Átmeneti gazdálkodás bevételei Önkormányzat 2012. január - február hó bevételei Cím
Alcím 101
102
Cím neve
104
2012. január február teljesítés
Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1. Dombóvár 1.2. Szakcs 1.3. Gyulaj összesen: IV. 1. Támogatásértékű működési bevétel 1.1. Dombóvár 1.2. Szakcs 1.3. Gyulaj összesen: 101. cím összesen:
21 346 3 982 2 253 27 581 0 52 0 0 52 27 633
József Attila ÁMK I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1. József A. ÁMK Dombóvár 1.2. Ált. Isk. és Óvoda Dalmand 1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala összesen: IV. 1. Támogatás értékű működési bevétel 1.1. József A. ÁMK Dombóvár 1.2. Ált. Isk. és Óvoda Dalmand 1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala összesen:
0 591 78 134 803 0 37 0 0 37
102. cím összesen: 103
eFt
840
Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 103. cím összesen:
214 214
Apáczai Oktatási Központ I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1. Bölcsőde 1.1. Dombóvári Óvodák 1.2. Csikóstőttösi Óvoda 1.3. Belvárosi Ált.Iskola 1.4. Kaposszekcsői Ált. Iskola 1.5. Csikóstőttősi Ált. Iskola 1.6. Egységes Iskola Dombóvár 1.7. Egységes Iskola Döbrököz
0 455 108 1 616 1 624 110 488 3
105
106
107
108
1.8. Kollégiumi intézményegység 1.9. Alapfokú Művészetoktatás összesen: IV. 1. Támogatásértékű működési bevétel 1.1. Bölcsőde 1.1. Dombóvári Óvodák 1.2. Csikóstőttösi Óvoda 1.3. Belvárosi Ált.Iskola 1.4. Kaposszekcsői Ált. Iskola 1.5. Csikóstőttősi Ált. Iskola 1.6. Egységes Iskola Dombóvár 1.7. Egységes Iskola Döbrököz 1.8. Kollégiumi intézményegység 1.9. Alapfokú Művészetoktatás összesen: 104. cím összesen
5 030 3 612 13 046 0 0 235 0 392 0 0 0 0 157 0 342 13 388
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola I. 1. Intézményi működési bevétel IV. 1. Támogatás értékű működési bevétel 105. cím összesen:
8 478 8 744 17 222
Integrált Önk. Szolg. Szervezet I. 1. Intézményi működési bevétel 106. cím összesen:
Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ I. Intézményi működési bevétel IV. 1. Támogatásértékű bevétel 107. cím összesen: Városi Könyvtár I. Intézményi működési bevétel 108. cím összesen: 101-108. intézmények összesen
111
Polgármesteri Hivatal I. Intézményi működési bevétel 111. cím összesen 112
Önkormányzat I. 1.Intézményi saját bevétel 1.1 Intézményi gázfűtés miatt 1.2 Kamat, hozam 1.3. Fordított áfa bevétel Intézményi saját bevétel összesen:
6 642 6 642
1 007 2 014 3 021
1 004 1 004 0 69 964
3 236 3 236 0 0 0 163 10 12 757 12 930
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adók 2.1.1. Kommunális adó 2.1.2. Építményadó 2.1.3. Idegenforgalmi adó 2.1.4. Iparűzési adó összesen: 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadó 2.2.2. Gépjárműadó 2.2.3. Egyéb központi adók összesen: 2.3. Egyéb sajátos bevételek 2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás 2.3.2. Egyéb bevételek összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. cím összesen: II. Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív hozzájárulások összesen: 2. Normatív kötött felhasználású támogatások 2.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 2.2. Osztályfőnöki pótlék 2.3. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 2.4. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés 2.5. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 2.6. Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása 2.7. Szociális továbbképzés 2.8. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés bölcsődében 2.9. Időskorúak járadéka 2.10. Rendszeres szociális segély 2.11. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2.12. Ápolási díj 2.13. Lakásfenntartási támogatás 2.14. Adósságkezelés összesen:
0 0 0 10 221 3 828 941 14 749 29 739 78 199 12 665 0 90 864 0 682 1 527 2 209 122 812 135 742
191 233 191 233
327 237 365 11 487 0 642 0 34 484 5 406 26 223 9 041 8 537 3 128 65 911
3. Fejlesztési célú támogatások 4. Központosított előirányzatok 4.1. Közműfejlesztési támogatás összesen:
