadások (22.+25.) 26. Értékpapírok vásárlása (forgatási célú) 27. Működési célú hitel visszafizetése

3 004 100

266 528

3 270 628

336 845

3 607 473

135 198

3 742 671

183 246

3 925 917

3 737 552

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 004 100

266 528

3 270 628

336 845

3 607 473

135 198

3 742 671

183 246

3 925 917

3 737 552

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

28. Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.) 29. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)

- 12 -

90 125

100


Megnevezés


Módosítás


Módosítás


Módosítás



Módosítás


%

MŰKÖDÉSICÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

II. 30. 31. 32. 33.

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Támogatásértékű bevételek,kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 34. Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bev. (30.+..+33.) 35. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36. Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen 37. Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.) 38. Felhalmozási célú hitel - Hosszú lejáratú hitelek - Kötvénykibocsátás 39. Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen 40. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.) 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Felújítási kiadások Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Kölcsönnyújtás 47 Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások öszesen Tartalékok 48. (41.+…+46.) 49. Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen 50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) 51. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 52. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen 53. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)

105 000 3 780 2 000 3 000

0 3 750 0 0

105 000 7 530 2 000 3 000

0 20 000 186 550 0

105 000 27 530 188 550 3 000

-85 600 0 60 446 0

19 400 27 530 248 996 3 000

45 742 -20 000 -960 0

65 142 7 530 248 036 3 000

65 286 7 530 248 036 6 143

337 27 100 205

113 780

3 750

117 530

206 550

324 080

-25 154

298 926

24 782

323 708

326 995

109

0

248 868

248 868

0

248 868

0

248 868

0

248 868

248 868

100

0

248 868

248 868

0

248 868

0

248 868

0

248 868

248 868

100

113 780

252 618

366 398

206 550

572 948

-25 154

547 794

24 782

572 576

575 863

105

200 000

0

200 000

0

200 000

0

200 000

-200 000

0

0

200 000

0

200 000

0

200 000

0

200 000

-200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

200 000

0

200 000

0

200 000

-200 000

0

0

313 780 0 155 341 0 3 780 55 675 0

252 618 26 397 109 003 0 3 750 0 0

566 398 26 397 264 344 0 7 530 55 675 0

206 550 192 407 56 139 0 0 0 0

772 948 218 804 320 483 0 7 530 55 675 0

-25 154 17 287 27 898 0 0 0 1 200

747 794 236 091 348 381 0 7 530 55 675 1 200

-175 218 2 700 149 050 44 103 0 -46 556 0

572 576 238 791 497 431 44 103 7 530 9 119 1 200

575 863 218 646 357 324 44 103 7 530 9 119 150

77 93 103

214 796

139 150

353 946

248 546

602 492

46 385

648 877

149 297

798 174

636 872

98

760 470

116 468

876 938

-70 913

806 025

-51 228

754 797

-620 187

134 610

0

0

760 470

116 468

876 938

-70 913

806 025

-51 228

754 797

-620 187

134 610

0

0

975 266

255 618

1 230 884

177 633

1 408 517

-4 843

1 403 674

-470 890

932 784

636 872

45

67 742

0

67 742

0

67 742

0

67 742

-22 659

45 083

45 083

67

16 13

67 742

0

67 742

0

67 742

0

67 742

-22 659

45 083

45 083

67

1 043 008

255 618

1 298 626

177 633

1 476 259

-4 843

1 471 416

-493 549

977 867

681 955

46

- 13 -


Megnevezés 54. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.) 55. Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.) 56. Finanszírozási bevételek (13.+39.) 57. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek: 58. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (54.+55.+56.+57.) Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű 59. bevétele,kiadása miatti korrekció 60. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (58.+59.) 61. Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.) 62. Költségvetésipénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.) 63. Finanszírozási kiadások (28.+52.) 64. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások: 65. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (61.+62.+63.+64.) 66. Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció 67. KIADÁSOK ÖSSZESEN (65.+66.)


Módosítás

MŰKÖDÉSI 3 594 552 20 254


Módosítás


BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 3 614 806 514 478 4 129 284

Módosítás



Módosítás


%

130 355

4 259 639

-110 303

4 149 336

4 189 595

98

252 556

501 892

754 448

0

754 448

0

754 448

0

754 448

754 448

100

200 000

0

200 000

0

200 000

0

200 000

-200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-27 757

4 047 108

522 146

4 569 254

514 478

5 083 732

130 355

5 214 087

-310 303

4 903 784

4 916 286

0

0

94

0

4 047 108

522 146

4 569 254

514 478

5 083 732

130 355

5 214 087

-310 303

4 903 784

4 916 286

94

3 148 562

359 594

3 508 156

590 929

4 099 085

198 973

4 298 058

380 675

4 678 733

4 374 424

102

830 804

162 552

993 356

-76 451

916 905

-68 618

848 287

-668 319

179 968

0

0

67 742

0

67 742

0

67 742

0

67 742

-22 659

45 083

45 083

67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 786

4 047 108

522 146

4 569 254

514 478

5 083 732

130 355

5 214 087

-310 303

4 903 784

4 440 293

85

0

0

0

0

0

0

4 047 108

522 146

4 569 254

514 478

5 083 732

130 355

5 214 087

-310 303

4 903 784

4 440 293

85

- 14 -

1. sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám


Feladat megnevezése

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.4. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1.5. Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen: 1.8. Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: 1.11. Működési célú hitel 1.12. Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok Finanszírozási működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Önkormányzat által folyósított ellátások

Pénzforgalmi műk. célú ktgvet.-i kiadások összesen: 1.8.

Tartalékok

Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen: Költségvetési működési kiadások: 1.9. 1.10.

Értékpapírok vásárlása Működési célú hitel visszafizetése

Finanszírozási működési kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2.1. Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei 2.2. Támogatásértékű bevételek,kiegészítések 2.3. Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről 2.4. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalmi felhalm. célú költségvetési bevételek: 2.5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési felhalmozási bevételek:

-31 -

2010.12.31. módosított előirányzat

2010.12.31. Teljesítés

%

242 010 2 043 009 742 748 453 005 0 0 3 480 772 252 556 252 556 3 733 328 0 0 0 3 733 328

271 022 1 929 556 985 217 609 132 30 701 0 3 825 628 505 580 505 580 4 331 208 0 0 0 4 331 208

283 938 1 956 187 985 217 606 557 30 701 0 3 862 600 505 580 505 580 4 368 180 0 0 0 4 368 180

105 101 100 100 100

1 248 884 325 958 1 178 028 24 708 0 126 188 30 000

1 444 075 378 430 1 602 534 137 991 0 176 825 140 704

1 415 041 363 023 1 533 127 137 875 0 147 783 140 703

98 96 96 100

2 933 766

3 880 559

3 737 552

96

70 334

45 358

0

0

70 334 3 004 100

45 358 3 925 917

0 3 737 552

0 95

0 0

0 0

0 0

0

0

0

3 004 100

3 925 917

3 737 552

95

105 000 3 780 2 000 3 000 113 780 0 0 113 780

65 142 7 530 248 036 3 000 323 708 248 868 248 868 572 576

65 286 7 530 248 036 6 143 326 995 248 868 248 868 575 863

100 100 100 205 101 100 100 101

101 100 100 101

101

84 100

1. sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám





%

2.8.

Hosszú lejáratú hitelek

200 000

0

0

2.8.1. 2.8.2.

Hosszú lejáratú hitelek Tartozás kötvénykibocsátásból

200 000 0

0 0

0 0

Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások

200 000 313 780

0 572 576

0 575 863

101

0

238 791

218 646

92

0 0 0 0 0

193 027 2 639 0 43 125 0

176 888 2 639 0 39 119 0

92 100

155 341

497 431

357 324

72

9 144 115 129

149 924 264 399 160 83 108 40

62 219 224 242 160 70 863 40

42 85 100 85 100

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5.

Intézmények felújítási kiadásai (nettó) Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) Kisebbségi Önk. felújítási kiadásai (nettó) Felújítási kiadások Áfa része Kisebbségi Önk. felújítási kiadásainak Áfa része

2.2. Beruházási kiadások 2.2.1 2.2.2 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5.

Intézmények beruházási kiadásai (nettó) Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) Kisebbségi Önk. beruházási kiadásai (nettó) Beruházási kiadások Áfa része Kisebbségi Önk. beruházási kiadásainak Áfa része

31 068

91

2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. Támogatásértékű kiadások 2.5. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 2.6. Kölcsönnyújtás Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: 2.7. Tartalékok Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: 2.8. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 3 780 55 675 0 214 796 760 470 760 470 975 266 67 742 67 742 1 043 008

44 103 7 530 9 119 1 200 798 174 134 610 134 610 932 784 45 083 45 083 977 867

44 103 7 530 9 119 150 636 872 0 0 636 872 45 083 45 083 681 955

100 100 100 0 80 0 0 68 100 100 70

Költségvetési pénzforgalmi bevételek Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési pénzforgalmi kiadások Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN Társulás támogatásértékű bevétele, kiadás miatti KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 594 552 252 556 200 000 0 4 047 108

4 149 336 754 448 0 0 4 903 784

4 189 595 754 448 0 -27 757 4 916 286

101 100

4 047 108 3 148 562 830 804 67 742 0 4 047 108

4 903 784 4 678 733 179 968 45 083 0 4 903 784

4 916 286 4 374 424 0 45 083 20 786 4 440 293

100 93 0 100

4 047 108

4 903 784

4 440 293

91

-32 -

100

91

2/a. sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft

sorszám



BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.4. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1.5. Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen: 1.8. Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: 1.11. Működési célú hitel 1.12. Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok Finanszírozási működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2.


242 010 2 043 009 742 748 453 005 0 0 3 480 772 252 556 252 556 3 733 328 0 0 0 3 733 328


%

271 022 1 929 556 985 217 609 132 30 701 0 3 825 628 505 580 505 580 4 331 208 0 0 0 4 331 208

283 938 1 956 187 985 217 606 557 30 701 0 3 862 600 505 580 505 580 4 368 180 0 0 0 4 368 180

105 101 100 100 100

1 248 884 325 958 1 178 028 24 708 0 126 188 30 000

1 444 075 378 430 1 602 534 137 991 0 176 825 140 704

1 415 041 363 023 1 533 127 137 875 0 147 783 140 703

98 96 96 100

2 933 766

3 880 559

3 737 552

96

70 334

45 358

0

0

70 334 3 004 100

45 358 3 925 917

0 3 737 552

0 95

0 0

0 0

0 0

0 3 004 100

0 3 925 917

0 3 737 552

101 100 100 101

101

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.



Tartalékok



Finanszírozási működési kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

- 33 -

84 100

95

2/b. sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú bevételei és kiadása ezer Ft

sorszám



BEVÉTELEK 2.1. Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei 2.2. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 2.3. Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről 2.4. Tám.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalmi felhalm. célú költségvetési bevételek: 2.5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési felhalmozási bevételek: 2.8. Hosszú lejáratú hitelek 2.8.1. 2.8.2.

Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól Tartozás kötvénykibocsátásból

Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.

Intézmények felújítási kiadásai (nettó) Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) Felújítási kiadások Áfa része

2.2.

Beruházási kiadások

2.2.1 2.2.2 2.2.3.

Intézmények beruházási kiadásai (nettó) Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) Beruházási kiadások Áfa része

2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. Támogatásértékű kiadások 2.5. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 2.6. Kölcsönnyújtás Pénzforgalmi felhalm. célú költségvetési kiadások: 2.7. Tartalékok Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: 2.8. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

- 34 -



%

105 000 3 780 2 000 3 000 113 780 0 0 113 780 200 000

65 142 7 530 248 036 3 000 323 708 248 868 248 868 572 576 0

65 286 7 530 248 036 6 143 326 995 248 868 248 868 575 863 0

100 100 100

200 000 0

0 0

0 0

200 000 313 780

0 572 576

0 575 863

101

0

238 791

218 646

92

0 0 0

193 027 2 639 43 125

176 888 2 639 39 119

92 100 91

155 341

497 431

357 324

72

9 144 115 129 31 068

149 924 264 399 83 108

62 219 224 242 70 863

42 85 85

0 3 780 55 675 0 214 796 760 470 760 470 975 266 67 742 67 742 1 043 008

44 103 7 530 9 119 1 200 798 174 134 610 134 610 932 784 45 083 45 083 977 867

44 103 7 530 9 119 150 636 872 0 0 636 872 45 083 45 083 681 955

101 100 100 101

100 100 80 0 0 68 100 100 70

3. sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. évi bevételei és kiadásai ezer Ft

sorszám



I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.4. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1.5. Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen: 1.8. Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: 1.11. Működési célú hitel 1.12. Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok Finanszírozási működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.



Tartalékok



Finanszírozási működési kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2.1. Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei 2.2. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 2.3. Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről 2.4. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek: 2.5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:

-35 -



%

233 118 2 043 009 742 748 37 325 0 0 3 056 200 252 556 252 556 3 308 756 0 0 0 3 308 756

256 446 1 929 556 985 217 73 392 30 701 0 3 275 312 505 580 505 580 3 780 892 0 0 0 3 780 892

269 362 1 956 187 985 217 71 387 30 701 0 3 312 854 505 580 505 580 3 818 434 0 0 0 3 818 434

105 101 100 97 100

1 112 974 289 337 925 987 24 708 0 126 188 30 000

1 296 465 340 153 1 251 159 137 991 0 176 825 140 704

1 269 000 327 798 1 187 695 137 875 0 147 783 140 703

98 96 95 100

2 509 194

3 343 297

3 210 854

96

70 334

45 358

0

0

70 334 2 579 528

45 358 3 388 655

0 3 210 854

0 95

0 0

0 0

0 0

0 2 579 528

0 3 388 655

0 3 210 854

105 000 0 2 000 3 000 110 000 0 0

65 142 0 248 036 3 000 316 178 248 868 248 868

65 286 0 248 036 6 143 319 465 248 868 248 868

101 100 100 101

101

84 100

95

100 100 205 101 100 100

3. sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. évi bevételei és kiadásai ezer Ft

sorszám



Költségvetési felhalmozási bevételek: 2.8. Hosszú lejáratú hitelek



%

110 000 200 000

565 046 0

568 333 0

Hosszú lejáratú hitelek Tartozás kötvénykibocsátásból

200 000 0

0 0

0 0

Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások

200 000 310 000

0 565 046

0 568 333

101

0

238 791

218 646

92

0 0 0

193 027 2 639 43 125

176 888 2 639 39 119

92 100 91

151 561

476 847

336 740

71

6 120 115 129 30 312

133 456 264 399 78 992

45 751 224 242 66 747

34 85 84

2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. Támogatásértékű kiadások 2.5. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 2.6. Kölcsönnyújtás Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: 2.7. Tartalékok Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: 2.8. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 3 780 55 675 0 211 016 760 470 760 470 971 486 67 742 67 742 1 039 228

44 103 7 530 9 119 1 200 777 590 134 610 134 610 912 200 45 083 45 083 957 283

44 103 7 530 9 119 150 616 288 0 0 616 288 45 083 45 083 661 371

100 100 100 13 79 0 0 68 100 100 69

Költségvetési pénzforgalmi bevételek Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

3 166 200 252 556 200 000 0 3 618 756

3 591 490 754 448 0 0 4 345 938

3 632 319 754 448 0 -27 779 4 358 988

101 100

BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési pénzforgalmi kiadások Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

3 618 756 2 720 210 830 804 67 742 0 3 618 756

4 345 938 4 120 887 179 968 45 083 0 4 345 938

4 358 988 3 827 142 0 45 083 11 246 3 883 471

100 93 0 100

KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 618 756

4 345 938

3 883 471

89

2.8.1. 2.8.2.

2.1.1. Intézmények felújítási kiadásai (nettó) 2.1.2. Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) 2.1.3. Felújítási kiadások Áfa része

2.2.


