NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA TURČIANSKE TEPLICE ZA ROK 2008
Mestský úrad v Turčianskych Tepliciach zabezpečoval v roku 2008 plnenie úloh podľa schváleného rozpočtu mesta na rok 2008 uznesením MZ číslo 129/2007 upraveného uznesením MZ číslo 296/2008 a prijatým rozpočtovým opatrením na financovanie škôl a školských zariadení.
Prehľad rozpočtového hospodárenia v tis. Sk:
Príjmy Bežné príjmy Kapit.príjmy Finančné oper. Spolu
Rozpočet 120.368 12.290 3.840 136.498
Bežné príjmy Bežné výdavky Prebytok
127.309 108.398 + 18.911
Skutočnosť 127.309 13.294 3.840 144.443
Výdavky Bežné výdavky Kapit.výdavky Finančné oper. Spolu
Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Schodok
13.294 20.054 - 6.760
Rozpočet 107.217 24.925 4.356 136.498
Skutočnosť 108.398 20.054 4.356 132.808
Príjmové fin.operácie Výdavkové.fin.operácie Schodok
3.840 4.356 - 516
Z prebytku hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 12.151 tis. Sk boli uhradené výdavkové finančné operácie v čiastke 516 tis. Sk, ktoré sú súčasťou rozpočtu mesta. Rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami rozpočtu za rok 2008 vo výške 11.635 tis. Sk pozostáva zo zostatkov na bežných účtoch mesta a škôl s právnou subjektivitou v čiastke 11.485 tis. Sk a nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR v čiastke 150 tis. Sk (kapitálová dotácia na rekonštrukciu verejného osvetlenia na Ul.slobody). V zmysle ustanovenia §-u 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 150 tis. Sk na rekonštrukciu verejného osvetlenia na Ul.slobody. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 12.001 tis. Sk = 398.370 € navrhujeme vysporiadať nasledovne: a) tvorbu rezervného fondu vo výške 1.200 tis. Sk = 39.837 € t.j. 10 % z prebytku rozpočtu v zmysle §-u 15 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy b) vykryť rozdiel finančných operácií vo výške 516 tis. Sk = 17.113 € c) ostatné finančné prostriedky vo výške 10.285 tis. Sk = 341.420 € použiť na kapitálové výdavky v roku 2009
Rozbor hospodárenia mesta Turčianske Teplice za rok 2008: Príjmy v tis. Sk Bežné príjmy
Rozpočet 120.368
Skutočnosť 127.309
Daňové príjmy 111 003 Výnos dane z príjmov FO 55.400 56.405 Príjem rozpočtovaný na základe zákona č. 655/2005 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. 121 Daň z nehnuteľností 10.960 11.402 K 31.12.2008 mesto Turčianske Teplice vykazuje nedoplatky na DN za rok 2008 v úhrnnej sume 953 tis. Sk. FO, u ktorých suma nedoplatkov presahuje 5 tis. Sk (E.Húsová, A.Pavlíková). Nedoplatok DN u PO nad 50 tis. Sk (GHC Group s.r.o., AHP Hydraulika a.s., Prvá strojárenská leasingová a.s., Wolverine Slovakia s.r.o.). 133 001 Daň za psa 90 90 133 006 Daň za ubytovanie 2.700 3.159 133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva 200 233 133 013 Daň za komunálne odpady 4.400 4.480 Nedoplatky KO za kalendárny rok 2008 predstavujú výšku 221 tis. Sk. Príjmy z vlastníctva majetku mesta 211 Dividendy, odvod zo zisku 454 454 Dividendy z akcií Dexia banky za rok 2007 342 tis. Sk, finančné vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2007 Teplico s.r.o. 112 tis. Sk. 212 Nájomné 6.800 6.724 Zúčtované nájomné za pozemky 217 tis. Sk, garáž 3 tis. Sk, nájom za nebytové priestory prenajaté podnikateľom a organizáciám na území mesta v úhrnnej výške 1.286 tis. Sk (V.Dobrotová 169 tis. Sk, Slovenská pošta 200 tis. Sk, Dexia banka 11 tis. Sk, Slovenské telekomunikácie 30 tis. Sk, A.Petrovič 22 tis. Sk, I.Rešetár 34 tis. Sk, V.Jurašek 85 tis. Sk, K.Jatyová 18 tis. Sk, Z.