1.1. melléklet a …./2015. (…….) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése
01
Önkormányzat
1
Összes bevétel, kiadás
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2015. évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
2015. évi módosítási javaslat
1
2
3
4
5
154 531
157 241
178 050
59 984 62 803 28 311 3 433
60 050 65 016 27 793 3 433 949
60 050 67 116 28 032 3 433 19 419
9 791
9 836
9 836
9 791
9 836
9 836
240
340
340
240
340
340
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
56 180
59 956
59 956
48 200 4 200 44 000 7 000 700 280
50 355 4 355 46 000 7 718 1 671 212
50 355 4 355 46 000 7 718 1 671 212
34 270 4 612 405
24 939 543 4 851 406
24 939 543 4 851 406
17 523 5 051 6 679
11 243 3 322 3 974
11 243 3 322 3 974
600
600
700
700
700
700
16 950
23 277
16 950
23 277
269 962 12 656 12 656
297 098 12 656 12 656
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
18 793
18 793 273 805 13 491 13 491
1.1. melléklet a …./2015. (…….) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése
01
Önkormányzat
1
Összes bevétel, kiadás
Ezer forintban ! Száma 1 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2015. évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
2015. évi módosítási javaslat
2
3
4
5
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
9 000 9 000
16 582 16 582
17 292 17 292
22 491 296 296
29 238 299 200
29 948 327 046
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)
1.1. melléklet a …./2015. (…….) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése
01
Önkormányzat
1
Összes bevétel, kiadás
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2015. évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
2015. évi módosítási javaslat
1
2
3
4
5
235 178 101 410 27 517 76 621 3 113 26 517 5 505
236 951 102 670 27 517 77 019 3 113 26 632 5 620
5 304
5 304
15 708 44 953 18 042
15 708 40 899 19 472
6 784
1 300
3 500
20 127
20 127
3 500
5 500
5 500
14 627
14 627
4 502 1 502 3 000 284 633 9 294 9 294
34 629 19 888 14 741 312 479 9 294 9 294
5 273
5 273
5 273
5 273
14 567 299 200
14 567 327 046
Bevételek Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Központi irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
255 013 100 173 26 460 95 645 12 758 19 977
19 977 20 247 16 747
11 742 11 742 287 002 9 294 9 294
9 294 296 296
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
-13 197
-14 671
-15 381
2.
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
13 197
14 671
15 381
2.1. melléklet a ..../2015. (...........) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám 1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Megnevezés 2 Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Kiadások 2015. évi erdeti előirányzat
2015. évi módosítási javaslat
3. 154 531
4. 178 050
9 791
9 836
2.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek
56 180
Működési célú átvett pénzeszközök
59 956 700
4.-ből EU-s támogatás Egyéb működési bevételek
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele
Megnevezés 5.
2015. évi módosítási javaslat
6. 100 173
7. 102 670
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
26 460
27 517
Dologi kiadások
95 645
77 019
Ellátottak pénzbeli juttatásai
12 758
3 113
Egyéb működési célú kiadások
19 977
26 632
Tartalékok
11 742
19 888
266 755
256 839
Személyi juttatások
34 270
24 939
254 772
273 481
9 000
17 292
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
9 000
17 292
Likviditási célú hitelek törlesztése
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)
2015. évi erdeti előirányzat
5 273
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Betét elhelyezése
Értékpapírok bevételei
22.
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)
23. 24. 25.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
9 000
17 292
263 772 11 983 2 983
290 773 -
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
5 273
266 755 -
262 112 16 642 28 661
2.2. melléklet a ..../2015. (.......) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám
Kiadások
Megnevezés
2015. évi erdeti előirányzat
2015. évi módosítási javaslat
2.
3.
4.
1.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25.
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)
26. 27. 28.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
240
340
1.-ből EU-s támogatás
2015. évi erdeti előirányzat
2015. évi módosítási javaslat
5.
6.
7.
Beruházások
16 747
19 472
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele
Megnevezés
Felújítások 18 793
23 277
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)
1 300
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások
3 500
20 127
Egyéb felhalmozási célú bevételek
Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)
19 033
23 617
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése
Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
20 247
55 640
9 294
9 294
9 294
9 294
29 541 2 983
64 934 -
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )
14 741
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 13 491
12 656
Betét elhelyezése
13 491
12 656
Pénzügyi lízing kiadásai
13 491
12 656
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
32 524 1 214 -
36 273 32 023 28 661
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
3.1. melléklet a …../2015. (…………..) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése
01
Önkormányzat
1
Összes bevétel, kiadás
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2015. évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
2015. évi módosítási javaslat
1
2
3
4
5
154 531
157 241
178 050
59 984 62 803 28 311 3 433
60 050 65 016 27 793 3 433 949
60 050 67 116 28 032 3 433 19 419
9 791
9 836
9 836
9 791
9 836
9 836
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4.
