NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN

Voor professionele beleggers -

APrIl 2013

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN

Maak kennis met ons Luxemburgse beleggingsfondsenaanbod Gedetailleerde omschrijving van de wijzigingen in het tweede kwartaal van 2013

Christophe Mallet, Hoofd Client & Product Marketing Marc Raynaud, Hoofd Global Funds Solutions

ELE BEL ION

GERS EG

Na afronding van dit proces zal BNPP L1 via de Europese netwerken vooral gericht zijn op particuliere beleggers en zijn onze wereldwijde distributeurs de voornaamste doelgroep voor PARVEST. Op deze wijze bieden wij onze klanten beleggingsfondsenscala’s die zijn aangepast aan hun behoeften. Met PARVEST kunnen de internationale distributeurs gebruikmaken van een breed aanbod aan beleggingsstrategieën dat in een dertigtal landen op de markt wordt gebracht.

Wij nodigen u graag uit kennis te nemen van deze brochure en zijn uiteraard graag bereid verdere vragen te beantwoorden.

PROFES S OR

De voorgenomen maatregelen maken het mogelijk het aanbod van PARVEST uit te breiden door de omzetting van meerdere subfondsen van BNPP L1 naar deze sicav. Tegelijkertijd stroomlijnen wij het aanbod en behouden wij slechts de meest aantrekkelijke beleggingsstrategieën voor onze klanten.

Deze wijzigingen van ons aanbod vinden stapsgewijs plaats en worden deze zomer afgerond. Deze brochure is bedoeld om u te ondersteunen in uw communicatie met uw klanten over deze wijzigingen. Dit overzicht geeft een antwoord op het grootste deel van de vragen die bij uw klanten kunnen leven en hiermee kunt u onze twee belangrijkste beleggingsfondsenscala’s presenteren. Wij hopen dat deze informatie nuttig voor u is.

VO

Om aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen en hen zo goed mogelijk van dienst te zijn, streven wij er voortdurend naar om de transparantie van ons aanbod te verbeteren. In dit verband zetten wij in 2013 de in 2012 begonnen vereenvoudiging van onze Luxemburgse beleggingsfondsenscala’s BNP Paribas L1 (BNPP L1) en PARVEST voort.

2 - ONS LUXEMBURGSE BELEGGINGSFONDSENAANBOD - April 2013

INHOUD 10 vragen over de komende wijzigingen........................................................3 • Welke stappen zijn al genomen? • Wat zijn de volgende stappen? • Wat betekent de omzetting van een subfonds? • Wat zijn de fiscale gevolgen van deze wijzigingen? • Hebben deze wijzigingen gevolgen voor de waarderingsvaluta van de klanttegoeden? • Hebben deze wijzigingen gevolgen voor de uitkering van dividenden? • Wat zijn de gevolgen van deze wijzigingen wat het risicoprofiel betreft? • In welke landen is de sicav BNPP L1 voortaan geregistreerd? • In welke landen is de sicav PARVEST voortaan geregistreerd? • Hoe worden de klanten op de hoogte gebracht van deze wijzigingen?

3 3 6 6 6 7 7 8 8 8

Details over de wijzigingen....................................................................................9 • Details over de wijzigingen van 21 mei 2013 • Details over de wijzigingen van 27 mei 2013 • Details over de wijzigingen van 3 juni 2013

9 10 12

Overzicht van het aanbod van BNPP L1 en PARVEST.........................13-19 Bijlagen: afstemmingstabellen..................................................... 20

• Lijst van omgezette of gefuseerde subfondsen • Fusies: afstemmingstabel, per aandelencategorie • Omzettingen: afstemmingstabel, per aandelencategorie

20 22-31 32-51

Deze publicatie is ter informatie opgesteld en geen vervanging van wettelijke documentatie en in de pers gepubliceerde berichten aan de aandeelhouders. Die laatste zullen eveneens beschikbaar zijn op onze website www.bnpparibas-ip.nl. Een vraag en antwoord document is eveneens te verkrijgen op verzoek bij onze klantenservice.

Neem voor meer informatie contact op met uw Client Relationship Manager of met de klantenservice van BNP Paribas Investment Partners Email: [email protected] Telefoon: +31 20 527 52 52Fax: +352 26 46 91 75


10 VRAGEN OVER DE KOMENDE WIJZIGINGEN 1. Welke stappen zijn al genomen? Het programma ter optimalisatie van onze twee belangrijkste fondsstructuren is in 2012 gestart met de fusies van 25 subfondsen en loopt door in het eerste halfjaar van 2013. Dit jaar hebben wij al twee subfondsen binnen de sicav BNPP L1 samengevoegd en acht subfondsen van BNPP L1 omgezet naar PARVEST (op 25 maart 2013). Deze stap geldt uitsluitend voor niet in Azië geregistreerde subfondsen. Ter informatie staan de uitgevoerde wijzigingen in de onderstaande tabel: Overgenomen subfondsen BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Growth BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Balanced

Overnemend subfonds BNP Paribas L1 Sustainable Active Allocation

Omgezette subfondsen (van de sicav BNPP L1)

Doelsubfondsen (naar de sicav PARVEST)

BNP Paribas L1 Absolute Return Balanced

PARVEST Absolute Return Balanced

BNP Paribas L1 Absolute Return Growth

PARVEST Absolute Return Growth

BNP Paribas L1 Absolute Return Stability BNP Paribas L1 Bond Euro Long Term BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe ex-UK BNP Paribas L1 Equity Pacific ex-Japan BNP Paribas L1 Sustainable Bond Euro BNP Paribas L1 World Volatility

PARVEST Absolute Return Stability PARVEST Bond Euro Long Term PARVEST Equity Best Selection Europe ex-UK PARVEST Equity Pacific ex-Japan PARVEST Sustainable Bond Euro PARVEST World Volatility

2. Wat zijn de volgende stappen? De volgende stap wordt in mei en juni 2013 gezet en omvat: • 42 gevallen van omzetting van subfondsen van BNPP L1 naar PARVEST • 24 fusies van subfondsen

Deze wijzigingen zijn verdeeld over drie data: 21/05/2013

27/05/2013

03/06/2013

26 omzettingen

16 omzettingen en 5 fusies

19 fusies


OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN Omzetting van de sicav BNP Paribas L1 naar de sicav PARVEST

27/05/2013

21/05/2013

Datum

Omgezette subfondsen (van de sicav BNPP L1)

Doelsubfondsen (naar de sicav PARVEST)

BNP Paribas L1 Bond Asia ex-Japan

PARVEST Bond Asia ex-Japan

BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging

PARVEST Bond Best Selection World Emerging

BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield

PARVEST Bond Euro High Yield

BNP Paribas L1 Bond USD

PARVEST Bond USD

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local

PARVEST Bond World Emerging Local

BNP Paribas L1 Bond World High Yield

PARVEST Bond World High Yield

BNP Paribas L1 Convertible Bond World

PARVEST Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan

PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan

BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe

PARVEST Equity Best Selection Europe

BNP Paribas L1 Equity China

PARVEST Equity China

BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging

PARVEST Equity Europe Emerging

BNP Paribas L1 Equity High Dividend Pacific

PARVEST Equity High Dividend Pacific

BNP Paribas L1 Equity India

PARVEST Equity India

BNP Paribas L1 Equity Indonesia

PARVEST Equity Indonesia

BNP Paribas L1 Equity Russia

PARVEST Equity Russia

BNP Paribas L1 Equity USA Growth

PARVEST Equity USA Growth

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap

PARVEST Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity World Emerging

PARVEST Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Energy

PARVEST Equity World Energy

BNP Paribas L1 Equity World Finance

PARVEST Equity World Finance

BNP Paribas L1 Equity World Health Care

PARVEST Equity World Health Care

BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility

PARVEST Equity World Low Volatility

BNP Paribas L1 Equity World Materials

PARVEST Equity World Materials

BNP Paribas L1 Equity World Technology

PARVEST Equity World Technology

BNP Paribas L1 Equity World Utilities

PARVEST Equity World Utilities

BNP Paribas L1 Opportunities USA

PARVEST Opportunities USA

BNP Paribas L1 Bond Europe Emerging

PARVEST Bond Europe Emerging

BNP Paribas L1 Bond World

PARVEST Bond World

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate

PARVEST Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

PARVEST Equity Best Selection Euro

BNP Paribas L1 Equity Europe Growth

PARVEST Equity Europe Growth

BNP Paribas L1 Equity Germany

PARVEST Equity Germany

BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA

PARVEST Equity High Dividend USA

BNP Paribas L1 Equity Turkey

PARVEST Equity Turkey

BNP Paribas L1 Equity World Consumer Durables

PARVEST Equity World Consumer Durables

BNP Paribas L1 Equity World Telecom

PARVEST Equity World Telecom

BNP Paribas L1 Green Tigers

PARVEST Green Tigers

BNP Paribas L1 Opportunities World

PARVEST Opportunities World

BNP Paribas L1 Real Estate Securities Pacific

PARVEST Real Estate Securities Pacific

BNP Paribas L1 Real Estate Securities World

PARVEST Real Estate Securities World

BNP Paribas L1 V350

PARVEST V350

BNP Paribas L1 World Commodities

PARVEST World Commodities


Fusies binnen de sicav PARVEST

03/06/2013

Datum

Overgenomen subfondsen

Overnemende subfondsen

PARVEST Equity Europe Converging

PARVEST Equity Best Selection Europe*

PARVEST Equity Europe LS30


PARVEST Equity France

PARVEST Equity Best Selection Euro*

PARVEST Equity Switzerland


PARVEST Equity USA Value

PARVEST Equity High Dividend USA*

PARVEST Equity World Next Generation

PARVEST Opportunities World*

PARVEST Equity World Technology Innovators

PARVEST Equity World Technology*

PARVEST World Agriculture (USD)(1)


PARVEST World Agriculture(1)


FUSIES VAN SUBFONDSEN VAN DE SICAV BNPP L1 EN DE SICAV PARVEST

03/06/2013

27/05/2013

Datum



BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging

PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan*

BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA

PARVEST Equity USA Growth*

BNP Paribas L1 Equity Europe Health Care

PARVEST Equity World Health Care*

BNP Paribas L1 Equity Europe Utilities

PARVEST Equity World Utilities*

BNP Paribas L1 Equity High Dividend World

PARVEST Equity World Low Volatility*

BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Durables

PARVEST Equity World Consumer Durables*

BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Goods


BNP Paribas L1 Equity Europe Energy

PARVEST Equity World Energy*

BNP Paribas L1 Equity Europe Finance


BNP Paribas L1 Equity Europe Industrials


BNP Paribas L1 Equity Europe Materials

PARVEST Equity World Materials*

BNP Paribas L1 Equity Europe Technology


BNP Paribas L1 Equity Europe Telecom

PARVEST Equity World Telecom*

BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods


BNP Paribas L1 Equity World Industrials


* Onlangs door de omzetting van het dienovereenkomstige BNPP L1-subfonds geactiveerd PARVEST-subfonds. (1) Wij wijzen erop dat PARVEST World Agriculture en PARVEST World Agriculture (USD) sinds 14 februari 2013 voor nieuwe inschrijvingen en conversies zijn gesloten.


3. Wat betekent de omzetting van een subfonds? Vanuit technisch oogpunt komt een omzetting neer op de oprichting van een speciaal gecreëerd subfonds in PARVEST (dat de huidige kenmerken van een subfonds van BNPP L1 repliceert met uitzondering van de ISIN-codes) dat vervolgens door de opname van het bestaande subfonds van BNPP L1 wordt geactiveerd. Het betreft een technische ‘1 op 1’-fusie (geen berekening van de ruilverhouding) waarbij de Intrinsieke Waarde (IW) doorloopt. In tegenstelling tot de fusie van een subfonds A met een subfonds B (bijvoorbeeld: fusie van BNPP L1 Sustainable Diversified Europe Growth met BNPP L1 Sustainable Active Allocation) waardoor de beleggingsstrategie van subfonds A verdwijnt, blijft deze bestaan bij de omzetting van subfonds A van de ene naar de andere sicav. Met uitzondering van de ISIN-code zijn de kenmerken van het omgezette subfonds identiek aan die van het doelsubfonds: • Aan het beleggingsbeleid verandert er niets. • Het beheer van de omgezette subfondsen blijft in handen van hetzelfde beleggingsteam. • De kosten blijven ongewijzigd. • De omgezette subfondsen blijven geregistreerd in dezelfde landen voor zover de omvang van het vermogen onder beheer en de commerciële behoeften dit rechtvaardigen. • Het risicoprofiel (SRRI) wijzigt niet. Voor zover deze wijzigingen binnen Luxemburgse structuren worden uitgevoerd, en omdat de kenmerken van de omgezette subfondsen en doelsubfondsen identiek zijn, kan de rendementshistorie van het overgenomen subfonds op het doelsubfonds worden overgezet. Deze kan in commerciële, marketing- en juridische documenten (DICI), evenals in de financiële databases worden overgenomen.

4. Wat zijn de fiscale gevolgen van deze wijzigingen? Of het nu gaat om een fusie of een omzetting, in de meeste Europese landen hebben deze geen fiscale gevolgen. Sommige landen beschouwen de wijzigingen echter wel als een belastbare gebeurtenis, afhankelijk van de classificatie van het overgenomen fonds en het belastingregime van de klant. U kunt contact opnemen met uw belastingadviseur voor een beoordeling van de fiscale implicaties van deze wijzigingen.