2.2.1 Intézmények beruházási kiadásai (nettó) 2.2.2 Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) 2.2.3. Beruházási kiadások Áfa része

-36 -

101

100

89

3/a. sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. évi bevételei forrásonként

sorszám




ezer Ft


%

Polgármesteri Hivatal bevételei I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 1.1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 1.1.1.1. Okmányiroda, igazgatási tev. 1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 1.1.2.1. Szolgáltatások bevételei 1.1.2.2. Egyéb bevétel - Piaci helypénz,közterület fogl. - Nagybani piac bevétel - Búcsú - Bírság - Egyéb 1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 1.1.3.1. Bérleti és lízung díjbevétel/Tartós bérelti díjak/ 1.1.3.1.1. Helyiségek tartós bérbeadás - Önkormányzati - Egyéb építmény bérbeadása (GYÁVÍV Kft) - Napi általány (piac) 1.1.3.1.2. Piaci asztalbérlet 1.1.3.2. Lakóingatlan lakbér /ök. lakás/ 1.1.4. Kamatbevételek 1.1.5. ÁFA bevétel 1.1.6 Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA bevétel

1.2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1.2.1.

Helyi adók -Építményadó -Iparűzési adó -Kommunális adó -Napi általány (piac) -Pótlékok,bírságok -Idegenforgalmi adó Átengedett központi adók - SZJA-ból visszahagyott 8% -Gépjárműadó (100%) Különféle bírságok Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevételek Önkormányzati lakások lakbér

1.2.1.1. 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.1.5. 1.2.1.6.

1.2.2. 1.2.2.1. 1.2.2.4.

1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.6.1.

- 37 -

98 116

79 577

5 000 5 000 18 000

5 000 5 000 21 231 0 21 231 12 000 0 3 578 2 508 3 145 39 952 39 108 38 048 9 121 28 927 0 1 060 844 3 316 10 078 0

18 000 12 000 0 4 500 1 500 58 596 57 496 56 396 10 000 46 396 1 100 1 100 16 520

2 043 009

1 929 556

1 609 000 200 000 1 400 000

1 437 602 220 351 1 202 289

0 5 000 4 000 434 009 234 009 200 000 0 0 0 0 0

0 11 838 3 124 491 954 291 954 200 000 0 0 0 0 0

88 870 112 6 130 6 130 28 704 738 27 966 12 118 0 3 578 2 987 9 283 39 954 39 110 38 049 9 122 28 927 0 1 061 844 3 316 10 750 16

123 123

132 101 100 119 295 100 100 100 100 100 100 100 100 107

1 956 187 101 1 452 499 234 687 1 202 810 39 0 11 839 3 124 501 212 291 954 209 258 0 0 1 234 1 242 1 242

101 107 100

100 100 102 100 105

3/a. sz. melléklet


sorszám

1.3.



ezer Ft



%

Önkormányzatok költségvetési támogatása

741 616

985 217

Normatív támogatások Normatíva, kötött felhasználású támogatás 1.3.2.1 - Közcélúak 1.3.2.2 - Ped.szakvizsga és továbbképzés 1.3.2.3 - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 1.3.2.4 - Diáksporttal kapcsolatos feladatok 1.3.2.5. - Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 1.3.3. Központosított előírányzatok 1.3.3.1 - Nemzetiségi Önkormányzatok központi előirányzata 1.3.3.1.1 -ebből Német Nemzetiségi Önkormányzat 1.3.3.1.2. -ebből Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 1.3.3.2 Központosított előírányzatok

741 296 320 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0

741 119 145 932 0 0 320 0 145 612 98 166 0 0 0 98 166

741 119 145 932 0 0 320 0 145 612 98 166 0 0 0 98 166

1.4.

Támogatásértékű bevételek, kiegészítések

22 338

55 336

55 216 100

1.4.1. Működés célú, támogatásértékű bevételek 1.4.1.1. Működési célú, támogatásértékű bev. OEP-től 1.4.1.2. Működési célú, támogatásértékű bev. szervezetektől

22 338

55 336

55 216

100

22 338

55 336

55 216

100

0

30 701

1.3.1 1.3.2

1.5.

Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről

1.5.1

Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kivülről

985 217 100 100 100

100 100 100

100

30 701 100

30 701

30 701

100

2 905 079 252 556 252 556 3 157 635 0

0 3 080 387 502 039 502 039 3 582 426 0

0 3 116 191 502 039 502 039 3 618 230 0

101 100 100 101

1.11.1. Likviditási hitel felvétel Pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

1.12.

Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok

0

0

0

1.12.1

Értékpapírok beváltása

0

0

0

0 3 157 635

0 3 582 426

1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i bevételek összesen: 1.8. Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: 1.11. Működési célú hitel

Finanszírozási működési bevételek összesen: I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

- 38 -

0 3 618 230 101

3/a. sz. melléklet


sorszám



II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2.1. Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei 2.1.1.

ezer Ft



%

105 000

65 142

65 286 100

100 000 100 000

14 400 14 400 0 50 742 50 742

14 544 14 400 144 50 742 50 742

2.1.2.1

Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Ingatlan Gép, berendezés Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozam bevétel

2.2.

Támogatásértékű bevételek, kiegészítések

0

0

2.2.1.

Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek

0

0

2.3.

Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről

2.1.1.1 2.1.1.2

2.1.2.

5 000 5 000

101 100 100 100

2 000

248 036

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh kivülről 2.3.1.1. Közműfejlesztésre lakosságtól 2.3.1.2 Közműfejlesztésre társulattól (Társulati hit. kezességvállalása) 2.3.1.3. EU-s költségvetésből

2 000 2 000 0

248 036 2 046 0 245 990

2.4.

Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

3 000

3 000

6 143 205

2.4.1.

Felhalm. kölcsön nyújtása / kamatmentes kölcsön /

3 000

3 000

6 143

205

110 000

316 178 248 868 248 868 565 046 0

319 465 248 868 248 868 568 333 0

101 100 100 101

200 000

0 0

0 0

200 000 310 000 0

0 565 046 0

0 568 333 101 -27 779

3 467 635

4 147 472

4 158 784 100

Intézményi támogatásból származó halmozódás kiszűrése:-1 100 225

-1 613 488

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 2 367 410

2 533 984

2.3.1.

Pénzforgalmi felhalm. célú költségvetési bevételek: 2.5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési felhalmozási bevételek: 2.8. Hosszú lejáratú hitelek 2.8.1. 2.8.2.

Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól Tartozás kötvénykibocsátásból

Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

MŰKÖD. ÉS FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

- 39 -

0 110 000 200 000

248 036 100 248 036 2 046 0 245 990

-1 486 632

100 100 100

92

2 672 152 105

3/b. sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. évi kiadásai ezer Ft

sorszám



2010.12.31. 2010.12.31. módosított Teljesítés előirányzat

%

Polgármesteri Hivatal Kiadásai I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.3.1 1.3. 1.3.1. 1.3.1.1 1.3.1.2. 1.3.1.3. 1.3.1.4. 1.3.1.5.

1.3.1.6. 1.3.1.7. 1.3.1.8. 1.3.1.10. 1.3.1.9. 1.3.1.10 1.3.2. 1.3.2.1 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.5. 1.6. 1.6.1. 1.6.1.1. 1.6.1.2. 1.6.1.3. 1.6.1.4. 1.6.1.5.

Személyi juttatás Polgármesteri Hivatal képviselők Munkaadót terhelő járulékok Polgármesteri Hivatal képviselők Önkormányzat által folyósított ellátásokra jutó TB Ápolási díj TB járuléka

Dologi és egyéb folyó kiadások Polgármesteri Hivatal Dologi és egyéb folyó kiadások képviselők gépkocsi térítése Bevételek után fizetendő Áfa /Bérl. díj stb./ Bevételek után fizetendő Áfa /Ingatlan értékesítés/ Rehabilitációs hozzájárulás Intézményvilágítás korszerűsítési MFB hitel kamat Társulati hitelek kamatai II. hitel III. hitel Folyószámlahitel kamatai Egyéb banki járulékok Munkabérhitel kamata 300 milliós értékpapír kibocsátás után fizetendő kamat 700 millió értékpapír kibocsátás után fizetendő kamat Sportpálya korszerűsítés MFB hitel kamata Önkormányzat által folyósított ellátások posta ktg. Postaköltség

Támogatásértékű kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások helyi önkormányzatkoknak Működési célú támogatásértékű kiadás a Vecsési Egészségügyi Szolgálatnak Előző évi előírányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh. kivülre Alapítványok Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány Vecsési Fúvószenekari Alapítvány Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány - ebből Tavaszi fesztivál Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közlapítvány Vecsés Sportjáért Alapítvány

- 40 -

364 086 334 453 29 633 94 955 82 354 8 001 4 600 4 600 218 959 218 759 128 250 8 400 30 000 0 15 000 241 417 63 354 9 000 10 000 0

427 787 398 154 29 633 126 772 106 178 8 001 12 593 12 593 354 140 354 053 255 452 8 400 37 884 0 15 000 243 337 69 268 10 533 6 120 0

415 265 391 796 23 469 121 385 105 678 3 114 12 593 12 593 316 676 316 589 249 485 3 941 19 832 0 6 014 243 337 69 268 10 533 6 120 0

97 98 79 96 100 39 100 100 89 89 98 47 52 0 40 100 100 100 100 100 100 0

4 527

5 029

5 029

100

10 409 2 515 200 200 20 345

12 509 2 546 87 87 131 895

12 509 2 546 87 87 131 076

100 100 100 100 99

4 651

7 400

7 151

97

15 694 0 126 188 21 500 5 000 200 8 300 2 000 0 500

124 495 0 175 510 30 540 6 000 200 10 940 2 000 400 500

123 925 0 146 468 30 540 6 000 200 10 940 2 000 400 500

100 83 100 100 100 100 100 100 100

3/b. sz. melléklet


sorszám 1.6.1.6. 1.6.1.7. 1.6.1.8 1.6.2. 1.6.2.1. 1.6.2.1.1 1.6.2.1.2 1.6.2.1.3 1.6.2.2 1.6.2.3 1.6.2.4 1.6.2.5 1.6.2.6

Feladat megnevezése Polgárőr Egyesület (138/2008. hat 900e) - ebből gépjárműre Vecsési Tájházért Alapítvány Vecsés Közművelődéséért Alapítvány (Káposztafest)

Társadalmi célú szervezetek Sport támogatás - VFC támogatás (99/2006. Ök.hat.) - VSE támogatás - Egyéb támogatás Német Nemzetiségi ÖK Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Társadalmi célú szervezetek támogatása WTV Kép és Hangstúdíó Vecsési Sportakadémia Kft. - ebből "Bozsik program"

1.6.3. 1.6.3.1. 1.6.3.2. 1.6.3.2.1 1.6.3.2.2 1.6.3.3 1.6.3.4 1.6.3.5 1.6.3.6 1.6.3.7 1.6.3.8 1.6.3.9. 1.6.3.10. 1.6.3.11. 1.6.3.12. 1.6.3.13. 1.6.3.14. 1.6.3.15. 1.6.3.16. 1.6.3.17. 1.6.3.18. 1.6.3.19. 1.6.3.20. 1.6.3.21. 1.6.3.22. 1.6.3.23. 1.6.3.24. 1.6.3.25.

Egyéb támogatások Egyház Ösztöndíjak - Bursa ösztöndíj - Önkormányzati ösztöndíj pályázat Kisegítő Iskola TÖOSZ tagdíj Monor V . Polg. Véd. Monor és térsége területfejlesztési Ök. Társ. Református Óvoda Fischer Nándor Teremlabdarugó torna Vecsés Kupa Fogathajtó verseny Monori Tűzoltóság Moccantó Egyesület Horváth Ákos Emléktorna Vecsési Némez Nemz.Hagyományörző Tánccsoport Rosmarein Tánc Egyesület Vecsési Borbarátok Egyesülete Lumpen-Klumpen Tánccsoport Jam ház Kórusa Bájkeverők Gyermek Tánccsapat Gál István könyv Közép m-i Ipartestületek Szöv.Közh.Nonp.Kft. Cserkészcsapatok Háztartásoknak adott pénzeszközök Honismereti Kör Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület VSE Kézilabda Szakosztály

- 41 -

2010. évi 2010.12.31. 2010.12.31. eredeti módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 5 000 9 000 9 000 0 0 0 500 500 500 2 000 3 000 3 000 44 500 64 152 56 027 25 000 35 045 35 045 17 500 28 045 28 045 7 000 7 000 7 000 500 0 0 3 500 3 850 3 850 1 500 2 500 2 500 0 8 077 7 000 7 000 6 952 7 500 7 680 7 680 2 500 2 500 2 500 38 588 59 218 38 301 500 600 100 738 753 708 338 353 308 400 400 400 30 000 36 800 17 224 2 600 450 450 304 2 800 1 500 2 500 2 500 0 70 50 0 850 750 0 300 300 0 30 0 0 70 70 0 113 113 0 100 100 0 50 50 0 200 200 0 180 180 0 70 70 0 800 800 0 1 000 1 000 0 225 225 0 5 004 4 995 0 353 339 0 700 700 0 2 900 2 900

% 100 0 100 100 87 100 100 100 0 100 100 0 99 100 100 65 17 94 87 100 47 68 100 71 88 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 100 100

3/b. sz. melléklet


sorszám 1.6.3.26. 1.6.3.27. 1.6.3.28. 1.6.3.29. 1.6.3.30. 1.6.3.31. 1.6.3.32. 1.6.3.33. 1.6.3.34. 1.6.3.35. 1.6.3.36. 1.6.3.37. 1.6.3.38. 1.6.3.39. 1.6.3.40. 1.6.3.41. 1.6.3.42. 1.6.3.43. 1.6.3.44. 1.6.3.45. 1.6.4. 1.6.5. 1.7. 1.7.1 1.7.2. 1.7.3 1.7.4. 1.7.5. 1.7.6. 1.7.7. 1.7.8. 1.7.9. 1.7.10. 1.7.11. 1.7.12.

Feladat megnevezése Nyugdíjas Klubok Rendőőrs alkalmazott Bére VSE Ökölvívó Szakosztály Megmaradunk 3000 Alapítvány Evangélikus Egyházközség Ó-plébánia és Andrássy telep Honismereti Egyesület A-9 Postagalamb SE Concerto Harmonico Róder Imre Olvasókör Labdarózsa Énekkar Kispista Színház Káposztafeszt Szervező Bizottság Mozgássérültek Bp-i Egyesület Vecsési Szerv Halmiliget Társasház Dinoszaurusz Band és Have-rock Zenekarok Orbán Balázs Erdélyi Kör VSE Asztalitenisz VSE Darts Szakosztály VSE Galambász Szakosztály Egészségügyi intézmények üzemeltetési költségei (851275) Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás Önkormányzat által folyósított ellátások Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély, temetési segély, mozgáskorl.tám. Ápolási díj Rendszeres gyvkedv. kiegészítő gyermevédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tábor, alma akcíó ) Óvodáztatási támogatás Köztemetés Internáltak, járadék Közgyógyellátás Létfenntartási támogatás

Létszám fő

Pénzforgalmi műk. célú ktgvet.-i kiadások összesen:

- 42 -

2010. évi 2010.12.31. 2010.12.31. eredeti módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 0 200 200 0 2 670 2 219 0 573 573 0 100 100 0 53 53 0 64 64 0 50 50 0 75 50 0 100 100 0 20 20 0 60 60 0 200 200 0 400 399 0 100 100 0 110 110 0 100 100 0 50 50 0 100 100 0 50 50 0 25 25 0 21 600 30 000 400 1 000 2 000 4 000 8 000 500

0 21 600 140 704 2 784 46 496 7 755 13 540 47 280 5 275

0 21 600 140 703 2 783 46 496 7 755 13 540 47 280 5 275

5 000 300 700 0 8 000 100 105,0

10 142 20 1 134 20 6 258 0 105,0

10 142 20 1 134 20 6 258 0 105,0

854 533 1 356 808 1 271 573

% 100 83 100 100 100 100 100 67 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0

94

3/b. sz. melléklet


sorszám 1.8. 1.8.1. 1.8.2.

