Dublovice Jesenice Kamýk nad Vlt. Klučenice Kňovice Kosova Hora Krásná Hora Křepenice
Milešov Nalžovice Nedrahovice Nechvalice Osečany Petrovice Počepice Prosenická Lhota
Příčovy Radíč Sedlčany Solenice Svatý Jan Štětkovice Vysoký Chlumec
Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2012 I. Finanční hospodaření svazku v roce 2012 Valná hromada Sdružení obcí Sedlčanska schválila rozpočet pro rok 2012 dne 17. 2. 2012. Svazek plánoval rozpočet schodkový: • • •
Příjmy Výdaje Saldo
2.270.000 Kč 2.540.200 Kč - 270.200 Kč
Během roku byl rozpočet 3 krát upravován (3 rozpočtová opatření), konečný upravený rozpočet byl schodkový. • • •
Příjmy 2.454.218,20 Kč Výdaje 2.541.936,65 Kč Financování 87.718,45 Kč (schodek)
II. Přehled a plnění základních druhů příjmů a výdajů svazku dle tříd Příjmy 1 - Daňové příjmy 2 - Nedaňové příjmy 3 - Kapitálové příjmy 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Výdaje 5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem
Rozpočet schválený 0,-1.230.000,-0,-1.040.000,-2.270.000,--
Rozpočet upravený
Rozpočet schválený 2.540.200,-0,-2.540.200,--
Rozpočet upravený 2.577,900,-0,-2.577.900,--
0,-1.314.800,-107.100,-1.040.000,-2.461.900,--
Skutečnost 0,-1.306.440,20 107.128,-1.040.650,-2.454.218,20 Skutečnost 2.541.936,65 0,-2.541.936,65
% SR
% UR
106,2 99,4 0,0 100,0 100,1 100,1 108,1 99,7 % SR
% UR
100,1 0 100,1
98,6 0 98,6
1
Sdružení obcí Sedlčanska, Náměstí T.G.M 32, 264 01 Sedlčany, IČO 61904040
Podrobný rozpočet svazku obcí včetně jeho plnění v podrobném členění rozpočtové sklady je uveden v příloze č. 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12M.
Hospodaření Sdružení obcí Sedlčanska, svazku obcí skončilo za rok 2012 ztrátou, výdaje převýšily příjmy. Záporné saldo hospodaření snížilo zůstatek na běžném účtu a ten činil k 31. 12. 2012 182.541,49 Kč.
III. Přehled nejvýznamnějších akcí, které se realizovaly v roce 2012 výdaje 259,2 tis. Kč
•
Veletrh cestovního ruchu Regiontour 2012 v Brně
•
Veletrh cestovního ruchu Holiday World 2012 v Praze
44,5 tis. Kč
•
Cykloakce „Sedlčanskem na kole“ z toho příjem od sponzorů (dary, příspěvky) 9,5 tis. Kč
17,2 tis. Kč
•
Kalendář 2013 z toho prodej v příjmech 84,9 tis. Kč
125,9 tis. Kč
•
Dotisk letáků - Vltavské břehy, Krčínovy stopy, Vodní mlýny (v roce 2013 bude proplaceno a.s. ČEZ)
50,16 tis. Kč
IV. Přehled přijatých transferů , dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy
Označení účelového transferu
Položka
Neinvestiční přijaté transfery od obcí z rozpočtu kraje od státních fondů ze státního rozpočtu
4121
Přiděleno Kč
Čerpání v Kč
1.040.650,-0,-0,-0,--
1.040.650,-0,-0,-0,--
2
Sdružení obcí Sedlčanska, Náměstí T.G.M 32, 264 01 Sedlčany, IČO 61904040
V. Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků obce Podrobně je uvedeno v příloze č. 2 Rozvaha Úč OÚPO 3-02. •
•
•
Peněžní prostředky: ZBÚ Pokladní hotovost
(ú. 231-10) (ú. 261)
Pohledávky: Vyd.faktury nezapl.