5. Hebben deze wijzigingen gevolgen voor de waarderingsvaluta van de klanttegoeden? In het overgrote deel van de gevallen hebben deze wijzigingen geen enkele invloed op de waarderingsvaluta van de klanttegoeden. Zelfs indien de referentievaluta van het overnemende fonds afwijkt van die van het overgenomen fonds, blijven de klanten hun posities in dezelfde valuta aanhouden. De volgende gevallen vormen hierop een uitzondering:


ISIN-code

Subfonds

LU0377063374 BNP Paribas L1 Bond Asia ex-Japan

Overnemende subfondsen Waarder- Wijziging ingsvaluta Categorie Soort van de klanttegoeden Classic QD DIS

Subfonds

EUR

Omzetting PARVEST Bond Asia ex-Japan 21/05/2013

LU0377080972 BNP Paribas L1 Equity USA Growth

N

CAP

EUR

Omzetting PARVEST Equity USA Growth 21/05/2013

LU0377072284 BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging

Classic

CAP

GBP

Fusie PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan 27/05/2013

I

CAP

USD

Fusie PARVEST Equity World Technology 03/06/2013

LU0131979386 PARVEST World Technology Innovators

Waarderingsvaluta Categorie Soort van de klanttegoeden Classic MD DIS

ISIN-code

USD

LU0823379549

N

CAP

USD

LU0823435127

Classic

CAP

EUR

LU0823397368

I

CAP

EUR

LU0823422067

Voor meer details over de technische details van deze fusies kunt u contact opnemen met onze klantenservice, waarvan u de contactgegevens vindt op bladzijde 2.


6. Hebben deze wijzigingen gevolgen voor de uitkering van dividenden? Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de uitkering van de jaarlijkse dividenden. Net als in 2012 zullen de jaarlijkse dividenden van de subfondsen van PARVEST en BNPP L1 in april worden uitgekeerd. Wat de uitkering van de maandelijkse dividenden betreft, wijkt het dividenduitkeringsschema voor mei iets af van het gebruikelijke schema vanwege de voorziene wijzigingen. Volgens het bericht aan de aandeelhouders dat eind april wordt gepubliceerd, luidt het schema als volgt: • “Record date”: 6 mei 2013 • Datum Netto Intrinsieke Waarde (NIW) ex-dividend: 7 mei 2013 • Betaaldatum: 14 mei 2013

7. Wat zijn de gevolgen van deze wijzigingen wat het risicoprofiel betreft? Zoals eerder in dit document toegelicht (vraag 3), is in het geval van omzetting het risicoprofiel van het doelsubfonds identiek aan die van het overgenomen subfonds. Waar het fusies betreft, is het risicoprofiel in het merendeel van de gevallen identiek aan die van het overgenomen subfonds. In negen gevallen is het risicoprofiel van het overnemende subfonds lager . en in slechts twee gevallen is deze hoger

03/06/2013

27/05/2013

FusieOvergenomen subfondsen datum

Risicoprofiel


Risicoprofiel


7

PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan*

7


6

PARVEST Equity USA Growth*

6


6

PARVEST Equity World Health Care*

6


6

PARVEST Equity World Low Volatility*

6


6

PARVEST Equity World Utilities*

6


7


6


6


6


7

PARVEST Equity World Energy*

7


7


6


7


6


7

PARVEST Equity World Materials*

7


7


6


6

PARVEST Equity World Telecom*

6


6


6


6


6


7


6


7


6


7

PARVEST Equity Best Selection Euro*

6


6


6


7

PARVEST Equity High Dividend USA*

6


6

PARVEST Opportunities World*

6


7

PARVEST Equity World Technology *

6

PARVEST World Agriculture (USD)

6


7

PARVEST World Agriculture

6


7

De in bovenstaande tabel overgenomen risicoprofielen gelden voor de aandelencategorie Classis Cap op de datum van de opstelling van het bericht aan de aandeelhouders. Het risicoprofiel loopt van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico). * Aangezien deze subfondsen van BNPP L1 naar PARVEST zijn omgezet, zijn de vermelde risicoprofielen die van de dienovereenkomstige BNPP L1-subfondsen.


8. In welke landen is de sicav BNPP L1 voortaan geregistreerd? De sicav BNPP L1 wordt slechts in de belangrijkste Europese landen op de markt gebracht. Deze lijst van landen kan veranderen naargelang ons commerciële beleid wijzigt. .

EUROPA België Duitsland Frankrijk Italië Luxembourg Nederland Oostenrijk Spanje Zwitserland

9. In welke landen is de sicav PARVEST voortaan geregistreerd? De sicav PARVEST wordt internationaal in 31 landen op de markt gebracht, in Europa, Azië en in Latijns-Amerika.

LATIJNS-AMERIKA Chili Peru

EUROPA België Cyprus Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Griekenland Hongarije Ierland Italië Jersey Liechtenstein Nederland Noorwegen Oostenrijk Polen Portugal Spanje Slowakije Tsjechië Verenigd Koninkrijk Zweden Zwitserland

OVERIGE Libanon

AZIË Korea Hongkong Macau Singapore Taiwan

10. Hoe worden de klanten op de hoogte gebracht van deze wijzigingen? De berichten aan de aandeelhouders zijn op 8 april 2013 in de pers gepubliceerd en zijn ook te raadplegen op onze internetsite: www.bnpparibas-ip.nl. Verder kunt u op aanvraag een document met de meest gestelde vragen verkrijgen bij onze klantenservice, waarvan u de contactgegevens op bladzijde 2 vindt. Onze Client Relationship Managers en onze klantenservice zijn uiteraard graag bereid om al uw vragen te beantwoorden.


DETAILS OVER DE KOMENDE WIJZIGINGEN1 Details Over De Wijzigingen Van 21 Mei 2013: 26 Omzettingen Omgezette subfondsen (van de sicav BNPP L1)

Doelsubfondsen (in de sicav SICAV PARVEST)

BNP Paribas L1 Bond Asia Ex-Japan

PARVEST Bond Asia Ex-Japan

BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield*

PARVEST Bond Best Selection World Emerging F

BNP Paribas L1 Bond USD BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local*

PARVEST Bond USD F


OMZETTINGEN

BNP Paribas L1 Convertible Bond World*

PARVEST Bond Euro High Yield PARVEST Bond World Emerging Local PARVEST Bond World High Yield

F

PARVEST Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia Ex-Japan

PARVEST Equity Best Selection Asia Ex-Japan

















BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap BNP Paribas L1 Equity World Emerging*

PARVEST Equity USA Small Cap F

PARVEST Equity World Emerging

















*

Wij wijzen erop dat de aandelencategorieën Classic Dis van deze subfondsen niet zullen worden omgezet van BNPP L1 naar PARVEST. Deze blijven actief in de sicav BNPP L1 en functioneren als feeder-subfondsen voor de dienovereenkomstige PARVEST-subfondsen. De aandeelhouders van de categorieën Classic Dis hebben een specifieke kennisgeving ontvangen over deze feeder-structuur. Deze kennisgeving is in de pers gepubliceerd op 8 april 2013.

Kalender voor de omzettingen 08/04/2013

Publicatie van het fusiebericht. Begin van de minimale wettelijke periode van 1 maand voor uitstap zonder kosten (t/m 08/05/2013)

14/05/2013

Laatste aanvaarde orders voor de opgenomen subfondsen Laatste NIW voor de opgenomen subfondsen (berekend op 15/05/2013)

21/05/2013

Effectieve fusiedatum Eerste berekening van de NIW, rekening houdend met de activa van de opgenomen subfondsen

1 Raadpleeg voor een compleet overzicht van de wijzigingen per subfonds bijlage 1 bij dit document.


FUSIES

OMZETTINGEN

Details Over De Wijzigingen Van 27 Mei 2013: 16 Omzettingen En 5 Fusies Omgezette subfondsen (van de sicav BNPP L1)

Doelsubfondsen (in de sicav SICAV PARVEST)




PARVEST Bond World

























BNP Paribas L1 V350

PARVEST V350




Overnemende subfondsen*










PARVEST Equity World Low Volatiliy

*Voor de vermelde fusies worden alle overnemende subfondsen op 21 mei omgezet van de sicav BNPP L1 naar de SICAV PARVEST


Kalender voor de omzettingen 08/04/2013


21/05/2013

Laatste aanvaarde orders voor de opgenomen subfondsen (17/05/2013 voor BNPP L1 World Commodities) Laatste NIW voor de opgenomen subfondsen (berekend op 22/05/2013)

27/05/2013

Effectieve fusiedatum Eerste berekening van de NIW rekening houdend met de activa van de opgenomen subfondsen

Kalender voor de fusies 08/04/2013


16/05/2013

Laatste aanvaarde orders voor de opgenomen subfondsen Laatste NIW voor de opgenomen subfondsen (berekend 17/05/2013)

23/05/2013

27/05/2013

31/05/2013

Berekening van de ruilverhoudingen

Effectieve fusiedatum Eerste berekening van de NIW rekening houdend met de activa van de gefuseerde subfondsen

Publicatie van de ruilverhoudingen

Wij wijzen erop dat opdrachten voor inschrijving, verkoop en conversies betreffende de overnemende subfondsen ontvangen na het uiterste tijdstip voor de ontvangst van orders op 21 mei 2013 zullen worden opgeschort en zullen worden afgewikkeld met de NIW van 24 mei 2013, berekend op 27 mei 2013. De NIW voor de overnemende subfondsen wordt dus niet op 22 en 23 mei 2013 berekend.


FUSIES

Details Over De Wijzigingen Van 3 Juni 2013: 19 Fusies Overgenomen subfondsen

Overnemende subfondsen*







































*Voor de vermelde fusies worden alle overnemende subfondsen op 21 mei of 27 mei van de sicav BNPP L1 naar de sicav PARVEST omgezet.

Kalender voor de fusies 08/04/2013

24/05/2013

30/05/2013

03/06/2013

07/06/2013

Publicatie van het fusiebericht. Begin van de minimale wettelijke periode van 1 maand voor een uitstap zonder kosten (t/m 23/05/2013)

Laatste aanvaarde orders voor de opgenomen subfondsen (23/05/2013 voor Parvest World Agriculture (USD) en Parvest World Agriculture) Laatste NIW voor de opgenomen subfondsen (berekend op 27/05/2013)

Berekening van de ruilverhoudingen

Effectieve fusiedatum Eerste berekening van de NIW rekening houdend met de activa van de gefuseerde subfondsen

Publicatie van de ruilverhoudingen

Wij wijzen erop dat opdrachten voor inschrijving, verkoop en conversies betreffende de overnemende subfondsen ontvangen na het uiterste tijdstip voor de ontvangst van orders op 28 mei 2013 (27 mei 2013 voor PARVEST World Commodities) zullen worden opgeschort en zullen worden afgewikkeld met de NIW van 31 mei 2013, berekend op 3 juni 2013. De NIW voor de overnemende subfondsen wordt dus niet op 29 en 30 mei 2013 berekend.


OVERZICHT VAN HET AANBOD VAN BNPP L1 EN PARVEST Na afronding van deze wijzigingen bestaat de sicav BNPP L1 uit 54 in Europa geregistreerde subfondsen en geeft PARVEST toegang tot 104 internationaal geregistreerde beleggingsstrategieën. Ons Luxemburgse aanbod geeft zowel onze Europese als onze internationale klanten toegang tot een brede scala aan beleggingsoplossingen, die alle beleggingsklassen, geografische regio’s en beleggingsexpertises omvatten. Wij nodigen u uit om op de volgende bladzijden met ons Luxemburgse beleggingsfondsenaanbod kennis te maken.


