Návrh Závěrečného účtu ČOV Velička za rok 2012, který VH DSO ČOV Velička projedná na svém zasedání dne………………… Závěrečný účet ČOV Velička za rok 2012 je v souladu s ustanovením § 17odst.6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Rozpočet DSO na rok 2012 VH DSO ČOV Velička schválila v průběhu roku 2012celkem 5 rozpočtových opatření, které byly v souladu ustanovením § 16zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočet schválený příjmy výdaje 4952000 4952000
financování 0
schváleno 13.12.2011
Rozp. opatření příjmy
financování
schváleno
1. 2. 3. 4. 5.
0 0 840400 929600 36700
výdaje 0 0 108500 510500 264100
0 0 731900 419100 237400
28.06.2012 17.12.2012 17.12.2012 17.12.2012 - vysloven předběžný souhlas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Navýšení celkem příjmy 1806700
výdaje 883100
Rozpočet po změnách: příjmy výdaje 6758700
financování 923600
schváleno
financování
schváleno
5835100
Zůstatky na účtech 31.12.2012: 1.BÚ – KB
:
717 142,97 Kč
1.BÚ – KB - spořící účet: 500 478,47 Kč Celkem: 1 217 621,44 Kč
923600
Příjmy v roce 2012 Daňové příjmy 0,Nedaňové příjmy 2 254 015,35 Kapitálové příjmy 0,Přijaté transfery 4 504 500,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem 6 758 515,35
Výdaje v roce 2012: Běžné výdaje 981 093,12 Kapitálové výdaje 4 853 106,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem: 5 834 199,12
Přehled příjmů a výdajů v paragrafovém a položkovém členění: Daňové příjmy
0,00
Nedaňové příjmy 2329 2111 Příjmy za stočné 2329 2141 Příjmy z úroků
2253345,00 670,35 2254015,35
Kapitálové příjmy
0,00
Přijaté transfery ---- 4221 Inv.transfery od obcí Převody z rozp.účtů Příjmy celkem: Běžné výdaje: 2329 5011 Platy zam. 2329 5021 Dohody 2329 5031 Soc.poj. 2329 5032 Zdrav.poj. 2329 5038 Zák.poj. 2329 5137 DDHM 2329 5139 Nákup materiálu 2329 5161 Služby pošt 2329 5162 Telefon 2329 5163 Služby peněž.úst.
4004500,00 500000,00 4504500,00 6758515,35 125996,00 40015,00 31503,00 11340,00 530,00 18148,00 11717,80 9776,00 1509,72 5541,00
2329 2329 2329 2329 2329 2329 6399 3630
5166 Konzultač. služby 5167 Školení 5169 Nákup služeb 5173 Cestovné 5175 Pohoštění 5361 Nákup kolků 5362 Pl. daní a popl SR 5345 převody mezi účty
6800,00 6280,00 97732,60 39281,00 779,00 100,00 74044,00 500000,00 981093,12
Kapitálové výdaje 2329 6121 Stavby
4853106,00 4853106,00 5834199,12
Výdaje celkem:
Transfery přijaté v roce 2012: Dotace přijaté ze stát.fondu, stát.rozpočtu, rozpočtu kraje……….. 0,-Kč Inv.transfery přijaté od obcí DSO: - Hroznová Lhota 951 000,- Kč - Kněždub 836 250- Kč - Kozojídky 384 000,-Kč - Tasov 414 000,- Kč - Žeraviny 149 250,- Kč ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 2 734 500,-Kč
Majetek: V souladu s Plánem inventur byla ke dni 31.12.2012 provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků ČOV Velička. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly – přebytky, manka a škody. 018 021 028 031 042 231 311 321 331 336 342 343
DDNM Budovy a stavby DDHM Pozemky Nedokončený DHM ZBÚ Odběratelé (Solar Centr,VF) Dodavatelé (DF) Zaměstnanci Zúčtování SP a ZP Daň zálohová a srážková DPH
14767,90 13404521,90 65783,13 137400,00 32682587,57 1217621,44 468489,00 3255965,80 13367,00 4610,00 750,00 41108,00
378 403
Zákonné pojištění Přijaté dotace na poříz.DM
139,00 4504500,00
Hosp.činnost obce: ČOV Velička nevedla v roce 2012 hosp.činnost.
Tvorba a použití peněžních fondů: ČOV Velička nevedla v roce 2012 žádné peněžní fondy.
Bankovní úvěry: ČOV Velička nemá žádné úvěry ani nepoužívá kontokorentní úvěr
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření: Přezkoumání hospodaření obce proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci. Přezkoumání hospodaření provedl kontrolor Krajského úřadu Jihomor.kraje, odboru kontrolního a právního oddělení přezkumu obcí dne 28.5.2013 se závěrem: „Při přezkoumání hospodaření ČOV Velička za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky“
Výsledek hospodaření: Hospodaření obce bylo k datu 31.12.2012 uzavřeno s přebytkem, tj. rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši: 924316,23 Kč .
Přílohy připojené k záv. účtu obce: Nedílnou součástí Závěrečného účtu ČOV Velička za rok 2012 jsou níže uvedené přílohy: - Výkaz o plnění rozpočtu obce - FIN 2 – 12 sestavený k 31.12.2012 - Rozvaha sestavená k 31.12.2012 - Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2012 - Příloha za období 12/2012 - Příloha účetní závěrky zpracovaná podle § 18 a § 19 zákona o účetnictví - Obratová předvaha za období 12/2012 - Inventarizační zpráva za rok 2012 - Zpráva o přezkumu DSO za rok 2012 Veškeré výkazy a materiály, ze kterých byl zpracován Závěrečný účet ČOV Velička, jsou k nahlédnutí v kanceláři ČOV Velička na Obecním úřadu v Hroznové Lhotě v úředních hodinách.