Žužičová – camping Diviaky 348 tis.Sk, T.Štrbová 32 tis. Sk, M Fakač 44 tis. Sk, Kooperatíva 4 tis. Sk, J.Fekečová 22 tis. Sk, J.Fabianová 11 tis. Sk, M.Knižka 28 tis. Sk, Teplické družstvo dopravy a služieb 16 tis. Sk, J.Červoč 37 tis. Sk, Z.Zbytková 11 tis. Sk, K.Kasanová 7 tis. Sk, K.Opavská 1 tis. Sk, J.Redžepi 61 tis. Sk, E.Lašová 14 tis. Sk, P.Plch 1 tis. Sk, ŠK AQUA 48 tis. Sk, SALVIA 8 tis. Sk, Gymnázium 24 tis. Sk), nájom za priestory v budove KaSS 275 tis. Sk, nájom za byty 3.787 tis. Sk, nájom zasadačky, kultúrnych domov spolu 56 tis. Sk, Technické služby, s.r.o. 1.100 tis. Sk. 212 Bytové hospodárstvo - Teplico 430 444 Nájom za energetické zariadenia 358 tis. Sk, nájom za prevádzkovú budovu 86 tis. Sk. Administratívne poplatky 221 Správne poplatky
1.900 3.038 Platby za osvedčovanie 157 tis. Sk, stavebné poplatky 105 tis. Sk, rybárske lístky 10 tis. Sk, hracie automaty 2.766 tis. Sk. 222 Pokuty 140 151 Pokuty vyrubené MsP 147 tis. Sk, Obvodným úradom Martin 4 tis. Sk. 223 Platby za OSL, cintorínske poplatky 220 243 Platby za poskytnutú opatrovateľskú službu 193 tis. Sk, cintorínske poplatky 50 tis. Sk. 223 Obce, školy na SOÚ 2.900 3.287 Platby z obcí a škôl za vykonávané činnosti spoločného obecného úradu. 223 Príjem z kultúrnych podujatí 800 604 Vstupné z kultúrnych podujatí 196 tis. Sk, filmových predstavení 190 tis. Sk, návštevy Galérie M.Galandu 24 tis. Sk, tržby v mestskej knižnici 14 tis. Sk, reklama v Teplických zvestiach 32 tis. Sk, reklama v panoramatickej mape 93 tis. Sk, rozhlasové relácie15 tis. Sk, kopírovanie a viazanie 34 tis. Sk, vylepovanie plagátov 4 tis. Sk, platby za zdravotnícke vyšetrenia v klube dôchodcov 2 tis. Sk.
223
Tržby zrušenej príspevkovej organizácie TS
1.286
Iné nedaňové príjmy 242 Úroky z bankových účtov 40 71 292 Náhodilé príjmy 600 800 Výťažok kurzových stávok 156 tis. Sk, podiel nákladov v nebytových priestoroch 304 tis. Sk,
príspevky na kultúrne podujatia (psie záprahy, teplické dni) 54 tis. Sk, vrátky minulých rokov 178 tis. Sk, príjem za stravné lístky a materiálové zásoby z Technických služieb, s.r.o. 73 tis. Sk, ostatné príjmy 28 tis. Sk, náhrady poistných plnení 7 tis. Sk. Vlastné príjmy škôl a školských zariadení 1.935 Granty a transfery 312 Matrika, staveb.úrad, školský úrad 1.100 1.269 Dotácie na matriku 218 tis. Sk, stavebný úrad 524 tis. Sk, školský úrad 360 tis. Sk, životné prostredie 55 tis. Sk, cestnú dopravu 24 tis. Sk, evidenciu obyvateľov 70 tis. Sk, kultúrne poukazy 16 tis. Sk, vojnové hroby 2 tis. Sk. 312 Školstvo 28.989 29.040 Dotácia na prenesený výkon štátnej správy 27.435 tis. Sk, učebné pomôcky 20 tis. Sk, motivačný príspevok 43 tis. Sk, dopravné žiakov 627 tis. Sk, vzdelávacie poukazy 576 tis. Sk, elektronizácia školských knižníc 50 tis. Sk, asistent učiteľa 90 tis. Sk, príspevok pre materské školy 94 tis. Sk, odchodné 60 tis. Sk, súťaže CVČ 45 tis. Sk. 312 ÚPSVaR, aktiv. pracovníci, chránená dielňa 900 849 Dotácia ÚPSVaR - osobitný príjemca rodinných prídavkov 16 tis. Sk, príspevok na stravu pre žiakov v ŠJ 108 tis. Sk, aktivační pracovníci 185 tis. Sk, vzdelávanie pracovníkov 290 tis. Sk, chránená dielňa - kamerový systém 223 tis. Sk, chránená dielňa - Galéria MG 27 tis. Sk. 312 Granty – prostriedky EÚ, ŠR, 1.345 1.345 Dofinancovanie ukončených projektov: Interreg III A - Rozvoj kúpeľného regiónu 612 tis. Sk, Nový územný plán 178 tis. Sk, Interreg III A - Čisté mesto očami detí 555 tis. Sk.