Beoogd aanbod PARVEST aandelen

actions

ontwikkelde markten

opkomende markten

Europa

Wereldwijd

PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE

PARVEST EQUITY WORLD EMERGING

PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE EX-UK

PARVEST EQUITY BRIC

PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH PARVEST EQUITY EUROPE VALUE PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE

Euro

Azië PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN PARVEST GREEN TIGERS PARVEST EQUITY CHINA PARVEST EQUITY INDIA PARVEST EQUITY INDONESIA

Latijns-Amerika

PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO

PARVEST EQUITY LATIN AMERICA

PARVEST EQUITY GERMANY

PARVEST EQUITY BRAZIL

Wereldwijd

Europa

PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY

PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING

PARVEST OPPORTUNITIES WORLD

PARVEST EQUITY RUSSIA

PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT

PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY

PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES

PARVEST EQUITY TURKEY

VS PARVEST EQUITY USA PARVEST OPPORTUNITIES USA PARVEST EQUITY USA GROWTH PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA PARVEST EQUITY USA MID CAP PARVEST EQUITY USA SMALL CAP

Azië-Pacific PARVEST EQUITY PACIFIC EX-JAPAN

sector PARVEST EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES PARVEST EQUITY WORLD ENERGY PARVEST EQUITY WORLD FINANCE PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE PARVEST EQUITY WORLD MATERIALS PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY PARVEST EQUITY WORLD TELECOM PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES

PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND PACIFIC PARVEST EQUITY JAPAN

PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC

PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP

PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD

PARVEST EQUITY AUSTRALIA PARVEST SOUTH KOREA


vastrentende waarden waarden euro / europa

vs

Staatsobligaties

Staatsobligaties

PARVEST BOND EURO GOVERNMENT

PARVEST BOND USD GOVERNMENT

PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED

Gemengd PARVEST BOND EURO PARVEST BOND EURO SHORT TERM PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM PARVEST BOND EURO LONG TERM

Gemengd PARVEST BOND USD

Bedrijfsobligaties PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO

Bedrijfsobligaties PARVEST BOND EURO CORPORATE PARVEST BOND EURO HIGH YIELD

japan Gemengd PARVEST BOND JPY

PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE

wereldwijd

opkomende markten

Staatsobligaties

Gemengd

PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED

Gemengd

PARVEST BOND WORLD EMERGING PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL PARVEST BOND WORLD EMERGING ADVANCED

PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD

PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING

PARVEST BOND WORLD

PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN PARVEST BOND EUROPE EMERGING

Bedrijfsobligaties PARVEST BOND WORLD CORPORATE PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD

Bedrijfsobligaties PARVEST BOND WORLD EMERGING CORPORATE


Beoogd aanbod PARVEST converteerbare obligaties

absolute return

wereldwijd

Mixed assets

PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD

europa

PARVEST ABSOLUTE RETURN STABILITY PARVEST ABSOLUTE RETURN BALANCED PARVEST ABSOLUTE RETURN GROWTH PARVEST MULTI-STRATEGY LOW VOL PARVEST MULTI-STRATEGY MEDIUM VOL

PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE

PARVEST MULTI-STRATEGY MEDIUM VOL (USD)1

PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP

azië

vastrentende waarden PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS

PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA

vastrentende waarden

PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS PARVEST V350

Commodities PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE

EURo PARVEST MONEY MARKET EURO

volatiliteit PARVEST WORLD VOLATILITY

PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM

USD PARVEST MONEY MARKET USD

commodities PARVEST WORLD COMMODITIES

mixed assets flexibel

protected step

PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC

PARVEST STEP 90 EURO

PARVEST DIVERSIFIED INFLATION

PARVEST STEP 90 US

PARVEST FLEXIBLE ASSETS EUR

PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING

PARVEST RESILIENT ASSETS

PARVEST STEP 90 COMMODITIES (EUR)

1 PARVEST MULTI-STRATEGY LOW VOL (USD) zal op 17/06/2013 PARVEST MULTI-STRATEGY MEDIUM VOL (USD) gaan heten, onder voorbehoud van goedkeuring van de regelgevende instanties. Deze naamswijziging zal - afhankelijk van de goedkeuring van de regelgevende instanties - gepaard gaan met een verhoging van haar volatiliteitsdoelstelling van 2,5% tot 9% (op jaarbasis).



Beoogd aanbod BNPP L1 aandelen

vastrentende waarden

ontwikkelde markten

europa

Europe

Gemengd

BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE

BNP PARIBAS L1 BOND EUROPE PLUS

BNP PARIBAS L1 REAL ESTATE SECURITIES EUROPE

Euro

Euro

Staatsobligaties

BNP PARIBAS L1 EQUITY EURO BNP PARIBAS L1 EQUITY NETHERLANDS

BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM

Wereldwijd

Bedrijfsobligaties

BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD

BNP PARIBAS L1 BOND EURO HIGH YIELD

BNP PARIBAS L1 OBAM EQUITY WORLD BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD AQUA

F

F

wereldwijd

vS

Gemengd

BNP PARIBAS L1 EQUITY USA CORE

BNP PARIBAS L1 BOND CURRENCIES WORLD

opkomende markten

opkomende markten

Wereldwijd BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD EMERGING

Gemengd

F

BNP PARIBAS L1 BOND WORLD EMERGING LOCAL

F

converteerbare obligaties wereldwijd BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORLD

F

europa BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND BEST SELECTION EUROPE

*

Wij wijzen erop dat de aandelencategorieën Classic Dis van deze subfondsen, met uitzondering van BNP Paribas L1 Equity World Aqua, actief blijven binnen de sicav BNPP L1 en dat deze als feeder-subfondsen voor de dienovereenkomstige PARVEST-subfondsen zullen functioneren. BNP Paribas L1 Equity World Aqua is een subfonds dat als feeder-fonds functioneert voor het Franse FCP fonds BNP Paribas Aqua.


mixed assets profielfondsen DIVERSIFIED AANBOD

MODEL AANBOD

BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALANCED

BNP PARIBAS L1 MODEL 1

BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED ACTIVE CLICK BALANCED


BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD GROWTH


BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD HIGH GROWTH


BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD STABILITY


BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED ACTIVE CLICK STABILITY


SAFE AANBOD BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W1

BNP PARIBAS L1 SAFE GROWTH W4

BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W10



BNP PARIBAS L1 SAFE HIGH GROWTH W1



BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W1





BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W1







TARGET DATE LIFECYCLE AANBOD BNP PARIBAS L1 LIFECYCLE 2015 BNP PARIBAS L1 LIFECYCLE 2020 BNP PARIBAS L1 LIFECYCLE 2025 BNP PARIBAS L1 LIFECYCLE 2030 BNP PARIBAS L1 LIFECYCLE 2035

flexibel BNP PARIBAS L1 SUSTAINABLE ACTIVE ALLOCATION


Bijlagen: afstemmingstabellen BIJLAGE 1 Lijst van omgezette of gefuseerde subfondsen Type wijziging

Doelsubfonds


Fusie


03/06/2013


Fusie


03/06/2013


Fusie


03/06/2013


Fusie


03/06/2013


Fusie


03/06/2013


Fusie


03/06/2013


Fusie


03/06/2013


Fusie


03/06/2013


Fusie


03/06/2013

BNP Paribas L1 Absolute Return Balanced

Omzetting

PARVEST Absolute Return Balanced

25/03/2013

BNP Paribas L1 Absolute Return Growth

Omzetting

PARVEST Absolute Return Growth

25/03/2013

BNP Paribas L1 Absolute Return Stability

Omzetting

PARVEST Absolute Return Stability

25/03/2013

BNP Paribas L1 Bond Asia Ex-Japan

Omzetting

PARVEST Bond Asia Ex-Japan

21/05/2013

BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging

Omzetting

PARVEST Bond Best Selection World Emerging 21/05/2013

BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield

Gedeeltelijke PARVEST Bond Euro High Yield omzetting

21/05/2013

BNP Paribas L1 Bond Euro Long Term

Omzetting

PARVEST Bond Euro Long Term

25/03/2013


Omzetting


27/05/2013

BNP Paribas L1 Bond USD

Omzetting

PARVEST Bond Usd

21/05/2013

Datum

PARVEST

BNP Paribas L1


Omzetting

PARVEST Bond World

27/05/2013


Omzetting


27/05/2013

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local

Gedeeltelijke PARVEST Bond World Emerging Local omzetting

21/05/2013


Omzetting

21/05/2013

BNP Paribas L1 Convertible Bond World

Gedeeltelijke PARVEST Convertible Bond World omzetting

21/05/2013


Fusie


27/05/2013

BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia Ex-Japan

Omzetting


21/05/2013


Omzetting


27/05/2013


Omzetting


21/05/2013

BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe Ex-UK

Omzetting

PARVEST Equity Best Selection Europe Ex-Uk 25/03/2013


Fusie


27/05/2013


Omzetting


21/05/2013

PARVEST Bond World High Yield


Fusie


03/06/2013


Fusie


03/06/2013


Omzetting


21/05/2013


Fusie


03/06/2013


Fusie


03/06/2013


Omzetting


27/05/2013

Disclaimer Beleggers dienen ervoor te zorgen dat zij volledig op de hoogte zijn van de status van de subfondsen, aandelenklassen en subcategorieën van beleggingen die zijn toegestaan voor verkoop in hun land van verblijf en de eventuele beperkingen die in hun land gelden. De beleggingsfondsen lopen de volgende risico’s: beleggingsrisico’s, tegenpartijrisico’s, derivatenrisico’s, risico’s die gepaard gaan met beleggen in opkomende markten, wisselkoersrisico’s. Voor een definitie en een meer volledige beschrijving van de risico’s, verwijzen wij u naar het prospectus van elk fonds. De in deze publicatie genoemde fondsen zijn subfondsen van de Luxemburgse sicavs BNP Paribas L1 en PARVEST. De waarde van het belegde kapitaal en de daardoor gerealiseerde winsten kunnen zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijk ingelegde kapitaal niet terugkrijgen.


Type wijziging

Doelsubfonds


Fusie


27/05/2013


Fusie


03/06/2013


Fusie


03/06/2013


Fusie


03/06/2013


Fusie


03/06/2013


Fusie


27/05/2013


Omzetting


27/05/2013


Omzetting


21/05/2013


Omzetting


27/05/2013


Fusie


27/05/2013


Omzetting


21/05/2013


Omzetting


21/05/2013

BNP Paribas L1 Equity Pacific Ex-Japan

Omzetting

PARVEST Equity Pacific Ex-Japan

25/03/2013


Omzetting


21/05/2013


Omzetting


27/05/2013


Omzetting


21/05/2013

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap

Omzetting

PARVEST Equity USA Small Cap

21/05/2013


Omzetting


27/05/2013


Fusie


03/06/2013

BNP Paribas L1 Equity World Emerging

Gedeeltelijke PARVEST Equity World Emerging omzetting

21/05/2013


Omzetting


21/05/2013


Omzetting


21/05/2013


Omzetting


21/05/2013


Fusie


03/06/2013


Omzetting


21/05/2013


Omzetting


21/05/2013


Omzetting


21/05/2013


Omzetting


27/05/2013


Omzetting


21/05/2013


Omzetting


27/05/2013


Omzetting


21/05/2013


Omzetting


27/05/2013


Omzetting


27/05/2013


Omzetting


27/05/2013

BNP Paribas L1 Sustainable Bond Euro

Omzetting

PARVEST Sustainable Bond Euro

25/03/2013

BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Balanced

Fusie

BNP Paribas L1 Sustainable Active Allocation 25/03/2013

BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Growth

Fusie

BNP Paribas L1 Sustainable Active Allocation 25/03/2013

BNP Paribas L1 V350

Omzetting

PARVEST V350

27/05/2013


Omzetting


27/05/2013

BNP Paribas L1 World Volatility

Omzetting

PARVEST World Volatility

25/03/2013

Datum


BIJLAGE 2 Fusies: afstemmingstabel, per aandelencategorie (1/5) Datum

Naam van het overgenomen subfonds

27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni

BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Durables BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Durables BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Durables BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Durables BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Durables BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Durables BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Durables BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Durables BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Durables BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Durables BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Durables BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Goods BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Goods BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Goods BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Goods BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Goods BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Goods BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Goods BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Goods BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Goods BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Goods BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Goods BNP Paribas L1 Equity Europe Energy

Valuta van het subfonds USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR CZK EUR USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Categorie deelbewijs

Kapitalisatie/ Distributie

ISIN-code

Classic Classic Classic Classic Classic Classic Classic EUR Classic EUR I I N N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic Classic EUR Classic H CZK Classic H EUR I I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic I N N Privilege Privilege X X Classic Classic Classic Classic I N N Privilege Privilege X X Classic

CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP

LU0377072284 LU0377072284 LU0377072284 LU0377072284 LU0377072441 LU0377072441 LU0531564366 LU0531564440 LU0377072953 LU0377072953 LU0377073258 LU0377073258 LU0531564796 LU0531564796 LU0531564879 LU0092590669 LU0092590669 LU0092590230 LU0092590230 LU0531567468 LU0531567625 LU0531567971 LU0158880830 LU0158880830 LU0158881218 LU0531568193 LU0757557839 LU0531568359 LU0123340951 LU0123340951 LU0123341256 LU0123341256 LU0159055143 LU0159055572 LU0159055572 LU0531570413 LU0757558720 LU0531570504 LU0531570504 LU0119118205 LU0119118205 LU0119119195 LU0119119195 LU0159030401 LU0159030666 LU0159030666 LU0531571494 LU0757559025 LU0531571650 LU0531571650 LU0123341413

Waarderingsvaluta deelbewijs


USD EUR GBP SEK USD NOK EUR EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR CZK EUR USD EUR USD USD USD USD EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR


Naam van het overnemende subfonds PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Energy

Valuta van het subfonds USD EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD EUR CZK EUR USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Categorie deelbewijs Classic USD Classic Classic Classic Classic USD Classic Classic Classic I I N N Privilege Privilege X Classic Classic EUR Classic Classic Classic EUR Classic H Czk Classic H EUR I I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic I N N Privilege Privilege X X Classic Classic Classic Classic I N N Privilege Privilege X X Classic

Kapitalisatie/ Distributie CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP

ISIN-code LU0823397103 LU0823397368 LU0823397368 LU0823397368 LU0823397285 LU0823397525 LU0823397368 LU0823397525 LU0823397798 LU0823397798 LU0823397954 LU0823397954 LU0823398176 LU0823398176 LU0823398333 LU0823434583 LU0823434237 LU0823434740 LU0823434740 LU0823434237 LU0823434310 LU0823434401 LU0823435044 LU0823435044 LU0823435127 LU0823435473 LU0823435556 LU0823435630 LU0823411706 LU0823411706 LU0823411961 LU0823411961 LU0823412183 LU0823412266 LU0823412266 LU0823412423 LU0823412696 LU0823412779 LU0823412779 LU0823411706 LU0823411706 LU0823411961 LU0823411961 LU0823412183 LU0823412266 LU0823412266 LU0823412423 LU0823412696 LU0823412779 LU0823412779 LU0823414635

Waarderingsvaluta deelbewijs USD EUR EUR SEK USD NOK EUR EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR CZK EUR USD EUR USD USD USD USD EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR




