Önkormányzat évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet

Önkormányzat 2009. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet ezer Ft-ban 2008. évi eredeti előirányzat

Megnevezés I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek,kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen

10. Költségvetési működési bevételek (7.+9.) 11. Működési célú hitel 12. Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok

13. Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.) 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Szoc.pol.ellátások és egyéb jutt.,Társbizt.pénzbeli ellátás Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások Tartalékok Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen

25. Költségvetési működési kiadások (22.+25.) 26. Értékpapírok vásárlása (forgatási célú) 27. Működési célú hitel visszafizetése

28. Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.) 29. II. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Támogatásértékű bevételek,kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bev. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen

37. Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)

- 15 -

2009. évi eredeti előirányzat

%

255 691 2 046 019 827 388 314 256 0 2 000 3 445 354 200 000 200 000

233 991 91,51 1 844 381 90,14 825 707 99,80 343 612 109,34 0 0 0,00 3 247 691 94,26 500 000 500 000

3 645 354

3 747 691 102,81

0 0

0 0

0

0

3 645 354 1 271 780 404 089 1 023 295 7 764 0 146 939 55 200 2 909 067 136 157 136 157

3 747 691 102,81 1 189 402 93,52 377 173 93,34 1 052 974 102,90 7 215 92,93 0 136 846 93,13 40 200 72,83 2 803 810 96,38 83 047 60,99 83 047 60,99

3 045 224

2 886 857

0 21 273

0 0

21 273

0

3 066 497

2 886 857

78 759 0 4 821 2 000 85 580

94,80 0,00 0,00 94,14

18 000 22,85 0 1 500 31,11 2 000 100,00 21 500 25,12

0 0

0 0

85 580

21 500

25,12

Önkormányzat 2009. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet ezer Ft-ban 2008. évi eredeti előirányzat

Megnevezés Ű Ö É É célúÉhitel 38. Felhalmozási - Hosszú lejáratú hitelek - Kötvénykibocsátás

Á

700 000 0 700 000

39. Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen

700 000

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47 48. 49.

785 580 53 207 269 339 0 0 55 675 0 378 221 986 216 986 216

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.) Felújítási kiadások Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Kölcsönnyújtás Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások Tartalékok Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)


%

0 0 0

0 21 500 2,74 2 000 3,76 175 337 65,10 0 0 55 675 100,00 0 233 012 61,61 624 340 63,31 624 340 63,31

1 364 437

857 352

51. Felhalmozási célú hitel visszafizetése

0

24 982

52. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen

0

24 982

1 364 437

882 334

64,67

3 530 934 200 000 700 000 0

3 269 191 500 000 0 0

92,59

4 430 934

3 769 191

85,07

4 430 934

3 769 191

85,07

3 287 288 1 122 373 21 273 0

3 036 822 92,38 707 387 63,03 24 982 117,44 0

4 430 934

3 769 191

0

0

4 430 934

3 769 191

53. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.) 54. 55. 56. 57.

Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.) Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.) Finanszírozási bevételek (13.+39.) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek:

58. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 59. Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű

60. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (58.+59.) 61. 62. 63. 64.

Költségvetési pénzforgalmi kiadások (21.+47.) Költségvetésipénzforgalom nélküli kiadások (23.+49.) Finanszírozási kiadások (27.+52.) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások:

65. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN 66. Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti

67. KIADÁSOK ÖSSZESEN (65.+66.)

- 16 -

62,84

0

85,07 85,07

Vecsés Város Önkormányzat, NNÖK, CNÖK 2009. évi bevételei és kiadásai sorszám

Feladat megnevezése

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.4. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1.5. Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen: 1.8. Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: 1.11. Működési célú hitel 1.12. Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok Finanszírozási működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2008.évi eredeti előirányzat

1.sz. melléklet ezer Ft


%

255 691 2 046 019 827 388 314 256 0 2 000 3 445 354 200 000 200 000 3 645 354 0 0 0 3 645 354

233 991 1 844 381 825 707 343 612 0 0 3 247 691 500 000 500 000 3 747 691 0 0 0 3 747 691

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-,pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Önkormányzat által folyósított ellátások

1 271 780 404 089 1 023 295 7 764 0 146 939 55 200

1 189 402 377 173 1 052 974 7 215 0 136 846 40 200

94 93 103 93

Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen:

2 909 067

2 803 810

96

136 157

83 047

61

136 157 3 045 224

83 047 2 886 857

61 95

0 21 273

0 0

21 273

0

0 0

3 066 497

2 886 857

94

78 759 0 4 821 2 000 85 580 0 0 85 580

18 000 0 1 500 2 000 21 500 0 0 21 500

23

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

Tartalékok

Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen: Költségvetési működési kiadásokk: 1.9. 1.10.

Értékpapírok vásárlása Működési célú hitel visszafizetése

Finanszírozási működési kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2.1. Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei 2.2. Támogatásértékű bevételek,kiegészítések 2.3. Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről 2.4. Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek: 2.5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési felhalmozási bevételek:

-17 -

92 90 100 109 0 94 250 250 103

103

93 73

31 100 25

25

Vecsés Város Önkormányzat, NNÖK, CNÖK 2009. évi bevételei és kiadásai sorszám


2.8.

Hosszú lejáratú hitelek

2.8.1. 2.8.2.

Hosszú lejáratú hitelek Tartozás kötvénykibocsátásból




%

700 000

0

0 700 000

0 0

700 000 785 580

0 21 500

3

53 207

2 000

4

0 45 807 0 7 400 0

1 667 0 0 333 0

269 339

175 337

65

8 333 217 116 0 43 890 0

4 210 141 904 0 29 223 0

51 65

2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. Támogatásértékű kiadások 2.5. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 2.6. Kölcsönnyújtás Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: 2.7. Tartalékok Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: 2.8. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 0 55 675 0 378 221 986 216 986 216 1 364 437 0 0 1 364 437

0 0 55 675 0 233 012 624 340 624 340 857 352 24 982 24 982 882 334

Költségvetési pénzforgalmi bevételek Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési pénzforgalmi kiadások Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN Társulás támogatásértékű bevétele, kiadás miatti KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 530 934 200 000 700 000 0 4 430 934

3 269 191 500 000 0 0 3 769 191

93 250 0

4 430 934 3 287 288 1 122 373 21 273 0 4 430 934

3 769 191 3 036 822 707 387 24 982 0 3 769 191

85 92 63 117

4 430 934

3 769 191

85

Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5.

Intézmények felújítási kiadásai (nettó) Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) Kisebbségi Önk.felújítási kiadásai (nettó) Felújítási kiadások Áfa része Kisebbségi Önk.felújítási kiadásainak Áfa része

2.2.

Beruházási kiadások

2.2.1 2.2.2 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5.

Intézmények beruházási kiadásai (nettó) Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) Kisebbségi Önk.beruházási kiadásai (nettó) Beruházási kiadások Áfa része Kisebbségi Önk.beruházási kiadásainak Áfa része

-18 -

0

0 5

67

100 62 63 63 63

65

85

85

Vecsés Város Önkormányzat, NNÖK, CNÖK 2009. évi bevételei és kiadásai

Működési bevételek Működési kiadások

3 747 691 2 886 857

Működési egyenleg

860 834

Felhalmozási bevételek felhalmozási kiadások felhalmozási egyenleg

21 500 882 334 -860 834

Egyenleg

0

-19 -


Vecsés Város Önkormányzat, NNÖK, CNÖK 2009. évi bevételei és kiadásai

177 337

269 339

-20 -


1/a sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai ezer Ft

sorszám





%

255 691 2 046 019 827 388 309 256 0 2 000 3 440 354 200 000 200 000 3 640 354 0 0 0 3 640 354

233 991 1 844 381 825 707 338 612 0 0 3 242 691 500 000 500 000 3 742 691 0 0 0 3 742 691

92 90 100 109


1 270 850 403 819 1 019 495 7 764 0 146 939 55 200

1 187 922 376 744 1 049 883 7 215 0 136 846 40 200

93 93 103 93


2 904 067

2 798 810

136 157

83 047

136 157 3 040 224

83 047 2 881 857

96 61 61 95

0 21 273

0 0

21 273 3 061 497

0 2 881 857

78 759 0 4 821 2 000 85 580 0 0

18 000 0 1 500 2 000 21 500 0 0

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

Tartalékok



Finanszírozási működési kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2.1. Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei 2.2. Támogatásértékű bevételek,kiegészítések 2.3. Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről 2.4. Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek: 2.5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: -19 -

94 250 250 103

103

93 73

0 0 94

23 31 100 25

1/a sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai ezer Ft

sorszám


Költségvetési felhalmozási bevételek: 2.8. Hosszú lejáratú hitelek



%

85 580 700 000

21 500 0

0 700 000

0 0

700 000 785 580

0 21 500

0 0 3

53 207

2 000

4

0 45 807 7 400

1 667 0 333

0 5

269 339

175 337

65

8 333 217 116 43 890

4 210 141 904 29 223

51 65 67


0 0 55 675 0 378 221 986 216 986 216 1 364 437 0 0 1 364 437

0 0 55 675 0 233 012 624 340 624 340 857 352 24 982 24 982 882 334

Költségvetési pénzforgalmi bevételek Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN Közterület-hasznpsítási Társulás támogatásértékű BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési pénzforgalmi kiadások Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN Társulás támogatásértékű bevétele, kiadás miatti KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 525 934 200 000 700 000 0 4 425 934

3 264 191 500 000 0 0 3 764 191

93 250 0

4 425 934 3 282 288 1 122 373 21 273 0 4 425 934

3 764 191 3 031 822 707 387 24 982 0 3 764 191

85 92 63 117

4 425 934

3 764 191

85

2.8.1. 2.8.2.


Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.

Intézmények felújítási kiadásai (nettó) Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) Felújítási kiadások Áfa része

2.2.


2.2.1 2.2.2 2.2.3.

Intézmények beruházási kiadásai (nettó) Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) Beruházási kiadások Áfa része

-20 -

25 0

100 62 63 63 63

65

85

85

1/b.számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi állami normatív támogatás, SZJA és egyéb kiegészítések 2009.év

2008. év

1 FŐRE 1 FŐRE JUTÓ LÉTSZÁM JUTÓ NORMATIV NORMATIV

JOGCÍM

Nor matív állami hozzájár ulás és nor matív r észesedésű átengedett SZJ A

I.

1.

2.

1.

Települési önkor mányzatok feladatai

1.a) 1.b) 1.c.)

Település-üzemeltetési, igazgatási feladatok

2.

1 430 515

Tömegközlekedési feladatok Települési sportfeladatok Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Alaphozzájárulás

3. 4. 5.

5. 10. 9.

6.

11.

Lakott külter ülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Helyi közművelődés és közgyűjtemény Szociális és Gyer mekjóléti alapszolgáltatás feladatai

11.ab1) 11.ca) 11.cb) 11.cc) 11.d) 11.j)

8.

9.

324

37 792

280

270

3 800

3 088

30 494 0 139

1 135

1 061

19 839

21 049 179

790

790 91 050 80 700 64 000

49 602 28 87 31

190 000 150 000

0 146 200

63

39 185 580 2 549 400 7 020 900 1 984 000 0 9 210 600 26 057 200

547 000

540 150

48

50 000

65 000

2

Szociális és Gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai Szociális étkezés (150 %) Szociális étkezés (300 %) Szociális étkezés (300 % felett) Házi segítségnyújtás időskorúak nappali intézményi ellátása

Gyer mekek napközbeni ellátása

15.

Közoktatási alaphozzájár ulások

15.a.

Óvodai nevelés

15.b

Iskolai oktatás Általános Iskolai oktatás Középfokú oktatás Gimnázium

Bölcsödei ingyenes étkezés

25 927 200 130 000

308 656 001 250 345 334 58 310 667 58 310 667

Alapfokú művészeti oktatás

10 016 000 12 224 000

Napközi és tanulószoba

16.

Közoktatási kiegészítő hozzájár ulások Nemzetiségi oktatás támogatása összesen

17.1.1. 17.1.2. 17.1.3. 17.1.4.

59 950 480

459 430 668 128 534 667

16.3. 16.3.1. 16.3.2. 16.4. 16.4. 16.5.2 16.6.

17.1.

3 300 000 12 244 608 8 233 380 9 311 418 429 232 93 679 758

513

Bölcsödei ellátás

10. 17.

19 839 19 839

41 106 408 20 969 823 10 217 085 9 919 500 33 089 406

Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok

14.

15.e 15.g

19 839

Okmányiroda működési kiadásai

14.a) 14.c)

15.c

1 057 515 500

Kör zeti igazgatás

2.a) 2 aa) 2.ab) 2.ac) 2.b)

7.