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
56 180
59 956
59 956
48 200 4 200 44 000 7 000 700 280
50 355 4 355 46 000 7 718 1 671 212
50 355 4 355 46 000 7 718 1 671 212
15 244 1 642 141
13 536 543 4 456 142
13 536 543 4 456 142
8 080 2 323 3 058
5 029 1 466 1 300
5 029 1 466 1 300
600
600
700
700
700
700
16 950
23 277
16 950
23 277
258 219 12 656 12 656
285 355 12 656 12 656
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
18 793
18 793 254 539 13 491 13 491
3.1. melléklet a …../2015. (…………..) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése
01
Önkormányzat
1
Összes bevétel, kiadás
Ezer forintban ! Száma 1 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2015. évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
2015. évi módosítási javaslat
2
3
4
5
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
Bevételek
9 000 9 000
16 582 16 582
16 018 16 018
22 491 277 030
29 238 287 457
28 674 314 029
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)
3.1. melléklet a …../2015. (…………..) önkormányzati rendelethez 01
Önkormányzat
Megnevezés Feladat megnevezése
1
Összes bevétel, kiadás
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2015. évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
2015. évi módosítási javaslat
1
2
3
4
5
103 488 22 948 6 284 46 233 1 970 26 053 5 041
104 001 22 948 6 284 46 631 1 970 26 168 5 156
5 304
5 304
15 708 43 453 16 542
15 708 39 385 17 958
6 784
1 300
3 500
20 127
20 127
3 500
5 500
5 500
14 627
14 627
4 502 1 502 3 000 151 443 9 294 9 294
34 629 19 888 14 741 178 015 9 294 9 294
120 752 120 752
126 720 121 447 5 273
126 720 121 447 5 273
130 046 277 030
136 014 287 457
136 014 314 029
5 8
5 8
5 8
Bevételek Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Központi irányítószervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
115 295 23 453 5 314 57 454 9 097 19 977
19 977 19 947 16 447
11 742 11 742 146 984 9 294 9 294
3.2. melléklet a …./2015. (……….) önkormányzati rendelethez Költségv.szerv megnevezése
Polgármesteri /közös/ hivatal
02
Feladat megnevezése
Összes bevétel, kiadás
01
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2015. évi eredeti előirányzat
1
2
3
2015. évi módosított előirányzat
2015. évi módosítási javaslat
4
5
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
908
908
908
395 264
395 264
395 264
178 71
178 71
178 71
240 240
340 340
340 340
1 148 42 881
1 248 40 936
1 248 42 150 1 214
42 881
40 936
40 936
44 029
42 184
43 398
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
44 029 24 718 6 698 8 952 3 661
42 184 26 350 7 098 7 156 1 143 437
43 384 27 550 7 098 7 156 1 143 437 14 14
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
44 029
42 184
43 398
8 0
9 0
9 0
Kiadások
3.
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
3.3. melléklet a …./2015. (……..)önkormányzati rendelethez Költségv.szerv megnevezése Feladat megnevezése
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
03
Összes bevétel, kiadás
01
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2015. évi eredeti előirányzat
1
2
3
2015. évi módosított előirányzat
2015. évi módosítási javaslat
4
5
Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
18 118
10 495
10 495
9 443 2 550 3 550
6 214 1 678 2 603
6 214 1 678 2 603
18 118 77 871
10 495 80 511
10 495 80 571 60
10.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
77 871
80 511
80 511
95 989
91 006
91 066
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
95 689 52 002 14 448 29 239
89 506 52 112 14 135 23 232
89 566 52 172 14 135 23 232
300 300
27 1 500 1 500
27 1 500 1 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
95 989
91 006
91 066
18
18
18
2 575
Kiadások
3.
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
4. számú melléklet a …./2015. (…..) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat Általános tartalék Pályázati önerő 2016. évi óvoda felújítási önerő
Önkormányzat összesen
Általános működési tartalék
E Ft! Céltartalék működésre
felhalmozásra
19 888 3 000 11 741
19 888
0
14 741