2010. évi 2010.12.31. 2010.12.31. eredeti módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 70 334 45 358 0 20 000 6 089 0 50 334 39 269 0

Feladat megnevezése Tartalékok Általános Tartalék Működési céltartalék


70 334 45 358 0 924 867 1 402 166 1 271 573


0 0

0 0

% 0 0 0

0 91

0 0

Finanszírozási működési kiadások összesen: I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 0 0 924 867 1 402 166 1 271 573

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások 2.2. Beruházási kiadások 2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai

0 151 561 0

91

5 299 356 050 44 103

5 299 293 080 44 103

0

44 103

44 103

100

3 780 55 675

7 530 9 119

7 530 9 119

100 100

55 675

9 119

9 119

100

211 016 760 470

1 200 423 301 134 610

150 359 281 0

13 85 0

760 470

134 610

0

0

760 470 971 486 67 742

134 610 557 911 45 083

0 359 281 45 083

0 64 100

Fejlesztési célhitel törlesztés Intézményvilágítás korszerűsítési MFB hitel Sportpálya korszerűsítés MFB hitel Értékpapír kibocsátás után fizetendő óvadék Kötvény törlesztés 700 millió Viziközmű Társulat csatorna hitel II. Viziközmű Társulat csatorna hitel III.

67 742 6 848 5 000 10 000 42 659 1 789 1 446

45 083 6 848 5 000 30 000

45 083 6 848 5 000 30 000

100 100 100 100

1 789 1 446

1 789 1 446

100 100

Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

67 742 1 039 228

45 083 602 994

45 083 404 364

100 67

2.3.1.

Bef.célú értékpapírok beváltása /kötvény törlesztés 700 MFt-os/

2.4. 2.5.

Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre

2.5.1 2.5.2.

Egyéb pe. átadás háztartásoknak Egyéb pe. átadás GYÁVIV Kft.

2.6. Kölcsönnyújtás Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: 2.7. Tartalékok 2.7.1.

Fejlesztési céltartalék

Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: 2.8. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 2.8.1. 2.8.1.1. 2.8.1.2. 2.8.1.3. 2.8.1.5. 2.8.1.4.

- 43 -

100 82 100

3/b. sz. melléklet


sorszám




%

Önkormányzati feladat szakfeladatonként I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2.1. 2.1.1.

2.2. 2.2.1. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4.

2.4. 2.4.1 2.5. 2.5.1. 2.6. 2.6.1. 2.6.2 2.6.3. 2.6.4.

2.7. 2.7.1. 2.8. 2.8.1. 2.8.2 2.8.3

Városgazdálkodás ( 841403 ) Szeményi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Létszám fő Közvilágítás ( 841402 ) Dologi és egyéb folyó kiadások Települési hulladék kezelés, köztisztasági tevékenység (902113) Szeményi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Létszám fő Közcélú foglalkoztatás ( 890441 ) Szeményi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Létszám fő Közterületek rendjének fenntartása ( 842421 ) Szeményi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Létszám fő Lakóingatlan bérbeadása (682001 ) Dologi és egyéb folyó kiadások Nem lakóingatlan bérbeadása ( 682002 ) Dologi és egyéb folyó kiadások Utak üzemeltetése ( 552110 ) Dologi és egyéb folyó kiadások Szennyvízelvezetés és kezelés ( 901116) Dologi és egyéb folyó kiadások Kisegítő mezőgazdasági tevékenység ( 014034) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Létszám fő Zöldterület kezelés ( 813000 ) Dologi és egyéb folyó kiadások Állategészségügy (852018) Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb oktatási célok feladatok (Kisegítő Iskolások 856099) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

- 44 -

176 307 3 675 993 171 639 5 62 000 62 000

244 652 8 329 1 433 234 890 5 64 259 64 259

242 873 7 565 1 425 233 883 5 64 258 64 258

99 91 99 100

0 11 651 4 715 1 423 5 513 50 28 107 18 939 5 047 4 121 7 2 500 2 500 11 625 11 625 80 000 80 000

0 56 443 43 952 6 724 5 767 50 31 175 21 599 5 394 4 182 7 5 108 5 108 11 625 11 625 69 091 69 091

0 55 307 43 951 6 723 4 633 50 27 480 19 657 4 140 3 683 7 5 108 5 108 11 625 11 625 64 830 64 830

31 125 31 125

40 216 40 216

35 261 35 261

88 88

0

6 255 720 194 5 341

4 902 414 101 4 387

78 58 52 82

100 100

98 100 100 80 88 91 77 88 100 100 100 100 94 94

3/b. sz. melléklet


sorszám




%

Önkormányzati feladat szakfeladatonként Összesítés 1.1. 1.2. 1.3.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2.1. Felújítási kiadások 2.2. Beruházási kiadások II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

KIADÁS ÖSSZESEN

- 45 -

27 329 7 463 368 523

74 600 13 745 440 479

71 587 12 389 427 668

96 90 97

403 315 0 143 911 143 911

528 824 5 299 356 050 361 349

511 644 5 299 293 080 298 379 11 246

97 100 82 83

2 367 410

2 533 984

2 198 827

87

3/c. sz. melléklet

Önállóan működő intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai ezer Ft

sorszám

I.

Önállóan működő intézmények neve


2010.12.31. 2010.12.31.T Módositott eljesítés előirányzat

%

Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium Általános Iskola 1.

Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 1.1.1. Tornaterem bérbeadása 1.1.2. Tanterem bérbeadása 1.1.3. Büfé bérlet, egyéb bev. 1.1.4. ÁFA 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.1.1 -ebből nemzetiségi feladatra fordítható 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: -ebből nemzetiségi 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.1.1. -ebből nemzetiségi 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.2.1. -ebből nemzetiségi 2.3. Dologi kiadások 2.3.1. -ebből nemzetiségi 2.4 Felújítás 2.5 Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: - ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő

- 46 -

3 704 2 525 241 197 741

3 704 2 525 241 197 741

4 713 3 342 241 197 933

127 132 100 100 126

158 004 158 004 90 313 10 368 67 691

192 761 185 027 90 313 10 243 94 714 7 734 196 465 10 243

190 137 182 411 89 995 9 853 92 416 7 726 194 850 9 853

99 99 100 96 98 100 99 96

104 424 5 750 27 360 1 570 29 924 3 048

113 718 5 751 28 976 1 569 46 037 2 923 700 7 034

113 044 5 750 28 052 1 180 46 028 2 923 692 7 034

99 100 97 75 100 100 99 100

161 708 10 368 48,0

196 465 10 243 48,0

194 850 9 853 48,0

99 96

161 708 10 368

3/c. sz. melléklet


sorszám




%

Gimnázium 1.

Bevételek Intézmények működési bevételei ECDL vizsgadíj Szakképzési hozájárulás 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2..2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4 Felújítás 2.5 Beruházás 2.6 Egyéb kiadás Kiadások összesen: - ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő 1.1.

0 0

126 126

378 378

300 300

63 351 63 351 64 268 -917

69 502 69 502 64 268 5 234

68 508 68 508 62 926 5 582

99 99 98 107

63 351

69 628

68 886

99

45 360 11 862 6 129

50 025 12 583 7 020

49 436 12 431 7 019

99 99 100

63 351

69 628

68 886

99

17

17

17

Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium bevétel összesen: - ebből nemzetiségi

225 059

266 093

263 736

99

10 368

10 243

9 853

96

Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium kiadás összesen: -ebből nemzetiségi

225 059

266 093

263 736

99

10 368

10 243

9 853

96

Létszámkeret (fő) összesen:

65,0

- 47 -

65,0

65,0

3/c. sz. melléklet


sorszám

II. 1.



%

Falusi Általános Iskola - Dorfschula Wetschesch

1.1. Intézmények működési bevételei 1.1.1 Helyiségek eseti bérbeadása, egyéb bevétel 1.1.2 ÁFA 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.1.1 -ebből nemzetiségi feladatra fordítható 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.1.1. -ebből nemzetiségi 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.2.1. -ebből nemzetiségi 2.3. Dologi kiadások 2.3.1. -ebből nemzetiségi 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: - ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő

III. 1.


1 388 1 110 278

2 435 1 980 455

3 281 2 682 599

135 135 132

124 763 124 763 61 489 7894 63 274

145 923 143 985 61 489 9376 82 496

142 815 141 037 63 524 8466 77 513

1 938

1 778

126 151

148 358

146 096

98 98 103 90 94 92 98

81 749

90 672

90 273

100

5 989

5 990

5 990

100

21 245

23 577

22 733

96

1 605

1 604

1 081

67

23 157

32 171

31 312

97

300

1 782

1 395

78

0 0 0 126 151 7 894 39,88

0 1 938 0 148 358 9 376 39,88

0 1 778 0 146 096 8 466 39,88

92 98 90

Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola

Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 1.1.1. Tornaterem bérbeadás 1.1.2. Magántelefon, egyéb bevétel 1.1.3. ÁFA 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3 Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő

- 48 -

795 636

792 636

131 130

156

1 035 825 4 206

159 134 732 134 732 70 892 63 840

162 907 158 977 70 892 88 085 3 930 163 699

158 838 154 910 70 578 84 332 3 928 159 873

98 97 100 96 100 98

91 312 23 666 20 549

100 555 25 618 33 596 2 650 1 280

99 558 25 398 30 989 2 648 1 280

99 99 92 100 100

135 527 43,75

163 699 43,75

159 873 43,75

98

135 527

132

3/c. sz. melléklet


sorszám

IV. 1.



%

Vecsési Zeneiskola Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.1.1. Tandíj, hangszer kölcsönzés 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő

V. 1.


2 235 2 235

2 235 2 235

2 825 2 825

126 126

36 279 36 279 17 135 19 144 38 514

40 695 39 817 17 135 22 682 878 42 930

37 161 36 828 17 642 19 186 333 39 986

91 92 103 85 38 93

28 568 7 186 2 760

30 829 7 520 3 703

29 200 6 943 3 510

95 92 95

878

333

38

42 930 12,00

39 986 12,00

93

746 500 121 125

812 553 121 138

109 111

104 566 100 856 36 033 64 823 3 710 105 312

104 236 100 535 36 582 63 953 3 701 105 048

100 100 102 99 100 100

55 269 14 281 16 945

62 785 15 324 23 493 2 200 1 510

62 685 15 170 23 492 2 191 1 510

100 99 100 100 100

86 495 28

105 312 28

105 048 28

100

38 514 12,00

Halmi Telepi Általános Iskola

Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 1.1.1. Helyiség bérbeadása 1.1.2. Egyéb bevétel 1.1.3. ÁFA 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő

- 49 -

220 176 44 86 275 86 275 36 033 50 242 86 495

110

3/c. sz. melléklet


sorszám

VI. 1.



%

Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.1.1 -ebből nemzetiségi feladatra fordítható 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.1.1. -ebből nemzetiségi 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.2.1. -ebből nemzetiségi 2.3. Dologi kiadások 2.3.1. -ebből nemzetiségi 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: - ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő

VII. 1.


0

0

0

53 112 53 112 32 980 3 432 20 132

56 730 32 993 32 993 2 982 23 737 0 56 730

98 57 100 87 95

53 112

57 877 57 877 32 980 3 432 24 897 0 57 877

36 270 1 849 9 544 499 7 298 1 084

39 198 1 849 10 035 499 8 644 1 084

38 441 1 525 9 680 374 8 609 1 083

98 82 96 75 100 100

53 112 3 432 18

57 877 3 432 18

56 730 2 982 18

98 87

0

30

30

42 367 42 367 25 315 2 640 17 052 42 367

52 233 52 085 25 315 2 360 26 770 148 52 263

52 159 52 011 25 498 2 315 26 513 148 52 189

100 100 101 98 99 100 100

28 637 1 518 7 487 410 6 243 712

32 801 1 110 7 896 358 11 418 892

32 792 1 110 7 893 357 11 356 848

100 100 100 100 99 95

148

148

100

52 263 2 360 14,25

52 189 2 315 14,25

100 98

98

Kisfaludy utcai Óvoda

Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.1.1 -ebből nemzetiségi feladatra fordítható 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.1.1. -ebből nemzetiségi 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.2.1. -ebből nemzetiségi 2.3. Dologi kiadások 2.3.1. -ebből nemzetiségi 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: - ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő

- 50 -

42 367 2 640 14,25

3/c. sz. melléklet


sorszám



VIII. 1.

%

Bálint Ágnes Óvoda Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás

Kiadások összesen: 3. IX. 1.


0

3 750

3 750

100

68 341 68 341 33 213 35 128 68 341

173 503 78 115 33 213 44 902 95 388 177 253

94 607 75 597 33 683 41 914 19 010 98 357

55 97 101 93 20 55

46 343 12 091 9 907

50 200 12 768 18 897

48 708 12 456 18 183

97 98 96

95 388

19 010

20

177 253 24,0

98 357 24,0

55

0

36 281

36 281

100

68 219 68 219 38 540 29 679

284 623 57 209 38 540 18 669 227 414 320 904

266 201 56 787 36 167 20 620 209 414 302 482

94 99 94 110 92 94

46 199 12 037 9 983

52 424 12 924 28 142 218 995 8 419

52 110 12 816 28 142 200 995 8 419

99 99 100 92 100

68 219 24

320 904 24

302 482 24

94

68 341 24,0

Létszámkeret fő

Tündérkert Óvoda Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő

- 51 -

68 219

3/c. sz. melléklet


sorszám

X. 1.




%

Központi Konyha Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.1.1 Óvodai étkeztetés 1.1.2 Iskolai étkeztetés 1.1.3 Szociális étkeztetés 1.1.4 Idősek klubja 1.1.5 Felnőtt étkeztetés (iskolai) 1.1.6 Munkahelyi vendéglátás 1.1.7 Munkahelyi vendégátás(vendégebéd) 1.1.8 ÁFA 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4 Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő

XI. 1.

107 571 22 451 22 333 9 154 3 450 8 454 6 276 13 937 21 516

105 776 19 788 30 021 8 113 3 057 6 172 5 057 12 413 21 155

105 778 19 788 30 021 8 113 3 057 6 173 5 057 12 413 21 156

100 100 100 100 100 100 100 100 100

57 858 57 858 31 570 26 288

81 478 79 228 31 570 47 658 2 250 187 254

81 458 79 225 20 526 58 699 2 233 187 236

100 100 65 123 99 100

29 033 7 345 129 051

32 855 8 050 144 099 1 330 920

32 854 8 050 144 099 1 321 912

100 100 100 99 99

165 429 23

187 254 23

187 236 23

100

2 781 2 225

2 090 1 672

2 091 1 673

100 100

556

418

418

100

30 462 30 462 13 881 16 581

42 934 35 137 13 881 21 256 7 797 45 024

38 862 33 182 13 881 19 301 5 680 40 953

91 94 100 91 73 91

19 817 5 074 8 352

22 717 5 492 9 018 7 617 180

22 251 5 318 7 704 5 500 180

98 97 85 72 100

33 243 13,5

45 024 13,5

40 953 13,5

91

165 429

Semmelweis Bölcsőde Bevételek

Intézmények működési bevételei Étkezési díj Gyermekfelügyelet 1.1.2 Magántelefon 1.1.3 ÁFA 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4 Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret 1.1. 1.1.1

- 52 -

33 243

3/c. sz. melléklet


sorszám

XII. 1.



%

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 Felhalmozási támogatás 1.3.3. Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás 2.7. Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő

XIII. 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2. 1.3.3.

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

3.