ÖSSZESEN

Óvodai nevelés Iskolai oktatás Nyelvi előkészítő oktatás Kéttannyelvű Pedagógiai módszerek támogatása (zeneiskola) Középfokú oktatási intézménybe bejáró tanulók ellátása

45 000 45 000 71 500

58 482 165 42 535 333 11 455 000 31 080 333 2 557 000 2 372 666 9 301 166 1 716 000

43 000 43 000 68 000

15 000

Szociális juttatások egyéb szolgáltatások

29 397 000

óvodában, iskolában kedvezményes étkeztetés Óvoda

55 000

65 000

126

Általános Iskola Középfokú oktatás

55 000 55 000

65 000 65 000

219 14

0

20 000

10

Kiegészítő hj.az 5., 6. évfolyam ingyenes étkeztetéséhez

- 21 -

23 535 000 8 190 000 14 235 000 910 000 200 000

1/b.számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi állami normatív támogatás, SZJA és egyéb kiegészítések 2009.év

2008. év

1 FŐRE 1 FŐRE JUTÓ LÉTSZÁM JUTÓ NORMATIV NORMATIV

JOGCÍM

17.2. 17.2.b 17.2.a

ÖSSZESEN

5 862 000

Nappali tanulók tankönyv ellátásának támogatása Általános hozzájárulás a nappali tag.tanulók tankönyvéhez Ingyenes tankönyv ellátás

1 000 10 000

1 000 10 000

1 652 421

1 652 000 4 210 000

822 671 496

3 számú melléklet összesen: Helyi kisebbségi önkor mányzatok támogatása 5. sz.

11. mell.5. Pedagógusok anyagi ösztönzése Osztályfőnöki feladatot eláátók támogatása Óvodáztatási támogatás

ÖSSZESEN: Nor matív, kötött felhasználású támogatás

II. 1.

822 671 496

I.1

I.4 2. II. 1. II. 2. 3. ÖSSZESEN: III.

Pedagógus szakvizsga és tovább képzés (pedagógusok létszáma)

11700

Diáksporttal kapcsolatos feladatok

11700

2 004 600

430

683 700

Kzc駘俉k foglalkoztat疽a

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás

SZJ A-ból visszahagyott 8% A települési önkor mányzatok IV. jövedelemdiffer enciálódásának mér séklése Államháztartási tartalék V. Központi költségvetési kapcsolatokból szár mazó 2009. évi for r ások összesen:

- 22 -

9 400

9 400

37

347 800

3 036 100 293 899 360 -5 634 276 0 1 113 972 680

1.c. melléklet

Értékesítésre kijelölt ingatlanok

(2009 .évre)

I. Ingatlan bevételi lehetőségek (Az eladásra Képviselő-testületi határozat van)

Lakótelepi üzletsor üzlet alatti terület Üllői u. 13 résztulajdon Kart-Ring üzletek alatti földterület Földterület a Wass Albert utcában Deák F.u.20. sz. alatti családi házas ingatlan Önkormányzati lakások

Hrsz

Terület:(nm)

2/19. 626. 6025/5-8. 6025/26 4190/9. 4672

38,54 88/89.tul.hány. 518 3.065 600 6 db

Elérendő minimális árbevétel:

II. További ingatlan bevételi lehetőségek: (Az értékesítéshez határozat ill. egyéb intézkedés szükséges) - József u. 18. résztulajdon - Deák F. utcában fekvő telekrész - Vigyázó F. utcában beépítetlen terület - Földterület (szántó) - Földterület (szántó) - Földterület a Wass Albert utca mellett (beépítetlen terület): - Szántó - Szántó - Szántó -Telepi u. 39 ( posta)

669 4676/3 202/3 0220/19 0220/20

1/4 tul.rész 90 354 9.189 8.142

6115 0186/3 0186/4 0186/5 2308/2

- Fő u. 110. -Fő út 112. Beépítetllen terület (Présház utca)

776 777 3806/6

10.395 1.434 1.141 2.737 674 21 414 000 Ft 2 342 2 836 4 229

- 23 -

1/d.sz. melléklet

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének ezer Ft alakulásáról

sorszám




%

BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről Támogatási kölcsönök visszatérülése PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú előző évi pénzmaradvány PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.BEVÉTELEK

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. I. 1.8. II.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1.

Működési kiadások

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-,pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre

PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

I.

Kiegyenlítő, föggő, átfutó kiadások

1.7.

II. 2. 2.1.

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.KIADÁSOK Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

0 0

0

0 0 0 3 500 0 0 3 500 0 0

3 500

3 500

100

930 270 2 300 0 0

1 480 429 1 591 0 0 0

159 159 69

3 500

3 500

100

0

0

0

0

0

0

3 500 0 3 500

2.1.1. Felújítási kiadások Nettó összeg 2.1.2. Felújítási kiadások Áfa

2.2.

100

0 0


0

2.2.1. Beruházási kiadások Nettó összeg 2.2.2. Beruházási kiadások Áfa

I.

100

0

0 0

PÉNZFORGALMI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

- 24 -

0

0

3 500

3 500

100

1/e.sz. melléklet

Vecsés Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének ezer Ft alakulásáról

sorszám




%

BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről Támogatási kölcsönök visszatérülése PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. I.

0 0 1 500 0 0 1 500

Működési célú előző évi pénzmaradvány

1.8.

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.BEVÉTELEK

II.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1.

Működési kiadások

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-,pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre

PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

I.

Kiegyenlítő, föggő, átfutó kiadások

1.7.

II. 2. 2.1.

0 0 0 1 500 0 0 1 500

100 100

0 0

0

1 500

1 500

100

1 500

100

1 500

100

0 0 1 500 0 0 0

1 500 0

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.KIADÁSOK Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

2.1.1. Felújítási kiadások Nettó összeg 2.1.2. Felújítási kiadások Áfa

2.2.


2.2.1. Beruházási kiadások Nettó összeg 2.2.2. Beruházási kiadások Áfa

I.

PÉNZFORGALMI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

- 25 -

100

2/a.sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft

sorszám



BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.4. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1.5. Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen: 1.8. Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: 1.11. Működési célú hitel 1.12. Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok Finanszírozási működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2.


%

255 691 2 046 019 827 388 309 256 0 2 000 3 440 354 200 000 200 000 3 640 354 0 0 0 3 640 354

233 991 1 844 381 825 707 338 612 0 0 3 242 691 500 000 500 000 3 742 691 0 0 0 3 742 691

1 270 850 403 819 1 019 495 7 764 0 146 939 55 200

1 187 922 376 744 1 049 883 7 215 0 136 846 40 200

2 904 067

2 798 810

136 157

83 047

136 157 3 040 224

83 047 2 881 857

0 4 425

0 0

4 425 3 044 649

0 2 881 857

92 90 100 109 0 94 250 250 103

103

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.


Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen: 1.8.

Tartalékok



Finanszírozási működési kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

- 26 -

93 93 103 93 93 73 96 61 61 95 0 0 95

2/b.sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi felhalmozási célú bevételei és kiadása ezer Ft

sorszám


BEVÉTELEK 2.1. Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei 2.2. Támogatásértékű bevételek,kiegészítések 2.3. Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről 2.4. Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek: 2.5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési felhalmozási bevételek: 2.8. Hosszú lejáratú hitelek 2.8.1. 2.8.2.

Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól Tartozás kötvénykibocsátásból

Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.


2.2.


2.2.1 2.2.2 2.2.3.



- 27 -



%

78 759 0 4 821 2 000 85 580 0 0 85 580 700 000

18 000 0 1 500 2 000 21 500 0 0 21 500 0

23

0 700 000

0 0

700 000 785 580

0 21 500

0 0 3

53 207

2 000

4

0 45 807 7 400

1 667 0 333

0 5

269 339

175 337

65

8 333 217 116 43 890

4 210 141 904 29 223

51 65 67

0 0 55 675 0 378 221 986 216 986 216 1 364 437 16 848 16 848 1 381 285

0 0 55 675 0 233 012 624 340 624 340 857 352 24 982 24 982 882 334

31 100 25

25 0

100 62 63 63 63 148 148 64

3/a.sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2009. évi bevételei ezer Ft forrásonként

sorszám




%

Polgármesteri Hivatal bevételei I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek

1.1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 1.1.1.1. Okmányiroda, igazgatási tev. 1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 1.1.2.1. Szolgáltatások bevételei 1.1.2.2. Egyéb bevétel - Piaci helypénz,közterület fogl. - Nagybani piac bevétel - Búcsú - Bírság - Egyéb 1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 1.1.3.1. Bérleti és lízung díjbevétel/Tartós bérelti díjak/ 1.1.3.1.1. Helyiségek tartós bérbeadás - Önkormányzati - Egyéb építmény bérbeadása (GYÁVÍV Kft) - Napi általány (piac) 1.1.3.1.2. Piaci asztalbérlet 1.1.3.2. Lakóingatlan lakbér /ök. lakás/ 1.1.4. Kamatbevételek 1.1.5. ÁFA bevétel 1.1.6 Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA bevétel

1.2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1.2.1.

Helyi adók -Építményadó -Iparűzési adó -Kommunális adó -Napi általány (piac) -Pótlékok,bírságok 1.2.2. Átengedett központi adók 1.2.2.1. - SZJA-ból visszahagyott 8% 1.2.2.4. -Gépjárműadó (100%) 1.2.3. Különféle bírságok 1.2.4. Helyszíni és szabálysértési bírság 1.2.5. Talajterhelési díj 1.2.6. Egyéb sajátos folyó bevételek 1.2.1.1. 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.1.5.

- 28 -

119 186

99 216

83

4 000 4 000 18 700 0 18 700 14 000 700 4 000

5 000 5 000 19 200 0 19 200 14 000 700 4 000 500 0 58 496 57 496 56 396 10 000 46 396

125 125 103

110 100

16 692 12 000

1 100 1 000 0 16 520 0

2 046 019

1 844 381

90

1 603 900 187 000 1 400 000 0 1 900 15 000 442 119 253 119 189 000 0 0 0 0

1 376 116 180 000 1 189 516 0 1 600 5 000 468 265 288 265 180 000 0 0 0 0

86 96 85

67 794 66 794 65 794 10 119 55 675 1 000 1 000

103 100 100 100

86 86 86 99 83

99 0

84 33 106 114 95

3/a.sz. melléklet


sorszám

1.3.




%

Önkormányzatok költségvetési támogatása

827 388

825 707

100

Normatív támogatások Normatív,kötött felhasználású támogatás - Közcélúak 1.3.2.1 - Ped.szakvizsga és továbbképzés 1.3.2.2 - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 1.3.2.3 - Diáksporttal kapcsolatos feladatok 1.3.2.4 1.3.2.5. - Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 1.3.3. Központosított előírányzatok - Nemzetiségi Önkormányzatok központi előirányzata 1.3.3.1 -ebből Német Nemzetiségi Önkormányzat 1.3.3.1.1 -ebből Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 1.3.3.1.2. 1.3.3.2 Központosított előírányzatok 1.3.5. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 1.3.5.1 Céljellegű, decentrelizált támogatás 1.3.5.2. Egyéb központi támogatás

821 528 5 860 3 610 1 950 300

822 671 3 036 0 2 004 348 684 0 0 0 0 0 0 0

100 52 0 103 116

1.3.1 1.3.2

1.4.

Támogatásértékű bevételek, kiegészítések

1.4.1. Működés célú, támogatásértékű bevételek 1.4.1.1. Működési célú, támogatásértékű bev. OEP-től 1.4.1.1.1 -Ügyelet 1.4.1.1.2 -Járóbeteg szakellátás 1.4.1.1.3 -Védőnői szolgálat 1.4.1.1.4. - Iskola egészségügyi szolgálat 1.4.1.1.5 1.4.1.1.6 - Fogászat 1.4.1.2. Működési célú, támogatásértékű bev.Szervezetektől

1.5. 1.5.1

Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről

0 0 0 0 0 0

0

309 256 309 256 278 911 20 615 228 060 20 000 10 236

338 612

109

338 612 109 308 410 110,58 30 410 148 258 000 113 20 000 100 0 0

0

0

30 345

30 202

0

0

100

Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kivülről

1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i bevételek összesen: 1.8. Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: 1.11. Működési célú hitel

2 000 3 303 849 200 000 200 000 3 503 849 0

1.11.1. Likviditási hitel felvétel Pénzügyi vállalkozástól

1.12.

Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok

1.12.1

Értékpapírok vásárlása

0

3 107 916 500 000 500 000 3 607 916 0

94 250 103

0

0

0 0

Finanszírozási működési bevételek összesen: I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

- 29 -

0 3 503 849

0 3 607 916

103

3/a.sz. melléklet


sorszám


II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2.1. Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei 2.1.1.