Kapitálové príjmy
12.290
13.294
231
Predaj majetku 2.640 2.144 Príjem za predaj kanalizačných zberačov 1.048 tis. Sk, splátky za predaj budovy APIS 1.000 tis. Sk, splátky za predaj bytov 96 tis. Sk. 233 Predaj pozemkov 9.500 11.000 321 Dotácie ostatné 150 150 Dotácia MF na rekonštrukciu verejného osvetlenia na Ul.slobody.
Finančné operácie
3.840
3.840
454
3.840
3.840
Rozpočet
Skutočnosť
Prevod z rezervného fondu – zostatok z minulého roka
Výdavky
v tis. Sk
Bežné výdavky
107.217
108.398
01.1.1. Výdavky verejnej správy 19.400 18.976 Zúčtované výdavky na cestovné pracovníkov 68 tis. Sk, telefónne poplatky (506) a poštovné (150) spolu 656 tis. Sk, kancelárske potreby, papier, tlačivá, čistiace a hygienické potreby (636), odborná literatúra (72), výpočtová technika (119), softvery a licencie (243), prístroje (81), energie a nájom SOU (100), reprezentačné výdavky (93) spolu 1.344 tis. Sk, výdavky na prevádzku motorového vozidla 211
tis. Sk, úroky a poplatky za leasing auta 54 tis. Sk, údržba výpočtovej techniky, aktualizácia softvérov spolu 161 tis. Sk, školenie pracovníkov 102 tis. Sk, vzdelávanie pracovníkov - projekt IVAKS 370 tis. Sk, príspevky ZMOS, ZMOT spolu 56 tis. Sk, právne služby 291 tis. Sk, platba za rating 130 tis. Sk, poistné majetku 196 tis. Sk, stravovanie pracovníkov 602 tis. Sk, nájom za garáž a kopírovacieho stroja spolu 40 tis. Sk, odvod do sociálneho fondu 126 tis. Sk, zdravotnícke služby 120 tis. Sk, všeobecné služby, kolky, správne a notárske poplatky spolu 303 tis. Sk, doplatok za projekt „Strategické plánovanie a programové rozpočtovanie“ 200 tis. Sk, platba za projekt „Rozvoj kvalifikačných zručností zamestnancov“ 298 tis. Sk, mzdy (9.411) a odvody poistného (3.106) spolu 12.517 tis. Sk, odstupné a odchodné 384 tis. Sk, odmeny poslancom, členom komisií a VMČ 549 tis. Sk, výdavky parlamentu mladých (poplatok za internet, materiál) 8 tis. Sk, výdavky na zriadenie klientskeho centra 190 tis. Sk. 01.1.1. Výdavky verejnej správy – prevádzka kultúrnych domov 2.100 2.666 Revízia, oprava hasiacich prístrojov 29 tis. Sk, spotreba elektriny (399), plynu (1.157), vody (65) spolu 1.621 tis. Sk, odmeny správcom KD 43 tis. Sk, oprava kotla KD T.Teplice 8 tis. Sk, oprava elektroinštalácie KD T.T. 36 tis. Sk, výmena okien KD T.Teplice 790 tis. Sk, merače tepla v kaviarni Európa 67 tis. Sk, materiál, mikrofóny 54 tis. Sk, oprava vodovodnej prípojky PZ D.Štubňa 18 tis. Sk. 01.1.1. Výdavky verejnej správy – poukazy občanom 1.880 109 01.1.2. Bankové poplatky, audit 150 154 Bankové poplatky 105 tis. Sk, audit ročnej účtovnej závierky 49 tis. Sk 01.3.3. Matrika 360 345 Zúčtované výdavky na energie 18 tis. Sk, telefón a poštovné 6 tis. Sk, kancelárske potreby 14 tis. Sk, prídel do soc.fondu 3 tis. Sk, mzdy (227) a odvody poistného (77) spolu 304 tis. Sk. 01.7.0 Splátky úrokov z úveru 1.260 1.251 03.1.0. Mestská polícia 