Zpracovala: Výborná Věra – účetní obce Schválil: Ing.Petr Hanák – předseda představenstva Vyvěšeno: Sňato:
01.06.2013 16.06.2013
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 01.06.2013 Sňato ze elektronické úřední desky dne: 16.06.2013
Projednáno a schváleno na zasedání VH dne……………… usnesením č. ……… Hlasování:……………
Příloha účetní závěrky zpracovaná podle § 18 a 19 zákona o účetnictví a § 24 vyhlášky 505/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů
I. Úvodní část DSO ČOV Velička Hroznová Lhota 170 696 63 Hroznová Lhota Právní forma: DSO Předmět činnosti: IČO: 71220925 Rozvahový den: 31.12.2012 Okamžik sestavení účetní závěrky:
k 31.12.2012
Vymezení právní úpravy: Zákonč.563/1991Sb., v platném znění Zákon č.250/2000Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění České účetní standardy Vyhláškač.323/2002 Sb, o rozpočtové skladbě Zákon č,128/2000Sb.,o obcích v platném znění Vyhláška MF 505/2002 Sb. Směrnice o zabezpečení zákon o fin.kontrole dle zák.320/2001Sb.a vyhl416/2001Sb. Vnitřní organizační směrnice 1/2010 Stanovy DSO ČOV Velička Směrnice o cestovních náhradách
Spisový a skartační řád Vahláškač.410/2009Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zaonač.563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek. Vyhláška 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu.
Organizační struktura: DSO ČOV Velička spojuje 5 obcí a byl vytvořen za účelem výstavby čistírny odpadních vod. Obce DOS: Hroznová Lhota Kněždub Tasov Kozojídky Žeraviny Předseda představenstva DSO: Členové představenstva:
Ing.Petr Hanák Libor Grabec Ing.Jan Petrucha František Kraus Bc.Otakar Březina Ing. Karel Machala Vítězslav Koutník Počet zaměstnanců: 1 – pracovní smlouva
Zřizované organizační jednotky: nejsou
II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách Způsob oceňování: DSO oceňuje svůj majetek a závazky: K okamžiku uskutečnění účetního případu. Majetek a závazky obec v souladu se Zákonem č. 563/1991 Sb. § 24 a 25 oceňuje: Pořizovací cenou – pořizovací náklady, včetně nákladů s pořízením souvisejících Vlastními náklady – přímé náklady příp. část nepřímých nákladů Jmenovitou hodnotou Pořizovací reprodukční cenou – cena odborným odhadem
Cenné papíry: DSO ČOV Velička není vlastníkem cenných papírů.
Účtování zásob:
Zásoby účtujeme způsobem B v souladu s postupy účtování. Nakoupené zásoby se účtují ihned do spotřeby .
Účtování záloh: Zálohové faktury účtujeme na účet 314
Způsob účtování o mzdách za prosinec: Mzda za prosinec je vyplácena v lednu násl.roku.
III. Doplňující informace k rozvaze Pohyby dlouhodobého majetku: - přehled přírůstků a úbytků majetku – formou tabulky
Bankovní úvěry, jejich použití, použití kontokorentního úvěru: DSO ČOV Velička nemá žádné úvěry ani nepoužívá kontokorentní úvěr.
Pohledávky: Rekapitulace pohledávek k 31. 12. 2012 31101 - stočné od občanů -složenky 31108 - stočné od občanů -SIPO 31101 - stočné za neobydlené domy 31102 - neuhrazené vystavené faktury
61436,395780,2500,8773,-
Závazky: Rekapitulace závazků k 31.12.2012 321- došlé faktury 331 – zaměstnanci 336 – odvody ZP a SP 342 – ostatní přímé daně 378 – zák.poj. 343 – DPH
3255965,80 13367,4610,750,139,41108,-
IV. Hospodářská činnost: DSO nemá hospodářskou činnost
V. Daň z přidané hodnoty: O 1.2.2009 je DSO čtvrtletním plátcem DPH.
VI. Podrozvahová evidence, operativní evidence: DSO nevede podrozvahovou evidenci. Operativní evidence je vedena.
VII. Software používaný pro zpracování účetnictví: DSO ČOV Velička používá ke zpracování účetnictví účetní program poskytnutý firmou ALIS s.r.o. Česká Lípa v rámci programu KEO. Aktualizace a servis je zabezpečena smluvně s firmou ALIS Česká Lípa. Firma ALIS dodala obci uživatelskou příručku, která popisuje práci s účetním programem z hlediska uživatele. Účetnictví je vedeno přes saldokonto. Mzdy a majetek jsou vedeny v účetním programu KEO.
VIII. Založené bankovní účty: DSO ČOV Velička má zřízeny účty: 86-2525110287/0100 Komerční banka Veselí n. Mor.
IX. Peněžní fondy: DSO nemá žádné fondy.
X. Sdružené prostředky: DSO nemá sdružené prostředky.
XI. Zástavní práva: DSO nemá na majetku zástavní právo.
XII. Věcná břemena: DSO nemá věcná břemena
XIII. Další významné skutečnosti: Neevidované pohledávky a závazky z titulu fin.vypořádání: DSO nemá neevidované pohledávky a závazky z titulu fin.vypořádání..
Přijaté významné skutečnosti po datu účetní závěrky. DSO nejsou známé žádné významné skutečnosti po datu účetní závěrky.