03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni

BNP Paribas L1 Equity Europe Energy BNP Paribas L1 Equity Europe Energy BNP Paribas L1 Equity Europe Energy BNP Paribas L1 Equity Europe Energy BNP Paribas L1 Equity Europe Energy BNP Paribas L1 Equity Europe Energy BNP Paribas L1 Equity Europe Energy BNP Paribas L1 Equity Europe Energy BNP Paribas L1 Equity Europe Energy BNP Paribas L1 Equity Europe Energy BNP Paribas L1 Equity Europe Energy BNP Paribas L1 Equity Europe Energy BNP Paribas L1 Equity Europe Energy BNP Paribas L1 Equity Europe Finance BNP Paribas L1 Equity Europe Finance BNP Paribas L1 Equity Europe Finance BNP Paribas L1 Equity Europe Finance BNP Paribas L1 Equity Europe Finance BNP Paribas L1 Equity Europe Finance BNP Paribas L1 Equity Europe Finance BNP Paribas L1 Equity Europe Finance BNP Paribas L1 Equity Europe Finance BNP Paribas L1 Equity Europe Finance BNP Paribas L1 Equity Europe Health Care BNP Paribas L1 Equity Europe Health Care BNP Paribas L1 Equity Europe Health Care BNP Paribas L1 Equity Europe Health Care BNP Paribas L1 Equity Europe Health Care BNP Paribas L1 Equity Europe Health Care BNP Paribas L1 Equity Europe Health Care BNP Paribas L1 Equity Europe Health Care BNP Paribas L1 Equity Europe Health Care BNP Paribas L1 Equity Europe Industrials BNP Paribas L1 Equity Europe Industrials BNP Paribas L1 Equity Europe Industrials BNP Paribas L1 Equity Europe Industrials BNP Paribas L1 Equity Europe Industrials BNP Paribas L1 Equity Europe Industrials BNP Paribas L1 Equity Europe Industrials BNP Paribas L1 Equity Europe Industrials BNP Paribas L1 Equity Europe Industrials BNP Paribas L1 Equity Europe Industrials BNP Paribas L1 Equity Europe Industrials BNP Paribas L1 Equity Europe Industrials BNP Paribas L1 Equity Europe Industrials BNP Paribas L1 Equity Europe Materials BNP Paribas L1 Equity Europe Materials BNP Paribas L1 Equity Europe Materials BNP Paribas L1 Equity Europe Materials BNP Paribas L1 Equity Europe Materials BNP Paribas L1 Equity Europe Materials BNP Paribas L1 Equity Europe Materials BNP Paribas L1 Equity Europe Materials BNP Paribas L1 Equity Europe Materials

Valuta van het subfonds EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR



ISIN-code

Classic Classic Classic Classic Usd Classic Usd I I N N Privilege Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic Usd I N Privilege Privilege X X Classic Classic Classic Classic Usd I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic Classic Usd Classic Usd I N N Privilege Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic Classic Usd Classic Usd I I N

CAP DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP

LU0123341413 LU0123341504 LU0123341504 LU0531572112 LU0531572203 LU0159053361 LU0159053361 LU0159053791 LU0159053791 LU0531572385 LU0531572385 LU0757559538 LU0531572468 LU0119119351 LU0119119351 LU0119119781 LU0531758992 LU0159031045 LU0159031391 LU0531759297 LU0757559702 LU0531759370 LU0531759370 LU0119119864 LU0119119864 LU0119120441 LU0531761608 LU0159031557 LU0159031805 LU0531761863 LU0757560114 LU0531761947 LU0123168287 LU0123168287 LU0123168527 LU0123168527 LU0531765260 LU0531765344 LU0159053874 LU0159054096 LU0159054096 LU0531765427 LU0531765427 LU0757560387 LU0531765690 LU0123341769 LU0123341769 LU0123342064 LU0123342064 LU0531767472 LU0531767555 LU0159054336 LU0159054336 LU0159054682



USD EUR USD USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR USD EUR


Naam van het overnemende subfonds PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity World Health Care PARVEST Equity World Health Care PARVEST Equity World Health Care PARVEST Equity World Health Care PARVEST Equity World Health Care PARVEST Equity World Health Care PARVEST Equity World Health Care PARVEST Equity World Health Care PARVEST Equity World Health Care PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Materials PARVEST Equity World Materials PARVEST Equity World Materials PARVEST Equity World Materials PARVEST Equity World Materials PARVEST Equity World Materials PARVEST Equity World Materials PARVEST Equity World Materials PARVEST Equity World Materials

Valuta van het subfonds USD EUR USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR EUR

Categorie deelbewijs Classic USD Classic Classic USD Classic USD Classic USD I I N N Privilege Privilege Privilege X Classic Classic USD Classic Classic USD I N Privilege Privilege X X Classic Classic USD Classic Classic USD I N Privilege Privilege X Classic Classic USD Classic Classic USD Classic USD Classic USD I N N Privilege Privilege Privilege X Classic Classic USD Classic Classic USD Classic USD Classic USD I I N

Kapitalisatie/ Distributie CAP DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP

ISIN-code LU0823414478 LU0823414718 LU0823414551 LU0823414478 LU0823414551 LU0823414809 LU0823414809 LU0823415012 LU0823415012 LU0823415285 LU0823415285 LU0823415442 LU0823415525 LU0823399810 LU0823399737 LU0823400097 LU0823399737 LU0823400337 LU0823400501 LU0823400766 LU0823400840 LU0823401061 LU0823401061 LU0823416762 LU0823416689 LU0823416929 LU0823416689 LU0823417067 LU0823417141 LU0823417224 LU0823417497 LU0823417570 LU0823421689 LU0823421333 LU0823421846 LU0823421416 LU0823421333 LU0823421416 LU0823422067 LU0823422141 LU0823422141 LU0823422497 LU0823422497 LU0823422653 LU0823422737 LU0823419436 LU0823419279 LU0823419782 LU0823419352 LU0823419279 LU0823419352 LU0823420012 LU0823420012 LU0823420285

Waarderingsvaluta deelbewijs USD EUR USD USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR USD EUR




03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei

BNP Paribas L1 Equity Europe Materials BNP Paribas L1 Equity Europe Materials BNP Paribas L1 Equity Europe Materials BNP Paribas L1 Equity Europe Materials BNP Paribas L1 Equity Europe Materials BNP Paribas L1 Equity Europe Materials BNP Paribas L1 Equity Europe Technology BNP Paribas L1 Equity Europe Technology BNP Paribas L1 Equity Europe Technology BNP Paribas L1 Equity Europe Technology BNP Paribas L1 Equity Europe Technology BNP Paribas L1 Equity Europe Technology BNP Paribas L1 Equity Europe Technology BNP Paribas L1 Equity Europe Technology BNP Paribas L1 Equity Europe Technology BNP Paribas L1 Equity Europe Technology BNP Paribas L1 Equity Europe Technology BNP Paribas L1 Equity Europe Technology BNP Paribas L1 Equity Europe Telecom BNP Paribas L1 Equity Europe Telecom BNP Paribas L1 Equity Europe Telecom BNP Paribas L1 Equity Europe Telecom BNP Paribas L1 Equity Europe Telecom BNP Paribas L1 Equity Europe Telecom BNP Paribas L1 Equity Europe Telecom BNP Paribas L1 Equity Europe Telecom BNP Paribas L1 Equity Europe Telecom BNP Paribas L1 Equity Europe Telecom BNP Paribas L1 Equity Europe Utilities BNP Paribas L1 Equity Europe Utilities BNP Paribas L1 Equity Europe Utilities BNP Paribas L1 Equity Europe Utilities BNP Paribas L1 Equity Europe Utilities BNP Paribas L1 Equity Europe Utilities BNP Paribas L1 Equity Europe Utilities BNP Paribas L1 Equity Europe Utilities BNP Paribas L1 Equity Europe Utilities BNP Paribas L1 Equity High Dividend World BNP Paribas L1 Equity High Dividend World BNP Paribas L1 Equity High Dividend World BNP Paribas L1 Equity High Dividend World BNP Paribas L1 Equity High Dividend World BNP Paribas L1 Equity High Dividend World BNP Paribas L1 Equity High Dividend World BNP Paribas L1 Equity High Dividend World BNP Paribas L1 Equity High Dividend World BNP Paribas L1 Equity High Dividend World BNP Paribas L1 Equity High Dividend World BNP Paribas L1 Equity High Dividend World BNP Paribas L1 Equity High Dividend World BNP Paribas L1 Equity High Dividend World BNP Paribas L1 Equity High Dividend World BNP Paribas L1 Equity High Dividend World BNP Paribas L1 Equity High Dividend World

Valuta van het subfonds EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR



ISIN-code

N Privilege Privilege Privilege X X Classic Classic Classic Classic Usd Classic Usd I N N Privilege Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic I N N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Usd Classic Usd I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic Classic Usd Classic Usd Classic H Usd Classic H Usd I I N N Privilege Privilege Privilege X X

CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP DIS CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS CAP DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP




USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR USD USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR USD


Naam van het overnemende subfonds PARVEST Equity World Materials PARVEST Equity World Materials PARVEST Equity World Materials PARVEST Equity World Materials PARVEST Equity World Materials PARVEST Equity World Materials PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Telecom PARVEST Equity World Telecom PARVEST Equity World Telecom PARVEST Equity World Telecom PARVEST Equity World Telecom PARVEST Equity World Telecom PARVEST Equity World Telecom PARVEST Equity World Telecom PARVEST Equity World Telecom PARVEST Equity World Telecom PARVEST Equity World Utilities PARVEST Equity World Utilities PARVEST Equity World Utilities PARVEST Equity World Utilities PARVEST Equity World Utilities PARVEST Equity World Utilities PARVEST Equity World Utilities PARVEST Equity World Utilities PARVEST Equity World Utilities PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility

Valuta van het subfonds EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Categorie deelbewijs N Privilege Privilege Privilege X X Classic Classic Classic USD Classic USD Classic USD I N N Privilege Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic I N N Privilege Privilege X Classic Classic Classic USD Classic USD I N Privilege Privilege X Classic Classic USD Classic Classic USD Classic USD Classic USD Classic USD Classic USD I I N N Privilege Privilege Privilege X X

Kapitalisatie/ Distributie CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP DIS CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS CAP DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP


Waarderingsvaluta deelbewijs USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR USD USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR USD




03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni

BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods BNP Paribas L1 Equity World Industrials BNP Paribas L1 Equity World Industrials BNP Paribas L1 Equity World Industrials BNP Paribas L1 Equity World Industrials BNP Paribas L1 Equity World Industrials BNP Paribas L1 Equity World Industrials BNP Paribas L1 Equity World Industrials BNP Paribas L1 Equity World Industrials BNP Paribas L1 Equity World Industrials BNP Paribas L1 Equity World Industrials BNP Paribas L1 Equity World Industrials BNP Paribas L1 Equity World Industrials BNP Paribas L1 Equity World Industrials PARVEST Equity Europe Converging PARVEST Equity Europe Converging PARVEST Equity Europe Converging PARVEST Equity Europe Converging PARVEST Equity Europe Converging PARVEST Equity Europe Converging PARVEST Equity Europe Converging PARVEST Equity Europe Converging PARVEST Equity Europe Converging PARVEST Equity Europe LS30 PARVEST Equity Europe LS30 PARVEST Equity Europe LS30 PARVEST Equity Europe LS30 PARVEST Equity Europe LS30 PARVEST Equity Europe LS30 PARVEST Equity Europe LS30 PARVEST Equity Europe LS30 PARVEST Equity Europe LS30 PARVEST Equity France PARVEST Equity France PARVEST Equity France PARVEST Equity France PARVEST Equity France PARVEST Equity France PARVEST Equity France PARVEST Equity France PARVEST Equity Switzerland PARVEST Equity Switzerland PARVEST Equity Switzerland PARVEST Equity Switzerland

Valuta van het subfonds EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF CHF CHF CHF



ISIN-code

Classic Classic Classic Classic Usd I N N Privilege Privilege X X Classic Classic Classic Classic Classic Usd Classic Usd I N N Privilege Privilege Privilege X Classic Classic Classic I I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic I I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic

CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS




EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF EUR USD CHF


Naam van het overnemende subfonds PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Euro PARVEST Equity Best Selection Euro PARVEST Equity Best Selection Euro PARVEST Equity Best Selection Euro PARVEST Equity Best Selection Euro PARVEST Equity Best Selection Euro PARVEST Equity Best Selection Euro PARVEST Equity Best Selection Euro PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe

Valuta van het subfonds EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR Chf EUR USD Chf

Categorie deelbewijs Classic Classic Classic Classic I N N Privilege Privilege X X Classic Classic USD Classic Classic USD Classic USD Classic USD I N N Privilege Privilege Privilege X Classic Classic USD Classic I I N Privilege Privilege X Classic Classic USD Classic I I N Privilege Privilege X Classic Classic USD Classic I N Privilege Privilege X Classic Chf Classic Classic USD Classic Chf

Kapitalisatie/ Distributie CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS


Waarderingsvaluta deelbewijs EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF EUR USD CHF