38 38 0
5. Egyéb központi támogatás 5.1. Kompenzáció a 2012. évi bérkiadáshoz összesen: II. cím összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés 2. Önkormányzati vagyon bérbeadás 2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja 2.2. Ivóvízminőségjavító program (KIOP) bérleti díja 3. Osztalék bevétel III. cím összesen: IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevételek 1.1. József A. ÁMK működésére 1.1.1. Dalmandi Önkormányzat 1.1.2. Attalai Önkormányzat 1.2. ESZI működtetésére 1.2.1. Szakcs 1.2.2. Gyulaj 1.3. APOK működésére 1.3.1. Kaposszekcső, Csikóstőttős, Jágónak 1.3.2. Döbrököz 1.3.3. Kapospula 1.3.4. Nak 1.3.5. Attala 1.4. Intézményfenntartó társulások költségeire 1.5. Többcélú Társulástól intézményfenntartásra 1.6. Mezőőri támogatás 1.7. OEP-től finanszírozás 1.8. Iskolatej támogatás 1.9. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól 1.9.1. Támogató Szolgáltatás 1.9.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása 1.9.3. Pszichiátriai betegek ellátása 1.9.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1.10. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1.11. Munkaügyi központtól átvett 1.12. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása összesen: 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.1. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont 2.2. DDOP támog. Kórház utcai csomópont 2.3. KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak II. ütem 2.4. DDOP támogatás ÚJKOR
0 7 238 7 238 0 264 420
21 0 1 975 3 717 0 5 713
1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 761 300 2 547 0 0 0 0 0 0 282 360 210 25 960
16 096 5 208 0 182 123
2.5. DDOP Művelődési ház rekonstrukció 2.6.1. Szennyvízberuházás önerő Attala 2.6.2. Szennyvízberuházás önerő Döbrököz 2.7. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz 2.8. TIOP TAN-TOP tanulói laptop 2.9. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben 2.10.1. EU Önerő Alap Térségi szennyvíz 2.10.2. EU Önerő Alap ÚJ K.O.R. 2.10.3. EU Önerő Alap művelődési ház felújítása összesen: IV. cím összesen: V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.1 Lakosságtól 1.1.1. HPV oltás önrésze 1.1.2 Kismamák bérelttámogatás önrésze 1.2 Vállalkozóktól összesen: 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államhátartáson kívülről 2.1. Parkoló megváltás 2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás összesen: V. cím összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 1.1. Hamulyák Alapítvány 1.2. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. összesen: 2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 2.1. Gunaras Zrt. 2.2. Lakásszerzési támogatás 2.3. Munkáltatói kölcsön összesen: VI. cím összesen: 112. cím összesen:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 427 0 229 387
0 6 140 146
0 800 800 0 946
0 0 0 0 0 90 911 1 001 1 001 0 637 209 710 409
Mindösszesen: VII.
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium 3. Apáczai Oktatási Központ 4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola 5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. 6.1. Polgármesteri Hivatal 6.2. Polgármesteri Hivatal lekötött betét (KIOP) 7. József A. ÁMK 8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 9. Városi Könyvtár Összesen:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Tervezett működési célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium 3. Apáczai Oktatási Központ 4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola 5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. 6.1 Polgármesteri Hivatal 7. József A. ÁMK 8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 9. Városi Könyvtár Összesen:
0
VIII. Finanszírozási bevételek 1. Hitelek 1.1 Működési hitel 1.2 Beruházási hitel Összesen:
Mindösszesen:
0 0 0 0 0 710 409
Átmeneti gazdálkodás kiadásai Önkormányzat 2012. január - február kiadásai Cím
Alcím
101 I. II. III.
102 I. II. III. IV. V.
103 I. II. III. IV.
104 I. II. III. IV. V.
VI.