2.1.2.1

Tárgyi eszközök,immat. javak értékesítése Ingatlan Gép,berendezés Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozam bevétel

2.2.

Támogatásértékű bevételek,kiegészítések

2.1.1.1 2.1.1.2

2.1.2.

2.2.1.

2.3.



%

78 759

18 000

23

60 000 60 000 0 18 759 18 759

0 0 0 18 000 18 000

0 0 96 96

0

Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek

Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről

4 821

1 500

31

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh kivülről 2.3.1.1. Közműfejlesztésre lakosságtól 2.3.1.2 Közműfejlesztésre társulattól (Társulati hit.kezességvállalása)

4 821 1 335 3 486

1 500 1 500 0

31 112 0

2.4.

Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele

2 000

2 000

100

2.4.1.

Felhalm.kölcsön nyújtása / kamatmentes kölcsön /

2 000

2 000

100

85 580 0 0 85 580 700 000

21 500

25

0 21 500 0

25

700 000

0

0

700 000 785 580

0 21 500

0 3

4 289 429 3 629 416

85

2.3.1.

Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek: 2.5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési felhalmozási bevételek: 2.8. Hosszú lejáratú hitelek 2.8.1. 2.8.2.

Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól Tartozás kötvénykibocsátásból

Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

MŰKÖD. ÉS FELHALM.BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

- 30 -

0

0

0

3/b.sz. melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai ezer Ft

sorszám

Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve


2009.évi tervezett előirányzat

%

Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium

I.

Általános Iskola 1.

Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.1.1. Tornaterem bérbeadása 1.1.2. Tanterem bérbeadása 1.1.3. Büfé bérlet, egyéb bev. 1.1.4. ÁFA 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.1.1 -ebből nemzetiségi 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: -ebből nemzetiségi 2. Kiadások 2.1. Iskolai nevelés 2.1.1. Személyi juttatás 2.1.1.1. -ebből nemzetiségi 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.1.2.1. -ebből nemzetiségi 2.1.3. Dologi kiadások 2.1.3.1. -ebből nemzetiségi 2.3. Iskolai étkeztetés (552323) 2.3.1. Személyi juttatás 2.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3.3. Dologi kiadások 2.4. Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás ( 805113) 2.4.1. Személyi juttatás 2.4.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.4.3. Dologi kiadások 2.5. Felújítás 2.6. Beruházás 2.6.1. -ebből nemzetiségi 2.7. Egyéb kiadás Kiadások összesen: - ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő

- 31 -

2 986 2 300

3 134 2 415

105 105

188 498 0 175 857 175 857 103 267 18 885 72 590

197 522

105 105

161 884 161 884 102 544 19 267 59 340 0 165 018 19 267

92 92 99 102 82

178 843 18 885

92 102

150 638 92 644 6 137 29 378 1 964 28 616 10 784 5 736 3 648 1 158 930 22 469 16 674 5 315 480

141 509 85 483 5 939 27 458 1 918 28 568 11 410 5 189 3 264 1 054 871 18 320 13 476 4 364 480 0 0

94 92 97 93 98 100 106 90 89 91 94 82 81 82 100

178 843 18 885 49

165 018 19 267 47,5

92 102

3/b.sz. melléklet


sorszám




%

Gimnázium 1.

Bevételek Intézmények működési bevételei ECDL vizsgadíj Szakképzési hozájárulás 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2. 2.1. Iskolai nevelés 2.1.1. Személyi juttatás 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.1.3. Dologi kiadások 2.2. Felújítás 2.3. Beruházás 2.4. Egyéb kiadás Kiadások összesen: - ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő 1.1.

200 200

100 100

0 60 334 60 334 54 524 5 810 0 60 534

200 200 0 0 57 295 57 295 62 584 -5 289 0 57 495

60 534 43 118 13 916 3 500

57 495 40 149 12 854 4 492

95 93 92 128

60 534

57 495

95

95 95 115 -91 95

15

16

Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium bevétel összesen: - ebből nemzetiségi

239 377

222 513

93

18 885

19 267

102

Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium kiadás összesen: -ebből nemzetiségi

239 377

222 513

93

18 885

19 267

102

Létszámkeret (fő) összesen:

64

- 32 -

63,5

3/b.sz. melléklet


sorszám

II. 1.




%

Falusi Általános Iskola - Dorfschula Wetschesch

1.1. Intézmények működési bevételei 1.1.1 Helyiségek eseti bérbeadása,egyéb bevétel 1.1.2 ÁFA 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.1.1 -ebből nemzetiségi 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Iskolai nevelés 2.1.1. Személyi juttatás 2.1.1.1. -ebből nemzetiségi 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.1.2.1. -ebből nemzetiségi 2.1.3. Dologi kiadások 2.1.3.1. -ebből nemzetiségi 2.3. Iskolai étkeztetés (552323) 2.3.1. Személyi juttatás 2.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3.3. Dologi kiadások 2.4. Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás ( 805113) 2.4.1. Személyi juttatás 2.4.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.4.3. Dologi kiadások 2.5. Felújítás 2.6. Beruházás Egyéb kiadás 2.7. Kiadások összesen: - ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő

- 33 -

1 320 1 100 220 0 133 903 133 903 69 095 12 675 64 808

1 386 1 155 231

105 105 105

130 166 130 166 71 148 14 186 59 018

97 97 103 112 91

0

135 223

131 552

97

118 372

118 670

75 779

74 479

7 064

7 130

23 972

23 872

100 98 101 100 101 109 142 87 90 92 48 74 74 75 94

2 260

2 282

18 621

20 319

3 351

4 774

3 267

2 841

2 279

2 051

723

663

265

127

13 584

10 041

10 237

7 532

3 267

2 434

80

75

0 0 135 223 12 675 39

131 552 14 186 39,5

97 112

3/b.sz. melléklet


sorszám

III. 1.


%

Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola Bevételek 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2. 1.3 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2

2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.5. 2.6. 2.7.

3.



Intézmények működési bevételei Tornaterem bérbeadás Magántelefon, egyéb bevétel ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások Iskolai nevelés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Iskolai étkeztetés (552323) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás ( 805113) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 34 -

660 550

762 635 0 127

115 115

139 726 139 726 80 819 58 907 0 140 488

97 97 95 101

126 199 80 988 25 606 19 605 4 733 3 149 999 585 13 421 10 070 3 210 141

123 399 78 457 25 271 19 671 4 433 2 948 952 533 12 656 9 523 2 957 176 0 0

98 97 99 100 94 94 95 91 94 95 92 125

144 353 45

140 488 45,5

97

110 143 693 143 693 85 257 58 436 144 353

115

97

3/b.sz. melléklet


sorszám

IV. 1.


%

Vecsési Zeneiskola Bevételek 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

3.



Intézmények működési bevételei Tandíj, hangszer kölcsönzés Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 35 -

2 146 2 146 0 40 392 40 392 10 440 29 952 42 538

1 969 1 969 0 36 348 36 348 19 317 17 031 0 38 317

30 386 9 626 2 526

27 373 8 490 2 454

92 92 90 90 185 57 90 90 88 97

0 42 538 12

38 317 12

90

3/b.sz. melléklet


sorszám

V. 1.


%

Halmi Telepi Általános Iskola Bevételek 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2

2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.5. 2.6. 2.7.

3.



Intézmények működési bevételei Helyiség bérbeadása Egyéb bevétel ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások Iskolai nevelés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Iskolai étkeztetés (552323) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás ( 805113) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 36 -

198 165

208 173 0 35

105 105

87 051 87 051 41 257 45 794 0 87 259

91 91 93 90

84 436 53 404 16 777 14 255 3 363 2 344 744 275 7 759 5 850 1 866 43 0

77 248 46 695 14 870 15 683 3 232 2 290 739 203 6 779 5 097 1 647 35 0 0

91 87 89 110 96 98 99 74 87 87 88 81

95 558 31

87 259 28

91

33 95 360 95 360 44 579 50 781 95 558

106

91

3/b.sz. melléklet


sorszám

VI. 1.




%

Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.1.1 -ebből nemzetiségi 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2. 2.1. Óvodai nevelés 2.1.1. Személyi juttatás 2.1.1.1. -ebből nemzetiségi 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.1.2.1. -ebből nemzetiségi 2.1.3. Dologi kiadások 2.1.3.1. -ebből nemzetiségi 2.3. Óvodai étkeztetés (552312) 2.3.1. Személyi juttatás 2.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: - ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő

- 37 -

0 0 60 462 60 462 39 400 6 420 21 062

0 92 92 96 99 86

60 462

55 885 55 885 37 684 6 357 18 201 0 55 885

56 467 36 064 1 848 11 592 599 8 811 3 973 3 995 2 662

52 469 33 991 2 068 10 801 591 7 677 3 698 3 416 2 462

851

796

482

158

93 94 112 93 99 87 93 86 92 94 33

92

0 60 462 6 420 18

55 885 6 357 18

92 99

3/b.sz. melléklet


sorszám

VII. 1.




%

Kisfaludy utcai Óvoda Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.1.1 -ebből nemzetiségi 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2. 2.1. Óvodai nevelés 2.1.1. Személyi juttatás 2.1.1.1. -ebből nemzetiségi 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.1.2.1. -ebből nemzetiségi 2.1.3. Dologi kiadások 2.1.3.1. -ebből nemzetiségi 2.3. Óvodai étkeztetés (552312) 2.3.1. Személyi juttatás 2.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: - ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő

- 38 -

0 0 47 311 47 311 30 320 4 905 16 991

0 45 133 45 133 30 227 5 098 14 906 0 45 133

95 95 100 104 88

44 566 28 852 1 373 9 102 376 6 612 3 156 2 745 1 751 552 442

42 462 26 791 1 418 8 631 454 7 040 3 226 2 671 1 655 547 469

95 93 103 95 121 106 102 97 95 99 106

47 311 4 905 14,5

45 133 5 098 14,5

95 104 100

47 311

95

3/b.sz. melléklet


sorszám


VIII. 1.


%

Toldy Ferenc utcai Óvoda Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2. 2.1. Óvodai nevelés 2.1.1. Személyi juttatás 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.1.3. Dologi kiadások 2.3. Óvodai étkeztetés (552312) 2.3.1. Személyi juttatás 2.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás

Kiadások összesen: 3.


Létszámkeret fő

- 39 -

0 0 54 752 54 752 28 985 25 767

55 066 55 066 30 647 24 419 0 55 066

101 101 106 95

50 805 34 668 11 086 5 051 3 947 2 821 898 228

51 741 33 166 10 688 7 887 3 325 2 363 764 198 0 0

102 96 96 156 84 84 85 87

54 752 17,5

55 066 18,0

101

54 752

101

3/b.sz. melléklet


sorszám

IX. 1.




%

Tündérkert Óvoda Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2. 2.1. Óvodai nevelés 2.1.1. Személyi juttatás 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.1.3. Dologi kiadások 2.3. Óvodai étkeztetés (552312) 2.3.1. Személyi juttatás 2.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3.3. Dologi kiadások 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő

- 40 -

0

0

75 723 75 723 44 200 31 523

69 292 69 292 41 431 27 861 0 69 292

92 92 94 88

71 757 48 272 15 479 8 006 3 966 2 668 853 445

65 603 43 134 13 852 8 617 3 689 2 467 798 424 0 0

91 89 89 108 93 92 94 95

75 723 24

69 292 24

92

75 723

92

3/b.sz. melléklet


sorszám


X.



%

Vecsési Egészségügyi Szolgálat Járóbeteg szakellátás

1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6

3.

Bevételek Intézmények működési bevételei Alaptevékenységi bevétel (vizitdíj) Bérleti díj Egyéb bevételek ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva (OEP támogatás) Önkormányzati támogatás - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

20 513 13 632 5 734

6 881 0 5 734 0 1 147

34 0 100

258 000 258 000 258 000 0 0 264 881

113 113 113

96 893 29 779 121 901

102 125 31 407 131 349 0 0

105 105 108

248 573 58

264 881 58

107

1 147 0 228 060 228 060 228 060

248 573

100

107

Háziorvosi szolgálat 1.

Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva (OEP támogatás) 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen:

- 41 -

0 0 27 295 27 295 20 615 6 680

39 865 39 865 30 410 9 455

146 146 148 142

27 295

39 865

146

3/b.sz. melléklet


sorszám


2.



%

Kiadások 2.1. 2.2. 2.3. 2.6. 2.7. 2.8.