03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni 03-juni

PARVEST Equity Switzerland PARVEST Equity Switzerland PARVEST Equity Switzerland PARVEST Equity Switzerland PARVEST Equity Switzerland PARVEST Equity Switzerland PARVEST Equity Switzerland PARVEST Equity Switzerland PARVEST Equity USA Value PARVEST Equity USA Value PARVEST Equity USA Value PARVEST Equity USA Value PARVEST Equity USA Value PARVEST Equity USA Value PARVEST Equity USA Value PARVEST Equity USA Value PARVEST Equity USA Value PARVEST Equity USA Value PARVEST Equity USA Value PARVEST Equity USA Value PARVEST Equity World Next Generation PARVEST Equity World Next Generation PARVEST Equity World Next Generation PARVEST Equity World Next Generation PARVEST Equity World Next Generation PARVEST Equity World Next Generation PARVEST Equity World Next Generation PARVEST Equity World Technology Innovators PARVEST Equity World Technology Innovators PARVEST Equity World Technology Innovators PARVEST Equity World Technology Innovators PARVEST Equity World Technology Innovators PARVEST Equity World Technology Innovators PARVEST Equity World Technology Innovators PARVEST Equity World Technology Innovators PARVEST Equity World Technology Innovators PARVEST Equity World Technology Innovators PARVEST World Agriculture PARVEST World Agriculture PARVEST World Agriculture PARVEST World Agriculture (USD) PARVEST World Agriculture (USD) PARVEST World Agriculture (USD) PARVEST World Agriculture (USD) PARVEST World Agriculture (USD) PARVEST World Agriculture (USD)

Valuta van het subfonds CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD



ISIN-code

Classic I I I N N Privilege Privilege Classic Classic Classic Classic Classic H EUR I I N N Privilege Privilege X Classic Classic Classic N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic I I N N Privilege Privilege Classic H EUR Ih EUR Privilege H EUR Classic Classic I N Privilege X

DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP

LU0055426000 LU0101999216 LU0101999216 LU0101999216 LU0107056813 LU0107056813 LU0111450861 LU0111450861 LU0206728387 LU0206728387 LU0206727900 LU0206727900 LU0206728544 LU0206729195 LU0206729195 LU0206729351 LU0206729351 LU0206730011 LU0823411615 LU0206729609 LU0283576725 LU0283576725 LU0283577020 LU0283577293 LU0283654894 LU0823425599 LU0283556883 LU0131978578 LU0131978578 LU0131979030 LU0131979030 LU0131979386 LU0131979386 LU0131979626 LU0131979626 LU0131979972 LU0131979972 LU0363509208 LU0363510552 LU0363511014 LU0347707944 LU0347707944 LU0347708249 LU0347708751 LU0347708835 LU0347708595



EUR CHF EUR USD CHF EUR CHF EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR USD USD USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD USD


Naam van het overnemende subfonds PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Opportunities World PARVEST Opportunities World PARVEST Opportunities World PARVEST Opportunities World PARVEST Opportunities World PARVEST Opportunities World PARVEST Opportunities World PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities

Valuta van het subfonds EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD USD

Categorie deelbewijs Classic I I I N N Privilege Privilege Classic Classic EUR Classic Classic EUR Classic H EUR I I N N Privilege Privilege X Classic Classic USD Classic N Privilege Privilege X Classic USD Classic Classic USD Classic I I N N Privilege Privilege Classic H EUR IH EUR Privilege H EUR Classic Classic EUR I N Privilege X

Kapitalisatie/ Distributie DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP

ISIN-code LU0823400097 LU0823400337 LU0823400337 LU0823400337 LU0823400501 LU0823400501 LU0823400766 LU0823400766 LU0823408157 LU0823407779 LU0823408231 LU0823407852 LU0823407936 LU0823408405 LU0823408405 LU0823408660 LU0823408660 LU0823408744 LU0823408827 LU0823409049 LU0823442255 LU0832086192 LU0823442339 LU0823442503 LU0823442685 LU0823442768 LU0823442842 LU0823421333 LU0823421689 LU0823421416 LU0823421846 LU0823422067 LU0823422067 LU0823422141 LU0823422141 LU0823422497 LU0823422497 LU0823449425 LU0823450431 LU0903144755 LU0823449938 LU0823449185 LU0823450357 LU0823450514 LU0823450605 LU0212181894

Waarderingsvaluta deelbewijs EUR CHF EUR USD CHF EUR CHF EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR USD USD USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD USD


BIJLAGE 3

Omzettingen: afstemmingstabel, per aandelencategorie (1/10)

Datum

Naam van het startfonds

21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 21-mei 21-mei

BNP Paribas L1 Bond Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Bond Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Bond Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Bond Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Bond Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Bond Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Bond Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Bond Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Bond Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Bond Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Bond Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Bond Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Bond Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Bond Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Bond Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Bond Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Bond Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Bond Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield BNP Paribas L1 Bond Europe Emerging BNP Paribas L1 Bond Europe Emerging BNP Paribas L1 Bond Europe Emerging BNP Paribas L1 Bond Europe Emerging BNP Paribas L1 Bond Europe Emerging BNP Paribas L1 Bond Europe Emerging BNP Paribas L1 Bond Europe Emerging BNP Paribas L1 Bond USD BNP Paribas L1 Bond USD

Valuta van het subfonds USD USD USD USD USD USD CHF EUR EUR AUD EUR SGD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR GBP EUR EUR USD EUR USD USD USD USD EUR USD EUR NOK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD


Kapitalisatie/Distributie ISIN-code

Classic Classic Classic Classic MD Classic QD Classic QD Classic CHF Classic EUR Classic EUR Classic H AUD MD Classic H EUR Classic H SGD MD I IH EUR N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic Classic Classic MD Classic QD Classic EUR Classic GBP Classic H EUR Classic H EUR I IH EUR N Privilege Privilege X Classic Classic USD I IH NOK N Privilege Privilege X Classic Classic I N Privilege Privilege X Classic Classic

CAP CAP DIS DIS DIS DIS CAP CAP DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS DIS DIS DIS CAP DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP


LU0377063028 LU0377063028 LU0377063291 LU0531551629 LU0377063374 LU0377063374 LU0757546394 LU0531551892 LU0531551975 LU0757546048 LU0831546162 LU0757546717 LU0377063614 LU0841416075 LU0377063887 LU0531552197 LU0757546980 LU0531552270 LU0377066807 LU0377066807 LU0377066807 LU0377067011 LU0377067011 LU0531552783 LU0377067367 LU0531552866 LU0377068332 LU0377067797 LU0377068092 LU0377068688 LU0377068928 LU0377069223 LU0531553161 LU0757547368 LU0531553245 LU0161744247 LU0531555612 LU0161744593 LU0424826336 LU0161744759 LU0531555885 LU0757548093 LU0531555968 LU0088340327 LU0088340673 LU0159064301 LU0159064566 LU0531557584 LU0763593935 LU0531557667 LU0061749734 LU0061749734


USD EUR USD USD USD EUR CHF EUR EUR AUD EUR SGD USD EUR USD USD USD USD USD EUR NOK USD GBP USD USD EUR GBP EUR EUR USD EUR USD USD USD USD EUR USD EUR NOK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR


Naam van het doelsubfonds PARVEST Bond Asia ex-Japan PARVEST Bond Asia ex-Japan PARVEST Bond Asia ex-Japan PARVEST Bond Asia ex-Japan PARVEST Bond Asia ex-Japan PARVEST Bond Asia ex-Japan PARVEST Bond Asia ex-Japan PARVEST Bond Asia ex-Japan PARVEST Bond Asia ex-Japan PARVEST Bond Asia ex-Japan PARVEST Bond Asia ex-Japan PARVEST Bond Asia ex-Japan PARVEST Bond Asia ex-Japan PARVEST Bond Asia ex-Japan PARVEST Bond Asia ex-Japan PARVEST Bond Asia ex-Japan PARVEST Bond Asia ex-Japan PARVEST Bond Asia ex-Japan PARVEST Bond Best Selection World Emerging PARVEST Bond Best Selection World Emerging PARVEST Bond Best Selection World Emerging PARVEST Bond Best Selection World Emerging PARVEST Bond Best Selection World Emerging PARVEST Bond Best Selection World Emerging PARVEST Bond Best Selection World Emerging PARVEST Bond Best Selection World Emerging PARVEST Bond Best Selection World Emerging PARVEST Bond Best Selection World Emerging PARVEST Bond Best Selection World Emerging PARVEST Bond Best Selection World Emerging PARVEST Bond Best Selection World Emerging PARVEST Bond Best Selection World Emerging PARVEST Bond Best Selection World Emerging PARVEST Bond Best Selection World Emerging PARVEST Bond Best Selection World Emerging PARVEST Bond Euro High Yield PARVEST Bond Euro High Yield PARVEST Bond Euro High Yield PARVEST Bond Euro High Yield PARVEST Bond Euro High Yield PARVEST Bond Euro High Yield PARVEST Bond Euro High Yield PARVEST Bond Euro High Yield PARVEST Bond Europe Emerging PARVEST Bond Europe Emerging PARVEST Bond Europe Emerging PARVEST Bond Europe Emerging PARVEST Bond Europe Emerging PARVEST Bond Europe Emerging PARVEST Bond Europe Emerging PARVEST Bond USD PARVEST Bond USD

Valuta van het subfonds USD EUR USD USD USD USD CHF EUR EUR AUD EUR SGD USD EUR USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD EUR USD EUR EUR USD EUR USD USD USD USD EUR USD EUR NOK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR



Classic Classic EUR Classic Classic MD Classic MD Classic MD Classic CHF Classic EUR Classic EUR Classic H AUD MD Classic H EUR Classic H SGD MD I IH EUR N Privilege Privilege X Classic Classic EUR Classic Classic Classic Classic MD Classic MD Classic EUR Classic Classic H EUR Classic H EUR I IH EUR N Privilege Privilege X Classic Classic USD I IH NOK N Privilege Privilege X Classic Classic I N Privilege Privilege X Classic Classic EUR

CAP CAP DIS DIS DIS DIS CAP CAP DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS DIS DIS DIS CAP DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP

LU0823379622 LU0823378905 LU0823379895 LU0823379549 LU0823379549 LU0823379549 LU0823378814 LU0823378905 LU0823379036 LU0823379119 LU0823379382 LU0823379465 LU0823379978 LU0841409963 LU0823380042 LU0823380125 LU0823380398 LU0823380471 LU0823389852 LU0823389340 LU0823389852 LU0823389936 LU0823389936 LU0823389779 LU0823389779 LU0823389340 LU0823389936 LU0823389423 LU0823389696 LU0823390199 LU0823390272 LU0823390355 LU0823390439 LU0823390512 LU0823390603 LU0823380802 LU0823380711 LU0823381016 LU0823381107 LU0823381289 LU0823381362 LU0823381446 LU0823381529 LU0823382766 LU0823382840 LU0823382923 LU0823383061 LU0823383145 LU0823383228 LU0823383491 LU0879078136 LU0823391080

Waarderingsvaluta deelbewijs USD EUR USD USD USD USD CHF EUR EUR AUD EUR SGD USD EUR USD USD USD USD USD EUR NOK USD GBP USD USD EUR GBP EUR EUR USD EUR USD USD USD USD EUR USD EUR NOK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR


BIJLAGE 3


Datum


21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei 21-mei

BNP Paribas L1 Bond USD BNP Paribas L1 Bond USD BNP Paribas L1 Bond USD BNP Paribas L1 Bond USD BNP Paribas L1 Bond USD BNP Paribas L1 Bond USD BNP Paribas L1 Bond USD BNP Paribas L1 Bond USD BNP Paribas L1 Bond USD BNP Paribas L1 Bond USD BNP Paribas L1 Bond World BNP Paribas L1 Bond World BNP Paribas L1 Bond World BNP Paribas L1 Bond World BNP Paribas L1 Bond World BNP Paribas L1 Bond World BNP Paribas L1 Bond World BNP Paribas L1 Bond World BNP Paribas L1 Bond World BNP Paribas L1 Bond World BNP Paribas L1 Bond World BNP Paribas L1 Bond World BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local BNP Paribas L1 Bond World High Yield BNP Paribas L1 Bond World High Yield BNP Paribas L1 Bond World High Yield

Valuta van het subfonds USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CHF EUR EUR GBP HUF EUR EUR SGD USD USD EUR USD USD USD USD EUR EUR EUR



Classic Classic Classic PmRv Classic MD Classic EUR I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic Classic PmRv Classic USD I I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic EUR Classic EUR I I N Privilege Privilege X X Classic Classic Classic MD Classic CHF Classic EUR Classic EUR Classic GBP Classic HUF Classic H EUR Classic H EUR Classic H SGD MD I I IH EUR N Privilege Privilege X Classic Classic Classic

DIS DIS DIS DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP DIS DIS CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS

LU0061749817 LU0061749817 LU0162803307 LU0372941368 LU0531562238 LU0159072072 LU0159072312 LU0531562402 LU0757549224 LU0531562584 LU0132149724 LU0132149724 LU0132149724 LU0132150227 LU0152670112 LU0531562667 LU0159063832 LU0159063832 LU0159064053 LU0531562824 LU0757549570 LU0531563046 LU0422804707 LU0422804707 LU0421763623 LU0531556420 LU0531556693 LU0421768937 LU0421768937 LU0421766568 LU0531556776 LU0757549901 LU0531556859 LU0531556859 LU0251280011 LU0251280011 LU0531563632 LU0757551394 LU0531563715 LU0531563988 LU0251280441 LU0531564010 LU0372943497 LU0372944032 LU0757551980 LU0251280367 LU0251280367 LU0372945351 LU0253917057 LU0531564101 LU0757552285 LU0531564283 LU0377069652 LU0377069652 LU0377069900