V Hroz. Lhotě dne 30.5.2013
Zpracovala:
Výborná Věra – účetní
Schválil:
Ing.Petr Hanák – předseda představenstva DSO ČOV Velička
Ministerstvo financí 12 M
F I N
2 -
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Rok 2012
Měsíc 12
Název a sídlo účetní jednotky :
IČO 71220925 ČOV Velička 69663 Hroznová Lhota
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Výsledek od
Schválený rozpočet
počátku roku a b -3-
Rozpočet %
-1-
0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 500000.00 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4004500.00
po změnách
%
-2-
0.00
0.00
500000.00
100.00
2734600.00
146.44
4004600.00
100.00
000 ** 4504500.00
2734600.00
164.72
4504600.00
100.00
2329 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2253345.00 2329 2141 Příjmy z úroků (část) 670.35 2329 * Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 2254015.35
2216400.00
101.67
2253400.00
100.00
1000.00
67.04
700.00
95.76
2217400.00
101.65
2254100.00
100.00
232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 2254015.35
2217400.00
101.65
2254100.00
100.00
PŘÍJMY celkem: 6758515.35
4952000.00
136.48
6758700.00
100.00
**************************************************
strana
1
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Výsledek od
Schválený rozpočet
počátku roku a b -3-
Rozpočet %
-1-
2329 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 125996.00 2329 5021 Ostatní osobní výdaje 40015.00 2329 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 31503.00 2329 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 11340.00 2329 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 530.00 2329 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0.00 2329 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18148.00 2329 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11717.80 2329 5161 Služby pošt 9776.00 2329 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1509.72 2329 5163 Služby peněžních ústavů 5541.00 2329 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6800.00 2329 5167 Služby školení a vzdělávání 6280.00 2329 5169 Nákup ostatních služeb 97732.60 2329 5172 Programové vybavení 0.00 2329 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 39281.00 2329 5175 Pohoštění 779.00 2329 5361 Nákup kolků 100.00 2329 6121 Budovy, haly a stavby 4853106.00 2329 * Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 5260155.12
%
po změnách -2-
130000.00
96.92
126000.00
100.00
40100.00
99.79
40100.00
99.79
32000.00
98.45
31600.00
99.69
12000.00
94.50
11400.00
99.47
700.00
75.71
600.00
88.33
700.00
0.00
0.00
0.00
8000.00
226.85
18200.00
99.71
10000.00
117.18
11800.00
99.30
11000.00
88.87
9800.00
99.76
6000.00
25.16
1600.00
94.36
8000.00
69.26
5600.00
98.95
0.00
0.00
6800.00
100.00
5000.00
125.60
6300.00
99.68
131000.00
74.61
97800.00
99.93
1000.00
0.00
0.00
0.00
5000.00
785.62
39300.00
99.95
500.00
155.80
800.00
97.38
0.00
0.00
100.00
100.00
4351000.00
111.54
4853200.00
100.00
4752000.00
110.69
5261000.00
99.98
4752000.00
110.69
5261000.00
99.98
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 500000.00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 500000.00
0.00
0.00
500000.00
100.00
0.00
0.00
500000.00
100.00
633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úr 500000.00
0.00
0.00
500000.00
100.00
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 74044.00 6399 * Ostatní finanční operace 74044.00
200000.00
37.02
74100.00
99.92
200000.00
37.02
74100.00
99.92
639 ** 74044.00
200000.00
37.02
74100.00
99.92
4952000.00
117.82
5835100.00
99.98
232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 5260155.12
Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem: 5834199.12
**************************************************
strana
2
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Výsledek od počátku roku text -3-
Číslo
Schválený
řádku
rozpočet
r
-1-
Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 -924316.23 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0.00
Rozpočet %
po změnách
%
-2-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-923600.00
100.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 0.00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 0.00 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
F I N A N C O V Á N Í
0.00
0.00
-923600.00
100.08
Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0.00
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0.00
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0.00
Opravné položky k peněžním operacím
(součet za třídu 8)
8000
-924316.23
strana 6 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Výsledek od počátku roku text -43-
Číslo
Schválený
řádku
rozpočet
r
Rozpočet %
-41-
po změnách
%
-42-
Třída 1 - Daňové příjmy 0.00 Třída 2 - Nedaňové příjmy 2254015.35 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0.00 Třída 4 - Přijaté transfery 4504500.00
4010
0.00
0.00
0.00
0.00
4020
2217400.00
101.65
2254100.00
100.00
4030
0.00
0.00
0.00
0.00
4040
2734600.00
164.72
4504600.00
100.00
PŘÍJMY CELKEM 6758515.35
4050
4952000.00
136.48
6758700.00
100.00
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 500000.00
4060
0.00
0.00
500000.00
100.00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 0.00 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 0.00 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0.00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 0.00 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 0.00 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů . 0.00 4134 - Převody z rozpočtových účtů . 500000.00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů . 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4004500.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 0.00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 0.00 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 0.00 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 0.00 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 0.00
4061
0.00
0.00
0.00
0.00
4062
0.00
0.00
0.00
0.00
4063
0.00
0.00
0.00
0.00
4070
0.00
0.00
0.00
0.00
4080
0.00
0.00
0.00
0.00
4081
0.00
0.00
0.00
0.00
4090
0.00
0.00
0.00
0.00
4100
0.00
0.00
0.00
0.00
4110
0.00
0.00
0.00
0.00
4111
0.00
0.00
0.00
0.00
4120
0.00
0.00
0.00
0.00
4130
0.00
0.00
0.00
0.00
4140
0.00
0.00
500000.00
100.00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 6258515.35
4150
0.00
0.00
0.00
0.00
4170
2734600.00
146.44
4004600.00
100.00
4180
0.00
0.00
0.00
0.00
4181
0.00
0.00
0.00
0.00
4190
0.00
0.00
0.00
0.00
4191
0.00
0.00
0.00
0.00
4192
0.00
0.00
0.00
0.00
4193
0.00
0.00
0.00
0.00
4194
0.00
0.00
0.00
0.00
4200
4952000.00
126.38
6258700.00
100.00
strana 7 . 1 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Výsledek od počátku roku text -43-
Číslo
Schválený
řádku
rozpočet
Rozpočet %
po změnách
%
r
-41-
-42-
Třída 5 - Běžné výdaje 981093.12 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4853106.00
4210
601000.00
163.24
981900.00
99.92
4220
4351000.00
111.54
4853200.00
100.00
VÝDAJE CELKEM 5834199.12
4240
4952000.00
117.82
5835100.00
99.98
KONSOLIDACE VÝDAJŮ 500000.00
4250
0.00
0.00
500000.00
100.00
