NERACA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

NERACA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA 2013

NERACA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011 (Dalam Rupiah)

Uraian

Catatan

31 DESEMBER 2012 (AUDITED)


3 ASET Aset Lancar Kas di Kas Daerah

5.1.4.1.1

9.457.673.627.660,23

Kas di Bendahara Pengeluaran

5.1.4.1.2

58.812.066.657,00

6.604.170.595.035,20 63.322.260.315,00

Kas di Bendahara Penerimaan

5.1.4.1.3

2.260.860,00

471.150.214.490,00

Kas dan Setara Kas BLUD

5.1.4.1.4

424.844.726.091,00

Piutang Pajak

5.1.4.1.5

365.651.751.132,00

318.360.404.837,00

-

Piutang Retribusi

5.1.4.1.6

75.814.361.784,00

52.164.511.797,00

Piutang BLUD

5.1.4.1.7

67.883.800.527,00

-

Piutang Dana Perimbangan

5.1.4.1.8

40.510.071.353,00

-

Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan

5.1.4.1.9

1.705.415.742,00

647.865.846,00

Piutang Tuntutan Ganti Rugi

5.1.4.1.10

14.799.266.672,00

6.010.554.773,00 17.433.576.963,00

Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset

5.1.4.1.11

19.129.947.636,00

Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset

5.1.4.1.12

96.373.461.207,00

Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN

5.1.4.1.13

68.002.646.550,00

Piutang Penjualan Saham

5.1.4.1.14

Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan

5.1.4.1.15

2.366.309.441,00

-

Piutang Lainnya

5.1.4.1.16

10.492.265.788,00

82.806.023.066,00 47.871.975,00 360.736.484.563,00

Aset Lancar Lainnya

5.1.4.1.17

14.923.237.564,00

Persediaan

5.1.4.1.18

437.576.910.348,00

530.477.129.539,00

11.156.562.127.012,23

8.507.327.493.199,20

449.259.739.803,00

836.797.591.237,00

889.968.530.527,00

836.797.591.237,00

Jumlah Aset Lancar

-

Investasi Jangka Panjang Investasi Nonpermanen

5.1.4.2.1

Investasi Dalam Dana Bergulir Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih Investasi Permanen

(440.708.790.724,00) 5.1.4.2.2

Jumlah Investasi Jangka Panjang Aset tetap

-

6.742.245.841.011,00

5.187.158.099.549,00

7.191.505.580.814,00

6.023.955.690.786,00

279.151.046.794.830,00

280.270.515.025.054,00

5.1.4.3

Tanah Peralatan dan Mesin

14.464.442.456.567,00

11.292.005.795.458,00

Gedung dan Bangunan

21.566.584.083.436,00

17.708.599.595.514,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

23.831.416.473.846,00

21.875.489.499.979,00

Aset Tetap Lainnya

1.859.808.199.687,00

1.326.742.286.822,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan

1.406.049.946.404,00

2.597.885.783.289,00

342.279.347.954.770,00

335.071.237.986.116,00

840.077.164.208,00

791.015.263.995,00

Jumlah Aset tetap Dana Cadangan

5.1.4.4

Aset Lainnya Tagihan Penjualan Angsuran

5.1.4.5.1

68.109.789.672,00

37.890.238.255,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

5.1.4.5.2

3.317.851.376.057,00

3.160.513.773.625,00

Aset Tidak Berwujud

5.1.4.5.3

41.639.162.110,00

13.192.113.229,00

Aset di BP THR Lokasari

5.1.4.5.4

12.593.785.847,00

12.571.834.631,00

Aset lain-lain

5.1.4.5.5

22.395.346.157.345,00

22.127.615.873.627,00

Jumlah Aset Lainnya

25.835.540.271.031,00

25.351.783.833.367,00

JUMLAH ASET

387.303.033.097.835,23

375.745.320.267.463,20

NERACA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011 (Dalam Rupiah) URAIAN