1 592

1 598

100

6 088 85 142

87 076 86 152 60 558 25 594 924 6 088 94 756

85 624 84 746 60 558 24 188 878 4 766 91 988

98 98 100 95 95 78 97

55 918 13 954 10 907

58 963 14 582 14 291

57 091 13 882 13 438

97 95 94

924

878

95

5 996 94 756 27

6 699 91 988 27

112 97

1 633

6 433 1 550 2 668 416 823 976

6 436 1 551 2 669 416 823 977

100 100 100 100 100 100

28 505 28 505 11 710 16 795

32 246 32 246 11 710 20 536

28 276 28 276 11 710 16 566

88 88 100 81

3 899 41 238

3 899 42 578

3 336 38 048

86 89

19 758 5 122 16 358

21 403 5 584 15 591

19 385 4 762 13 901

91 85 89

41 238 10,5

42 578 10,5

38 048 10,5

89

79 054 79 054 60 558 18 496

4 363 85 142 27

Gondozási Központ Bevételek Intézmények működési bevételei Gondozási díj Szállítás Hétvégi étkeztetés Egyéb bevételek (fénymásolás, gép ber. értékesítés) ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 53 -

8 834 2 787 2 200 2 214

3/c. sz. melléklet


sorszám

XIV. 1.



%

József Attila Művelődési Ház Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.1.1 Alaptevékenységi bevétel 1.1.2 Bérleti díj 1.1.3 Különféle egyéb bevételek 1.1.4 ÁFA 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő

XV. 1.


6 605 2 520 2 310 454 1 321

9 897 3 504 4 297 117 1 979

10 428 3 934 4 315 121 2 058

105 112 100 103 104

24 585 24 585

36 317 34 688

32 466 30 837

89 89

24 585 31 190

34 688 1 629 46 214

30 837 1 629 42 894

89 100 93

13 424 3 531 14 235

13 651 3 301 27 633

13 146 3 078 25 041

96 93 91

1 629

1 629

100

46 214 5,5

42 894 5,5

93

869 486 98 110 174

982 291 99 396 196

983 291 99 396 197

100 100 100 100 101

27 596 27 596 0 27 596

30 855 30 855 0 30 855

30 852 30 852 0 30 852

100 100

28 465

31 837

31 835

100

16 456 4 359 7 650

17 960 4 556 8 972

17 959 4 556 8 971

100 100 100

349

349

100

31 837 6

31 835 6

100

31 190 5,5

Róder Imre Városi Könyvtár Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.1.1 Olvasási beiratkozási díj 1.1.2 Egyéb bevételek (fénymásolás, videó kölcsönzés) 1.1.3 Szakmaközi bérleti díj 1.1.4 ÁFA 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő

- 54 -

28 465 6

100

3/c. sz. melléklet


sorszám


XVI. 1.



%

Sportlétesítmények létesítése

Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások

0

0

2

16 722 16 722

17 992 17 992

17 702 17 702

98 98

16 722

17 992

17 702

98

16 722

17 992

17 704

98

1 342 321 15 059

1 642 396 15 954

1 640 394 15 670

100 99 98

16 722 1

17 992 1

17 704 1

98

Önállóan működő intézmények BEVÉTEL összesen:

1 245 214

1 800 344

1 675 155

93

Önállóan működő intézmények KIADÁS összesen:

1 245 214

1 800 344

1 675 155

93

2.4. 2.5. 2.6.

Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 55 -

Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában 3/d. sz. melléklet ezer Ft

sorszám

XV.



2010.12.31. 2010.12.31.T módosított eljesítés előirányzat

%

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Szolgálat

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.1.1. 1.3.1.1.2. 1.3.1.1.3. 1.3.1.1.4. 1.3.1.2. 1.3.1.2.1. 1.3.1.2.2. 1.3.1.2.3. 1.3.1.2.4. 1.3.1.3. 1.3.1.3.1. 1.3.2. 1.4.

2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.5. 2.6 2.7.

3.

Bevételek Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Kiegészítő normatíva Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Önkormányzati támogatás Vecsés Felhalmozási támogatás Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök Ecser Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Munkaadót terhelő járulékok Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Dologi kiadások Vecsés Ecser Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Gyömrő Maglód Ecser Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

0 0 37 686 37 686 20 009 7 988 1 429 6 181 4 411 14 590 5 825 1 042 4 507 3 216 3 087 3 087 0 0

1 598 0 44 427 44 287 20 009 7 988 1 429 6 181 4 411 14 590 5 825 1 042 4 507 3 216 9 688 9 688 140 0 0 46 025

100

37 686

1 592 0 46 103 45 963 20 009 7 988 1 429 6 181 4 411 14 590 5 825 1 042 4 507 3 216 11 364 11 364 140 0 0 47 695

22 565

26 277

24 519

93

9 799

12 612

12 595

100

967 6 571 5 228 5 559 2 406 238 1 682 1 233 5 199 4 695 504 4 363 2 435 1 166 762

1 146 6 889 5 630 6 586 3 260 253 1 769 1 304 8 696 8 192 504 5 996 3 218 1 720 1 058

1 146 6 155 4 623 6 514 3 071 267 1 640 1 536 8 153 7 657 496 6 699 3 280 2 493 926

100 89 82 99 94 106 93 118 94 93 98 112 102 145 88

140

140

100

47 695

46 025

96

37 686

- 56 -

96 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 85 85 100

96


sorszám




%

Gyermekjóléti Szolgálat 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.1.1. 1.3.1.1.2. 1.3.1.1.3. 1.3.1.1.4. 1.3.1.2. 1.3.1.2.1. 1.3.1.2.2. 1.3.1.2.3. 1.3.1.2.4. 1.3.1.3. 1.3.1.3.1. 1.3.2. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3.

2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.5. 2.6. 2.7.

3.

Bevételek Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Kiegészítő normatíva Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Önkormányzati támogatás Vecsés Felhalmozási támogatás Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök Ecser Gyömrő Maglód Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Munkaadót terhelő járulékok Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Dologi kiadások Vecsés Ecser Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Gyömrő Maglód Ecser Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

0

0

41 368 41 368 20 010 7 989 1 429 6 182 4 410 5 949 2 223 378 1 931 1 417 15 409 15 409 0 6 088 1 360 2 063 2 665 47 456

40 973 40 189 20 010 7 989 1 429 6 182 4 410 5 949 2 223 378 1 931 1 417 14 230 14 230 784 6 088 1 360 2 063 2 665 47 061

41 197 40 459 20 010 7 989 1 429 6 182 4 410 5 949 2 223 378 1 931 1 417 14 500 14 500 738 4 766 630 2 197 1 939 45 963

101 101 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 102 102 94 78 46 106 73 98

33 353

32 686

32 572

100

17 460

16 331

16 166

99

940 8 129 6 824 8 395 4 421 259 2 047 1 668 5 708 3 740 1 968

940 8 439 6 976 7 996 3 767 259 2 131 1 839 5 595 3 627 1 968

906 8 670 6 830 7 368 3 261 245 2 023 1 839 5 285 3 732 1 553

96 103 98 92 87 95 95 100 94 103 79

784

738

94

47 061

45 963

98

47 456

- 57 -


sorszám


- 58 -



%


sorszám


XVI.



%

Gondozási Központ Idősek nappali ellátása

1.

Bevételek 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.1.1. 1.3.1.1.2. 1.3.1.1.3. 1.3.1.1.4. 1.3.1.2. 1.3.1.2.1. 1.3.1.2.2. 1.3.1.2.3. 1.3.1.2.4. 1.3.1.3. 1.3.1.3.1. 1.4 1.4.1. 1.5.

2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.1.1. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.2.2. 2.4. 2.5. 2.6.

3.

Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Vecsés Gyömrő Ecser Maglód Kiegészítő normatíva Vecsés Gyömrő Ecser Maglód Önkormányzati támogatás Vecsés Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök Gyömrő Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Vecsés Gyömrő Munkaadót terhelő járulékok Vecsés Gyömrő Dologi kiadások Vecsés Gyömrő Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 59 -

672

1 028

1 029

100

20 840 20 840 5 315 3 189 1 772 177 177 1 800 1 080 600 60 60 13 725 13 725 3 899 3 899

23 463 23 463 5 315 3 189 1 772 177 177 1 800 1 080 600 60 60 16 348 16 348 3 899 3 899

23 237 23 237 5 315 3 189 1 772 177 177 1 680 1 080 600 0 0 16 242 16 242 3 336 3 336

99 99 100 100 100 100 100 93 100 100 0 0 99 99 86 86

25 411

28 390

27 602

97

15 329 10 387 4 942 3 956 2 681 1 275 6 126 6 072 54

16 764 11 564 5 200 4 361 3 016 1 345 7 265 7 211 54

16 302 11 396 4 906 4 035 2 718 1 317 7 265 7 211 54

97 99 94 93 90 98 100 100 100

25 411 8,5

28 390 8,5

27 602 8,5

97


sorszám

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.1.1. 1.3.1.1.2. 1.3.1.2. 1.3.1.2.1. 1.3.1.2.2. 1.3.1.3. 1.3.1.3.1. 1.3.1.3.2. 1.4. 1.4.1.

2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.4. 2.4.1. 2.5. 2.6. 2.7.

3.



Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Bevételek Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Pályázati támogatás / Gyömrő hívja le / Vecsés Gyömrő Kiegészítő normatíva Vecsés Gyömrő Önkormányzati támogatás Vecsés Gyömrő Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Gyömrő Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Vecsés Vecsés (Gyömrőnél tervezre) Munkaadót terhelő járulékok Vecsés Vecsés (Gyömrőnél tervezre) Dologi kiadások Vecsés Vecsés (Gyömrőnél tervezre) Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Gyömrő Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 60 -


%

66

489

490

100

1 715 1 715 1 750 1 750 0 0 0 0 -35 -35

1 292 1 292 1 750 1 750

1 502 1 502 1 750 1 750

116 116 100 100

0 0 0 -458 -458

0 0 0 -248 -248

54 54

1 372 1 372 3 153

2 159 2 159 3 940

1 933 1 933 3 925

90 90 100

1 104 0 1 104 168 0 168 1 881 31 1 850 0 0

1 104 0 1 104 168 0 168 1 881 31 1 850 787 787

1 104 0 1 104 168 0 168 1 866 16 1 850 787 787

100

3 153

3 940

3 925

100

100 100 100 99 52 100 100 100


sorszám




%

Házi segítségnyújtás

1.

Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva / Gyömrő hívja le / 1.3.1.1.1. Vecsés 1.3.1.2. Kiegészítő normatíva 1.3.1.2.1. Vecsés 1.3.1.3. Önkormányzati támogatás 1.3.1.3.1. Vecsés 1.4. Társönkormányzatoknak átadott 1.4.1. Gyömrő Bevételek összesen:

2.

1 061

1 061

100

1 435 1 435 2 990 2 990 720

2 952 2 952 2 990 2 990 720

3 059 3 059 2 990 2 990 720

104 104 100 100 100

-2 275

-758

-651

86

3 279 3 279

3 279 3 279

2 990 2 990

91 91

7 292

7 292

7 110

98

5 551 5 551

5 551 5 551 0 1 374 1 374 0 185 64 121 0

100 100

367 64 303 0

5 551 5 551 0 1 374 1 374 0 367 64 303 0

7 292

7 292

7 110

98

Kiadások 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3. 2.3.1. 2.4. 2.5. 2.6.

3.

2 578

Személyi juttatás Vecsés (Gyömrőnél tervezre) Vecsés Munkaadót terhelő járulékok Vecsés (Gyömrőnél tervezre) Vecsés Dologi kiadások Vecsés (Gyömrőnél tervezve) Vecsés Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Gyömrő Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

1 374 1 374

- 61 -

100 100 50 100 40


sorszám

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.3.

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

3.



Társuláson kívül önállóan működtetett szakfeladat Szociális étkeztetés Bevételek Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 62 -


%

5 518

3 855

3 856

100

9 975 9 975 4 595 5 380 15 493

9 999 9 999 4 595 5 404 13 854

6 453 6 453 4 595 1 858 10 309

65 65 100 34 74

4 429 1 166 9 898

4 639 1 223 7 992

3 083 727 6 499

66 59 81

15 493 2

13 854 2

10 309 2

74

4. sz. melléklet

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2010. évi bevételei és kiadásai ezer Ft

sorszám

I.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény neve

2010. évi tervezett előirányzat



%

Vecsési Egészségügyi Szolgálat Járóbetegek gyógyító szakellátása 862211 1.

Bevételek 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2 1.4.

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6

3.

Intézmények működési bevételei 6 000 Alaptevékenységi bevétel (vizitdíj) Bérleti díj 6 000 Egyéb bevételek /kamat és hozambevétel/ ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ Költségvetési támogatás 339 780 - Működési támogatás 336 000 Állami normatíva (OEP támogatás) 348 602 Önkormányzati támogatás -12 602 - Felhalmozási támogatás 3 780 Egyéb finanszirozási bevétel Bevételek összesen: 345 780 Kiadások Személyi juttatás 107 008 Munkaadót terhelő járulékok 29 213 Dologi kiadások 205 779 Felújítás Beruházás 3 780 Egyéb finanszirozási kiadás Kiadások összesen: 345 780 Létszámkeret fő 62

10 529

10 529

100

6 000 4 529

6 000 4 529

100

365 010 357 480 306 175 51 305 7 530

100 100 100 99 100

375 539

364 440 356 910 306 175 50 735 7 530 22 374 991

117 026 30 585 209 980

117 097 28 413 195 543

100 93 93

17 948

100

375 539 62

17 948 9 540 368 541 62

28 280 28 280 21 600 6 680

35 550 35 550 19 128 16 422

35 550 35 550 19 128 16 422

100 100 100 100

28 280

35 550

35 550

100

2 160 583 25 537

2 160 583 32 614

255 65 35 037

12 11 107

193

193

100

35 550 0

35 550 0

100

100

98

Háziorvosi ügyeleti ellátás szolgálat 862102 1.

Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva (OEP támogatás) 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.6. Felújítás 2.7. Beruházás 2.8. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő - 63 -

28 280 0

4. sz. melléklet


sorszám





%

Fogorvosi alapellátás 862301 1. 1.1. 1.1.1 1.1.2. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

3.

Bevételek Intézmények működési bevételei Bérleti díj ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva (OEP támogatás) Önkormányzati támogatás - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

2 892 2 892

3 432 3 432

3 432 3 432

100 100

0 0

674 674

674 674

100 100

674

674

100

2 892

4 106

4 106

100

2 283 558 51

2 430 585 591

2 907 120 680 116 8 306 1 405

500

500

100

4 106

302

1

1

12 393 1

0 0 12 759 12 759 9 984 2 775

0 0 13 720 13 720 4 931 8 789

0 0 13 720 13 720 4 931 8 789

100 100 100 100

12 759

13 720

13 720

100

7 834 1 973 2 952

8 303 2 045 2 952

8 098 1 890 1 959

98 92 66

420

420

100

13 720 3

12 367 3

90

2 892

Ifjúság-egészségügyi gondozás 869042 1.

Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva (OEP támogatás) 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás

3.

Kiadások összesen: Létszámkeret fő

12 759 3

- 64 -

4. sz. melléklet


sorszám





%

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 869041 1.

Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 29 141 1.3.1 - Működési támogatás 29 141 1.3.1.1. Állami normatíva (OEP támogatás) 19 800 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 9 341 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 29 141 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 16 625 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 4 294 2.3. Dologi kiadások 8 222 2.4. Beruházás Kiadások összesen: 29 141 3. Létszámkeret fő 7,0

31 378 31 378 25 511 5 867

31 378 31 378 25 511 5 867

100 100 100 100

31 378

31 378

100

17 691 4 479 8 222 986 31 378 7,0

17 684 4 177 7 001 986 29 848 7,0

100 93 85 100 95

115

115

9 500 9 500

9 500 9 500

100 100

9 500

9 500

100

9 615

9 615

100

9 377 238 9 615 0,0

8 946 238 9 184 0,0

95 100 96

Háziorvosi alapellátás 862101 1.

Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 0 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 9 500 1.3.1 - Működési támogatás 9 500 1.3.1.1. Állami normatíva (OEP támogatás) 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 9 500 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 9 500 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 9 500 2.4. Beruházás Kiadások összesen: 9 500 3. Létszámkeret fő 0,0

- 65 -

4. sz. melléklet


sorszám





%

Egy napos sebészeti ellátás 862220 1. 1.1. 1.1.1 1.1.2. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

3.

Bevételek Intézmények működési bevételei Bérleti díj ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva (OEP támogatás) Önkormányzati támogatás - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

0

0

0

0 0

87 201 87 201 55 500 31 701

87 201 87 201 55 500 31 701

100 100 100 100

0

87 201

87 201

100

87 139

87 139

100

62

62

100

0

87 201

87 201

0 0 0 0

500 0 237 237

500 0 237 237

100 100

237

237

100

737

737

100

500

1 501

300

237

237

100

737

1 738

236

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 862231 1.

Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva (OEP támogatás) 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő Vecsési Egészségügyi Szolgálat bevétel összesen 428 352 Vecsési Egészségügyi Szolgálat kiadás összesen 428 352 Létszámkeret (fő) összesen: 73 - 66 -

0

0

100

557 846

557 298

100

557 846 73

556 822 73

100

5.számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi tervezett felújítási kiadások feladatonként sorszám 1. 1.1.