5321 - Neinvestiční transfery obcím 0.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 0.00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 0.00 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 0.00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů . 0.00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . 0.00 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům . 500000.00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům . 0.00 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 0.00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 0.00 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 0.00 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 0.00 6345 - Investiční transfery regionálním radám 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 0.00 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 0.00 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 0.00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 0.00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 0.00 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 0.00
4260
0.00
0.00
0.00
0.00
4270
0.00
0.00
0.00
0.00
4271
0.00
0.00
0.00
0.00
4280
0.00
0.00
0.00
0.00
4281
0.00
0.00
0.00
0.00
4290
0.00
0.00
0.00
0.00
4300
0.00
0.00
500000.00
100.00
4310
0.00
0.00
0.00
0.00
4321
0.00
0.00
0.00
0.00
4322
0.00
0.00
0.00
0.00
4323
0.00
0.00
0.00
0.00
4330
0.00
0.00
0.00
0.00
4340
0.00
0.00
0.00
0.00
4341
0.00
0.00
0.00
0.00
4350
0.00
0.00
0.00
0.00
4360
0.00
0.00
0.00
0.00
4370
0.00
0.00
0.00
0.00
4371
0.00
0.00
0.00
0.00
4380
0.00
0.00
0.00
0.00
4400
0.00
0.00
0.00
0.00
4410
0.00
0.00
0.00
0.00
4411
0.00
0.00
0.00
0.00
4420
0.00
0.00
0.00
0.00
4421
0.00
0.00
0.00
0.00
4422
0.00
0.00
0.00
0.00
4423
0.00
0.00
0.00
0.00
4424
0.00
0.00
0.00
0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 5334199.12
4430
4952000.00
107.72
5335100.00
99.98
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 924316.23 Třída 8 - Financování -924316.23
4440
0.00
0.00
923600.00
100.08
4450
0.00
0.00
-923600.00
100.08
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 0.00 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI -924316.23
4460
0.00
0.00
0.00
0.00
4470
0.00
0.00
-923600.00
100.08
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Počáteční stav k 1.1. -61-
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
6010 6020 6030 6040 6050
293305.21 0.00 293305.21 0.00 0.00
strana
Stav ke konci vykaz.období -62-
Změna stavu bank.účtů -63-
1217621.44 0.00 1217621.44 0.00 0.00
-924316.23 0.00 -924316.23 0.00 0.00
8
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název Výsledek od počátku roku text -73-
ZJ 024 0.00 2226 0.00 4121 0.00 4129 0.00 4221 0.00 4229 0.00
Číslo
Schválený
řádku
rozpočet
r
Rozpočet %
-71-
po změnách
%
-72-
Transfery přijaté z území jiného okresu
7090
0.00
0.00
0.00
0.00
Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi
7092
0.00
0.00
0.00
0.00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7100
0.00
0.00
0.00
0.00
Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110
0.00
0.00
0.00
0.00
Investiční přijaté transfery od obcí
7120
0.00
0.00
0.00
0.00
Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7130
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 0.00
7140
0.00
0.00
0.00
0.00
7150
0.00
0.00
0.00
0.00
7160
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 026 0.00 5321 0.00 5329 0.00 5367 0.00 6341 0.00 6349 0.00
Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7170
0.00
0.00
0.00
0.00
Neinvestiční transfery obcím
7180
0.00
0.00
0.00
0.00
Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně
7190
0.00
0.00
0.00
0.00
Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7192
0.00
0.00
0.00
0.00
Investiční transfery obcím
7200
0.00
0.00
0.00
0.00
Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7210
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 0.00
7220
0.00
0.00
0.00
0.00
7230
0.00
0.00
0.00
0.00
7240
0.00
0.00
0.00
0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 0.00
7250
0.00
0.00
0.00
0.00
7260
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 028 0.00 2223 0.00 2226 0.00 4121 0.00 4122 0.00 4129 0.00 4221 0.00 4222 0.00 4229 0.00
- Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
0.00
0.00
0.00
0.00
Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
7291
0.00
0.00
0.00
0.00
Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7292
0.00
0.00
0.00
0.00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7300
0.00
0.00
0.00
0.00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7310
0.00
0.00
0.00
0.00
Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320
0.00
0.00
0.00
0.00
Investiční přijaté transfery od obcí
7330
0.00
0.00
0.00
0.00
Investiční přijaté transfery od krajů
7340
0.00
0.00
0.00
0.00
Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7350
0.00
0.00
0.00
0.00
%
po změnách
strana
Název Výsledek od počátku roku text -73-
9
Číslo
Schválený
řádku
rozpočet
r
Rozpočet
-71-
%
-72-
ZJ 029 0.00 2441 0.00 2442 0.00 2449 0.00
- Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra
7360
0.00
0.00
0.00
0.00
Splátky půjčených prostředků od obcí
7370
0.00
0.00
0.00
0.00
Splátky půjčených prostředků od krajů
7380
0.00
0.00
0.00
0.00
Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7390
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 035 0.00 5321 0.00 5323 0.00 5329 0.00 5366 0.00 5367 0.00 6341 0.00 6342 0.00 6349 0.00
- Transfery poskytnuté na území jiného kraje
7400
0.00
0.00
0.00
0.00
Neinvestiční transfery obcím
7410
0.00
0.00
0.00
0.00
Neinvestiční transfery krajům
7420
0.00
0.00
0.00
0.00
Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně
7430
0.00
0.00
0.00
0.00
Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
7431
0.00
0.00
0.00
0.00
Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7432
0.00
0.00
0.00
0.00
Investiční transfery obcím
7440
0.00
0.00
0.00
0.00
Investiční transfery krajům
7450
0.00
0.00
0.00
0.00
Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7460
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 036 0.00 5641 0.00 5642 0.00 5649 0.00 6441 0.00 6442 0.00 6449 0.00
- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje
7470
0.00
0.00
0.00
0.00
Neinvestiční půjčené prosředky obcím
7480
0.00
0.00
0.00
0.00
Neinvestiční půjčené prostředky krajům
7490
0.00
0.00
0.00
0.00
Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500
0.00
0.00
0.00
0.00
Investiční půjčené prostředky obcím
7510
0.00
0.00
0.00
0.00
Investiční půjčené prostředky krajům
7520
0.00
0.00
0.00
0.00
Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7530
0.00
0.00
0.00
0.00
strana
10
` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. Výsledek od znak Položka počátku roku a
b
93
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM , DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a
b
c
103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj počátku roku a
b
c
d
Schválený
Rozpočet
rozpočet
po změnách
1
2
3
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ Schválený
Rozpočet
Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj počátku roku a
b
c
rozpočet
po změnách
1
2
d
3
Poznámka: Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
Došlo dne:
8.00
KEO
/ U040p
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
FIN 2-12M
:
ze dne: 15.01.2013 v 12:12 hod.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a
DSO :
ke dni
:
12.2012 31.12.2012
za období
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 71220925 ČOV Velička Kontrolní vazby jsou v pořádku! R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI ČOV Velička , 170 69663 Hroznová Lhota, Obec, IČ:71220925 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 15.01.2013 12:12 hod.