1.995 1.947 Výdavky na prevádzku motorového vozidla 78 tis. Sk, telefónne poplatky 10 tis. Sk, cestovné (6) a školné (23) spolu 29 tis. Sk, výstroj, odev, obuv spolu 56 tis. Sk, interiérové vybavenie 13 tis. Sk, kancelárske potreby a materiál 16 tis. Sk, mzdy (1.038) a odvody poistného (354) spolu 1.392 tis. Sk, odchodné 34 tis. Sk. Výdavky chránenej dielne spolu 319 tis. Sk, z toho mzdy (128), odvody poistného (38) interiérové a počítačové vybavenie (spolu 153). 03.2.0 Požiarna ochrana 160 171 Pohonné hmoty 15 tis. Sk, požiarnický materiál DHZ T.Teplice 29 tis. Sk, požiarnický materiál DHZ Diviaky 47 tis. Sk, oprava striekačky a STK DHZ D.Štubňa 12 tis. Sk, požiarnický materiál DHZ D.Štubňa 19 tis. Sk, požiarnický materiál DHZ Michal 42 tis. Sk, zmluvné poistenie 7 tis. Sk. 04.4.3. Výstavba 600 504 Geometrické plány 120 tis.Sk, znalecké posudky 25 tis. Sk, nájom za pozemky 2 tis. Sk, poradenské služby - rekonštrukcia centra mesta 357 tis. Sk. 04.5.1.3. Údržba miestnych komunikácií 3.330 2.911 Zimná údržba miestnych komunikácií 590 tis. Sk, letná údržba miestnych komunikácií 384 tis. Sk, oprava miestnych komunikácií, chodníkov (1.878) a dopravných značiek (59) spolu 1.937 tis. Sk. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi – ZOHT 1.000 1.122 Poplatok za uloženie odpadu 349 tis. Sk, členský príspevok za rok 2008 773 tis. Sk. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi – TS 4.490 5.216 Zber a odvoz KO 1.910 tis. Sk, vývoz a manipulácia VOK 1.247 tis. Sk, recyklácia odpadu 579 tis. Sk, uloženie odpadov na skládke 1.450 tis. Sk, smetné koše 9 tis. Sk, likvidácia čiernej skládky 14 tis. Sk, úprava prístrešku KO 7 tis. Sk.. 05.4.0. Ochrana prírody – príspevok komisie živ.prostredia 100 – 06.1.0. Rozvoj bývania 167 230 Montáž meračov tepla v nájomných bytových domoch 34 a 16 b.j. 146 tis. Sk, drobné opravy v nájomných bytoch 84 tis. Sk.
06.2.0. Rozvoj obcí – verejná zeleň 1.750 1.887 Údržba, kosenie a výsadba verejnej zelene. 06.2.0. Rozvoj obcí - detské ihriská 150 20 Oprava lavičiek, obruby. 06.2.0. Rozvoj obcí - tržnica, ostatné 310 651 Zúčtované výdavky na prevádzku tržnice - čistenie, elektrina, nájom pozemku, spolu 12 tis. Sk, prevádzka zberne šatstva a bielizne 209 tis. Sk, prevádzka verejných toaliet 66 tis. Sk, oprava lavičiek, opiľovanie stromov, čistenie potoka DR, oprava kanalizačnej šachty D.Št. spolu 261 tis. Sk, vianočná výzdoba 103 tis. Sk. 06.2.0. Výdavky zrušenej príspevkovej organizácie Technické služby 1.618 06.2.0. Projekty – Čisté mesto očami detí, NÚP 507 507 Výdavky na projekt Interreg – čisté mesto očami detí 462 tis. Sk, nový územný plán 45 tis. Sk. 06.4.0. Verejné osvetlenie 1.600 1.942 Spotreba elektrickej energie 1.328 tis. Sk, údržba verejného osvetlenia 614 tis. Sk. 06.6.0. Bývanie – nebytové priestory 400 278 Prevádzkové výdavky v budove na Partizánskej ul.