USD EUR USD USD EUR USD USD USD USD USD EUR SEK USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR USD USD USD USD EUR USD EUR USD CHF EUR EUR GBP HUF EUR EUR SGD USD EUR EUR USD USD USD USD EUR NOK EUR


Naam van het doelsubfonds PARVEST Bond USD PARVEST Bond USD PARVEST Bond USD PARVEST Bond USD PARVEST Bond USD PARVEST Bond USD PARVEST Bond USD PARVEST Bond USD PARVEST Bond USD PARVEST Bond USD PARVEST Bond World PARVEST Bond World PARVEST Bond World PARVEST Bond World PARVEST Bond World PARVEST Bond World PARVEST Bond World PARVEST Bond World PARVEST Bond World PARVEST Bond World PARVEST Bond World PARVEST Bond World PARVEST Bond World Emerging Corporate PARVEST Bond World Emerging Corporate PARVEST Bond World Emerging Corporate PARVEST Bond World Emerging Corporate PARVEST Bond World Emerging Corporate PARVEST Bond World Emerging Corporate PARVEST Bond World Emerging Corporate PARVEST Bond World Emerging Corporate PARVEST Bond World Emerging Corporate PARVEST Bond World Emerging Corporate PARVEST Bond World Emerging Corporate PARVEST Bond World Emerging Corporate PARVEST Bond World Emerging Local PARVEST Bond World Emerging Local PARVEST Bond World Emerging Local PARVEST Bond World Emerging Local PARVEST Bond World Emerging Local PARVEST Bond World Emerging Local PARVEST Bond World Emerging Local PARVEST Bond World Emerging Local PARVEST Bond World Emerging Local PARVEST Bond World Emerging Local PARVEST Bond World Emerging Local PARVEST Bond World Emerging Local PARVEST Bond World Emerging Local PARVEST Bond World Emerging Local PARVEST Bond World Emerging Local PARVEST Bond World Emerging Local PARVEST Bond World Emerging Local PARVEST Bond World Emerging Local PARVEST Bond World High Yield PARVEST Bond World High Yield PARVEST Bond World High Yield

Valuta van het subfonds USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD CHF EUR EUR GBP HUF EUR EUR SGD USD USD EUR USD USD USD USD EUR EUR EUR



Classic Classic Classic Classic MD Classic EUR I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic USD Classic Classic Classic USD I I N Privilege Privilege X Classic Classic EUR Classic Classic EUR Classic EUR I I N Privilege Privilege X X Classic Classic EUR Classic MD Classic CHF Classic EUR Classic EUR Classic GBP Classic HUF Classic H EUR Classic H EUR Classic H SGD MD I I IH EUR N Privilege Privilege X Classic Classic Classic

DIS DIS DIS DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP DIS DIS CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS


Waarderingsvaluta deelbewijs USD EUR USD USD EUR USD USD USD USD USD EUR SEK USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR USD USD USD USD EUR USD EUR USD CHF EUR EUR GBP HUF EUR EUR SGD USD EUR EUR USD USD USD USD EUR NOK EUR


BIJLAGE 3


Datum



BNP Paribas L1 Bond World High Yield BNP Paribas L1 Bond World High Yield BNP Paribas L1 Bond World High Yield BNP Paribas L1 Bond World High Yield BNP Paribas L1 Bond World High Yield BNP Paribas L1 Bond World High Yield BNP Paribas L1 Bond World High Yield BNP Paribas L1 Bond World High Yield BNP Paribas L1 Bond World High Yield BNP Paribas L1 Bond World High Yield BNP Paribas L1 Bond World High Yield BNP Paribas L1 Bond World High Yield BNP Paribas L1 Convertible Bond World BNP Paribas L1 Convertible Bond World BNP Paribas L1 Convertible Bond World BNP Paribas L1 Convertible Bond World BNP Paribas L1 Convertible Bond World BNP Paribas L1 Convertible Bond World BNP Paribas L1 Convertible Bond World BNP Paribas L1 Convertible Bond World BNP Paribas L1 Convertible Bond World BNP Paribas L1 Convertible Bond World BNP Paribas L1 Convertible Bond World BNP Paribas L1 Convertible Bond World BNP Paribas L1 Convertible Bond World BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe

Valuta van het subfonds EUR USD USD USD USD USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR CHF USD USD CZK PLN EUR NOK USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD CZK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR



Classic Classic MD Classic USD Classic USD Classic H USD Classic H USD I IH USD N Privilege Privilege X Classic Classic CHF Classic USD Classic USD Classic H CZK Classic H PLN I IH NOK IH USD N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic Classic Classic USD Classic USD I I N N Privilege Privilege Privilege X X Classic Classic Classic Classic USD Classic H CZK I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic

DIS DIS CAP DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS




PLN USD USD USD USD USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR CHF USD USD CZK PLN EUR NOK USD EUR EUR EUR EUR EUR SEK USD EUR USD USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR USD CZK EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR GBP


Naam van het doelsubfonds PARVEST Bond World High Yield PARVEST Bond World High Yield PARVEST Bond World High Yield PARVEST Bond World High Yield PARVEST Bond World High Yield PARVEST Bond World High Yield PARVEST Bond World High Yield PARVEST Bond World High Yield PARVEST Bond World High Yield PARVEST Bond World High Yield PARVEST Bond World High Yield PARVEST Bond World High Yield PARVEST Convertible Bond World PARVEST Convertible Bond World PARVEST Convertible Bond World PARVEST Convertible Bond World PARVEST Convertible Bond World PARVEST Convertible Bond World PARVEST Convertible Bond World PARVEST Convertible Bond World PARVEST Convertible Bond World PARVEST Convertible Bond World PARVEST Convertible Bond World PARVEST Convertible Bond World PARVEST Convertible Bond World PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Euro PARVEST Equity Best Selection Euro PARVEST Equity Best Selection Euro PARVEST Equity Best Selection Euro PARVEST Equity Best Selection Euro PARVEST Equity Best Selection Euro PARVEST Equity Best Selection Euro PARVEST Equity Best Selection Euro PARVEST Equity Best Selection Euro PARVEST Equity Best Selection Euro PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe

Valuta van het subfonds EUR USD USD USD USD USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR CHF USD EUR CZK PLN EUR NOK USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD CZK EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR



Classic Classic MD Classic USD Classic USD Classic H USD Classic H USD I IH USD N Privilege Privilege X Classic Classic CHF Classic USD Classic Classic H CZK Classic H PLN I IH NOK IH USD N Privilege Privilege X Classic Classic Classic USD Classic Classic USD Classic USD Classic USD I I N N Privilege Privilege Privilege X X Classic Classic USD Classic Classic USD Classic H CZK I N Privilege Privilege X Classic Classic USD Classic Classic

DIS DIS CAP DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS


Waarderingsvaluta deelbewijs PLN USD USD USD USD USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR CHF USD USD CZK PLN EUR NOK USD EUR EUR EUR EUR EUR SEK USD EUR USD USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR USD CZK EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR GBP


BIJLAGE 3


Datum



BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe BNP Paribas L1 Equity China BNP Paribas L1 Equity China BNP Paribas L1 Equity China BNP Paribas L1 Equity China BNP Paribas L1 Equity China BNP Paribas L1 Equity China BNP Paribas L1 Equity China BNP Paribas L1 Equity China BNP Paribas L1 Equity China BNP Paribas L1 Equity China BNP Paribas L1 Equity China BNP Paribas L1 Equity China BNP Paribas L1 Equity China BNP Paribas L1 Equity China BNP Paribas L1 Equity China BNP Paribas L1 Equity China BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging BNP Paribas L1 Equity Europe Growth BNP Paribas L1 Equity Europe Growth BNP Paribas L1 Equity Europe Growth BNP Paribas L1 Equity Europe Growth BNP Paribas L1 Equity Europe Growth BNP Paribas L1 Equity Europe Growth BNP Paribas L1 Equity Europe Growth BNP Paribas L1 Equity Europe Growth BNP Paribas L1 Equity Europe Growth BNP Paribas L1 Equity Europe Growth BNP Paribas L1 Equity Europe Growth BNP Paribas L1 Equity Germany BNP Paribas L1 Equity Germany

Valuta van het subfonds



CHF CHF HUF USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Classic CHF Classic CHF Classic HUF Classic USD I I N Privilege Privilege X X Classic Classic Classic Classic Classic Classic Classic EUR Classic EUR I I N N Privilege Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic Classic Classic Classic Classic USD Classic USD I I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic Classic USD I I N Privilege Privilege X Classic Classic

CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP




CHF CHF HUF USD EUR USD EUR EUR EUR EUR USD USD EUR NOK SEK USD EUR EUR EUR USD JPY USD EUR USD EUR USD USD EUR USD NOK SEK EUR PLN USD USD USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD SEK EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR SEK


Naam van het doelsubfonds PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity China PARVEST Equity China PARVEST Equity China PARVEST Equity China PARVEST Equity China PARVEST Equity China PARVEST Equity China PARVEST Equity China PARVEST Equity China PARVEST Equity China PARVEST Equity China PARVEST Equity China PARVEST Equity China PARVEST Equity China PARVEST Equity China PARVEST Equity China PARVEST Equity Europe Emerging PARVEST Equity Europe Emerging PARVEST Equity Europe Emerging PARVEST Equity Europe Emerging PARVEST Equity Europe Emerging PARVEST Equity Europe Emerging PARVEST Equity Europe Emerging PARVEST Equity Europe Emerging PARVEST Equity Europe Emerging PARVEST Equity Europe Emerging PARVEST Equity Europe Emerging PARVEST Equity Europe Emerging PARVEST Equity Europe Emerging PARVEST Equity Europe Emerging PARVEST Equity Europe Emerging PARVEST Equity Europe Growth PARVEST Equity Europe Growth PARVEST Equity Europe Growth PARVEST Equity Europe Growth PARVEST Equity Europe Growth PARVEST Equity Europe Growth PARVEST Equity Europe Growth PARVEST Equity Europe Growth PARVEST Equity Europe Growth PARVEST Equity Europe Growth PARVEST Equity Europe Growth PARVEST Equity Germany PARVEST Equity Germany

Valuta van het subfonds CHF CHF HUF USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD EUR EUR EUR EUR USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR



Classic CHF Classic CHF Classic HUF Classic USD I I N Privilege Privilege X X Classic Classic EUR Classic Classic Classic Classic EUR Classic EUR Classic EUR I I N N Privilege Privilege Privilege X Classic Classic USD Classic Classic Classic Classic Classic USD Classic USD Classic USD I I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic Classic I I N Privilege Privilege X Classic Classic

CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP


Waarderingsvaluta deelbewijs CHF CHF HUF USD EUR USD EUR EUR EUR EUR USD USD EUR NOK SEK USD EUR EUR EUR USD JPY USD EUR USD EUR USD USD EUR USD NOK SEK EUR PLN USD USD USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD SEK EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR SEK


BIJLAGE 3


Datum



BNP Paribas L1 Equity Germany BNP Paribas L1 Equity Germany BNP Paribas L1 Equity Germany BNP Paribas L1 Equity Germany BNP Paribas L1 Equity Germany BNP Paribas L1 Equity Germany BNP Paribas L1 Equity Germany BNP Paribas L1 Equity Germany BNP Paribas L1 Equity High Dividend Pacific BNP Paribas L1 Equity High Dividend Pacific BNP Paribas L1 Equity High Dividend Pacific BNP Paribas L1 Equity High Dividend Pacific BNP Paribas L1 Equity High Dividend Pacific BNP Paribas L1 Equity High Dividend Pacific BNP Paribas L1 Equity High Dividend Pacific BNP Paribas L1 Equity High Dividend Pacific BNP Paribas L1 Equity High Dividend Pacific BNP Paribas L1 Equity High Dividend Pacific BNP Paribas L1 Equity High Dividend Pacific BNP Paribas L1 Equity High Dividend Pacific BNP Paribas L1 Equity High Dividend Pacific BNP Paribas L1 Equity High Dividend Pacific BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA BNP Paribas L1 Equity India BNP Paribas L1 Equity India BNP Paribas L1 Equity India BNP Paribas L1 Equity India BNP Paribas L1 Equity India BNP Paribas L1 Equity India BNP Paribas L1 Equity India BNP Paribas L1 Equity India BNP Paribas L1 Equity India BNP Paribas L1 Equity India BNP Paribas L1 Equity India BNP Paribas L1 Equity India BNP Paribas L1 Equity India BNP Paribas L1 Equity India BNP Paribas L1 Equity India BNP Paribas L1 Equity Indonesia BNP Paribas L1 Equity Indonesia BNP Paribas L1 Equity Indonesia BNP Paribas L1 Equity Indonesia BNP Paribas L1 Equity Indonesia BNP Paribas L1 Equity Indonesia

Valuta van het subfonds EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD CHF USD USD SGD EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR



Classic Classic USD Classic USD I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic Classic MD Classic CHF Classic USD Classic USD Classic H SGD MD I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic EUR Classic EUR Classic H EUR Classic H EUR I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic Classic Classic Classic Classic EUR Classic EUR I N N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic Classic Classic EUR

DIS CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS DIS CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP DIS CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP




EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD CHF USD USD SGD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD EUR NOK SEK USD EUR GBP EUR EUR USD USD EUR USD USD USD USD EUR NOK USD EUR EUR