(ú. 311)
182.541,49 Kč 0,-- Kč
157.934,20 Kč
Závazky: Dodavatelé (ú. 321) Předpis mezd za 12/2013: - čisté mzdy (ú. 331) - pojištění ZP + SP (ú. 336) - daň z příjmů (ú. 342)
212.154,50 Kč 31.599,-- Kč 16.490,-- Kč 1.006,-- Kč
VI. Přehled hmotného a nehmotného majetku Položky 1. HIM (účet 021) 2. Sam.mov.věci (účet 022) 3. DHIM (účet 028) 4. DDNM (účet 018) 5. DNIM (účet 019) 6. Pozemky (účet 031) 7. Investice v pořízení (účet 042)
Celkem
Účetní stav 1.469.215,50 149.178,00 353.953,41 81.943,90 79.492,00 0,00 0,00
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
2.133.782,81 Kč
Na základě usnesení valné hromady ze dne 18.5.2012 - Město Sedlčany odkoupilo od svazku majetek - vybavení turistické ubytovny nábytkem v hodnotě 179.441,00 Kč. Městys Vysoký Chlumec odkoupil majetek - vybavení informačního centra nábytkem v hodnotě 46.418,00 Kč. Drobný hmotný majetek - počítače a příslušenství v celkové hodnotě 159.062,60Kč byly bezúplatně převedeny (rovněž na základě usnesení VH) do majetku Města Sedlčany, Městyse Vysoký Chlumec a obce Kamýk nad Vltavou.
3
Sdružení obcí Sedlčanska, Náměstí T.G.M 32, 264 01 Sedlčany, IČO 61904040
VII. Spolupráce mezi obcemi, svazky a dalšími organizacemi •
Valná hromada Sdružení obcí Sedlčanska složená ze starostů a starostek obcí svazku byla svolána v roce 2012 celkem 6 krát a to ve dnech: 17. 2. 2012 - Sedlčany, 18. 5. 2012 Jesenice, 27. 6. 2012 - Sedlčany, 2. 10. 2012 – Počepice, 9. 11. 2012 – Nalžovice, 14. 12. 2012 – Sedlčany. Představenstvo bylo svoláno 3 krát dne 1. 10. 2012, 16. 10. 2012, 26. 10. 2012 do kanceláře sdružení.
•
Svazek obcí je jedním ze zakládajících členů MAS Sedlčansko, o. p. s. (založena v roce 2005), členský příspěvek činil za rok 2012 12.000,-- Kč. Více informací na www.massedlcansko.eu.
•
Svazek obcí založil v roce 2010 obecně prospěšnou společnost REGION SEDLČANSKO, členský příspěvek činil za rok 2012 - 0,-- Kč. Více informací na www.sedlcansko.cz.
•
Dne 1. 11. 2012 podepsal předseda svazku Ing. J. Burian, na základě rozhodnutí valné hromady, zakládací smlouvu o založení obecně prospěšné společnosti (dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a jeho novele ze dne 25. června 2010) TOULAVA se sídlem v Táboře, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor, jejímž ředitelem byl zvolen p. Jaroslav Krejčí. Jmenovaný ředitel podal návrh na zápis nově založené obecně prospěšné společnosti TOULAVA o.p.s. do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu TOULAVA. Územní vymezení turistické oblasti TOULAVA – Bechyňsko, Choustnicko, Chýnovsko, Jistebnicko, Milevsko, Mladovožicko, Sedlčansko, Sedlecko-Prčicko, Soběslavsko, Táborsko, Voticko. Stránky www.toulava.cz se připravují.
VIII. Přezkoumání hospodaření svazku za rok 2012 Svazek obcí na základě zákona o obcích požádal o provedení přezkoumání hospodaření auditorskou společnost ECO-Economic Commercial Office, s.r.o., Krátká 1083, Tábor. Přezkoumání bylo provedeno dílčí kontrolou v srpnu 2012 a závěrečnou kontrolou v březnu 2013. Hospodaření svazku za rok 2012 uzavřel auditor Ing. Karel Mauci s konstatováním, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
IX. Závěr Z uvedeného důvodu se projednání závěrečného účtu uzavírá dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané členských obcí svazku (ve smyslu ustanovení § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění) uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění.
4
Sdružení obcí Sedlčanska, Náměstí T.G.M 32, 264 01 Sedlčany, IČO 61904040
Tento závěrečný účet za rok 2012 slouží ke zveřejnění v členských obcích svazku (po dobu nejméně 15 dnů) na úřední desce i elektronicky na www stránkách každé obce. Návrh závěrečného účtu, včetně plného znění rozvahy svazku obcí, výkazu hodnocení plnění rozpočtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Sedlčanska, svazku obcí, jsou k nahlédnutí v kanceláři Sdružení obcí Sedlčanska, ul. Kpt. Jaroše 482, Sedlčany.
V Sedlčanech dne 3.května 2013
Ing. Jiří Burian Předseda svazku Sdružení obcí Sedlčanska Vypracovala: H. Švagrová
5
Sdružení obcí Sedlčanska, Náměstí T.G.M 32, 264 01 Sedlčany, IČO 61904040