(býv.ZUŠ) – plyn 73 tis. Sk, voda 32 tis. Sk, elektrina 102 tis. Sk, revízia hasiacich prístrojov 19 tis. Sk, kúrenárske práce a drobná údržba 52 tis. Sk. 08.1.0. Rekreačné a športové služby 2.830 2.248 - ŠK AQUA - elektrina 106 tis. Sk, plyn 191 tis. Sk, voda 70 tis. Sk, rekonštrukcia kúrenia 92 tis. Sk. - ŠK Dynamo - elektrina 5 tis. Sk, plyn 89 tis. Sk, voda 12 tis. Sk, oprava oplotenia ihriska 51 tis. Sk, oprava elektrického bojlera 19 tis. Sk - ŠK AQUA "B"- elektrina 40 tis. Sk, voda 2 tis. Sk, montáž basketbalového koša 25 tis. Sk, - OZ Fatra-SPBU – podiel nákladov na energie 14 tis. Sk, - prevádzka umelej ľadovej plochy 1.255 tis. Sk, údržba UĽP, montáž osvetlenia, oprava strechy budovy UĽP spolu 258 tis. Sk, - oprava osvetlenia miniihriska na Ul.školskej 3 tis. Sk, odvoz buniek z tenisových kurtov 16 tis. Sk. 08.1.0 Športové služby – príspevky na šport 1.300 1.158 Príspevky komisie mládeže a športu (247 tis. Sk) Klub priateľov horskej cyklistiky 15 tis. Sk, beh zdravia 15 tis. Sk, OZ Fatra-SPBU 26 tis. Sk, TJ Sokolšach 18 tis. Sk, ŠK Dynamo Diviaky 31 tis. Sk, volejbalový klub 10 tis. Sk, PKT 24 tis. Sk, MO SRZ 16 tis. Sk, biatlon klub 5 tis. Sk, hasičská súťaž Plameň 5 tis. Sk, ŠK AQUA 25 tis. Sk, HK Medokýš 47 tis. Sk, plavecký maratón 1 tis. Sk, tenisový turnaj 2 tis. Sk, ŠKL 7 tis. Sk. Iné príspevky na šport (874 tis. Sk) ŠK AQUA - 2.futbalová liga 800 tis. Sk, J.Kubíková – cyklistika 10 tis. Sk, HK Medokýš-hokejová výstroj 64 tis. Sk. Príspevky primátora mesta (37 tis. Sk) Vyhlásenie najlepších športovcov Turca 3 tis. Sk, volejbalový turnaj 3 tis. Sk, KPHC 5 tis. Sk, hasičská súťaž Plameň 5 tis. Sk, Znievske dni cyklistiky 2 tis. Sk, rybárske preteky 2 tis. Sk, lopty pre školy 5 tis. Sk, J.Kubíková – cyklistika 5 tis. Sk, lyžiarsky maratón 7 tis. Sk. 08.2.0.9. Kultúrne podujatia – KŠaK, grantový systém 500 441 Lúčik 38 tis. Sk, Turčiansky sláviček 4 tis. Sk, mažoretky 15 tis. Sk, Mladosť 13 tis. Sk, MS Matice slovenskej 33 tis. Sk, MISS stredných škôl 40 tis. Sk, rozprávkový les 20 tis. Sk, ZUŠ-muzikál 10 tis. Sk, Pramienok 4 tis. Sk, Prameň 22 tis. Sk, deň matiek 2 tis. Sk, Galéria MG 12 tis. Sk, Ondrej.zabíjačka 40 tis. Sk, Vianoce v Turci 5 tis. Sk, kvíz MO ZTP 3 tis. Sk, Dni Slovenska 25 tis. Sk, vianočný program 20 tis. Sk, živý Betlehem 3 tis. Sk, Šípková Ruženka 8 tis. Sk, DS Kotva 16 tis. Sk, deň osvetárov 20 tis.Sk, LDO ZUŠ 40 tis. Sk, Mikuláš 8 tis. Sk, PaSA 6 tis. Sk, M.Bartoš 10 tis.Sk . Príspevky primátora mesta (24 tis. Sk) Rímsko-kat.cirkev 4 tis. Sk, evanjel.a.v.cirkev 5 tis. Sk, koncert pre anjelov 9 tis. Sk, vydavateľstvo Úsmev 1 tis. Sk, SNK - konferencia „Rod Révaiovcov“ 5 tis. Sk. 08.2.0.9. ZPOZ a obradné siene 200 191 Zakúpené kvety pri uvítaniach, životných jubileách, svadbách, pohreboch 24 tis. Sk, odmeny účinkujúcim a vedúcemu spevokolu spolu 155 tis. Sk, príspevok na ošatenie 12 tis. Sk.