ASET ASET LANCAR Kas

9.941.332.681.268,23

7.138.643.069.840,20

Kas di Kas Daerah Kas Daerah Potongan Pajak dan Jamsostek Kas Non Anggaran

9.457.673.627.660,23 9.412.305.325.601,23 35.679.588.189,00 9.688.713.870,00

6.604.170.595.035,20 6.415.285.572.576,20 180.324.484.427,00 8.560.538.032,00

58.812.066.657,00 51.416.205.213,00 19.203.717,00 4.296.293.333,00 3.080.364.394,00

63.322.260.315,00 55.332.917.932,00 1.589.554,00 7.987.752.829,00 -

Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan yang Belum Disetor Kas BLUD (Unit Swadana) Pajak di BLUD yang Belum Disetor Uang Muka Pasien RSUD/K

2.260.860,00 2.260.860,00 -

471.150.214.490,00 62.176.350,00 468.769.267.507,00 1.958.141.015,00 360.629.618,00

Kas dan Setara Kas BLUD Kas Tunai Kas di Bank Kas Transito Pajak di BLUD yang Belum Disetor Uang Muka Pasien RSUD/K

424.844.726.091,00 9.180.359.503,00 342.898.883.894,00 69.581.431.478,00 2.325.678.308,00 858.372.908,00

-

Piutang Piutang Pajak Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Piutang Pajak Hotel Piutang Pajak Restoran Piutang Pajak Hiburan Piutang Pajak Reklame Piutang Pajak Parkir Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Piutang Pajak Air Bawah Tanah

762.729.297.832,00 365.651.751.132,00 6.843.100.410,00 259.643.510,00 1.409.997.492,00 17.557.342.727,00 99.549.745.298,00 42.537.429.230,00 114.425.673.410,00 2.833.064.117,00 22.566.025.260,00 57.669.729.678,00

838.207.293.820,00 318.360.404.837,00 3.733.637.146,00 1.217.038.410,00 16.653.392.552,00 107.130.290.458,00 43.735.944.732,00 63.148.211.222,00 3.335.167.612,00 24.869.294.530,00 54.537.428.175,00

75.814.361.784,00 1.310.114.824,00 15.131.157.156,00 54.304.022.867,00 5.069.066.937,00 -

52.164.511.797,00 35.999.305.209,00

-

4.424.686.924,00 1.387.577.166,00 5.754.756.255,00 1.200.000,00

-

4.041.985.000,00

-

40.000,00 150.150.000,00 593.760,00 394.766.983,00 3.003.000,00 6.447.500,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Sisa Uang Persediaan Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor Pajak di SKPD yang Belum Disetor Uang Titipan

Piutang Retribusi Piutang Retribusi Jasa Umum Piutang Retribusi Jasa Usaha Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu Piutang Retribusi Tata Letak Bangunan Piutang Denda Retribusi Kelebihan Debit Air Bawah Tanah Piutang Retribusi Pengawasan Pembangunan Piutang Retribusi Pengawasan Bangunan Tambahan Piutang Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan Piutang Retribusi Pemakaian Penginapan Graha Wisata Ragunan Piutang Retribusi Penempatan Kabel dan Pipa Tanpa Menggunakan Bangunan Koker Piutang Retribusi Pemakaian Toilet Berjalan Piutang Retribusi Administrasi Perizinan Pembangunan Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha Piutang Retribusi Persampahan/Kebersihan




Piutang BLUD Piutang BLUD Pelayanan Kesehatan Piutang BLUD Pelayanan Transportasi Piutang BLUD Penyedia Jasa Rekreasi Piutang BLUD Lainnya

67.883.800.527,00 39.139.638.216,00 584.801.830,00 374.971.720,00 27.784.388.761,00

-

Piutang Dana Perimbangan Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

40.510.071.353,00 40.510.071.353,00

-

Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan Piutang Tuntutan Ganti Rugi Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN Piutang Penjualan Saham Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan

1.705.415.742,00 14.799.266.672,00 19.129.947.636,00 96.373.461.207,00 68.002.646.550,00 2.366.309.441,00

647.865.846,00 6.010.554.773,00 17.433.576.963,00 82.806.023.066,00 47.871.975,00 -

Piutang Lainnya Piutang Dividen/Kontribusi Piutang Bunga Deposito Piutang Tunjangan Piutang Tagihan Listrik dan Air Piutang Sewa Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi Piutang Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan Piutang di BLUD Piutang Pelayanan Kesehatan Piutang Lainnya di BLUD Piutang Lain-lain Asuransi Dibayar di Muka Uang Muka Kerja - SKPD