A K T I V A - 4 -
A K T I V A 40241579.68
- 1 Syntetický
Minulé období Číslo a název položky C E L K E M
A. Stálá aktiva 39422129.47 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Okamžik sestavení:
účet
- 2 B ě ž n é
- 3 -
o b d o b í
Brutto
Korekce
Netto
47991170.94
5710477.03
42280693.91
46305060.50
5710477.03
40594583.47
14767.90
14767.90
0.00
1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 4. 0.00 5. 0.00 6. 0.00 7. 0.00 8. 0.00 9. 0.00
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
0.00
0.00
0.00
Software
013
0.00
0.00
0.00
Ocenitelná práva
014
0.00
0.00
0.00
Povolenky na emise a preferenční limity
015
0.00
0.00
0.00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
14767.90
14767.90
0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
0.00
0.00
0.00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
0.00
0.00
0.00
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku 044
0.00
0.00
0.00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
0.00
0.00
0.00
46290292.60
5695709.13
40594583.47
031
137400.00
0.00
137400.00
032
0.00
0.00
0.00
021
13404521.90
5629926.00
7774595.90
022
0.00
0.00
0.00
025
0.00
0.00
0.00
028
65783.13
65783.13
0.00
029
0.00
0.00
0.00
042
32682587.57
0.00
32682587.57
045
0.00
0.00
0.00
052
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
051
II. Dlouhodobý hmotný majetek 39422129.47 1. Pozemky 137400.00 2. Kulturní předměty 0.00 3. Stavby 8042711.90 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 0.00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 0.00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 31242017.57 9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku 0.00 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0.00 III. 0.00 1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 4. 0.00 5. 0.00 6. 0.00 7. 0.00 8. 0.00
Dlouhodobý finanční majetek
IV. 0.00 1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 4. 0.00 5. 0.00 6. 0.00 7. 0.00
Dlouhodobé pohledávky
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
0.00
0.00
0.00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
0.00
0.00
0.00
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
0.00
0.00
0.00
Dlouhodobé půjčky
067
0.00
0.00
0.00
Termínované vklady dlouhodobé
068
0.00
0.00
0.00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
0.00
0.00
0.00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
0.00
0.00
0.00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
053
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
0.00
0.00
0.00
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
0.00
0.00
0.00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
0.00
0.00
0.00
Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
0.00
0.00
0.00
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 468
0.00
0.00
0.00
Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
0.00
0.00
0.00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
0.00
0.00
0.00
A K T I V A - 4 -
Minulé období Číslo a název položky B. Oběžná aktiva 819450.21 I. Zásoby 0.00
- 1 Syntetický účet
- 2 B ě ž n é
- 3 -
o b d o b í
Brutto
Korekce
Netto
1686110.44
0.00
1686110.44
0.00
0.00
0.00
1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 4. 0.00 5. 0.00 6. 0.00 7. 0.00 8. 0.00 9. 0.00 10. 0.00
Pořízení materiálu
111
0.00
0.00
0.00
Materiál na skladě
112
0.00
0.00
0.00
Materiál na cestě
119
0.00
0.00
0.00
Nedokončená výroba
121
0.00
0.00
0.00
Polotovary vlastní výroby
122
0.00
0.00
0.00
Výrobky
123
0.00
0.00
0.00
Pořízení zboží
131
0.00
0.00
0.00
Zboží na skladě
132
0.00
0.00
0.00
Zboží na cestě
138
0.00
0.00
0.00
Ostatní zásoby
139
0.00
0.00
0.00
II. Krátkodobé pohledávky 526145.00 1. Odběratelé 513915.00 2. Směnky k inkasu 0.00 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 0.00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 0.00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 0.00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 0.00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 0.00 8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 0.00 9. Pohledávky ze sdílených daní 0.00 10. Pohledávky za zaměstnanci 0.00 11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění 0.00 12. Daň z příjmu 12230.00 13. Jiné přímé daně 0.00 14. Daň z přidané hodnoty 0.00 15. Jiné daně a poplatky 0.00 16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 0.00 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 0.00 18. Pohledávky za účastníky sdružení 0.00 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 0.00 20. Pevné termínové operace a opce 0.00 21. Pohledávky z finančního zajištění 0.00 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 0.00 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 0.00 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 0.00 25. Náklady příštích období 0.00 26. Příjmy příštích období 0.00 27. Dohadné účty aktivní 0.00 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 0.00 III. Krátkodobý finanční majetek 293305.21 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 0.00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 0.00 3. Jiné cenné papíry 0.00 4. Termínované vklady krátkodobé 0.00 5. Jiné běžné účty 0.00 9. Běžný účet
468489.00
0.00
468489.00
311
468489.00
0.00
468489.00
312
0.00
0.00
0.00
313
0.00
0.00
0.00
314
0.00
0.00
0.00
315
0.00
0.00
0.00
316
0.00
0.00
0.00
317
0.00
0.00
0.00
318
0.00
0.00
0.00
319
0.00
0.00
0.00
335
0.00
0.00
0.00
336
0.00
0.00
0.00
341
0.00
0.00
0.00
342
0.00
0.00
0.00
343
0.00
0.00
0.00
344
0.00
0.00
0.00
346
0.00
0.00
0.00
348
0.00
0.00
0.00
351
0.00
0.00
0.00
361
0.00
0.00
0.00
363
0.00
0.00
0.00
365
0.00
0.00
0.00
367
0.00
0.00
0.00
371
0.00
0.00
0.00
373
0.00
0.00
0.00
381
0.00
0.00
0.00
385
0.00
0.00
0.00
388
0.00
0.00
0.00
377
0.00
0.00
0.00
1217621.44
0.00
1217621.44
251
0.00
0.00
0.00
253
0.00
0.00
0.00
256
0.00
0.00
0.00
244
0.00
0.00
0.00
245
0.00
0.00
0.00
241
0.00
0.00
0.00
0.00 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 293305.21 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 0.00 15. Ceniny 0.00 16. Peníze na cestě 0.00 17. Pokladna 0.00
231
1217621.44
0.00
1217621.44
236
0.00
0.00
0.00
263
0.00
0.00
0.00
262
0.00
0.00
0.00
261
0.00
0.00
0.00
P A S I V A
- 1 -
- 2 -
Minulé období Číslo a název položky P A S I V A 40241579.68
Syntetický
B ě ž n é
o b d o b í
účet
C E L K E M
42280693.91
C. Vlastní kapitál 33801724.68
38964754.11
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 25317524.63 1. Jmění účetní jednotky 30363235.08 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 500000.00 4. Kurzové rozdíly 0.00 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -5545710.45 6. Jiné oceňovací rozdíly 0.00 7. Opravy minulých období 0.00