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby 3.337 3.288 Kino Turiec 443 tis. Sk ( teplo 104 tis. Sk, elektrina 123 tis. Sk, voda 2 tis. Sk, telefónne poplatky 2 tis. Sk, preprava filmov 20 tis. Sk, požičovné filmov 122 tis. Sk, revízia hasiacich prístrojov a technická kontrola premietacích prístrojov spolu 28 tis. Sk, DOVP 42 tis. Sk). Mestská knižnica 61 tis. Sk (nákup kníh 32 tis. Sk, telefónne poplatky 12 tis. Sk, všeob.materiál 7 tis. Sk, poistenie počítačov 10 tis. Sk). Galéria M.Galandu 346 tis. Sk (elektrická energia 30 tis. Sk, plyn 85 tis. Sk, telefónne poplatky 15 tis. Sk, nájom hnuteľných vecí 10 tis. Sk, organizácia výstav 81 tis. Sk, všeobecný materiál 4 tis. Sk, údržba 22 tis. Sk, chránená dielňa - mzda a odvody poistného spolu 99 tis. Sk). Budova KaSS 532 tis. Sk (elektrická energia 61 tis. Sk, plyn 453 tis. Sk, voda 18 tis. Sk). Kultúrne podujatia 1.715 tis. Sk (doplatok za ohňostroj - uvítanie roku 2008 25 tis. Sk, psie záprahy 106 tis. Sk, hornoturčiansky ples 117 tis. Sk, MDŽ 4 tis. Sk, deň učiteľov 2 tis. Sk, divadelné predstavenie „Už Ti nikdy nenaletím“ 22 tis. Sk, oslavy oslobodenia mesta, 1.mája, 8.mája,SNP spolu 3 tis. Sk, partnerské vzťahy Skawina, Holešov, Arandjelovac spolu 25 tis. Sk, súťaž Miss student 4 tis. Sk, Teplické dni 582 tis. Sk, Hornoturčianske slávnosti 234 tis. Sk, Bukovinské stretnutia 350 tis. Sk, predvianočné podujatia 42 tis. Sk, záloha na ohňostroj - uvítanie roku 2009 30 tis. Sk, úhrada nezaplatených záväzkov KIA za rok 2007 114 tis. Sk, prenosné oplotenie 36 tis. Sk, zvuková nahrávka CANTUS CANTILENA 19 tis. Sk). Teplické zvesti 191 tis. Sk (tlač a distribúcia). 08.3.0. Vysielacie služby – údržba MR 60 46 Opravy miestneho rozhlasu. 08.4.0. Spoločenské služby – pohrebníctvo, MS SČK 830 444 Výrub stromov v cintoríne D.Štubňa 33 tis. Sk, oprava lavičiek na cintorínoch 16 tis. Sk, cintorínske služby a prevádzka domov smútku 344 tis. Sk, MS SČK T.Teplice 5 tis. Sk, MS SČK Diviaky 1 tis. Sk, MS SČK D.Štubňa 6 tis. Sk, občerstvenie a permanentky na kúpalisko pre darcov krvi spolu 9 tis. Sk, finančné príspevky cirkvám 30 tis. Sk. 08.6.0. Propagácia a reklama mesta 691 746 Spoluúčasť na výstave cestovného ruchu HOLIDAY WORLD v Prahe a v Brne spolu 30 tis. Sk, výdavky TIC 115 tis. Sk, propagácia, inzercia 579 tis. Sk, členské príspevky AICES, RRA Turiec spolu 16 tis. Sk, vedenie kroniky mesta 6 tis. Sk. 09.1. Školstvo – právne subjekty 51.694 53.522 Čerpanie finančných prostriedkov: ZŠ a MŠ Školská 28.387 SŠ H.Rakovce 12.861 ZŠ a MŠ Žarnovická 5.781 ZUŠ 6.493 09.1. Školstvo - CVČ – súťaže 45 45 09.1. Školstvo – príspevky KŠaK 100 107 Gymnázium - Galandova matka 15 tis. Sk, PaSA - Prameň 11 tis. Sk, PaSA - CANTUS CANTILENA 30 tis. Sk, ZŠ Diviaky 21 tis. Sk, MŠ H.Rakovce 20 tis. Sk, ZŠ H.Rakovce 10 tis. Sk.
10.2.0.1. Klub dôchodcov 175 175 Prevádzkové výdavky: plyn (53), elektrina (7), voda (2), tel. poplatky (6), časopisy(2), občerstvenie (10), zdravotnícky materiál (19) spolu 99 tis. Sk, príspevok na dopravu – zájazdy 11 tis. Sk, mzdy 50 tis. Sk, revízia hasiacich prístrojov 6 tis. Sk, oprava tlačiarne a vodovodnej batérie spolu 9 tis. Sk. 10.2.0.2. Opatrovateľská služba 2.800 2.672 Výdavky na rozvoz obedov PHM (34), poistné auta (26), nájom za garáž (9), údržba auta (18) spolu 87 tis. Sk, kancelárske potreby (10), poštovné (4), cestovné (13), prídel do sociálneho fondu (21) spolu 48 tis. Sk, mzdy (1.908) a odvody do fondov (629) spolu 2.537 tis. Sk. 10.2.0.2. Príspevok pre MO ZŤP – SK Príspevok OZ Kvitnúca nádej 11 tis. Sk, MO ZTP 14 tis. Sk.