105
Cím neve
eFt 2 012 január február teljesítés
Egyesített Szociális Intézmény Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások 101. cím összesen:
33 693 8 948 23 605 66 246
József Attila ÁMK Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadás 1. Gázkazán vásárlása (JA ÁMK Attala) 2. Udvar térkövezése (JA ÁMK Attala) Felhalmozási kiadás összesen 102. cím összesen:
38 571 9 859 10 800 9 585 0 0 0 0 68 815
Illyés Gy. Gimnázium Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak jutatásai 103. cím összesen:
21 809 5 751 2 029 149 29 738
Apáczai Oktatási Központ Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadás 1. 1 db gázzsámoly vásárlása (Kaposszekcső) 2. Udvari játékok (Csikóstőttős Óvoda) Felhalmozási kiadás összesen Felújítás 1. Kollégium Felújítás összesen 104. cím összesen: Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola
106 961 28 385 31 286 0 0 0 0 0 0 946 946 167 578
I. II. III. IV. VI.
106 I. II. III.
107 I. II. III. IV.
108 I. II. III.
Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítások 105. cím összesen:
40 204 10 582 14 059 3 560 187 68 592
Integrált Önk. Szolg. Szervezet Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások 106. cím összesen:
13 248 3 717 11 023 27 988
"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak juttatása 107. cím összesen
16 866 3 901 3 463 326 14 173
Városi Könyvtár Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások 108. cím összesen 101-108. intézmények összesen
109 I. II. III.
110 I.
II.
2 252 583 2 350 5 185 448 315
Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás előirányzata Munkaadót terh. járulék Dologi kiadások 109. cím összesen:
40 778 10 422 14 944 66 144
Önkormányzat Személyi juttatás előirányzata 1. Mezőőrök 2. KEOP Konda I. cím összesen:
515 0 515
Munkaadót terh. járulék 1. Mezőőrök 2. KEOP Konda
126 0
II. cím összesen: III.
Dologi kiadások 1. Polgármesteri keret 2. Intézményi vagyonbiztosítás 3. Foglalkoztatás eü. szolg. 4. Intézményi gáz 5. Város- és községgazdálkodás 6. Helyi utak fenntartása 7. Belvízvédelem, települési vízellátás 8. Ingatlanok üzemeltetése 9. Kinizsi u. 37. üzemeltetése 10. Köztisztaság, parkfenntartás 10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás 10.2 Utak szennyeződés mentesítése 10.3 Zöldterület kezelés 11. Temetőfenntartás 12. Közvilágítás 13. Katasztrófa védelem 14. Környezet- és természetvédelmi feladatok 15. Szerződéses szociális ellátások 15.1. Rehabilitációs foglalkoztatás 15.2. Közfoglalkoztatás önerő 16. Kamatfizetés 16.1 Beruházási hitel, kötvény 16.2 Működési hitel után 17. Központi orvosi ügyelet 18. Iskolabusz dalmandi iskolások 19. Gyermek és ifjúsági önkormányzat 20. TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Közösségi Ház) 21. Buszmegállók javítása, üvegezése 22 .Jogi tanácsadás 23. Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek) 24. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz) 25. Városi rendezvények 26. Idősek karácsonya 27. Civilszervezetek tám: Civil Tanács működése 28. Áfa befizetés 29. Állami támogatás visszafizetés 30. Testvérvárosi kapcsolatok 31. DVMSE működtetése 32. Szennyvízberuházáshoz 33. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt III. cím összesen:
126
0 0 692 9 328 466 717 599 1 530 0 0 9 640 0 17 280 30 13 212 127 0 0 0 0 0 0 906 278 845 4 0 0 0 0 0 289 35 242 12 758 812 50 1 565 15 50 71 428
V.
VI.
VII.
