Statisztikai számjel: 21384095-5914-572-01 Cégjegyzék száma: 01-09-920431 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.
ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. január 01. – 2012. december 31.
Kelt: Budapest, 2013.05.23.
Statisztikai számjel: 21384095-5914-572-01 Cégjegyzék száma: 01-09-920431
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.
MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK adatok ezer Ft-ban Sorszám
A t ét el m egnev ezése
a
b
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.
Elő ző év
T árgy év
c
A. B EFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9.sorok) Alapítás-áts zervezés altivált értéke Kisérleti fejlesztés altivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyes bítés e
e
1 800 674
1 757 489
76 0 0
92 0 0 0 92 0 0 0
76
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok) Ingatlanok és a kapcs olódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezés ek, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyés zállatok Beruházás ok, felújítás ok Beruházás okra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyes bítése
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26.sorok) Tartós rés zesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcs olt vállalkozás ban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési vis zonyban álló vállalkozás ban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befeketett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befeketett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
B . FORGÓESZKÖZÖK (28.+35.+43.+49.sor) I. KÉSZLETEK (29.-34.sorok)
1 800 598 1 753 596 34 485 12 517 0
0 0
0
Követelés ek áruszállításból és szolgáltatás ból (vevők) Követelés ek kapcsolt vállalkozás sal szemben Követelés ek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelés ek értékelés i különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48.sorok)
120 162
0
1 511 1 511 0 0 0 0 0
10 903 6 820
12 563 9 797 0 0 0 2 766 0 0
4 083
0
Részs edés kapcs olt vállalkozás ban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatás i célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete
IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek
C. AKTÍV IDŐB ELI ELHATÁROLÁSOK (53.-55.sorok) Bevételek aktv időbeli elhatárolása Költs égek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halas ztott ráfordítás ok
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52.sor)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 192
Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó és egyéb állatok Kés ztermékek Áruk Kés zletekre adott előlegek
II. KÖVETELÉSEK (36.-42.sorok)
1 757 397 1 716 263 29 528 11 606 0 0 0 0
0
74 020 0 0 0 74 020 0
72 289 1 125 71 164
32 068 1 049 31 019
2 619 811 1 808
5 718 4 263 1 455 0
1 886 485
1 883 370
Budapest, 2013. május 23.
P.H.
…………………………………….. Bakos Istvánné ügyvezető igazgató
Statis ztikai számjel: 21384095-5914-572-01 Cégjegyzék s záma: 01-09-920431
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.
MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK adatok ezer Ft-ban Sorszám
A t ét el m egnevezése
Előző év
T árgyév
b
c
e
a
57.
D. SAJÁT TŐKE (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67.sor)
58.
I.JEGYZETT TŐKE
59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.
60 554
60 812
15 000
15 000 0
58.s orból: vis s zavás árolt tulajdoni rés zesedés névértéken
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66.sorok)
0 0
0
45 382
45 554
0
0 0 0 0
Értékhelyes bítés értékelés i tartaléka Valós értékelés értékelés i tartaléka
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALAKOK (69.-71.sorok) Céltartalék a várható kötelezetts égekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék
172
258
500
0 0 0 0
500
F. KÖTELEZETTSÉGEK (73.+77.+86.sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76.sorok)
28 702
28 424
0
0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 702
28 424 0 0 0 864 18 593 0 0 0 8 967 0 0
Hátras orolt kötelezetts égek kapcs olt vállalkozás s al szemben Hátras orolt kötelezetts égek egyéb részes edés i vis z. lévő vállalkozáss al s z. Hátras orolt kötelezetts égek egyéb gazdálkodóval s zemben
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85.sorok) Hos szú lejáratra kapott kölcs önök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocs átás ból Beruházás i és fejlesztés i hitelek Egyéb hos s zú lejáratú hitelek Tartós kötelezetts égek kapcs olt vállalkozás s al szemben Tartós kötelezetts égek egyéb részes edés i vis z. lévő vállalkozáss al s z. Egyéb hos s zú lejáratú kötelezettségek
III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.és 89.-97.sorok) Rövid lejáratú kölcs önök 87.sorból: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelel Vevőktől kapott előlegek Kötelezetts égek árus zállításból és s zolgáltatás ból (s zállítók) Váltótartozás ok Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs olt vállalkozáss al s zemben Rövid lejáratú köt. egyéb részes edés i vis z. lévő vállalkozáss al s z. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezetts égek értékelés i különbözete Származékos ügyletek negatív értékelés i különbözete
G. PASSZÍV IDŐB ELI ELHATÁROLÁSOK
(99.-101.sorok)
Bevételek pass zív időbeli elhatárolása Költs égek, ráfordítás ok pas szív időbeli elhatárolás a Halas ztott bevételek
FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(57.+68.+72.+98.sor)
0 20 216
0 8 486
1 796 729 8 457 4 577 1 783 695
1 794 134 50 703 2 185 1 741 246
1 886 485
1 883 370
Budapes t, 2013. május 23.
P.H.
…………………………………….. Bakos Istvánné ügyvezető igazgató
Statis ztikai s zámjel: 21384095-5914-572-01 Cégjegyzék száma: 01-09-920431
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.
Összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat adatok ezer Ft-ban Sorszám
A t ét el m egnevezése
Előző év
T árgyév
b
c
e
157 617 0
162 234 0
157 617 0 0
162 234 0 0
a
1. 2. I. 3. 4. II. III. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 10. 11. 12. V. VI. VII.
Belföldi értékes ítés árbevétele Exportértékes ítés nettó árbevétele
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.) Saját termelés ű kés zletek állományváltozás a Saját előállítás ú es zközök aktivált értéke
AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03.+04.) EGYÉB BEVÉTELEK III.s orból: vis s zaírt értékves ztés Anyagkölts ég Igénybe vett s zolgáltatás ok értéke Egyéb s zolgáltatás ok értéke Eladott áruk beszerzés i értéke Eladott (közvetített) s zolgáltatás ok értéke
ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.) Bérkölts ég Személyi jellegű egyéb kifizetés ek Bérjárulékok
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.) ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK VII.s orból: értékves ztés
A. 13. 14. 15. 16. 17. VIII. 18. 19. 20. 21. IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. 22. 23. G.
ÜZEM I (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM ÉNYE
(I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)
Kapott (járó) os ztalék és rés zes edés 13.s orból: kapcs olt vállalkozás tól kapott Rés zes edés ek értékes ítés ének árfolyamnyeres ége 14.s orból: kapcs olt vállalkozás tól kapott Befektetett pénzügyi es zközök kamatai, árfolyamnyeres ége 15.s orból_ kapcsolt vállakozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 16.s orból: kapcs olt vállalkozás tól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 17.s orból: értékelés i különbözet
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13 .+14.+1 5.+16 .+17.) Befektetett pénzügyi es zközök árfolyamves ztes ége 18.s orból: kapcs olt vállalkozás nak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítás ok 19.s orból: kapcs olt vállalkozás nak adott Rés zes edés ek értékpapírók, bankbetétek értékves ztés e Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítás ai 21.s orból: értékelés i különbözet
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.) PÉNZÜGYI M ŰVELETEK EREDM ÉNYE (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDM ÉNY (A+B) RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK RENDKÍVÜLI EREDM ÉNY (X.+XI.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDM ÉNY (C+D) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ADÓZOTT EREDM ÉNY (E.-XII.) Eredménytartalék igénybevétele os ztalékra, rés zes edés re Jóváhagyott os ztalék, rés zes edés
M ÉRLEG SZERINTI EREDM ÉNY
(F.+22 .-2 3.)
0
0
124 609 1 069 27 595 50 589 1 552 0 67 338
112 739 0 27 112 111 072 1 767 0 5 782
147 074 63 212 7 502 17 360
145 733 58 585 6 925 16 973
88 074
82 483
44 955
46 874
2 886 701 -763
172 0 -289 0 0 0 0 0 0 2 284 0 350 0
0 3 191 3 191
225
2 634 0 0 0 0 0 2 087 0
225 2 966 2 203
2 087 547 258
1 362
0
3 393 -2 031 172
0 0 258
0
0
172 0 0 172
258 0 0 258
Budapes t, 2013. május 23. P.H.
…………………………………….. Bakos Is tvánné ügyvezető igazgató
V.
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET Statisztikai számjel: 21384095-5914-572-01 Cégjegyzék száma: 01-09-920431 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31. adatok ezer Ft-ban
1. Közhasznú szervezet azonosító adatai név: Nemzeti Filmszinház Nonprofit Kft székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 21. bejegyző határozat száma: nyilvántartási szám: 01-09-920431 képviselő neve: Bakos Istvánné 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: A társaság művészeti és kulturális feladatok ellátására alapította a jelenlegi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Fő tevékenysége filmvetítés, a magyar és európai filmművészet értékeinek bemutatása. Ezen kivűl operaközvetítések és szinházi előadások, valamintkönnyűzenei koncertek HD minőségű közvetítése is a feladatai közé tartozik. A közhasznú feladatok elősegítése érdekében ingatlanbérbeadási tevékenységet is végez. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: filmvetítés a közhasznú tevékenység célcsoportja: mozi látogatók a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 101 051 fő a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 79 329 eFt jegybevétel 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése
Jegyzett tőke Eredménytartalék
Vagyonelem értéke
15 000 45 554
Felhasználás célja
filmvetités filmvetités
5. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás megnevezése
Támogatás alapítótól Támogatás Európa Cinemas Egyéb támogatások
Előző év
Tárgyév
68 900 5 476
60 000 5 264 3 500
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség Ügyvezető Felügyelőbizottság
A. Vezető tisztségvis előknek nyújtott juttatás összesen:
Előző év (1)
Tárgyév (2)
8 946 1 541
7 805 1 317
10 487
9 122
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok
B. Éves összes bevétel ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. közszolgáltatás i bevétel E. normatív támogatás F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. ebből: személyi jellegű ráfordítás J. Közhas znú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás-ellátottság mutatói Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2ł0] Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)ł0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)ł0,02] Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)ł0,5] Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2ł10 fő]
Előző év (1)
Tárgyév (2)
211 903
277 607
96 197 42 628
122 000 68 764
73 078 211 731 88 074
86 843 277 349 82 484
172
258
Mutató teljesítése Igen Igen Igen Mutató teljesítése Igen Igen Igen