50
25
10.2.0.2. Sociálna výpomoc – staroba 260 225 Poskytnutých 19 finančných výpomocí - 70 tis. Sk, príspevok na stravovanie dôchodcov - 122 tis. Sk, príspevok k opatrovateľskej službe 33 tis. Sk. 10.4.0.3. Sociálna výpomoc – rodina a deti 486 403 Poskytnutých 26 finančných výpomocí - 113 tis. Sk, príspevok pri narodení detí 165 tis, Sk, úhrada stravy pre deti v hmotnej núdzi 16 tis. Sk, príspevok na tvorbu úspor štyroch detí umiestnených v detskom domove 109 tis. Sk. 10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci – hmotná núdza 150 157 Príspevok na stravu žiakov v školských jedálňach 108 tis. Sk, osobitný príjemca rodinných prídavkov 16 tis. Sk, príspevok na stravu pre aktivačných pracovníkov 33 tis. Sk.
Kapitálové výdavky
24.925
20.054
01.1.1.6 Verejná správa 550 418 Projekt digitálne mesto 75 tis. Sk, hlasovacie zariadenie 296 tis. Sk, trezor do klientskeho centra 35 tis. Sk, handsfree sada do osobného auta 12 tis Sk. 03.1.0. MsP – kamerový systém 455 455 Montáž kamerového systému. 04.4.3. Výstavba – projekty, výkup pozemkov 8.000 5.784 PD rekonštrukcia námestia T.Teplice 2.514 tis. Sk, PD modernizácia a prístavba MsÚ T.Teplice 35 tis. Sk, PD rekonštrukcia ZŠ Školská 392 tis. Sk, PD chodník v Michale 139 tis. Sk, PD bezbariérový vstup v budove pošty 8 tis. Sk, kúpa budovy na Ul.partizánskej od KR PZ 2.000 tis. Sk, výkup pozemkov 696 tis. Sk. 04.5.1.3. Rekonštrukcia a výstavba MK 7.170 4.254 Rekonštrukcia chodníka na Partizánskej ulici 1.421 tis. Sk, rekonštrukcia chodníka Pod Stráňou 340 tis. Sk, rekonštrukcia chodníka Družstevná ul. 397 tis. Sk, rekonštrukcia chodníka Banská ul. 806 tis. Sk, rekonštrukcia chodníka Ul.1.mája 1.236 tis. Sk, montáž VO na Dlžinách 54 tis. Sk . 05.1.0. Kanalizácia D.Štubňa 836 836 06.2.0 Rozvoj obcí 200 260 Výstavba detských ihrísk v Michale 180 tis. Sk, prístrešok na smetné nádoby HR 80 tis Sk. 06.4.0. Rekonštrukcia verejného osvetlenia 550 533 Rozšírenie VO ku skupinovým garážam 342 tis. Sk, rozšírenie VO pri MŠ D.Št. 191 tis. Sk. 06.6.0. Nebytové priestory 500 493 Bezbariérový vstup v budove pošty. 08.1.0. Športové služby – výstavba, rekonštrukcia zariadení 5.355 5.413 Rekonštrukcia UĽP – odparovací kondenzátor 2.281 tis. Sk, rekonštrukcia kondenzačnej strany a nízkotlakového chladiaceho systému 3.132 tis. Sk. 08.3.0 Rozšírenie miestneho rozhlasu 41 Rozšírenie miestneho rozhlasu Kuzmányho ul. 16 tis. Sk, Prievidzská ul. 25 tis. Sk. 08.4.0. Pohrebníctvo 128 Oporný múr – kaskády v cintoríne Diviaky. 08.6.0. Rekonštrukcia Galérie M.Galandu 309 309 Výmena okien 309 tis. Sk – doplatok z r. 2007. 09.1.0. Rekonštrukcia a modernizácia škôl a školských zariadení 1.000 1.130 ZŠ Školská - kamerový systém 106 tis. Sk, SŠ HR – rekonštrukcia budovy 487 tis. Sk, konvektomat do ŠJ 504 tis. Sk, ZŠ Žarnovická - krájač zeleniny do ŠJ 33 tis. Sk.