29322024.63
II. Fondy účetní jednotky 0.00 6. Ostatní fondy 0.00
401
30363235.08
403
4504500.00
405
0.00
406
-5545710.45
407
0.00
408
0.00
0.00 419
III. Výsledek hospodaření 8484200.05 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 4137789.01 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0.00 3. Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let 4346411.04
0.00
9642729.48 493
1158529.43
431
0.00
432
8484200.05
P A S I V A
- 1 -
- 2 -
Minulé období Číslo a název položky
Syntetický
D. Cizí zdroje 6439855.00 I. Rezervy 0.00 1. Rezervy 0.00 II. 0.00 1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 4. 0.00 5. 0.00 6. 0.00 7. 0.00 8. 0.00
B ě ž n é
o b d o b í
účet 3315939.80
0.00 441
Dlouhodobé závazky
0.00
0.00
Dlouhodobé úvěry
451
0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
0.00
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
453
0.00
Dlouhodobé přijaté zálohy
455
0.00
Dlouhodobé závazky z ručení
456
0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě
457
0.00
Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
458
0.00
Ostatní dlouhodobé závazky
459
0.00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 0.00
472
III. Krátkodobé závazky 6439855.00 1. Krátkodobé úvěry 0.00 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/ 0.00 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 0.00 4. Jiné kratkodobé půjčky 0.00 5. Dodavatelé 6379163.00 6. Směnky k úhradě 0.00 7. Krátkodobé přijaté zálohy 0.00 8. Závazky z dělené správy a kaucí 0.00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 0.00 10. Přijaté zálohy daní 0.00 13. Zaměstnanci 9081.00 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 0.00 15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění 4651.00 16. Daň z příjmů 0.00 17. Jiné přímé daně 115.00 18. Daň z přidané hodnoty 46706.00 19. Jiné daně a poplatky 0.00 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 0.00 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 0.00 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 0.00 23. Závazky k účastníkům sdružení 0.00 24. Krátkodobé závazky z ručení 0.00 25. Pevné termínové operace a opce 0.00 27. Závazky z finančního zajištění 0.00 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 0.00 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 0.00 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 0.00 31. Výdaje příštích období 0.00 32. Výnosy příštích období 0.00 33. Dohadné účty pasívní 0.00 34. Ostatní krátkodobé závazky 139.00
8.00
3315939.80 281
0.00
282
0.00
283
0.00
289
0.00
321
3255965.80
322
0.00
324
0.00
325
0.00
326
0.00
327
0.00
331
13367.00
333
0.00
336
4610.00
341
0.00
342
750.00
343
41108.00
344
0.00
345
0.00
347
0.00
349
0.00
352
0.00
362
0.00
363
0.00
366
0.00
368
0.00
372
0.00
374
0.00
383
0.00
384
0.00
389
0.00
378
139.00
KEO
/ U060p
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
0.00
R O Z V A H A 12.2012 31.12.2012
ze dne: 15.01.2013 v 12:15 hod. (Bilance)
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 71220925 ČOV Velička
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI ČOV Velička , 170 69663 Hroznová Lhota, Obec, IČ:71220925 Sestavený k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 12:12 hod. - 1 - 4 B ě ž n é o b d o b í Syntetický Hlavní Hospodářská Číslo a název položky účet činnost činnost A. N Á K L A D Y 0.00 I. 0.00 1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 4. 0.00 5. 0.00 6. 0.00 7. 0.00 8. 0.00 9. 0.00 10. 0.00 11. 0.00 12. 0.00 13. 0.00 14. 0.00 15. 0.00 16. 0.00 17. 0.00 18. 0.00 19. 0.00 20. 0.00 22. 0.00 23. 0.00 24. 0.00 25. 0.00 26. 0.00 27. 0.00 28. 0.00 29. 0.00 30. 0.00 31. 0.00 32. 0.00 33. 0.00 34. 0.00
C E L K E M
Náklady z činnosti
Okamžik sestavení: 15.01.2013 - 2 o b d o b í
- 3 M i n u l é
Hospodářská
Hlavní
činnost
činnost
777845.59
0.00
605258.16
662395.59
0.00
345825.16
Spotřeba materiálu
501
10969.39
0.00
6495.61
Spotřeba energie
502
0.00
0.00
0.00
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
503
0.00
0.00
0.00
Prodané zboží
504
0.00
0.00
0.00
Aktivace dlouhodobého majetku
506
0.00
0.00
0.00
Aktivace oběžného majetku
507
0.00
0.00
0.00
Změna stavu zásob vlastní výroby
508
0.00
0.00
0.00
Opravy a udržování
511
0.00
0.00
0.00
Cestovné
512
39281.00
0.00
6563.00
Náklady na reprezentaci
513
0.00
0.00
0.00
Aktivace vnitroorganizačních služeb
516
0.00
0.00
0.00
Ostatní služby
518
114832.82
0.00
123278.12
Mzdové náklady
521
170922.00
0.00
166085.00
Zákonné sociální pojištění
524
42812.00
0.00
42871.00
Jiné sociální pojištění
525
530.00
0.00
532.00
Zákonné sociální náklady
527
0.00
0.00
0.00
Jiné sociální náklady
528
0.00
0.00
0.00
Daň silniční
531
0.00
0.00
0.00
Daň z nemovitosti
532
0.00
0.00
0.00
Jiné daně a poplatky
538
100.00
0.00
0.00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
0.00
0.00
0.00
Jiné pokuty a penále
542
0.00
0.00
0.00
Dary
543
0.00
0.00
0.00
Prodaný materiál
544
0.00
0.00
0.00
Manka a škody
547
0.00
0.00
0.00
Tvorba fondů
548
0.00
0.00
0.00
Odpisy dlouhodobého majetku
551
268116.00
0.00
0.00
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
552
0.00
0.00
0.00
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
0.00
0.00
0.00
Prodané pozemky
554
0.00
0.00
0.00
Tvorba a zúčtování rezerv
555
0.00
0.00
0.00
Tvorba a zúčtování opravných položek
556
0.00
0.00
0.00
Náklady z vyřazených pohledávek
557
0.00
0.00
0.00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0.00 36. Ostatní náklady z činnosti 0.00 II. 0.00 1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 4. 0.00 5. 0.00
558
14831.50
0.00
0.00
549
0.88
0.00
0.43
0.00
0.00
5333.00
Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly
561
0.00
0.00
0.00
Úroky
562
0.00
0.00
0.00
Kurzové ztráty
563
0.00
0.00
0.00
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
564
0.00
0.00
0.00
Ostatní finanční náklady
569
0.00
0.00
5333.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
III. Náklady na transfery 0.00 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 0.00 V. Daň z příjmů 0.00 1. Daň z příjmů 0.00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 0.00
572
115450.00
0.00
254100.00
591
115450.00
0.00
254100.00
595
0.00
0.00
0.00
- 1 -
- 4 -
B. V Ý N O S Y 0.00
B ě ž n é
o b d o b í
Hlavní
Hospodářská
Hlavní
účet
činnost
činnost
činnost
1936375.02
0.00
4743047.17
1935704.67
0.00
2013231.94
C E L K E M
I. 0.00 1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 4. 0.00 5. 0.00 6. 0.00 8. 0.00 9. 0.00 10. 0.00 11. 0.00 12. 0.00 13. 0.00 14. 0.00 15. 0.00 16. 0.00 17. 0.00