3.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

2 160 691 24 444

10 611 3 291 25 963

491 476 106

27 295 0

39 865 3

146

3 074 2 647 427 0 0

3 934 3 278 656

128 124 154

Fogászat 1. 1.1. 1.1.1 1.1.2. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

3.

Bevételek Intézmények működési bevételei Bérleti díj ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva (OEP támogatás) Önkormányzati támogatás - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

0 0

3 074

0 0 3 934

128

2 295 699 80

2 499 719 716

109 103 895

0 3 074

3 934

128

0 13 011 13 011 10 236 2 775

0 0 0 0

0 0 0 0

13 011

0

0

1

1

Iskola egészségügyi ellátás 1.

Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva (OEP támogatás) 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen:

- 42 -

3/b.sz. melléklet


sorszám

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

3.

XI. 1.

Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő Vecsési Egészségügyi Szolgálat bevétel összesen Vecsési Egészségügyi Szolgálat kiadás összesen Létszámkeret (fő) összesen:



%

8 560 2 699 1 752

0 0 0

0 0 0

13 011 3

0

0

0

291 953

308 680

106

291 953 62

308 680 62

106

Védőnői Szolgálat Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva (OEP támogatás) 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2. 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Beruházás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret fő

- 43 -

0 0 30 134 30 134 20 000 10 134

96 96 100 88

30 134

28 884 28 884 20 000 8 884 0 28 884

18 148 5 679 6 307

17 173 5 372 6 339

95 95 101

30 134 7,5

28 884 7,0

96

96

3/b.sz. melléklet


sorszám

XII. 1.


%

Központi Konyha Bevételek 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 2.5. 2.6.

3.



Intézmények működési bevételei Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Szociális étkeztetés Idősek klubja Felnőtt étkeztetés (iskolai) Munkahelyi vendéglátás Munkahelyi vendégátás(vendégebéd) ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 44 -

87 912 21 105 30 272 7 831 3 312 6 020 4 772 8 229 6 371 0 61 725 61 725 26 267 35 458

97 981 18 931 26 751 9 209 3 450 7 512 5 966 9 832 16 330 0 55 417 55 417 29 312 26 105 0 153 398

111 90 88 118 104 125 125 119 256

32 053 10 158 107 426

31 170 9 992 112 236 0

97 98 104

149 637 23

153 398 23

103

149 637

90 90 112 74 103

3/b.sz. melléklet


sorszám




%

Semmelweis Bölcsőde

XIII. 1.

Bevételek

Intézmények működési bevételei Étkezési díj Gyermekfelügyelet 1.1.2 Magántelefon 1.1.3 ÁFA 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások 2. 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.5. Felújítás 2.6. Beruházás 2.7. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 3. Létszámkeret 1.1. 1.1.1

4 513 4 211

110 87

47 968

4 955 3 655 560 10 731 0 42 872 42 872 26 057 16 815 0 47 827

29 093 9 115 9 760

28 078 8 977 10 772

97 98 110

110 192 0 43 455 43 455 26 356 17 099

9 381 99 99 99 98 100

0 47 968 18,5

47 827 20,5

100

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

XIV. Családsegítő Szolgálat

1.

Bevételek 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

3.

Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Társönkormányzatoknak átvett pénzeszközök Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Kiadások összesen: Létszámkeret fő - 45 -

0 0 41 782 41 309 33 703 7 606 473 41 782

80 808 80 808 64 263 16 545 0 80 808

193 196 191 218 0 193

24 533 7 551 6 300

50 827 15 581 10 417

207 206 165

3 398 41 782 12

3 983 80 808 23

117 193

3/b.sz. melléklet


sorszám




Gyermekjóléti Szolgálat 1.

Bevételek 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

3.

Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Társönkormányzatoknak átvett pénzeszközök Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Kiadások összesen: Létszámkeret fő Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat bevétel összesen Családseítő- és Gyermekjóléti Szolgálat kiadás összesen Létszám (fő) összesen

- 46 -

0 0 38 687 38 687 29 103 9 584 0 38 687

0 0 0 0 0

24 639 7 726 4 401

0 0 0

1 921 38 687 11

0 0 0

80 469

80 808

80 469 23

80 808 23

%

3/b.sz. melléklet


sorszám

XV. 1.


%

Gondozási Központ Bevételek 1.1. 1.1.1. 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2. 1.3.3.

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

3.



Intézmények működési bevételei Gondozási díj Szállítás Hétvégi étkeztetés Egyéb bevételek (fénymásolás, gép ber.értékesítés) ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 47 -

6 147 1 000 1 940 2 182

6 155 1 080 2 043 2 006

100 108 105 92

1 025 0 41 558 40 024 20 671 19 353 0 1 534 47 705

1 026

100

37 430 36 337 19 020 17 317 0 1 093 43 585

90 91 92 89

18 231 5 836 16 286 0 0 3 232 43 585 8

91 86 88

20 025 6 810 18 425

2 445 47 705 8

71 91

132 91

3/b.sz. melléklet


sorszám

XVI. 1. 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

3. XVII. 1. 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.2

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

3.




%

József Attila Művelődési Ház Bevételek Intézmények működési bevételei Alaptevékenységi bevétel Bérleti díj Különféle egyéb bevételek ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

6 038 2 400 2 200 432 1 006 0 28 359 28 359 11 000 17 359

6 341 2 520 2 310 454 1 057

105 105 105 105 105

27 844 27 844 10 525 17 319

98 98 96 100

34 397

34 185

99

13 190 4 399 16 808

13 001 4 350 16 834

99 99 100

34 397 5,5

34 185 5,5

99

869 548 176 0 145

109 167 88 0 109 90 90 96 87

30 298

26 663 26 663 10 525 16 138 0 27 532

16 699 5 361 8 238

14 205 4 563 8 764

85 85 106

Róder Imre Városi Könyvtár Bevételek Intézmények működési bevételei Olvasási beiratkozási díj Egyéb bevételek (fénymásolás, videó kölcsönzés) Szakmaközi bérleti díj ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő- 48 -

798 328 200 137 133 0 29 500 29 500 10 999 18 501

91

0 30 298 6

27 532 6

91

3/b.sz. melléklet


sorszám

XVIII. 1.




%

Sporttelep Bevételek

1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3. Dologi kiadások 2.4. Intézményi vagyonüzemeltetés (751768): dologi kiadás 2.5. Felújítás 2.6. Beruházás 2.7. Egyéb kiadás Kiadások összesen:

0 0 13 272 13 272

17 220 17 220

130 130 130

13 272

17 220 0 17 220

13 272

17 220

130

13 272

130

0 0 13 272

17 220

130

Részben önállóan gazdálkodó intézmények BEVÉTEL összesen:

1 621 130

1 587 624

98

Részben önállóan gazdálkodó intézmények KIADÁS összesen:

1 621 130

1 587 624

98

- 49 -

Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában 3/c.sz. melléklet ezer Ft

sorszám




XV.

Családsegítő Szolgálat

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.1.1. 1.3.1.1.2. 1.3.1.1.3. 1.3.1.1.4. 1.3.1.2. 1.3.1.2.1. 1.3.1.2.2. 1.3.1.2.3. 1.3.1.2.4. 1.3.1.3. 1.3.1.3.1. 1.4.

2. 2.1.

Bevételek Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Kiegészítő normatíva Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Önkormányzati támogatás Vecsés Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök Ecser Bevételek összesen: Kiadások

0 0 41 309 41 309 19 155 7 656 1 382 5 905 4 212 14 548 5 815 1 049 4 485 3 199 7 606 7 606 473 473 41 782

Személyi juttatás

24 533

Vecsés

2.2.

2.3.

2.4.

2.4. 2.5. 2.6.

12 566

Ecser Gyömrő Maglód Munkaadót terhelő járulékok Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Dologi kiadások Vecsés Ecser Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Gyömrő Maglód Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen:

- 50 -

961 7 021 3 985 7 551 3 881 274 2 222 1 174 6 300 4 631 1 669 3 398 1 147 2 251

41 782


%


sorszám



Gyermekjóléti Szolgálat 1.

Bevételek 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.1.1. 1.3.1.1.2. 1.3.1.1.3. 1.3.1.1.4. 1.3.1.2. 1.3.1.2.1. 1.3.1.2.2. 1.3.1.2.3. 1.3.1.2.4. 1.3.1.3. 1.3.1.3.1. 1.4.

Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Kiegészítő normatíva Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Önkormányzati támogatás Vecsés Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök Bevételek összesen: Kiadások

0 0 38 687 38 687 19 153 7 656 1 381 5 905 4 211 9 950 3 706 624 3 197 2 423 9 584 9 584 0 38 687

2.1.

Személyi juttatás

24 639

2.

Vecsés

2.2.

2.3.

2.4.

2.5. 2.6. 2.7.

3.

13 002

Ecser Gyömrő Maglód Munkaadót terhelő járulékok Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Dologi kiadások Vecsés Ecser Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Gyömrő Maglód Ecser Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 51 -

819 6 252 4 566 7 726 3 960 293 2 034 1 439 4 401 3 983 418 1 921 816 630 475

38 687


%


sorszám





XV. 1.

Bevételek 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.1.1. 1.3.1.1.2. 1.3.1.1.3. 1.3.1.1.4. 1.3.1.2. 1.3.1.2.1. 1.3.1.2.2. 1.3.1.2.3. 1.3.1.2.4. 1.3.1.3. 1.3.1.3.1. 1.4.

2. 2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5. 2.6.

Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Kiegészítő normatíva Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Önkormányzati támogatás Vecsés Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök Ecser Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Munkaadót terhelő járulékok Vecsés Ecser Gyömrő Maglód Dologi kiadások Vecsés Ecser Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Gyömrő Maglód Ecser Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen:

- 52 -

0 0 80 808 80 808 39 186 15 673 2 813 12 082 8 618 25 077 9 767 1 710 7 873 5 727 16 545 16 545 0 0 80 808 50 827 25 851 1 790 13 616 9 570 15 581 7 907 543 4 338 2 793 10 417 8 228 2 189 3 983 2 000 1 983 0

80 808

%


sorszám


XVI.



%

Gondozási Központ Idősek nappali ellátása

1.

Bevételek 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1.

1.3.2

2. 2.1.

2.2.

2.3.

2.4. 2.5. 2.6.

3.

Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Vecsés Gyömrő Ecser Maglód Kiegészítő normatíva Vecsés Gyömrő Ecser Maglód Önkormányzati támogatás Vecsés Gyömrő Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök Gyömrő - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Vecsés Gyömrő Munkaadót terhelő járulékok Vecsés Gyömrő Dologi kiadások Vecsés Gyömrő Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 53 -

0 0 25 143 25 143 9 000 6 000 3 000

95 95 102 88 97

12 303 12 303

23 873 23 873 9 211 5 263 2 924 293 731 4 032 2 304 1 280 128 320 10 630 10 630

1 534 1 534

1 093 1 093

71 71

26 677

24 966

94

15 196 10 859 4 337 5 194 3 717 1 477 6 287 6 287

13 900 9 955 3 945 4 436 3 084 1 352 5 968 5 968

91 92 91 85 83 92 95 95

26 677

24 304 8

91

3 840 2 560 1 280

105 90 100

86 86


sorszám



Házi segítségnyújtás

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1.

1.4.

Bevételek Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva / Gyömrő hívja le / Vecsés Kiegészítő normatíva Vecsés Önkormányzati támogatás Vecsés Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök Gyömrő Bevételek összesen:

2.

10 397 Kiadások

2.1.

2.2.

2.3.

2.4. 2.5. 2.6.

3.

1 200 0 9 197 9 197 3 990 3 990 1 008 1 008 4 199 4 199 0

Személyi juttatás Vecsés (Gyömrőnél tervezre) Vecsés Munkaadót terhelő járulékok Vecsés (Gyömrőnél tervezre) Vecsés Dologi kiadások Vecsés Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Gyömrő Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 54 -

5 743 5 458 285 1 948 1 850 98 396 396 2 310 2 310

10 397


%


sorszám

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.1.1. 1.3.1.1.2. 1.3.1.2. 1.3.1.2.1. 1.3.1.2.2. 1.3.1.3. 1.3.1.3.1. 1.3.1.3.2. 1.4. 1.4.1.

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

3.

Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Bevételek Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva / Gyömrő hívja le / Vecsés Gyömrő Kiegészítő normatíva Vecsés Gyömrő Önkormányzati támogatás Vecsés Gyömrő Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök Gyömrő Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Vecsés (Gyömrőnél tervezre) Munkaadót terhelő járulékok Vecsés (Gyömrőnél tervezre) Dologi kiadások Vecsés Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Gyömrő Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 55 -


0 0 3 780 3 780 450 450 660 660 2 670 2 670 0 3 780 920 920 325 325 2 400 2 400 135 135

3 780


%


sorszám


Házi segítségnyújtás + Jelzőrendszer házi segítségnyújtás 1. Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 1.3.1 - Működési támogatás 1.3.1.1. Állami normatíva / Gyömrő hívja le / 1.3.1.1.1. Vecsés 1.3.1.2. Kiegészítő normatíva 1.3.1.2.1. Vecsés 1.3.1.3. Önkormányzati támogatás 1.3.1.3.1. Vecsés 1.4. Társönkormányzatoknak átadott 1.4.1. Gyömrő Bevételek összesen:


1 296 0 9 403 9 403 4 919 4 919 2 130 2 130 2 354 2 354 3 232 3 232 13 931

2.

Kiadások 2.1.

2.2.

2.3.

2.4. 2.5. 2.6.

3.


Személyi juttatás Vecsés (Gyömrőnél tervezre) Vecsés Munkaadót terhelő járulékok Vecsés (Gyömrőnél tervezre) Vecsés Dologi kiadások Vecsés Gyömrő Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Gyömrő Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 56 -

6 484 6 484 1 903 1 903 2 312 418 1 894 3 232 3 232

13 931

%


sorszám

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1 1.3.1.1. 1.3.1.3.

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

3.

Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Társuláson kívül önállóan működtetett szakfeladat Szociális étkeztetés Bevételek Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás - Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

- 57 -



%

4 947

4 859

98

10 457 10 457 7 831 2 626 15 404

10 772 10 772 5 777 4 995 15 631

103 103 74 190 101

4 544 1 518 9 342

4 331 1 400 9 900

95 92 106

15 404

0 15 631

101

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi kiadásai


sorszám




%

Polgármesteri Hivatal Kiadásai I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.1. 1.2.1.1. 1.2.2. 1.2.1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.1.1

Személyi juttatás Személyi juttatás -ebből képviselők személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Polgármesteri Hivatal Munkaadót terhelő járulékok -ebből képviselők személyi juttatás járulékai Önkormányzat által folyósított ellátásokra jutó TB Ápolási díj TB járuléka

Dologi és egyéb folyó kiadások Polgármesteri Hivatal Dologi és egyéb folyó kiadások -ebből képviselők gépkocsi térítése 1.3.1.2. Bevételek után fizetendő Áfa /Bérl.díj stb./ 1.3.1.3. Bevételek után fizetendő Áfa /Ingatlan értékesítés/ 1.3.1.4. Intézményvilágítás korszerűsítési MFB hitel kamat 1.3.1.5. Társulati hitelek kamatai II. hitel III. hitel 1.3.1.6. Folyószámlahitel kamatai 1.3.1.7. Egyéb banki járulékok 300 milliós értékpapír kibocsátás után fizetendő kamat 1.3.1.10. (198,69 Ft/CHF-es árfolyamon számolva) 700 millió értékpapír kibocsátás után fizetendő kamat 1.3.1.9. (198,69 Ft/CHF-es árfolyamon számolva) 1.3.1.10 Sportpálya korszerűsítés MFB hitel kamata 1.3.2. Önkormányzat által folyósított ellátások Posta ktg. Posta költség 1.3.2.1 1.4. Támogatásértékű kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások helyi önkormányzatkoknak 1.5. Előző évi előírányzat-,pénzmaradvány átadás 1.6. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 1.6.1. Alapítványok Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 1.6.1.1. 1.6.1.2. Vecsési Fúvószenekari alapítvány 1.6.1.3. Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 1.6.1.4. 1.6.1.5. 1.6.1.6. 1.6.1.7. 1.6.1.8

- ebből Tavaszi fesztivál Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közlapítvány Vecsés Sportjáért Alapítvány Polgárőr Egyesület (138/2008.hat 900e) - ebből gépjárműre Vecsés TV. Vecsés Közművelődéséért Alapítvány (Káposztafest)

- 58 -

366 907 366 907 29 447 117 337 112 737 112 737 9 423 4 600 4 600 207 476 207 276 123 571 7 676 16 692 12 000 1 718 450

93 93 98 92 92 92 87 100 100 97 97 111 108 99 0 46 176

8 000 11 355

341 142 341 142 28 743 108 193 103 593 103 593 8 228 4 600 4 600 201 655 201 455 137 472 8 308 16 520 0 787 791 198 593 8 000 10 000

12 268

6 758

55

21 222

16 230 4 897 200 200 7 215

76

200 200 7 764 7 764 0 146 939 24 020 6 750 200 8 300 500 3 000 5 270

7 215 0 136 846 26 920 6 750 200 8 300 2 000 500 3 000 6 170 900 2 000

100 88

100 100 93 93 93 112 100 100 100 100 100 117



sorszám 1.6.2. 1.6.2.1. 1.6.2.1.1 1.6.2.1.2 1.6.2.1.3 1.6.2.2 1.6.2.3 1.6.2.4 1.6.2.5 1.6.2.6 1.6.3. 1.6.3.1. 1.6.3.2. 1.6.3.2.1 1.6.3.2.2 1.6.3.3 1.6.3.4 1.6.3.5 1.6.3.6 1.6.3.7 1.6.4. 1.6.5. 1.7. 1.7.1 1.7.2. 1.7.3 1.7.4. 1.7.5. 1.7.6. 1.7.7. 1.7.8. 1.7.9. 1.7.10. 1.7.11. 1.7.12. 1.7.13. 1.7.14. 1.7.15. 1.7.16. 1.7.17. 1.7.18.

Feladat megnevezése Társadalmi célú szervezetek Sport támogatás - VFC támogatás (99/2006. Ök.hat.) - VSE támogatás - Egyéb támogatás Német Nemzetiségi ÖK Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Társadalmi célú szervezetek támogatása WTV Kép és Hangstúdíó Vecsési Sportakadémia Kft. /Bozsik program/ Egyéb támogatások Egyház Ösztöndíjak

- Bursa ösztöndíj - Önkormányzati ösztöndíj pályázat Kisegítő Iskola TÖOSZ tagdíj Monor V.Polg.Véd. Monor és térsége területfejlesztési Ök. Társ. Református Óvoda Egészségügyi intézmények üzemeltetési költségei (851275) Menetr endszer ű közúti, helyi személyszállítás Önkormányzat által folyósított ellátások Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Átmeneti szociális segély Ápolási díj Kiegészítő gyermevédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tábor ) Köztemetés Természetbeni szociális ellátás ( csomag, tüzelő ) Közgyógyellátás Létfenntartási támogatás Átmeneti segély ( nem pénzintézeti kölcsön ) Mozgáskorlátozottak közl. Tám. Temetési segély Vizitdíj Rendszeres gyermekvédelmi /Egyszeri tám./ Internáltak juttatása Járadék

Létszám fő

2008.évi 2009. évi eredeti eredeti előirányzat előirányzat 53 000 44 800 30 000 30 000 22 500 22 500 7 000 7 000 500 500 3 500 3 500 1 500 1 500 11 000 0 7 000 7 000 2 800 40 409 33 355 280 280 710 725 310 325 400 400 30 564 25 000

85 100 100 100 100 100 100 0 100 83 100 102 105 100 82

2 405 350 2 600 3 500

2 600 450 2 800 1 500

108 129 108 43

8 500 21 010 55 200 350 1 000 2 000 12 000 8 000 1 000 11 000 800 2 000 15 000 50 1 000

9 500 22 271 40 200 350 1 000 2 000 7 000 8 000 1 000 6 000 800 2 000 12 000 50 0 0 0 0 0 0 0 102,5

112 106 73 100 100 100 58 100 100 55 100 100 80 100 0

1 000

102,5

- 59 -

%

0



sorszám


Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen: 1.8. 1.8.1. 1.8.2.

Tartalékok Általános Tartalék Működési céltartalék

Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen: Költségvetési működési kiadásokk: 1.9. 1.10. 1.10.1 1.10.2 1.10.2.1 1.10.3

Értékpapírok vásárlása Működési célú hitel visszafizetése FORD hitel törlesztés Fénymásolók lízingdíja -I. Társulati hitel törlesztés


901 623

835 251

136 157 35 000 101 157

83 047 25 000 58 047

136 157 1 037 780

83 047 918 298

4 425 743 646 646 3 036

Finanszírozási működési kiadások összesen: I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:


0 0 0 0 0

%

93 61 71 57

61 88 0 0 0 0 0

4 425 1 042 205

0 918 298

0 10 000 0 0 55 675

0 5 052 0 0 55 675

100

55 675

0 55 675

100

0 65 675 986 216

0 60 727 624 340

92 63

986 216

624 340

63

986 216 1 051 891 16 848

624 340 685 067 24 982

63 65 148

Fejlesztési célhitel törlesztés Intézményvilágítás korszerűsítési MFB hitel Sportpálya korszerűsítés MFB hitel Értékpapír kibocsátás után fizetendő óvadék Viziközmű Társulat csatorna hitel II. Viziközmű Társulat csatorna hitel III.

16 848 6 848

24 982 6 848 5 000 10 000 1 792 1 342

148 100

Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

16 848 1 068 739

24 982 710 049

148 66

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások 2.2. Beruházási kiadások 2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. Támogatásértékű kiadások 2.5. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 2.5.1 2.5.2.

Egyéb pe.átadás háztartásoknak Egyéb pe.átadás GYÁVIV Kft.

2.6. Kölcsönnyújtás Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: 2.7. Tartalékok 2.7.1.

Fejlesztési céltartalék

Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: 2.8. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 2.8.1. 2.8.1.1. 2.8.1.2. 2.8.1.3. 2.8.1.5. 2.8.1.4.

- 60 -

10 000

0 88

51

100

4.sz. melléklet


ezer Ft

sorszám




%

Önkormányzati feladat szakfeladatonként I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.1. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.4. 2.4.1 2.5. 2.5.1. 2.6. 2.6.1. 2.6.2 2.6.3. 2.6.4. 2.7. 2.7.1. 2.8. 2.8.1. 2.8.2 2.8.3

Városgazdálkodás ( 751845) Dologi és egyéb folyó kiadások Közvilágítás (751878) Dologi és egyéb folyó kiadások Települési hulladék kezelés, köztisztasági tevékenység (902113) Szeményi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Létszám fő Utak üzemeltetése ( 631211) Dologi és egyéb folyó kiadások Szennyvízelvezetés és kezelés ( 901116) Dologi és egyéb folyó kiadások Kisegítő mezőgazdasági tevékenység ( 014034) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Létszám fő Állategészségügy (852018) Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb oktatási célok feladatok (Kisegítő Iskolások 805815) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

48 144 48 144 54 480 54 480

57 504 57 504 54 480 54 480

119 119 100 100

134 059 21 510 7 045 105 504 30 85 938 85 938 14 400 14 400 43 668 5 217 1 609 36 842 3 3 638 3 638

127 716 8 695 2 321 116 700 50 60 400 60 400 27 168 27 168 47 147 4 719 1 449 40 979 3 3 624 3 624

95 40 33 111 167 70 70 189 189 108 90 90 111 100 100 100

4 751 600 191 3 960

5 111 600 191 4 320

108 100 100 109

27 327 8 845 352 906

14 014 3 961 365 175

51 45 103

389 078 53 207 259 339 312 546 0

383 150 175 337 175 337 0

98 0 68 56

2 812 568

2 186 834

Önkormányzati feladat szakfeladatonként Összesítés 1.1. 1.2. 1.3.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2.1. Felújítási kiadások 2.2. Beruházási kiadások II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

KIADÁS ÖSSZESEN

- 61 -

78

5.számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi tervezett felújítási kiadások feladatonként ezer Ft

sorszám


1.

VÁROSI FEJLESZTÉSEK

2.