2.



VÁROSI FELÚJÍTÁSOK Vértesi N.u.9. felújítása

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 2.1.. Falusi Általános Iskola 2.1.1 Hátsó udvaron a földes terület térkövezése kb. 230m2 2.1.2 Vészkijárat megépítése 2.1.3 2 db Wiló TOP S 100 szivattyúk felújítás 2.2. Petőfi Sándor Ált.Iskola 2.2.1 Kerékpártározó bekamerázása 2.2.2 Irodai informatikai rendszer korszerűsítése 2.2.3 Ebédlő megnagyobbítása terasz beépítéssel 2.2.5 Vizesblokkok felújításának folytatása a 2. emeleten Konyha melegítőpultjának cseréje, bejárati ajtajának műanyagra 2.2.6 való cseréje Gimnáziumi rész tornatermi öltözők ajtajának műanyagra való 2.2.7 cseréje 2.2.8 Szabályozó és elzáró szelepek cseréje 2.3. Gróf Andrássy Gyula Ált. Iskola 2.3.1 Toldi Ferenc utcai kerítés cseréje 2.3.2 Új épület lépcsőház üvegfal szigetelése, ablakok festése 2.3.3 Tetőcserepek cseréjének folytatása 2.3.4 Kazánok nagyjavítása 2.3.5 8 db kazánok előtti szelepek cseréje 2.3.6 4 db tágulási tartályok cseréje 2.3.7.Padlástérben raktár kialakítása 2.4. Halmi Telepi Ált.Iskola 2.4.1 Régi épület tantermi nyílászárók cseréje 20 db 2.4.2 Régi épület lépcsőház, "világító ablak" csere 2.4.3 Régi épület főbejárat felújítása 2.4.4 Régi épület külső vakolása 2.4.5 Középső épület mosdók felújítása (2 fiú, 2 lány és 2 tanári)


ezer Ft


%

0 0

3 299 3 299

0 0

235 492 0

215 347 0

91

0

700

692

99

0

700 2 650

692 99 2 648 100

1 470

1 470 100

1 180 2 200

1 178 100 2 191 100

2 200

2 191 100

0

3 299 100 3 299 100

2.4.6 Tornaterem belső lambériázása, festése 2.4.7 Tornatermi függüny felújítása 2.4.8 Járdajavítás, parkoló kialakítása 2.4.9 Középső épületben 5 db tanterem és tanári szoba linóleum csere 2.4.10Épületek külső egységes színezése 2.4.11Fűtés felújítás, radiátor szelepek cseréje 2.4.12Gázégő csere 2.5. Kisfaludy utcai Óvoda 2.5.1 Nyílászárók cseréje minként telephelyen 2.5.2 Tompa utcai:Udvari járda, lépcső komplett cseréje 2.5.3 Épület külső vakolatának javítása 2.5.4 Kisfaludy utcai: csoportszobák padlóburkolatainak cseréje 2.5.5 padlás aljzat javítása 2.5.6 épület külső vakolatának javítása

- 67 -

0

0

0


Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi tervezett felújítási kiadások feladatonként sorszám



2.6. Bálint Ágnes Óvoda 2.6.1 6 db radiátor csere, szelepek cseréje 2.7. Semmelweis Bölcsőde 2.7.1 Bölcsőde terv.ktg. 2.7.2 Bölcsőde bontási és kiv.terv 2.7.3 Utcai bejárónál burkolat helyreállítása balesetveszélyes 2.7.4 kazán felújítása 2.8. Központi Konyha 2.8.1 1 db hűtőkamra kiépítése 2.8.2 4 db gázégő csere 2.8.3 Egyéb javítások 2.9. Családsegítő és Gyemekjóléti Szolgálat 2.9.1 Kétszárnyú bejárati ajtó cseréje

Az épület utcafont felőli részén omlik a vakolat (vizesedés miatt) a vizesedés megakadályozása- szigetelése 2.9.3 Külső ruhatároló felmérés (az épület beázik) 2.9.4 Főépület, kőkerítés vakolatának javítása 2.9.5 1 db Kazáncsere, engedélyek 2.10. Gondozási Központ 2.10.1Teljes vizesblokk felújítása 2.10.2Ebédlő, konyha újra burkolása 2.10.3Ablakcsere műanyagra főleg az utcai fonton, ebédlő, iroda 2.10.4Iroda átalakítás fal kivét burkolás+festés 2.10.5. Kerékpártároló 2.11. Művelődési Ház 2.11. 2 db konvetor csere 2.11.1Villanyvezeték rendszerének felújítása 2.12. Polgármesteri Hivatal 2.12.1. 50 db radiátor szelep cseréje 2.12.2. Közterületfelügyelők irodájának felújítása, bútorok cseréje 2.12.3. Szerverek áthelyezése 2.13. Tündérkert Óvoda bővítése (Halmy J. tér) 2.13.1Pályázatban le nem hívható Épület felúj. 2.13.2Pályázat Épület felúj. 2.13.3Sószoba kialakítása 2.14. Közösségi épület 2.14.1. 2 db konvetor csere


ezer Ft


%

0

7 617 3 300 4 317

5 500 72 3 300 100 2 200 51

0

1 330

1 321

99

1 330

1 321

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000 100

0

2 000 218 995 20 500 196 456 2 039 0

2 000 100 200 995 92 2 500 12 196 456 100 2 039 100 0

0

238 791

218 646

2.9.2

Felújítási kiadások összesen

- 68 -

0

92


Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi tervezett fejlesztési kiadások feladatonként ezer Ft

sorszám

1.



Városi fejlesztés 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.13.1

Telepi u.44. Családsgítő és Gyermekjóléti Szolgálat tervezése Cifra telep szennyvízelvezetésének további kiegészítő tervezése Búszvárók telepítése ( 2 db komplett) Elektromos közvilágítás hálozat bővítése Térfigyelő rendszer bővítése Klímastratégia előkészítése , megvalósítása Utólagos csatornabekötések Áchim 36.Rendelő parkoló építés Esetenkénti tervezési feladatok Fő úti oszlopokra Karácsonyi világítás szántó vásárlása 12/2009 hat. alapján Meglévő térfiegyelő rendszer karbantartás Útépítések, közutak, járdák

Úttervezések készítése Városközpont, belterületi utak: pályázat 1.13.2 Belső forgalomtechnikai terv megvalósítása 1.13.3 Járdaépítéshez sóder biztosítása 1.13.4 Járdaépítéshez viacolor biztosítása 1.13.5 Csapadékvíz elvezetési munkálatok 1.13.6 Hunyadi-Károly-Bulcsú martaszfaltozás 1.13.7 Temető kerítés felújítás 1.13.8 Dózsa-Halmi aszfaltozás 1.13.9 CBA körforgalom út és járdaépítés, közvilágítás 1.13.10 Áchim 36. Rendelő Vízelvezető árok 1.13.11 Gyalogos átkelőhelyek (Telepi út, 2 db) közvilágítás 1.13.12 egyéb fejlesztések 1.13.12.1 Szondi utca- útépítés (mart aszfalt) (Besztercei-Küküllői) 1.13.12.2 Széchenyi úti árok burkolása (Széchenyi u. 69-Görgey u-ig) 1.13.12.3 Klapka u. útépítés (mart asztfalt) 1.13.12.4 Tamás u. útépítés ( mart aszfalt) 1.13.12.5 Kodály Z. u. útépítés (mart aszfalt) 1.13.12.6 Liszt F. u. útépítés (mart aszfalt) 1.13.12.7 Város utca útkorszerűsítése 1.13.12.8 Dózsa Gy. Úti járda viacolor burkolása 1.13.12.9 Zöldfa u. -Kereszt u. - Róder I u. felújítása 1.13.12.10 Rákóczi utca viacolor burkolása 1.13.12.11 Epres: viacolor burkolás 1.13.12.12 Epres: szobor elhelyezése 1.13.12.13 Petőfi Iskola udvara és környékének felújítás 1.13.12.14 Kender köz útépítése 1.13.12.15 Kisállomás környékének rendbetétele, vízelvezetés megoldása 1.13.12.16 Magyar utca útépítés (mart aszfalt) Telepi úti járda viacolor burkolása: (Polgármesteri 1.13.12.17 Hivataltól-Megmaradás Emlékműig) 1.13.12.18 Halmi Téri iskola körüli parkoló (tervezés-kivitelezés) Budai N. A. úti árok meder burkolás(Zrínyi u.-tól-Gyáli 1.13.12.19 Patakig)

- 69 -



%

143 911

330 278

280 082

85

0 450 1 800 1 350 0 1 000 1 350 0 1 800 0 2 563 1 800

0 450 2 186 863 0 1 000 4 649 98 463 0 2 563 4 018

0 0 2 186 0 0 0 4 527 98 0 0 0 3 997

123 399

245 021

209 889

86

3 600 1 668 2 250 370 1 800 4 500 0 5 400 0 30 000 0 3 479 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 509 651 1 544 370 18 522 3 200 8 293 15 448 2 504 30 600 99 1 529 27 771 9 455 0 0 0 0 6 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 230 18 517 2 636 8 293 15 353 2 504 560 99 1 529 27 771 9 455 0 0 0 0 6 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 62 100 82 100 99 100 2 100 100 100 100

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 100 0 0 97 100 0 0 99

100



sorszám



1.13.12.20 Telepi úti árok meder burkolás 1.13.12.21 Toldy F. utca felújítása 1.13.12.22 Bajcsy-Zs. út felújítása 1.13.12.23 Buszmegálló sziget felújítása (1 db) (OTP lakótelep) 1.13.12.24 Telepi úti K szegély megépítése 1.13.12.25 Ügyességi pálya kialakítása 1.13.12.26 Lehel u. Martaszfalt 1.13.13. Közterületek karbantartása 1.13.14. Rákóczi utca viacolor burkolása 1.13.15. Károly u.(Vörösmarty-Kölcsey) Viacolor 1.13.16. 636.hrsz. Út tervezése 1.13.17. Budai N. A. út 3 db fekvőrendőr 1.13.18. Károly u.(Kölcsey-Petőfi u.) burkolás 1.13.19. Halmi isk. Fekvőrendőr építése 1.13.20. Fekvőrendőrők Intézmények előtt 1.13.21. Wesselényi u. Martaszfaltozás 1.13.22. Rákóczi u. Járdaépítés 1.13.23. Rákóczi u. tisztitóaknak megép. 1.13.24. Károly u. /Tel-Vör./között Útépítés TEUT Pályázat 1.13.25. Károly u./Tel-Vör./ Járdaépítés 1.13.26. Epres területén térburkolás /sátorhely is/ 1.13.27. I.vh. Emlékmű térburkolás 1.13.28. Dessewffy A. Balesetvesz.miatt útépítés 1.13.29. Belt.utak /5 utca/ terve 1.13.30. Halmi /Beszt.-Küküllői/ Martaszfaltozás 1.13.31. Járdaszegély és tükör készítés 1.14. Egyéb fejlesztések 1.14.1 Présház Játszótér játékok 1.14.2 Bálint Ágnes Óvoda kivitelezése 1.14.3 Bálint Ágnes Óvoda kiviteli terv 1.14.4 Bálint Ágnes Óvoda engedélyezési terv 1.14.5 Lincoln utca vízvédelmi jelzőrendszer kiépítése 1.14.6 Fő út 49 épület felújítás 1.14.7 Ravatalozó tervezése 1.14.8 Ravatalozó kivitelezése 1.14.9 Halmi téri szobor elhelyezése 1.14.10 I. világháborús emlékmű felújítása 1.14.11 Temetőben emlékhelyek kialakítása 1.14.12 Temetőben közvilágítás kiépítése 1.14.13 Polgármesteri Hivatal tetőfedés csere 1.14.14 Károly u. 2. felújítása 1.14.15 Vértessy Nándor u. 9. épület átalakítás ( irattár ) 1.14.16 CBA körforgalom Közművéd.terv 1.14.17 Deák F.20.Tervezési ktg. 1.14.18 Miklós u. kiviteli terv 1.14.19. Piac tér Áram,távköz.vez.kiv.terv 1.14.20. Térszint al.parkoló eng. és kiv.terv 1.14.21. Gázközmű kivált.kiv.terv 1.14.22. Anna u. Játszótér kiv.terv Pály.felüli rész 1.14.23. Közter.eng terve 1.14.24. Közter.útép.terv 1.14.25. Tel.43. Építési kiv.terv 1.14.26. Térszint al.parkoló terv

- 70 -

0 0 0



%

0 0 0

0 0 0

12 050 0 13 660 200 230 0 9 400 85 568 2 007 5 500 939 59 750 22 442 5 112 1 470 582 1 016 9 366 71

100

0 0

12 050 0 13 704 200 230 191 9 400 85 568 2 007 5 500 939 59 750 22 442 5 112 1 470 582 1 016 9 366 71

8 400

68 967

59 385

86

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 4 500 3 000

6 096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 1 000 881 800 0 200 750 0 110 260 30 600 8 119

5 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 881 800 0 0 325 0 0 0 30 600 8 119

94

36 000

100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0

0 100 100 0 43 0 0 100 100



sorszám 1.14.27. 1.14.28. 1.14.29. 1.14.31. 1.14.32. 1.14.33. 1.14.34. 1.14.35.

Dózsa Gy.u. rendelő térburkolás Vértessy Nándor u. 9. Polcrendszer Útelzárósorompó Gumissal szemben Közterületre motoros fűkasza vásárlás Piactér Csapadék vízelv. Piac tér eng.,kiv.terv,terv költségbecslés Katasztrófa esetén eszközök Lakótelep játszótér homokozó készítése Intézményi fejlesztési kiadások

2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.11. 2.2. 2.2.1 2.2.1. 2.2.1.1. 2.2.1.2 2.2.1.3. 2.2.1.4.

Polgármesteri Hivatal Számítástechnika Egyéb gépek berendezések (Kyocera Másológép) Digitális térképek

2.

2.2.1.5. 2.2.1.6. 2.2.1.7. 2.2.2. 2.2.2.1. 2.2.2.3. 2.2.2.4 2.2.2.5 2.2.2.6 2.2.2.7. 2.2.3 2.2.3.1. 2.2.3.2. 2.2.3.3. 2.2.3.4. 2.2.3.5. 2.2.3.6. 2.2.3.7. 2.3. 2.3.1 2.3.2. 2.3.3.



Polgármesteri Hivatal szerverszoba áthelyezése Műv.h.Belsőépítészet Tel.Kp.Végleges Akcíó Területi terv Ph.Tetőtér beépítési terv Ph.kiviteli terv mód. LRI Telkek vás.lebonyolítási díja Igazgatási osztály Butorok Életjáradéki szerződés /Letső Julianna, Lecső László/ Vecsési Egészségügyi Szolgálat Járóbeteg szakelátás Egészségügyi gépek berendezések Szürőaudiometer Fektető műbőr bevonattal Nőgyógyászati vizsgáló, kolposzkóppal Masszázs-fotel Hitachi Elastography vizsgálófej, EIP-C532 nagyfelbontású vizgálófej, Rövidhullámú kezelő Mosógép Számitástechnikai eszközök számítógép+monitor 5 db Vonalkód adatgyűjtő, nyomtató Szerver Számitástechnikai eszközök Laptop 1 db Vagyoni értékű jogok /Software/ Bútorok Ultrahang bútor, asztal Szemészet EKG bútor, infúziós ágy 4 db pelenkázó kialakítása várópadok tájékoztató tábla egyéb bútorok Falusi Általános Iskola Laptop 3 db Számítógépek ACER Porjektor - 71 -



%

1 941 842 334 216 480 9 312 486 120

1 941 842 334 216 0 3 500 486 120

100 100 100 100 0 38 100 100

11 430 7 650

166 953 25 772

77 042 12 998

46 50

2 250 2 250 1 350 1 800

2 513 2 265 340 0 3 080 1 725 7 313 1 620 1 800 3 000 2 116

2 341 2 265 0 0 3 080 0 0 1 206 0 1 990 2 116

93 100 0

3 780 3 780 1 800 0 0 0 0

20 584 20 584 10 791 319 0 4 530 0

20 584 20 584 10 791 319 0 4 530 0

100 100 100 100

1 800 0 0 1 800 0 0 0 1 800 0 0 180 0 0 0 180 0 0

5 762 0 180 6 853 1 422 529 600 2 237 240 1 825 2 940 0 0 0 180 0 0 2 760 1 938 502 1 126 140

5 762 0 180 6 853 1 422 529 600 2 237 240 1 825 2 940 0 0 0 180 0 0 2 760 1 778 342 1 126 140

100

0

100 0 0 74 0 66 100

100

100 100 100 100 100 100 100 100 100

100

100 92 68 100 100



sorszám





%

2.4.2.