Naam van het doelsubfonds PARVEST Equity Germany PARVEST Equity Germany PARVEST Equity Germany PARVEST Equity Germany PARVEST Equity Germany PARVEST Equity Germany PARVEST Equity Germany PARVEST Equity Germany PARVEST Equity High Dividend Pacific PARVEST Equity High Dividend Pacific PARVEST Equity High Dividend Pacific PARVEST Equity High Dividend Pacific PARVEST Equity High Dividend Pacific PARVEST Equity High Dividend Pacific PARVEST Equity High Dividend Pacific PARVEST Equity High Dividend Pacific PARVEST Equity High Dividend Pacific PARVEST Equity High Dividend Pacific PARVEST Equity High Dividend Pacific PARVEST Equity High Dividend Pacific PARVEST Equity High Dividend Pacific PARVEST Equity High Dividend Pacific PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Equity India PARVEST Equity India PARVEST Equity India PARVEST Equity India PARVEST Equity India PARVEST Equity India PARVEST Equity India PARVEST Equity India PARVEST Equity India PARVEST Equity India PARVEST Equity India PARVEST Equity India PARVEST Equity India PARVEST Equity India PARVEST Equity India PARVEST Equity Indonesia PARVEST Equity Indonesia PARVEST Equity Indonesia PARVEST Equity Indonesia PARVEST Equity Indonesia PARVEST Equity Indonesia

Valuta van het subfonds EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD CHF USD USD SGD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD EUR USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD EUR EUR



Classic Classic USD Classic USD I N Privilege Privilege X Classic Classic USD Classic Classic USD Classic MD Classic CHF Classic USD Classic USD Classic H SGD MD I N Privilege Privilege X Classic Classic EUR Classic Classic EUR Classic EUR Classic H EUR Classic H EUR I N Privilege Privilege X Classic Classic EUR Classic Classic Classic Classic EUR Classic Classic EUR Classic EUR I N N Privilege Privilege X Classic Classic EUR Classic Classic Classic EUR Classic EUR

DIS CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS DIS CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP DIS CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP


Waarderingsvaluta deelbewijs EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD CHF USD USD SGD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD EUR NOK SEK USD EUR GBP EUR EUR USD USD EUR USD USD USD USD EUR NOK USD EUR EUR


BIJLAGE 3


Datum



BNP Paribas L1 Equity Indonesia BNP Paribas L1 Equity Indonesia BNP Paribas L1 Equity Indonesia BNP Paribas L1 Equity Indonesia BNP Paribas L1 Equity Indonesia BNP Paribas L1 Equity Indonesia BNP Paribas L1 Equity Indonesia BNP Paribas L1 Equity Russia BNP Paribas L1 Equity Russia BNP Paribas L1 Equity Russia BNP Paribas L1 Equity Russia BNP Paribas L1 Equity Russia BNP Paribas L1 Equity Russia BNP Paribas L1 Equity Russia BNP Paribas L1 Equity Russia BNP Paribas L1 Equity Russia BNP Paribas L1 Equity Russia BNP Paribas L1 Equity Russia BNP Paribas L1 Equity Russia BNP Paribas L1 Equity Russia BNP Paribas L1 Equity Russia BNP Paribas L1 Equity Turkey BNP Paribas L1 Equity Turkey BNP Paribas L1 Equity Turkey BNP Paribas L1 Equity Turkey BNP Paribas L1 Equity Turkey BNP Paribas L1 Equity Turkey BNP Paribas L1 Equity Turkey BNP Paribas L1 Equity Turkey BNP Paribas L1 Equity Turkey BNP Paribas L1 Equity Turkey BNP Paribas L1 Equity Turkey BNP Paribas L1 Equity Turkey BNP Paribas L1 Equity USA Growth BNP Paribas L1 Equity USA Growth BNP Paribas L1 Equity USA Growth BNP Paribas L1 Equity USA Growth BNP Paribas L1 Equity USA Growth BNP Paribas L1 Equity USA Growth BNP Paribas L1 Equity USA Growth BNP Paribas L1 Equity USA Growth BNP Paribas L1 Equity USA Growth BNP Paribas L1 Equity USA Growth BNP Paribas L1 Equity USA Growth BNP Paribas L1 Equity USA Growth BNP Paribas L1 Equity USA Growth BNP Paribas L1 Equity USA Growth BNP Paribas L1 Equity USA Growth BNP Paribas L1 Equity USA Growth BNP Paribas L1 Equity USA Growth BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap

Valuta van het subfonds EUR USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR GBP USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD CHF EUR CZK EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR



Classic EUR I I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic Classic Classic GBP Classic USD Classic USD I I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic Classic Classic USD Classic USD I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic Classic Classic CHF Classic EUR Classic H CZK Classic H EUR Classic H EUR I I N N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic Classic EUR

DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS CAP




EUR USD EUR USD USD USD USD EUR NOK USD EUR PLN GBP USD USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD PLN USD USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR SEK USD EUR CHF EUR CZK EUR EUR USD EUR USD EUR USD USD USD USD EUR USD EUR EUR


Naam van het doelsubfonds PARVEST Equity Indonesia PARVEST Equity Indonesia PARVEST Equity Indonesia PARVEST Equity Indonesia PARVEST Equity Indonesia PARVEST Equity Indonesia PARVEST Equity Indonesia PARVEST Equity Russia PARVEST Equity Russia PARVEST Equity Russia PARVEST Equity Russia PARVEST Equity Russia PARVEST Equity Russia PARVEST Equity Russia PARVEST Equity Russia PARVEST Equity Russia PARVEST Equity Russia PARVEST Equity Russia PARVEST Equity Russia PARVEST Equity Russia PARVEST Equity Russia PARVEST Equity Turkey PARVEST Equity Turkey PARVEST Equity Turkey PARVEST Equity Turkey PARVEST Equity Turkey PARVEST Equity Turkey PARVEST Equity Turkey PARVEST Equity Turkey PARVEST Equity Turkey PARVEST Equity Turkey PARVEST Equity Turkey PARVEST Equity Turkey PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Small Cap PARVEST Equity USA Small Cap PARVEST Equity USA Small Cap PARVEST Equity USA Small Cap PARVEST Equity USA Small Cap

Valuta van het subfonds EUR USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD EUR EUR GBP USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD CHF EUR CZK EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD EUR



Classic EUR I I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic USD Classic Classic Classic GBP Classic USD Classic USD I I N Privilege Privilege X Classic Classic USD Classic Classic USD Classic Classic USD Classic USD I N Privilege Privilege X Classic Classic EUR Classic Classic Classic Classic CHF Classic EUR Classic H CZK Classic H EUR Classic H EUR I I N N Privilege Privilege X Classic Classic EUR Classic Classic Classic EUR

DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS CAP


Waarderingsvaluta deelbewijs EUR USD EUR USD USD USD USD EUR NOK USD EUR PLN GBP USD USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD PLN USD USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR SEK USD EUR CHF EUR CZK EUR EUR USD EUR USD USD USD USD USD USD EUR USD EUR EUR


BIJLAGE 3


Datum



BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap BNP Paribas L1 Equity World Consumer Durables BNP Paribas L1 Equity World Consumer Durables BNP Paribas L1 Equity World Consumer Durables BNP Paribas L1 Equity World Consumer Durables BNP Paribas L1 Equity World Consumer Durables BNP Paribas L1 Equity World Consumer Durables BNP Paribas L1 Equity World Consumer Durables BNP Paribas L1 Equity World Consumer Durables BNP Paribas L1 Equity World Consumer Durables BNP Paribas L1 Equity World Consumer Durables BNP Paribas L1 Equity World Consumer Durables BNP Paribas L1 Equity World Emerging BNP Paribas L1 Equity World Emerging BNP Paribas L1 Equity World Emerging BNP Paribas L1 Equity World Emerging BNP Paribas L1 Equity World Emerging BNP Paribas L1 Equity World Emerging BNP Paribas L1 Equity World Emerging BNP Paribas L1 Equity World Emerging BNP Paribas L1 Equity World Emerging BNP Paribas L1 Equity World Emerging BNP Paribas L1 Equity World Emerging BNP Paribas L1 Equity World Emerging BNP Paribas L1 Equity World Emerging BNP Paribas L1 Equity World Emerging BNP Paribas L1 Equity World Emerging BNP Paribas L1 Equity World Energy BNP Paribas L1 Equity World Energy BNP Paribas L1 Equity World Energy BNP Paribas L1 Equity World Energy BNP Paribas L1 Equity World Energy BNP Paribas L1 Equity World Energy BNP Paribas L1 Equity World Energy BNP Paribas L1 Equity World Energy BNP Paribas L1 Equity World Energy BNP Paribas L1 Equity World Energy BNP Paribas L1 Equity World Energy BNP Paribas L1 Equity World Energy BNP Paribas L1 Equity World Energy BNP Paribas L1 Equity World Finance BNP Paribas L1 Equity World Finance BNP Paribas L1 Equity World Finance BNP Paribas L1 Equity World Finance BNP Paribas L1 Equity World Finance BNP Paribas L1 Equity World Finance BNP Paribas L1 Equity World Finance BNP Paribas L1 Equity World Finance

Valuta van het subfonds EUR USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD EUR EUR GBP SGD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR



Classic H EUR I I N Privilege Privilege X X Classic Classic Classic Classic I N N Privilege Privilege X X Classic Classic Classic Classic Classic EUR Classic EUR Classic GBP Classic SGD I I N Privilege Privilege X X Classic Classic Classic Classic Classic USD I I N N Privilege Privilege Privilege X Classic Classic Classic I N Privilege Privilege X

CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP




EUR USD EUR USD USD USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR USD USD EUR NOK SEK EUR EUR GBP SGD USD EUR USD USD USD USD EUR EUR USD EUR USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Naam van het doelsubfonds PARVEST Equity USA Small Cap PARVEST Equity USA Small Cap PARVEST Equity USA Small Cap PARVEST Equity USA Small Cap PARVEST Equity USA Small Cap PARVEST Equity USA Small Cap PARVEST Equity USA Small Cap PARVEST Equity USA Small Cap PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Emerging PARVEST Equity World Emerging PARVEST Equity World Emerging PARVEST Equity World Emerging PARVEST Equity World Emerging PARVEST Equity World Emerging PARVEST Equity World Emerging PARVEST Equity World Emerging PARVEST Equity World Emerging PARVEST Equity World Emerging PARVEST Equity World Emerging PARVEST Equity World Emerging PARVEST Equity World Emerging PARVEST Equity World Emerging PARVEST Equity World Emerging PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Finance PARVEST Equity World Finance PARVEST Equity World Finance PARVEST Equity World Finance PARVEST Equity World Finance PARVEST Equity World Finance PARVEST Equity World Finance PARVEST Equity World Finance

Valuta van het subfonds EUR USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD EUR EUR USD SGD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR



Classic H EUR I I N Privilege Privilege X X Classic Classic Classic Classic I N N Privilege Privilege X X Classic Classic EUR Classic Classic Classic EUR Classic EUR Classic Classic SGD I I N Privilege Privilege X X Classic Classic USD Classic Classic USD Classic USD I I N N Privilege Privilege Privilege X Classic Classic Classic I N Privilege Privilege X

CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP


Waarderingsvaluta deelbewijs EUR USD EUR USD USD USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR USD USD EUR NOK SEK EUR EUR GBP SGD USD EUR USD USD USD USD EUR EUR USD EUR USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR


BIJLAGE 3


Datum



BNP Paribas L1 Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility BNP Paribas L1 Equity World Materials BNP Paribas L1 Equity World Materials BNP Paribas L1 Equity World Materials BNP Paribas L1 Equity World Materials BNP Paribas L1 Equity World Materials BNP Paribas L1 Equity World Materials BNP Paribas L1 Equity World Materials BNP Paribas L1 Equity World Materials BNP Paribas L1 Equity World Technology BNP Paribas L1 Equity World Technology BNP Paribas L1 Equity World Technology BNP Paribas L1 Equity World Technology BNP Paribas L1 Equity World Technology BNP Paribas L1 Equity World Technology BNP Paribas L1 Equity World Technology BNP Paribas L1 Equity World Technology BNP Paribas L1 Equity World Technology BNP Paribas L1 Equity World Technology BNP Paribas L1 Equity World Technology BNP Paribas L1 Equity World Technology BNP Paribas L1 Equity World Technology BNP Paribas L1 Equity World Technology BNP Paribas L1 Equity World Telecom BNP Paribas L1 Equity World Telecom BNP Paribas L1 Equity World Telecom BNP Paribas L1 Equity World Telecom BNP Paribas L1 Equity World Telecom BNP Paribas L1 Equity World Telecom BNP Paribas L1 Equity World Telecom BNP Paribas L1 Equity World Telecom

Valuta van het subfonds



EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Classic Classic Classic Classic Classic USD I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic Classic Classic USD Classic USD I I N N Privilege Privilege Privilege X Classic Classic Classic I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic Classic Classic USD Classic USD I N N Privilege Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic I N N Privilege

CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP




EUR SEK USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR NOK SEK USD EUR USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR SEK USD EUR USD USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR


Naam van het doelsubfonds PARVEST Equity World Health Care PARVEST Equity World Health Care PARVEST Equity World Health Care PARVEST Equity World Health Care PARVEST Equity World Health Care PARVEST Equity World Health Care PARVEST Equity World Health Care PARVEST Equity World Health Care PARVEST Equity World Health Care PARVEST Equity World Health Care PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Materials PARVEST Equity World Materials PARVEST Equity World Materials PARVEST Equity World Materials PARVEST Equity World Materials PARVEST Equity World Materials PARVEST Equity World Materials PARVEST Equity World Materials PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Telecom PARVEST Equity World Telecom PARVEST Equity World Telecom PARVEST Equity World Telecom PARVEST Equity World Telecom PARVEST Equity World Telecom PARVEST Equity World Telecom PARVEST Equity World Telecom