Felhalmozási kiadás 1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011. 2. Ingatlan vétel 3. Településrendezési terv 4. TIOP TAN-TOP tanulói laptop 5. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben 6. Hóvirág utcai parkolók kialakítása, aszfaltozása 7. 2 db szivattyú Katona József utcai szennyvízátemelőhöz 8. Útépítés -Szigligeti u. - Radnóti u. V. cím összesen: Felújítások 1. Járda felújítások 2. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi) 3. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt 4. Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkövezés) 5. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem 6. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem 7. Arany János téri parkolók javítása 8. Akadálymentesítési munkák, közlekedésbiztonságot javító feladatok 9. Sportpálya felújítás Jószef Attila ÁMK 10. Kórház utcai járda áthelyezése 11. Hotel-Tinódi szobor között csapadékvíz elvezetés, járdaépítés I. ütem 12. Hunyadi tér keleti oldalán - egyirányú utcai gyalogos átkelőhely rendezése 13. 2011. év forgalmi rend felülvizsgálatában szereplő munkák 14. Móricz és Mikszáth u. környezetében csapadékvízelvezetés színvonalának javítása 15. Pál ház felújítása 16. Művelődési ház felújítás VI. cím összesen: Működésre átadott pénzeszköz 1. Államháztartáson belül 1.1. Többcélú társulás működésére 1.2. Katasztrófavédelem maradvány Összesen: 2. Államháztartáson kívül 2.1. Művelődési Ház Nkft. 2.1.1. 3 fő foglalkoztatására 2.2. Sporttámogatások 2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat 2.4. Iskola egészségügyi feladat
0 1 609 0 0 0 0 0 134 1 743
0 0 77 193 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 1 799 588 79 680
0 0 0 0 6 730 432 0 1 720 22
2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2.6. Kaposvári TISZK működésére 2.7. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére 2.8. Belvíz elvezetési program 2.9. 2011. évi START program 2.10. Dombóvári- Város és Lakásgazdálkodási Nkft-nek szakképzésre 2.11. Munkahelyteremtés támogatása 2.12.Civilszervezetek támogatása 2.13. Állami gondozási díj 2.14. TM Foglalkoztatási Nkft-nek támogatás 2.15. Start közfoglalkoztatásra átadott Összesen: 3. Önkormányzat által folyósított ellátások 3.1. Időskorúak járadéka 3.2. Aktív korúak ellátása 3.2.1. Egészségkárosodott személyek részére 3.2.2. 55 életévet betöltöttek részére (2011. decemberi) 3.2.3. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére 3.2.4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3.3. Ápolási díj 3.4. Átmeneti segély 3.5. Lakásfenntartási támogatás 3.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3.8. Temetési segély 3.9. Köztemetés 3.10. Közgyógyellátás 3.11. Adósságkezelés + kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 3.12. Kismamák utazási támogatása 3.13. Méhnyakrák elleni védőoltás 3.14. Óvodáztatási támogatás 3.15. Iskolatej ellátás Összesen: VII. cím összesen: VIII.
IX.
Felhalmozásra átadott pénzeszközök 1. Államháztartáson belül 1.1. Kapos ITK garancia kezességvállalás miatti visszafizetés 2. Államháztartáson kívül VIII. cím összesen: Adott kölcsönök 1.Működési célra
0 0 784 0 0 0 0 25 49 169 709 10 640
347 0 647 3 461 0 22 453 54 289 3 516 10 266 44 188 176 180 70 2 524 30 0 0 895 99 086 109 726 0 0 0 2 582 0 2 582
0
2. Felhalmozási célra 2.1. Munkáltatói kölcsön IX. cím összesen: X.
XI.
Céltartalék 1. Pályázati saját forrás 1.1. Ivóvízminőség-javító program
0 300 300
2. Gemenc Volán Zrt. 3. Kapos ITK Kht. kezességvállalás 4. KIOP Ivóvízminőségjavító program fejlesztési alap 5. Bérlakás építési program felújítás 6. Kölcsönök törlesztése 7. EU-s pályázatok pótmunka késedelmi kamat 8. Óvoda TÁMOP pályázat saját erő X. cím összesen:
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Általános tartalék 1. Általános tartalék XI. cím összesen:
0 0
110. cím összesen: Mindösszesen:
266 100 780 559
Hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés 1. Beruházási hitelek 2. Folyószámlahitel 3. Önkormányzati kötvény tőketörlesztés Összesen:
0 108 000 0 108 000
Mindösszesen:
888 559