Mimio Interaktív tábla Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola Notebook Kerékpártároló

2.4.3.

Számítástechnika

587

587

100

2.4.4.

Rozsdamentes polc

162

162

100

2.5.

Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium

7 034

7 034

100

2.5.1.

Számítógép vásárlás

1 370

1 370

100

2.5.2.

Kerítés építés

2 378

2 378

100

2.5.3.

Szobor körüli Térburkolat

154

154

100

2.5.4.

Udvari Játszóeszközök

1 960

1 960

100

2.5.5. 2.5.6. 2.6. 2.6.1. 2.7.

Melegítőpult Lainox sütő Zeneiskola Hangszer Bálint Ágnes Óvoda

795 377 878 878 95 388

795 377 333 333 19 010

100 100 38 38 20

2.7.1

mosogatógépek

260

260

100

2.7.2.

Bálint Ágnes Óvoda kivitelezése

95 128

18 750

20

2.8.

Központi Konyha

920

912

99

2.8.1

Hütőkamra

920

912

99

2.9.

8 419

8 419

100

2.9.1

Tündérkert Óvoda Pályázati eszközök

7 439

7 439

100

2.9.2

Pályázaton felüli eszközök (Térfigyelő kamera)

980

980

100

2.10.

Kisfaludy Óvoda

148

148

100

2.10.1

Laptop 1 db

148

148

100

2.11.

József Attila Művelődési Ház

1 629

1 629

100

2.11.1

TÁMOP Pály.eszközök

1 480

1 480

100

2.11.2.

Canon OES Digitális fényképező

149

149

100

2.12.

Semmelweiss Bölcsőde

180

180

100

2.12.1.

Notebook

180

180

100

2.13.

Családsegítő Szolgálat

140

140

100

2.13.1.

Asztalifoci

140

140

100

2.14.

Gyermekjóléti Szolgálat

784

738

94

2.14.1.


784

738

94

2.15.

Róder Imre Városi Könyvtár

349

349

100

2.15.1.


200

200

100

2.15.2.

Notebook

149

149

100

2.16.

Halmy Telepi Általános Iskola

1 510

1 510

100

2.16.1

Számítástechnika

704

704

100

2.16.2

Munkaasztal,állvány

806

806

100

2.17.

Német Nemzetiségi Önkormányzat

200

200

100

2.17.1.

Plazma TV

200

200

100

497 431

357 324

72

2.3.4. 2.4. 2.4.1.

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0

Fejlesztési kiadások összesen

155 341

- 72 -

170 1 280 120

170 1 280 120

100 100 100

411

411

100

7a. számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi tervezett működési céltartaléka sorszám 1.


Pályázati céltartalék 1.1. Pályázatok benyújtásához céltartalék 1.1.1 JAM Ház pályázatai: 1.1.1.1. 1.1.1.2. 1.1.1.3. 1.1.1.4.

1.1.2. 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6. 1.1.7.

2010. évi 2010.12.31. eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1 000 1 000

%

16 447 1 645 16 447 1 645

1 000

689

0

400 2 808

69

Érdekeltségnövelő pályázat TÁMOP pályázatok 1. és 2. kör NKA alkotótábor + nomád tábor NKA (Népművészet…., Új színházi előadások létrehozása)

2.1.

TÁMOP ÖNO pályázat önrésze ÁROP-3.A.1/A-2-2008-0024.Szerv.fejl.Pály.Önrész INTERREG IVC Interreg.EU-s Pályázat 2009.évről Önrész Halmi isk.CÉDE Pály Önrész Illegális hulladéklerakók Pály.Önrész Befogadó Munkahelyi gyakorlatok TMOP Pály. Oktatási céltartalék Általános és ingyenes tanulói tankönyv vásárláshoz

2.2.

Kötött felhasználású normatíva

2.

ezer Ft

4 265 1 696 3 450 3 139

12 644 6 224

3 352 0

27 0

320

432

135

Kötött felhasználással Pedagógus szakvizsga és szakképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás

112 320

320

100

2.3.

Pályázathoz (táborozás 400 e)

1 000

1 404

140

2.4. 2.4.1.

Egyéb (néptánc, kult.kiadv., sport, egyéb)

4 300

1 397

32

1 600

0

0

Néptánc, színjátszás

2.4.2.

Sportutánpótlás

2.4.3.

Reprezentációs anyag

500

500

2.4.4.

Kulturális kiadványok

0

0

2.4.5.

Ünnepségek, rendezvények

0

0

2.4.6.

Nevelési tanácsadó

800

415

52

2.4.7.

Szakértői díj

800

450

56

2.4.8.

Tartalék

600

32

5

800

119

15

36 690 1 400

19 470 174

53 12

3 500

0

0

600

3

1

0

0

800

0

0

0

5 000

70

1

500

500

100

0

0

0

2.5.

Pedagógus szakkönyv vásárlás

3.1.

Egyébcéltartalék Családsegítő nyári tábor

3.2.

Kulturális, Oktatási és Sportbizottsági keret (Kulturális Alap)

3.3.

Iskolák közötti sportvereseny Közalkalmazottak és PH technkai dolkozóknem személyi jellegű juttatásai Mezőgazdasági céltartalék

3.

3.4. 3.5. 3.6.

3.8.

Felmentések, végkielégítések egyéb tartalék Közbeszerzési eljárások lefolytatása ( eljárási díjak, dokumentációk, hirdetménydíjak) Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele

3.9

Rendezetlen ingatlanok kényszer kaszálása

3.7.

- 73 -

100

0

7a. számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi tervezett működési céltartaléka sorszám 3.10.

Feladat megnevezése Környezetvédelmi keret

ezer Ft

2010. évi 2010.12.31. eredeti Módosított előirányzat előirányzat 4 000

0

0

0

% 0

3.10.1

Környezetvédelem

3.10.2

Parlagfű elleni védekezés

2 000

0

0

3.10.3

Külterületen elszórt hulladékok összegyűjtése

2 000

0

0

3.10.4

Zajvédelmi stratégiai intézkedési tevkészítése, zajcsökkentés

0

0

0

0

3.11

Európai Mobilitas hét

3.12

Veszélyes hulladék begyűjtésének megszervezése

3.13

Testvérvárosi kapcsolatok

0

4

3.14

Rendezvények támogatása

6 240

2 279

37

3 390

454

13

3.14.1.

Városi rendezvények

0

3.14.1.1

Vers és prózamondó verseny

400

42

11

3.14.1.2

15.márc

370

75

20

3.14.1.3

Lóti-Futi futóverseny

1 000

5

1

3.14.1.4

Június 14. újratelepítési ünnep

400

141

35

3.14.1.5

Augusztus 20.

600

155

26

3.14.1.6

Október 06.

220

0

0

3.14.1.7

Október 23.

400

36

9

3.14.2

Gyereknap

1 000

3.14.3

Magyar Kultúra Napja (2011. év)

1 000

3.14.4

Városi rendezvények

3.14.5 3.15

Felsőtelepi Városi Ünnepség Jubileumi házassági évfordulók

3.16 3.17 3.18 3.19 3.20. 3.21 3.22 3.23. 3.24. 3.25. 3.26. 3.27. 3.28. 3.29.

0 1 825

850

183 0

0 0

150

Reprezentásicós keret

500

2

0

90., 95. és 100. évesek ajándékozása Városközpont-fejlesztő Kft felügyelő bizottsági tagok díjazása 182/2009. (VIII.31.) Választások bonyolítása Támogatások utalásának kezelési költsége Életjáradék Tünd.ó.Jutalom a plussz munkáért Magyar Kultúra Napja szervezőinek juttatás Tünd.ó.Pályázat sikerdíj /Háda A./ Esélyegyenlőségi program Ellenőrzési hiányosságok Nyugdíjba vonulok felmentésére juttatás Közalk.Caffetéria juttatás Közterületek karbantartása

450

160

36

400

400

100

10 000 300 3 000

22 300 883 51 100

0 100 29

Céltartalék összesen

1 500 1 741 4 000 3 7 128 50 334

- 74 -

39 269

78

7b. számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi tervezett felhalmozási céltartaléka ezer Ft

sorszám 1. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5.


710 470 710 470

121 341 121 341

17 17

Pályázatok benyújtásához Tündérkert Óvoda bővítése (önrész 10%) 13/2008.hat. Városközpont önrész 216/2009. (X.20.) hat. Városközpont fejlesztés (99/2008) Belterületi utak fejlesztése 184/2009. (VIII.31.) hat.(5 utca)

561 978

94 237

17

1.5.7 Károly u - Telepi út - Vörösmarty utca közötti szakasz felújítása

1.5.8

%

Pályázati céltartalék Pályázatok benyújtásához céltartalék

INTERREG IVC interregionális európai uniós pályázat 1.5.6 21/2009. (II. 12.) hat.

1.5.7.1 1.5.7.2

2010. évi 2010.12.31. Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

önrész nem elszámolható költségek Károly u - Telepi út - Vörösmarty utca közötti szakasz felújításának műszaki ellenőrzése 247/2009. (11. 17.)

1.5.9 Bölcsöde építése KMOP-2009-4.5.2 önrész 1.5.10 149/2008 Gondozáski Központ épület felújítása 1.5.11 135/2008 Pogármesteri Hivatal szervezet fejlesztés P+R parkoló kivitelezése a nagy állomásnál 15/2008 hat., 18/2008 1.5.12 hat. Megnyert pályázat

87 325

0

1 000

0

0

31 407

0

0

20 052 11 355

0 0

0 0

1 000

0

0

27 760

17 324

62

6 000

1.5.13 P+R parkoló kivitelezése a Kertekaljai állomásnál 5/2009 hat. 1.5.13.1. önrész 1.5.13.2. nem elszámolható költségek 1.5.14 Belt.Utak 2007-0058.Pály.(8 utca) Önrész 1.5.15 Tünd.ó.Bőv.,fejl.Pály Önrész 1.5.16. TÁMOP Műv.ház Pály. 2. Egyébcéltartalék 2.1 Vis major keret 2.2

Fejlesztési céltartalék

2.3

Óvodák udvarán lévő játékok biztonságtechnikai javítása, cseréje

2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

Környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok önrésze Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése Város Településfejlesztés Repülőgép károk Bp.Airport megállapodás Útépítésre Bölcsőde Pály.felüli rész

Céltartalék összesen

3 713 67

50 000 25 000

13 269 7

27 0

25 000

0

0

0 0 9 915 1 358 1 989 760 470

- 75 -

134 610

18


Vecsés Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sorszá m

Kötelezettség jogcíme

1

2

1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

Köt. váll. éve

2010. előtti kifizetés

2010.

2011.

2012.

2012. után

3

4

5

6

7

8

95 475

76 792

83 321

Összesen 9=(4+5+6+ 7+8)

2. 3.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

79 843

1 466 694

1 802 125

4. 5.

KIA

2005

5 429

514

0

5 943

6.

Intézményi világítás korszerűsítés ( MFB refinanszírozott hitel)

2006

20 301

7 091

5 206

0

0

32 598

7.

300.000.000 Ft értékű kötvénykibocsátás

2007

20 350

5 029

5 029

6 757

514 855

552 020

8.

700.000.000 Ft értékű kötvénykibocsátás

2008

41 384

56 612

65 436

65 436

832 145

1 061 013

2008

8 011

7 546

7 650

7 650

119 694

150 551

9.

Vecsési Futball létesítmények korszerűsítése ÖKIF hitelprogram Beruházás feladatonként

36 571

3 235

1 748

1 823

20 040

1 789

10. 11.

Felújítás célonként

12. 13.

Egyéb

14.

Társulati hitel II. ütem

2002

- 76 -

43 377 21 829

Vecsés Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 15.

Társulati hitel III. ütem

Összesen (1+4+7+9+11)

1.

2003

16 531

1 446

1 748

1 823

132 046

80 027

85 069

81 666


21 548 1 466 694

1 845 502

A Ford és Kia típusú gépjárművek 2005. évben kerültek beszerzésre részletfizetéses konstrukcióban. A beszerzést követő évek törlesztése az adott év költségvetésében kerül tervezésre. Az éves törlesztések ütemezését részletesen a fenti táblázat 4., 5. sora

2.

Az intézményi világítás korszerűsítés megvalósítására 2006. évben az MFB által refinanszírozott hitel felvételével került sor, melynek visszafizetési ütemezését a táblázat 6. sora mutatja be.

3.

A beruházások finanszírozására 2007. évben 300.000.000 Ft értékben kötvényt bocsátott ki az Önkormányzat. Az esedékes fizetési kötelezettség a táblázat 7. során látható.

4.

A Képviselő-testület a 230/2007 (XII. 18.) számú határozata alapján 2008. évben 700.000.000 Ft kötvény kibocsátásra kerül sor. A táblázat 8. sora tartalmazza a jelen ismeretek alapján prognosztizált ütemezését.

5.

A Viziközmű Társulat által felvett csatorna beruházási hitel törlesztéséhez Vecsés Város Önkormányzata kézfizető kezességet vállalt, mely éves ütemezése atáblázat 14., 15. során megtekinthető.

- 77 -

Vecsés Város Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

9. számú melléklet

Ezer forintban !

Sorszá m

Hitel, kölcsön

1

2

1.

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

2010.

2011.

2012.

2012. után

3

4

5

6

7

8

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén

Rövid lejáratú

2. 3. 4. 5. 6.

Hosszú lejáratú

1 272 627

1 461 192

7.

Fénymásolók lízingdíja

8.

Intézményi világítás korszerűsítés MFB refinanszírozott hitel

2005

2011

7 091

5 206

9.

KIA

2005

2010

514

10.

300. mo.Ft kötvény kibocsátás

2007

2027

369 688

11.

2008

2027

2008.

13.

700. mo.Ft kötvény kibocsátás Vecsési Futball létesítmények korszerűsítése ÖKIF hitelprogram Társulati hitel II. ütem

14.

Társulati hitel III. ütem

15.

Összesen (1+6)

12.

1 385 662

1 303 562

450 584

450 584

450 584

793 883

913 850

848 414

782 978

2028

95 000

90 000

85 000

70 000

2002

2010

1 789

2003

2012

4 662

1 552

1 664

1 272 627

1 461 192

1 385 662

- 78 -

1 303 562


Vecsés Város Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer Ft

Sorszá m

Hitel, kölcsön

1

2

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

2010. év dec. 31.

3

4

5

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén

2011.

2012.

6

7

1.

Rövid lejáratú

9 331

9 331

8 504

2.

Kamatmentes kölcsön

4 724

4 724

4 336

3.

Munkáltaói kölcsön

329

329

50

4.

Házingatlan

199

199

209

5.

Viziközmű

4 079

4 079

3 909

6.

Hosszú lejáratú

10 238

10 238

6 058

7.

Kamatmentes kölcsön

8 862

8 862

5 577

8.

Munkáltaói kölcsön

165

165

115

9.

Házingatlan

421

421

366

10.

VETÜSZ KFT

11.

Viziközmű

790

790

19 569

19 569

12.

13.

Összesen (1+6)

- 79 -

14 562

11.sz.

Vecsés Város Önkormányzat adósság állománynak alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2010. december 31-én ezer Ft

Lejárt

Sorszá m

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

1-90 nap közötti

1

2

3

4

Nem lejárt, 91-180 nap 181-360 360 napon Összes lejárt lejárt összes tartozás közötti nap közötti túli tartozás 5

6

7

8=(4+…+7)

9=(3+8)

I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben 2. fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal 3. szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és 5. intézmények felé 6. Szállítói tartozás 7. Egyéb adósság

Belföldi összesen:

29350

19 542

17

19 559

48 909

29 350

19 542

17

19 559

48 909

29 350

19 542

17

19 559

48 909

II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

- 80 -

12. sz. melléklet Ezer Ft

Vecsés Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Sorszám 1 1. 2.