Valuta van het subfonds EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR



Classic Classic Classic USD Classic Classic USD I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic USD Classic Classic USD Classic USD I I N N Privilege Privilege Privilege X Classic Classic USD Classic I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic USD Classic Classic USD Classic USD Classic USD I N N Privilege Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic I N N Privilege

CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP


Waarderingsvaluta deelbewijs EUR SEK USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR NOK SEK USD EUR USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR SEK USD EUR USD USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR


BIJLAGE 3


Datum



BNP Paribas L1 Equity World Telecom BNP Paribas L1 Equity World Telecom BNP Paribas L1 Equity World Utilities BNP Paribas L1 Equity World Utilities BNP Paribas L1 Equity World Utilities BNP Paribas L1 Equity World Utilities BNP Paribas L1 Equity World Utilities BNP Paribas L1 Equity World Utilities BNP Paribas L1 Equity World Utilities BNP Paribas L1 Equity World Utilities BNP Paribas L1 Equity World Utilities BNP Paribas L1 Equity World Utilities BNP Paribas L1 Equity World Utilities BNP Paribas L1 Green Tigers BNP Paribas L1 Green Tigers BNP Paribas L1 Green Tigers BNP Paribas L1 Green Tigers BNP Paribas L1 Green Tigers BNP Paribas L1 Green Tigers BNP Paribas L1 Green Tigers BNP Paribas L1 Green Tigers BNP Paribas L1 Green Tigers BNP Paribas L1 Green Tigers BNP Paribas L1 Opportunities USA BNP Paribas L1 Opportunities USA BNP Paribas L1 Opportunities USA BNP Paribas L1 Opportunities USA BNP Paribas L1 Opportunities USA BNP Paribas L1 Opportunities USA BNP Paribas L1 Opportunities USA BNP Paribas L1 Opportunities USA BNP Paribas L1 Opportunities USA BNP Paribas L1 Opportunities USA BNP Paribas L1 Opportunities USA BNP Paribas L1 Opportunities USA BNP Paribas L1 Opportunities USA BNP Paribas L1 Opportunities USA BNP Paribas L1 Opportunities USA BNP Paribas L1 Opportunities USA BNP Paribas L1 Opportunities USA BNP Paribas L1 Opportunities USA BNP Paribas L1 Opportunities USA BNP Paribas L1 Opportunities USA BNP Paribas L1 Opportunities USA BNP Paribas L1 Opportunities World BNP Paribas L1 Opportunities World BNP Paribas L1 Opportunities World BNP Paribas L1 Opportunities World BNP Paribas L1 Opportunities World BNP Paribas L1 Opportunities World BNP Paribas L1 Opportunities World BNP Paribas L1 Opportunities World BNP Paribas L1 Opportunities World BNP Paribas L1 Opportunities World BNP Paribas L1 Opportunities World

Valuta van het subfonds EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD CHF EUR GBP HUF EUR EUR GBP SGD USD EUR USD USD USD EUR EUR USD EUR EUR EUR CHF SGD USD EUR EUR EUR EUR EUR



Privilege X Classic Classic Classic Classic Classic USD Classic USD I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic Classic USD I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic Classic Classic CHF Classic EUR Classic GBP Classic HUF Classic H EUR Classic H EUR Classic H GBP Classic H SGD I IH EUR N Privilege Privilege Privilege H EUR Privilege H EUR X Classic Classic Classic Classic CHF Classic SGD Classic USD I Life N Privilege Privilege

DIS CAP CAP CAP DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP DIS CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS

LU0757569925 LU0531774254 LU0103371943 U0103371943 LU0103372594 LU0103372594 LU0531775731 LU0531775814 LU0159029577 LU0159029817 LU0531775905 LU0757570188 LU0531776036 LU0374654613 LU0374654613 LU0374654613 LU0374655776 LU0531778164 LU0374254513 LU0374660776 LU0531778248 LU0757571236 LU0531778321 LU0377124267 LU0377124267 LU0377124267 LU0377124697 LU0377124697 LU0757571822 LU0531978681 LU0377125827 LU0531978921 LU0377125157 LU0377125314 LU0377126395 LU0757572473 LU0377126635 LU0377127013 LU0377127104 LU0531979143 LU0757572630 LU0831547640 LU0831547723 LU0531979226 LU0120291793 LU0120291793 LU0120291959 LU0757572804 LU0757573281 LU0531979499 LU0159097491 LU0589912103 LU0159097814 LU0531979739 LU0757573448



EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR SEK USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR SEK USD EUR CHF EUR GBP HUF EUR EUR GBP SGD USD EUR USD USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR CHF SGD USD EUR EUR EUR EUR EUR


Naam van het doelsubfonds PARVEST Equity World Telecom PARVEST Equity World Telecom PARVEST Equity World Utilities PARVEST Equity World Utilities PARVEST Equity World Utilities PARVEST Equity World Utilities PARVEST Equity World Utilities PARVEST Equity World Utilities PARVEST Equity World Utilities PARVEST Equity World Utilities PARVEST Equity World Utilities PARVEST Equity World Utilities PARVEST Equity World Utilities PARVEST Green Tigers PARVEST Green Tigers PARVEST Green Tigers PARVEST Green Tigers PARVEST Green Tigers PARVEST Green Tigers PARVEST Green Tigers PARVEST Green Tigers PARVEST Green Tigers PARVEST Green Tigers PARVEST Opportunities USA PARVEST Opportunities USA PARVEST Opportunities USA PARVEST Opportunities USA PARVEST Opportunities USA PARVEST Opportunities USA PARVEST Opportunities USA PARVEST Opportunities USA PARVEST Opportunities USA PARVEST Opportunities USA PARVEST Opportunities USA PARVEST Opportunities USA PARVEST Opportunities USA PARVEST Opportunities USA PARVEST Opportunities USA PARVEST Opportunities USA PARVEST Opportunities USA PARVEST Opportunities USA PARVEST Opportunities USA PARVEST Opportunities USA PARVEST Opportunities USA PARVEST Opportunities World PARVEST Opportunities World PARVEST Opportunities World PARVEST Opportunities World PARVEST Opportunities World PARVEST Opportunities World PARVEST Opportunities World PARVEST Opportunities World PARVEST Opportunities World PARVEST Opportunities World PARVEST Opportunities World

Valuta van het subfonds EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD CHF EUR GBP HUF EUR EUR GBP SGD USD EUR USD USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR CHF SGD USD EUR EUR EUR EUR EUR



Privilege X Classic Classic USD Classic Classic USD Classic USD Classic USD I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic Classic USD I N Privilege Privilege X Classic Classic EUR Classic Classic Classic Classic CHF Classic EUR Classic H GBP Classic HUF Classic H EUR Classic H EUR Classic H GBP Classic H SGD I IH EUR N Privilege Privilege Privilege H EUR Privilege H EUR X Classic Classic USD Classic Classic CHF Classic SGD Classic USD I N N Privilege Privilege

DIS CAP CAP CAP DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP DIS CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP DIS


Waarderingsvaluta deelbewijs EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR SEK USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR SEK USD EUR CHF EUR GBP HUF EUR EUR GBP SGD USD EUR USD USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR CHF SGD USD EUR EUR EUR EUR EUR


BIJLAGE 3


Datum


27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei 27-mei

BNP Paribas L1 Opportunities World BNP Paribas L1 Real Estate Securities Pacific BNP Paribas L1 Real Estate Securities Pacific BNP Paribas L1 Real Estate Securities Pacific BNP Paribas L1 Real Estate Securities Pacific BNP Paribas L1 Real Estate Securities Pacific BNP Paribas L1 Real Estate Securities Pacific BNP Paribas L1 Real Estate Securities Pacific BNP Paribas L1 Real Estate Securities Pacific BNP Paribas L1 Real Estate Securities Pacific BNP Paribas L1 Real Estate Securities Pacific BNP Paribas L1 Real Estate Securities Pacific BNP Paribas L1 Real Estate Securities World BNP Paribas L1 Real Estate Securities World BNP Paribas L1 Real Estate Securities World BNP Paribas L1 Real Estate Securities World BNP Paribas L1 Real Estate Securities World BNP Paribas L1 Real Estate Securities World BNP Paribas L1 Real Estate Securities World BNP Paribas L1 Real Estate Securities World BNP Paribas L1 Real Estate Securities World BNP Paribas L1 Real Estate Securities World BNP Paribas L1 Real Estate Securities World BNP Paribas L1 Real Estate Securities World BNP Paribas L1 V350 BNP Paribas L1 V350 BNP Paribas L1 V350 BNP Paribas L1 V350 BNP Paribas L1 V350 BNP Paribas L1 V350 BNP Paribas L1 V350 BNP Paribas L1 V350 BNP Paribas L1 V350 BNP Paribas L1 V350 BNP Paribas L1 World Commodities BNP Paribas L1 World Commodities BNP Paribas L1 World Commodities BNP Paribas L1 World Commodities BNP Paribas L1 World Commodities BNP Paribas L1 World Commodities BNP Paribas L1 World Commodities BNP Paribas L1 World Commodities BNP Paribas L1 World Commodities BNP Paribas L1 World Commodities BNP Paribas L1 World Commodities BNP Paribas L1 World Commodities BNP Paribas L1 World Commodities BNP Paribas L1 World Commodities BNP Paribas L1 World Commodities BNP Paribas L1 World Commodities BNP Paribas L1 World Commodities BNP Paribas L1 World Commodities BNP Paribas L1 World Commodities BNP Paribas L1 World Commodities

Valuta van het subfonds EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP USD EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD CHF EUR EUR HUF SGD CZK EUR EUR USD USD EUR USD USD USD USD USD



X Classic Classic Classic Classic Classic USD Classic USD I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic Classic Classic Classic USD I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic H GBP Classic H USD I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic Classic CHF Classic EUR Classic EUR Classic HUF Classic SGD Classic H CZK Classic H EUR Classic H EUR I I IH EUR N Privilege Privilege X X

CAP CAP CAP DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP




EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR NOK SEK USD EUR PLN USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR GBP USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR CHF EUR EUR HUF SGD CZK EUR EUR USD EUR EUR USD USD USD USD EUR


Naam van het doelsubfonds PARVEST Opportunities World PARVEST Real Estate Securities Pacific PARVEST Real Estate Securities Pacific PARVEST Real Estate Securities Pacific PARVEST Real Estate Securities Pacific PARVEST Real Estate Securities Pacific PARVEST Real Estate Securities Pacific PARVEST Real Estate Securities Pacific PARVEST Real Estate Securities Pacific PARVEST Real Estate Securities Pacific PARVEST Real Estate Securities Pacific PARVEST Real Estate Securities Pacific PARVEST Real Estate Securities World PARVEST Real Estate Securities World PARVEST Real Estate Securities World PARVEST Real Estate Securities World PARVEST Real Estate Securities World PARVEST Real Estate Securities World PARVEST Real Estate Securities World PARVEST Real Estate Securities World PARVEST Real Estate Securities World PARVEST Real Estate Securities World PARVEST Real Estate Securities World PARVEST Real Estate Securities World PARVEST V350 PARVEST V350 PARVEST V350 PARVEST V350 PARVEST V350 PARVEST V350 PARVEST V350 PARVEST V350 PARVEST V350 PARVEST V350 PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities

Valuta van het subfonds EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR CHF EUR EUR HUF SGD CZK EUR EUR USD USD EUR USD USD USD USD USD



X Classic Classic USD Classic Classic USD Classic USD Classic USD I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic USD Classic Classic Classic USD I N Privilege Privilege X Classic Classic Classic Classic H GBP Classic H USD I N Privilege Privilege X Classic Classic EUR Classic Classic EUR Classic CHF Classic EUR Classic EUR Classic HUF Classic SGD Classic H CZK Classic H EUR Classic H EUR I I IH EUR N Privilege Privilege X X

CAP CAP CAP DIS DIS CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP DIS DIS CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP CAP CAP CAP DIS CAP CAP


Waarderingsvaluta deelbewijs EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR NOK SEK USD EUR PLN USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR GBP USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR CHF EUR EUR HUF SGD CZK EUR EUR USD EUR EUR USD USD USD USD EUR

www.bnpparibas-ip.nl Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies. Voordat u investeert in enig product van BNP Paribas Investment Partners* dient u zich te informeren over de (financiële) risico’s die verbonden zijn aan een belegging in dit product en mogelijke restricties die u en uw beleggingsactiviteiten als gevolg van de op u van toepassing zijnde wet- en regelgeving ondervinden. Indien u na het lezen van deze brochure een belegging in dit product overweegt, wordt u dan ook geadviseerd om een zodanige belegging te bespreken met uw relatiebeheerder of persoonlijke adviseur en na te gaan of dit product - gezien de daarmee verbonden risico’s - past binnen uw beleggingsactiviteiten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat.

14, rue Bergère - 75009 Paris - France

April 2013 - Design

* “BNP Paribas Investment Partners” is de wereldwijde merknaam van de vermogensbeheerdiensten van BNP Paribas Groep. Dit document is uitgegeven door BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. (adres: Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam) dat deel uitmaakt van de BNP Paribas Groep.

- P1304006

BNP Paribas Investment Partners heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie en opinies kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. BNP Paribas Investment Partners is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen.

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN

Recommend Documents