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Falusi Általános Iskola nagyudvaron viakolor lerakása Tornaterem esővíz csatornájának megszélesítés Tornaterem egy vészkijárát megnyitása Petősi Sándor Ált.Iskola linóleumcsere 11-es teremben, titkárságon, ig.h.irodákban II. emeleti vizesblokkok felújítása Ebédlő megnagyobbítása terasz beépítéssel Ételmelegítő pultok beszerelése Konyha bejárati ajtó cseréje műanyagra ebédlő öltözőszekrények ajtajainak, tantermek ajtajainak cseréje Iskolaudvar gumitéglázása csapadékelvezető csatornák kialakítása Kosárlabda palánk cseréje, terep szintezése kerítés lábazatainak felújítása, nagykapu szélesítése Vörösmarty utca felőli járdák térkövekkel való lerakása Kazánház üvegfalának törésvédelmi biztosítása Ablakok cseréje Gimnáziumi, öltözők, vizesblokkok, lépcsőházi Linólecsere 15,17,21,23,24,27,G2 számú tantermekben Fűtési rendszer felújítása Gróf Andrássy Gyula Ált. Iskola régi épület fiú lány mosdó helyiség ablakainak cseréje I.em. 106-os terem ablakainak cseréje tetőtéri technaika terem ablakainak cseréje 3 db új épület földszinti ablakok cseréje I.em tanári mosdó felújítása, ajtók cseréje tetőtéri mosdók ajtóinak cseréje I.em. 108. tanterem műanyagpadló borítás cseréje 13 tanteremben az ablakok alatti falrész labériázása régi épület utcai homlokzat festése, lábazat burkolása akadály-mentesítés: mozgás-sérült rámpa, földszinti mosdó kerékpár-tároló készítése Fűtési rendszer felújítása Halmi Telepi Ált.Iskola belső udvar betonozása, balesetmentesítése udvar, udvari színpad és lépcsőjének burkolása utcafrontokon parkoló kialakítása régi épület főbejáratainak felújítása és az épület vakolatának régi épület tantermi nyílászárók cseréje 20 db linóleum csere tanári irodák 3db, emeleti folyosó, középső épület tanterem 4 db kémiai tanterem és szertár vegyszerálló kövezése kerítés felújítása Kikindai utcai elékert tendbetétel, körbekerítése épületek kölső egységes színezése

2.1.. 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2. 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.2.14 2.2.15 2.3. 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.4. 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 2.4.9 2.4.10

- 62 -

Nettó

ÁFA

Bruttó

0

0

0

1 667 0

333 0

2 000 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

0



sorszám 2.4.11 2.4.12 2.5. 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7 2.5.8 2.6. 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8 2.7. 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.8. 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.9. 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5 2.9.6 2.10. 2.10.1 2.10.2 2.10.3 2.10.4 2.11.

Feladat megnevezése tornaterem belső falának 2m magasságig burkolása Fűtési rendszer felújítása Kisfaludy utcai Óvoda Mosdók teljes felújítás udvari babaházak felújítása folyosó és tornaszoba között lévő ablak üvegtéglára való folyosók burkolatának cseréje ( laminált parkettára ) bejárati ajtók cseréje nyílászárók cseréje fűtés szerelvények cseréje (lap radiátorok) Fűtési rendszer felújítása Tündérker Óvoda csoportszobában pvc burkolat cseréje parkettára külső, belső nyílászárók cseréje fűtésrendszer teljes cseréje kazán cseréje (nagyon régi már) frontkerítés lábazatának javítása, színezése hátsó, térfelőli kerítés teljes felújítása 2 gyermekmodsó teljes felújítása ( balesetveszélyes) fűtéshez szükséges církó cseréje (bizonytalan a működése) Semmelweis Bölcsőde Külső vakolat helyreállítása (balesetveszélyes) a bejárati betonrész balesetveszélyes és az intézény ajtaján esőzéskor befolyik a víz fűtésrendszer teljes cseréje kazán cseréje (nagyon régi már) frontkerítés lábazatának javítása, színezése hátsó, térfelőli kerítés teljes felújítása 2 gyermekmodsó teljes felújítása ( balesetveszélyes) Központi Konyha lefolyórendszer cseréje padlóbrukolat cseréje külső vakolat felújítása Fűtési rendszer felújítása új üst vásárlása Családsegítő és Gyemekjóléti Szolgálat Akadálymentesítés Fűtésrendszr cseréje Nyílászárók cseréje Fal vizesedésének megakadályozása-szigetelés Főépület, kőkerítés vakolatának javítása Fűtési rendszer felújítása Gondozási Központ Teljes vizesblokk felújítása Ebédlő, konyha újra burkolása Ablakcsere műanyagra főleg az utcai fonton, ebédlő, iroda iroda átalakítás fal kivét burkolás+festés, 2db új íróasztal Művelődési Ház - 63 -

Nettó

ÁFA

0 0

Bruttó 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

1 667

333

2 000

0 1 667 0

0 333

2 000

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0



sorszám 2.11.1 2.11.2 2.11.3 2.11.4 2.12. 2.12.1 2.12.1.1 2.12.1.2 2.12.2. 2.12.2.1 2.12.2.2 2.12.3. 2.12.3.1 2.13. 2.13.1

Feladat megnevezése Külső homlokzati nyílászárók cseréje Udvar burkolatának cseréje Pince vízmentesítése, szigetelése, újra burkolása Fűtési rendszer felújítása Róder Imre Városi Könyvtár Felnőtt Könyvtár Belső udvar felújítása Magdolna utca felőli oldal vakolása színezése Ifjúsági Könyvtár Épület külső vakolása színezése Kőlábazat cseréje, javítása Szakmaközi Bizottság székháza Betonjárda javítása ( fontos) Védőnői Szolgálat Eötvös utcai járda, udvar térkövezése Felújítási kiadások összesen

- 64 -

Nettó

ÁFA

Bruttó

0

0 0

0

0

0

0

0

1 667

333

2 000


Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi tervezett fejlesztési kiadások feladatonként ezer Ft

2009. évi eredeti előirányzat sorszám

1.


Városi fejlesztés 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.11 1.11.1.

1.11.2. 1.11.3. 1.11.7. 1.11.8 1.11.9 1.11.10 1.11.11. 1.11.12 1.11.13 1.11.14 * 1.11.15 * 1.11.16 1.11.17 1.11.18 1.11.19 1.11.20. 1.11.21. 1.11.22 1.11.23. 1.11.24. 1.11.25 1.11.26 1.11.27 1.11.28 1.11.29. 1.11.30. 1.11.31. 1.11.32 1.11.33. 1.11.34.

Nettó

ÁFA

Bruttó

141 904

28 381

170 285

1 000

200

0 1 200 0 0 1 200 0 0 0 2 460 50 000 16 000

Telepi u.44. Családsgítő és Gyermekjóléti Szolgálat tervezése Cifra telep vízellátásának további kiegészítő tervezése Búszvárók telepítése Elektromos közvilágítás hálozat bővítése Térfigyelő rendszer bővítése Utólagos csatornabekötések Epres területén elektromos ellátás bővítése Estenkénti tervezési feladatok Temető bővítéséhez a cserélt terület bekerítése szántó vásárlása 12/2009 hat. alapján Interpikk ingatlan vásárlás (piac) Piac ingatlan

2 050 41 667 13 333

0 0 200 0 0 0 410 8 333 2 667

Útépítések, közutak, járdák

47 291

9 458

56 750

1 000 2 800 1 658

200 560 332 0 0 0 100 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 667 0 0 0 0 0

1 200 3 360 1 990 0 0 0 600 0 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0

Úttervezések készítése 0202 hrsz. út tervezése Dózsa Gy. úti kerékpárút tervezése Belső forgalomtechnikai terv megvalósítása Külső forgalomtechnika kivitelezése(táblák elhelyezése) Település rendezési eszközök Járdaépítéshez sóder biztosítása Járdaépítéshez viacolor biztosítása Csapadékvíz elvezetési munkálatok Sportpálya további korszerűsítése Temető kerítés felújítás Kispatak Lakópark csapadékvíz elvezetés korrekció(Lahner u.) CBA körforgalom közvilágítás és útépítés Gyalogos átkelőhelyek(Telepi út, Dózsa Gy út)Közvilágítás és útépítés Város utca útkorszerűsítés Dózsa Gy.utca- Állomás-Bem utca viacolor burkolása Dózs Gy. u-Kinizsi-Budai utca közötti szakasz kiépítése, páros oldalon Bulcsú utcaBánya utca-aszfaltozás Tarnóczai utca-aszfaltozás Szondi utcaLórántffy utcaMajor utcaRákóczi utca Epres útkorszrűsítés Epres parkrendezés, kivitelezés, tervezés Görgey utcaTemető utca-aszfaltozás Petőfi Iskola udvara és környékének kivitelezése Károly utca korszerűsítés II. ütem Károly utca folytatása-elektromos kábel fektetése(20KV) Magyar utcaTelepi úti járda viacolor burkolása:Károlyu.tól-Tompa u.-ig - 65 -

1 000

500 3 000

8 333



2009. évi eredeti előirányzat sorszám 1.11.35 1.11.36 1.11.37 1.11.38 1.11.39 1.11.40 1.11.41 1.11.42 1.11.43 1.11.44 1.11.45 1.12. 1.12.1 1.12.2 1.12.3 1.12.4 1.12.5 1.12.6 1.12.7 1.12.8 1.12.9 1.12.10 1.12.11 1.12.12 1.12.13 1.12.14 1.12.15 1.12.16 1.12.17 2. 2.1. 2.1.1 2.1.1.1 2.2. 2.2.1 2.2.1. 2.2.1.1. 2.2.1.2 2.2.1.3. 2.2.1.4. 2.2.1.5. 2.2.1.6. 2.2.1.10. 2.2.1.11. 2.2.1.12. 2.2.1.13


Halmi Téri iskola körüli parkoló (tervezés-kivitelezés) Csalán köz aszfaltozása Budai N. A. úti árok meder burkolás(Zrínyi u.-tól-Gyáli Patakig) Telepi úti árok meder burkolás Toldy F. utca korszerűsítése Bajcsy-Zs. út korszerűsítése Parkok rendbetétele Buszmegálló szigetek felújítása (4 db) Telepi úti K szegély megépítése Fő út 49.sz. előtti parkoló és járdaépítés Ügyességi pálya kialakítása Egyéb fejlesztések

Jókai u. tájház korszerűsítése Bölcsőde, Toldy Óvoda tervezése Bölcsőde felújítása, bővítése Toldy F. u. Óvoda kivitelezése Művelődési központ terv módosítás (11/2009. hat.) Művelődési központ kiviteli terv elkészítése (235/2008. hat.) Művelődési központ tételes költségvetésének elkészítése Művelődési központ kivitelezése Ravatalozó tervezése Ravatalozó kivitelezése Halmi téri szobor elhelyezése Halmi téri Iskola viacolor burkolása I. világháborús emlékmű felújítása Polgármesteri Hivatal telefonközpont felújítása Temetőben emlékhelyek kialakítása Temetőben közvilágítás kiépítése Bajcsy-Zs. gázvezeték szakasz kiépítése Intézményi fejlesztési kiadások Polgármesteri Hivatal Számítógép Vecsési Egészségügyi Szolgálat Járóbeteg szakelátás Egészségügyi gépek berendezések Priméter szemészet Gégészeti egység-készülék Nőgyógyászati vizsgáló, kolposzkóppal Masszázs-fotel Lineális UH-fej kicsi Rövidhullámú kezelő Számitástechnikai eszközök számítógép+monitor 5 db DICOM CD író-nyomtató 1 db Laptop 1 db - 66 -

Nettó

ÁFA

Bruttó 0 0 0 0

0 0 0 0

30 000

6 000 0 0 0 0

36 000

35 563

7 113

42 675

8 229

9 875

24 000

1 646 0 0 400 4 800

2 400 28 800

1 000

0 200

1 200

333

0 0 0 0 0 0 67

0 400

2 000

4 210 4 000 4 000

842 800

5 052 4 800

800

4 800

0 0

0 0

0 0

0

0

0



2009. évi eredeti előirányzat sorszám


Nettó

ÁFA

Bruttó

2.3. 2.3.1 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4

Falusi Általános Iskola hűtőszekrény mosogatógép rozsdamentes csévék 4 db kenyérszeletelő

0

0

0

2.4.

Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium

0

0

0

2.4.1

tanulópadok, székek 32 db.

2.4.2.

Riasztórendszer bővítése

2.4.3 2.5. 2.5.1. 2.6. 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.7. 2.7.1 2.7.2 2.7.3. 2.7.4. 2.7.6. 2.7.5. 2.8 2.8.1 2.9. 2.9.1. 2.10. 2.10.1. 2.10.2.

Szelektív hulladékgyűjtó kialakítása Semmelweis Bölcsőde számítógép+nyomtató+programok Központi Konyha 2 db 3 részes elektromos sütő 35 db sütőhöz való tepsik 2 db gázzsámoly 1 db nagy konyhai digit mérleg 2 db nagy konyhai kézi-botmixer 1 db Laptop + szoftverei Konyha honlap...stb feladatok céljára Gondozási Központ öltöző szekrény dolgozóként Fedett kerti padok Kerékpártároló Rozsdamentes ívókút kialakítása Átmeneti gondozóház létrehozása Számítógép Művelődési Ház szíházterembe légkondicionálás Róder Imre Városi Könyvtár Polcok vásárlása (Ifjúsági ) Védőnői Szolgálat Klíma kialakítása Dózsa Gy. Úti rendelő Eötvös utcai tető csere

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

210

0 42

0 252

210 0

42 0

252 0

0

0

0

0

0

0

Fejlesztési kiadások összesen

- 67 -

146 114

29 223 175 337

7a. számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi működési céltartaléka sorszám 1.