Výnosy z činností
II. 0.00 1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 4. 0.00 5. 0.00
Finanční výnosy
- 3 -
Syntetický
o b d o b í Hospodářská Číslo a název položky činnost
- 2 -
M i n u l é
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
601
0.00
0.00
0.00
Výnosy z prodeje služeb
602
1935704.00
0.00
2013231.00
Výnosy z pronájmu
603
0.00
0.00
0.00
Výnosy z prodaného zboží
604
0.00
0.00
0.00
Výnosy ze správních poplatků
605
0.00
0.00
0.00
Výnosy z místních poplatků
606
0.00
0.00
0.00
Jiné výnosy z vlastních výkonů
609
0.00
0.00
0.00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
0.00
0.00
0.00
Jiné pokuty a penále
642
0.00
0.00
0.00
Výnosy z vyřazených pohledávek
643
0.00
0.00
0.00
Výnosy z prodeje materiálu
644
0.00
0.00
0.00
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
645
0.00
0.00
0.00
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků
646
0.00
0.00
0.00
Výnosy z prodeje pozemků
647
0.00
0.00
0.00
Čerpání fondů
648
0.00
0.00
0.00
Ostatní výnosy z činností
649
0.67
0.00
0.94
670.35
0.00
565.23
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
661
0.00
0.00
0.00
Úroky
662
670.35
0.00
565.23
Kurzové zisky
663
0.00
0.00
0.00
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
664
0.00
0.00
0.00
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
665
0.00
0.00
0.00
6. Ostatní finanční výnosy 0.00
669
IV. Výnosy z transferů 0.00 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 0.00 V. 0.00 1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00 4. 0.00 5. 0.00 6. 0.00
672
Výnosy ze sdílených daní a poplatků
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2729250.00
0.00
0.00
2729250.00
0.00
0.00
0.00
Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
681
0.00
0.00
0.00
Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob
682
0.00
0.00
0.00
Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
684
0.00
0.00
0.00
Výnosy ze sdílených spotřebních daní
685
0.00
0.00
0.00
Výnosy ze sdílených majetkových daní
686
0.00
0.00
0.00
Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků
688
0.00
0.00
0.00
1273979.43
0.00
4391889.01
1158529.43
0.00
4137789.01
C.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 0.00 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 0.00
KEO 8.00
/ U061p
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
ze dne: 15.01.2013 v 12:17 hod.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 12.2012 31.12.2012
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 71220925 ČOV Velička P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti ČOV Velička , 170 69663 Hroznová Lhota, Obec, IČ:71220925 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 07:59 hod.
Okamžik sestavení: 01.03.2013
A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona Od
roku 2012 je prováděno odepisování majetku - čtvrtletně.
Tyto odpisy se zaúčtují: 551 03000/ 081 0501- 081 0505.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Způsob účtování zásob- způsob "B". DNM - doba použitelnosti delší než 1 rok, pořiz.cena vyšší než 60000.-Kč. DDNM - doba použitelnosti delší než 1 rok, pořiz.cena nižší než 60000.- Kč. DHM - doba použitelnosti je delší než 1 rok, pořiz.cena je vyšší než 40000.- Kč. DDHM - doba použitelnosti je delšínež 1 rok, pořiz.cena je vyšší než 2000.Kč a nižší než 40000.-Kč. Opravné položky k pohledávkám musí být vytvořeny nejpozději k rozvahovému dni, tj. k 31.12. Časovému rozlišení podléhají platby za spotřebu el.energie a plynu.tyto platby rozlišujeme ve výši uhrazených záloh.Pravidelně se opakující platby časově nerozlišujeme. Reálná hodnota majetku určeného k prodeji vychází z prodejní ceny v dané lokalitě, z hodnoty znaleckého posudku nebo kvalifikovaného odhadu. Majetek oceněný reálnou hodnotou bude evidován odděleně pomocí analytického členění typen AU. Podrozvahové účty - úč.jednotka účtuje účetní případy aktivní povahy (majetek, pohledávky) na str MD příslušného účtu podrozvahy a na str.D účtu 999. Účetní případy pasivní povahy (závazky) na str MD účtu 999 a na str.D příslušného účtu podrozvahy. O vyřazení účetních případů z podrozvahy úč.jednotka účtuje obratově. A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů P O L O Ž K A Číslo Název P.I.
Majetek účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Podrozvahový účet
901
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 0.00 0.00
0.00 0.00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3. Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky 2. Vyřazené závazky P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. 6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 5. Krátk.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 6. Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 3. Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dův. 4. Dl.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.důvodu 5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5. Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 6. Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 11. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 12. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva P.VII. Vyrovnávací účty 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům P.II.
902 903 911 912 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A.5.Informace podle § 18 odst.1 písm.c) zákona P O L O Ž K A Číslo Název 1. Spl.záv.pojistného na soc.zab.a přísp.na st.politiku.zam. 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně přísl.finanč.orgánů
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 3227.00 1383.00 41858.00
A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona ČOV Velička nevykazuje A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona ČOV Velička nevykazuje
3256.00 1395.00 46821.00
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 Účetní jednotka nemá žádné neuzavřené návrhy na vklad do katastru nemovitostí. A.9. Informace podle § 66 odst. 8 ČOV Velička nevykazuje C.Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1." a "C.I.3." P O L O Ž K A Číslo Název C.1. C.2.
Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období Sníž.stavu transferů na poříz.dl.maj.ve věc.a čas.souvisl.
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 4004500.00 0.00
0.00 0.00
D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2. Informace o individuální produkční kvótě
D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku Účetní jednotka nevlastní žádný majetek oceněný 1.- Kč. D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem Účetní jednotka nevlastní více jak 10 ha lesních porostů.