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

2

3

4

5. 7. 8. 10.

Ellátottak térítési díjának elengedése Ellátottak kártérítésének elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése …………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* …………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* …………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

11.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

12. 13. 14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség Egyéb kedvezmény Egyéb kölcsön elengedése

3. 4.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

29. Összesen:

- 81 -

13. sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat kimutatása a 2010. évi céljellegű támogatások felhasználásáról Ezer Ft Sorszám 1.

Támogatott szervezet neve Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány

2. 3.

Vecsési Fúvószenekari Alapítvány

4.

- ebből Tavaszi fesztivál Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közlapítvány Vecsés Sportjáért Alapítvány

5. 6. 7. 8.

Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány

Polgárőr Egyesület (138/2008. hat 900e) Vecsési Tájházért Alapítvány

Támogatás célja Működési költségek támogatása Működési költségek támogatása Működési költségek támogatása Működési költségek támogatása Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek

támogatása támogatása támogatása támogatása

Vecsés Közművelődéséért Alapítvány (Káposztafest)

Működési költségek támogatása

10.

Sport támogatás


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

- VFC támogatás (99/2006. Ök.hat.) - VSE támogatás - Egyéb támogatás Német Nemzetiségi ÖK Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Társadalmi célú szervezetek támogatása WTV Kép és Hangstúdíó Vecsési Sportakadémia Kft.

Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek

9.

- ebből "Bozsik program"

Egyház Ösztöndíjak - Bursa ösztöndíj - Önkormányzati ösztöndíj pályázat Kisegítő Iskola TÖOSZ tagdíj Monor V . Polg. Véd. Monor és térsége területfejlesztési Ök. Társ. Református Óvoda Fischer Nándor Teremlabdarugó torna Vecsés Kupa Fogathajtó verseny Monori Tűzoltóság Moccantó Egyesület Horváth Ákos Emléktorna Vecsési Némez Nemz.Hagyományörző Tánccsoport Rosmarein Tánc Egyesület Vecsési Borbarátok Egyesülete Lumpen-Klumpen Tánccsoport Jam ház Kórusa Bájkeverők Gyermek Tánccsapat

- 82 -

támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása

Tervezett Tényleges (E Ft) (E Ft) 5 000 200 8 300

6 000 200 10 940

2 000 0 500 5 000 500

2 000 400 500 9 000 500

2 000

3 000

25 000 17 500 7 000 500 3 500 1 500 0 7 000 7 500 2 500 500 738 338 400 30 000 2 600 450

35 045 28 045 7 000 0 3 850 2 500

2 800 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 952 7 680 2 500 100 708 308 400 17 224 304 2 500 50 750 300 0 70 113 100 50 200 180 70

13. sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat kimutatása a 2010. évi céljellegű támogatások felhasználásáról Ezer Ft Sorszám 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Gál István könyv Közép m-i Ipartestületek Szöv.Közh.Nonp.Kft. Cserkészcsapatok

Működési költségek támogatása Működési költségek támogatása

Háztartásoknak adott pénzeszközök Honismereti Kör

Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek Működési költségek

Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület VSE Kézilabda Szakosztály Nyugdíjas Klubok Rendőőrs alkalmazott Bére VSE Ökölvívó Szakosztály Megmaradunk 3000 Alapítvány Evangélikus Egyházközség Ó-plébánia és Andrássy telep Honismereti Egyesület A-9 Postagalamb SE Concerto Harmonico Róder Imre Olvasókör Labdarózsa Énekkar Kispista Színház Káposztafeszt Szervező Bizottság Mozgássérültek Bp-i Egyesület Vecsési Szerv Halmiliget Társasház Dinoszaurusz Band és Have-rock Zenekarok Orbán Balázs Erdélyi Kör VSE Asztalitenisz VSE Darts Szakosztály VSE Galambász Szakosztály Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás


Összesen:

- 83 -

támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása támogatása

Tervezett Tényleges (E Ft) (E Ft) 0 0

800 1 000

0 0 0

225 4 995 339

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 600

700 2 900 200 2 219 573 100 53 64 50 50 100 20 60 200 399 100 110 100 50 100 50 25 21 600

126 188

146 468

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

14..sz. melléklet

Vecsés városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése és rehabilitációja KMOP-5.2.1/B-2f2009-0013 ezer forintban

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

2010. előtt

0

0

1 392 904

1 392 904

0 0 0 0

2010. után 0 1 270 279 122 625 0

0

1 392 904

2010. előtt 0 0 0 0

Összesen:


2010. után 561 978 0 830 926 0 0 0

Összesen 561 978

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

2010.

2010.

0

0

830 926 0 0 0 0

Összesen 0 1 270 279 122 625 0 0 0 0 1 392 904

Épületépítés és eszközbeszerzés a Semmelweis Bölcsőde számára KMOP-4.5.2-09-2009-0006 ezer forintban


2010. előtt

2010. után 23 463 211 166


2010.

0

2010. előtt

Összesen:

0

- 84 -

0

2010.

234 629 2010. után 4 693 212 286 17 650

0

234 629

Összesen 23 463 0 211 166 0 0 0 0 234 629 Összesen 4 693 212 286 17 650 0 0 0 0 234 629

14..sz. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:

Vecsés város belterületi útjainak fejlesztése KMOP-2.1.1/B-09-2009-0037 ezer forintban

Források

2010. előtt

Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

0 0 0 0 0 0

Források összesen:

0

2010.

2010. után

Összesen

87 325

87 325 0 162 175 0 0 0

162 175

0

Kiadások, költségek

2010. előtt


249 500

0 0 0 0

2010. után 0 229 634 19 866 0

0

249 500

2010.

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

Összesen:

0

0

249 500 Összesen 0 229 634 19 866 0 0 0 0 249 500

Vecsés Város Ök.szervez.fejleszt.ÁROP-3A.1/A2008-0024 ezer forintban


2010. előtt 1 526

2010.

2010. után 24

17 548 0 0 0

272

19 074

296

Összesen 1 550 0 17 820 0 0 0 0


Összesen:

2010. előtt 775 5 811 12 488

19 074

0

19 370

2010. 2010. után 194 0 0 102 0 0 0

Összesen 969 5 811 12 590 0 0 0 0 19 370

296

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előir. ezer forintban

1 000 1 000

Renewable Energies Transfer System

Összesen: - 85 -


Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi mérlege

Ezer forintban

ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések ( ± )

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

11 077 095

11 367 622

2. 3. 4.

l. Immateriális javak ll. Tárgyi eszközök lll. Befektetett pénzügyi eszközök

6 549 9 135 323 529 686

6 549 9 135 323 529 686

4 625 8 796 556 520 435

4 625 8 796 556 520 435

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

1 405 537

1 405 537

2 046 006

2 046 006

0

1 270 062

1 128 066 952 561 803

0

780 447 477 0 748 628 73 177 12 347 157

6. 7. 8. 9. 10. 11.

B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

12.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK 13. 14.

D) SAJÁT TŐKE 1. Tartós tőke

15. 16.

2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

E) TARTALÉKOK l. Költségvetési tartalékok ll. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK l. Hosszú lejáratú kötelezettségek ll. Rövid lejáratú kötelezettségek lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

0

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai


1.

5.

11 077 095

Tárgyévi költségvetési beszámoló

1 270 062 780 447 477 748 628 73 177 12 347 157 Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai



9 694 362 471 982 9 219 113

0

3 267 754 447 754 447

0

1 898 348 1 261 926 569 064 67 358 12 347 157

0

0

Budapest, 2011.

- 86 -

0

471 348 93 963 12 495 688 Tárgyévi költségvetési beszámoló

9 694 362 471 982 9 219 113

9 756 575 471 982 9 281 895

3 267 754 447 754 447 0 1 898 348 1 261 926 569 064 67 358 12 347 157

2 698 524 535 524 535 2 214 578 1 397 344 776 458 40 776 12 495 688

11 367 622

0

1 128 066

0

952 561 803 0 471 348 93 963 12 495 688 Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések ( ± ) 0

0

0

0

9 756 575 471 982 9 281 895 2 698 524 535 524 535 0 2 214 578 1 397 344 776 458 40 776 12 495 688

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 16. számú melléklet

Ezer forintban Sorszám

Eredeti

Megnevezés

1

Módosított

Teljesítés

előirányzat

2

3

01.

Személyi juttatások

02.

Munkaadókat terhelő járulékok

03.

Dologi és egyéb folyó kiadások

04.

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

05.

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

06.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

07.

Felújítás

08.

Felhalmozási kiadások

09.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

10.

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

11.

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12.

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13.

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)

14.

Hosszú lejáratú hitelek

15.

Rövid lejáratú hitelek

16.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

17.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

18.

Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)

19.

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

20.

Pénzforgalom nélküli kiadások

21.

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

4

1 248 884

22.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23.

Kiadások összesen (19+...+22)

24.

Intézményi működési bevételek

25.

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

26.

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

27.

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek

28.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

29.

5

1 444 075

1 415 041

325 958

378 430

363 023

1 178 028

1 602 534

1 533 127

54 708

274 994

274 877

126 188

176 825

147 783

3 701

3 701

238 791

218 646

155 341

497 431

357 324

3 780

7 530

7 530

55 675

9 119

9 119

1 200

150

3 148 562

4 634 630

4 330 321

67 742

89 186

89 186

67 742

89 186

89 186

3 216 304

4 723 816

4 419 507

830 804

179 968

4 047 108

4 903 784

20 786 4 440 293

242 010

271 022

283 938

2 043 009

1 929 556

1 956 187

454 137

609 132

606 557

30 701

30 701

105 000

65 142

65 286

28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

5 000

50 742

50 742

30.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

3 780

7 530

7 530

31.

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek

2 000

248 036

248 036

32.

Támogatások, kiegészítések

741 616

985 217

985 217

33.

32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása

741 616

985 217

985 217

34.

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

3 000

3 000

6 143

35.

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36.

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)

3 594 552

4 149 336

4 189 595

37.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

39.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

40.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

41.

Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)

42.

Pénzforgalmi bevételek (36+41)

43.

Pénzforgalom nélküli bevételek

44.

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

200 000

200 000

0

0

3 794 552

4 149 336

4 189 595

252 556

754 448

754 448

4 047 108

4 903 784

4 916 286

-132 258

89 186

613 722 -89 186

45.

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

46.

Bevételek összesen (42+...+45)

-27 757

47.

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

48.

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

132 258

-89 186

49.

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége(44-21)

0

0

0

50.

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

0

0

-48 543

Budapest, 2011.

- 87 -


Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány kimutatása

Ezer forintban Sorszám

Megnevezés

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai



747 378



468 923

1.

Záró pénzkészlet

2.

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

3.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)

4.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

0

0

5.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )

0

0

6.

747 378

Tárgyévi költségvetési beszámoló

468 923

0

7 069

7 069

55 612

754 447

7.

Finanszírozásból származó korrekciók ( + )

-46 403

8.

Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )

9.

Költségvetési pénzmaradvány (6 ±7±8 )

10.

Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

11.

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )

0

0

Módosított pénzmaradvány ( 9 ±10±11)

13.

A 12. sorból az - Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány

14.

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

15.

-Szabad pénzmaradvány

754 447

524 535

-46 403

-8 677

55 612

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 + 2 ±3 - 4 -5)

12.

0

0

0

-8 677

0

708 044

708 044

0

0

708 044

708 044

0

515 858

515 858

0

708 044

708 044 0

Budapest, 2011.

- 88 -

524 535

0

0

515 858

515 858

0

515 858

515 858

17/b.számú melléklet Vecsés V áros Önkormányzat 2010. évi feladattal terhelt működési pénzmaradványa 2010. évi pénzmaradvány felosztása: 524 534 430

sorszám

Megnevezés

Összeg Ft-ban

2010. évre betervezett és 2011. évre áthúzódó feladatok fedezetére átcsoportosítás:

I. 1. 1.1. 1.2. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 18. 19. 30. 31. 32. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 43. 49. 50. 57. 59. 60. 61.

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Állami normatíva elszámolás után visszajár Szállítók WTV Kép és Hangstúdíó 2010.évi költségvetés 3/b.mell.1.6.2.4 sor Egyházak tám. 2010.évi ktgvetés 3/b.mell.1.6.3.1.sor Kisegítő Iskola 2010.évi ktgvetés 3/b.mell.1.6.3.3.sor Fischer Nándor Teremlabdarugó torna 8/2010.évi határozat Moccantó Egyesület 2/2010.határozat A-9 Postagalamb 2/2010.(XI.22.) SB és OB hat. 19/1999. VII.17. Ök. Rendelet jutalék 7/2010 (II.26.) rendelet alapján fizetési kötelezettség TÁMOP ÖNO Pály.Önrész ÁROP-3.A.1/A-2-2008-0024.Szerv.fejl.Pály.Önrész INTERREG IVC Interreg.EU-s pály.Önrész 21/2009.hat. TÁMOP Bef.Munkahelyi gyakorlatok Pály Okt.célt.Repr.anyag Okt.célt. Nevelési tanácsadó Okt.célt. Szakértői díj Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele Magyar Kultúra Napja 2011.év Jubileumi házassági évforduló Mitkuné Hanyecz E. Sütemények 2010.12.18 Nyugdíjba vonulók felmentésére juttatás Háda Attila Elemér Megbízási szerződés VETÜSZ Kft. 2010.11.29.Szerződés Sikosságmentesítés Vághy György 2010.12.16.Megrend.4 db Tábla Virágládákhoz NEGA 97 Beruházó Zrt. 2010.03.09. Szerz.Város Kp és Bölcsi Közbesz.elj. Gróf Andrássy Gy. Általános Iskola gázdíj Ph. Munkaadói járulék Ktgvet-ből kimaradt Kistérségi elszámolás

26 118 373 27 008 778 890 405 26 837 029 48 000 500 000 19 576 000 20 000 30 000 25 000 14 262 895 20 000 000 400 000 2 808 000 4 265 000 3 139 000 500 000 415 000 450 000 500 000 2 090 000 150 000 5 000 000 1 250 000 8 125 000 27 820 4 375 000 4 000 000 3 524 000 1 943 000 150 379 117

II.

Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények pénzmaradványa 1.

2.


1 562 100

jubileumi jutalom

725 100

megbízási díj

557 000

kitüntetések visszafizetése

280 000

Dologi kiadások

8 431 900 - 89 -

17/b.számú melléklet Vecsés V áros Önkormányzat 2010. évi feladattal terhelt működési pénzmaradványa

szállítók

III. 1. 2.

8 431 900

Összesen:

9 994 000

Nemzetiségi Önkormányzatok pénzmaradványa Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány

2 103 682 88 084

Összesen:

2 191 766

Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen:

- 90 -

162 564 883

17/c.számú melléklet Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi feladattal terhelt felhalmozási pénzmaradványa 2010. évi pénzmaradvány felosztása: 524 534 430

sorszám

Működési célú előző évi pénzmaradvány

162 564 883

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

361 969 547

Megnevezés

Összeg Ft-ban

2010. évre betervezett és 2011. évre áthúzódó feladatok fedezetére átcsoportosítás:

I. 2. 3. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 33. 41. 42. 44. 45. 46. 47. 48. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 58. 62. 63. 65.