Pályázati céltartalék 1.1. Pályázatok benyújtásához céltartalék JAM Ház pályázatai: 1.1.1

ezer Ft

2008. évi 2009. évi tervezett tervezett előirányzat előirányzat

%

5 000 5 000

3 000 3 000

60 60

2 000

2 000

100

800

800

100

NKA alkotótábor + nomád tábor NKA (Népművészet…., Új színházi előadások létrehozása)

0 500 500

400 500 300

100 60

1.1.1.5.

Reneszánsz programiroda

200

1.1.1.6.

Kazinczy Ferenc emlékév

1.1.1.1. 1.1.1.2. 1.1.1.3. 1.1.1.4.

Érdekeltségnövelő pályázat TÁMOP pályázatok 1. és 2. kör

0 0

1.1.2. Környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok önrésze 2. Oktatási céltar talék 2.1. Általános és ingyenes tanulói tankönyv vásárláshoz

3 000

1 000

33

20 666 5 431

16 117 5 862

78 108

2.2.

Kötött felhasználással Pedagógus szakvizsga és szakképzés

1 950

2 005

103

2.3.

Pályázathoz (táborozás 850 e)

2 601

1 850

71

2.4. 2.4.1.

Egyéb (néptánc, kult.kiadv., sport, egyéb)

8 500

3 900

46

1 400

1 600

114

2.4.8.

Néptánc, színjátszás Sportutánpótlás Reprezentációs anyag Kulturális kiadványok Ünnepségek, rendezvények Kötelező eszk. Felszer. 225/2008. Ök. Hat. Oktatási intézmények taneszközeinek fejlesztése Tartalék

600

600

100

2.5.

Pedagógus szakkönyv vásárlás

2 184

2 500

114

3.1.

Egyébcéltartalék Családsegítő nyári tábor

75 491 1 000

38 930 1 400

52 140

3.2.

Kulturális, Oktatási és Sportbizottsági keret (Kulturális Alap)

3 500

3 500

100

3.3.

550

600

109

10 500

11 500

110

3.5.

Iskolák közötti sportvereseny Közalkalmazottak és PH technkai dolkozóknem személyi jellegű juttatásai (3x 7150) Mezőgazdasági céltartalék

800

800

100

3.6.

Szociális továbbképkés és szakvizsga támogatás

301

0

0

3.7.

30 000

0

0

5 000

2 000

40

3.9.

Felmentések, végkielégítések egyéb tartalék Közbeszerzési eljárások lefolytatása ( eljárási díjak, dokumentációk, hirdetménydíjak) Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele

1 000

1 000

100

3.10.

Rendezetlen ingatlanok kényszer kaszálása

0

0

3.11. 3.11.1

Környezetvédelmi keret

11 000

7 120

65

Környezetvédelem

4 000

0

0

3.11.2

Parlagfű elleni védekezés

4 000

4 000

100

3.11.3

Külterületen elszórt hulladékok összegyűjtése

3 000

3 000

100

2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6. 2.4.7.

3.

3.4.

3.8.

- 68 -

2 800

0

500

500

100

200

200

100

1 000

1 000

100

2 000

0 0

7a. számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi működési céltartaléka sorszám

3.11.4


ezer Ft

2008. évi 2009. évi tervezett tervezett előirányzat előirányzat

Zajvédelmi stratégiai intézkedési tevkészítése, zajcsökkentés

%

0

3.11.5

Európai Mobilitas hét

120

3.11.6

Veszélyes hulladék begyűjtésének megszervezése

3.12.

Testvérvárosi kapcsolatok

1 000

1 000

100

3.13. 3.13.1

Rendezvények támogatása

8 340

7 310

88

2 000

0

0

0

0

3 840

3 260

Káposztafeszt

3.13.2

Tavaszi fesztivál

3.13.3. 3.13.3.1

Városi rendezvények

0

85

Magyar Kultúra Napja

940

0

3.13.3.2

Vers és prózamondó verseny

260

350

135

3.13.3.3

15.márc

300

320

107

3.13.3.4

Lóti-Futi futóverseny

690

900

130

3.13.3.5

Június 14. újratelepítési ünnep

570

600

105

3.13.3.6

Augusztus 20.

520

520

100

3.13.3.7

Október 06.

190

200

105

3.13.3.8

Október 23.

370

370

100

3.13.4.

Gyereknap

1 000

1 200

120

3.13.5.

Magyar Kultúra Napja (2010. év)

1 500

2 000

133

3.13.6. 3.14.

Felsőtelepi Városi Ünnepség

0

850

Jubileumi házassági évfordulók

1 500

1 700

113

3.15.

Reprezentásicós keret

1 000

1 000

100

3.16.

Egészségpénztár, nyugdíjpénztár (550 fő)

Céltartalék összesen

0 101 157

- 69 -

58 047

57

7b. számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi felhalmozási céltartaléka ezer Ft

sorszám 1.

Feladat megnevezése Pályázati céltartalék Pályázatok benyújtásához céltartalék

1.5.

1.5.1. Pályázatok benyújtásához KMOP -2007-2.1./B Belterületi utak fejlesztése 1.5.2. 187/2007 Ök hat.Önrész Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása 1.5.3. 188/2007.hat.Önrész 1.5.4. Polgármesteri hivatal tetőtér beépítésének önrésze 10% 1.5.5. Tündérkert Óvoda bővítése (önrész 10%) 13/2008.hat. KMOP-2007-5,2,1/B-re Városközpont megvalósíthatósági 1.5.6. tanulmány és engedélyes tervek elkész.244/a/2007.hat.

2008. évi tervezett előirányzat

2009.évi tervezet

%

225 216 225 216

556 340 556 340

28 633

0

159 108 878 0 27 597

27 597

5 000

1.5.7. KEOP-1.1.1.Szilárdhulladék gazdálkodás 245/2007 hat.

3 000

1.5.8. KEOP-1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás 246/2007.hat.

1 000

1.5.9. Kisf.ó. Udvari Játékok

0

1.5.10. TEUT Károly u. Telepi-Kölcsey u.között

0

1.5.11. TEUT Budai N.u. Dózsa-Zrinyi u.között

0

1.5.12. Városközpont fejlesztés (99/2008)

500 000

1.5.13. 149/2008 Gondozáski Központ épület felújítása

1 755

1.5.14. 135/2008 Pogármesteri Hivatal szervezet fejlesztés

1 550

1.5.15.

247 247

P+R parkoló kivitelezése a nagy állomásnál 15/2008 hat., 18/2008 hat. Megnyert pályázat

6 000

1.5.16. P+R parkoló kivitelezése a Kertekaljai állomásnál 5/2009 hat.

19 438

önrész

4 830

nem elszámolható költségek

14 608

1.5.17. 2. 2.1

Egyébcéltartalék Vis major keret

761 000 20 000

68 000 30 000

9 150

2.2

Fejlesztési céltartalék

35 000

35 000

100

2.3

Óvodák udvarán lévő játékok biztonságtechnikai javítása, cseréje

2 000

2 000

100

2.4

Környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok önrésze

2.5

Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése

2.6

Fejlesztési céltartalék kötvény kibocsátásból

700 000

Céltartalék összesen

986 216

0 4 000

- 70 -

1 000

25 0

624 340

63

Vecsés Vár os Önkor mányzat többéves kihatással jár ó döntésekből szár mazó kötelezettségek célok szer int, évenkénti bontásban

Sor szá m

Kötelezettség jogcíme

1

2

1.

Működési célú hiteltör lesztés (tőke+kamat)

8.számú melléklet Ezer forintban !

Köt. váll. éve

2009. előtti kifizetés

2009.

2010.

2011.

2011. után

3

4

5

6

7

8

56 894

41 913

87 368

83 660

Kiadás vonzata Összesen 9=(4+5+6+ 7+8)

2. 3.

Felhalmozási célú hiteltör lesztés (tőke+kamat)

4.

Ford

2005

4 951

5.

KIA

2005

4 035

1 394

514

6.

Intézményi világítás korszerűsítés ( MFB refinanszírozott hitel)

2006

13 696

7 635

7 293

5 250

0

33 874

7.

300.000.000 Ft értékű kötvénykibocsátás

2007

12 425

6 757

6 757

6 757

511 052

543 748

8.

700.000.000 Ft értékű kötvénykibocsátás

2008

21 787

16 230

63 156

62 255

889 677

1 053 105

9 897

9 648

9 398

121 608

150 551

32 292

3 925

3 790

1 866

1 823

43 696

9. 10.

Vecsési Futball létesítmények korszerűsítése ÖKIF hitelprogram Ber uházás feladatonként

2008

1 522 337

1 792 172 4 951 5 943

11. 12.

Felújítás célonként

13. 14.

Egyéb

15.

Társulati hitel II. ütem

2002

18 050

1 990

1 886

16.

Társulati hitel III. ütem

2003

14 242

1 935

1 904

1 866

1 823

21 770

89 186

45 838

91 158

85 526

1 524 160

1 835 868

Összesen (1+4+7+9+11)

- 71 -

21 926

Vecsés Vár os Önkor mányzat többéves kihatással jár ó döntésekből szár mazó kötelezettségek célok szer int, évenkénti bontásban

1.


A Ford és Kia típusú gépjárművek 2005. évben kerültek beszerzésre részletfizetéses konstrukcióban, melyből a Ford törlesztőrészlete 2008. évben lejárt. A beszerzést követő évek törlesztése az adott év költségvetésében kerül tervezésre. Az éves törlesztések ütemezését részletesen a fenti táblázat 4., 5. sora tartalmazza.

2.

Az intézményi világítás korszerűsítés megvalósítására 2006. évben az MFB által refinanszírozott hitel felvételével került sor, melynek visszafizetési ütemezését a táblázat 6. sora mutatja be.

3.

A beruházások finanszírozására 2007. évben 300.000.000 Ft értékben kötvényt bocsátott ki az Önkormányzat. Az esedékes fizetési kötelezettség a táblázat 7. során látható.

4.

A Képviselő-testület a 230/2007 (XII. 18.) számú határozata alapján 2008. évben 700.000.000 Ft kötvény kibocsátásra kerül sor. A táblázat 8. sora tartalmazza a prognosztizált ütemezését.

5.

A Képviselő-testület 2008. évben 100.000.000 Ft MFB refinanszírozott hitel felvételét döntötte el, melyet a Sportpálya és egyéb létesítmények fejlesztésére fordított. A felvett hitel visszafizetésének ütemezését a táblázat 9. sora mutatja.

6.

A Viziközmű Társulat 2008. 12. 31-én megszűnt. Az által felvett csatorna beruházási hitelek törlesztéseit Vecsés Város Önkormányzata teljesíti 2009. 01. 01-től, ennek éves ütemezését a táblázat 14., 15. sora tartalmazza.

- 72 -

9. sz. melléklet

Vecsés Vár os Önkor mányzat Eur ópai uniós támogatással megvalósuló pr ojektek bevételei, kiadásai, hozzájár ulások EU-s pr ojekt neve, azonosítója:

Vecsés Város belterületi úthál.KMOP-2.1.1/B-2007-0058

Ezer forintban! For r ások

2008.

Saját erő

2009.

2009. után

Összesen

27 749

131 359

159 108

64 749

306 503

371 252

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

For r ások összesen:

92 498

Kiadások, költségek

2008.

Személyi jellegű

437 862

2009.

0

2009. után

530 360

Összesen

3 547

1 180

4 727

Beruházások, beszerzések

71 147

421 135

492 282

Szolgáltatások igénybe vétele

17 804

15 547

33 351

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

92 498

EU-s pr ojekt neve, azonosítója:

437 862

0

530 360

Vecsés Város Ök.szervez.fejleszt.ÁROP-3A.1/A-2008-0024

Ezer forintban! For r ások

2008.

2009.

Saját erő

2009. után

Összesen

1 526

24

1 550

17 548

272

17 820

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

For r ások összesen:

0

Kiadások, költségek

2008.

19 074

2009.

Személyi jellegű

2009. után 775

Beruházások, beszerzések

296

19 370

Összesen

194

5 811

Szolgáltatások igénybe vétele

12 488

969 5 811

102

12 590

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

19 074

296

19 370

Önkor mányzaton kívüli EU-s pr ojektekhez tör ténő hozzájár ulás 2008. évi előir . Támogatott neve

Hozzájár ulás (E Ft)

Összesen:

0

- 73 -

10. sz. melléklet

Vecsés Vár os Önkor mányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sor szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elér hető bevétel

Kedvezmények összege

2

3

4

1 1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

7.


8.