D.7. Výše ocenění lesních porostů
Hodnota :
0.00
D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce : Doplňující informace:
Částka:
0.00
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce : Doplňující informace:
Částka:
0.00
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o pěněžních tocích K položce : Doplňující informace:
Částka:
0.00
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce : Doplňující informace:
Částka:
0.00
Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
P O L O Ž K A Číslo Název G.I. G.II. 1. 2. 3. 4. G.III. G.IV.
Počáteční stav fondu k 1. 1. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu
ÚČETNÍ OBDOBÍ B Ě Ž N É 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stavby P O L O Ž K A B Í OBDOBÍ Číslo Název NETTO MINULÉ G. Stavby 7774595.90 8042711.90 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 G.5. Jiné inženýrské sítě 7774595.90 8042711.90 G.6. Ostatní stavby 0.00 0.00
B Ě Ž N É
Ú Č E T N Í
BRUTTO
KOREKCE
13404521.90
5629926.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13404521.90
5629926.00
0.00
0.00
O B D O
Pozemky P O L O Ž K A B Í OBDOBÍ Číslo Název NETTO MINULÉ H. Pozemky 137400.00 137400.00 H.1. Stavební pozemky 0.00 0.00 H.2. Lesní pozemky 0.00 0.00 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 137400.00 137400.00 H.4. Zastavěná plocha 0.00 0.00 H.5. Ostatní pozemky 0.00 0.00
B Ě Ž N É
Ú Č E T N Í
BRUTTO
KOREKCE
137400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
137400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
O B D O
I. Doplňující informace k položce "A.II.4 Náklady z přecenění real.hodnotou" P O L O Ž K A Číslo Název I. I.1. I.2.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
J. Doplňující informace k položce "B.II.4 Výnosy z přecenění real.hodnotou" P O L O Ž K A Číslo Název J. J.1. J.2.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výn. z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
K. Doplňující informace k položce "A.Stálá aktiva" rozvahy P O L O Ž K A Číslo Název
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji K.1. Ocenění dlouh.nehm.majetku určeného k prodeji podle § 64 K.2. Ocenění dlouh.hmot.majetku určeného k prodeji podle § 64
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 KEO
8.02
/ U062p
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
ze dne: 01.03.2013 v
9:13 hod.
P Ř Í L O H A 12.2012 31.12.2012
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 71220925 ČOV Velička Závěrečný zápis o výslednu řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků ČOV Velička podle stavu k 31.12.2012 Inv.komise jmenovaná ved.organizace provedla ke dni 31.12.2012inventarizaci majetku, pohledávek a závazků s výsledkem: Inv.č.
Název
k 1.1.2012
Přírůstek
Úbytek
21 160,52
k 31.12.2012
k 31.12.2012
dle inventarizace
dle účetnictví
6 382,62
018 0000
DDNM
021 0501
Stavby
72 000,00
-
-
021 0502
Stavby
611 189,00
-
-
021 0503
Stavby
4 503 070,00
-
-
021 0504
Stavby
7 498 262,00
-
021 0505
Stavby
720 000,00
028 0000
DDHM
69 707,93
031 0300
Pozemky
042 0000
Pořízení
081 0501
Doopráv.
-
28 800,00
- -
1 440,00
-
30 240,00
-
30 240,00
0
081 0502
Doopráv.
-
244 476,00
- -
12 228,00
-
256 704,00
-
256 704,00
0
081 0503
Doopráv.
-
1 801 228,00
- -
90 072,00
-
1 891 300,00
-
1 891 300,00
0
081 0504
Doopráv.
-
2 999 306,00
- -
149 976,00
-
3 149 282,00
-
3 149 282,00
0
081 0505
Doopráv.
-
288 000,00
- -
14 400,00
-
302 400,00
-
231 0100
ZBÚ
293 305,21
-
231 0111
Spoř.účet
311 0000
Pohledávky
311 0001
Pohledávky
6 500,00
-
-
311 0002
Pohledávky
5 991,00
-
-
311 0005
Pohledávky
2 500,00
2 500,00
0
311 0006
Pohledávky
8 773,00
8 773,00
0
311 0008
Pohledávky
321 0000
Závazky
14 831,50
137 400,00
18 756,30
-
31 242 017,57
14 767,90
Rozdíl
-
1 440 570,00
-
-
501 424,00
14 767,90
0
72 000,00
72 000,00
0
611 189,00
611 189,00
0
4 503 070,00
4 503 070,00
0
7 498 262,90
7 498 262,90
0
720 000,00
720 000,00
0
65 783,13
65 783,13
0
137 400,00
137 400,00
0
32 682 587,57
302 400,00
0
717 142,97
0
500 478,47
500 478,47
0
-
-
0
717 142,97
0 61 436,00
-
61 436,00
0 0
395 780,00 1 560,00
32 682 587,57
2 784,00
395 780,00 2 784,00
0 0
321 0100
Závazky
331 0000
Zaměstnanci
336 0100
-
-
9 081,00
-
-
ZP prac.
465,00
-
-
461,00
461,00
0
336 0110
ZP zam.
930,00
-
-
922,00
922,00
0
336 0200
SP prac.
672,00
-
-
666,00
666,00
0
336 0210
SP zam.
2 584,00
-
-
2 561,00
2 561,00
0
341 0100
DPPO
-
-
342 0100
DaŇsr.
342 0200
Daň zál.
-
-
343 000
DPH
-
-
378 0100
Zák.poj.
-
-
403 0901
Dotace
-
-
500 000,00
500 000,00
0
403 0300
-
-
2 734 500,00
2 734 500,00
0
403 0301
Transfery obcí Transf. Hr.Lhota
1 270 000,00
1 270 000,00
432 0300
Hosp.výsledek
8 484 200,05
8 484 200,05
0
58 665 855,99
58 665 855,99
0
Celkem:
6 377 603,00
-
12 230,00
3 253 181,00 13 367,00
46 706,00 139,00 500 000,00 -
4 346 411,04 51 594 253,27
Dne 24.1.2013
Schválil:
Podpisy inv.komise: Ing.Zd.Jurček Ing.J.Pavlica L.Okénková J.Slezák M.Štípský
Schválil: Ing.P.Hanák - předseda představenstva
1 455 401,50
-
242 977,08
13 367,00
0 0
0 750,00
115,00
3 253 181,00
750,00
0 0
41 080,00 139,00
41 080,00 139,00
0 0