Finančné operácie 01.1.1.6 Verejná správa - splátka pohľadávky Doplatok pohľadávky PHS Žilina 628 tis. Sk. 01.1.1.6. Verejná správa Splátka leasingu auta 357 tis. Sk, kúpa akcií TURVOD 8 tis. Sk. 01.7.0. Splátky úverov
Zostatok bežného účtu Zostatok účtu cudzích prostriedkov Zostatok účtu zrušenej PO Technické služby Zostatok rezervného fondu Zostatok sociálneho fondu Zostatok BÚ Mesto v zastúpení Teplico Zostatok BÚ škôl - právnych subjektov
4.356
4.356
628
628
365
365
3.363
3.363
11.920 1.129 1.408 721 23 1.411 25
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2008 v tis. Sk Aktíva Neobežný majetok spolu z toho Dlhodobý nehmot.majetok Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok Obežný majetok spolu z toho Pohľadávky Finančný majetok Zúčtovanie transferov RO Časové rozlíšenie Aktíva spolu
358.361 402 303.824 54.135 47.172 4.286 16.636 26.250 625 406.158
Pasíva Vlastné imanie z toho Výsl.hospod.minulých období Výsl.hospod.účtovn. obdobia Záväzky z toho Dlhodobé záväzky Krátkodobé záväzky Bankové úvery Rezervy, transfery ŠR Časové rozlíšenie Pasíva spolu
307.969 312.265 - 4.296 63.830 52.268 4.636 6.235 691 34.359 406.158
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2008 v tis.Sk Charakter úveru ŠFŽP-kanalizácia ŠFRB - 22 b.j. ŠFRB - 14 b.j. ŠFRB - 16 b.j. ŠFRB - 34 b.j. Dexia-pešia zóna
Výška prijatého úveru 3.700 11.875 9.504 10.979 24.722 8.000
Výška úroku 8 % 3,9 % 1,2 % 1 % 1 % 3,8 %
Zostatok k 31.12.2008 678 10.385 8.426 9.888 22.327 6.235
Splatnosť 25.10.2010 31.12.2033 31.12.2034 31.07.2035 31.08.2035 25.05.2013
Mesto Turčianske Teplice nemá žiadne príspevkové organizácie mesta - dňom 31.12.2007 boli zrušené: Technické služby Turčianske Teplice uznesením MZ č. 86/2007 Kultúrna a informačná agentúra mesta Turčianske Teplice uznesením MZ č. 106/2007. Mesto Turčianske Teplice neposkytlo v roku 2008 žiadne záruky. Mesto Turčianske Teplice nevykonávalo v roku 2008 žiadnu podnikateľskú činnosť.
Inventarizácia majetku mesta bola vykonaná v zmysle § 26, § 29, § 30 zákona č. 431/20052 Z.z. o účtovníctve. Fyzická inventarizácia majetku bola vykonaná k 31.10.2008, prírastky a úbytky majetku za 11. a 12. mesiac dopočítané do konca účtovného obdobia t.j. 31.12.2008. Vyradenie majetku podľa návrhov dielčích inventarizačných komisií bolo schválené uznesením MZ č. 299/2008.
Mesto Turčianske Teplice spravuje majetok v celkovej výške 618.711 tis. Sk, z toho ZŠ Školská 26.558 tis. Sk, SŠ Horné Rakovce 114.123 tis. Sk, ZŠ Žarnovická 7.467 tis. Sk, ZUŠ 2.165 tis. Sk. Rozpis majetku mesta v tis. Sk: Druh Pozemky Budovy Stavby Pracovné stroje Prístroje a techn. zariad. Dopravné prostriedky Inventár DDHM DNM Obstaranie DHM Finančné investície OTE Materiálové zásoby Peniaze a ceniny Spolu
Stav majetku mesta k 1.1.2008 Prírastok za rok 2008 Úbytok za rok 2008 Stav majetku k 31.12.2008
MsÚ
Školstvo
Spolu
34 027 180 069 144 473 8 993 8 618 12 597
1 796 133 646 979 534 653
35 823 313 715 145 452 9 527 9 271 12 597
2 447
1 497 2 044
3 944 2 044
737 17 102 54 127 5 155
88
8 727 345
825 17 102 54 127 13 882 345
4 150 313
57 618 711
53 468 397
628.336 tis. Sk 51 173 tis. Sk 60 798 tis. Sk 618.711 tis. Sk
Prírastok majetku tvorí výkup a prevod pozemkov 3.630 tis. Sk, stavebné investície 18.764 tis. Sk, kúpa administratívnej budovy PZ SR 2.000 tis. Sk, nákup a prevod hmotného majetku 1.704 tis. Sk, oprava odpisovaného majetku TS 25.075 tis. Sk. Úbytok majetku pozostáva z predaja pozemkov 363 tis. Sk, bezplatné odovzdanie pozemkov ev.a.v.cirkvi Háj 2.328 tis. Sk, predaj budovy APIS 2.320 tis. Sk, predaj kanalizácií a vodovodu 53.601 tis. Sk, vyradenie majetku 2.186 tis. Sk.