10.492.265.788,00 338.957.600,00 1.972.602.740,00 4.419.140.000,00 3.073.330.416,00 688.235.032,00 -

360.736.484.563,00 2.902.739.726,00 4.419.140.000,00 2.246.287.675,00 7.099.814.420,00 2.817.730.006,00 97.531.776.717,00 2.515.206.855,00 55.638.874.076,00 27.864.559.387,00 27.774.314.689,00 185.564.915.088,00 16.575.490.628,00 168.989.424.460,00

Aset Lancar Lainnya Belanja Dibayar di Muka Asuransi Dibayar di muka Uang Muka Kerja Uang Muka Kerja di BLUD

14.923.237.564,00 14.844.237.564,00 14.844.237.564,00 79.000.000,00 79.000.000,00

-

437.576.910.348,00

530.477.129.539,00

11.156.562.127.012,23

8.507.327.493.199,20

Investasi Non Permanen Investasi Dalam Dana Bergulir Investasi Dalam Dana Bergulir Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

449.259.739.803,00 449.259.739.803,00 889.968.530.527,00 (440.708.790.724,00)

836.797.591.237,00 836.797.591.237,00 -

Investasi Permanen

6.742.245.841.011,00

5.187.158.099.549,00

635.164.676.849,00 33.148.897.467,00 100.858.261.189,00 376.135.756.773,00 125.021.761.420,00

635.177.963.517,00 37.425.012.275,00 89.961.884.886,00 387.248.131.582,00 120.542.934.774,00

6.107.081.164.162,00 1.194.073.167.632,00 13.292.586.656,00

4.551.980.136.032,00 609.828.914.716,00 11.995.198.013,00

112.156.667.409,00

104.573.943.127,00

Persediaan JUMLAH ASET LANCAR

-

INVESTASI JANGKA PANJANG

Penyertaan Modal pada BUMD Penyertaan Modal PD Darma Jaya Penyertaan Modal PD Pembangunan Sarana Jaya Penyertaan Modal PD Pasar Jaya Penyertaan Modal PD PAL Jaya Penyertaan Modal pada PT Patungan Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya Penyertaan Modal PT Food Station Tjipinang Penyertaan Modal PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung


Penyertaan Modal PT Delta Djakarta Tbk Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya Ancol Penyertaan Modal PT Ratax Armada Penyertaan Modal PT Kawasan Berikat Nusantara Penyertaan Modal PT Alakasa Industrindo Tbk Penyertaan Modal PT Cermani Toka Penyertaan Modal PT Pakuan International Penyertaan Modal PT Grahasahari Suryajaya Penyertaan Modal PT Asuransi Bangun Askrida Penyertaan Modal PT Jakarta Propertindo Penyertaan Modal PT Bank DKI Jakarta Penyertaan Modal PT Jakarta International Expo Penyertaan Modal PT Jakarta Tourisindo Penyertaan Modal PT Rumah Sakit Haji Penyertaan Modal PT Mass Rapid Transit Jakarta



154.000.248.575,00 904.219.206.868,00 364.099.431,00 209.692.695.000,00 27.059.360.000,00 1.345.900.000,00 3.951.000.000,00 8.680.000.000,00 815.081.100.620,00 1.934.697.119.531,00 39.375.000.000,00 476.581.488.104,00 51.157.222.000,00 161.354.302.336,00

145.586.286.563,00 821.255.307.513,00 455.043.277,00 209.692.695.000,00 4.885.650.000,00 27.059.360.000,00 1.345.900.000,00 3.951.000.000,00 8.680.000.000,00 683.192.751.178,00 1.246.854.835.200,00 39.375.000.000,00 466.835.609.931,00 51.157.222.000,00 115.255.419.514,00

7.191.505.580.814,00

6.023.955.690.786,00

ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan

279.151.046.794.830,00 14.464.442.456.567,00 21.566.584.083.436,00 23.831.416.473.846,00 1.859.808.199.687,00 1.406.049.946.404,00