Költségvetésbe betervezett pénzmaradvány Szállítók Bölcsőde Bontási és kiviteli terv Tündérkert Óvoda Pályázatban le nem hívható Cifratelep szennyvízelv.további kieg.terv Elektromos közvilágítási hálózat bővitése Klímastratégia előkészítése, megval. Belsőforgalomtechnika megval. CBA Körforgalom út és járdaépítés,közvilágítás Temetőben emlékhelyek kialakítása Gázközmű kivált.kiv.terv Közter.eng.terv Közter.Útép.terv Piactér mobil standok Piactér eng.,kiv.terv,költségbecslés Tel.Kp.Végleges Akcíó Területi terv Ph tetőtér beépítési terv Fal.isk. Laptop Zeneiskola Hangszer vásárlás VETÜSZ Kft. Bálint Ágnes Óvoda kivitelezése 2010.11.05.szerz. Illegális hulladéklerakók Pály. Önrész Életjáradék Ellenőrzési hiányosságok /G.A.Gy.i,Halmi i./ Koynhai eszközök Közterületek karbantartása 2010.09.07.Megrend.Telepi út Járdaép. P+R Parkoló Pály. Önrész Város Településfejlesztés (B.A.Z. Rt.) Repülőgép károk Város Központ Közter.eng.terv elkészítése Műber Invest Kft.207/08.h. Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület 2010.12.17.Szerz. Deák F.u.20. Óvoda kiv.Műsz.ell.felad.2010.11.15.Megrend. Deák F.u.20. Óvoda kiv.Terv. Művez.2010.11.19.Megrend. CSŐTERV Kft. 2010.11.17.Szerz. CBA Körforg.Gázvez.kiváltMAX-TEL7Kft. 2011.11.18.Szerz.CBA Körforg.Hirközlés kivált. Lévai Támas VárosKp. Belsőép.kial. 2010.05.01.Szerz. Eü.szolgálat 30/2010 Gb határozat alapján Szerverszoba Vismajor Kégl és Tsa Tünd.óv. Műsz.ell.garanciális időszak LRI telkek vásárlás lebonyolítási díja

100 000 000 1 544 850 2 117 000 18 000 000 450 000 863 000 1 000 000 1 544 000 31 000 000 900 000 425 000 110 000 260 000 480 000 5 812 000 1 725 000 7 313 000 160 000 545 000 76 378 498 3 450 000 883 000 1 741 000 7 128 000 6 000 000 9 915 000 1 358 000 200 000 1 375 000 1 687 500 685 000 600 000 140 000 769 870 570 000 187 500 1 800 000 289 117 218

Feladattal nem terhelt pénzmaradvány összesen: - 91 -

72 852 329

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi feladattal nem terhelt pénzmaradványa sorszám


Összeg Ft-ban

Megnevezés Feladattal nem terhelt működési pénzmaradvány

összeg Ft

1

Zeneiskola 20.évének finanszírozása

200 000

2

Falusi Iskola bérleti díj kompenzáció

2 000 000

3

Zöldfelület kezelés

3 000 000

4

Művelődési központ nyitásával kapcsolatban felmerülő költségek

3 000 000

5

Esetenkénti tervezési feladatok

3 000 000

6

Körforgalom kertészet

1 000 000

7

Lőrinciút-Dózsa GY. út árok jav.

460 000

8

P+R parkoló árok burkolás (belső rész)

850 000

9

Általános tartalékalap

2 252 329

10

Polgárőrség

4 000 000

11

Civil szervezetek támogatása

5 000 000

12

Eü. Szolgálat működésre ( hitelkeret)

5 000 000

Összesen:

29 762 329

Feladattal nem terhelt felhalmozási pénzmaradvány

6. 8. 10. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 24. 25. 27. 29.

összeg Ft

VIS MAIOR Utólagos csatorna bekötések Meglévő térfigyelő rendszer karbantartásához eszközök Ravatalozó engedélyezési és kiviteli terv Járdaépítéshez viacolor biztosítása csapadékvíz elvezetési munkák Dózsa Gy. úti járda burkolás ( Lórándffy-körforgalom)

10 000 000 1 350 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 2 500 000 700 000

Falusi Iskola vészkijárat tűzoltósági engedélyezése , tervezése és kivitelezése Felsőbabádi út vásárlás Ph telefonközpont Országzászló Halmi téri Ikola akadálymentesítés Gondozási Központ akadálymentesítése Eü Szolgálat fejlesztésre Petőfi S. Általános Iskola kerítése Összesen:

5 000 000 3 500 000 2 400 000 3 000 000 2 000 000 3 640 000 1 500 000 2 500 000 43 090 000

Összesen:

72 852 329

- 92 -

19/a. számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁSA a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2010. évben Ezer forintban ESZKÖZÖK I. Immateriális javak (2+5) Törzsvagyon (3+4) Forgalomképtelen immateriális javak Korlátozottan forgalomképes immateriális javak Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök (7+32+37+38+39+44+49) 1. Ingatlamok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+29) Törzsvagyon (9+17) Forgalomképtelen ingatlanok (10+…+17) Út, híd, járda, alul-és felüljárók Közfargalmú repülőtér Parkok, játszóterek Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák Egyéb ingatlanok (közter.-en lévő épület) Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (17+…+28) Vízellátás közművei Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei Távhőellátás Közművek védőterületei Intézmények ingatlanai Sportlétesítmények Állat-és növénykert Középületek és hozzájuk tartozó földek Műemlékek Egyéb építmény, zöldterület Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog Forgalomképes ingatlanok (30+31) Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek,zöldterület, egyéb építm. Épületek, szennyvízelvezetés 2. Gépek, berendezések és felszerelések (33+36) Törzsvagyon (34+35) Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások (40+43) Törzsvagyon (41+42) Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes 6. Beruházásra adott előlegek (45+48) Törzsvagyon (46+47) Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök (51+…+56) - 93 -

sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Bruttó érték

Nettó érték

77 323 77323

4 625 4625

77323

4625

9986931 9237208 8680303 6822614 4371326

8796556 8486551 7944035 6248136 3881640

150123

150123

2301165

2216373

1857689

1695899

1183223 84353

1041495 76093

590113

578311

556905 556905

542516 542516

583920 583920

180933 180933

583920

180933

36849

118

128954 128954

128954 128954

128954

128954

0 0

0 0

520435

520435

19/a. számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁSA a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2010. évben

sor51 52 53 54 55 56

503999

Ezer forintban 503999

13738

13738

2698

2698

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (58+61)

57

2516348

2046006

Törzsvagyon (59+60) Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+50+57) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (63+64+65+66+67) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (52+68)

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

2418820 34545 2384275 97528 13 101 037 952 561803

2012700 34545 1978155 33306 11 367 622 952 561803

471348 93963 1 128 066 14 229 103

471348 93963 1 128 066 12 495 688

1. Tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4.Hosszú lejáratú betétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

- 94 -

19/b. számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁSA a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2010. évben Ezer forintban

sorszám

FORRÁSOK I. Tartós tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék D) SAJÁT TŐKE (1+2+3) I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok E) TARTALÉKOK (5+6) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10) FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- 95 -

Nettó érték 471 982 9 281 895 2 698 9 756 575 524 535 524 535 1 397 344 776 458 40 776 2 214 578 12 495 688

19/c. számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁSA a "0"-ra leírt eszközökről 2010. évben ESZKÖZÖK I. Immateriális javak (2+3) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli 2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli 3. Járművek (12+13) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli 4. Tenyészállatok (15+16) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett szközök (18+19) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli ÖSSZESEN (1+4+17)

- 96 -

Ezer forintban sorBruttó érték Nettó érték szám 69874 0 1 69874 2 0 3 246624 0 4 0 0 5 6 7 213501 0 8 213501 9 10 33123 0 11 33123 12 13 0 14 0 15 16 17

48895

18 19 20

48895

365 393

0

0

19/d számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁSA az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2010. Ezer forintban

sorszám

Megnevezés Képzőművészeti alkotások Régészeti leletek Kép- és hangarchívum Gyűjtemények Kulturális javak Összesen

1 2 3 4 5 6

- 97 -

Mennyiség (db)

Érték (eFt)

33

33

0

19/e számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁSA a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről 2010. évben Ezer forintban

sorszám

Megnevezés Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség Összesen

1 2 3

- 98 -

Mennyiség (db)

Érték (eFt)

0

20. sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

1.

Bevételek

2.

Pénzkészlet

3.

Működési bevételek

4.

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

154 152

124 153

311 978

196 761

196 762

196 761

103 594

109 593

316 593

176 596

116 593

236 589

2 240 125

Támogatások

82 101

82 101

82 102

82 102

82 102

82 102

82 102

82 101

82 101

82 101

82 101

82 101

985 217

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bev.

27 250

27 250

27 250

27 249

27 249

27 250

27 250

27 249

27 249

27 249

27 250

27 250

326 995

6.

Támogatásértékű bevételek

53 105

53 105

53 105

53 104

53 105

53 105

53 105

53 104

53 105

53 105

53 105

53 105

637 258

7.

Átvett pénzeszközök

8.

Finanszírozási bevételek

9.

Előző évi pénzmaradvány

10.

Előző évi vállalkozási eredmény

11.

Egyéb bevételek

12.

Bevételek összesen:

13.

Kiadások

14.


15.

Járulékok

16.

Dologi jellegű kiadások

17.

Felhalm. és tőkejell. kiadások

18.

Támogatások, elvonások

19. 20. 21.

Tartalékok

22.

Hitelek kamatai

23.

Finanszírozási kiadások

24.

Egyéb kiadások

25. 26.

726 691

726 691

1 043 299

286 609

474 435

359 216

359 218

359 218

266 051

272 047

479 048

339 051

279 049

399 045

4 916 286

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 921

117 920

1 415 041

30 252

30 252

30 252

30 252

30 252

30 252

30 252

30 252

30 251

30 252

30 252

30 252

363 023

127 760

127 760

127 760

127 760

127 760

127 761

127 761

127 761

127 761

127 761

127 761

127 761

1 533 127

11 489

11 489

11 489

11 489

11 489

11 490

11 490

11 490

11 490

11 490

11 490

11 490

137 875

Támogatásértékű kiadások

11 489

11 489

11 489

11 489

11 489

11 490

11 490

11 490

11 490

11 490

11 490

11 490

137 875

Ellátottak pénzbeli juttatása

11 725

11 725

11 726

11 726

11 726

11 725

11 725

11 725

11 725

11 725

11 725

11 725

140 703

12 315

12 315

12 316

12 315

12 315

12 315

12 315

12 316

12 315

12 315

12 315

12 316

147 783

47 072

47 072

47 072

47 072

47 072

47 072

47 072

47 073

47 072

47 073

47 072

47 072

564 866

Kiadások összesen:

370 022

370 022

370 024

370 023

370 023

370 025

370 025

370 027

370 024

370 026

370 026

370 026

4 440 293

Egyenleg

673 277

-83 413

104 411

-10 807

-10 805

-10 807

-103 974

-97 980

109 024

-30 975

-90 977

29 019

475 993

- 99 -

21. sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi Pénzforgalom egyeztetése Önkormányzat 2010. évi Pénzforgalom Egyeztetése Megnevezés 1

Sorszám 2

Ezer forintban Összeg 3

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

01

745 583

- Devizabetét-számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) Bevételek (+) Kiadások (-)

02 03 04 05 06 07

134 1 661 747 378 4 161 838 4 440 293

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

08

464 401

- Devizabetét-számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)

09 10 11 12

2 286 2 236

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

Budapest, 2011.

- 100

468 923

22.sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi hitelfelvételi maximum bemutatása ezer Ft

sorszám



1.

Illetékek

2. 3. 4. 5. 6.

Helyi adók Gépjárműadó bevétel Kamatbevételek Környezetvédelmi bírság Osztalék Egyéb sajátos bevételek

7.

Saját folyó bevételek (01+ …+05)

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (08+…+14) Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövidlejáratú hitelek visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadási Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség Lízingdíj Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség Kamatfizetési kötelezettség 08-14 sorok után

17. 18.

Rövid lejáratú kötelezettségek (07+15) Hitelfelvételi korlát (06-16)x0,7

- 101 -

2010. évi módosított előirányzat

2010. évi teljesítés

1 609 000 200 000 0

1 437 602 200 000 3 316

1 452 499 209 258 3 316

5 000 58 596

50 742 39 952

50 742 39 954

1 872 596

1 731 612

1 755 769

67 742

89 186

89 186

15 083

15 083

15 083

52 659

74 103

74 103

0 37 109

37 317

37 317

104 851 1 237 422

126 503 1 123 576

126 503 1 140 486

23/a. sz. melléklet

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének alakulásáról ezer Ft

sorszám

2010. évi 2010.12.31. eredeti Módosított előirányzat előirányzat



%

BEVÉTELEK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről Támogatási kölcsönök visszatérülése PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú előző évi pénzmaradvány PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK. BEVÉTELEK

I. 1.7. II.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1.

Működési kiadások

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh. kivülre

1.7.


I.

PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

II. 2. 2.1.

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK. KIADÁSOK Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

2.1.1. Felújítási kiadások nettó összeg 2.1.2. Felújítási kiadások ÁFA

2.2.


2.2.1. Beruházási kiadások nettó összeg 2.2.2. Beruházási kiadások ÁFA

I.

PÉNZFORGALMI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

- 102 -

0 0 566 3 500 0 0 4 066 0 0

0 0 0 5 003 0 0 5 003 3 463 3 463

71 0 0 5 003 0 0 5 074 3 463 3 463

101 100 100

4 066

8 466

8 537

101

1 680 454 1 932 0 0 0

1 680 454 4 717 100 0 1 315

1 575 412 2 831 100 0 1 315

94 91 60 100

4 066

8 266

6 233

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

100

100

0

200

200

0 0

160 40

160 40

0

200

200

100 100 100 100

4 066

8 466

6 433

76

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlege

23/b sz. melléklet ezer Ft

ESZKÖZÖK 1.


2. 3. 4. 5.

l. Immateriális javak ll. Tárgyi eszközök lll. Befektetett pénzügyi eszközök vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe

6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

Előző évi Előző év auditált Tárgyévi auditált Auditálási Tárgyévi Auditálási költségvetési egyszerűsített egyszerűsített eltérések költségvetési eltérések beszámoló beszámoló záró beszámoló záró (±) beszámoló (±) záró adatai adatai adatai 365

200

365

200


3 463

2 104

3 463

2 104


3 828

2 304

FORRÁSOK

Előző évi Előző évi Auditálási auditált költségvetési eltérések egyszerűsített beszámoló (±) beszámoló záró záró adatai adatai

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK l. Költségvetési tartalékok ll. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK l. Hosszú lejáratú kötelezettségek ll. Rövid lejáratú kötelezettségek lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

24.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Tárgyévi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló (±)

365

200

365

200

3 463 3 463

2 104 2 104

3 828

2 304 - 103 -


24/a. sz. melléklet

Vecsés Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének alakulásáról ezer Ft

sorszám





%

BEVÉTELEK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. I.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről Támogatási kölcsönök visszatérülése PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.7. II.

Működési célú előző évi pénzmaradvány PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK. BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1.

Működési kiadások

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh. kivülre

1.7.


I.

PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

II. 2. 2.1.

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK. KIADÁSOK Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

0 0 566 1 500 0 0 2 066

0 0 0 3 066 0 0 3 066

0 0 0 3 066 0 0 3 066

100

78 78

78 78

100 100

2 066

3 144

3 144

100

2 066

3 144

3 056

97

2 066

3 144

3 056

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 066

3 144

3 056

100

2.1.1. Felújítási kiadások nettó összeg 2.1.2. Felújítási kiadások ÁFA

2.2.


2.2.1. Beruházási kiadások nettó összeg 2.2.2. Beruházási kiadások ÁFA

I.

PÉNZFORGALMI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

- 104 -

97

Vecsés Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlege

24/b.számú melléklet ezer Ft

ESZKÖZÖK 1.


2. 3. 4. 5.

l. Immateriális javak ll. Tárgyi eszközök lll. Befektetett pénzügyi eszközök vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe

6. 7. 8. 9. 10. 11.


12.


FORRÁSOK

Előző évi Előző év auditált Tárgyévi auditált Auditálási Tárgyévi Auditálási költségvetési egyszerűsített egyszerűsített eltérések költségvetési eltérések beszámoló beszámoló záró beszámoló záró (±) beszámoló (±) záró adatai adatai adatai 147 147

79

88

79

88

226

88

Előző évi Előző évi Auditálási auditált költségvetési eltérések egyszerűsített beszámoló (±) beszámoló záró záró adatai adatai 147

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK l. Költségvetési tartalékok ll. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK l. Hosszú lejáratú kötelezettségek ll. Rövid lejáratú kötelezettségek lll. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

24.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Tárgyévi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló (±)

147 79 79

88 88

226

88 - 105 -


Önkormányzat évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Recommend Documents