10.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

11.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

12.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

13.

Egyéb kedvezmény

14.

Egyéb kölcsön elengedése

554

554

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Összesen:

554

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

- 74 -

554

Vecsés Vár os Önkor mányzat 2008. évi előir ányzat-felhasználási ütemter ve

11. sz. melléklet Ezer forintban !

Sor szám

Megnevezés

1.

Bevételek

2.

Pénzkészlet

3.

Működési bevételek

4.

Támogatások

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bev.

6.

Támogatásértékű bevételek

7.

Átvett pénzeszközök

8.

Finanszírozási bevételek

9.

Előző évi pénzmaradvány

10.

Előző évi vállalkozási eredmény

11.

Egyéb bevételek

12.

Bevételek összesen:

13.

Kiadások

14.

J anuár

Febr uár

Már cius

Ápr ilis

Május

J únius

J úlius

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

108 357

78 358

266 183

235 912

148 356

148 356

78 357

165 913

288 356

148 356

88 357

323 510

2 078 371

68 809

68 809

68 809

68 809

68 809

68 809

68 809

68 809

68 809

68 809

68 809

68 808

825 707

1 791

1 791

1 791

1 791

1 792

1 792

1 792

1 792

1 792

1 792

1 792

1 792

21 500

28 634

28 634

28 634

28 635

28 635

28 635

28 635

28 634

28 634

28 634

28 634

28 634

343 612

500 000

500 000

707 591

177 592

365 417

335 147

247 592

247 592

177 593

265 148

387 591

247 591

187 592

422 744

3 769 190

Személyi juttatások

99 071

99 071

99 071

99 071

99 071

99 071

99 071

99 071

99 071

99 071

99 071

99 071

1 188 852

15.

Járulékok

31 418

31 418

31 418

31 418

31 418

31 418

31 418

31 418

31 418

31 418

31 417

31 417

377 014

16.

Dologi jellegű kiadások

87 807

87 807

87 807

87 807

87 807

87 807

87 807

87 807

87 807

87 807

87 807

87 806

1 053 683

17.

Felhalm. és tőkejell. kiadások

24 765

46 312

74 765

23 876

7 619

18.

Támogatások, elvonások

19.

Támogatásértékű kiadások

20.

Ellátottak pénzbeli juttatása

21.

177 337

601

601

601

601

601

601

601

601

601

602

602

602

7 215

3 350

3 350

3 350

3 350

3 350

3 350

3 350

3 350

3 350

3 350

3 350

3 350

40 200

Tartalékok

5 213

3 674

157 942

65 321

89 432

93 029

12 357

46 871

189 676

18 872

682 387

22.

Hitelek kamatai

9 366

9 366

37 463

23.

Finanszírozási kiadások

24.

Egyéb kiadások

25. 26.

9 365

9 366

3 745

10 000

3 746

24 982

15 005

15 005

15 005

15 005

15 005

15 005

3 746 15 005

15 005

15 005

15 005

15 005

15 002

180 057

Kiadások összesen:

237 252

237 252

255 576

250 926

419 959

361 996

401 449

354 157

270 339

284 124

426 928

269 232

3 769 190

Egyenleg

470 339

-59 660

109 841

84 221

-172 367

-114 404

-223 856

-89 009

117 252

-36 533

-239 336

153 512

- 75 -

3 745

Vecsés Vár os Önkor mányzatának nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejár at és eszközök szer inti bontásban


Ezer forintban !

Sor szá m

Hitel, kölcsön

1

2

1.

Rövid lejár atú

2.

Ford

Kölcsönnyújtás éve

Lejár at éve

2009.

2010.

2011.

2011. után

3

4

5

6

7

8

2005

2008

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén

3. 4. 5. 6.

Hosszú lejár atú

7.

Fénymásolók lízingdíja

2005

2009

74

8.

Intézményi világítás korszerűsítés MFB refinanszírozott hitel

2005

2011

9.

KIA

2005

10.

300. mo.Ft kötvény kibocsátás (198,69 CHF)

11.

13.

700. mo.Ft kötvény kibocsátás (198,69 CHF) Vecsési Futball létesítmények korszerűsítése ÖKIF hitelprogram Társulati hitel II. ütem

14.

Társulati hitel III. ütem

15.

Összesen (1+6)

12.

1 376 868

1 360 932

1 296 404

18 836

11 988

5 140

2008

1 394

514

2007

2027

396 188

396 188

396 188

396 188

2008

2027

850 791

850 791

803 524

756 258

2008.

2028

100 000

95 000

90 000

85 000

2002

2010

3 581

1 789

2003

2012

6 004

4 662

1 552

1 664

1 376 868 1 360 932

1 296 404

1 239 110

- 76 -

1 239 110

13.sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2009., 2010., 2011. évi bevételei és kiadásai ezer Ft

sorszám




2010. évi számított előirányzat


233 991 1 844 381 825 707 338 612 0 0 3 242 691 500 000 500 000 3 742 691 0 0 0 3 742 691

252 710 1 991 931 891 764 365 701 0 0 3 502 106 540 000 540 000 4 042 106 0 0 0 4 042 106

267 873 2 111 447 945 269 387 643 0 0 3 712 233 572 400 572 400 4 284 633 0 0 0 4 284 633


1 187 922 376 744 1 049 883 7 215 0 136 846 40 200

1 282 956 406 884 1 133 874 7 792 0 147 794 43 416

1 359 933 431 297 1 201 906 8 260 0 156 661 46 021


2 798 810

3 022 715

3 204 078

83 047

89 691

95 072

83 047 2 881 857

89 691 3 112 406

95 072 3 299 150

0 0

0 0

0 0

0 2 881 857

0 3 112 406

0 3 299 150

0

0

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

Tartalékok



Finanszírozási működési kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2.1. Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei 2.2. Támogatásértékű bevételek,kiegészítések 2.3. Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről 2.4. Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek: 2.5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:

-77 -

18 000 0 1 500 2 000 21 500 0 0

0

0

19 440 0 1 620 2 160

20 606 0 1 717 2 290

23 220

24 613

0

0

0

0

13.sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2009., 2010., 2011. évi bevételei és kiadásai ezer Ft

sorszám



Költségvetési felhalmozási bevételek: 2.8. Hosszú lejáratú hitelek 2.8.1. 2.8.2.

21 500 0


2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.

2.2.


2.2.1 2.2.2 2.2.3.


24 613

0 0 0

0 0 0

0 21 500

0 23 220 0

0 24 613 0

2 000

2 160 1 800 0 360 189 364 4 547 153 256 31 561 0 0 60 129 0

2 290 1 908 0 382 200 725 4 820 162 452 33 454 0 0 63 737 0

251 653

266 752

674 287

714 744

674 287 925 940

714 744 981 496

26 981

28 599

26 981 952 920

28 599 1 010 096

0 3 525 326 540 000 0 0

0 3 736 846 572 400 0 0

4 065 326

4 309 246

0

0

4 065 326

4 309 246

3 274 367 763 978 26 981 0

3 470 829 809 817 28 599 0

4 065 326

4 309 245

0

0

4 065 326

4 309 245

1 667 0 333


175 337 4 210 141 904 29 223

2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. Támogatásértékű kiadások 2.5. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 2.6. Kölcsönnyújtás Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: 2.7. Tartalékok Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: 2.8. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési pénzforgalmi bevételek Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN Közterület-hasznpsítási Társulás támogatásértékű BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési pénzforgalmi kiadások Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN Társulás támogatásértékű bevétele, kiadás miatti KIADÁSOK ÖSSZESEN

-78 -


23 220

0 0

Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások


0 0 55 675 0 233 012 624 340 624 340 857 352 24 982 24 982 882 334 3 264 191 500 000 0 0 3 764 191 3 764 191 3 031 822 707 387 24 982 0 3 764 191 3 764 191

14.sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi hitelfelvételi maximum bemutatása ezer Ft

sorszám


1.

Illetékek

2. 3. 4. 5.

Helyi adók Kamatbevételek Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevételek

6.

Saját folyó bevételek (01+ …+05)

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (08+…+14) Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövidlejáratú hitelek visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadási Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség Lízingdíj Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség Kamatfizetési kötelezettség 08-14 sorok után

16. Rövid lejáratú kötelezettségek (07+15) 17. Hitelfelvételi korlát (06-16)x0,7

- 79 -

2008. év

2009. év

1 603 900 18 759

1 376 116 18 000

67 794

58 496

1 690 453

1 452 612

21 273

24 982

6 848 743

14 982 0

10 000 646 3 036 55 013

10 000 0 0 42 566

76 286 1 129 917

67 548 969 545

15. sz. melléklet

KIMUTATÁS Vecsés Vár os Önkor mányzat 2008. évi céljellegű támogatásair ól Sor szám

Támogatás célja

Támogatott szer vezet neve

1.

Alapítványok

2.

Vecsés Közrendjéért és közbiztonságáért Közalapítvány

működési, fejlesztési kiadások

3.

Vecsési Fúvószenekari alapítvány

4.

Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány

működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési kiadások

26 920

- ebből Tavaszi Fesztivál 5.

Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közlapítvány

6.

Vecsés Sportjáért Alapítvány

7.

Polgárőr Egyesület

8.

Vecsés Közművelődéséért Alapítvány (Káposztafest)

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

29.

Támogatás összge (E Ft)

Társadalmi célú szervezetek Sport támogatás - VFC támogatás (99/2006. Ök.hat.) - VSE támogatás - Egyéb támogatás Német Nemzetiségi ÖK Cigány Nemzetiségi Önkormányzat WTV Kép és Hangstúdíó Vecsési Sportakadémia Kft. /Bozsik program/ Egyéb támogatások Egyház Ösztöndíjak

működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési kiadások működési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési kiadások

- Bursa ösztöndíj - Önkormányzati ösztöndíj pályázat Kisegítő Iskola TÖOSZ tagdíj Monor V.Polg.Véd. Monor és térsége területfejlesztési Ök. Társ. Református Óvoda Egészségügyi intézmények üzemeltetési költségei (851275) Menetr endszer ű közúti, helyi személyszállítás (602147)

Összesen:

működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások működési, fejlesztési kiadások

6 750 200 8 300 2 800 500 3 000 6 170 2 000 44 800 30 000 22 500 7 000 500 3 500 1 500 7 000 2 800 35 355 280 725 325 400 25 000 2 600 450 2 800 3 500 9 500 22 271

138 846

- 80 -


Az Önkormányzat által felvett hitelállomány

sorszám


Felvétel éve

ezer Ft

Lejárati évek

Összege 2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

1. FORD

2005.

2 092 734

1 477 224

615 510 1 477 224

2.

3.

4.

5.

KIA

2005

3 154 833

880 419

I. Fénymásolók lízingdíja

2004.

1 210 895

1 210 895

II. Fénymásoló lízingdíj

2005.

1 334 023

Társulati hitelek I. hitel (181.000)

1998.

I/1. hitel (26.350)

1999.

II. hitel (16.125)

2002.

III. hitel (12.825)

2003.

6.

7.

8.

9.

Intézményi világítás korszerűsítés MFB hitel

2006.

Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen

880 419

880 419

630 412

648 610

55 001

34 610 000 961 000 35 571 000 4 904 000 153 000 5 057 000 1 792 000 178 000 1 970 000 1 462 000 208 000 1 670 000 6 848 000 1 813 846 8 661 846

1 792 000 133 000 1 925 000 1 244 000 173 000 1 417 000 6 848 000 1 297 352 8 145 352

1 792 000 89 000 1 881 000 1 342 000 111 000 1 453 000 6 848 000 912 788 7 760 788

- 59 -

513 576

1 789 000 33 000 1 822 000 1 446 000 111 000 1 557 000 6 848 000 528 224 7 376 224

1 552 000 1 664 000 77 000 30 000 1 629 000 1 694 000 5 140 300 143 600 5 283 900

3 323 000

2 274 414 0 0 0 0 0 703 611 0 0 0 0 0 0 0 5 373 000 255 000 5 628 000 7 248 000 502 000 7 750 000 25 684 300 2 881 964 28 566 264

1 393 995 0 0 0 0 0 55 001 0 0 0 0 0 0 0 3 581 000 122 000 3 703 000 6 004 000 329 000 6 333 000 18 836 300 1 584 612 20 420 912



tőke: kamat:

42 768 000 1 500 000 44 268 000

1500 -537 500

- 60 -

ezer Ft



513 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 789 000 33 000 1 822 000 4 662 000 218 000 4 880 000 11 988 300 671 824 12 660 124

- 61 -

3 216 000 107 000 3 323 000 5 140 300 143 600 5 283 900

ezer Ft

Önkormányzat évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet

Recommend Documents