280.270.515.025.054,00 11.292.005.795.458,00 17.708.599.595.514,00 21.875.489.499.979,00 1.326.742.286.822,00 2.597.885.783.289,00

JUMLAH ASET TETAP

342.279.347.954.770,00

335.071.237.986.116,00

DANA CADANGAN Dana Cadangan

840.077.164.208,00

791.015.263.995,00

JUMLAH DANA CADANGAN

840.077.164.208,00

791.015.263.995,00

68.109.789.672,00 68.109.789.672,00 3.317.851.376.057,00

37.890.238.255,00 37.890.238.255,00 3.160.513.773.625,00

Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)

339.015.103.572,00

339.015.103.572,00

Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) Kerjasama Operasi (KSO) Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya Aset Tidak Berwujud Aset di BP THR Lokasari Aset Lain-Lain Aset Tetap Rusak Berat Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya Aset Lain-Lain BLUD Kas Dikonsinyasikan Aset Fasos dan Fasum Aset Lembaga di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya

1.021.276.911.132,00 268.354.876.000,00 1.689.204.485.353,00 41.639.162.110,00 12.593.785.847,00 22.395.346.157.345,00 360.123.826.749,00 570.557.400,00 3.548.392.265,00 119.024.219.062,00 21.896.215.686.592,00 15.754.944.225,00

1.008.667.348.780,00 268.354.876.000,00 1.544.476.445.273,00 13.192.113.229,00 12.571.834.631,00 22.127.615.873.627,00 286.840.762.551,00 3.548.392.265,00 110.739.341.062,00 21.710.623.902.472,00 15.754.944.225,00

108.531.052,00

108.531.052,00

25.835.540.271.031,00

25.351.783.833.367,00

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah Susun Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET

387.303.033.097.835,23

375.745.320.267.463,20




KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK di PPKD Utang PFK di SKPD Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pokok

45.609.595.424,00 35.679.588.189,00 9.930.007.235,00 9.089.184.782,00 919.895.960,00 8.169.288.822,00

190.512.449.471,00 180.324.484.427,00 10.187.965.044,00 9.457.143.166,00 1.287.854.344,00 8.169.288.822,00

Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima di Muka Sewa Aset Pemda Oleh Pihak III

14.790.800.740,00

13.412.097.456,00

Pendapatan Diterima di Muka Kontribusi BOT/BTO Pendapatan Diterima di Muka BLUD Utang Belanja BYMHD - BLUD BYMHD - TALI Utang Belanja Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu, Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS Utang Jangka Pendek Lainnya

7.289.309.120,00

5.909.398.723,00

6.643.118.712,00

7.142.069.115,00

858.372.908,00

360.629.618,00

577.640.915.543,00

-

137.955.722.329,00

-

1.860.020.461,00

-

437.825.172.753,00

-

244.490.883.599,00

481.631.794.979,00

196.518.210.705,00

198.563.875.452,00

Utang Kepada Pihak Ketiga - di SKPD

154.769.970.863,00

39.645.760.836,00

Utang Kepada Pihak Ketiga - di BLUD

41.748.239.842,00

58.326.707.080,00

-

100.591.407.536,00

9.688.713.870,00

8.560.538.032,00

Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo Utang Jaminan

38.283.959.024,00

-

Belanja yang Masih Harus Dibayar (BYMHD)

-

66.877.303.126,00

BYMHD - BLUD BYMHD - TAL Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu, Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS

-

61.726.666.062,00 5.150.637.064,00

-

207.630.078.369,00

891.621.380.088,00

695.013.485.072,00

12.253.933.233,00

20.423.222.055,00

12.253.933.233,00

20.423.222.055,00

903.875.313.321,00

715.436.707.127,00

Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Kepada Pemerintah Pusat JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pendapatan Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Cadangan Aset Lancar Lainnya JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

9.463.721.530.814,23 421.696.539.452,00 762.729.297.832,00 437.576.910.348,00 (835.706.769.086,00) 14.923.237.564,00 10.264.940.746.924,23

6.470.618.490.508,20 468.833.033.411,00 838.207.293.820,00 530.477.129.539,00 (495.821.939.151,00) 7.812.314.008.127,20

NERACA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Recommend Documents